600528 中鐵二局半年報(bào)摘要

1、中鐵二局股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告摘要 中鐵二局股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。 1.2 公司董事鄭建中先生因工作調(diào)動(dòng)、職工董事方國(guó)建先生因工作調(diào)整，均于2012年3月6日向公司董 事會(huì)提交了書(shū)面辭職申請(qǐng)，公司董事會(huì)按規(guī)定已于2012年3月8日履行了信息披露義務(wù)并發(fā)布了公告。 獨(dú)立董事金盛華先生已連續(xù)任職

2、6年，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo) 意見(jiàn)的規(guī)定，需予以更換，經(jīng)公司第五屆董事會(huì)2012年第五次會(huì)議提名，陳華先生為公司第五屆董 事會(huì)獨(dú)立董事候選人，2012年8月14日召開(kāi)的公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉陳華先生為公司第五 屆董事會(huì)獨(dú)立董事。 2012年8月13日召開(kāi)的公司第四屆二次職代會(huì)選舉張文杰先生為公司第五屆董事會(huì)職工董事，公司 董事會(huì)按規(guī)定已于2012年8月14日履行了信息披露義務(wù)并發(fā)布了公告。 公司董事會(huì)由9名董事組成，其中獨(dú)立董事5名。目前，公司董事會(huì)有董事8名，暫缺1名。本次審 議2012年半年度報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議8名董事全部出席。 1.3 公司半年度財(cái)

3、務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 1.4 公司不存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況。 1.5 公司不存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況。 1.6 公司負(fù)責(zé)人唐志成、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人曾永林及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）銀宏聲明： 保證半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 2 公司基本情況 2.1 基本情況簡(jiǎn)介 股票簡(jiǎn)稱 股票代碼 股票上市交易所 中鐵二局 600528 上海證券交易所 董事會(huì)秘書(shū)證券事務(wù)代表 姓名 聯(lián)系地址 電話 傳真 電子信箱 鄧愛(ài)民 成都馬家花園路 10 號(hào)中鐵二局大廈 1103 室028-66752889 馬文軍 成都馬家花園路 10 號(hào)中鐵二局

4、大廈 1213 室028-66752889 2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo) 2.2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位:元 幣種:人民幣 第 1 頁(yè) 共 22 頁(yè) 0 0 中鐵二局股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告摘要 本報(bào)告期末上年度期末 本報(bào)告期末比上 年度期末增減(%) 總資產(chǎn) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn) （元股） 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 利潤(rùn)總額 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常 性損益的凈利潤(rùn) 基本每股收益(元) 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收 益(元) 稀釋每股收益(元) 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)

5、金流量?jī)纛~ 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ （元） 44,093,213,782.48 5,292,509,380.43 3.6270 報(bào)告期（16 月） 257,796,220.53 275,660,085.55 174,863,993.49 163,551,470.39 0.1198 0.1121 不適用 3.28 -1,677,851,826.40 -1.1498 39,373,641,334.93 5,263,565,386.94 3.6072 上年同期 504,769,539.97 516,931,568.73 395,573,457.78 388,397,268.57 0.2711

6、 0.2662 不適用 7.76 -66,156,051.25 -0.0453 11.99 0.55 0.55 本報(bào)告期比上年 同期增減(%) -48.93 -46.67 -55.79 -57.89 -55.81 -57.89 不適用 下降 4.48 個(gè)百分點(diǎn) -2,436.20 -2,436.20 2.2.2 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、 按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 債務(wù)重組損益 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 少數(shù)股

7、東權(quán)益影響額（稅后） 合計(jì) 金額 -998,264.65 2,180,000.00 464,341.25 16,217,788.42 -3,517,167.77 -3,034,174.15 11,312,523.10 3 股本變動(dòng)及股東情況 3.1 股份變動(dòng)情況表 適用 不適用 3.2 股東數(shù)量和持股情況 單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù) 前十名股東持股情況 163,310 戶 股東名稱 中鐵二局集團(tuán)有限公 司 中鐵寶橋集團(tuán)有限公 股東 性質(zhì) 國(guó)有 法人 國(guó)有 持股比 例(%) 49.46 1.93 持股總數(shù) 721,741,200 28,154,149 報(bào)告期內(nèi)增 減 -4,000,000 持有有

