BT運(yùn)行項(xiàng)目公司解讀

1、十一、項(xiàng)目管理公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置11.1 BT模式的運(yùn)作象山縣交通投資有限公司根據(jù)當(dāng)?shù)厣鐣徒?jīng)濟(jì)發(fā)展需要對項(xiàng)目 進(jìn)行立項(xiàng)，完成項(xiàng)目建議書、可行性研究、籌劃報(bào)批等前期工作，將 項(xiàng)目融資和建設(shè)的特許權(quán)轉(zhuǎn)讓給華豐建設(shè)股份有限公司，銀行或其他 金融機(jī)構(gòu)根據(jù)項(xiàng)目未來的收益情況對華豐建設(shè)股份有限公司的經(jīng)濟(jì) 等實(shí)力情況為項(xiàng)目提供融資貸款，象山交通投資有限公司與華豐建設(shè) 股份有限公司簽訂BT投資合同，華豐建設(shè)股份有限公司組建BT項(xiàng)目 公司，華豐建設(shè)股份有限公司在建設(shè)期間行使業(yè)主職能，對項(xiàng)目進(jìn)行 融資、建設(shè)、并承擔(dān)建設(shè)期間的風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目竣工后，按BT合同，華 豐建設(shè)股份有限公司將完工驗(yàn)收合格的項(xiàng)目移交給象山縣交通投資

2、 有限公司，象山縣交通投資有限公司按約定總價(jià)（或計(jì)量總價(jià)加上合 理回報(bào)）按比例分期償還投資方的融資和建設(shè)費(fèi)用。象山縣交通投資 有限公司在BT投資全過程中行使監(jiān)管，保證BT投資項(xiàng)目的順利融資、 建設(shè)、移交。投資方是否具有與項(xiàng)目規(guī)模相適應(yīng)的實(shí)力，是BT項(xiàng)目 能否順利建設(shè)和移交的關(guān)鍵。BT模式各方責(zé)任劃分圖11. 2項(xiàng)目管理框架項(xiàng)目主辦人（華豐建設(shè)股份有限公司）在本項(xiàng)目中標(biāo)后按BT模 式成立項(xiàng)目管理公司（公司注冊地為寧波象山，注冊資金為4000萬 元人民幣）。木工程由項(xiàng)目指揮部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)單位進(jìn)行地質(zhì)勘測、施工 圖設(shè)計(jì)以及動拆遷等前期工作，項(xiàng)目管理公司負(fù)責(zé)進(jìn)行融資建設(shè)，具 體落實(shí)木項(xiàng)目建安工程費(fèi)用融資、

3、建設(shè)、施工期管理等工作。項(xiàng)目管理公司組織機(jī)構(gòu)圖11. 3管理方針、管理承諾本公司的管理方針：質(zhì)量至上、精心施工、嚴(yán)守法規(guī)、預(yù)控污染; 以人為本、保證健康、持續(xù)改進(jìn)、顧客滿意。工程質(zhì)量承諾：確保本工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良等級，即按公路工程 竣（交）工驗(yàn)收辦法（交通部令2004年第3號）中竣工驗(yàn)收工程質(zhì) 量評分大于等于90分（不包括竣工驗(yàn)收建設(shè)項(xiàng)目綜合評分）。環(huán)境管理承諾：堅(jiān)持環(huán)境保護(hù)基本國策，提高員工的環(huán)保意識， 改善員工所在區(qū)域和項(xiàng)目現(xiàn)場的環(huán)境，合理科學(xué)組織施工降低資源消 耗，減少或消除向環(huán)境排放污染物質(zhì)，做到夜間施工不擾民。健康安全管理承諾：保證所有員工都在一個(gè)安全衛(wèi)生的環(huán)境下工 作，努力滿足顧客及

4、相關(guān)方對職業(yè)健康安全的要求，確保所有員工都 經(jīng)過上崗前安全教育，有能力安全地完成所分配的工作。11. 4管理機(jī)構(gòu)各部門職責(zé)4.1董事會職責(zé)1、負(fù)責(zé)召集股東會；執(zhí)行股東會決議并向股東會報(bào)告工作；2、 決定公司的生產(chǎn)經(jīng)營和投資方案；3、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;4、批準(zhǔn)公司的基本管理制度；5、聽取總經(jīng)理的工作報(bào)告并作出決 議；6、制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案和利潤分配方案、彌補(bǔ)虧損 方案；7、對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、終止和清算等 重大事項(xiàng)提出方案；8、聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部 門負(fù)責(zé)人，并決定其獎(jiǎng)懲。4. 2總經(jīng)理職責(zé)1、主持公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營管理，負(fù)責(zé)項(xiàng)目安全運(yùn)營，

