600613永生投資第三季度季報(bào)

1、上海永生投資管理股份有限公司 600613 2011 年第三季度報(bào)告 1 2 3 4 600613 目 上海永生投資管理股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 錄 重要提示. 2 公司基本情況. 2 重要事項(xiàng). 3 附錄. 5 1 8.289 600613上海永生投資管理股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 1 重要提示 1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。 1.3 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 1.4 公司負(fù)責(zé)人姓

2、名 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）姓名 張芝庭 剛沖霞 王霞娟 公司負(fù)責(zé)人張芝庭、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人剛沖霞及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）王霞娟聲明： 保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 幣種:人民幣 本報(bào)告期末上年度期末 本報(bào)告期末比上 年度期末增減(%) 總資產(chǎn)(元) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元) 248,205,421.42 220,847,415.24 188,237,084.28 173,828,446.35 12.387 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）1.2727 年初至報(bào)告期期末 （19 月

3、） 1.17538.289 比上年同期增減 (%) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股） 報(bào)告期 （79 月） -6,328,437.56 -0.043 年初至報(bào)告期期 末 （19 月） -125.74 -125.74 本報(bào)告期比上年 同期增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) 基本每股收益（元/股） 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/ 股) 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收 益率（%） 1,430,862.95 0.010 0.005 0.010 0.790 0.418 14,440,69

4、3.93 0.098 0.093 0.098 7.977 7.722 -58.34 -58.34 -78.01 -58.34 減少 60.08 個(gè)百 分點(diǎn) 減少 78.91 個(gè)百 分點(diǎn) 扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 項(xiàng)目 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切 相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的 政府補(bǔ)助除外） 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 年初至報(bào)告期期末金額 （19 月） 690,016.00 -15,529.32 2 說(shuō)明 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助。 其他營(yíng)業(yè)外收入減營(yíng)業(yè)外 支出后的凈支出。 600613上海永生投資管理股份有限公司 2011 年第三季度

5、報(bào)告 2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表 單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶）22,331（其中 a 股 12,415 戶；b 股 9,916 戶） 前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況 股東名稱(chēng)（全稱(chēng)） 期末持有無(wú)限售條件流 通股的數(shù)量 種類(lèi) 貴州神奇集團(tuán)控股有限公司 上海百聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 浙江工業(yè)大學(xué) 中國(guó)銀河證券股份有限公司客戶信 用交易擔(dān)保證券賬戶 胡家英 上海南上海商業(yè)房地產(chǎn)有限公司 李光 儲(chǔ)玉敏 許文珊 莊初俊 58,755,379 人民幣普通股 1,280,000 人民幣普通股 1,229,616 人民幣普通股 943,078 人民幣普通股 707,065

6、人民幣普通股 602,266 人民幣普通股 600,737 境內(nèi)上市外資股 540,739 境內(nèi)上市外資股 533,000 人民幣普通股 516,600 人民幣普通股 3 重要事項(xiàng) 3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 適用 不適用 一、公司資產(chǎn)、負(fù)債變動(dòng)幅度超過(guò) 30%的情況說(shuō)明 單位：元 幣種：人民幣 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 其他應(yīng)收款 存貨 預(yù)收款項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi) 未分配利潤(rùn) 項(xiàng)目期末余額 51,206,195.98 42,046,081.61 1,659,917.18 26,888,993.18 8,113,425.80 12,003,215.81 7,970

7、,964.26 1,968,300.62 期初余額 34,899,816.68 32,170,300.21 1,162,331.93 16,030,273.88 4,552,974.67 6,047,737.86 4,934,483.77 -12,472,393.31 增減率（%） 46.72 30.70 42.81 67.74 78.20 98.47 61.54 115.78 說(shuō)明： 1、應(yīng)收票據(jù)期末余額比期初余額增加 46.72%，主要是報(bào)告期內(nèi)公司產(chǎn)品銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)，收到的商 家回款以承兌匯票居多，導(dǎo)致期末應(yīng)收票據(jù)余額較期初余額增加。 2、應(yīng)收賬款比年初增加 30.7%，主要是報(bào)告期內(nèi)公司

