600636 三愛富第一季度季報(bào)

1、上海三愛富新材料股份有限公司 600636 2012 年第一季度報(bào)告 1 2 3 4 600636上海三愛富新材料股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 目錄 重要提示 .2 公司基本情況 .2 重要事項(xiàng) .3 附錄 .4 1 600636上海三愛富新材料股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 1 重要提示 1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連 帶責(zé)任。 1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。 1.3 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 1.4 公司負(fù)責(zé)人姓名 主管會(huì)計(jì)工

2、作負(fù)責(zé)人姓名 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）姓名 魏建華 金健 蘇力 公司負(fù)責(zé)人魏建華、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人金健及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）蘇力聲明： 保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 幣種:人民幣 本報(bào)告期末上年度期末 本報(bào)告期末比上 年度期末增減(%) 總資產(chǎn)(元) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元) 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 3,364,120,308.44 1,614,658,671.10 4.650 3,558,582,916.43 1,530,089,116.35 4.407 -5.46 5.53 5.51 年初

3、至報(bào)告期期末 比上年同期增減 (%) 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) 每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股） 報(bào)告期 58,473,914.05 0.1684 年初至報(bào)告期期 末 -86.03 -86.03 本報(bào)告期比上年 同期增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 基本每股收益（元/股） 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/ 股) 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收 益率（%） 84,569,554.75 0.2436 0.2539 0.2436 5.38 5.61 84,569,554.75 0.2436 0.2539 0.

4、2436 5.38 5.61 -61.90 -61.90 -60.27 -61.90 減少 19.35 個(gè)百分 點(diǎn) 減少 19.12 個(gè)百分 點(diǎn) 扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 2 600636 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 項(xiàng)目 上海三愛富新材料股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 金額 -4,641,553.89 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)， 符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府 補(bǔ)助除外 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 合計(jì) 1,639,900.00 -149,558.25 -197

5、,622.61 -238,760.37 -3,587,595.12 2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 92,618 股東名稱（全稱） 上海華誼(集團(tuán))公司 中國平安人壽保險(xiǎn)股份 有限公司分紅銀保 分紅 熊賢忠 上海華誼集團(tuán)投資有限 公司 中國銀行股份有限公司 諾德優(yōu)選 30 股票型證 券投資基金 肖山 中國平安人壽保險(xiǎn)股份 有限公司自有資金 張家港 上海國際信托有限公司 中國平安人壽保險(xiǎn)股份 有限公司萬能個(gè)險(xiǎn) 期末持有無限售條件流通股的數(shù) 量 109,475,964 2,547,899 1,301,

6、516 1,200,000 915,724 888,229 879,810 785,279 750,000 743,062 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 種類 萬能 3 重要事項(xiàng) 3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 適用 不適用 1、本期營業(yè)收入比上年同期減少 29.73%，主要是隨著氟化工市場(chǎng)競爭的日益激烈，公司大 部份產(chǎn)品的單價(jià)及銷量與去年同期相比都有較大幅度的下降。報(bào)告期內(nèi)，主營業(yè)務(wù)收入同比 減少 32.42%；其他業(yè)務(wù)收入同比減少 4.68%（其中：c

7、dm 收入 10678 萬元，同比減少 5.48%）。 2、本期銷售費(fèi)用比上年同期減少 31.05%，主要是由于銷售量減少，運(yùn)輸費(fèi)用下降所致。 3、本期公司各項(xiàng)利潤指標(biāo)與上年同期相比均有較大幅度下降，主要為產(chǎn)品銷售價(jià)格及銷售 3 600636上海三愛富新材料股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 量的下降，毛利大幅下降所致，主營業(yè)務(wù)毛利同比下降 64.74%，其他業(yè)務(wù)利潤同比下降 7.74% （其中：cdm 利潤為 9152 萬元，同比下降 5.48%）。 4、長期股權(quán)投資期末比年初增加 3120 萬元，增加比例為 57.49%，主要為本期母公司出資 3000 萬元人民幣投資華誼集團(tuán)財(cái)務(wù)公司

8、10%的股權(quán)。 5、本期經(jīng)營性現(xiàn)金流量比上年同期減少 86.03%，主要為本期經(jīng)營性利潤同比大幅下降及本 期支付的稅金同比增加 83.36%所致。 3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 適用 不適用 3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度 變動(dòng)的警示及原因說明 適用 不適用 3.5 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 公司七屆十次董事會(huì)決議：本年度以 2011 年末總股本 347,227,792 股為基數(shù)，向全體股東 實(shí)施年度利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本，具體分配預(yù)案為： 1、

