廣西合成樹脂項目商業(yè)計劃書（范文）

1、泓域咨詢 MACRO/廣西合成樹脂項目商業(yè)計劃書廣西合成樹脂項目商業(yè)計劃書xx集團有限公司報告說明近年來，行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)通過引進國外先進技術，在消化和吸收的基礎上加強自主研發(fā)，逐漸改進相關生產(chǎn)工藝和配方設計技術，使得整體行業(yè)生產(chǎn)工藝升級，產(chǎn)品技術含量不斷提高，部分企業(yè)的產(chǎn)品已接近甚至達到國際先進水平。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資15973.42萬元，其中：建設投資13542.84萬元，占項目總投資的84.78%；建設期利息136.07萬元，占項目總投資的0.85%；流動資金2294.51萬元，占項目總投資的14.36%。項目正常運營每年營業(yè)收入27400.00萬元，綜合總成本費用20918.1

2、6萬元，凈利潤4747.26萬元，財務內(nèi)部收益率23.43%，財務凈現(xiàn)值6399.22萬元，全部投資回收期5.25年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。一般情況下，由于住宅功能及感官需求，家庭住房的翻新周期約為5年-10年；同時，短期內(nèi)沒有購房能力的家庭，會通過老房翻新來改善居住環(huán)境，使得二次裝修的需求遞增。我國房地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)歷了近十年的快速發(fā)展，已銷售了大量的商品房，這些存量房的二次裝修，將帶來大量的建筑裝飾需求；如果考慮到營業(yè)用房和辦公樓商品房等因素，每年由二次裝修所帶來的建筑裝飾市場需求將進一步加大。由上可見，無論是從產(chǎn)品還是市場來看，本項目設備較先進，其產(chǎn)

3、品技術含量較高、企業(yè)利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強，具有良好的社會效益及一定的抗風險能力，因而項目是可行的。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內(nèi)容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經(jīng)濟效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 項目緒論第二章 項目建設背景、必要性第三章 市場預測第四章 建設單位基本情況第五章 運營管理第六章 法人治理結構第七章 發(fā)展規(guī)劃分析第八章 SWOT分析第九章 創(chuàng)新發(fā)展第十章 建設方案與產(chǎn)品規(guī)劃第十一章 建筑工程方案分析第十二章 風險評估第十三章 進度實施計劃第十四章

4、投資計劃第十五章 項目經(jīng)濟效益評價第十六章 項目總結第十七章 附表附錄第一章 項目緒論一、項目名稱及項目單位項目名稱：廣西合成樹脂項目項目單位：xx集團有限公司二、項目建設地點本期項目選址位于xxx（待定），占地面積約43.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。三、建設背景、規(guī)模（一）項目背景國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014-2020年）指出，2013年我國常住人口城鎮(zhèn)化率為53.7%，戶籍人口城鎮(zhèn)化率只有36%左右，不僅遠低于發(fā)達國家80%的平均水平，也低于人均收入與我國相近的發(fā)展中國家60%的平均水平，還有較大的發(fā)展空間

5、。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2014年我國常住人口城鎮(zhèn)化率為54.77%、2015年為56.1%、2016年為57.35%?！笆濉睍r期最大的挑戰(zhàn)是實現(xiàn)經(jīng)濟持續(xù)較快發(fā)展，最強的制約是創(chuàng)新能力不足和人才緊缺，最突出的短板是脫貧攻堅和民生改善，最硬的任務是實現(xiàn)“兩個建成”尤其是全面建成小康社會目標。必須增強憂患意識、責任意識和擔當精神，主動適應新常態(tài)，全面把握機遇，沉著應對挑戰(zhàn)，著力在優(yōu)結構、增動力，揚優(yōu)勢、補短板上下功夫，努力走出一條新常態(tài)下具有廣西特色的發(fā)展之路。（二）建設規(guī)模及產(chǎn)品方案該項目總占地面積28667.00（折合約43.00畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積46663.68。其中：生產(chǎn)工程3

6、1486.24，倉儲工程7063.08，行政辦公及生活服務設施5080.07，公共工程3034.29。項目建成后，形成年產(chǎn)1000噸合成樹脂的生產(chǎn)能力。四、項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況，xx集團有限公司將項目工程的建設周期確定為12個月，其工作內(nèi)容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。五、建設投資估算（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資15973.42萬元，其中：建設投資13542.84萬元，占項目總投資的84.78%；建設期利息136.07萬元，占項目總投資的0.85