5、組織實(shí) 施董事會決議，并將實(shí)施情況向董事會報(bào)告；2、組織實(shí)施公司年度 經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；3、擬定設(shè)置、調(diào)整或撤銷公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu) 的具體方案；4、擬訂公司的基木管理制度；5、制定公司的具體規(guī) 章；6、提請聘任或解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人；7、聘任 或解聘除應(yīng)由董事會聘任或解聘以外的管理人員和工作人員；8、依 有關(guān)規(guī)章制度決定對公司職工的獎(jiǎng)懲、升級、加薪及辭退；9、在職 責(zé)范圍內(nèi)，對外代表公司處理業(yè)務(wù)；10、董事會授權(quán)的其他事項(xiàng)。副 總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作，按工作分工負(fù)責(zé)有關(guān)分管工作。4. 3財(cái)務(wù)部職責(zé)1、學(xué)習(xí)熟悉有關(guān)財(cái)政法律法規(guī)和政策，熟悉并撐握公司生產(chǎn)經(jīng) 營情況，負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目結(jié)算

6、，做好項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)責(zé)任工作；2、參與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的策劃，組建和領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的財(cái)務(wù)支撐系統(tǒng)。3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目財(cái)務(wù)的跟蹤管理、資產(chǎn)保全，負(fù)責(zé)融資、財(cái)稅、工 商等職能部門的衍接與協(xié)調(diào)。4、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)建帳立冊，工程項(xiàng)目內(nèi)部結(jié)帳，帳務(wù)核對等財(cái) 務(wù)管理工作。5、負(fù)責(zé)公司職工經(jīng)營活動費(fèi)用的報(bào)銷、開支支出工作，負(fù)責(zé)對 職工的工資、獎(jiǎng)金、津貼的核發(fā)工作。4. 4工程部職責(zé)1、負(fù)責(zé)相關(guān)文件的實(shí)施工作；2、負(fù)責(zé)工程質(zhì)量檢驗(yàn)與評定工作；3、負(fù)責(zé)工程產(chǎn)品不合格的控制管理工作；4、負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序的實(shí)施；5、負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施程序的實(shí)施；6、負(fù)責(zé)對顧客的質(zhì)量承諾和質(zhì)量服務(wù)的具體實(shí)施工作；7、負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析和質(zhì)量有關(guān)信息控

7、制的實(shí)施；8、組織有關(guān)部門開展每半年一次的大檢查；9、負(fù)責(zé)環(huán)境因素評價(jià)和重大環(huán)境因素控制的管理與實(shí)施工作；10、負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源的辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制工作，對重大危險(xiǎn) 源的控制管理與實(shí)施工作；11、負(fù)責(zé)對環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量工作；12、負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的管理與實(shí)施工作；13、負(fù)責(zé)對環(huán)境與職業(yè)健康安全事故、事件的調(diào)查處理和分析工 作，及有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的數(shù)據(jù)收集與分析、改進(jìn)工作；14、負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全不符合項(xiàng)的控制及其相關(guān)的糾正與 預(yù)防措施工作；15、負(fù)責(zé)對特崗崗位人員的上崗證件的監(jiān)督和檢查工作，負(fù)責(zé)特 崗人員培訓(xùn)、復(fù)證工作；16、負(fù)責(zé)對工程項(xiàng)目部有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全

8、的交底工作及日 常檢查工作。17、負(fù)責(zé)工程材料的供應(yīng)工作。4. 5預(yù)算部1、收集市場信息，掌握市場動態(tài)，執(zhí)行國家預(yù)算各項(xiàng)有關(guān)法規(guī) 和文件，正確編制施工圖預(yù)算，合理確定工程造價(jià)。2、遵守政策法令，按照預(yù)算定額及有關(guān)文件，仔細(xì)編制審核竣 工決算。3、參與建筑安裝工程招投標(biāo)及工程承包合同的評審工作。4、對工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)資料，按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行整理和積累。5、編制月、季、年公司在建項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)報(bào)表，建立臺帳。6、認(rèn)真做好工程計(jì)劃成本分析。7、嚴(yán)守投標(biāo)標(biāo)函機(jī)密，不準(zhǔn)泄露標(biāo)函秘密。4. 6辦公室職責(zé)1、負(fù)責(zé)文件與法律法規(guī)要求的管理工作；2、負(fù)責(zé)人力資源的管理工作；3、負(fù)責(zé)公司日常行政辦公、后勤保障、文秘等工作；4、