8、限售 條件股份數(shù) 量 質(zhì)押或凍 結(jié)的股份 數(shù)量 無(wú) 無(wú) 第 2 頁(yè) 共 22 頁(yè) 中鐵二局股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告摘要 司法人 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行華夏 復(fù)興股票型證券投資 基金 申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有 限公司融券專用證券 賬戶 境內(nèi) 非國(guó) 有法 人 境內(nèi) 非國(guó) 有法 人 0.40 0.35 5,809,925 5,069,601 0 0 無(wú) 無(wú) 境內(nèi) 中信信托有限責(zé)任公 司建蘇 713 非國(guó) 有法 0.304,329,1190無(wú) 人 境內(nèi) 中國(guó)銀行嘉實(shí)滬深 300 指數(shù)證券投資基金 非國(guó) 有法 0.263,849,8930無(wú) 人 中國(guó)工商銀行股份有境內(nèi) 限公司華泰柏瑞滬 深 300 交易型開(kāi)

9、放式指 非國(guó) 有法 0.243,535,7380無(wú) 數(shù)證券投資基金人 江西國(guó)際信托股份有 限公司金獅 109 號(hào)資 金信托合同 境內(nèi) 非國(guó) 有法 人 0.243,500,0000無(wú) 境內(nèi) 招商證券股份有限公 司融券專用證券賬戶 非國(guó) 有法 0.243,468,9690無(wú) 人 境內(nèi) 吳彩蓮自然0.213,076,0400無(wú) 人 前十名無(wú)限售條件股東持股情況 股東名稱 中鐵二局集團(tuán)有限公司 持有無(wú)限售條件股份的數(shù)量 721,741,200 股份種類及數(shù)量 721,741,200 中鐵寶橋集團(tuán)有限公司 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行華夏復(fù)興股票型證 券投資基金 申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司融券專 用證券賬戶 中信信托有限

10、責(zé)任公司建蘇 713 中國(guó)銀行嘉實(shí)滬深 300 指數(shù)證券 投資基金 28,154,149 5,809,925 5,069,601 4,329,119 3,849,893 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 28,154,149 5,809,925 5,069,601 4,329,119 3,849,893 中國(guó)工商銀行股份有限公司華泰 柏瑞滬深 300 交易型開(kāi)放式指數(shù)證3,535,738人民幣普通股3,535,738 券投資基金 江西國(guó)際信托股份有限公司金獅 109 號(hào)資金信托合同 招商證券股份有限公司融券專用證 券賬戶 吳彩蓮 3,500,000 3,46

11、8,969 3,076,040 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 3,500,000 3,468,969 3,076,040 第 3 頁(yè) 共 22 頁(yè) 3.3 中鐵二局股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告摘要 (1)公司第一大股東中鐵二局集團(tuán)有限公司、第二大股東中鐵寶 橋集團(tuán)有限公司(前身為寶雞橋梁廠)為公司發(fā)起人。 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō) 明 (2)中鐵二局集團(tuán)有限公司系中鐵寶橋集團(tuán)有限公司的發(fā)起人 之一。 (3)中鐵二局集團(tuán)有限公司、中鐵寶橋集團(tuán)有限公司均為中國(guó)中 鐵股份有限公司的子公司，其他股東關(guān)系未知。 報(bào)告期內(nèi)公司沒(méi)有有限售條件股份。 控股股東及實(shí)際控制人變更情況 適

12、用 不適用 4 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況 4.1 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng) 適用 不適用 5 董事會(huì)報(bào)告 5.1營(yíng)業(yè)收入分行業(yè)、產(chǎn)品情況表 單位:元 幣種:人民幣 分行業(yè)或分產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本 毛利率 (%) 營(yíng)業(yè)收 入比上 年同期 增減 （%） 營(yíng)業(yè)成 毛利率 本比上 比上年 年同期 同期增 增減（%） 減（%） 鐵路工程5,727,297,777.205,414,578,136.185.46 -44.74-42.87-3.09 其他工程8,034,829,205.257,192,703,165.0410.4810.408.891.24 房地產(chǎn)工程357,147,376.002

