溫州宏豐：第一季度報告全文

1、溫州宏豐電工合金股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 溫州宏豐電工合金股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次季報的董事會會議 未親自出席董事姓 未親自出席董事職 名 務(wù) 未親自出席會議原因被委托人姓名 白文波獨立董事工作原因劉翰林 1.2 公司第一季度財務(wù)報告未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。 1.3 公司負(fù)責(zé)人陳曉、主管會計工作負(fù)責(zé)人胡春琦及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會

2、計主管人員)何焰聲明：保證 季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo) 單位：元 本報告期末上年度期末 本報告期末比上年度期末 增減（%） 資產(chǎn)總額 （元） 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（或股 東權(quán)益）（元） 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/ 股） 879,414,546.45 559,646,829.55 7.90 年初至報告期期末 579,190,611.39 240,588,731.12 4.53 51.84% 132.62% 74.39% 比上年同期增減（%） 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/ 股） 報

3、告期 -29,271,856.58 -0.41 上年同期 33.08% 50.00% 本報告期比上年同期增減 （%） 營業(yè)總收入（元） 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收 益率（%） 141,403,324.10 4,625,448.33 0.07 0.07 1.16% 1.16% 169,078,540.18 20,918,197.29 0.39 0.39 12.32% 12.37% -16.37% -77.89% -82.05% -82.05% -11.16% -11.21% 非

4、經(jīng)常性損益項目 適用 不適用 單位：元 1 - 種類 00 00 00 00 00 00 00 00 00 溫州宏豐電工合金股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 非經(jīng)常性損益項目 計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合 國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 合計 年初至報告期末金額 177,000.00 -204,356.13 -1,990.81 -29,346.94 附注（如適用） 2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條

5、件流通股股東持股情況 4,707 股東名稱（全稱） 邊家軍 賀躍玲 國信證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證 券賬戶（注） 陸建飛 蔣瑋 郜柱 王錦軍 蔣新社 申銀萬國證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān) 保證券賬戶（注） 陳月清 期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 571,484 人民幣普通股 140,129 人民幣普通股 136,600 人民幣普通股 132,900 人民幣普通股 118,200 人民幣普通股 113,200 人民幣普通股 112,863 人民幣普通股 86,000 人民幣普通股 71,413 人民幣普通股 70,500 人民幣普通股 2.3 限售股份變動情況表 單位：股 股東名稱期初

6、限售股數(shù) 本期解除限售股 本期增加限售股 數(shù) 數(shù) 期末限售股數(shù)限售原因解除限售日期 陳曉 林萍 余金杰 上海秉原安股權(quán) 投資發(fā)展中心 （有限合伙） 北京華云股權(quán)投 資中心（有限合 伙） 潞安集團(tuán)財務(wù)有 限公司 中天證券有限責(zé) 任公司 全國社?；鹞?零四組合 中國工商銀行 45,000,000 2,640,000 2,360,000 2,028,400 1,092,600 700,000 700,000 700,000 700,000 45,000,000 首發(fā)限售 2,640,000 首發(fā)限售 2,360,000 首發(fā)限售 2,028,400 首發(fā)限售 1,092,600 首發(fā)限售 700,

7、000 首發(fā)限售 700,000 首發(fā)限售 700,000 首發(fā)限售 700,000 首發(fā)限售 2015 年 1 月 10 日 2015 年 1 月 10 日 2013 年 1 月 10 日 2013 年 12 月 23 日 2013 年 12 月 23 日 2012 年 4 月 10 日 2012 年 4 月 10 日 2012 年 4 月 10 日 2012 年 4 月 10 日 2 00 0 溫州宏豐電工合金股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 南方績優(yōu)成長股 票型證券投資基 金 中國建設(shè)銀行 長盛積極配置債 券型證券投資基 700,000700,000 首發(fā)限售2012 年

