江蘇舜天鴻泰貿(mào)易有限責(zé)任公司

1、江蘇舜天鴻泰貿(mào)易有限責(zé)任公司 基本管理制度匯編 江蘇舜天鴻泰貿(mào)易有限責(zé)任公司長(zhǎng)期從事紡織服裝進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)， 擁有現(xiàn)代化的服 裝生產(chǎn)基地，具有服裝設(shè)計(jì)、加工、出口貿(mào)易為一體的綜合功能。隨著公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)和經(jīng) 營(yíng)領(lǐng)域的不斷發(fā)展，員工隊(duì)伍的不斷壯大，提高員工隊(duì)伍的思想業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高公司的經(jīng) 營(yíng)管理水平，成為公司持續(xù)發(fā)展的緊迫要求和嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。為此，以實(shí)現(xiàn)本企業(yè)的發(fā)展遠(yuǎn) 景為目標(biāo)，以舜天鴻泰企業(yè)倡導(dǎo)的核心價(jià)值理念為指針，以過(guò)去的經(jīng)營(yíng)管理實(shí)踐為基礎(chǔ)， 吸取現(xiàn)代企業(yè)管理工作的新特點(diǎn)、新經(jīng)驗(yàn)、新要求，在進(jìn)一步全面修訂、完善公司各項(xiàng)管 理制度的基礎(chǔ)上，將制度匯編成冊(cè)，以此成為公司強(qiáng)化管理，提高執(zhí)行力、提升員工

2、素質(zhì) 的基本準(zhǔn)則，成為員工人人遵守執(zhí)行的自覺(jué)行動(dòng)。 一、公司倡導(dǎo)的核心價(jià)值理念和戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，是我們各項(xiàng)制度制定和執(zhí)行的基本準(zhǔn)繩。 公司的核心理念： 責(zé)任 績(jī)效 人本 創(chuàng)新 以“科學(xué)高效的管理和整合” 形成舜天鴻泰的核心競(jìng)爭(zhēng)力， 團(tuán)結(jié)協(xié)作， 充分發(fā)揮員工、 團(tuán)隊(duì)的智慧和力量，建立以效率、績(jī)效為核心的企業(yè)執(zhí)行力文化和人本文化，誠(chéng)信守法、 德行經(jīng)營(yíng)，追求企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益合理最大化，不斷學(xué)習(xí)、不斷改善、不斷創(chuàng)新、不斷發(fā)展。 公司的發(fā)展遠(yuǎn)景： 以外貿(mào)為起步，實(shí)業(yè)為依托，科技為先導(dǎo)，不斷進(jìn)取和創(chuàng)新，積極捕捉發(fā)展機(jī)遇，注 重嘗試、注重績(jī)效，使舜天鴻泰在未來(lái)的 510 年內(nèi)成為某個(gè)行業(yè)或領(lǐng)域居領(lǐng)先地位的并 具有

3、國(guó)內(nèi)甚至國(guó)外良好品德效應(yīng)的，有著良好團(tuán)隊(duì)精神和較強(qiáng)的企業(yè)凝聚力，能夠永續(xù)發(fā) 展的大型企業(yè)集團(tuán)。 公司的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)： 公司于 2005 年制定并頒布的企業(yè) 2006-2010 年第一個(gè)五年計(jì)劃及 2006-2015年第一 個(gè)十年規(guī)劃綱要，預(yù)期到 2015 年，企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模將實(shí)現(xiàn)銷售收入人民幣 40 億， 企業(yè) 預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)人民幣 1.2 億。自營(yíng)外貿(mào)業(yè)務(wù)與代理 /合作外貿(mào)業(yè)務(wù)的比例為 60： 40；非外貿(mào)業(yè)務(wù)的銷售規(guī)模在企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模中占有重要比例，其比例不低于企業(yè)總銷售 收入的 30%, 舜天鴻泰雙子辦公大廈正在籌建中或已經(jīng)落成。 二、本制度匯編將在公司今后的持續(xù)發(fā)展中，不斷修訂、不斷

4、完善。 由公司董事會(huì)委定的總經(jīng)理對(duì)本制度負(fù)有執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)、修改權(quán)、解釋權(quán)?？偨?jīng)理 指定公司總經(jīng)理辦公室為制度執(zhí)行和監(jiān)督的日常機(jī)構(gòu)。 第一章 公司的性質(zhì)和組織管理架構(gòu) （一）公司性質(zhì) 江蘇舜天鴻泰貿(mào)易有限責(zé)任公司成立于 2002年 1月，是一家獨(dú)立經(jīng)營(yíng)、獨(dú)立核算的 有限責(zé)任公司。 （二）公司的經(jīng)營(yíng)范圍 公司可以從事化工原料（危險(xiǎn)品除外） 、五金、交電、百貨、辦公用品、電子產(chǎn)品及 通訊設(shè)備（衛(wèi)星地面接收實(shí)施除外） 、保健用品、計(jì)算機(jī)及其外部設(shè)備的銷售，服裝、鞋 帽、針紡織品、自行車和電動(dòng)自行車及其零部件、金屬材料、建筑材料、五金工具的生產(chǎn) 及銷售，計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)及相關(guān)的技術(shù)服務(wù)，人才培訓(xùn)，室內(nèi)外

5、裝飾工程，接受江蘇舜天 股份有限公司的委托，提供經(jīng)濟(jì)信息咨詢服務(wù)，自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口（國(guó) 家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外） 。 （三）公司的組織架構(gòu) 公司實(shí)行董事會(huì)任命的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，由總經(jīng)理全權(quán)負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營(yíng)和管理工作，公 司設(shè)總經(jīng)理一名，總經(jīng)理可根據(jù)需要聘任數(shù)名副總經(jīng)理。 一、公司設(shè)定的中高層管理崗位： 1、公司高級(jí)管理崗位 : 董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、執(zhí)行總經(jīng)理、總監(jiān)、事業(yè)部總經(jīng)理、事業(yè)部副 總經(jīng)理。 2公司中層管理崗位：事業(yè)部總經(jīng)理助理、事業(yè)部所轄各部門經(jīng)理、副經(jīng)理。 二、公司中高層管理人員聘任： 1、公司高級(jí)管理崗位、中層管理崗位的管理人員均由董事長(zhǎng)聘任，聘期1-3

6、 年，董事長(zhǎng) 有權(quán)根據(jù)情況決定續(xù)聘、終止聘任、提前解聘；凡本人提出終止聘任或提前解聘的需提前 一個(gè)月向董事長(zhǎng)書(shū)面提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后可以終止或提前解聘。 2、總經(jīng)理、執(zhí)行總經(jīng)理、總監(jiān)、事業(yè)部總經(jīng)理有權(quán)對(duì)分管范圍內(nèi)的中層管理人員向董事 長(zhǎng)提出聘任或解聘請(qǐng)求。對(duì)經(jīng)董事長(zhǎng)聘任的人員有進(jìn)行考核責(zé)任。 （四）、公司主要經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置 公司總經(jīng)理根據(jù)公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)及管理工作需要，設(shè)置下列組織機(jī)構(gòu)： 1、總經(jīng)理室 2、總經(jīng)理辦公室下設(shè)：文秘部、行政部、公共關(guān)系部、電子商務(wù) 3、人力資源部：下設(shè)人事部、培訓(xùn)部 4、財(cái)務(wù)部：下設(shè)資金部、財(cái)務(wù)部、核算部 5、監(jiān)控部：下設(shè)審核部、質(zhì)詢部、考核部 6、投資管理部：下設(shè)

7、投資部、資產(chǎn)管理部 7、國(guó)際營(yíng)銷部：下設(shè)營(yíng)銷一部、營(yíng)銷二部、單證部 8、國(guó)內(nèi)營(yíng)銷部：下設(shè)營(yíng)銷一部、營(yíng)銷二部 9、采購(gòu)部：下設(shè)采購(gòu)一部、采購(gòu)二部 10、生產(chǎn)管理部：下設(shè)生產(chǎn)發(fā)展部、技術(shù)部（研發(fā)、打樣中心） 、質(zhì)控部 注：公司將根據(jù)企業(yè)發(fā)展和經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)際情況， 對(duì)于一些職能部門可以通過(guò)先設(shè)置相關(guān) 崗位來(lái)履行其職責(zé)。 第二章 公司主要經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)的職責(zé) 1企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析與策略的制訂。 2長(zhǎng)期、中期、短期經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)劃的制訂。 3負(fù)責(zé)預(yù)算制度的規(guī)劃與修訂。 4負(fù)責(zé)公司整體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的匯編與調(diào)整。 5負(fù)責(zé)部門計(jì)劃的研究、制定和匯編。 6負(fù)責(zé)全公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的研究、制定。 7負(fù)責(zé)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)情況分析并提出報(bào)告。

8、 8負(fù)責(zé)公司多元化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的研究、制定。 9負(fù)責(zé)制訂公司的投資計(jì)劃。 10負(fù)責(zé)制訂公司的增資計(jì)劃。 11負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)制度的制訂和修改。 12負(fù)責(zé)收集和提供公司的經(jīng)營(yíng)管理資料。 13負(fù)責(zé)公司利潤(rùn)計(jì)劃的制訂和分析。 14負(fù)責(zé)制訂公司的費(fèi)用控制計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行。 15負(fù)責(zé)公司成本估算與審核并研究、制定降低成本的方法。 16負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)改善計(jì)劃的研究、制定。 17負(fù)責(zé)制訂公司內(nèi)部稽核與內(nèi)部控制制度。 18負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)績(jī)效的分析。 19其他有關(guān)整體經(jīng)營(yíng)管理的事項(xiàng)。 二、總經(jīng)理辦公室職責(zé) 總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)行政、文秘、電子商務(wù)等項(xiàng)工作。 行政崗位職責(zé) 1、負(fù)責(zé)公司的環(huán)境衛(wèi)生的管理工作，做到整潔、有序、衛(wèi)生、美