13、48,467,964.9830.43 -24.49-31.727.37 物資銷售及其他 12,484,311,040.75 12,261,028,008.531.7937.9538.47-0.37 其中：關(guān)聯(lián)交易1,123,373,775.901,054,787,759.856.11 -20.49-18.34-2.47 合計(jì)26,603,585,399.20 25,116,777,274.735.59-2.06-0.73-1.27 其中：報(bào)告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品和提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易總金額 112,337.38 萬(wàn)元。 5.2 營(yíng)業(yè)收入分地區(qū)情況 單位:元 幣種:人民幣 東北

14、地區(qū) 華北地區(qū) 西北地區(qū) 西南地區(qū) 華南地區(qū) 華中地區(qū) 華東地區(qū) 合計(jì) 地區(qū)營(yíng)業(yè)收入 793,064,031.65 6,510,526,481.86 1,443,284,605.36 9,819,652,031.50 4,932,853,592.88 1,588,375,378.40 1,515,829,277.55 26,603,585,399.20 營(yíng)業(yè)收入比上年增減（%） -13.57 33.30 -7.79 -6.39 -10.33 101.78 -49.79 -2.06 5.3 主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明 適用 不適用 2012 年上半年公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 265.12 億

15、元，占全部營(yíng)業(yè)收入的 99.66%，較上年同期 99.64%相比上 升了 0.02 個(gè)百分點(diǎn)，主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍未發(fā)生重大變化，仍以施工、房地產(chǎn)、物資銷售為主營(yíng)業(yè)務(wù)。 第 4 頁(yè) 共 22 頁(yè) - 中鐵二局股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告摘要 5.4 主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明 適用 不適用 2012 年上半年公司完成物資銷售收入 123.19 億元，與上年同期相比增長(zhǎng) 40.08%，因物資銷售毛利率 較低，稀釋了公司綜合毛利率。 5.5 利潤(rùn)構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析 適用 不適用 受國(guó)家鐵路投資的影響，2012 年上半年公司鐵路工程實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入較

16、上年同期明顯下降，使公司業(yè) 績(jī)大幅下降。 5.6 募集資金使用情況 5.6.1 募集資金運(yùn)用 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 是 否 承諾項(xiàng)目名稱擬投入金額 是否 變更 項(xiàng)目 實(shí)際投入金額 預(yù) 計(jì) 收 益 符 本報(bào)告期 合 產(chǎn)生收益情況 計(jì) 劃 是否 符合 預(yù)計(jì) 收益 進(jìn) 度 一、收購(gòu)房地產(chǎn)子公司股 權(quán) 1支付集團(tuán)公司投入 資產(chǎn)折股補(bǔ)價(jià) 2中鐵二局宏源房地 產(chǎn)有限公司 3貴州錦隆房地產(chǎn)開(kāi) 發(fā)有限公司 4中鐵錦華置業(yè)有限 公司 二、購(gòu)置高速鐵路施工設(shè) 備 三、對(duì)房地產(chǎn)子公司進(jìn)行 增資 1中鐵二局宏源房地 產(chǎn)有限公司 2山東中鐵城鎮(zhèn)建設(shè) 有限公司 3中鐵二局房地產(chǎn)集 團(tuán)有限公司 四、補(bǔ)充流動(dòng)

17、資金 79,756,100.00 46,015,800.00 11,611,200.00 2,149,100.00 19,980,000.00 312,710,000.00 500,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 200,000,000.00 56,856,300.00 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 79,756,100.00 46,015,800.00 11,611,200.00 2,149,100.00 19,980,000.00 309,270,000.00 500,000,000.00 150,000,000.00 150