8、產(chǎn)品銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)，而第 3 季度的應(yīng)收帳款暫 時(shí)還沒(méi)有到結(jié)算收款時(shí)間，導(dǎo)致期末應(yīng)收賬款余額較期初余額有所增加。 3、預(yù)付款項(xiàng)比年初增加 42.81%，增加原因主要是廣告費(fèi)用增加，面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)激烈的醫(yī)藥市場(chǎng)，今年 公司加大了廣告的宣傳力度，增加了廣告費(fèi)支出，目前結(jié)算票據(jù)還沒(méi)有到公司財(cái)務(wù)。 4、其他應(yīng)收款比年初增加 67.74%，增加原因主要是報(bào)告期內(nèi)公司產(chǎn)品銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)，市場(chǎng)備用金 等費(fèi)用同比增加，目前還沒(méi)有到公司財(cái)務(wù)進(jìn)行結(jié)算。 5、存貨比年初增加 78.2%，增加原因主要是公司在報(bào)告期內(nèi)已經(jīng)將全年的產(chǎn)品基本生產(chǎn)完成，目前 第 4 季度的產(chǎn)品還沒(méi)有銷(xiāo)售，體現(xiàn)為存貨增加。 6、預(yù)收款項(xiàng)比年初增加 98

9、.47%，增加原因主要是報(bào)告期內(nèi)控股子公司貴州金橋藥業(yè)股份有限公司 預(yù)收貨款增加所致。 7、應(yīng)交稅費(fèi)比年初增加 61.54%，增加原因主要是主導(dǎo)產(chǎn)品的銷(xiāo)售收入較去年同期增加而增加應(yīng)交 稅費(fèi)；屬正常增加，其應(yīng)交稅費(fèi)在 10 月份已交納。 3 600613上海永生投資管理股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 8、未分配利潤(rùn)比年初增加 46.72%，增加原因是年初虧損為歷年滾存數(shù)，本報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 1444.07 萬(wàn)元所致。 二、公司損益變動(dòng)幅度超過(guò) 30%的情況說(shuō)明 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng) 目 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷(xiāo)售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值 投資收益 營(yíng)業(yè)外收入 營(yíng)業(yè)外支出 其他綜合收益 本

10、報(bào)告期 1,747,935.20 55,995,954.91 -37,534.56 -484,538.75 700,072.61 238,048.93 -32,056.00 上年同期 747,099.43 37,078,129.91 615,716.81 741,290.27 2,055,770.60 106,600.00 139,454.50 -113,798.80 增減率（%） 133.96 51.02 -106.10 -165.36 -100.00 556.73 70.70 -71.83 說(shuō)明： 1、營(yíng)業(yè)稅金及附加比上年同期增加 133.96%，增加原因一是主導(dǎo)產(chǎn)品的銷(xiāo)售收入比去年同期增

11、加 1875.53 萬(wàn)元，二是地方教育費(fèi)附加由 1%調(diào)整到 2%；三是生產(chǎn)廠所在地今年開(kāi)征價(jià)格調(diào)節(jié)基金。 2、銷(xiāo)售費(fèi)用比上年同期增加 51.02%，增加原因：一是銷(xiāo)售收入較去年同期增加 1875.53 萬(wàn)元，增 加銷(xiāo)售費(fèi)用支出；二是市場(chǎng)上增加了市場(chǎng)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)力度，往年一般在第四季度報(bào)銷(xiāo)多，造成第四季 度銷(xiāo)售費(fèi)用很大，今年公司在內(nèi)部管理上加大了力度，1-9 月份結(jié)算的銷(xiāo)售費(fèi)用有所增加，更真實(shí)的 反映了當(dāng)期損益。 3、財(cái)務(wù)費(fèi)用比上年同期減少 106.1%，減少原因主要是去年同期支付銀行貸款利息 78 萬(wàn)元所致，本 報(bào)告期無(wú)貸款利息支付。 4、資產(chǎn)減值比上年同期減少 165.36%，減少原因是本報(bào)告