7、%；流動資金2294.51萬元，占項目總投資的14.36%。（二）建設投資構成本期項目建設投資13542.84萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用11271.75萬元，工程建設其他費用1828.29萬元，預備費442.80萬元。六、項目主要技術經(jīng)濟指標（一）財務效益分析根據(jù)謹慎財務測算，項目達產(chǎn)后每年營業(yè)收入27400.00萬元，綜合總成本費用20918.16萬元，納稅總額3002.61萬元，凈利潤4747.26萬元，財務內(nèi)部收益率23.43%，財務凈現(xiàn)值6399.22萬元，全部投資回收期5.25年。（二）主要數(shù)據(jù)及技術指標表主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地

8、面積28667.00約43.00畝1.1總建筑面積46663.68容積率1.631.2基底面積16913.53建筑系數(shù)59.00%1.3投資強度萬元/畝290.872總投資萬元15973.422.1建設投資萬元13542.842.1.1工程費用萬元11271.752.1.2工程建設其他費用萬元1828.292.1.3預備費萬元442.802.2建設期利息萬元136.072.3流動資金萬元2294.513資金籌措萬元15973.423.1自籌資金萬元10419.353.2銀行貸款萬元5554.074營業(yè)收入萬元27400.00正常運營年份5總成本費用萬元20918.166利潤總額萬元6329.6

9、87凈利潤萬元4747.268所得稅萬元1582.429增值稅萬元1268.0310稅金及附加萬元152.1611納稅總額萬元3002.6112工業(yè)增加值萬元10072.4213盈虧平衡點萬元9634.68產(chǎn)值14回收期年5.25含建設期12個月15財務內(nèi)部收益率23.43%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元6399.22所得稅后七、主要結論及建議本期項目技術上可行、經(jīng)濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。第二章 項目建設背景、必要性一、發(fā)展原則1、政府引導，市場推動。以政策、規(guī)劃、標準等手段規(guī)范市場主體行為，研究

10、運用價格、財稅、金融等經(jīng)濟手段，發(fā)揮市場配置資源的決定性作用，營造有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場環(huán)境。2、協(xié)同發(fā)展，實現(xiàn)互利共贏。加強區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中謀劃，統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)合作模式，打破市場壁壘，推動要素自由流動，構建多層次、寬領域的產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展機制，實現(xiàn)優(yōu)勢互補、互利共贏。3、創(chuàng)新驅(qū)動，增強發(fā)展動力。將技術創(chuàng)新作為產(chǎn)業(yè)革命的驅(qū)動力量。改善創(chuàng)新科研體制機制，加強科技人才培養(yǎng)，鼓勵企業(yè)科技創(chuàng)新，加快科技成果向現(xiàn)實生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化。4、堅持融合發(fā)展。推進業(yè)態(tài)和模式創(chuàng)新，促進信息技術與產(chǎn)業(yè)深度融合，強化產(chǎn)業(yè)與上下游產(chǎn)業(yè)跨界互動，加快產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。二、行業(yè)及市場分析1、合成樹脂定義合成樹脂是利用化學方法，人工

11、合成出來的一種與天然樹脂類似的有機高分子聚合物。合成樹脂是制造合成纖維、涂料、塑料、膠粘劑、絕緣材料等的基礎原料，樹脂混凝土也以合成樹脂為膠凝材料。目前，合成樹脂應用滲透到國民經(jīng)濟各個方面，主要包括包裝、建筑用品、電子、電氣、汽車，以及家具、玩具、娛樂用品、家用器具和醫(yī)療用品等。2、合成樹脂分類合成樹脂種類較多。實際應用中，常按其熱行為分為熱固性樹脂和熱塑性樹脂，其差別主要來自于聚合物的化學組成和分子結構。（1）熱固性樹脂熱固性樹脂指樹脂加熱后產(chǎn)生化學變化，逐漸硬化成型，再受熱也不軟化，也不能溶解的一種樹脂。熱固性樹脂剛性大、硬度高、耐溫高、不易燃、制品尺寸穩(wěn)定性好。因此，大多數(shù)熱固性樹脂在成