18、,000,000.00 200,000,000.00 60,303,884.06 -625,702.34 -625,702.34 11,003,336.9 563,248.62 10,440,088.28 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 不適 用 是 是 是 不適 用 是 是 是 是 不適 用 五、利息收入3,765,854.26 合計(jì)953,088,254.26-949,329,984.0610,377,634.56- 5.6.2 變更項(xiàng)目情況 第 5 頁(yè) 共 22 頁(yè) 中鐵二局股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告摘要 適用不適用 5.7 非募集資金項(xiàng)目情況 報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)

19、非募集資金投資項(xiàng)目。 5.8 董事會(huì)下半年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃修改計(jì)劃 適用 不適用 5.9 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示 及說(shuō)明 適用 不適用 5.10 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說(shuō)明 適用 不適用 5.11 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”涉及事項(xiàng)的變化及處理情況的說(shuō)明 適用 不適用 6 重要事項(xiàng) 6.1 收購(gòu)資產(chǎn) 適用不適用 6.2 出售資產(chǎn) 適用不適用 6.3 擔(dān)保事項(xiàng) 適用不適用 公司對(duì)外擔(dān)保情況（不包括對(duì)控股子公司的擔(dān)保） 單位:元 幣種:人民幣 擔(dān)保對(duì)象 發(fā)生日期(協(xié) 名稱 議簽署日) 擔(dān)保金

20、額 擔(dān)保 類型 擔(dān)保期 擔(dān)保是否 履行完畢 是否為關(guān) 聯(lián)方擔(dān)保 商品房按 揭購(gòu)買人 銀行發(fā)放按 揭款日 994,021,100.00 銀行發(fā)放按揭款 日交房日期 否否 報(bào)告期內(nèi)擔(dān)保發(fā)生額合計(jì) 報(bào)告期末擔(dān)保余額合計(jì) 公司擔(dān)保總額情況（包括對(duì)控股子公司的擔(dān)保） 994,021,100.00 擔(dān)?？傤~ 擔(dān)保總額占公司凈資產(chǎn)的比例(%) 6.4 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái) 994,021,100.00 17.08 適用不適用 單位：元 幣種：人民幣 關(guān)聯(lián)方 中國(guó)中鐵股份有限公司 南京中關(guān)村置業(yè)發(fā)展有限公司 四川遂寧綿遂高速公路有限公司 成都華信大足房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 第 6 頁(yè) 共 22 頁(yè) 向關(guān)聯(lián)方提供資金

21、發(fā)生額 余額 664,413,055.51 188,942,908.40 185,072,682.00 184,360,629.58 關(guān)聯(lián)方向上市公司提供資金 發(fā)生額 余額 534,522,147.25 76,624,640.50 中鐵二局股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告摘要 中鐵一局集團(tuán)有限公司 中鐵南方投資發(fā)展有限公司 陜西榆林榆神高速公路有限公司 中鐵港航工程局有限公司 中鐵置業(yè)集團(tuán)有限公司 中鐵二局集團(tuán)有限公司 中鐵二局集團(tuán)裝飾裝修工程有限公司 廣西岑興高速公路發(fā)展有限公司 中鐵六局集團(tuán)有限公司 中鐵二局集團(tuán)機(jī)電有限公司 成都中鐵名人置業(yè)發(fā)展有限公司 中鐵建工集團(tuán)有限公司 中鐵十局

22、集團(tuán)有限公司 中鐵二局集團(tuán)檀木林賓館有限責(zé)任公 司 云南富硯高速公路有限公司 中鐵八局集團(tuán)有限公司 成都龍泉驛區(qū)土地整理有限公司 中鐵電氣化局集團(tuán)有限公司 中鐵四局集團(tuán)有限公司 中鐵菏澤德商高速公路建設(shè)發(fā)展有限 公司 中鐵三局集團(tuán)有限公司 中鐵西南投資管理有限公司 中鐵隧道集團(tuán)有限公司 重慶墊忠高速公路有限公司 中鐵工程設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司 中鐵西南科學(xué)研究院有限公司 中鐵科工集團(tuán)有限公司 中鐵二院工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 中鐵資源有限公司 中鐵五局集團(tuán)有限公司 成都中鐵二局集團(tuán)物業(yè)管理有限公司 中鐵寶橋集團(tuán)有限公司 中鐵西北科學(xué)研究院有限公司 四川中鐵勤宏鋼結(jié)構(gòu)有限責(zé)任公司本 部 中鐵物貿(mào)有限公