8、4 月 10 日 金 合計53,121,0003,500,00056,621,000 3 管理層討論與分析 3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因 適用 不適用 3.1.1 資產(chǎn)負(fù)債表項目大幅變動情況和原因說明 1報告期內(nèi)，貨幣資金較年初增加了 414.58%，主要系公司本期公開發(fā)行股票收到募集資金所致； 2報告期內(nèi)，預(yù)付款項較年初增加了 44.53%，主要系公司材料采購預(yù)付款增加所致； 3報告期內(nèi)，其他應(yīng)收款較年初減少 58.99%，主要系募集資金發(fā)行費(fèi)用收回所致； 4報告期內(nèi)，應(yīng)付票據(jù)較年初減少 3100 萬元，主要系本季末無未到期應(yīng)付票據(jù)所致； 5報告期內(nèi)，預(yù)收款項

9、較年初減少 38.08%，主要系預(yù)收產(chǎn)品款后產(chǎn)品銷售貨款結(jié)清所致； 6報告期內(nèi)，應(yīng)交稅費(fèi)較年初減少 114.81%，系子公司留抵增加及母公司稅費(fèi)下降所致； 7報告期內(nèi)，其他應(yīng)付款較年初增加 338 萬元，系應(yīng)付募集資金發(fā)行費(fèi)用所致； 8報告期內(nèi)，股本較年初增加了 33.34%，系因本季度公開發(fā)行股票增加股本所致； 9報告期內(nèi)，資本公積較年初增加了 489.49%，系因本季度公開發(fā)行股票收到股本溢價所致。 3.1.2 利潤表項目大幅變動情況和原因說明 1報告期內(nèi)，銷售費(fèi)用較去年同期增加了 96.96%，系職工薪酬及廣告宣傳費(fèi)增加所致； 2報告期內(nèi)，資產(chǎn)減值損失較去年同期減少 160.34%，主要

10、系應(yīng)收賬款減少計提壞賬準(zhǔn)備減少所致； 3報告期內(nèi)，利潤總額較去年同期減少 76.30%，主要系材料價格波動影響及募投項目成本費(fèi)用增加所致； 4報告期內(nèi)，所得稅費(fèi)用較去年同期減少 64.07%，主要系利潤總額下降所致。 3.1.3 現(xiàn)金流量表項目大幅變動情況和原因說明 1報告期內(nèi)，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較去年同期增加 33.08%，系應(yīng)收款回籠同期相比增加所致； 2報告期內(nèi)，投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較去年同期減少 160.06%，主要系本季無票據(jù)保證金到期收回，引起現(xiàn)金流入較 上年同期減少 2800 萬元所致； 3報告期內(nèi)，籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較去年同期增加 1737.79%，主要為

11、本季度本公司股票發(fā)行上市，收到募投資金 所致； 4報告期內(nèi)，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率較去年同期減少 11.16%，系因本季度本公司公開發(fā)行股票增加了股本和股本溢價所致。 3.2 業(yè)務(wù)回顧和展望 一、2012 年 1-3 月總體經(jīng)營情況 報告期內(nèi)，根據(jù) 2012 年度經(jīng)營計劃，公司各項工作有序開展，募投項目“年產(chǎn) 550 噸層狀復(fù)合電接觸功能復(fù)合材料及組 件自動化生產(chǎn)線項目”已進(jìn)入試產(chǎn)試銷階段，“年產(chǎn) 105 噸顆粒及纖維增強(qiáng)電接觸功能復(fù)合材料及元件項目”主要生產(chǎn)設(shè)備已 處于安裝調(diào)試階段。 1. 2012 年 1-3 月公司實現(xiàn)營業(yè)收入為 141,403,324.10 元，比去年同期下降 16.37