9、觀； 2、負(fù)責(zé)公司的安全管理工作，經(jīng)常性地進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和安全檢查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并 解決安全隱患， 認(rèn)真做好企業(yè)內(nèi)部的防火、 防盜、防事故工作， 確保企業(yè)員工的出行安全、 公司的財(cái)產(chǎn)安全； 3、負(fù)責(zé)公司的車輛管理工作，定期進(jìn)行車輛的檢查、檢測(cè)工作，及時(shí)辦理車輛的年檢和 保險(xiǎn)工作，嚴(yán)格禁止酒后駕車和疲勞駕車，確保行車安全； 4、負(fù)責(zé)公司的公司內(nèi)部的維修等工作。 文秘崗位職責(zé) 1一般文書(shū)的收發(fā)、呈閱以及檔案的管理工作。 2辦公設(shè)備的購(gòu)置及管理。 3辦公用品如文具、復(fù)印紙、圖書(shū)、雜志的購(gòu)置和管理。 4公司印刷品的安排與管理。 5來(lái)賓接待以及有關(guān)的對(duì)外公共關(guān)系事宜。 6負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)年檢工作。 7有

10、關(guān)公司的法律事務(wù)的處理。 8月度工作匯報(bào)。 電子商務(wù)及網(wǎng)絡(luò)管理崗位職責(zé) 1對(duì)公司所有電腦使用進(jìn)行必要的管理和監(jiān)控。 2對(duì)公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行安全進(jìn)行監(jiān)控。 3對(duì)電腦及網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)的各種技術(shù)故障及時(shí)報(bào)修維護(hù)。 4對(duì)公司的郵件、資料的安全進(jìn)行監(jiān)控。 5根據(jù)公司業(yè)務(wù)和管理工作的需要及部門的發(fā)展及時(shí)提出電腦及網(wǎng)絡(luò)的增加和調(diào)整方案， 并負(fù)責(zé)落實(shí)。 6、對(duì)公司的網(wǎng)站進(jìn)行日常的更新、管理和維護(hù)，并積極發(fā)揮網(wǎng)站在宣傳企業(yè)形象、對(duì)外 產(chǎn)品推廣、辦公自動(dòng)化等方面的作用。 三、人力資源部職責(zé) 人力資源部主要負(fù)責(zé)企業(yè)人才的招聘、培訓(xùn)、考核、使用以及辭退等管理工作。 人力資源部職責(zé) 1負(fù)責(zé)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)及管理工作的需要，制

11、定年度公司各類專業(yè)人才招聘計(jì)劃。 2負(fù)責(zé)根據(jù)公司的中心工作制定員工學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)實(shí)施。 3負(fù)責(zé)根據(jù)公司各項(xiàng)管理制度，配合有關(guān)部門對(duì)員工進(jìn)行考評(píng)，對(duì)獎(jiǎng)懲、評(píng)級(jí)、評(píng)薪、 的實(shí)施進(jìn)行論證和提出意見(jiàn)，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。 4負(fù)責(zé)通過(guò)各種適當(dāng)有效的方式，為公司選擇、聘用各類人才。 5負(fù)責(zé)公司員工的人事資料、檔案的管理及調(diào)用。 6負(fù)責(zé)員工勞動(dòng)合同的簽訂、解除等事宜。 7負(fù)責(zé)員工勞動(dòng)紀(jì)律檢查以及人事出勤資料的建立、分析和保管。 8負(fù)責(zé)薪資及其他人事費(fèi)用預(yù)算的編訂和執(zhí)行工作。 9負(fù)責(zé)辦理員工社會(huì)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等事宜以及有關(guān)質(zhì)疑的解釋工作。 10負(fù)責(zé)辦理有關(guān)員工出差、請(qǐng)假等事宜以及薪資的核準(zhǔn)、計(jì)算和發(fā)放

12、工作。 11負(fù)責(zé)辦理有關(guān)職工福利以及職工勞動(dòng)爭(zhēng)議等事宜。 四、財(cái)務(wù)部職責(zé) 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、成本核算、資金籌措與管理、出口退稅、核算等各項(xiàng)事務(wù)。 財(cái)務(wù)崗位職責(zé) 1中短期財(cái)務(wù)資金運(yùn)作的規(guī)劃、分析、調(diào)度 2財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)預(yù)算的編制。 3對(duì)金融機(jī)構(gòu)的存款、領(lǐng)款、貸款等有關(guān)手續(xù)的接洽、處理。 4公司現(xiàn)金、票據(jù)、有價(jià)證券等的保管及現(xiàn)金、票據(jù)等收支業(yè)務(wù)的處理。 5審核有關(guān)收、支單據(jù)及其收、付款作業(yè)。 6各項(xiàng)職工獎(jiǎng)金、津貼或零用金等的請(qǐng)領(lǐng)工作。 7一般貸款的催收及員工借支的收款。 8有關(guān)財(cái)務(wù)運(yùn)作的明細(xì)賬記載。 9其他有關(guān)財(cái)務(wù)及交辦事項(xiàng)。 會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 1會(huì)計(jì)制度的擬訂與執(zhí)行，預(yù)算案的編制分析。 2編制各

13、項(xiàng)會(huì)計(jì)及決算報(bào)表并呈報(bào)。 3一般傳票的編制及其有關(guān)憑證的整理。 4一般總賬、明細(xì)賬的會(huì)計(jì)事項(xiàng)登錄。 5有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表、文件及賬冊(cè)等的保管。 6增值稅、營(yíng)業(yè)稅、所得稅、出口退稅等各項(xiàng)稅收工作的申報(bào)辦理。 7其他有關(guān)會(huì)計(jì)及交辦事項(xiàng)。 成本崗位職責(zé) 1成本會(huì)計(jì)制度的規(guī)劃及執(zhí)行。 2各種實(shí)際成本的核計(jì)、分析與控制。 3各種標(biāo)準(zhǔn)成本的建立并分析其差異。 4損益平衡點(diǎn)分析及對(duì)策呈報(bào)。 5有關(guān)成本的傳票、憑證、賬冊(cè)等的編制及整理。 6有關(guān)成本的各種報(bào)表的編制、分析。 7有關(guān)成本預(yù)算的追加減工作。 8其他有關(guān)成本及交辦事項(xiàng)。 資金籌措與管理崗位職責(zé) 1、負(fù)責(zé)制定公司的資金使用計(jì)劃和籌措計(jì)劃； 2、制定企業(yè)的資金

14、使用管理辦法； 3、與金融機(jī)構(gòu)和其他有關(guān)機(jī)構(gòu)保持經(jīng)常的溝通和聯(lián)系并建立較為穩(wěn)定的融資渠道； 4、歸口辦理企業(yè)的對(duì)外融資和銀行貸款工作； 5、積極采取措施，發(fā)揮資金使用的效益最大化。 出口退稅管理崗位職責(zé) 1、及時(shí)了解國(guó)家有關(guān)出口退稅的政策并結(jié)合企業(yè)情況制定具體的實(shí)施意見(jiàn)； 2、按照出口退稅的有關(guān)規(guī)定及時(shí)收集完整的退稅資料并對(duì)有關(guān)資料進(jìn)行認(rèn)真審核和把關(guān)； 3、在國(guó)家規(guī)定的出口退稅申報(bào)期限內(nèi)完成出口退稅申報(bào)工作； 4、跟蹤影響出口退稅進(jìn)度的各個(gè)環(huán)節(jié)，積極采取措施加快出口退稅的速度； 5、會(huì)同有關(guān)部門及時(shí)解決出口退稅中出現(xiàn)的問(wèn)題。 核算管理崗位職責(zé) 1、對(duì)照企業(yè)確定的經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)以及目標(biāo)考核和核算的

15、規(guī)定，對(duì)部門和個(gè)人的實(shí)際經(jīng)營(yíng) 情況和績(jī)效完成情況進(jìn)行財(cái)務(wù)核算； 2、對(duì)每一筆業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行財(cái)務(wù)核算； 3、對(duì)有關(guān)部門或個(gè)人的績(jī)效考核提供財(cái)務(wù)核算意見(jiàn)； 4、定期向有關(guān)部門或個(gè)人出具財(cái)務(wù)核算和分析意見(jiàn)。 五、監(jiān)控部職責(zé) 監(jiān)控部根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)管理制度和操作規(guī)程行使公司經(jīng)營(yíng)管理事務(wù)審核、質(zhì)詢和考核 職能 審核崗位職責(zé) 1、按照公司的經(jīng)營(yíng)管理制度和操作規(guī)程審核公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外的所有文件是否符合要求和 規(guī)范； 2、按照經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)要求，審核有關(guān)的業(yè)務(wù)核算是否準(zhǔn)確、完整并符合目標(biāo)考核要求； 3、會(huì)同有關(guān)部門，對(duì)公司所有業(yè)務(wù)操作和項(xiàng)目投資進(jìn)行全程動(dòng)態(tài)監(jiān)督和審核工作，及時(shí) 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并研究解決方法； 4、對(duì)公

16、司的辭職、離職人員進(jìn)行離職 / 辭職審計(jì)并提出交接和相關(guān)問(wèn)題的處理意見(jiàn)； 5、會(huì)同有關(guān)部門，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理中出現(xiàn)的問(wèn)題和重大責(zé)任事故進(jìn)行調(diào)查，出具調(diào)查報(bào) 告并提出處理意見(jiàn)； 6、進(jìn)行監(jiān)督、審核 3S 執(zhí)行工具的具體實(shí)施； 7、定期出具審核工作報(bào)告。 質(zhì)詢/ 考核崗位職責(zé) 1、會(huì)通有關(guān)部門，制定企業(yè) 3S 執(zhí)行管理制度并具體監(jiān)督 3S 執(zhí)行工具的具體實(shí)施和制度 的執(zhí)行情況； 2、動(dòng)態(tài)跟蹤和了解企業(yè)有關(guān)制度的執(zhí)行情況、有關(guān)任務(wù)的完成情況、有關(guān)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情 況，并對(duì)有關(guān)問(wèn)題提出質(zhì)詢報(bào)告； 3、定期召開(kāi)質(zhì)詢會(huì)議，就有關(guān)問(wèn)題向有關(guān)部門或個(gè)人提出質(zhì)詢； 4、會(huì)同有關(guān)部門和個(gè)人跟蹤有關(guān)質(zhì)詢問(wèn)題的解決情況并就

