計(jì)劃管理辦法（舊）

1、計(jì)劃管理辦法（舊）塔里木油田分公司 塔西南勘探開發(fā)公司文件 塔油西南發(fā)2001第004號(hào) 塔西南勘探開發(fā)公司計(jì)劃管理工作暫行辦法第一章 總則第一條 根據(jù)中國石油天然氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱股份公司）和塔里木油田分公司（以下簡(jiǎn)稱油田分公司）計(jì)劃管理辦法，為加強(qiáng)塔西南勘探開發(fā)公司（以下簡(jiǎn)稱公司）的生產(chǎn)計(jì)劃管理，規(guī)范基本建設(shè)管理程序，使公司整個(gè)生產(chǎn)協(xié)調(diào).平穩(wěn)運(yùn)行，保證各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)圓滿完成，做到“少投入，多產(chǎn)出”，不斷提高整體經(jīng)濟(jì)效益，特制定本辦法。第二條 本辦法適用于公司所屬各單位。第二章 基本原則第三條 計(jì)劃管理工作應(yīng)遵循以下原則： （一）計(jì)劃指標(biāo)既要積極可靠，又要留有余地；既要保證重點(diǎn)，又要照顧

2、一般；中長(zhǎng)期計(jì)劃與短期計(jì)劃相結(jié)合。（二）建立職責(zé)明確，辦事高效，運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，行為規(guī)范的計(jì)劃管理工作體系。（三）以質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益為中心，調(diào)動(dòng)公司所屬各單位的積極性，挖掘內(nèi)部潛力，降低成本，積極主動(dòng)占領(lǐng)市場(chǎng)。提高公司的整體效益，促進(jìn)公司的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（四）建設(shè)項(xiàng)目投資必須嚴(yán)格執(zhí)行“先論證，后決策；先立項(xiàng)，后計(jì)劃；先計(jì)劃，后施工”的制度。（五）.公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)管理公司范圍內(nèi)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃工作。第三章 中長(zhǎng)期發(fā)展計(jì)劃第四條 中長(zhǎng)期發(fā)展計(jì)劃主要是按國家統(tǒng)一部署編制的五年計(jì)劃和五年長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，以及公司根據(jù)市場(chǎng)變化而滾動(dòng)編制的五年發(fā)展計(jì)劃，包括油氣田勘探開發(fā).煉油.化工等板塊的發(fā)展計(jì)劃。第五條 中長(zhǎng)期發(fā)展

3、計(jì)劃應(yīng)結(jié)合公司實(shí)際情況，體現(xiàn)戰(zhàn)略性.現(xiàn)實(shí)性和指導(dǎo)性，以經(jīng)濟(jì)效益為原則，按照年度目標(biāo)分步實(shí)施。第六條 按照上級(jí)部門和公司的要求，按期編制完成相關(guān)專業(yè)的系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃。第四章 基本建設(shè)年度計(jì)劃管理第七條 基本建設(shè)年度計(jì)劃管理是根據(jù)國家中長(zhǎng)期發(fā)展計(jì)劃，結(jié)合本企業(yè)發(fā)展規(guī)劃的要求，提出項(xiàng)目建議書，在勘察.試驗(yàn).調(diào)查研究及詳細(xì)技術(shù).經(jīng)濟(jì)論證基礎(chǔ)上編制可行性研究報(bào)告，項(xiàng)目批準(zhǔn)立項(xiàng)后，列入當(dāng)年年度計(jì)劃，按基本建設(shè)程序，對(duì)初步設(shè)計(jì)概算進(jìn)行審查，這是基本建設(shè)計(jì)劃管理節(jié)約投資的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。第八條 基本建設(shè)計(jì)劃管理是對(duì)建設(shè)項(xiàng)目前期工作階段.建設(shè)階段和后評(píng)價(jià)階段的全過程管理。公司所有基本建設(shè)項(xiàng)目，包括新建.改擴(kuò)建.技術(shù)改造