12、型為制品前，都加入各種增強材料，如木粉、礦物粉、纖維或紡織品等使其增強。熱固性樹脂主要用于制造增強塑料、泡沫塑料、各種電工用模塑料、澆鑄制品等，還有相當數(shù)量用于膠粘劑和涂料。熱固性樹脂主要包括不飽和聚酯樹脂、環(huán)氧樹脂、酚醛樹脂、脲醛樹脂、三聚氰胺甲醛樹脂、聚氨酯、聚酰亞胺等，其中最常見三大熱固性樹脂為不飽和聚酯樹脂、環(huán)氧樹脂和酚醛樹脂。（2）熱塑性樹脂熱塑性樹脂指可反復加熱軟化、冷卻固化的一類合成樹脂，熱塑性樹脂加工成型簡便，具有較高的機械能。目前，熱塑性樹脂的產(chǎn)量占合成樹脂總產(chǎn)量的絕大部分。常用的熱塑性樹脂包括：聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯、聚酯、聚甲醛、聚酰胺、聚苯

13、醚等。3、不飽和聚酯樹脂的定義和類別不飽和聚酯樹脂是指一種由不飽和二元酸和二元醇，或者二元酸和不飽和二元醇縮聚而成的線型高分子化合物，并溶于交聯(lián)劑中（通常為苯乙烯）而呈現(xiàn)一定黏度的液體，是一種常見的熱固性樹脂。（1）根據(jù)用途分類根據(jù)用途不同，不飽和聚酯樹脂主要可分為增強型不飽和聚酯樹脂、非增強型不飽和聚酯樹脂、涂料用不飽和聚酯樹脂。增強型不飽和聚酯樹脂增強型不飽和聚酯樹脂也稱玻璃鋼樹脂，主要用于玻璃鋼復合材料的基體材料。玻璃鋼復合材料是指以不飽和聚酯樹脂、環(huán)氧樹脂與酚醛樹脂等為基體材料，以玻璃纖維及其制品為增強材料的一種復合材料，其質(zhì)輕而硬、不導電、性能穩(wěn)定、機械強度高、回收利用少、耐腐蝕，可

14、以代替鋼材制造機器零件和汽車、船舶外殼等。隨著我國玻璃鋼事業(yè)的發(fā)展，玻璃鋼復合材料的增強材料已由玻璃纖維擴大到碳纖維、硼纖維、芳綸纖維、氧化鋁纖維和碳化硅纖維等。非增強型不飽和聚酯樹脂非增強型不飽和聚酯樹脂主要包括人造石樹脂、工藝品樹脂等。涂料用不飽和聚酯樹脂涂料用不飽和聚酯樹脂包括涂料樹脂、膠衣樹脂和色漿樹脂，具體產(chǎn)品主要包括高檔鋼琴涂料用樹脂，人造石材、天然石材、人造板等底漆和面漆用樹脂；以及用于玻璃鋼面層的膠衣樹脂、玻璃鋼色漿樹脂等。（2）根據(jù)分子結構劃分根據(jù)分子結構的不同，不飽和聚酯樹脂主要可分為間苯二甲酸型（簡稱“間苯型”）、雙酚A型、乙烯基酯型、聚氨酯改性型、鄰苯二甲酸型（簡稱“鄰

15、苯型”）、雙環(huán)戊二烯（DCPD）改性型（簡稱“雙環(huán)型”）、對苯二甲酸或PET改性型樹脂（簡稱“對苯型”）等。4、不飽和聚酯樹脂應用領域不飽和聚酯樹脂具有耐熱、耐化學腐蝕、力學性能好、電絕緣和工藝性能優(yōu)良等優(yōu)點，可使復合材料體現(xiàn)出輕質(zhì)、高強度、多功能等特性，常用來做復合材料的基體材料，被廣泛應用于國民經(jīng)濟各個領域。其中，玻璃鋼復合材料、人造石材、工藝品、涂料等領域是不飽和聚酯樹脂主要應用領域。（1）玻璃鋼復合材料領域玻璃鋼復合材料是不飽和聚酯樹脂最主要的應用領域，占國內(nèi)不飽和聚酯樹脂總產(chǎn)量的50%以上。由于玻璃鋼復合材料具備優(yōu)越的性能，且有利于環(huán)保，國民經(jīng)濟許多領域都開始使用玻璃鋼復合材料來代替