17、新的問(wèn)題提出新的質(zhì)詢報(bào)告； 5、定期出具質(zhì)詢工作報(bào)告，對(duì)有關(guān)的質(zhì)詢工作進(jìn)行總結(jié)； 6、根據(jù)審核工作報(bào)告、質(zhì)量工作報(bào)告并結(jié)合其他情況，對(duì)相關(guān)部門或個(gè)人提出考核分配 和獎(jiǎng)懲意見(jiàn)，經(jīng)總經(jīng)理室批準(zhǔn)后由有關(guān)部門執(zhí)行。 八、投資管理部職責(zé) 投資管理部負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有投資項(xiàng)目的跟蹤和評(píng)估以及現(xiàn)有資產(chǎn)的管理工作，并對(duì)企業(yè) 新的投資項(xiàng)目進(jìn)行論證和評(píng)估等工作。 投資部職責(zé) 1、對(duì)企業(yè)現(xiàn)有的投資項(xiàng)目進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤并每旬出具跟蹤報(bào)告； 2、對(duì)企業(yè)現(xiàn)有的投資項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)估，提出追加投資以及改進(jìn)、整頓、歇業(yè)或停業(yè)等 方面的建議和理由； 3、對(duì)企業(yè)現(xiàn)有的投資項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)估，對(duì)投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)者和管理團(tuán)隊(duì)的考核分配提出 具體意見(jiàn)和

18、方案； 4、對(duì)新項(xiàng)目進(jìn)行事前論證并提出論證意見(jiàn)，提出項(xiàng)目的可行性論證或不可行項(xiàng)目論證方 案并報(bào)總經(jīng)理室研究決定； 5、對(duì)決定的投資項(xiàng)目，會(huì)同有關(guān)部門落實(shí)資金籌措、人員選擇等工作。 資產(chǎn)管理部職責(zé) 1、對(duì)公司現(xiàn)有的資產(chǎn)（包括投資企業(yè)的資產(chǎn)）的使用情況、資產(chǎn)狀況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤并每 月提出跟蹤報(bào)告； 2、制定公司資產(chǎn)管理辦法并采取措施具體落實(shí)和檢查； 3、對(duì)公司現(xiàn)有的資產(chǎn)（包括投資企業(yè)的資產(chǎn)）進(jìn)行登記造冊(cè) 4、組織物業(yè)班子負(fù)責(zé)有關(guān)物業(yè)的招租、出租、水電氣管理工作； 5、負(fù)責(zé)物業(yè)的安全管理和日常維護(hù)工作； 6、負(fù)責(zé)與資產(chǎn)管理有關(guān)的對(duì)外關(guān)系的協(xié)調(diào)工作。 九、國(guó)際營(yíng)銷部職責(zé) 國(guó)際營(yíng)銷部主要負(fù)責(zé)國(guó)際市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)

19、、國(guó)外客戶的發(fā)展、國(guó)外定單的磋商、簽訂以及 跟蹤、監(jiān)督國(guó)外定單的認(rèn)真履行等工作 1、認(rèn)真做好市場(chǎng)調(diào)研，市場(chǎng)調(diào)研包括國(guó)外需求和國(guó)內(nèi)供應(yīng)兩個(gè)方面，確定產(chǎn)品定位、市 場(chǎng)定位、客戶定位，進(jìn)行系統(tǒng)地營(yíng)銷機(jī)會(huì)和預(yù)算； 2、定期收集、研發(fā)、制造有競(jìng)爭(zhēng)力的新產(chǎn)品、新樣品并向目標(biāo)市場(chǎng)和目標(biāo)客戶進(jìn)行推銷； 3、認(rèn)真做好國(guó)際營(yíng)銷業(yè)務(wù)項(xiàng)下定單的詢價(jià)、報(bào)價(jià)和貿(mào)易條件的磋商工作，按照公司的有 關(guān)規(guī)定完成成本的預(yù)算、報(bào)批和對(duì)外合同的簽訂工作； 4、與生產(chǎn)管理部一起認(rèn)真做好國(guó)際營(yíng)銷業(yè)務(wù)項(xiàng)下有關(guān)國(guó)內(nèi)供應(yīng)商的選擇和落實(shí)工作，向 生產(chǎn)管理部推薦合適的國(guó)內(nèi)供應(yīng)商，配合生產(chǎn)管理部按照公司的有關(guān)規(guī)定及時(shí)與有關(guān)的國(guó) 內(nèi)供應(yīng)商磋商并簽訂生產(chǎn)

20、加工 / 供貨/服務(wù)合同； 5、認(rèn)真履行好國(guó)際營(yíng)銷業(yè)務(wù)項(xiàng)下簽訂的各有關(guān)合同，并對(duì)合同履行的全過(guò)程進(jìn)行跟蹤， 實(shí)現(xiàn)預(yù)定的結(jié)果 6、及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)溝通并與有關(guān)單位和部門一道解決合同履行中出現(xiàn)的異常情況和問(wèn)題； 7、認(rèn)真做好國(guó)際營(yíng)銷業(yè)務(wù)項(xiàng)下定單資料的收集、流轉(zhuǎn)、留存和總結(jié)工作； 8、接受有關(guān)部門的監(jiān)督檢查，認(rèn)真做好核算和考核工作； 9、配合采購(gòu)業(yè)務(wù)員、質(zhì)檢員（ QC）做好各項(xiàng)工作； 10、配合單證員搞好各項(xiàng)單證工作； 11、做好與生產(chǎn)供應(yīng)商的結(jié)算工作。 單證部職責(zé) 主要負(fù)責(zé)公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)項(xiàng)下報(bào)運(yùn) /報(bào)驗(yàn)/ 報(bào)關(guān)/結(jié)匯單證的制作、收集、交接等工作 以及出口收匯核銷、進(jìn) / 來(lái)料加工核銷類事務(wù)。 單證崗

21、位職責(zé) 1負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)項(xiàng)下信用證及修改的查詢工作。 2負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)項(xiàng)下正本信用證及修改的登記、通知、配證和保管工作。 3負(fù)責(zé)公司托運(yùn)、報(bào)關(guān)、報(bào)驗(yàn)單證的繕制和及時(shí)交接工作。 4負(fù)責(zé)公司結(jié)匯文件的繕制和及時(shí)交單工作。 5負(fù)責(zé)審核與出運(yùn)和結(jié)匯相關(guān)的文件。 6負(fù)責(zé)按照有關(guān)規(guī)定辦理出運(yùn)和結(jié)匯手續(xù)。 7負(fù)責(zé)公司結(jié)匯情況的跟蹤等工作。 8及時(shí)提供與財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)、退稅、核銷有關(guān)的文件并配合有關(guān)部門進(jìn)行催收。 9負(fù)責(zé)有關(guān)單證的完整性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性。 10負(fù)責(zé)歷史單證的整理和保管工作。 11負(fù)責(zé)辦理與出運(yùn)、報(bào)關(guān)、報(bào)驗(yàn)、報(bào)驗(yàn)、結(jié)匯有關(guān)的其他單證事宜。 12負(fù)責(zé)公司出口收匯核銷單的申領(lǐng)、跟蹤和及時(shí)核銷工作。 13負(fù)責(zé)

22、公司進(jìn) / 來(lái)料加工手冊(cè)的申領(lǐng)、跟蹤和及時(shí)核銷工作。 14負(fù)責(zé)按照進(jìn)出口業(yè)務(wù)操作規(guī)程的有關(guān)規(guī)定操作單證。 15負(fù)責(zé)公司交辦的其他工作。 核銷崗位工作職責(zé) 1負(fù)責(zé)核銷單的申領(lǐng)、催收和按時(shí)核銷工作。 2負(fù)責(zé)按時(shí)辦理進(jìn)料 / 來(lái)料加工手冊(cè)的申領(lǐng)工作。 3負(fù)責(zé)進(jìn)料 / 來(lái)料加工的按時(shí)核銷工作。 4負(fù)責(zé)進(jìn)料 / 來(lái)料加工有關(guān)的其他事宜。 5負(fù)責(zé)進(jìn)口開(kāi)證的有關(guān)工作。 6負(fù)責(zé)按照進(jìn)出口業(yè)務(wù)操作規(guī)程操作報(bào)關(guān)核銷工作 十、采購(gòu)部職責(zé) 采購(gòu)部負(fù)責(zé)公司國(guó)內(nèi)、國(guó)外營(yíng)銷業(yè)務(wù)項(xiàng)下原材料、輔料的統(tǒng)一采購(gòu)和歸口管理工作。 原材料采購(gòu)崗位職責(zé) 1、根據(jù)國(guó)內(nèi)、國(guó)際營(yíng)銷需要，及時(shí)了解原材料市場(chǎng)信息，認(rèn)真收集和開(kāi)發(fā)新的原材料品 種并

