600528 中鐵二局半年報摘要

1、中鐵二局股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 中鐵二局股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，投資者欲了解詳細內(nèi)容，應當仔細閱讀半年度報告全文。 1.2 公司董事鄭建中先生因工作調(diào)動、職工董事方國建先生因工作調(diào)整，均于2012年3月6日向公司董 事會提交了書面辭職申請，公司董事會按規(guī)定已于2012年3月8日履行了信息披露義務并發(fā)布了公告。 獨立董事金盛華先生已連續(xù)任職

2、6年，根據(jù)中國證監(jiān)會關于在上市公司建立獨立董事制度的指導 意見的規(guī)定，需予以更換，經(jīng)公司第五屆董事會2012年第五次會議提名，陳華先生為公司第五屆董 事會獨立董事候選人，2012年8月14日召開的公司2012年第二次臨時股東大會選舉陳華先生為公司第五 屆董事會獨立董事。 2012年8月13日召開的公司第四屆二次職代會選舉張文杰先生為公司第五屆董事會職工董事，公司 董事會按規(guī)定已于2012年8月14日履行了信息披露義務并發(fā)布了公告。 公司董事會由9名董事組成，其中獨立董事5名。目前，公司董事會有董事8名，暫缺1名。本次審 議2012年半年度報告的董事會會議8名董事全部出席。 1.3 公司半年度財

3、務報告未經(jīng)審計。 1.4 公司不存在被控股股東及其關聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況。 1.5 公司不存在違反規(guī)定決策程序對外提供擔保的情況。 1.6 公司負責人唐志成、主管會計工作負責人曾永林及會計機構負責人（會計主管人員）銀宏聲明： 保證半年度報告中財務報告的真實、完整。 2 公司基本情況 2.1 基本情況簡介 股票簡稱 股票代碼 股票上市交易所 中鐵二局 600528 上海證券交易所 董事會秘書證券事務代表 姓名 聯(lián)系地址 電話 傳真 電子信箱 鄧愛民 成都馬家花園路 10 號中鐵二局大廈 1103 室028-66752889 馬文軍 成都馬家花園路 10 號中鐵二局

4、大廈 1213 室028-66752889 2.2 主要財務數(shù)據(jù)和指標 2.2.1 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標 單位:元 幣種:人民幣 第 1 頁 共 22 頁 0 0 中鐵二局股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 本報告期末上年度期末 本報告期末比上 年度期末增減(%) 總資產(chǎn) 所有者權益（或股東權益） 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn) （元股） 營業(yè)利潤 利潤總額 歸屬于上市公司股東的凈利潤 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常 性損益的凈利潤 基本每股收益(元) 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收 益(元) 稀釋每股收益(元) 加權平均凈資產(chǎn)收益率(%) 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)

5、金流量凈額 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 （元） 44,093,213,782.48 5,292,509,380.43 3.6270 報告期（16 月） 257,796,220.53 275,660,085.55 174,863,993.49 163,551,470.39 0.1198 0.1121 不適用 3.28 -1,677,851,826.40 -1.1498 39,373,641,334.93 5,263,565,386.94 3.6072 上年同期 504,769,539.97 516,931,568.73 395,573,457.78 388,397,268.57 0.2711

6、 0.2662 不適用 7.76 -66,156,051.25 -0.0453 11.99 0.55 0.55 本報告期比上年 同期增減(%) -48.93 -46.67 -55.79 -57.89 -55.81 -57.89 不適用 下降 4.48 個百分點 -2,436.20 -2,436.20 2.2.2 非經(jīng)常性損益項目 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 非經(jīng)常性損益項目 非流動資產(chǎn)處置損益 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務密切相關，符合國家政策規(guī)定、 按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 債務重組損益 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 少數(shù)股

7、東權益影響額（稅后） 合計 金額 -998,264.65 2,180,000.00 464,341.25 16,217,788.42 -3,517,167.77 -3,034,174.15 11,312,523.10 3 股本變動及股東情況 3.1 股份變動情況表 適用 不適用 3.2 股東數(shù)量和持股情況 單位：股 報告期末股東總數(shù) 前十名股東持股情況 163,310 戶 股東名稱 中鐵二局集團有限公 司 中鐵寶橋集團有限公 股東 性質 國有 法人 國有 持股比 例(%) 49.46 1.93 持股總數(shù) 721,741,200 28,154,149 報告期內(nèi)增 減 -4,000,000 持有有

8、限售 條件股份數(shù) 量 質押或凍 結的股份 數(shù)量 無 無 第 2 頁 共 22 頁 中鐵二局股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 司法人 中國農(nóng)業(yè)銀行華夏 復興股票型證券投資 基金 申銀萬國證券股份有 限公司融券專用證券 賬戶 境內(nèi) 非國 有法 人 境內(nèi) 非國 有法 人 0.40 0.35 5,809,925 5,069,601 0 0 無 無 境內(nèi) 中信信托有限責任公 司建蘇 713 非國 有法 0.304,329,1190無 人 境內(nèi) 中國銀行嘉實滬深 300 指數(shù)證券投資基金 非國 有法 0.263,849,8930無 人 中國工商銀行股份有境內(nèi) 限公司華泰柏瑞滬 深 300 交易型開