12、%； 營業(yè)利潤為 5,628,719.85 元，比去年同期下降 76.28%；利潤總額為 5,601,363.72 元，比去年同期下降 76.30%；歸屬于母公司 股東的凈利潤為 4,625,448.33 元，比去年同期下降 77.89%；總資產(chǎn)為 879,414,546.45 元，比去年同期上升 51.84%。 2.報告期內(nèi)，公司營業(yè)利潤、利潤總額、凈利潤同比下降的主要原因為： 受原材料價格波動影響，2011 年第一季度利潤大幅增加。公司銷售產(chǎn)品通常會以當(dāng)時的原材料價格（如白銀、銅）作 為一個參考標(biāo)準(zhǔn)，2011 年第一季度由于銀價持續(xù)單方向、大幅上漲，使得賬面白銀成本價低于市場銷售價從而使公

13、司主營業(yè) 務(wù)毛利率水平提高，2011 年第一季度營業(yè)收入為 16908 萬元，毛利率為 23.69%，以全年平均毛利率 18.4%計算，其對毛利潤 3 ， 溫州宏豐電工合金股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 增加的貢獻(xiàn)約 895 萬元。 為保障募投項目順利實施，公司加大了人員儲備和培訓(xùn)力度，新老廠區(qū)兩地管理，導(dǎo)致成本和費(fèi)用等大幅上升；同時 固定資產(chǎn)折舊、攤銷費(fèi)用也顯著增加。其中：折舊、攤銷費(fèi)用增加約 120 萬元；人員工資增加約 320 萬元；借款增加引起利 息費(fèi)用增加約 100 萬元；其它管理費(fèi)用增加約 80 萬元。 二、業(yè)務(wù)回顧和對未來發(fā)展的展望 2012 年是公司上市的第一年

14、，由于銀價波動和募投項目相關(guān)費(fèi)用大幅增加等原因，第一季度營業(yè)收入同比下降 16.37%， 凈利潤同比下降 77.89%。2008 年全球金融危機(jī)發(fā)生后，由于國內(nèi)、外多方面的經(jīng)濟(jì)刺激措施的推出和實施，經(jīng)濟(jì)快速恢復(fù)和 增長。2008 年至 2011 年，公司因銀價總體持續(xù)上漲和公司核心業(yè)務(wù)盈利能力的增強(qiáng)實現(xiàn)營業(yè)收入和凈利潤的快速增長，營業(yè) 收入復(fù)合增長率為 68.75%，凈利潤復(fù)合增長率為 108.80%。以剛剛過去的 2011 年業(yè)績?yōu)槔ㄔ斠?2011 年年報的增長分析） 與 2010 年營業(yè)收入同比增長 78.84%，凈利潤同比增長 83.72%，年平均毛利率保持平穩(wěn)。2011 年由于銀價的

15、上漲，使得直接 原材料成本增加約 2.3 億元，增加公司營業(yè)收入超過 40%。除了銀價上漲因素之外，公司業(yè)績增加主要來源于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu) 化和技術(shù)創(chuàng)新。公司的層狀復(fù)合材料和一體化組件，平均銀含量分別約 6.65%和 7.50%，通過特有技術(shù)深加工等措施使公司的 營業(yè)收入增長約 30%。 公司著眼長遠(yuǎn)發(fā)展，早在 2009 年底即開始募投項目相關(guān)的基本建設(shè)，至今已經(jīng)進(jìn)入關(guān)鍵的設(shè)備安裝、調(diào)試和試產(chǎn)試銷階 段，預(yù)計 2012 年 7 月底前，兩個募投項目都將投產(chǎn)和貢獻(xiàn)產(chǎn)能。在這之前，由于人員儲備和培訓(xùn)等原因增加管理成本，系統(tǒng) 調(diào)整和優(yōu)化也暫時影響產(chǎn)能，為保證對客戶的及時供應(yīng)適度增加了成品庫存。這些前期工