23、及時(shí)提供給有關(guān)營(yíng)銷人員進(jìn)行推廣； 2、根據(jù)國(guó)內(nèi)、國(guó)際營(yíng)銷需要，積極發(fā)展原材料供應(yīng)商， 3、積極配合國(guó)內(nèi)外營(yíng)銷人員做好對(duì)外報(bào)價(jià)工作，尋找有競(jìng)爭(zhēng)力的原材料價(jià)格； 4、認(rèn)真組織并及時(shí)提供國(guó)內(nèi)外營(yíng)銷人員和生產(chǎn)供應(yīng)商所需要的原材料，及時(shí)與原材料供 應(yīng)商磋商并簽訂原材料采購(gòu)合同； 5、對(duì)原材料的生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行全程跟蹤和控制，對(duì)質(zhì)量和交期出現(xiàn)的差異和問(wèn)題應(yīng)及時(shí)發(fā) 現(xiàn)、及時(shí)反饋、及時(shí)解決；積極配合并及時(shí)解決國(guó)際營(yíng)銷部門反映的原材料質(zhì)量和交期問(wèn) 題； 6、做好與原材料供應(yīng)商的貨款結(jié)算工作； 7、妥善處理原材料采購(gòu)中存在的爭(zhēng)議； 8、對(duì)原材料供應(yīng)商進(jìn)行分類、整理和評(píng)估； 9、對(duì)原材料按照分類建立樣品檔案，滿足樣品展

24、示、推銷和備查需要。 輔料采購(gòu)崗位職責(zé) 1、根據(jù)國(guó)內(nèi)、國(guó)際營(yíng)銷需要，及時(shí)了解輔料市場(chǎng)信息，認(rèn)真收集和開(kāi)發(fā)新的輔料品種并 及時(shí)提供給有關(guān)營(yíng)銷人員進(jìn)行推廣； 2、根據(jù)國(guó)內(nèi)、國(guó)際營(yíng)銷需要，積極發(fā)展輔料供應(yīng)商， 3、積極配合國(guó)內(nèi)外營(yíng)銷人員做好對(duì)外報(bào)價(jià)工作，尋找有競(jìng)爭(zhēng)力的輔料價(jià)格； 4、認(rèn)真組織并及時(shí)提供國(guó)內(nèi)外營(yíng)銷人員和生產(chǎn)供應(yīng)商所需要的輔料，及時(shí)與輔料供應(yīng)商 磋商并簽訂輔料采購(gòu)合同； 5、對(duì)輔料的生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行全程跟蹤和控制，對(duì)質(zhì)量和交期出現(xiàn)的差異和問(wèn)題應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)、 及時(shí)反饋、及時(shí)解決；積極配合并及時(shí)解決國(guó)際營(yíng)銷部門反映的輔料質(zhì)量和交期問(wèn)題； 6、按照 3S 管理要求，向有關(guān)部門提供事前、事中、事后的工

25、作報(bào)告； 7、做好與輔料供應(yīng)商的貨款結(jié)算工作； 8、妥善處理輔料采購(gòu)中存在的爭(zhēng)議 ； 9、對(duì)輔料供應(yīng)商進(jìn)行分類、整理和評(píng)估； 10、對(duì)輔料按照分類建立樣品檔案，滿足樣品展示、推銷和備查需要。 十一、國(guó)內(nèi)營(yíng)銷部職責(zé) 國(guó)內(nèi)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的產(chǎn)品或服務(wù)項(xiàng)目的論證、推廣工作。 國(guó)內(nèi)營(yíng)銷部職責(zé) 1負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)營(yíng)銷項(xiàng)目的市場(chǎng)調(diào)查和論證工作。 2、負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)營(yíng)銷項(xiàng)目計(jì)劃及預(yù)算管理。 3負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)營(yíng)銷項(xiàng)目的推廣及促進(jìn)活動(dòng)特別是客戶的開(kāi)發(fā)、調(diào)查、聯(lián)系。 4負(fù)責(zé)每日國(guó)內(nèi)營(yíng)銷情況的報(bào)告與報(bào)表編制。 5負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)營(yíng)銷市場(chǎng)的情報(bào)收集、反饋和匯整呈報(bào)工作。 6負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)營(yíng)銷貨款的及時(shí)收繳及催收。 7負(fù)責(zé)客戶投訴的處理、匯整與

26、分析報(bào)告。 8負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)營(yíng)銷項(xiàng)目的過(guò)程控制和結(jié)果控制。 9負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)營(yíng)銷項(xiàng)目的總結(jié)。 10負(fù)責(zé)其他與國(guó)內(nèi)營(yíng)銷有關(guān)的事項(xiàng)及交辦事項(xiàng)。 十二、生產(chǎn)管理部職責(zé) 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)企業(yè)國(guó)內(nèi)、國(guó)外營(yíng)銷業(yè)務(wù)的項(xiàng)下產(chǎn)品的統(tǒng)一生產(chǎn)安排和生產(chǎn)管理工作、 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的技術(shù)、研發(fā)和產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量控制和跟蹤工作；對(duì)公司投資的生產(chǎn)型企 業(yè)進(jìn)行歸口管理和指導(dǎo)工作。 生產(chǎn)發(fā)展部職責(zé) 1、負(fù)責(zé)本企業(yè)國(guó)際營(yíng)銷、國(guó)內(nèi)營(yíng)銷業(yè)務(wù)項(xiàng)下的定單生產(chǎn)安排； 2、根據(jù)本企業(yè)國(guó)際、國(guó)內(nèi)營(yíng)銷業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，負(fù)責(zé)尋找、驗(yàn)收和發(fā)展生產(chǎn)供應(yīng)商； 3、對(duì)生產(chǎn)供應(yīng)商進(jìn)行分類、整理和評(píng)估； 4、與國(guó)際營(yíng)銷、國(guó)內(nèi)營(yíng)銷部門業(yè)務(wù)人員緊密合作，落實(shí)有關(guān)定單項(xiàng)下的生產(chǎn)供應(yīng)

27、商并與 有關(guān)生產(chǎn)供應(yīng)商簽訂生產(chǎn)供貨合同； 5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)并解決與生產(chǎn)有關(guān)的問(wèn)題； 6、向營(yíng)銷部門、監(jiān)控部門及時(shí)提供生產(chǎn)進(jìn)度報(bào)告和有關(guān)情況報(bào)告。 技術(shù)部職責(zé) 1、負(fù)責(zé)分析、研究每個(gè)國(guó)際、國(guó)內(nèi)營(yíng)銷業(yè)務(wù)項(xiàng)下定單的技術(shù)資料，并向營(yíng)銷部門、質(zhì)量 控制和定單跟蹤部門發(fā)放“產(chǎn)品技術(shù)分析單” ，對(duì)重要的技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行特別提醒； 2、負(fù)責(zé)有關(guān)研發(fā)產(chǎn)品、推銷產(chǎn)品的技術(shù)分析和技術(shù)資料的制作工作； 3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的制版、推版和核料工作； 4、會(huì)同有關(guān)部門，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并認(rèn)真解決有關(guān)的技術(shù)問(wèn)題； 5、負(fù)責(zé)有關(guān)研發(fā)產(chǎn)品、推銷產(chǎn)品、定單產(chǎn)品的技術(shù)輔導(dǎo)、督導(dǎo)工作。 質(zhì)控部職責(zé) 1、熟悉國(guó)際、國(guó)內(nèi)營(yíng)銷業(yè)務(wù)項(xiàng)下定單的技術(shù)資料、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和其

28、他具體要求； 2、根據(jù)每個(gè)定單的具體要求，制訂每個(gè)定單的質(zhì)控要點(diǎn)和跟單要求； 3、按照 3S 管理要求，向有關(guān)部門提供初期、中期、尾期驗(yàn)貨報(bào)告， ； 4、負(fù)責(zé)原材料、輔料的數(shù)量、質(zhì)量驗(yàn)收工作； 5、負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行全程檢查和控制，注意跟蹤驗(yàn)貨報(bào)告中指出的改進(jìn)范圍， 確保產(chǎn)品的質(zhì)量和交期符合合同要求； 6、向有關(guān)部門提供有關(guān)原材料、輔料、生產(chǎn)供應(yīng)商的情況報(bào)告，為今后的供應(yīng)商選擇提 供建議和意見(jiàn)。 第三章 公司經(jīng)營(yíng)管理工作的九項(xiàng)制度 第一項(xiàng) 組織管理的基本制度 一、請(qǐng)示、匯報(bào)制度 1、公司工作崗位責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人均應(yīng)按本級(jí)職責(zé)對(duì)工作中的重要 事項(xiàng)和需要向上一級(jí)請(qǐng)示的均應(yīng)按級(jí)別

29、向上請(qǐng)示匯報(bào)。 2、向上一級(jí)請(qǐng)示匯報(bào)的內(nèi)容應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。一般采用書(shū)面形式匯報(bào)。特殊情 況可采取先口頭匯報(bào)，事后補(bǔ)辦書(shū)面形式。 3、上一級(jí)應(yīng)在下一級(jí)請(qǐng)示匯報(bào)后及時(shí)給予批復(fù)。一般超過(guò)一周不批復(fù)的請(qǐng)示報(bào)告視 作默認(rèn)許可。下一級(jí)的請(qǐng)示報(bào)告在得到上級(jí)的批復(fù)后按批復(fù)意見(jiàn)執(zhí)行。 4、重要的請(qǐng)示匯報(bào)應(yīng)當(dāng)列入公司的文檔管理 10 二、工作例會(huì)制度 1、公司根據(jù)不同工作層面的需要設(shè)立如下工作例會(huì)： 總經(jīng)理辦公會(huì) 不定期召開(kāi) 經(jīng)營(yíng)/財(cái)務(wù)分析會(huì) 每月 30 日召開(kāi)（特殊情況可以調(diào)整） 各部門工作例會(huì) 每周一次 全體員工大會(huì) 根據(jù)需要不定期舉行 2、其他工作或業(yè)務(wù)例會(huì)由各部門根據(jù)需要確定和舉行 3、各種例會(huì)的召開(kāi)