16、其它材料，并且需求有逐步擴大的趨勢。目前，玻璃鋼復合材料的應用市場已涵蓋國民經(jīng)濟的各個領域，尤其在陸上交通運輸、基礎工程、建筑與結構、化工防腐、船艇等領域，玻璃鋼復合材料應用日趨廣泛。（2）人造石材領域人造石材行業(yè)是不飽和聚酯樹脂又一個重要應用領域。人造石材根據(jù)其所用膠凝材料及使用功能的不同，可分為樹脂基人造石、無機型人造石、功能性人造石等。不飽和聚酯樹脂主要用于樹脂基人造石生產(chǎn)過程中，樹脂基人造石是以不飽和聚酯樹脂為黏結劑，配以天然大理石或方解石、白云石、硅砂、玻璃粉等無機物粉料，以及適量的阻燃劑、顏料等，經(jīng)配料混合、瓷鑄、振動壓縮、擠壓等方法成型固化制成的一種高分子復合材料，是一種新型建筑

17、裝飾材料。根據(jù)人造石（JC/T908-2013）建材行業(yè)標準的分類，樹脂基人造石可分為人造石實體面材、人造石崗石、人造石英石三類。人造石材用于家庭裝修最早起源于國外，后作為一種綠色環(huán)保建材而引進國內(nèi)。目前，人造石材已廣泛應用于家庭裝修和公共建筑領域。我國樹脂基人造石的快速發(fā)展，帶動了人造石用不飽和聚酯樹脂市場需求。在家庭裝修領域，人造石材可制成廚房臺面、洗臉臺、廚衛(wèi)墻面、餐桌、茶幾、窗臺、門套等產(chǎn)品，用于室內(nèi)裝飾裝修、廚衛(wèi)等領域。人造石材在公共建筑主要應用于辦公大樓、機場、高鐵站、地鐵站、酒店、餐廳、銀行、醫(yī)院、展覽、美術館、實驗室等領域，作為地面裝飾（如地鐵站站臺、站廳地面等）、墻面等。（3

18、）涂料領域不飽和聚酯樹脂因其漆膜厚、硬度高、拋光打磨效果好等性能，常被用作鋼琴、提琴和古箏等中西高檔樂器的面漆。近幾年，不飽和聚酯樹脂還大量應用于石材、人造板和裝飾板用面漆。此外，不飽和聚酯樹脂可用于汽車涂料、建筑涂料、紙張涂料、玻璃纖維涂料、塑料涂料、工業(yè)涂料和防腐涂料，還可在航天航空、艦船、光纖、軍工等領域作特殊專用涂料用。（4）工藝品領域樹脂工藝品是指以不飽和聚酯樹脂為主要原料，通過模具澆注成型，制成各種造型美觀形象逼真的人物、動物、昆鳥、山水盆景、浮雕等，并可制成仿銅、仿銀、仿金、仿琉璃、貼金、鍍金、仿水晶、仿瑪瑙、仿翡翠、仿骨雕、仿砂巖、仿漢白玉、仿玉、仿象牙、仿大理石、仿紅木、仿陶

19、、仿木等效果的仿真雕刻樹脂工藝品。三、建設地宏觀環(huán)境分析“十三五”時期，廣西發(fā)展仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期。和平與發(fā)展的時代主題沒有變，世界多極化、經(jīng)濟全球化、文化多樣化、社會信息化深入發(fā)展，世界經(jīng)濟緩慢復蘇，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓄勢待發(fā)，全球治理體系深刻變化。我國經(jīng)濟長期向好的基本面沒有變，經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，發(fā)展方式加快轉(zhuǎn)變，新的增長動力加快孕育，經(jīng)濟中高速增長、邁向中高端水平的趨勢明顯。國家扶持中西部地區(qū)培育新的增長點，支持貧困地區(qū)加快脫貧致富奔小康，為廣西補齊全面建成小康社會短板提供了歷史性機遇。未來五年，廣西將由低中等收入向中上等收入跨越，由鄉(xiāng)村社會向城市社會轉(zhuǎn)型，產(chǎn)業(yè)由

20、中低端向中高端水平提升，工業(yè)化由中期階段向中后期階段發(fā)展，人民生活由總體小康向全面小康邁進，進入新的發(fā)展階段，保持經(jīng)濟持續(xù)較快發(fā)展的空間廣闊、潛力巨大。必須清醒看到，世界經(jīng)濟仍在深度調(diào)整，復蘇進程艱難曲折。我國“三期疊加”特征明顯，新舊增長動力逐步轉(zhuǎn)換，發(fā)展不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)問題仍然突出。廣西在工業(yè)化中期階段進入新常態(tài)，面臨的挑戰(zhàn)更加復雜嚴峻，主要是穩(wěn)增長壓力大，傳統(tǒng)增長動力減弱，新興增長動力難以接續(xù)；轉(zhuǎn)型升級難度大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨困境，先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展滯后，創(chuàng)新能力薄弱；資源約束趨緊，土地、能源、人才等供需矛盾突出，環(huán)境質(zhì)量有所下降；公共服務供給不足，公共產(chǎn)品和公共服務水平與全