16、作，共同造成了成本和費(fèi)用的增加， 影響了 2012 年一季度的利潤水平?？梢灶A(yù)計，隨著募投項目的達(dá)產(chǎn)，成本和費(fèi)用，對利潤的影響將會逐步降低。 電接觸復(fù)合材料行業(yè)發(fā)展空間巨大，公司在確立中長期目標(biāo)的同時，穩(wěn)妥務(wù)實地開展各方面的工作。第一，通過人才引進(jìn)和 培養(yǎng)，公司的管理水平和創(chuàng)新能力穩(wěn)步提高，專利技術(shù)和產(chǎn)品不斷推出，應(yīng)用范圍和規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。第二，通過產(chǎn)學(xué)研合作， 開展基礎(chǔ)性和前瞻性的研究，提供項目儲備，發(fā)揮技術(shù)引領(lǐng)作用。第三，進(jìn)一步加強(qiáng)與現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)客戶的緊密合作，與客戶共 同成長。第四，在產(chǎn)能擴(kuò)張的基礎(chǔ)上，提高對高增長客戶的供應(yīng)能力和服務(wù)水平。第五，集中優(yōu)勢資源，以“電接觸”為核 心內(nèi)容和技術(shù)特征

17、，擴(kuò)大應(yīng)用領(lǐng)域。第六，堅持立足主業(yè)不斷延伸生產(chǎn)鏈的發(fā)展思路，以產(chǎn)品和技術(shù)的綜合服務(wù)強(qiáng)化核心業(yè) 務(wù)的競爭力。第七，加強(qiáng)學(xué)習(xí)和交流，探索新的生產(chǎn)技術(shù)、新的供應(yīng)鏈模式、新的金融產(chǎn)品和服務(wù)，降低貴金屬波動對經(jīng)營 業(yè)績的影響。 三、對公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)產(chǎn)生不利影響的風(fēng)險因素 1. 客戶集中的風(fēng)險 報告期內(nèi)公司對前五名客戶的銷售收入合計占當(dāng)期營業(yè)收入的比例為 71.62%，其中對正泰電器的銷售收入占當(dāng)期營業(yè)收 入的 55.89%。目前公司由于產(chǎn)能有限，有必要集中有限的資源服務(wù)于少數(shù)重點客戶，導(dǎo)致公司的客戶相對集中，其中正泰電 器是公司最重要的戰(zhàn)略合作伙伴。如果公司與主要客戶的合作出現(xiàn)問題，或

18、者公司主要客戶的生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生波動，有可能給 公司的經(jīng)營帶來風(fēng)險。 應(yīng)對措施：公司在不斷鞏固并擴(kuò)大國內(nèi)市場份額的同時，一直在積極開拓國際市場，爭取進(jìn)入國際知名低壓電器企業(yè)的 供應(yīng)鏈體系。目前，公司已經(jīng)成功進(jìn)入森薩塔、艾默生、施耐德、庫柏、通用電氣等國際知名低壓電器企業(yè)的供應(yīng)商名錄， 并將繼續(xù)大力拓展國際知名客戶。 2. 原材料價格波動的風(fēng)險 公司生產(chǎn)所需的主要原材料為白銀和銅，這些原材料構(gòu)成了公司產(chǎn)品的主要成本。在以銷定產(chǎn)模式下，公司生產(chǎn)、銷售 主要取決于客戶的需求情況，白銀價格的波動不會對公司的產(chǎn)品銷量產(chǎn)生顯著影響，但是銀價上漲，將導(dǎo)致公司原材料及產(chǎn) 品價格上漲，使公司的原材料及在產(chǎn)品占用更多