30、要按照設(shè)定的時(shí)間按期舉行，會(huì)議召集人要事先發(fā)出會(huì)議通知，明確 會(huì)議內(nèi)容、地點(diǎn)、參加人員。并要進(jìn)行例會(huì)記錄，重要例會(huì)會(huì)后要發(fā)會(huì)議紀(jì)要。 4、所有參加例會(huì)的人應(yīng)準(zhǔn)時(shí)并積極參與例會(huì)的討論，遵守會(huì)議紀(jì)律。 三、民主生活會(huì)制度 1、公司的領(lǐng)導(dǎo)層為加強(qiáng)思想溝通、工作交流將定期（每季不少于一次）或不定期舉 行民主生活會(huì)。 2、生活會(huì)上參加人員要按照公司倡導(dǎo)的核心價(jià)值理念暢開(kāi)思想、直言不諱，開(kāi)展批 評(píng)與自我批評(píng)使民主生活會(huì)成為公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)貫徹落實(shí)公司執(zhí)行力文化的重要方法。 四、信息交流溝通制度 1、公司內(nèi)部各部門各級(jí)別之間要加強(qiáng)業(yè)務(wù)工作、管理工作等方面的信息溝通和交流，及 時(shí)互通情況，交流信息加強(qiáng)合作，以提高

31、公司整體業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)和工作團(tuán)隊(duì)的效率和競(jìng)爭(zhēng)力。 2、公司內(nèi)部溝通的主要渠道是各種工作例會(huì)、請(qǐng)示匯報(bào)文件、電子郵件等方式。公司提 倡多使用電子郵件進(jìn)行信息交流，提高無(wú)紙化辦公的程度。 3、公司反對(duì)和禁止部門之間，不同級(jí)別之間，同事之間的人為的信息阻塞和溝通不暢， 反對(duì)背后議論，打小報(bào)告，傳播流言損害團(tuán)隊(duì)的團(tuán)結(jié)和協(xié)作，發(fā)現(xiàn)此類情況將按照公 司有關(guān)規(guī)定追究有關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。 五、重大事件報(bào)告制度 1、 員工發(fā)現(xiàn)有重要情況（對(duì)公司或客戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理產(chǎn)生重大影響）發(fā)生時(shí)，必須在第 一時(shí)間向自己的主管或直接向總經(jīng)理報(bào)告，以盡快解決問(wèn)題，避免更大的損失。 2、 如發(fā)現(xiàn)對(duì)重大事件隱瞞不報(bào)者， 將視其給公司帶來(lái)?yè)p失

32、的程度， 給其書(shū)面警告至解除 勞動(dòng)合同的處分。 第二項(xiàng) 文明辦公管理制度 11 營(yíng)造一個(gè)整潔、幽雅、高效的辦公環(huán)境和工作氛圍是文明辦公管理的重要目標(biāo)之一， 它不僅有利于舜天鴻泰以“績(jī)效、效率”為主要內(nèi)容的企業(yè)執(zhí)行力文化的貫徹和執(zhí)行，也 有利于提升和塑造舜天鴻泰的對(duì)外形象，有利于展示舜天鴻泰員工隊(duì)伍良好的素質(zhì)和精神 風(fēng)貌。為此特制訂有關(guān)規(guī)定如下： 1、環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)定 （ 1） 嚴(yán)禁亂扔垃圾（紙片、布片、塑料袋） 、嚴(yán)禁隨地吐痰。 （2） 嚴(yán)禁在辦公區(qū)域吸煙、 丟煙頭，所有人員 （含外來(lái)業(yè)務(wù)客戶） 吸煙均在指定吸煙區(qū)。 （3） 如發(fā)現(xiàn)本單位員工在辦公區(qū)吸煙一次罰款 100 元；外單位客戶吸煙一人

33、次，罰款對(duì) 口業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人或接待人員人民幣 50 元。 （ 4） 有關(guān)部室和人員使用會(huì)議室或談判區(qū)域后應(yīng)及時(shí)進(jìn)行衛(wèi)生清理。 （ 5） 公共區(qū)域如過(guò)道、樓層服務(wù)臺(tái)工作間、衛(wèi)生間、樓梯、食堂等的環(huán)境衛(wèi)生由公司保 潔員負(fù)責(zé)清理，要求每天打掃兩次，重點(diǎn)區(qū)域如衛(wèi)生間、茶水間、食堂等應(yīng)當(dāng)經(jīng)常 打掃和清理，做到無(wú)垃圾、無(wú)污跡，用具和物品整潔、擺放有序。 （6） 各部室所在區(qū)域的公共衛(wèi)生包括地面、 辦公桌椅、 文件柜等由各部門員工自行清潔， 每天至少打掃一次。 （ 7） 陽(yáng)臺(tái)和廁所的排水溝應(yīng)經(jīng)常清除污穢，保持清潔暢通。 （ 8） 應(yīng)根據(jù)需要，對(duì)辦公場(chǎng)所和區(qū)域進(jìn)行必要的消毒，保持辦公區(qū)域的通風(fēng)。 （ 9） 清

34、潔用品和用具應(yīng)在指定地點(diǎn)擺放，垃圾、廢棄物、污物等應(yīng)放置在指定的、隱蔽 地點(diǎn)并符合有關(guān)的衛(wèi)生要求。 （10）公司內(nèi)部的裝飾，宣傳必須事先有方案，報(bào)公司批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。 （11）未經(jīng)公司批準(zhǔn)，不得在墻上、卡坐區(qū)等地方張貼有關(guān)內(nèi)容。 （12）員工應(yīng)在指定地方用餐，用餐后應(yīng)當(dāng)將剩下的飯菜倒入垃圾桶并及時(shí)清理用餐區(qū) 域。 （13）員工在使用廁所后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行沖洗廁所。 （14）注意個(gè)人衛(wèi)生，做到無(wú)汗味、異味，常剪指甲；工作前不得飲酒、吃蒜、韭菜等異 味食品。 （15）總經(jīng)理辦公室必須組織全公司員工每個(gè)月進(jìn)行二次衛(wèi)生大掃除，劃定衛(wèi)生包干區(qū)， 落實(shí)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和責(zé)任人，并按要求進(jìn)行驗(yàn)收。 違反上述規(guī)定的，公

35、司可根據(jù)情況給予責(zé)任人或共同責(zé)任人每人 50-100 元不等 12 的處罰 總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)公司日常的環(huán)境衛(wèi)生定期檢查和監(jiān)督工作并將檢查結(jié)果及時(shí) 反饋有關(guān)責(zé)任人。 2、辦公區(qū)域物品擺放的有關(guān)規(guī)定 （ 1） 辦公區(qū)域除電腦、水杯、電話、文具、文件和公司許可的物品外，不許擺放其他物 品； （ 2） 輔桌：放重要文件、工具書(shū)等； （ 3） 座椅：靠背、座椅一律不能放任何物品，人離開(kāi)時(shí)將椅子放于桌下； （ 4） 電腦的擺放要符合規(guī)定：橫式主機(jī)置顯示器下，豎式主機(jī)置桌面下； （ 5） 飲水機(jī)放在指定地點(diǎn)，不得隨意移動(dòng)； （ 6） 報(bào)刊應(yīng)當(dāng)上報(bào)架或閱完后放入辦公桌內(nèi)，不得隨意擺放在辦公區(qū)域； （ 7） 外

36、衣、手袋等應(yīng)放在柜子內(nèi)，嚴(yán)禁隨意擺放在辦公桌椅及地柜上； （ 8） 公柜應(yīng)按照下列要求擺放物品和文件： 第一層擺放文件夾；第二層擺放布樣、樣 衣等雜物；內(nèi)層擺放重要的文件或私人物品。頂層不得擺放任何物品和文件。 （ 9） 公共過(guò)道和各工作場(chǎng)所內(nèi)，嚴(yán)禁擺放雜物、垃圾等。 （10）公司工作所需設(shè)備的安裝、線路的布置和變更等必須符合有關(guān)規(guī)定。 違反上述規(guī)定的處罰： 違反上述規(guī)定之一，經(jīng)指出不改的，將每次扣發(fā)責(zé)任人人民幣 50 元。 3、辦公場(chǎng)所文明用語(yǔ)和儀容儀表的規(guī)定 （ 1） 交往用語(yǔ)：您好，早上（下午）好，您早，再見(jiàn)，請(qǐng)問(wèn)，勞駕您，謝謝，拜拜。 （ 2） 電話用語(yǔ)：您好，請(qǐng)問(wèn)，謝謝，再見(jiàn)。 （

37、3） 接待用語(yǔ)：您好，請(qǐng)稍候，我請(qǐng)示（聯(lián)系）一下，請(qǐng)坐，對(duì)不起，請(qǐng)登記，我馬上 去聯(lián)系，打擾您一下，好的，行。 （ 4） 嚴(yán)禁使用下列語(yǔ)言：不知道，不在，不要問(wèn)我，這事跟我有什么關(guān)系，喂你是誰(shuí)。 （ 5） 接待客人時(shí)要面帶微笑，與賓客談話時(shí)要講究禮貌，用心聆聽(tīng)，不搶話、插話，不 爭(zhēng)辯，講話速度和聲音適度，有分寸，語(yǔ)氣溫和文雅，聽(tīng)到意見(jiàn)或批評(píng)時(shí)不辯解， 冷靜對(duì)待。與客人握手時(shí)要姿勢(shì)端正，用力適度，不能用左手，握手時(shí)，左手不得 插兜。 （ 6） 使用正確的稱呼，與客戶的聯(lián)系和交往中禁止使用“老張、老李、小王”等稱呼。 13 （ 7） 尊重他人的風(fēng)俗習(xí)慣，不議論、指責(zé)、譏笑有生理缺陷的人。 （ 8）