4、項(xiàng)目.非安裝設(shè)備及安裝設(shè)備購置。第九條 建設(shè)項(xiàng)目前期工作指項(xiàng)目在列入年度計(jì)劃前的全部工作。主要包括項(xiàng)目建議書或預(yù)可行性研究報(bào)告.可行性研究報(bào)告.初步設(shè)計(jì)（含概算）.施工圖設(shè)計(jì).開工報(bào)告等環(huán)節(jié)，所有建設(shè)項(xiàng)目的投資回報(bào)率必須達(dá)到股份公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。（一）項(xiàng)目建議書.可行性研究報(bào)告等前期文件的質(zhì)量和深度要求必須按股份公司或國家有關(guān)規(guī)定編制，對(duì)質(zhì)量.深度達(dá)不到要求的由計(jì)劃財(cái)務(wù)部.規(guī)劃造價(jià)中心會(huì)同有關(guān)部門.有關(guān)單位工程技術(shù)人員修改.補(bǔ)充.審核完善后，提交公司討論確定，報(bào)送上級(jí)主管部門審批立項(xiàng)。（二）凡是公司所屬各單位上報(bào)的建設(shè)項(xiàng)目，前期準(zhǔn)備工作均由計(jì)劃財(cái)務(wù)部.規(guī)劃造價(jià)中心牽頭組織，有關(guān)部門或有關(guān)單位工程

5、技術(shù)人員參與前期工作，項(xiàng)目前期工作批準(zhǔn)立項(xiàng)后，按項(xiàng)目管理程序進(jìn)行，成立相應(yīng)項(xiàng)目經(jīng)理部，其工作按項(xiàng)目管理辦法組織實(shí)施。項(xiàng)目責(zé)任單位要按有關(guān)要求定期或不定期上報(bào)項(xiàng)目的進(jìn)度安排和施工進(jìn)度。（三）所有建設(shè)項(xiàng)目在組織召開項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)和進(jìn)行項(xiàng)目土建.設(shè)備等招標(biāo)時(shí)，必須通知計(jì)劃財(cái)務(wù)部.規(guī)劃造價(jià)中心相關(guān)人員參加。計(jì)劃財(cái)務(wù)部.規(guī)劃造價(jià)中心要了解掌握整個(gè)工程項(xiàng)目概預(yù)算的審定.投資的運(yùn)作.資金的撥付.工程進(jìn)度及竣工驗(yàn)收情況.項(xiàng)目合同價(jià)格是否合理，參與投資項(xiàng)目的全過程管理。并對(duì)不符合程序.明顯不合理的價(jià)格有否決權(quán)。第條 基本建設(shè)項(xiàng)目前期工作必須嚴(yán)格按股份公司和塔里木油田分公司規(guī)定的管理程序進(jìn)行，節(jié)奏可以加快，程序不能逾

6、越。第一條 項(xiàng)目前期工作所發(fā)生的費(fèi)用，由各上報(bào)項(xiàng)目計(jì)劃單位承擔(dān)，項(xiàng)目批準(zhǔn)立項(xiàng)，其費(fèi)用進(jìn)入工程項(xiàng)目總投資內(nèi)，未批準(zhǔn)立項(xiàng)的由各上報(bào)單位自行承擔(dān)。第二條 公司建設(shè)項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)概算均由規(guī)劃造價(jià)中心依據(jù)國家.石油行業(yè)及其它行業(yè)頒布的概算定額.費(fèi)用定額進(jìn)行審查.審定。凡未經(jīng)規(guī)劃造價(jià)中心審定的概預(yù)算，一律不予結(jié)算。第三條 初步設(shè)計(jì)概算審查主要是審查工程質(zhì)量是否真實(shí)反映工程內(nèi)容，計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和概算編制方法是否符合規(guī)定，總概算一經(jīng)批準(zhǔn)，不得任意突破。原則上不予調(diào)整，如需調(diào)整在國家允許因素的范圍內(nèi)按規(guī)定予以調(diào)整（重大自然災(zāi)害.定額費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)修訂.外匯匯率調(diào)整.設(shè)備材料調(diào)價(jià)等）。初步設(shè)計(jì)概算值不得超過立項(xiàng)批準(zhǔn)控制額的1

7、0%，超過時(shí)必須修改初步設(shè)計(jì)。編制初步設(shè)計(jì)概算單位的送審值經(jīng)有關(guān)部門審查后，其審批值差額不得超過8%，超過時(shí)為不合格，應(yīng)重新編制概算。第四條 凡是固定資產(chǎn)投資安排的各類基本建設(shè)項(xiàng)目，委托公司基建公司設(shè)計(jì)所設(shè)計(jì)的，設(shè)計(jì)所必須先有初步設(shè)計(jì)方案和設(shè)計(jì)概算，初步設(shè)計(jì)方案及設(shè)計(jì)概算經(jīng)有關(guān)部門審定（設(shè)計(jì)概算由規(guī)劃造價(jià)中心審定）后，報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部作為下達(dá)投資計(jì)劃的依據(jù)，設(shè)計(jì)所再根據(jù)下達(dá)的投資計(jì)劃及規(guī)模做施工圖設(shè)計(jì)，規(guī)劃造價(jià)中心根據(jù)投資計(jì)劃及施工圖編制施工圖預(yù)算（或標(biāo)的）。項(xiàng)目經(jīng)理部或基建部門牽頭組織招投標(biāo).工程開工.實(shí)施；基建公司.質(zhì)監(jiān)部門牽頭組織竣工驗(yàn)收等工作；工程竣工后由規(guī)劃造價(jià)中心根據(jù)工程竣工資料編制工