21、國差距大，貧困量多面廣程度深，短板瓶頸明顯；開放型經(jīng)濟水平不高，區(qū)位優(yōu)勢和通道作用未能充分發(fā)揮，與東盟和周邊地區(qū)的互聯(lián)互通亟待加強。四、行業(yè)發(fā)展主要任務(一)加強合作對接，協(xié)同促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展加強與xx有限公司、xx集團有限公司等行業(yè)龍頭企業(yè)的對接合作。充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會組織、研究咨詢機構在行業(yè)發(fā)展研究、產(chǎn)業(yè)政策研究、行業(yè)自律等方面的作用；促進重點企業(yè)的合作交流，積極引入行業(yè)龍頭企業(yè)和戰(zhàn)略合作者；為區(qū)域有條件的企業(yè)在國外投資辦廠提供支持幫助，協(xié)同促進區(qū)域產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和發(fā)展壯大。(二)加強人才引進培養(yǎng)以核心產(chǎn)業(yè)為重點，開展相關人才和產(chǎn)業(yè)隊伍專項用工調(diào)研和人員信息備案，摸清行業(yè)人才基數(shù)及需求規(guī)模，制定人

22、才引進計劃和職業(yè)培訓規(guī)劃。加強企業(yè)員工繼續(xù)教育等職業(yè)教育，支持高校、科研單位、大型企業(yè)建立人才合作培訓機制，采取“訂單式”委培、儲備式培訓等方式，培養(yǎng)造就一大批專業(yè)人才。(三)優(yōu)化組織結構支持優(yōu)勢骨干企業(yè)以技術、資本、資源、品牌等為紐帶，實施跨地區(qū)、跨所有制聯(lián)合重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度和要素配置效率。支持中小加工企業(yè)發(fā)揮機制靈活、貼近市場、專精特新、吸納就業(yè)能力強的優(yōu)勢，加快自主創(chuàng)新，著力發(fā)展面向消費市場的產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品服務。形成個性化發(fā)展，大中小企業(yè)協(xié)調(diào)并進的發(fā)展格局。(四)完善相關標準依據(jù)科技創(chuàng)新成果，協(xié)同推進高端產(chǎn)品標準和應用設計規(guī)范體系建設。及時制定新產(chǎn)品標準和規(guī)范，積極推進新產(chǎn)品規(guī)范制修訂。五

23、、項目建設的必要性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產(chǎn)品結構升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提

24、升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領先水準，提高生產(chǎn)的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領域的國內(nèi)領先地位。第三章 市場預測1、技術壁壘不飽和聚酯樹脂的生產(chǎn)技術隨著復合材料的發(fā)展而不斷向節(jié)能、環(huán)保、低成本、多功能、高性能的方向發(fā)展。依靠一兩個固定產(chǎn)品配方已難以參與市場競爭，不飽和聚酯樹脂生產(chǎn)廠商必須具有持續(xù)的產(chǎn)品開發(fā)能力，才能適應市場競爭的需要，而化工新產(chǎn)品開發(fā)的關鍵在于能否依據(jù)自身的設備、下游客戶的需求、原材料價格的變化情況等及時研制出新的產(chǎn)品配方和生產(chǎn)工藝。配方和生產(chǎn)工藝的掌握需要一批具有較高產(chǎn)品開發(fā)能力和制造能力的高素質(zhì)

25、的科研隊伍和技工隊伍，技術人才的培養(yǎng)及相關工藝技術的掌握需要企業(yè)長時間的積累。因此，生產(chǎn)工藝的掌握和技術人才的積累是進入本行業(yè)的重要壁壘。隨著國家節(jié)能、環(huán)保要求的提高，下游客戶對不飽和聚酯樹脂產(chǎn)品在節(jié)能、環(huán)保等方面的性能要求越來越高。這要求不飽和聚酯樹脂生產(chǎn)企業(yè)不斷開發(fā)新技術、應用新工藝，持續(xù)適應新材料、玻璃鋼新應用等發(fā)展的新要求。目前，只有部分具有較強自主創(chuàng)新能力的不飽和聚酯樹脂廠商，可以根據(jù)不斷變化的市場需求，快速開發(fā)出高品質(zhì)、低能耗、環(huán)保耐用的新產(chǎn)品，并率先占領市場，這對后進入的企業(yè)構成較高的技術壁壘。2、品牌和市場壁壘不飽和聚酯樹脂應用領域廣泛，某些領域?qū)Ξa(chǎn)品的性能指標要求較高，且注重