38、 不得在客人面前化妝、修指甲、剔牙、挖耳朵、打飽嗝、伸懶腰、打響指、亨小調(diào)。 （ 9） 保持衣冠、頭發(fā)整潔。男員工不準(zhǔn)留長(zhǎng)發(fā)、留胡須，女員工要淡妝上崗、打扮適度。 （10）上班期間要有正確的坐姿或站姿，不得前仰后合或倚靠他物，不得插兜、叉腰、抱 肩，不得叉腿，不得搖頭晃腦，東張西望。 （11）同事之間，員工與客戶之間不得亂開(kāi)玩笑。 違反上述規(guī)定的處罰： 違反上述規(guī)定之一， 經(jīng)教育不改的， 扣發(fā)責(zé)任人人民幣 50元。 4、辦公場(chǎng)所工作規(guī)范和行為規(guī)定 （ 1） 堅(jiān)守工作崗位，不要串崗。 （ 2） 及時(shí)、認(rèn)真地完成本職工作，當(dāng)日事當(dāng)日畢，急事急辦。 （ 3） 上班時(shí)間不得看報(bào)紙、玩游戲、聽(tīng)耳機(jī)或做工

39、作無(wú)關(guān)的事。 （ 4） 不得大聲喧嘩、不許在辦公區(qū)域發(fā)生爭(zhēng)吵，注意辦公室的安靜。 （ 5） 上班期間，不要在辦公區(qū)域吃飯、化裝等。 （ 6） 接待來(lái)訪和業(yè)務(wù)洽談，請(qǐng)?jiān)诮哟齾^(qū)或會(huì)議室進(jìn)行，客戶一般不得在卡座區(qū)停留。 （ 7） 不得因私事打公司電話特別是長(zhǎng)途電話。 （ 8） 不得在公司電腦上收發(fā)私人郵件或上網(wǎng)聊天。 （ 9） 未經(jīng)批準(zhǔn)，不得隨意使用其他部門的電腦；同時(shí)，非公司人員，未經(jīng)公司批準(zhǔn)，不 得使用公司電腦。電腦的屏幕保護(hù)采取公司統(tǒng)一的格式要求。 （10）使用經(jīng)過(guò)公司批準(zhǔn)的、統(tǒng)一的對(duì)外電子郵箱，所有電子郵件的發(fā)出，須經(jīng)部門經(jīng)理 批準(zhǔn)，以公司名義發(fā)出的郵件須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 （11）及時(shí)接聽(tīng)

40、電話，電話鈴響立即接轉(zhuǎn)，鈴響不得超過(guò)三聲。 （12）未經(jīng)公司批準(zhǔn)和授權(quán)，不得索取、打印、復(fù)印公司資料。 （13）嚴(yán)格遵守公司的作息和考勤制度，不遲到、不早退。 （14）不論任何原因，不得代人打卡。 （15）嚴(yán)格遵守公司禁煙區(qū)禁煙的規(guī)定，吸煙請(qǐng)到吸煙區(qū)。 （16）嚴(yán)格遵守公司請(qǐng)假制度。 （17）凡出差外地達(dá)一天以上者，應(yīng)先填報(bào)經(jīng)公司批準(zhǔn)的出差單。 （ 18）員工因故臨時(shí)外出，必須請(qǐng)示部門經(jīng)理，各部門全體外出，必須經(jīng)公司總經(jīng)理室 批準(zhǔn)；部門總經(jīng)理出差超過(guò)半天以上的，必須報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 14 （19）未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得擅自進(jìn)入計(jì)算機(jī)房、財(cái)務(wù)室、擋案室、打印室等。 （20）不得將公司的物品帶回家

41、私用。 （21）節(jié)約使用文具和器具，愛(ài)惜各種設(shè)備和物品，消滅長(zhǎng)明燈、長(zhǎng)流水。 （22）不得在辦公場(chǎng)所喝酒、打牌、賭博等。 （23）認(rèn)真執(zhí)行公司有關(guān)郵件、文件、傳真的收發(fā)以及樣品間的管理規(guī)定。 （24）辦公時(shí)間不得帶小孩來(lái)辦公區(qū)域。 （25）辦公區(qū)域不得養(yǎng)寵物。 違反上述規(guī)定之一的，公司將給予 50-100 不等的處罰；另有處罰規(guī)定的，按照相關(guān) 規(guī)定執(zhí)行。 5、辦公場(chǎng)所安全與保密規(guī)定 （ 1） 公司應(yīng)當(dāng)安排專人在晚間、節(jié)假日值班，值班人員應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)公司上下班的開(kāi)門、關(guān) 門，及時(shí)檢查和消除安全隱患，自己不能解決的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)匯報(bào)，同時(shí)要認(rèn)真做好 值班記錄。 （ 2） 因工作需要加班或遲走時(shí)，要及時(shí)和值

42、班人員打招呼，走時(shí)關(guān)好門窗、電源。 （ 3） 雙休日加班，應(yīng)事先向公司值班人員講明加班時(shí)間以便及時(shí)開(kāi)門。 （ 4） 如遇陌生人，無(wú)論是誰(shuí)，均應(yīng)注意禮貌用語(yǔ)，發(fā)現(xiàn)形跡可疑者應(yīng)及時(shí)匯報(bào)并予以阻 止。 （ 5） 除公司網(wǎng)絡(luò)主機(jī)外，所有電腦使用后必須及時(shí)關(guān)閉。 （ 6） 不向客戶或外部人員談?wù)摫竟镜囊磺惺聞?wù)。 （ 7） 一切內(nèi)部文件、資料、報(bào)表、總結(jié)等，都應(yīng)做到先收鎖再離開(kāi)，保證桌上無(wú)泄密。 （ 8） 不得在公共場(chǎng)所討論、匯報(bào)與公司有關(guān)的重要經(jīng)營(yíng)管理事宜。 （ 9） 所有公司對(duì)外文件的蓋章必須履行規(guī)定手續(xù)，有關(guān)文件應(yīng)當(dāng)符合格式的要求。 （10）所有文件的收發(fā)、寄送必須符合有關(guān)規(guī)定并按要求進(jìn)行登記。

43、違反上述規(guī)定之一的，公司將給予 50-100 元不等的處罰。 第三項(xiàng) 人力資源管理制度 “以人為本”是企業(yè)倡導(dǎo)核心價(jià)值理念的重要內(nèi)容，公司人力資源管理將以充分調(diào)動(dòng) 人的積極性，尊重人的創(chuàng)造和勞動(dòng)為原則，以培養(yǎng)和造就一支適應(yīng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)不斷發(fā)展需精 干、高效、團(tuán)結(jié)、拼搏的員工隊(duì)伍和干部隊(duì)伍為目的。認(rèn)真做好人才的聘用選拔，員工的 15 學(xué)習(xí)培訓(xùn)，崗位職責(zé)的考評(píng)等方面的工作。 一、招聘錄用制度 1、公司人力資源部要根據(jù)企業(yè)年度的中心工作和各管理業(yè)務(wù)部門的實(shí)際需要，制定年 度各崗位人才聘用調(diào)整的計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 2、公司所有正式聘用人員的聘用首先由用人部門填寫擬錄用人員申請(qǐng)表報(bào)人力資 源部，進(jìn)行

44、初試、復(fù)試及資格審核，初始合格后，由總經(jīng)理面試決定錄用與否。 3、公司聘用人員既注重被聘人員的學(xué)歷知識(shí)，更注重被聘人員的實(shí)際能力和潛力。既 注重被聘人員的技能，更注重被聘人員的德行、操守。一般要求大學(xué)本科學(xué)歷，特 殊人才可適度放寬。 4、被錄用者屬應(yīng)屆畢業(yè)生須提供報(bào)到證、學(xué)歷證書(shū)、身份證；本地就業(yè)人員應(yīng)提供戶 口本、身份證，就業(yè)登記證原件及復(fù)印件，外來(lái)務(wù)工人員應(yīng)提供戶口本、身份證， 外來(lái)人員就業(yè)服務(wù)證原件及復(fù)印件。 5、新員工在被公司正式錄用前，必須到公司指定醫(yī)院進(jìn)行身體健康檢查，體檢合格者 方可錄用。 6、新員工錄取時(shí)必須認(rèn)真學(xué)習(xí)公司的核心價(jià)值理念、規(guī)章制度以及其他相關(guān)內(nèi)容。 7、被錄用者，

45、人力資源部在 3 日內(nèi)發(fā)出書(shū)面通知辦理報(bào)到，試用期限根據(jù)所簽訂的勞 動(dòng)合同時(shí)限做相應(yīng)規(guī)定。 8、試用期滿后，由人力資源部會(huì)同相關(guān)部門召開(kāi)試用期滿轉(zhuǎn)正評(píng)議會(huì)，對(duì)試用期員工 的表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)估，經(jīng)公司考核合格，雙方同意，可轉(zhuǎn)為正式員工。 9、正式聘用的員工需根據(jù)本人工作崗位所涉及的有關(guān)商業(yè)秘密和與知識(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)的 保密、競(jìng)業(yè)限制的要求，在合同中簽訂保密、競(jìng)業(yè)限制條約。 10、正式聘用的員工按照公司工資級(jí)別，結(jié)合本人的崗位職別、學(xué)歷、職稱、技能、特 長(zhǎng)進(jìn)行評(píng)定，特殊情況也可以根據(jù)被聘者與企業(yè)的約定進(jìn)行薪資評(píng)定。 11、公司正式聘用人員的辭退和內(nèi)部調(diào)動(dòng)，由主管部門提出申報(bào)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方 能辦理相關(guān)手續(xù)