12、期公司在對(duì)客戶欠款摸排分析后，加大對(duì) 超期應(yīng)收賬款的清理，在營(yíng)銷(xiāo)預(yù)算總費(fèi)用內(nèi)采取了獎(jiǎng)勵(lì)性的清收政策。由于上述銷(xiāo)售政策的執(zhí)行，按 照應(yīng)收賬款的帳齡分析計(jì)提的壞帳準(zhǔn)備金額比年初減少了 48.45 萬(wàn)元。 5、投資收益比上年同期減少 100%，減少原因是去年同期收到申銀萬(wàn)國(guó)的投資分紅 205.58 萬(wàn)元，本 報(bào)告期尚未收到申銀萬(wàn)國(guó)的投資分紅。 6、營(yíng)業(yè)外收入比上年同期增加 556.73%，增加原因一是國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)會(huì)計(jì)核算中心資助 30 萬(wàn)元；二是龍里縣財(cái)政補(bǔ)貼 35 萬(wàn)元的增加所致。 7、營(yíng)業(yè)外支出比上年同期增加 70.7%，增加原因是支付閩發(fā)證券有限公司保薦合同糾紛案的利息支 出 21.2

13、3 萬(wàn)元所致。 8、其他綜合收益比上年同期減少 71.83%，減少原因是公司持有交通銀行股票 32,056 股的市場(chǎng)價(jià)格 增減變動(dòng)所致。 三、公司現(xiàn)金流量變動(dòng)幅度超過(guò) 30%的情況說(shuō)明 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng) 目 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 本報(bào)告期 54,231,401.08 8,201,512.15 509,242.59 上年同期 25,875,371.97 5,962,554.29 1,596,958.15 2,055,770.60 增減率（%） 109.59 37.55 -68.11 -100.

14、00 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資 產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額1,400.00100.00 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資 產(chǎn)支付的現(xiàn)金 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 1,751,307.93517,374.46 20,000,000.00 615,096.88 238.50 -100.00 -100.00 說(shuō)明： 1、購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金比上年同期增加 109.59%，主要是生產(chǎn)時(shí)間比去年提前，主要的 4 600613上海永生投資管理股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 原材料漲價(jià)，且都要求現(xiàn)金結(jié)算居多，市場(chǎng)費(fèi)用由于銷(xiāo)售收入的增加也相應(yīng)增加，因此現(xiàn)金支出比

15、去 年增加金額教大。 2、支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金比上年同期增加 37.55%，增加原因是員工工資及社保調(diào)整增 加支出 223.89 萬(wàn)元。 3、支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金比上年同期減少 68.11%，減少原因是與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的活動(dòng)減 少所致。 4、取得投資收益收到的現(xiàn)金比上年同期減少 100%，減少原因是去年同期收到申銀萬(wàn)國(guó)的投資分紅 205.58 萬(wàn)元，今年申銀萬(wàn)國(guó)的投資分紅要到第四季度。 5、處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額比上年同期增加，增加原因是去年同期 該項(xiàng)收入沒(méi)有，本報(bào)告期該項(xiàng)收入增加 0.14 萬(wàn)元。 6、購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

16、比去年同期增加 238.5%，增加原因是固定 資產(chǎn)的購(gòu)置增加所致。 7、償還債務(wù)支付的現(xiàn)金比上年同期減少 100%，減少原因是去年償還前年的銀行貸款 2000 萬(wàn)元后就 沒(méi)有續(xù)貸，因此本報(bào)告期沒(méi)有銀行貸款的償付。 8、分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金比上年同期減少 100%，減少原因是去年為償付銀行貸款 支付的利息 78 萬(wàn)元所致，本報(bào)告期沒(méi)有貸款利息的支付。 3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明 適用 不適用 3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 適用 不適用 3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示 及原因說(shuō)明