26、產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，下游客戶十分關注不飽和聚酯樹脂產(chǎn)品的品牌和質(zhì)量。因此，客戶對產(chǎn)品品質(zhì)保證、技術研發(fā)等方面要求較為嚴格，較為重視建立長期穩(wěn)定的合作關系，對于行業(yè)新進入者而言，這種基于長期合作而形成的穩(wěn)定客戶關系是其進入本行業(yè)的壁壘。因此，擁有良好品牌和長期生產(chǎn)經(jīng)驗的生產(chǎn)企業(yè)將具有較為明顯的競爭優(yōu)勢，本行業(yè)對新進入者具有一定的市場壁壘。3、規(guī)模和資金壁壘目前，不飽和聚酯樹脂行業(yè)內(nèi)已初步形成幾家相對領導級廠商，新進入者必須建成高起點、大規(guī)模的專業(yè)化生產(chǎn)裝置，通過規(guī)模生產(chǎn)降低成本才有立足之地；如果沒有一定的生產(chǎn)規(guī)模，就無法在降低成本的同時，滿足化工企業(yè)對產(chǎn)品數(shù)量和供貨時效的要求。因此本行業(yè)存在一定的

27、規(guī)模壁壘。同時，由于行業(yè)特征，原材料主要為大宗化工原料，一次性采購量較大，占用較多的流動資金；同時，要實現(xiàn)一定的生產(chǎn)規(guī)模，企業(yè)也需要較大的流動資金。因此，投資本行業(yè)的廠商必須具備較強資金實力，對新進入的中小投資者存在一定的資金壁壘。4、環(huán)保和政策壁壘首先，石化項目的生產(chǎn)建設需要相關部門的特別審批，國家基于產(chǎn)業(yè)宏觀管理的需要，會對石化行業(yè)的發(fā)展布局進行規(guī)劃，以防止行業(yè)產(chǎn)能過剩，這對石化行業(yè)的新進入者構成一定的政策壁壘。其次，根據(jù)環(huán)保部2012年發(fā)布的關于進一步加強環(huán)境影響評價管理防范環(huán)境風險的通知（環(huán)發(fā)201277號）規(guī)定，石化化工建設項目原則上應進入依法合規(guī)設立、環(huán)保設施齊全的產(chǎn)業(yè)園區(qū)，并符合

28、園區(qū)發(fā)展規(guī)劃及規(guī)劃環(huán)境影響評價要求。環(huán)境保護部門出于環(huán)境容量有限的考慮，對新建項目的審批會比較謹慎。這樣既有助于防止行業(yè)內(nèi)的盲目投資，同時也對行業(yè)的新進入者構成了一定的環(huán)保壁壘。5、專業(yè)的管理和控制經(jīng)驗壁壘生產(chǎn)高品質(zhì)的不飽和聚酯樹脂需要精細的現(xiàn)場管理和經(jīng)過長期技術經(jīng)驗積累形成的管理控制標準。這要求不飽和聚酯樹脂生產(chǎn)企業(yè)在生產(chǎn)過程中不僅要精確控制相關技術參數(shù)，而且要求企業(yè)具備成熟的產(chǎn)品技術管理能力和精細的現(xiàn)場管理水平，需要在長期積累過程中形成的專業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗。6、不飽和聚酯樹脂行業(yè)利潤水平的變動趨勢和變動原因我國不飽和聚酯樹脂行業(yè)競爭較為激烈，行業(yè)整體利潤水平并不高。大部分不飽和聚酯樹脂企業(yè)在經(jīng)驗

29、、體系、規(guī)模方面仍缺少積累，利潤率相對較低；只有少數(shù)企業(yè)通過原料配方優(yōu)化、工藝技術的改進、規(guī)?；a(chǎn)、管理提升、以及穩(wěn)定的品質(zhì)等優(yōu)勢取得高于行業(yè)平均的盈利水平。未來隨著行業(yè)集中度進一步提高，具備規(guī)模及品牌等優(yōu)勢企業(yè)利潤水平將會呈現(xiàn)逐步上升趨勢。第四章 建設單位基本情況一、公司基本信息1、公司名稱：xx集團有限公司2、法定代表人：鐘xx3、注冊資本：810萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2011-11-47、營業(yè)期限：2011-11-4至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍：從事合成樹脂相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇

30、經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）二、公司簡介經(jīng)過多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術實力，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發(fā)。集團成立至今，始終堅持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進，以技術領先求發(fā)展的方針。公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關規(guī)定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則，董事會議事規(guī)則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 三、公司

31、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日資產(chǎn)總額5883.964707.174412.974177.61負債總額3504.942803.952628.702488.51股東權益合計2379.021903.221784.261689.10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度2017年度營業(yè)收入20824.4416659.5515618.3314785.35營業(yè)利潤4351.563481.253263.673089.61利潤總額3527.012821.612645.262504.18

32、凈利潤2645.262063.301904.591798.78歸屬于母公司所有者的凈利潤2645.262063.301904.591798.78第五章 運營管理一、公司經(jīng)營宗旨自主創(chuàng)新，誠實守信，讓世界分享中國創(chuàng)造的魅力。二、公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結構調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團

33、化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、合成樹脂行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和合成樹脂行業(yè)有關政策，優(yōu)化配置經(jīng)營要素，組織實施重大投資活動，對投入產(chǎn)出效果負責，增強市場競爭力，促進區(qū)域內(nèi)合成樹脂行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革，加快結構調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5

34、、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結構調(diào)整。三、各部門職責及權限（一）銷售部職責說明1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關

35、收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調(diào)查預測，建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應商信息，并對供應商進行質(zhì)量、技術和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)

36、支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質(zhì)的銷售隊伍。（二）戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責（1）圍繞公司的經(jīng)營目標，擬定項目發(fā)實施方案。（2）負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領導和相關部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。（3）負責對產(chǎn)品供應商質(zhì)量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總，編制供應商評估報告，擬定供應商合作方案和合作協(xié)議，組織簽訂供應商合作協(xié)議。（4）負責對公司采購的產(chǎn)品進行詢價，擬定產(chǎn)品采購方案，制定市場標準價格；擬定采購合同并報總經(jīng)理審批后，組織簽訂合同。（5）負責起

37、草產(chǎn)品銷售合同，按財務部和總經(jīng)理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執(zhí)行合同。（6）協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓；協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。（7）負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改，以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。（8）協(xié)調(diào)處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結果，每月向公司上報投訴情況及處理結果。（9）負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責（1）負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。（2）根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的需要

38、，制定及優(yōu)化公司的內(nèi)部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。（3）依據(jù)公司管理需要，組織并執(zhí)行內(nèi)部運行控制工作，協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程，降低管理風險。（4）定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法（如經(jīng)濟活動分析、專題調(diào)查資料等）監(jiān)督計劃執(zhí)行情況，并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產(chǎn)品供應商過程，定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查，并提出審查意見。（5）負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。（6）負責平衡內(nèi)部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突，其他與內(nèi)部運行控制相關的工作。四、核心人員介紹1、鐘xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。201

39、8年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。2、黎xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。3、閆xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。4、黃xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx

40、有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。5、程xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。6、唐xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。7、肖xx，中國國籍，無永久境外居留

41、權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。8、曾xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)。五、財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公

42、積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、

43、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的，公司在利潤分配時，應當先從該股東應分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。（2）利潤分配的形式公司采取現(xiàn)金分配形式。在符合條件的前提下，公司應優(yōu)先采取現(xiàn)金方

44、式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配，但在有條件的情況下，公司董事會可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分配。（3）現(xiàn)金分紅的具體條件和比例在當年盈利的條件下，如無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%，且連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現(xiàn)金形式分配股利的方案時，應當綜合考慮公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平等因素在當年實現(xiàn)的可供分配利潤的20%-80%的范圍內(nèi)確定現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應針對已制定的現(xiàn)金分紅方案發(fā)表明確

45、意見。7、公司利潤分配決策機制與程序為：公司當年盈利且符合實施現(xiàn)金分紅條件但公司董事會未做出現(xiàn)金利潤分配方案的，應在當年的定期報告中披露未進行現(xiàn)金分紅的原因以及未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應該對此發(fā)表明確意見。第六章 法人治理結構一、股東權利及義務1、公司建立股東名冊，股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據(jù)。股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。2、公司在召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會決定某一日為股權登記日。3、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形

