基金估值系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書

1、版 本 號(hào)：v1.0狀態(tài)：受控基金估值系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書編制人: 編制日期：2009-01-02審核人： 審核日期：批準(zhǔn)人： 批準(zhǔn)日期：變更記錄版本號(hào)修改原因內(nèi)容修改人審核批準(zhǔn)人修改時(shí)間v1.0創(chuàng)建左爐喜2009-01-02目錄1前言41.1目的41.2適用范圍41.3讀者對(duì)象41.4術(shù)語(yǔ)與縮略語(yǔ)41.5參考/引用文檔42系統(tǒng)簡(jiǎn)介43系統(tǒng)體系架構(gòu)53.1邏輯視圖53.2物理視圖54技術(shù)架構(gòu)64.1技術(shù)介紹64.2設(shè)計(jì)規(guī)范65系統(tǒng)設(shè)計(jì)86對(duì)象模型及描述87動(dòng)態(tài)模型98接口交互設(shè)計(jì)108.1用戶接口108.2外部接口108.3內(nèi)部接口119質(zhì)量屬性設(shè)計(jì)111 前言1.1 目的本文檔描述基金估值系統(tǒng)

2、的概要設(shè)計(jì)說(shuō)明，并提供項(xiàng)目經(jīng)理、設(shè)計(jì)人員、測(cè)試人員和開發(fā)人員參考1.2 適用范圍本文檔是基金估值系統(tǒng)的概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書。1.3 讀者對(duì)象項(xiàng)目經(jīng)理、設(shè)計(jì)人員、測(cè)試人員和開發(fā)人員，以及其他項(xiàng)目干系人。1.4 術(shù)語(yǔ)與縮略語(yǔ)1.5 參考/引用文檔 2 系統(tǒng)簡(jiǎn)介本系統(tǒng)結(jié)合財(cái)務(wù)系統(tǒng)從基金公司、證券公司、信托公司的業(yè)務(wù)需求及發(fā)展要求的基本點(diǎn)出發(fā)，采用先進(jìn)技術(shù)和成熟應(yīng)用方案，實(shí)現(xiàn)對(duì)基金財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)的一體化管理，快速準(zhǔn)確證券投資基金、集合理財(cái)產(chǎn)品、集合信托產(chǎn)品等產(chǎn)品的資產(chǎn)凈值，同時(shí)反映產(chǎn)品的財(cái)務(wù)狀況。本系統(tǒng)是進(jìn)行證券資產(chǎn)財(cái)務(wù)核算后的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)平臺(tái)，提供參數(shù)維護(hù)管理、數(shù)據(jù)接口管理、業(yè)務(wù)憑證管理、綜合處理管理、綜合報(bào)

3、表管理五大功能。該軟件建立一個(gè)數(shù)據(jù)服務(wù)器和多個(gè)客戶端的硬件環(huán)境上，數(shù)據(jù)服務(wù)器采用windows 2000/2003 、unix、linux作為操作系統(tǒng)，客戶端采用windows 2000/xp作為操作系統(tǒng)，oracle9i/10g、ms-sql2000作為數(shù)據(jù)庫(kù)軟件，采用tomcat為web中間服務(wù)器。3 系統(tǒng)體系架構(gòu)3.1 邏輯視圖本系統(tǒng)分為三層：應(yīng)用層、中間層、數(shù)據(jù)層，用戶的權(quán)限采用v2.5平臺(tái)通用的權(quán)限管理，操作日志、產(chǎn)品版本管理、數(shù)據(jù)庫(kù)管理以及運(yùn)行監(jiān)控采用v2.5平臺(tái)通用的日志管理。如下： 3.2 物理視圖 本系統(tǒng)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)是在局域網(wǎng)中連接多個(gè)客戶端、一臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器以及一臺(tái)web服務(wù)

4、器組成。如下：4 技術(shù)架構(gòu)4.1 技術(shù)介紹 本系統(tǒng)采用c/s （client/server）和b/s（browser/server）兩種結(jié)構(gòu)結(jié)合方式，能充分發(fā)揮客戶端的處理能力，應(yīng)用服務(wù)器運(yùn)行數(shù)據(jù)負(fù)荷較輕，數(shù)據(jù)的儲(chǔ)存管理功能較為透明，很多工作可以在客戶端處理后再提交給服務(wù)器。本系統(tǒng)采用一種基于activex技術(shù)的以部件為基礎(chǔ)的開發(fā)技術(shù)。由于com技術(shù)的使用，客戶服務(wù)器程序不再是一種固定的單向的關(guān)系，每一個(gè)部件都可以扮演客戶或者是服務(wù)器的角色。因?yàn)榭蛻舴?wù)器關(guān)系的兩頭的部件可以包含在同一臺(tái)計(jì)算機(jī)上，所以部件可能是本地的也可能是遠(yuǎn)程的，工作站可以將對(duì)象引用跨越網(wǎng)絡(luò)傳給另一臺(tái)計(jì)算機(jī)上運(yùn)行的activ