17、 適用 不適用 3.5 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 本報(bào)告期內(nèi)無(wú)現(xiàn)金分紅政策及現(xiàn)金分紅執(zhí)行情況。 上海永生投資管理股份有限公司 法定代表人:張芝庭 2011 年 10 月 21 日 4 附錄 4.1 5 600613上海永生投資管理股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2011 年 9 月 30 日 編制單位: 上海永生投資管理股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)

18、存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 開(kāi)發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 6 期末余額 19,305,801.20 51,206,195.98 42,046,081.61 1,659,917.18 26,888,993.18 8,113,425.80 149,220,414.95

19、143,610.88 10,400,000.00 85,978,729.39 16,667.19 2,445,999.01 98,985,006.47 248,205,421.42 年初余額 27,384,258.01 34,899,816.68 32,170,300.21 1,162,331.93 16,030,273.88 4,552,974.67 116,199,955.38 175,666.88 10,400,000.00 91,605,376.84 20,417.13 2,445,999.01 104,647,459.86 220,847,415.24 600613 拆入資金 交易性

20、金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 上海永生投資管理股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買(mǎi)賣(mài)證券款 代理承銷(xiāo)證券款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫(kù)存股 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 少數(shù)股東

21、權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 2,541,338.09 12,003,215.81 272,974.37 7,970,964.26 135,618.80 17,119,362.69 40,043,474.02 40,043,474.02 147,904,998.00 23,972,727.64 14,391,058.02 1,968,300.62 188,237,084.28 19,924,863.12 208,161,947.40 248,205,421.42 3,016,634.91 6,047,737.86 283,181.02 4,934,483.77 135,618.8

22、0 14,064,105.01 28,481,761.37 28,481,761.37 147,904,998.00 24,004,783.64 14,391,058.02 -12,472,393.31 173,828,446.35 18,537,207.52 192,365,653.87 220,847,415.24 公司法定代表人: 張芝庭主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:剛沖霞 7 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王霞娟 600613上海永生投資管理股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2011 年 9 月 30 日 編制單位: 上海永生投資管理股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)

23、審計(jì) 項(xiàng)目 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 開(kāi)發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 8 期末余額 967,715.18 4,106,4

24、69.87 5,074,185.05 143,610.88 203,378,878.27 503,590.35 204,026,079.50 209,100,264.55 3,541.92 135,618.80 76,349,430.63 年初余額 2,516,215.06 4,093,723.12 6,609,938.18 175,666.88 203,378,878.27 549,601.90 204,104,147.05 210,714,085.23 -11,384.78 135,618.80 75,072,913.67 600613 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 上海永生投資管

25、理股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫(kù)存股 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 76,488,591.35 76,488,591.35 147,904,998.00 23,972,727.64 14,391,058.02 -53,657,110.46 132,611,673.20 209,100,264.55 75

26、,197,147.69 75,197,147.69 147,904,998.00 24,004,783.64 14,391,058.02 -50,783,902.12 135,516,937.54 210,714,085.23 公司法定代表人: 張芝庭主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:剛沖霞會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王霞娟 4.2 合并利潤(rùn)表 編制單位: 上海永生投資管理股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 本期金額 （79 月） 上期金額 （79 月） 年初至報(bào)告期 期末金額（1-9 月） 上年年初至報(bào) 告期期末金額 （1-9 月） 一、營(yíng)業(yè)總收入 其中：營(yíng)業(yè)收入 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)

27、費(fèi)及傭金收入 31,467,477.70 31,467,477.70 32,004,984.46 105,953,462.16 87,198,207.59 32,004,984.46 105,953,462.16 87,198,207.59 二、營(yíng)業(yè)總成本 其中：營(yíng)業(yè)成本 30,924,175.38 4,311,495.27 30,451,571.11 8,755,894.65 88,988,346.92 24,274,967.24 70,684,313.39 23,377,824.22 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈 額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營(yíng)業(yè)稅

28、金及附加 銷(xiāo)售費(fèi)用 554,281.30 25,545,065.16 287,332.40 19,750,040.32 1,747,935.20 55,995,954.91 747,099.43 37,078,129.91 9 600613上海永生投資管理股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 2,633,225.31 -14,149.43 -2,105,742.23 2,476,812.17 134,157.84 -952,666.27 7,491,562.88 -37,534.56 -484,538.75 8,124,252.75 615,716.81 7