19、的流動資金，增加公司流動資金壓力；銀價下跌，將導(dǎo)致公司原材料及產(chǎn)品 價格下跌，使公司原材料及在產(chǎn)品對流動資金的占用減少，減輕公司流動資金壓力。如果白銀價格小幅、不持續(xù)的波動，在 現(xiàn)有的銷售定價方式下，公司能夠?qū)⒃牧蟽r格變動向客戶傳導(dǎo)，體現(xiàn)在產(chǎn)品售價上，保證了公司的利潤水平。因此，價格 變動不會對公司毛利率水平產(chǎn)生顯著的影響。但是，如果白銀和銅價格持續(xù)、大幅、單方向波動，會對公司經(jīng)營業(yè)績存在一 定影響，存在原材料價格波動風(fēng)險。 應(yīng)對措施：為此公司將加強(qiáng)生產(chǎn)管理，優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)，盡量降低原材料價格波動造成的影響。 3. 企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策變化的風(fēng)險 2009 年 4 月 16 日，公司取得由浙江省

20、科學(xué)技術(shù)廳、浙江省財政廳、浙江省國家稅務(wù)局和浙江省地方稅務(wù)局聯(lián)合頒發(fā)的高 新技術(shù)企業(yè)證書。若上述稅收優(yōu)惠政策發(fā)生變化或公司在 2012 年復(fù)審中未能繼續(xù)被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)，將不能繼續(xù)享受 15%的企業(yè)所得稅稅率優(yōu)惠政策，改為執(zhí)行 25%的企業(yè)所得稅稅率，將對公司未來的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生一定影響。 應(yīng)對措施：依據(jù)浙江省科技廳的相關(guān)政策，公司目前正積極準(zhǔn)備高新技術(shù)企業(yè)的復(fù)審工作。 4. 技術(shù)泄密和核心技術(shù)人員流失的風(fēng)險 電接觸功能復(fù)合材料制造業(yè)是涉及多門學(xué)科的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，是技術(shù)密集型行業(yè)，新技術(shù)、新工藝和新產(chǎn)品的開發(fā)和改進(jìn) 是本公司贏得市場的關(guān)鍵。公司近年來取得了大量的研發(fā)成果，多數(shù)研發(fā)成果已經(jīng)通過申

21、請專利的方式獲得了保護(hù)，并有多 項研發(fā)成果進(jìn)入專利申請階段。但是還有部分研發(fā)成果和工藝訣竅是公司多年來積累的非專利技術(shù)，如果該等研發(fā)成果失密 或受到侵害，將給公司生產(chǎn)經(jīng)營帶來不利影響。 應(yīng)對措施：公司正積極通過申請專利保護(hù)和不斷完善研發(fā)人員的激勵考核機(jī)制來降低該等風(fēng)險。 4 公司 - 溫州宏豐電工合金股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 4 重要事項 4.1 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 適用 不適用 承諾事項 收購報告書或權(quán)益變動報告書中所作承 諾 重大資產(chǎn)重組時所作承諾 無 無 承諾人 無 無 承諾內(nèi)容 無 無 履行情況 （一）關(guān)于股份的流通 限制和自愿鎖定股份的 承諾

22、（二）關(guān)于避免同 發(fā)行時所作承諾 其他承諾（含追加承諾） 實際控制人 業(yè)競爭的承諾（三）關(guān) 報告期內(nèi)，沒有出現(xiàn)公司及相關(guān)承諾人員違 于擔(dān)保事項的承諾（四） 反上述承諾的情況。 公司三號廠房及宿舍樓 未取得房產(chǎn)證的承諾 （五）關(guān)于員工社保的 承諾 （一）關(guān)于擔(dān)保事項的 承諾（二）公司三號廠 房及宿舍樓未取得房產(chǎn) 證的承諾（三）公司股 報告期內(nèi)，沒有出現(xiàn)公司及相關(guān)承諾人員違 東關(guān)于利潤分配的承諾 反上述承諾的情況。 （四）關(guān)于首次公開發(fā) 行股票募集資金使用的 承諾 4.2 募集資金使用情況對照表 適用 不適用 單位：萬元 募集資金總額 報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 累計變更用途的募集資金總額 累