46、。 16 12、正式聘用的員工可領(lǐng)取非日常消耗的辦公用品，印制名片，正式聘用員工可享受醫(yī) 療補(bǔ)貼及國(guó)家規(guī)定的相關(guān)福利。 13、男滿 60 周歲，女滿 55周歲，原則上一律辦理離崗手續(xù)，如需留用一段時(shí)間，經(jīng)雙 方協(xié)商后確定。 二、考核評(píng)議制度 1、新錄用人員的評(píng)議。 新錄用人員由人力資源部和用人部門共同評(píng)估，考評(píng)員工試用期間的綜合表現(xiàn)情況， 主要包括工作態(tài)度，團(tuán)隊(duì)精神，思想道德，工作能力，基本素質(zhì)以及對(duì)公司價(jià)值理念的認(rèn) 同情況等。 （ 1） 新錄用員工的評(píng)估內(nèi)容有培訓(xùn)期間的考試成績(jī)，試用期間的綜合表現(xiàn)，轉(zhuǎn)正后繼續(xù) 考察期間的綜合表現(xiàn)。 （ 2） 新錄用員工中的優(yōu)秀人員可以提前轉(zhuǎn)正或按照工資測(cè)評(píng)辦

47、法將工資向高位移動(dòng)。 2、在職人員的續(xù)聘勞動(dòng)合同的評(píng)議。 （ 1） 在職人員是指已和公司正式簽訂勞動(dòng)合同的員工。 （ 2） 評(píng)估時(shí)間：評(píng)議時(shí)間是從每一個(gè)員工勞動(dòng)合同期截止日之前的四十天進(jìn)行。 （3）已聘用人員的評(píng)估程序：自評(píng)（說(shuō)明本人是否續(xù)聘合同，如續(xù)聘則進(jìn)行自評(píng)） 所在部門主管評(píng)議公司評(píng)議組評(píng)議報(bào)公司總經(jīng)辦審核。 （3） 續(xù)聘人員的評(píng)議內(nèi)容： 有主要責(zé)任范圍完成情況， 個(gè)人工作效率， 內(nèi)外客戶滿意度， 個(gè)人素質(zhì)，創(chuàng)新和應(yīng)變能力，團(tuán)隊(duì)精神，溝通能力，客戶投訴情況，業(yè)務(wù)文件的規(guī) 范操作情況，考評(píng)期間工作目標(biāo)完成情況等。 （ 4） 評(píng)議結(jié)果由公司總經(jīng)理辦公室、人力資源部以及相關(guān)部門會(huì)同進(jìn)行，評(píng)估結(jié)

48、果將告 知被評(píng)議者并和是否續(xù)聘、評(píng)級(jí)調(diào)薪，獎(jiǎng)勵(lì)選拔任用掛鉤。 三、薪資制度 本薪資制度以公司倡導(dǎo)的 “績(jī)效為本”“共創(chuàng)分享”的價(jià)值理念為原則，將所有員工的 崗位職責(zé)、工作年限、職務(wù)級(jí)別、工作和業(yè)務(wù)實(shí)績(jī)等薪資要素和企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)效益掛勾考 17 核，實(shí)行個(gè)人薪資收入浮動(dòng)考核制 1、薪資結(jié)構(gòu) 薪資結(jié)構(gòu)為基本工資、職務(wù)工資、各項(xiàng)補(bǔ)貼和績(jī)效考評(píng)收益，公司薪資標(biāo)準(zhǔn)分為 級(jí)，每級(jí)有相應(yīng)的基本工資，職務(wù)工資和補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。 1）凡直接從事業(yè)務(wù)操作的員工或部門均按照績(jī)效考評(píng)方案的要求，由公司按照上 一年業(yè)績(jī)進(jìn)行薪資評(píng)定后，其薪資由公司預(yù)先支發(fā)，到年底再和個(gè)人或部門業(yè) 務(wù)績(jī)效掛勾考核后，除基本工資和一定補(bǔ)貼以外，全部

49、要在績(jī)效收益中扣除， 扣除以后的部分，企業(yè)和個(gè)人或部門按績(jī)效考評(píng)方案規(guī)定的比例進(jìn)行分成。 2）管理崗位員工按照崗位職責(zé)、 工作年限及級(jí)別， 對(duì)應(yīng)公司的薪資標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)定 2、薪資調(diào)整 （ 1） 薪資評(píng)定每年一次，由總經(jīng)理辦公室、財(cái)務(wù)部、人力資源部在年初按上一年管理工 作和業(yè)務(wù)工作的實(shí)績(jī)對(duì)每一個(gè)人的薪資標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)定，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。 （ 2） 員工工作崗位調(diào)整時(shí)，會(huì)被告知自己的工資待遇和進(jìn)行相應(yīng)的工資調(diào)整。 （3）工資發(fā)放日期為當(dāng)月 25 日。 3、工資扣除 根據(jù)政府有關(guān)政策及公司有關(guān)規(guī)定，由公司從工資中代扣代繳。 （ 1） 個(gè)人所得調(diào)節(jié)稅； （ 2） 各項(xiàng)代繳保險(xiǎn)費(fèi)； （ 3） 按照合同約定，

50、發(fā)生由員工賠償?shù)慕?jīng)濟(jì)損失； （ 4） 按照考勤規(guī)定，應(yīng)扣除的工資； （ 5） 其他根據(jù)法律法規(guī)或合同規(guī)定應(yīng)予以扣除的部分。 四、培訓(xùn)制度 1、由公司人力資源部按照公司年度工作計(jì)劃制定員工培訓(xùn)計(jì)劃，員工培訓(xùn)分為定期 和不定期培訓(xùn)，公司員工均要按培訓(xùn)計(jì)劃的要求參加培訓(xùn)。 1、員工培訓(xùn)內(nèi)容包括公司核心價(jià)值理念，公司概況、禮儀禮貌、各部門職責(zé)、事務(wù)處理 程序、公司各種規(guī)章、公司產(chǎn)品、績(jī)效管理、專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)等內(nèi)容。 18 2、各部門實(shí)施的培訓(xùn)， 以及公司組織的培訓(xùn)均列為平時(shí)業(yè)績(jī)考核的范圍， 作為各部門和 員工年終績(jī)效考核的相關(guān)資料，成績(jī)優(yōu)秀的員工可獲相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)。 3、員工在下列情況必須簽訂培訓(xùn)合同（培訓(xùn)

51、合同注明培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)費(fèi)用、培訓(xùn)后在公 司的服務(wù)期以及違約金） 。 *員工被派住國(guó)外工作、學(xué)習(xí)培訓(xùn)。 *員工參加公司提供專項(xiàng)培訓(xùn)費(fèi)用的專業(yè)技能培訓(xùn)。 第四項(xiàng) 公司財(cái)務(wù)基本制度 一、支付貨款規(guī)定 1. 自營(yíng)業(yè)務(wù)： 需提供： （1） 付款申請(qǐng)書(shū)（付款金額應(yīng)與成本預(yù)測(cè)表上相對(duì)應(yīng)貨款總值一致） （2） 增值稅發(fā)票（應(yīng)已認(rèn)證過(guò)） （3） 成本預(yù)測(cè)表（需經(jīng)業(yè)務(wù)副總及總經(jīng)理審批的） （4） 內(nèi)外銷合同 （5） 外銷發(fā)票 （6） 提單及驗(yàn)貨報(bào)告 （7） 入庫(kù)單 如需支付工廠預(yù)付款，預(yù)付款應(yīng)作為借款，簽定借?？詈贤杩罱痤~不超過(guò)合同金 額 30%，借款申請(qǐng)書(shū)需加蓋公章。經(jīng)公司總理批準(zhǔn)尚可支付。 2. 代理業(yè)務(wù)

52、 需提供： （1）付款申請(qǐng)書(shū) （2）増值稅發(fā)票（應(yīng)認(rèn)證過(guò)） （3）外銷發(fā)票 （4）提單副本 不論是自營(yíng)還是代理業(yè)務(wù)，如有委托代付款，必須提供委托代付書(shū)正本，否則不予受 理付款。如有需扣貨款亦需提供扣款說(shuō)明正本。業(yè)務(wù)項(xiàng)下運(yùn)、傭、保費(fèi)等費(fèi)用，屬成本預(yù) 測(cè)表上范圍內(nèi)的費(fèi)用給予支付，超過(guò)金額或增加費(fèi)用項(xiàng)目須打報(bào)告說(shuō)明費(fèi)用增加的原因經(jīng) 審核批準(zhǔn)后方可支付。 19 3. 利潤(rùn)結(jié)算 代理業(yè)務(wù)在利潤(rùn)結(jié)算時(shí)，應(yīng)提供利潤(rùn)結(jié)算表。利潤(rùn)結(jié)算表應(yīng)逐項(xiàng)填寫完整，交財(cái)務(wù)復(fù) 核簽字，再由總經(jīng)理簽字付款。支付利潤(rùn)應(yīng)在如下條件下給予支付： （1）需提供合法的費(fèi)用票據(jù) （2）已安全結(jié)匯 （3）工廠貨款及各項(xiàng)運(yùn)、傭、保等費(fèi)用已付清

53、（4） 報(bào)關(guān)單、核銷單已退 代理費(fèi)收取如代理合同無(wú)特別約定，應(yīng)按議付金額收取。 二、填寫換匯成本測(cè)算表的規(guī)定 1、為了保證每筆業(yè)務(wù)不得虧損，業(yè)務(wù)員必須按公司規(guī)定填制換匯成本測(cè)算表。換匯成本 表上無(wú)總經(jīng)理簽字無(wú)效。 2、業(yè)務(wù)員在填寫外運(yùn)運(yùn)費(fèi)一欄時(shí)應(yīng)力求準(zhǔn)確。財(cái)務(wù)在付外運(yùn)費(fèi)時(shí)，將與預(yù)估數(shù)比較，如 實(shí)付金額超出預(yù)估金額的千分之三，則先拒付并立即通知有關(guān)業(yè)務(wù)員，只有當(dāng)業(yè)務(wù)員 查明情況并提交書(shū)面報(bào)告交公司總經(jīng)理審核同意后方對(duì)外承付；如實(shí)付金額超出預(yù)估 金額的千分之二，將就超出金額對(duì)業(yè)務(wù)員處以 5%的處罰。 3、業(yè)務(wù)員若為貨物辦理了出口信用險(xiǎn)，必須按出口發(fā)票金額的千分之五預(yù)估保險(xiǎn)費(fèi)。 4、財(cái)務(wù)在做銷售時(shí)根