9、以每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.20 元(含稅)，合計(jì)支出金額為 6,944,555.84 元； 2、用資本公積轉(zhuǎn)增股本，每 10 股轉(zhuǎn)增 1 股，共計(jì)轉(zhuǎn)增 34,722,779 股，轉(zhuǎn)增后公司總股本為 381,950,571 股。 上述分配預(yù)案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過。 上海三愛富新材料股份有限公司 法定代表人:魏建華 2012 年 4 月 24 日 4 附錄 4.1 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2012 年 3 月 31 日 編制單位: 上海三愛富新材料股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 項(xiàng)目 4 期末余額 547,

10、264,356.35 年初余額 600,736,009.66 600636上海三愛富新材料股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽(yù) 長期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債：

11、短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 5 251,328,438.61 370,543,918.77 100,510,048.08 16,155,316.34 493,008,686.75 1,778,810,764.90 85,472,983.22 8,251,280.12 1,100,170,354.53 267,620,133.51 3,006,569.65 7,938,088.99 69,153,672.36 309,850.00 22,134,138.35 3,572,150.74 17,680,322.07 1,585,309,543.5

12、4 3,364,120,308.44 400,586,928.81 136,606,280.00 311,231,469.76 464,862,325.61 76,259,398.58 11,709,307.21 551,268,643.62 2,016,067,154.44 54,270,765.09 8,341,728.89 1,053,122,025.72 305,594,118.46 0.00 7,930,292.37 69,662,633.90 309,850.00 22,134,138.35 3,469,887.14 17,680,322.07 1,542,515,761.99 3

13、,558,582,916.43 632,809,120.28 139,518,800.00 600636上海三愛富新材料股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公

14、積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 170,623,018.53 25,865,315.07 5,690,810.89 28,657,564.39 2,152,203.87 1,174,554.75 526,425,134.30 14,474,361.33 1,312,256,171.94 974,680.70 5,000,000.00 5,974,680.70 1,318,230,852.64 347,227,792.00 139,414,916.39 72,166,187.56 1,055,849,

15、775.15 1,614,658,671.10 431,230,784.70 2,045,889,455.80 3,364,120,308.44 176,775,093.82 23,795,376.04 44,138,170.54 70,393,663.85 1,375,554.13 4,374,554.75 505,015,359.19 14,474,361.33 1,612,670,053.93 6,494,680.70 5,000,000.00 11,494,680.70 1,624,164,734.63 347,227,792.00 139,414,916.39 72,166,187.

16、56 971,280,220.40 1,530,089,116.35 404,329,065.45 1,934,418,181.80 3,558,582,916.43 公司法定代表人: 魏建華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:金健 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:蘇力 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 6 600636上海三愛富新材料股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 2012 年 3 月 31 日 編制單位: 上海三愛富新材料股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn)

17、流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽(yù) 長期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 7 期末余額 152,700,706.24 100,586,644.81 54,344,850.16 38,605,507.91 0.00 83,383,596.44 123,293,634.51 552,914,940.07 235,185,007.82 8,251,2

18、80.12 391,970,737.36 61,222,487.85 3,006,569.65 7,938,088.99 0.00 0.00 19,085,832.03 0.00 0.00 0.00 6,065,398.36 0.00 732,725,402.18 1,285,640,342.25 80,000,000.00 0.00 0.00 30,986,359.12 年初余額 174,784,080.64 136,497,363.86 28,630,373.45 7,794,375.99 12,000,000.00 82,164,178.86 141,145,412.84 583,015

19、,785.64 204,985,007.82 8,341,728.89 408,734,859.51 49,933,065.02 0.00 7,930,292.37 0.00 0.00 19,220,504.58 0.00 0.00 0.00 6,065,398.36 0.00 705,210,856.55 1,288,226,642.19 90,000,000.00 0.00 0.00 27,573,122.15 600636上海三愛富新材料股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 預(yù)收款項(xiàng) 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債

20、合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 11,297,265.84 0.00 2,666,217.43 981,248.89 1,174,554.75 576,408,396.86 0.00 14,474,361.33 717,988,404.22 717,988,404.22 347,227,792.00 125,852,

21、371.12 0.00 72,166,187.56 22,405,587.35 567,651,938.03 1,285,640,342.25 17,921,962.14 0.00 -1,474,801.65 842,232.22 1,174,554.75 584,553,523.88 0.00 14,474,361.33 735,064,954.82 735,064,954.82 347,227,792.00 125,852,371.12 0.00 72,166,187.56 7,915,336.69 553,161,687.37 1,288,226,642.19 公司法定代表人: 魏建華