23、司 中鐵九局集團(tuán)有限公司 中鐵七局集團(tuán)有限公司 中鐵大橋局集團(tuán)有限公司 中海外工程有限責(zé)任公司 合計(jì) 183,485,482.36 127,477,057.54 121,908,988.82 79,392,625.98 73,004,492.12 52,170,396.03 49,347,850.99 27,927,737.08 22,939,616.68 20,093,758.95 11,148,605.88 7,499,859.81 7,281,432.56 6,742,591.76 6,628,056.63 4,902,632.91 4,534,828.19 3,771,760.12 3

24、,750,966.16 3,703,178.72 3,760,892.34 2,267,376.57 951,000.00 773,847.00 200,000.00 100,000.00 75,400.00 2,048,629,710.69 23,351,640.89 240,523,901.37 14,101,277.69 32,493,350.23 37,889,403.59 37,927,735.50 34,845,931.66 40,196,440.52 892,153.14 8,219,087.89 23,655,481.36 33,011.30 1,056,247.00 5,11

25、0,192.88 1,277,149.00 1,656,999.00 22,608,527.80 5,226,929.08 284,751.35 3,476,432.84 181,406.27 115,374.00 6,148.80 12,281,401.43 5,535,431.79 42,719,885.47 1,206,813,079.60 其中：報(bào)告期內(nèi)公司向控股股東及其子公司提供資金的發(fā)生額 1,125,095,799.90 元，余額 2,048,629,710.69 元。 6.5 重大訴訟仲裁事項(xiàng) 適用不適用 第 7 頁(yè) 共 22 頁(yè) 中鐵二局股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告摘

26、要 1.于 2008 年 4 月，林心華就廣西岑興高速公路工程項(xiàng)目?jī)r(jià)款結(jié)算事項(xiàng)對(duì)福建榕源建設(shè)工程公司和本公 司提起訴訟，涉及金額計(jì)人民幣 1,250.57 萬(wàn)元。截至本報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日，該項(xiàng)訴訟尚在審理當(dāng)中。 2.于 2011 年 9 月，山東省青臨鐵路有限公司就青臨地方鐵路改移線路工程質(zhì)量問(wèn)題向業(yè)主方、監(jiān)理方 和本公司提起訴訟，涉及金額計(jì)人民幣 2,000 萬(wàn)元。截至本報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日，該案件正在進(jìn)行質(zhì)量技 術(shù)鑒定，待鑒定完畢后開(kāi)庭審理。 6.6 其他重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說(shuō)明 6.6.1 證券投資情況 適用不適用 6.6.2 持有其他上市公司股權(quán)情況 適用不適用 6.6.3 持有非上

27、市金融企業(yè)股權(quán)情況 適用不適用 7 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告 7.1 審計(jì)意見(jiàn) 財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)審計(jì) 7.2 財(cái)務(wù)報(bào)表 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2012 年 6 月 30 日 編制單位:中鐵二局股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目附注期末余額年初余額 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 (六)14,495,333,105.223,940,036,028.20 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) (六)2 (六)3 (六)5 993,507,936.20 10,652,815,654.90 7,915,388,756.38 731,964,702.07 11,114,618,487.22 5

28、,902,185,093.67 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 (六)42,182,419,623.011,502,478,648.00 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 (六)614,261,666,904.8312,462,458,353.25 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 第 8 頁(yè) 共 22 頁(yè) 9 中鐵二局股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告摘要 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) (六)776,403,966.21 40,577,535,946.75 96,352,780.05 35,750,094,092.46 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資