29、41,290.27 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損 失以“”號(hào)填列） 投資收益（損失以“” 號(hào)填列） 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企 業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“” 號(hào)填列） 2,055,770.602,055,770.60 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“” 號(hào)填列） 543,302.323,609,183.9516,965,115.24 18,569,664.80 加：營(yíng)業(yè)外收入699,583.10700,072.61106,600.00 減：營(yíng)業(yè)外支出24,672.932,773.00238,048.93139,454.50 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以 “”號(hào)填列） 1,218,2

30、12.493,606,410.9517,427,138.92 18,536,810.30 減：所得稅費(fèi)用-376,501.911,598,789.391,529,627.14 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“” 號(hào)填列） 歸屬于母公司所有者的凈 利潤(rùn) 1,594,714.40 1,430,862.95 3,606,410.95 3,434,516.76 15,828,349.53 17,007,183.16 14,440,693.93 15,729,636.27 少數(shù)股東損益163,851.45171,894.191,387,655.601,277,546.89 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二

31、）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 0.010 0.010 -33,979.36 0.023 0.023 -6,731.76 0.098 0.098 -32,056.00 0.106 0.106 -113,798.80 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜 合收益總額 1,560,735.04 1,396,883.59 3,599,679.19 3,427,785.00 15,796,293.53 16,893,384.36 14,408,637.93 15,615,837.47 歸屬于少數(shù)股東的綜合收 益總額 163,851.45171,894.191,387,655.601,277,54

32、6.89 公司法定代表人: 張芝庭主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:剛沖霞會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王霞娟 母公司利潤(rùn)表 編制單位: 上海永生投資管理股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 本期金額 （79 月） 上期金額 （79 月） 年初至報(bào)告期 上年年初至報(bào) 期末金額（1-9 告期期末金額 月） （1-9 月） 一、營(yíng)業(yè)收入 減：營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷(xiāo)售費(fèi)用 管理費(fèi)用614,629.66767,992.142,665,325.49 2,268,810.44 財(cái)務(wù)費(fèi)用-1,103.61-1,999.18-4,447.15-2,609.90 資產(chǎn)減值損失 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失 以

33、“”號(hào)填列） 10 項(xiàng)目 600613上海永生投資管理股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 投資收益（損失以“”號(hào) 填列） 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè) 的投資收益 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào) 填列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“” 號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào) 填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 2,055,770.60 -613,526.05 1,289,777.64 -2,660,878.34 212,330.00 -613,526.05 1,289,777.64 -2,873,2

34、08.34 -613,526.05 1,289,777.64 -2,873,208.34 2,055,770.60 -210,429.94 -210,429.94 -210,429.94 六、其他綜合收益-33,979.36-6,731.76-32,056.00-113,798.80 七、綜合收益總額-647,505.41 1,283,045.88 -2,905,264.34-324,228.74 公司法定代表人: 張芝庭主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:剛沖霞會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王霞娟 4.3 合并現(xiàn)金流量表 2011 年 19 月 編制單位: 上海永生投資管理股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：

35、未經(jīng)審計(jì) 年初至報(bào)告期期末金額 上年年初至報(bào)告期期末 （1-9 月） 金額（1-9 月） 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

36、支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 11 71,357,349.99 336,347.19 71,693,697.18 54,231,401.08 8,201,512.15 71,234,639.32 363,508.47 71,598,147.79 25,875,371.97 5,962,554.29 項(xiàng)目 600613上海永生投資管理股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 15,079,978.92

37、509,242.59 78,022,134.74 -6,328,437.56 13,574,035.34 1,596,958.15 47,008,919.75 24,589,228.04 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回 的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 1,400.00 2,055,770.60 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付 的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

38、凈額 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1,400.00 1,751,307.93 1,751,307.93 -1,749,907.93 -111.32 -8,078,456.81 27,384,258.01 19,305,801.20 2,055,77