8、程結(jié)算書，經(jīng)審計(jì)部門審查后，可作為支付工程款的依據(jù)。原則上結(jié)算不超預(yù)算，預(yù)算不超概算，若設(shè)計(jì)方案有重大變更，其變更部分超過公司下達(dá)的投資計(jì)劃，必須將設(shè)計(jì)變更圖及增減工程量的投資情況以書面形式報(bào)計(jì)財(cái)部及規(guī)劃造價(jià)中心重新審定同意后，才能通知施工單位組織施工，否則變更部分工作量不予認(rèn)可。第五條 效益優(yōu)先原則。年度投資計(jì)劃要以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以全年發(fā)展計(jì)劃為依據(jù)。進(jìn)一步加快勘探開發(fā)，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，站穩(wěn)市場(chǎng)，著力找到新的增長(zhǎng)點(diǎn)。第六條 公司年度投資計(jì)劃按專業(yè)板塊編制： （一）勘探開發(fā)與生產(chǎn)板塊項(xiàng)目年度投資計(jì)劃。包括物探.探井.開發(fā)井.地面建設(shè).勘探開發(fā)研究.技術(shù)裝備.輔助工程等投資安排。（二）

9、煉油與銷售板塊項(xiàng)目年度投資計(jì)劃。包括煉油項(xiàng)目新建.擴(kuò)建.改建和系統(tǒng)改造.更新設(shè)備等投資安排。（三）化工與銷售板塊項(xiàng)目年度投資計(jì)劃。包括化工新建.擴(kuò)建，一般技措項(xiàng)目，產(chǎn)品存儲(chǔ)和設(shè)備更新等投資安排。第七條 編制年度投資計(jì)劃應(yīng)遵循下列程序： （一）公司所屬各單位必須于當(dāng)年6月10日前向計(jì)劃財(cái)務(wù)部上報(bào)下一年度項(xiàng)目投資計(jì)劃的初步意見，9月10日前上報(bào)下年度的正式建議計(jì)劃，必須按要求.內(nèi)容附編制說明。內(nèi)容要詳細(xì)具體，字跡清楚，上報(bào)程序符合管理要求。（二）屬于設(shè)備購置計(jì)劃，必須于當(dāng)年6月10日前向工程技術(shù)部報(bào)下一年度設(shè)備購置計(jì)劃的初步意見，9月10日以前上報(bào)下年度正式購置計(jì)劃，由工程技術(shù)部按不同的時(shí)間匯總后

10、報(bào)送計(jì)劃財(cái)務(wù)部，提交公司領(lǐng)導(dǎo)確定后呈報(bào)塔里木油田分公司。（三）凡屬生產(chǎn)上所需設(shè)備，由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)組織落實(shí)，并按計(jì)劃財(cái)務(wù)部當(dāng)年下達(dá)的設(shè)備計(jì)劃統(tǒng)一平衡考慮；凡屬辦公設(shè)備由計(jì)劃財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際情況提出意見，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意后組織實(shí)施。（四）公司所屬各單位上報(bào)的零星設(shè)備購置計(jì)劃于每季初10日前上報(bào)工程技術(shù)部.計(jì)劃財(cái)務(wù)部各一份，其它時(shí)間不能上報(bào)（除生產(chǎn)應(yīng)急設(shè)備和突發(fā)性事故.安全隱患設(shè)備）。（五）計(jì)劃財(cái)務(wù)部分批及時(shí)下達(dá)設(shè)備購置計(jì)劃，凡由供應(yīng)公司購置的設(shè)備，與使用單位提供的規(guī)格.型號(hào).性能參數(shù)不一致的，經(jīng)工程技術(shù)部和使用單位認(rèn)可才可付款，否則不予付款。（六）凡供貨方提供的設(shè)備價(jià)格超過公司下達(dá)的投資計(jì)劃的，