29、產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 (六)8、 (六)10 (六)11 (六)12 312,898,347.11 409,349,641.75 1,895,283,383.59 24,883,262.78 310,941,806.29 419,873,847.16 1,906,927,272.23 22,503,626.14 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) (六)1371,160,372.8673,375,136.44 開(kāi)發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) (六)14 (六

30、)15 (六)16 (六)18 7,050,870.71 348,719.60 212,554,597.32 582,148,640.01 3,515,677,835.73 44,093,213,782.48 7,050,870.71 439,689.92 185,890,806.18 696,544,187.40 3,623,547,242.47 39,373,641,334.93 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 (六)199,236,705,000.007,551,040,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) (六)20 (六)21

31、 (六)22 7,431,473,000.00 10,426,816,479.31 5,985,651,590.45 5,560,275,375.00 10,585,812,401.16 5,446,139,072.71 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 (六)23 (六)24 (六)25 (六)26 (六)27 102,950,812.63 766,718,181.15 43,360,958.90 20,718,904.26 1,698,201,517.22 119,308,440.50 801,203,159.72 6,272,6

32、02.74 19,468,981.33 1,447,799,582.36 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 第 9 頁(yè) 共 22 頁(yè) 中鐵二局股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告摘要 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) (六)28 (六)29 77,762,500.00 1,000,000,000.00 36,790,358,943.92 196,000,000.00 500,000,000.00 32,233,319,615.52 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 (六)30 (六)31 776,669,800.00 700,000,0

33、00.00 7,982,500.00 779,670,000.00 400,000,000.00 15,982,500.00 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 (六)16126,512.273,876,512.27 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 1,484,778,812.27 38,275,137,756.19 1,199,529,012.27 33,432,848,627.79 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 (六)32 (六)34 1,459,200,000.00 1,597,859,866.55 1,459,200,000.00 1,597,8

34、59,866.55 減：庫(kù)存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 (六)33 盈余公積 (六)35412,934,007.50395,689,670.07 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) (六)361,822,515,506.381,810,815,850.32 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 5,292,509,380.43 525,566,645.86 5,818,076,026.29 44,093,213,782.48 5,263,565,386.94 677,227,320.20 5,940,792,707.14 39,373,641,334.93

35、法定代表人：唐志成 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：曾永林 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：銀宏 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2012 年 6 月 30 日 編制單位:中鐵二局股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目附注期末余額年初余額 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 2,241,221,898.092,835,183,537.46 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) (九)15,303,620,822.99 6,177,490,961.47 6,323,873,957.80 3,235,793,308.03 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 第 10 頁(yè) 共 22 頁(yè) 94,114,222.4130,785,810.06 中鐵二局股份有限公

36、司 2012 年半年度報(bào)告摘要 其他應(yīng)收款 存貨 (九)213,743,297,302.97 2,095,892,351.68 12,614,966,069.99 1,629,541,667.46 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 24,748,639.22 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 29,655,637,559.6126,694,892,990.02 長(zhǎng)期股權(quán)投資 (九)32,389,410,249.312,308,056,647.47 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 開(kāi)發(fā)支出

37、商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 第 11 頁(yè) 共 22 頁(yè) 566,685,065.80 33,265,602.36 12,006,695.00 3,001,367,612.47 32,657,005,172.08 8,252,000,000.00 5,714,000,000.00 2,448,466,380.68 4,878,670,741

38、.09 12,541,156.70 79,219,185.24 43,360,958.90 3,017,843.50 3,922,962,767.34 77,762,500.00 1,000,000,000.00 26,432,001,533.45 715,000,000.00 700,000,000.00 529,636,361.03 45,697,511.23 100,480,095.00 2,983,870,614.73 29,678,763,604.75 6,357,000,000.00 5,873,737,375.00 3,041,592,135.99 3,677,128,721.2

39、9 13,232,253.98 93,377,777.04 6,272,602.74 4,013,942,474.40 196,000,000.00 500,000,000.00 23,772,283,340.44 715,000,000.00 400,000,000.00 中鐵二局股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告摘要 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫(kù)存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán) 益）總計(jì)