23、計變更用途的募集資金總額比例 31,443.27 0.00 0.00 0.00% 本季度投入募集資金總額 已累計投入募集資金總額 1,360.74 14,189.12 是否 已變 募集資 截至期 截至期末 承諾投資項目和超募 更項 金承諾 調(diào)整后投資 本季度投入 末累計 投資進(jìn)度 資金投向 目(含 投資總 總額(1) 金額 投入金 (%)(3) 部分 額 額(2) (2)/(1) 項目達(dá)到預(yù) 定可使用狀 態(tài)日期 本季度實 現(xiàn)的效益 是否達(dá) 到預(yù)計 效益 項目可行 性是否發(fā) 生重大變 化 變更) 承諾投資項目 年產(chǎn) 550 噸層狀復(fù)合電 接觸功能復(fù)合材料及 組件自動化生產(chǎn)線項 否 16,764.

24、 03 16,764.031,277.41 11,983. 71 71.48% 2011 年 11 月 30 日 0.19 是否 目 年產(chǎn) 105 噸顆粒及纖維 增強(qiáng)電接觸功能復(fù)合 否 材料及元件項目 承諾投資項目小計 13,145. 00 29,909. 03 13,145.00 29,909.03 83.33 1,360.74 2,205.4 1 14,189. 12 16.78% 2012 年 07 月 31 日 0.00 不適用 否 0.19 5 - - 溫州宏豐電工合金股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 超募資金投向 歸還銀行貸款（如有） 1,534.2 4 1,534.

25、241,534.24 1,534.2 4 100.00% 補(bǔ)充流動資金（如有）- 超募資金投向小計 1,534.2 4 1,534.241,534.24 1,534.2 4 0.00 合計- 31,443. 27 31,443.272,894.98 15,723. 36 -0.19- 未達(dá)到計劃進(jìn)度或預(yù) 計收益的情況和原因 無 （分具體項目） 項目可行性發(fā)生重大 變化的情況說明 超募資金的金額、用途 及使用進(jìn)展情況 募集資金投資項目實 施地點變更情況 募集資金投資項目實 施方式調(diào)整情況 項目可行性未發(fā)生重大變化。 適用 為了提高募集資金的使用效率，降低公司財務(wù)費(fèi)用，降低公司資產(chǎn)負(fù)債率，提升公司

26、經(jīng)營效益，使公 司股東利益最大化，公司使用全部超募資金 1,534.24 萬元人民幣及其產(chǎn)生的利息償還銀行貸款。 不適用 不適用 適用 為滿足公司發(fā)展需要，經(jīng)公司 2010 年年度股東大會決議通過利用募集資金進(jìn)行投資。在股東大會決議 通過后，募集資金到位之前已由公司利用自籌資金先行投入本次募集資金投資項目的建設(shè)。其中，年 募集資金投資項目先 產(chǎn) 550 噸層狀復(fù)合電接觸功能復(fù)合材料及組件自動化生產(chǎn)線項目投入 11,983.71 萬元，年產(chǎn) 105 噸顆粒 期投入及置換情況 及纖維增強(qiáng)電接觸功能復(fù)合材料及元件項目投入 2,205.41 萬元，共計投入 14,189.12 萬元。2012 年 3

27、月 23 日，第一屆董事會第十四次（臨時）會議審議通過了關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募投項目 的自籌資金的議案，同意公司用募集資金 14,189.12 萬元置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資 金。 用閑置募集資金暫時 補(bǔ)充流動資金情況 項目實施出現(xiàn)募集資 金結(jié)余的金額及原因 尚未使用的募集資金 用途及去向 不適用 不適用 存放于募集資金專戶 募集資金使用及披露 中存在的問題或其他 無 情況 4.3 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 適用 不適用 1、公司分紅政策為：公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不少于當(dāng)年實現(xiàn)的可供分配利潤的百分之二十。 2、2012 年 4 月 12 日，公司第一屆董事會第