11、不予付款，若有特殊情況和其它原因，提前向上級(jí)有關(guān)主管部門請(qǐng)示，經(jīng)同意后方可執(zhí)行。（七）計(jì)劃財(cái)務(wù)部根據(jù)各單位所報(bào)項(xiàng)目投資計(jì)劃匯總平衡，提交公司審定后，于當(dāng)年6月底上報(bào)下一年度初步建議計(jì)劃，于9月底上報(bào)下一年度正式投資計(jì)劃。（八）各單位要嚴(yán)格按照計(jì)劃組織實(shí)施，堅(jiān)決杜絕超計(jì)劃.無計(jì)劃項(xiàng)目。對(duì)于未經(jīng)批準(zhǔn)的超計(jì)劃項(xiàng)目和計(jì)劃外項(xiàng)目，規(guī)劃造價(jià)中心不予審核，審計(jì)部門不予審計(jì)，計(jì)劃財(cái)務(wù)部不予撥款。（九）根據(jù)工程項(xiàng)目的進(jìn)展情況，各單位及項(xiàng)目經(jīng)理部必須于8月底向計(jì)劃財(cái)務(wù)部上報(bào)當(dāng)年計(jì)劃調(diào)整意見，如因本單位未上報(bào)所造成的后果由各單位自行負(fù)責(zé)。（）計(jì)劃財(cái)務(wù)部根據(jù)各單位及項(xiàng)目經(jīng)理部上報(bào)的調(diào)整計(jì)劃，匯總平衡后提交公司領(lǐng)導(dǎo)審定

12、后，于九月底上報(bào)塔里木油田分公司。第八條 計(jì)劃財(cái)務(wù)部將定期或不定期到各單位.項(xiàng)目部及現(xiàn)場(chǎng)檢查施工進(jìn)展情況，發(fā)現(xiàn)有計(jì)劃外工程 或嚴(yán)重違反計(jì)劃管理規(guī)定的單位或責(zé)任人要視情節(jié)輕重給予通報(bào)批評(píng)或建議嚴(yán)肅處理。第九條 審計(jì).監(jiān)察部門應(yīng)根據(jù)公司投資計(jì)劃對(duì)各單位及項(xiàng)目部進(jìn)行嚴(yán)格的審計(jì)和監(jiān)督，對(duì)違反規(guī)定的要做出嚴(yán)肅處理。第五章 生產(chǎn)計(jì)劃管理第二條 生產(chǎn)計(jì)劃的主要內(nèi)容 （一）原油.天然氣.煉油化工產(chǎn)品.液化氣.輕油商品量配置計(jì)劃及煉化產(chǎn)品的產(chǎn)銷平衡。（二）原油和天然氣產(chǎn)量商品量預(yù)期指標(biāo)；原油加工量及資源配置計(jì)劃指標(biāo)，煉油.化工等技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)；煉化產(chǎn)品產(chǎn)量預(yù)期指標(biāo)。第二一條 生產(chǎn)計(jì)劃的編制和實(shí)施。（一）編制原則：

13、實(shí)事求是，平均先進(jìn).留有余地，以經(jīng)濟(jì)效益為中心。（二）每年6月10日前，由各所屬單位向計(jì)劃財(cái)務(wù)部上報(bào)本單位下一年度生產(chǎn)計(jì)劃初步意見，9月10日前上報(bào)下一年度正式建議計(jì)劃。（三）計(jì)劃財(cái)務(wù)部根據(jù)各單位所報(bào)計(jì)劃匯總平衡后，提交公司討論審定后，按塔里木油田分公司要求按時(shí)上報(bào)下年度生產(chǎn)計(jì)劃。（四）公司各有關(guān)單位及項(xiàng)目經(jīng)理部必須于3月15日.6月15日.9月15日.12月15日將季度生產(chǎn)計(jì)劃或項(xiàng)目施工進(jìn)度安排上報(bào)到計(jì)劃財(cái)務(wù)部（每季上報(bào)時(shí)必須對(duì)上一季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)完成情況進(jìn)行分析），內(nèi)容要詳細(xì)具體，上報(bào)程序符合管理要求。（五）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)一經(jīng)確定后，原則上不予調(diào)整。若有特殊情況需調(diào)整必須于8月底向計(jì)劃財(cái)務(wù)部上報(bào)當(dāng)年生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整意見及依據(jù)，計(jì)劃財(cái)務(wù)部根據(jù)各單位所報(bào)調(diào)整計(jì)劃，經(jīng)公司審定或塔里木油田分公司批準(zhǔn)后，下達(dá)調(diào)整計(jì)劃。第二二條 生產(chǎn)計(jì)劃的檢查和考核 （一）各單位要按照年度計(jì)劃合理安排，精心組織，確保各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo)的完成。（二）計(jì)劃財(cái)務(wù)部要定期或不定期地對(duì)各單位生產(chǎn)計(jì)