40、 7,982,500.00 1,422,982,500.00 27,854,984,033.45 1,459,200,000.00 1,698,087,573.04 408,403,109.70 1,236,330,455.89 4,802,021,138.63 32,657,005,172.08 15,982,500.00 1,130,982,500.00 24,903,265,840.44 1,459,200,000.00 1,698,087,573.04 391,158,772.27 1,227,051,419.00 4,775,497,764.31 29,678,763,604.75

41、法定代表人：唐志成 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：曾永林 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：銀宏 合并利潤(rùn)表 2012 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目 一、營(yíng)業(yè)總收入 其中：營(yíng)業(yè)收入 附注 (六)37 (六)37 本期金額 26,603,585,399.20 26,603,585,399.20 上期金額 27,164,121,919.77 27,164,121,919.77 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營(yíng)業(yè)總成本 其中：營(yíng)業(yè)成本 (六)37 (六)37 26,399,052,222.43 25,116,777,274.73 26,661,548,000.82 25,301,949,955.98

42、利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 (六)39 (六)40 (六)41 (六)42 494,344,817.77 52,691,082.64 592,132,487.05 129,599,204.79 636,821,907.80 80,993,181.70 523,079,181.16 117,605,489.58 第 12 頁(yè) 共 22 頁(yè) 中鐵二局股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告摘要 資產(chǎn)減值損失 (六)4413,507,355.451,098,284.60 加：公允價(jià)值變動(dòng)收

43、益（損失以 “”號(hào)填列） 列） 投資收益（損失以“”號(hào)填 (六)4353,263,043.762,195,621.02 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企 業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“”號(hào)填 列） 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列） -11,811,235.69 257,796,220.53 -6,539,661.73 504,769,539.97 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào) 填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列） 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 少數(shù)股東損益 (六)45 (六)46 (六)47 20,624,757.51 2

44、,760,892.49 1,125,326.30 275,660,085.55 69,015,066.38 206,645,019.17 174,863,993.49 31,781,025.68 17,556,712.70 5,394,683.94 1,143,552.21 516,931,568.73 88,020,521.53 428,911,047.20 395,573,457.78 33,337,589.42 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 0.1198 不適用 206,645,019.17 0.2711 不適用 428,91

45、1,047.20 總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益 174,863,993.49395,573,457.78 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 31,781,025.6833,337,589.42 法定代表人：唐志成 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：曾永林 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：銀宏 母公司利潤(rùn)表 2012 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目 一、營(yíng)業(yè)收入 減：營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加 附注 (九)4 (九)4 本期金額 7,687,338,381.54 7,335,947,640.13 59,332,761.97 上期金額 11,641,172,148.16 10,986,347,366.19 86,7

46、33,434.54 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以 “”號(hào)填列） 258,141,760.50 -35,435,482.76 -5,215,821.60 243,565,895.92 -38,713,849.69 -4,389,450.49 投資收益（損失以“”號(hào) (九)5108,072,434.34177,025,618.71 第 13 頁(yè) 共 22 頁(yè) 中鐵二局股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告摘要 填列） 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng) 企業(yè)的投資收益 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 三、利潤(rùn)

47、總額（虧損總額以“”號(hào) 填列） 減：所得稅費(fèi)用 四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 -11,236,769.65 182,639,957.64 3,846,600.00 51,504.21 51,504.21 186,435,053.43 13,991,679.11 172,443,374.32 不適用 不適用 172,443,374.32 -4,814,192.62 544,654,370.40 883,859.34 15,000.00 15,000.00 545,523,229.74 56,400,6

48、32.85 489,122,596.89 不適用 不適用 489,122,596.89 法定代表人：唐志成 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：曾永林 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：銀宏 合并現(xiàn)金流量表 2012 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目附注本期金額上期金額 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 23,58

49、7,336,712.0724,596,296,170.45 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 (六)48(1)1,098,272,398.21 24,685,609,110.28 23,380,894,919.26 1,291,892,617.65 25,888,188,788.10 22,561,316,808.59 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 第 14 頁(yè) 共 22 頁(yè) 金 中鐵二局股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告摘要 支付給職工以