9、負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的編制制訂、組織實(shí)施及培訓(xùn)評價(jià)工作；5、負(fù)責(zé)各種會議的組織、籌備和服務(wù)工作；6、配合公司管理體系內(nèi)部審核工作；7、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)資質(zhì)及崗位證書的復(fù)審工作。4. 7合同管理部職責(zé)1、負(fù)責(zé)工程內(nèi)外合同的編制、存檔工作。2、負(fù)責(zé)員工勞務(wù)合同的存檔工作。3、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目竣工檔案的審查歸檔工作。4、負(fù)責(zé)對工程項(xiàng)目技術(shù)、健康安全等記錄的歸檔工作；4. 8對外聯(lián)絡(luò)部職責(zé)1、配合指揮部對沿路村莊的拆除、土地的征用、賠償?shù)日咛?理工作。2、配合指揮部聯(lián)系設(shè)計(jì)部門，處理設(shè)計(jì)的修改聯(lián)絡(luò)工作。3、同監(jiān)理單位的協(xié)調(diào)工作。十二、項(xiàng)目管理公司的人員配備和到位情況序號姓名職務(wù)職稱資格證號年齡工作 年限備注1朱永明

10、總經(jīng)理壹級項(xiàng)目經(jīng)理310911812738202陳偉杰副總經(jīng)理工程師05051693383虞福林副總經(jīng)理工程師990119659304華錦耀總工程師教授級高工00107465305陳文劍財(cái)務(wù)部經(jīng)理注冊會計(jì)師3300017100133166朱人杰工程部經(jīng)理壹級項(xiàng)目經(jīng)理310910366663307陳國華工程部副經(jīng)理高級工程師016799954258曾飪預(yù)算部經(jīng)理注冊造價(jià)工程師建造 1063300042472869張敏鵬對外部經(jīng)理工程師9919106451510陳勇辦公室主任工程師051101628511朱共亞合同管理主任工程師9923947491512隋東工程部科員工程師99202633310注

11、：上述管理人員到位率為90%。公司章程為適應(yīng)象山縣丹城至林善呑公路建設(shè)的要求，依據(jù)中華人民共 和國公司法以及有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,設(shè)立有限責(zé)任公司， 特制定木章程。第一章名稱和住所第一條公司名稱：未定（以下簡稱公司）第二條公司的法定注冊地址：浙江寧波象山丹城第二章經(jīng)營宗旨和范圍第三條公司經(jīng)營宗旨：盡快建成象山丹城至林善呑公路項(xiàng)目，促進(jìn) 公路沿線和象山縣相關(guān)產(chǎn)業(yè)的聯(lián)動發(fā)展。第四條公司經(jīng)營范圍：公路建設(shè)、房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營、市政建設(shè)、 園林綠化、交通標(biāo)志、廣告發(fā)布、建筑材料、倉儲物流、金屬材料、 物業(yè)管理。（具體以工商部門核定為準(zhǔn)）第三章公司注冊資本第五條公司注冊資木：4000萬元人民幣公司增加

12、注冊資木，必須召開股東會，經(jīng)公司全體股東一致通過 并作出決議才能生效。公司變更注冊資本應(yīng)依法向登記機(jī)關(guān)辦理變更 登記。第四章股東第六條股東的姓名或者名稱、出資方式及岀資額如下:股東名稱出資方式出資額（萬元）參股比例華豐建設(shè)股份有限公司現(xiàn)金4000100%第七條公司成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書。第五章股東的權(quán)利和義務(wù)第八條股東享有如下權(quán)利：（一）參加或推選代表參加股東會并按照其出資比例行使表決權(quán);（二）了解公司經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況；（三）選舉和被選舉為董事或監(jiān)事；（四）依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定獲取股利并轉(zhuǎn)讓出資；（五）優(yōu)先購買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資；（六）優(yōu)先認(rèn)繳公司新增資本；（七）公司終止后