22、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:金健 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:蘇力 4.2 合并利潤表 2012 年 13 月 編制單位: 上海三愛富新材料股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 8 本期金額 896,070,097.11 896,070,097.11 上期金額 1,275,208,369.07 1,275,208,369.07 600636上海三愛富新材料股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)

23、用 營業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填 列） 投資收益（損失以“”號(hào)填列） 其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資 收益 匯兌收益（損失以“”號(hào)填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“”號(hào)填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“”號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤（凈虧損以“”號(hào)填列） 歸屬于母公司所有者的凈利潤 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 767,442

24、,500.96 665,057,846.88 5,561,941.99 16,890,736.15 66,513,362.01 13,418,613.93 0.00 1,222,416.32 129,850,012.47 1,659,620.00 4,810,832.14 126,698,800.33 15,227,526.33 111,471,274.00 84,569,554.75 26,901,719.25 0.2436 0.2436 111,471,274.00 84,569,554.75 26,901,719.25 911,663,313.21 785,559,465.30 2,76

25、1,419.38 24,495,528.89 79,567,597.35 15,779,302.29 3,500,000.00 3,154,752.56 366,699,808.42 468,018.83 313,161.72 366,854,665.53 52,769,821.01 314,084,844.52 221,981,304.19 92,103,540.33 0.6393 0.6393 314,084,844.52 221,981,304.19 92,103,540.33 公司法定代表人: 魏建華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:金健 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:蘇力 母公司利潤表 2012 年 13 月

26、 編制單位: 上海三愛富新材料股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 9 600636上海三愛富新材料股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 項(xiàng)目 一、營業(yè)收入 減：營業(yè)成本 營業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 本期金額 214,339,716.87 161,827,329.81 1,351,192.56 4,108,929.16 20,397,699.95 8,070,795.52 0.00 上期金額 287,367,593.93 234,678,376.15 791,783.97 4,616,393.64 30,006,103.44 8,771,7

27、86.26 3,500,000.00 列） 收益 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填 投資收益（損失以“”號(hào)填列） 其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資 0.00 220,198.18 0.00 0.00 8,521,513.30 0.00 二、營業(yè)利潤（虧損以“”號(hào)填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 三、利潤總額（虧損總額以“”號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 四、凈利潤（凈虧損以“”號(hào)填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 18,803,968.05 332,900.00 4,646,617.39 0.00 1

28、4,490,250.66 0.00 14,490,250.66 14,490,250.66 13,524,663.77 16,013.00 0.00 0.00 13,540,676.77 0.00 13,540,676.77 13,540,676.77 公司法定代表人: 魏建華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:金健 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:蘇力 4.3 合并現(xiàn)金流量表 2012 年 13 月 編制單位: 上海三愛富新材料股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆

29、入資金凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 10 本期金額 911,691,298.20 上期金額 1,343,100,736.00 0.00 0.00 600636 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 上海三愛富新材料股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利

30、的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收 回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支 付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收

31、到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 11 2,467,141.54 4,789,722.44 918,948,162.18 630,528,541.27 91,115,168.89 98,289,890.56 40,540,647.41 860,474,248.13 58,473,914.05 20,198.18 20,198.18 51,268,586.23 30,000,000.00 0.00 15.50 81,268,601.7

32、3 -81,248,403.55 104,541,520.00 104,541,520.00 123,416,200.00 11,658,358.54 4,663,081.98 2,880,404.28 1,350,644,222.26 763,170,550.81 74,783,949.88 53,604,983.72 40,386,832.16 931,946,316.57 418,697,905.69 17,135.67 1,180.00 0.00 18,315.67 61,988,251.91 0.00 0.00 0.00 61,988,251.91 -61,969,936.24 62

33、,016,183.28 62,016,183.28 353,885,938.83 24,905,739.50 600636上海三愛富新材料股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 135,074,558.54 -30,533,038.54 -164,125.27 -53,471,653.31 600,736,009.66 547,264,356.35

34、378,791,678.33 -316,775,495.05 -1,230,476.41 38,721,997.99 333,633,030.44 372,355,028.43 公司法定代表人: 魏建華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:金健 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:蘇力 母公司現(xiàn)金流量表 2012 年 13 月 編制單位: 上海三愛富新材料股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收 回的現(xiàn)金凈額 處置子公司