5、ex部件本系統(tǒng)的操作日志和運(yùn)行日志采用web services技術(shù)，一種構(gòu)建應(yīng)用程序的普通模型，并能在所有支持 internet 通訊的操作系統(tǒng)上實(shí)施運(yùn)行。web services 令基于組件的開發(fā)和 web 的結(jié)合達(dá)到最佳，基于組件的對(duì)象模型。4.2 設(shè)計(jì)規(guī)范 合適性即體系結(jié)構(gòu)是否適合于軟件的“功能性需求”和“非功能性需求”。高水平的設(shè)計(jì)師高就高在“設(shè)計(jì)出恰好滿足客戶需求的軟件，并且使開發(fā)方和客戶方獲取最大的利益，而不是不惜代價(jià)設(shè)計(jì)出最先進(jìn)的軟件。 結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性詳細(xì)設(shè)計(jì)階段的工作如用戶界面設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)、模塊設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與算法設(shè)計(jì)等等，都是在體系結(jié)構(gòu)確定之后開展的，而編程和測(cè)試則是更后面的

6、工作，因此體系結(jié)構(gòu)應(yīng)在一定的時(shí)間內(nèi)保持穩(wěn)定 可擴(kuò)展性可擴(kuò)展性是指軟件擴(kuò)展新功能的容易程度?？蓴U(kuò)展性越好，表示軟件適應(yīng)“變化”的能力越強(qiáng)。 可復(fù)用性可復(fù)用性是設(shè)計(jì)出來(lái)的，而不是偶然碰到的。要使體系結(jié)構(gòu)具有良好的可復(fù)用性，設(shè)計(jì)師應(yīng)當(dāng)分析應(yīng)用域的共性問(wèn)題，然后設(shè)計(jì)出一種通用的體系結(jié)構(gòu)模式，這樣的體系結(jié)構(gòu)才可以被復(fù)用。 用戶界面設(shè)計(jì) 為了提高易用性的界面設(shè)計(jì)原則有8個(gè)：用戶界面適合于軟件的功能；容易理解；風(fēng)格一致；及時(shí)反饋信息；出錯(cuò)處理；適應(yīng)各種用戶；國(guó)際化；個(gè)性化；合理的布局；和諧的色彩。 本系統(tǒng)采用具體界面風(fēng)格和設(shè)計(jì)規(guī)范，請(qǐng)參考窗體規(guī)范文檔.doc、cs代碼編程風(fēng)格.doc5 系統(tǒng)設(shè)計(jì)參數(shù)維護(hù)管理

7、：基金估值系統(tǒng)的參數(shù)進(jìn)行增加、刪除、修改等功能的管理數(shù)據(jù)接口管理：獲取外部的接口數(shù)據(jù)，讀取并保存到基金估值系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)中，為各項(xiàng)業(yè)務(wù)處理，提供電子化數(shù)據(jù)。業(yè)務(wù)憑證管理：根據(jù)系統(tǒng)讀取的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，按照基金會(huì)計(jì)核算辦法原則自動(dòng)產(chǎn)生業(yè)務(wù)憑證。綜合報(bào)表管理：基金估值系統(tǒng)中的基本統(tǒng)計(jì)報(bào)表，以及各個(gè)用戶提出的個(gè)性化的報(bào)表。綜合處理管理：實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理按照一定業(yè)務(wù)流程執(zhí)行，達(dá)到系統(tǒng)處理的高度智能化。 各個(gè)模塊的明細(xì)功能清單請(qǐng)參考估值功能清單.doc6 對(duì)象模型及描述 本系統(tǒng)所制定的具體對(duì)象，如下圖：權(quán)限管理：封裝權(quán)限的所有功能模塊以及調(diào)用權(quán)限的方法系統(tǒng)登錄：封裝產(chǎn)品更新的自動(dòng)處理機(jī)制，以及產(chǎn)品的模板配置的信

8、息的初始工作參數(shù)維護(hù)管理：封裝估值系統(tǒng)的所有的參數(shù)維護(hù)功能模塊，以及調(diào)用各個(gè)窗體的機(jī)制綜合業(yè)務(wù)處理：集中封裝調(diào)用本系統(tǒng)中各個(gè)功能模塊的方法數(shù)據(jù)接口管理：封裝估值系統(tǒng)核算所需的交易數(shù)據(jù)以及其他的禮物業(yè)務(wù)憑證管理：封裝估值系統(tǒng)核算，產(chǎn)生股票買賣、債券買賣等業(yè)務(wù)憑證綜合報(bào)表管理：通過(guò)在估值系統(tǒng)的菜單按鈕，實(shí)現(xiàn)靈活調(diào)用綜合報(bào)表管理執(zhí)行程序。7 動(dòng)態(tài)模型1、 用戶的權(quán)限管理2、 用戶登錄3、 日常業(yè)務(wù)和基金成立的處理流程。8 接口交互設(shè)計(jì)8.1 用戶接口請(qǐng)參考需求規(guī)格說(shuō)明書.doc8.2 外部接口本系統(tǒng)涉及的接口包括：上海和深證交易所得交易數(shù)據(jù)、行情數(shù)據(jù)、權(quán)益數(shù)據(jù)等等。同時(shí)本系統(tǒng)支持使用本系統(tǒng)的客戶，提供相關(guān)的外部接口，例如新股業(yè)務(wù)、新債業(yè)務(wù)等等。8.3 內(nèi)部接口請(qǐng)參考2.5版估值數(shù)據(jù)庫(kù)說(shuō)明書.doc9 質(zhì)量屬性設(shè)計(jì)l 應(yīng)用系統(tǒng)安全性設(shè)計(jì)操作人的操