46、式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。4、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的

47、種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。股東從公司獲得的相關信息或者索取的資料，公司尚未對外披露時，股東應負有保密的義務，股東違反保密義務給公司造成損失時，股東應當承擔賠償責任。5、公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。6、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監(jiān)事

48、會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，前述股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。7、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。8、公司股東承擔下列義務：（1

49、）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。9、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。10、公司的控股股東、實際控制人不得

50、利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司其他股東負有誠信義務?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和其他股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和其他股東的利益。公司應防止控股股東及關聯(lián)方通過各種方式直接或間接占用公司的資金和資源，不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東及關聯(lián)方使用：（1）有償或無償?shù)夭鸾韫镜馁Y金給控股股東及關聯(lián)方使用；（2）通過銀行或非銀行金融機構向控股股東及關聯(lián)方提供委托貸款；（3）委托控股股東及關聯(lián)方進行投資活動；（4）為

51、控股股東及關聯(lián)方開具沒有真實交易背景的商業(yè)承兌匯票；（5）代控股股東及關聯(lián)方償還債務；（6）以其他方式占用公司的資金和資源。公司財務部門應分別定期檢查公司與控股股東及關聯(lián)方非經(jīng)營性資金往來情況，杜絕控股股東及關聯(lián)方的非經(jīng)營性資金占用情況的發(fā)生。在審議年度報告的董事會會議上，財務總監(jiān)應向董事會報告控股股東及關聯(lián)方非經(jīng)營性資金占用和公司對外擔保情況。股東大會授權董事會制定防止大股東、實際控制人及關聯(lián)方占用公司資金的具體管理制度。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員有義務維護公司資金不被控股股東占用。公司董事、高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時，公司董事會應視情節(jié)輕重對直接責任人給予處

52、分和對負有嚴重責任的董事予以罷免。發(fā)生公司股東及其關聯(lián)方以包括但不限于占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源的方式侵犯公司利益的情況，公司董事會應立即以公司的名義向人民法院申請對股東所侵占的公司資產(chǎn)及所持有的公司股份進行司法凍結。凡股東不能對所侵占公司資產(chǎn)恢復原狀或現(xiàn)金清償或現(xiàn)金賠償?shù)模居袡喟凑沼嘘P法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定及程序，通過變現(xiàn)控股股東所持公司股份償還所侵占公司資產(chǎn)。二、董事1、公司設董事會，對股東大會負責。2、董事會由12人組成，其中獨立董事4名；設董事長1人，副董事長1人。3、董事會行使下列職權：（1）負責召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司

53、的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）在股東大會授權范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易等事項；（7）決定公司內(nèi)部管理機構的設置；（8）聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書，根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務總監(jiān)及其他高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；擬訂并向股東大會提交有關董事報酬的數(shù)額及方式的方案；（9）制訂公司的基本管理制度；（10）制訂本章程的修改方案；（11）管理公司信息披露事項；（12）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；（13）聽

54、取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作；（14）決定公司因本章程規(guī)定的情形收購本公司股份事項；（15）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權。公司董事會設立審計委員會，并根據(jù)需要設立戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核等相關專門委員會。專門委員會對董事會負責，依照本章程和董事會授權履行職責，提案應當提交董事會審議決定。專門委員會成員全部由董事組成，其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事占多數(shù)并擔任召集人，審計委員會的召集人為會計專業(yè)人士。董事會負責制定專門委員會工作規(guī)程，規(guī)范專門委員會的運作。4、公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會

55、依照法律、法規(guī)及有關主管機構的要求制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。該規(guī)則規(guī)定董事會的召開和表決程序，董事會議事規(guī)則應作為章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。6、董事會應當確定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易的權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業(yè)人員進行評審，并報股東大會批準。對上述運用公司資金、資產(chǎn)等事項在同一會計年度內(nèi)累計將達到或超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值的50%的項目，應由董事會審議后報經(jīng)股東大會批準。7、董事會設董事長1人，副董事長1人；董事長、副董事長由公司董事?lián)危?/p>

56、由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。8、董事長行使下列職權：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和應由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權；（5）在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會和股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權。（7）董事會按照謹慎授權原則，決議授予董事長就本章程第一百零八條所述運用公司資金、資產(chǎn)事項（公司資產(chǎn)抵押、對外投資、對外擔保事項除外）的決定權限為，每一會計年度累計不超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值的15%（含15%）；9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事、1/2以上獨立董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議