28、十五次會議審議 2011 年度利潤分配預(yù)案：公司董事會擬以公司總股本 7,083.1 萬 股為基數(shù)向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 8 元（含稅），共計 56,664,800.00 元，剩余未分配利潤 57,519,985.70 元全部結(jié)轉(zhuǎn)下 一年度。本年度不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。本預(yù)案需公司 2011 年年度股東大會審議通過。公司在報告期內(nèi)未執(zhí)行現(xiàn)金分紅。 4.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損、實現(xiàn)扭虧為盈或者與上年同期相比發(fā)生大幅度 變動的警示及原因說明 適用 不適用 6 溫州宏豐電工合金股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤

29、將與上年同期同比下滑。主要原因為：受原材料價格波動影響，2011 年前二季度利 潤大幅增加；募投項目已進(jìn)入試產(chǎn)銷階段，公司加大了人員儲備和培訓(xùn)，新老廠區(qū)兩地管理，導(dǎo)致成本和費(fèi)用等大幅上升， 同時固定資產(chǎn)折舊、攤銷費(fèi)用也顯著增加。 4.5 向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用 4.6 證券投資情況 適用 不適用 4.7 按深交所相關(guān)備忘錄規(guī)定應(yīng)披露的報告期日常經(jīng)營重大合同的情況 適用 不適用 5 附錄 5.1 資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位：溫州宏豐電工合金股份有限公司 元 2012 年 03 月 31 日單位： 項目 合并 期末余額 母公司合并 年初余額 母公司 流

30、動資產(chǎn)： 貨幣資金348,736,199.8266,282,056.9267,771,653.3361,781,287.65 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項 18,035,975.82 119,363,257.26 29,293,590.79 18,035,975.82 117,824,916.96 11,866,345.81 14,570,464.31 138,331,193.78 20,267,745.64 14,570,464.31 134,647,664.41 3,693,468.86 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利

31、其他應(yīng)收款1,931,539.8049,208,414.574,709,456.5062,305,053.15 買入返售金融資產(chǎn) 存貨206,245,083.84196,825,109.66186,211,165.23177,599,095.07 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計723,605,647.33460,042,819.74431,861,678.79454,597,033.45 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 7 溫州宏豐電工合金股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 367,31

32、0,327.2768,000,000.00 固定資產(chǎn) 在建工程 128,579,204.63 6,109,473.37 49,765,113.21121,134,263.27 5,109,696.17 51,244,563.77 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn)15,483,248.713,906,419.3115,593,640.523,955,519.71 開發(fā)支出 商譽(yù) 長期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 3,235,812.74 2,401,159.67 1,242,607.39 2,198,029.36 3,570,526.28 1,920,806.36 1,42

33、0,122.76 1,533,373.31 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 155,808,899.12 879,414,546.45 424,422,496.54 884,465,316.28 147,328,932.60 579,190,611.39 126,153,579.55 580,750,613.00 流動負(fù)債： 短期借款303,558,485.52303,558,485.52291,508,485.52291,508,485.52 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù)31,000,000.0031,000,000.00 應(yīng)付賬款 預(yù)收款

34、項 6,960,622.02 664,763.36 8,070,019.23 664,763.36 7,722,195.89 1,073,582.72 7,801,008.82 1,104,427.77 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 5,005,297.88 -295,165.48 493,713.60 4,482,141.62 2,983,534.11 493,713.60 4,851,050.92 1,993,081.98 453,483.24 4,040,224.40 4,364,692.19 453,483.24 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 應(yīng)付分保

35、賬款 保險合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 其他流動負(fù)債 3,380,000.003,380,000.00 流動負(fù)債合計319,767,716.90323,632,657.44338,601,880.27340,272,321.94 非流動負(fù)債： 8 ： 溫州宏豐電工合金股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 預(yù)計負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計 負(fù)債合計319,767,716.90323,632,657.44338,601,880.27340,272,321.94 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益