54、據(jù)測(cè)算表逐單預(yù)提傭金，只有預(yù)提傭金者結(jié)匯后方可對(duì)外付傭。對(duì) 由于測(cè)算表未預(yù)提傭金造成將來(lái)無(wú)法付傭者，責(zé)任由業(yè)務(wù)員承擔(dān)。 5、國(guó)內(nèi)運(yùn)費(fèi)必須在人民幣費(fèi)用欄單獨(dú)預(yù)估。 三、退稅管理規(guī)定 1、內(nèi)合同簽訂時(shí)使用的品名要規(guī)范，計(jì)量單位、商品名稱必須與退稅程序中規(guī)定的內(nèi)容 一致，并保證發(fā)票、出口貨物明細(xì)單等前后一致。 2、簽訂內(nèi)合同時(shí)一定要查清國(guó)家法定征稅率和退稅率，并據(jù)此核算成本；同時(shí)注意出口 商品收購(gòu)價(jià)格，要力求價(jià)稅分開(kāi)。 3、業(yè)務(wù)員有責(zé)任督促工廠必須及時(shí)提供合法規(guī)范的稅票等憑證。 4、業(yè)務(wù)員在簽訂內(nèi)合同時(shí)要注意該產(chǎn)品的出口批次，要避免一張大發(fā)票分批交叉出口的 現(xiàn)象；并要求工廠提供的專用發(fā)票與專用稅票票

55、面金額、數(shù)量一致，做到一張專用稅 票、一張專用發(fā)票只對(duì)應(yīng)一個(gè)運(yùn)編號(hào)，以便一個(gè)運(yùn)編號(hào)，以便及時(shí)配單并申報(bào)退稅。 若因業(yè)務(wù)員過(guò)失出現(xiàn)兩次以上一張專用稅票對(duì)應(yīng)幾個(gè)運(yùn)編號(hào)的現(xiàn)象，將對(duì)當(dāng)事人處以 20 所影響退稅額的 25%的處罰。 5、業(yè)務(wù)員要主動(dòng)在工廠結(jié)算的發(fā)票、稅票上提供該出口商品的運(yùn)編號(hào)和準(zhǔn)確的海關(guān)商品 代碼，并保證與出口貨物明細(xì)單上的海關(guān)商品代碼絕對(duì)一致。對(duì)于結(jié)算單據(jù)上計(jì) 量單位與海關(guān)計(jì)量單位不一致的發(fā)票稅票，業(yè)務(wù)員在責(zé)任向財(cái)務(wù)部門提供算后的計(jì)量 單位與數(shù)量。 6、出口貨物發(fā)生短（溢）裝，必須迅速在電腦里修改出口貨物明細(xì)單及出口發(fā)票上 所有的相應(yīng)內(nèi)容（即出口數(shù)量、金額、毛凈重等） ，并及時(shí)將修

56、改后的單據(jù)及書(shū)面通知 交財(cái)務(wù)、運(yùn)輸、國(guó)際結(jié)算等部門。若因沒(méi)有及時(shí)修改單據(jù)，以致影響結(jié)匯、退稅、核 銷等，每單將對(duì)當(dāng)事業(yè)務(wù)員 80 元處罰。 7、業(yè)務(wù)員應(yīng)關(guān)心自己所托貨物的結(jié)匯情況，保證安全、及時(shí)收匯。國(guó)外應(yīng)收款逾期時(shí)間 超過(guò) 15 天，將對(duì)逾期天數(shù)處以每天 10 元處罰，直至收回。對(duì)于結(jié)匯時(shí)國(guó)外銀行費(fèi)用 過(guò)高，又無(wú)事前總經(jīng)理審批的書(shū)面報(bào)告，以致影響到退稅核銷的業(yè)務(wù)員，先填寫異 常收匯情況核銷審批表并處以銀行扣費(fèi)金額 10%的處罰。 8、報(bào)關(guān)單、核銷單在出運(yùn)后 60 天內(nèi)收回，以不能按時(shí)退回的二單要及時(shí)查、催，確保每 一票出運(yùn)單據(jù)及時(shí)安全收回。對(duì)報(bào)關(guān)單逾期沒(méi)有收回，將對(duì)業(yè)務(wù)員處應(yīng)退稅額的2%的

57、罰款。核銷不成者，每票處罰 100 元。 9、凡需遠(yuǎn)期收匯的業(yè)務(wù)， 業(yè)務(wù)員應(yīng)填寫 出口退稅遠(yuǎn)期收匯證明審批表 ，辦理報(bào)批手續(xù)， 以便及時(shí)退稅，代理項(xiàng)下的業(yè)務(wù)，必須在代理協(xié)議中規(guī)定對(duì)方必須負(fù)責(zé)報(bào)關(guān)單和核銷 單的收回期限，并只有在退稅所需單據(jù)齊全后方可對(duì)外承付稅款。 9、退稅文件申報(bào)時(shí)間的規(guī)定：所有退稅文件必須以貨物出運(yùn)時(shí)間為起始，在60 天內(nèi)收齊 并上報(bào)公司財(cái)務(wù)，公司財(cái)務(wù)應(yīng)及時(shí)辦理，確保退稅手續(xù)在 90 天內(nèi)完成。由于業(yè)務(wù)人員 原因?qū)е峦硕愇募积R，無(wú)法退稅或過(guò)期不能退稅，將追究業(yè)務(wù)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任。自營(yíng) 業(yè)務(wù)未能退稅部分按 30%賠付，代理業(yè)務(wù)按 100%賠付。 四、庫(kù)存管理 1、公司應(yīng)實(shí)行無(wú)庫(kù)存

58、銷售，即業(yè)務(wù)員只有在接到訂單后方可排產(chǎn)。 2、如遇特殊原因造成庫(kù)存商品，業(yè)務(wù)員應(yīng)及時(shí)將書(shū)面報(bào)告交總經(jīng)理和財(cái)務(wù)，并盡快處理。 對(duì)庫(kù)存商品時(shí)間超過(guò) 3 個(gè)月以上者，將對(duì)當(dāng)事人處庫(kù)存金額 3%的處罰。 五、費(fèi)用管理規(guī)定 1. 業(yè)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定： 21 公司績(jī)效考核方案規(guī)定，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)費(fèi)用指差旅費(fèi)，樣品費(fèi)，郵件費(fèi)，住宿費(fèi)等小額招 待費(fèi)。小額招待費(fèi)每月已隨工資發(fā)放了。而其他費(fèi)用應(yīng)有具體業(yè)務(wù)合同和成本預(yù)測(cè)表 中所列費(fèi)用范圍內(nèi)支付。如合同的前期費(fèi)用應(yīng)由經(jīng)辦人提出申請(qǐng)，經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo) 和公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，公司先行墊付，但最終在年終分配時(shí)在個(gè)人或團(tuán)隊(duì)所分效益中扣 除。 2. 管理人員費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定： 管理人員應(yīng)公司

59、工作需要，需預(yù)借差旅費(fèi)，應(yīng)根據(jù)路程的遠(yuǎn)近和時(shí)間的長(zhǎng)短等情況從 嚴(yán)掌握。由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。出差回來(lái)后 7 天內(nèi)應(yīng)到財(cái)務(wù)結(jié)清借款。前帳不清，后帳不 欠。報(bào)銷時(shí)應(yīng)寫明出差時(shí)間、地點(diǎn)、事項(xiàng)等。不允許將兩次或多次出差并于一次報(bào)， 也不允許把一次出差分段報(bào)銷。不應(yīng)將應(yīng)單獨(dú)另報(bào)的郵電費(fèi)、招待費(fèi)、購(gòu)買零星物品 等（用費(fèi)用報(bào)銷填寫） 。便于財(cái)務(wù)審核。一張報(bào)銷單只能填一次出差過(guò)程，票據(jù)應(yīng)與左 上角對(duì)齊整齊貼在報(bào)銷單后面便于裝訂。費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)不能用訂書(shū)機(jī)釘。 第五項(xiàng) 單證管理制度 一、出口收匯核銷的管理。 對(duì)出口收匯核銷工作，公司實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)分級(jí)管理。國(guó)際營(yíng)銷部經(jīng)理統(tǒng)一管理 全公司的出口收匯核銷工作；單證部及各業(yè)務(wù)部

60、經(jīng)理主抓本部的此項(xiàng)工作，對(duì)國(guó)際營(yíng)銷部 負(fù)責(zé)。 單證部設(shè)專人負(fù)責(zé)公司出口收匯核銷單的管理。包括：到外管局領(lǐng)單、向報(bào)運(yùn) 單證部發(fā)單、 收匯后進(jìn)行交單核銷； 監(jiān)督、 檢查、考核各業(yè)務(wù)部核銷單的使用和核銷情況。 核銷單的領(lǐng)取由業(yè)務(wù)部到單證部統(tǒng)一領(lǐng)取。單證部負(fù)責(zé)公司內(nèi)部核銷單的領(lǐng) 取、發(fā)放和催收，建立嚴(yán)格的核銷單使用內(nèi)部管理制度，建立起核銷單領(lǐng)、用臺(tái)帳，做好 登記手續(xù)，以備查用。 出口發(fā)票、報(bào)關(guān)單、核銷單填寫內(nèi)容必須一致。 收匯核銷應(yīng)注意以下問(wèn)題： 貨物報(bào)關(guān)出口后應(yīng)當(dāng)及時(shí)收匯，即期出口項(xiàng)下的，應(yīng)當(dāng)在報(bào)關(guān)之日起90 天內(nèi) 收匯；遠(yuǎn)期出口項(xiàng)下的，應(yīng)根據(jù)在外管局備案的出口合同規(guī)定的日期收匯。 出口收匯，原則上