50、及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 938,097,948.12 505,496,340.51 920,651,553.99 676,733,314.15 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ (六)48(2) (六)49(1) 1,538,971,728.79 26,363,460,936.68 -1,677,851,826.40 1,795,643,162.62 25,954,344,839.35 -66,156,051.25 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 22,750,000.00 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資

51、產(chǎn)和其他長(zhǎng)期 資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的 現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期 資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的 現(xiàn)金凈額 11,254,839.46 11,254,839.46 121,039,554.17 12,400,000.00 9,761,839.49 600,000.00 33,111,839.49 240,413,012.03 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 (六)48(3)135,369,593.82 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

52、三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到 的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 268,809,147.99 -257,554,308.53 5,207,665,000.00 800,000,000.00 240,413,012.03 -207,301,172.54 3,587,000,000.00 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 (六)48(4)80,952,259.45 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn) 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股 利、利潤(rùn) 6,088,617,259.45 3,705,000,

53、200.00 520,145,706.10 38,309,797.35 3,587,000,000.00 2,075,999,822.14 425,473,135.21 41,427,674.43 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ (六)48(5)65,438,630.15 4,290,584,536.25 1,798,032,723.20 121,686,612.48 2,623,159,569.83 963,840,430.17 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 第 15 頁(yè) 共

54、22 頁(yè) -137,373,411.73 3,081,678,514.32 690,383,206.38 2,066,794,061.83 中鐵二局股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告摘要 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額2,944,305,102.592,757,177,268.21 法定代表人：唐志成 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：曾永林 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：銀宏 母公司現(xiàn)金流量表 2012 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目附注本期金額上期金額 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)

55、金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 6,932,711,218.85 495,170,909.70 7,427,882,128.55 7,941,340,255.67 190,920,768.96 96,234,862.46 608,695,453.51 8,837,191,340.60 12,661,911,710.21 206,495,276.25 12,868,406,986.46 11,496,677,001.28 171,443,863.84 191,177,766.15 723,167,626.42 12,582,

56、466,257.69 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ (九)6-1,409,309,212.05285,940,728.77 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 141,196,734.36 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期 資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的 現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期 資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的 現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資

57、收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 第 16 頁(yè) 共 22 頁(yè) 53,132,956.07 7,719,850.00 8,574,616,754.64 8,776,666,295.07 55,704,417.14 232,400,000.00 9,401,753,335.53 9,689,857,752.67 -913,191,457.60 4,987,000,000.00 800,000,000.00 80,952,259.45 5,867,952,259.45 3,272,000,000.00 98,0

58、99,366.45 7,149.88 8,669,253,829.15 8,767,360,345.48 88,041,526.10 9,519,657,159.90 9,607,698,686.00 -840,338,340.52 2,973,000,000.00 2,973,000,000.00 1,996,000,000.00 金 中鐵二局股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告摘要 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn) 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額

59、 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 480,168,150.12 65,438,630.15 3,817,606,780.27 2,050,345,479.18 -272,155,190.47 2,048,402,717.24 1,776,247,526.77 336,118,566.93 121,686,612.48 2,453,805,179.41 519,194,820.59 -35,202,791.16 1,134,812,301.20 1,099,609,510.04 法定代表人：唐志成 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：曾永林 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：銀宏 第 17 頁(yè) 共 22 頁(yè) 中鐵二局股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告摘要 合并所有者權(quán)益變動(dòng)表 2012 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 本期金額 項(xiàng)目 一、上年年末余額 實(shí)收資本（或股本） 1,459,200,000.00 資本公積 1,597,859,866.55 歸屬于母公司所有者權(quán)益 減：庫(kù)存 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 股 395,689,670.07 一般風(fēng)險(xiǎn) 準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 1,810,815,850.32 加：會(huì)計(jì)政策變更 前期差錯(cuò)更正 其他 二、本年年初余額 三、本期增減變動(dòng)金額（減少以“” 號(hào)填列） 1,459,200,000.00 1,597,859,866.55395,689,670.07 17,244,337.