36、） 實收資本（或股本） 資本公積 70,831,000.00 357,340,887.17 70,831,000.00 357,432,857.63 53,121,000.00 60,618,237.07 53,121,000.00 60,710,207.53 減：庫存股 專項儲備 盈余公積12,664,708.3512,664,708.3512,664,708.3512,664,708.35 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤118,810,234.03119,904,092.86114,184,785.70113,982,375.18 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計559,646,82

37、9.55560,832,658.84240,588,731.12240,478,291.06 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計 負(fù)債和所有者權(quán)益總計 559,646,829.55 879,414,546.45 560,832,658.84 884,465,316.28 240,588,731.12 579,190,611.39 240,478,291.06 580,750,613.00 5.2 利潤表 編制單位：溫州宏豐電工合金股份有限公司2012 年 1-3 月單位：元 項目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 141,403,324.10 141,40

38、3,324.10 140,777,413.97 140,777,413.97 169,078,540.18 169,078,540.18 166,997,145.06 166,997,145.06 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 135,774,604.25 122,325,622.37 134,145,061.42 123,045,205.07 145,350,306.49 129,015,692.37 143,667,169.32 126,427,098.54 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準(zhǔn)備金凈 額 保單紅利支出 分

39、保費(fèi)用 9 溫州宏豐電工合金股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 營業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 389,726.95 1,712,733.82 7,576,280.75 4,717,674.95 -947,434.59 382,555.68 1,587,952.98 5,690,735.82 4,868,983.13 -1,430,371.26 380,624.10 869,605.34 9,086,939.18 4,427,248.92 1,570,196.58 380,624.10 808,803.80 8,679,044.56 4,356,879.

40、79 3,014,718.53 加：公允價值變動收益（損失 以“-”號填列） 填列） 投資收益（損失以“-”號 -27,584.80 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合 營企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號填 列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填 列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“-” 號填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤（凈虧損以“-”號填 列） 5,628,719.85 177,000.00 204,356.13 5,601,363.72 975,915.39 4,625,448.33 6,632,352.55 177,000.00 190,

41、298.36 6,619,054.19 697,336.51 5,921,717.68 23,728,233.69 150,000.00 244,043.24 74,940.00 23,634,190.45 2,715,993.16 20,918,197.29 23,302,390.94 150,000.00 241,962.14 74,940.00 23,210,428.80 3,114,163.01 20,096,265.79 利潤 歸屬于母公司所有者的凈 4,625,448.335,921,717.6820,918,197.2920,096,265.79 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （

42、一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 0.07 0.07 0.39 0.39 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜 合收益總額 4,625,448.33 4,625,448.33 5,921,717.68 5,921,717.68 20,918,197.29 20,918,197.29 20,096,265.79 20,096,265.79 歸屬于少數(shù)股東的綜合收 益總額 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。 5.3 現(xiàn)金流量表 編制單位：溫州宏豐電工合金股份有限公司2012 年 1-3 月單位：元 項目 合并 本期金額 母公司合并

43、 上期金額 母公司 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 現(xiàn)金 銷售商品、提供勞務(wù)收到的 179,942,580.54176,915,961.90167,154,078.93166,583,032.99 客戶存款和同業(yè)存放款項 凈增加額 10 溫州宏豐電工合金股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金 凈增加額 收到原保險合同保費(fèi)取得 的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加 額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增 加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的 現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān) 的現(xiàn)金 經(jīng)營活動

44、現(xiàn)金流入小計 6,827,037.82 186,769,618.36 17,570,378.79 194,486,340.69 649,080.61 167,803,159.54 646,899.65 167,229,932.64 現(xiàn)金 購買商品、接受勞務(wù)支付的 193,710,355.39192,878,928.30192,994,552.48192,225,591.06 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項 凈增加額 支付原保險合同賠付款項 的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的 現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支 付的現(xiàn)金 支付的各項稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān) 的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 11,908,156.61 6,721,425.32 3,701,537.62 216,041,474.94 9,835,799.74 6,433,735.97 2,703,565.56 211,852,029.57 7,9