13、，依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn)；（八）股東有權(quán)查閱股東會會議記錄和公司財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告；（九）法律法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利。第九條股東履行以下義務(wù)：（一）遵守公司章程；（二）按期繳納所認(rèn)繳的出資；（三）以其所認(rèn)繳的出資額為限對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任；（四）在公司辦理登記注冊手續(xù)后，股東不得抽回投資；（五）法律法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。第十條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分出資。 第十一條 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必須經(jīng)全體股東過半 數(shù)同意；不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購買轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購買該轉(zhuǎn)讓 的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。第十二條股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的姓名或者名稱、 住所以及受讓的出資額記載于股東名冊

14、。第六章公司機(jī)構(gòu)第十三條股東會由全體股東組成，是公司的機(jī)力機(jī)構(gòu)，行使下列職 權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);（四）審議批準(zhǔn)董事會的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報(bào)告；（六）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（七）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；（A）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（九）對發(fā)行公司債券作出決議；（十）對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；（十一）對公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項(xiàng)作出 決議；（十二）修改公司章程第十四條股東會的首

15、次會議由出資最多的股東召集和主持。第十五條 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。第十六條股東會會議分為定期會議和臨時(shí)會議，并應(yīng)當(dāng)于會議召開 十五日以前通知全體股東。定期會議應(yīng)每6個(gè)月召開一次，臨時(shí)會議 由代表四分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事，或者臨事 提議方可召開。股東出席股東會議也可書面委托他人參加股東會議， 行使委托書中載明的權(quán)力。董事會會議將在公司的法定地址召開，亦可在董事會所一致同意 的其它地方舉行。但是，每年至少要舉行一次由董事長親自參加的 會議。第十七條股東會會議由董事會召集，董事長主持。董事長因特殊原 因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長指定的副董事長或者其他董事主持。第十

16、八條股東會會議應(yīng)對所議事項(xiàng)作出決議，決議應(yīng)由代表二分一 以上表決權(quán)的股東表決通過，但股東會對公司增加或者減少注冊資 本；分立、合并、解散；或者變理公司形式、修改公司章程所作出的 決議，應(yīng)由全體股東一致表決通過。股東會應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作 出會議記錄，出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。第十九條公司設(shè)董事會，由股東會選舉。董事任期3年，任期屆滿, 可連選連任。董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除職務(wù)。董事會 設(shè)董事長一人，副董事長一人。董事會行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東會，并向股東會報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會的決議；（三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方

17、案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊資本的方案；（七）擬打公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（A）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）制訂發(fā)行公司債券的方案；（十）聘任或者解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司 副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；（十一）制定公司的基木管理制度。第二十條董事會由董事長召集并主持。董事長因特殊原因不能履行 職務(wù)時(shí)，由董事長指定副董事長或者其他董事召集和主持，三分之一 以上董事可以提議召開董事會會議，并應(yīng)于會議召開十日前通知全體 董事。第二十一條董事會對所議事項(xiàng)作出的決定應(yīng)由三分之二以上的董事 表決通過方為有

18、效，并應(yīng)作成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議 記錄上簽名。第二十二條公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會聘任或者解聘，總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會決議；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理設(shè)置方案；（四）擬打公司的基木管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人 員；（八）公司章程和董事會授予的其他職權(quán)。經(jīng)理列席董事會會議。第二十三條公司設(shè)監(jiān)事會，成員3人，并在其組成人員中推選一名召集人。監(jiān)事任期每屆三年，任期屆滿，可選連任。

19、第二十四條監(jiān)事會行使下列職權(quán)；（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程行 為進(jìn)行監(jiān)督；（三）當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事和經(jīng)理予以 糾正；（四）提議召開臨時(shí)股東會；監(jiān)事列席董事會會議。第二十五條公司董事、經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。第七章法定代表人第二十六條董事長為公司法定代表人，任期2年，由董事會選舉產(chǎn)生，任期屆滿，可連選連任。第二十七條董事長行使下列職權(quán)：（一）主持股東會和召集、主持董事會會議；（二）檢查股東會議和董事會會議的落實(shí)情況，并向董事會報(bào)告；（三）代表公司簽署有關(guān)文件；（四）在發(fā)生不可抗力等緊急情況下，對公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和 處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并向董事會和股東 會報(bào)告；（五）法律法規(guī)和本章程規(guī)定的其他職權(quán)。第八章財(cái)務(wù)會計(jì)及勞動管理制度第二十八條公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政主管部門的 規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會計(jì)制度，并應(yīng)在第一會計(jì)年度終了時(shí)制作 財(cái)務(wù)會計(jì)