9、放式指 非國 有法 0.243,535,7380無 數(shù)證券投資基金人 江西國際信托股份有 限公司金獅 109 號資 金信托合同 境內(nèi) 非國 有法 人 0.243,500,0000無 境內(nèi) 招商證券股份有限公 司融券專用證券賬戶 非國 有法 0.243,468,9690無 人 境內(nèi) 吳彩蓮自然0.213,076,0400無 人 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 中鐵二局集團有限公司 持有無限售條件股份的數(shù)量 721,741,200 股份種類及數(shù)量 721,741,200 中鐵寶橋集團有限公司 中國農(nóng)業(yè)銀行華夏復興股票型證 券投資基金 申銀萬國證券股份有限公司融券專 用證券賬戶 中信信托有限

10、責任公司建蘇 713 中國銀行嘉實滬深 300 指數(shù)證券 投資基金 28,154,149 5,809,925 5,069,601 4,329,119 3,849,893 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 28,154,149 5,809,925 5,069,601 4,329,119 3,849,893 中國工商銀行股份有限公司華泰 柏瑞滬深 300 交易型開放式指數(shù)證3,535,738人民幣普通股3,535,738 券投資基金 江西國際信托股份有限公司金獅 109 號資金信托合同 招商證券股份有限公司融券專用證 券賬戶 吳彩蓮 3,500,000 3,46

11、8,969 3,076,040 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 3,500,000 3,468,969 3,076,040 第 3 頁 共 22 頁 3.3 中鐵二局股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 (1)公司第一大股東中鐵二局集團有限公司、第二大股東中鐵寶 橋集團有限公司(前身為寶雞橋梁廠)為公司發(fā)起人。 上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說 明 (2)中鐵二局集團有限公司系中鐵寶橋集團有限公司的發(fā)起人 之一。 (3)中鐵二局集團有限公司、中鐵寶橋集團有限公司均為中國中 鐵股份有限公司的子公司，其他股東關系未知。 報告期內(nèi)公司沒有有限售條件股份。 控股股東及實際控制人變更情況 適

12、用 不適用 4 董事、監(jiān)事和高級管理人員情況 4.1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動 適用 不適用 5 董事會報告 5.1營業(yè)收入分行業(yè)、產(chǎn)品情況表 單位:元 幣種:人民幣 分行業(yè)或分產(chǎn)品營業(yè)收入營業(yè)成本 毛利率 (%) 營業(yè)收 入比上 年同期 增減 （%） 營業(yè)成 毛利率 本比上 比上年 年同期 同期增 增減（%） 減（%） 鐵路工程5,727,297,777.205,414,578,136.185.46 -44.74-42.87-3.09 其他工程8,034,829,205.257,192,703,165.0410.4810.408.891.24 房地產(chǎn)工程357,147,376.002

13、48,467,964.9830.43 -24.49-31.727.37 物資銷售及其他 12,484,311,040.75 12,261,028,008.531.7937.9538.47-0.37 其中：關聯(lián)交易1,123,373,775.901,054,787,759.856.11 -20.49-18.34-2.47 合計26,603,585,399.20 25,116,777,274.735.59-2.06-0.73-1.27 其中：報告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品和提供勞務的關聯(lián)交易總金額 112,337.38 萬元。 5.2 營業(yè)收入分地區(qū)情況 單位:元 幣種:人民幣 東北

14、地區(qū) 華北地區(qū) 西北地區(qū) 西南地區(qū) 華南地區(qū) 華中地區(qū) 華東地區(qū) 合計 地區(qū)營業(yè)收入 793,064,031.65 6,510,526,481.86 1,443,284,605.36 9,819,652,031.50 4,932,853,592.88 1,588,375,378.40 1,515,829,277.55 26,603,585,399.20 營業(yè)收入比上年增減（%） -13.57 33.30 -7.79 -6.39 -10.33 101.78 -49.79 -2.06 5.3 主營業(yè)務及其結構發(fā)生重大變化的原因說明 適用 不適用 2012 年上半年公司主營業(yè)務收入 265.12 億

15、元，占全部營業(yè)收入的 99.66%，較上年同期 99.64%相比上 升了 0.02 個百分點，主營業(yè)務范圍未發(fā)生重大變化，仍以施工、房地產(chǎn)、物資銷售為主營業(yè)務。 第 4 頁 共 22 頁 - 中鐵二局股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 5.4 主營業(yè)務盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明 適用 不適用 2012 年上半年公司完成物資銷售收入 123.19 億元，與上年同期相比增長 40.08%，因物資銷售毛利率 較低，稀釋了公司綜合毛利率。 5.5 利潤構成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析 適用 不適用 受國家鐵路投資的影響，2012 年上半年公司鐵路工程實現(xiàn)的營業(yè)收入較

16、上年同期明顯下降，使公司業(yè) 績大幅下降。 5.6 募集資金使用情況 5.6.1 募集資金運用 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 是 否 承諾項目名稱擬投入金額 是否 變更 項目 實際投入金額 預 計 收 益 符 本報告期 合 產(chǎn)生收益情況 計 劃 是否 符合 預計 收益 進 度 一、收購房地產(chǎn)子公司股 權 1支付集團公司投入 資產(chǎn)折股補價 2中鐵二局宏源房地 產(chǎn)有限公司 3貴州錦隆房地產(chǎn)開 發(fā)有限公司 4中鐵錦華置業(yè)有限 公司 二、購置高速鐵路施工設 備 三、對房地產(chǎn)子公司進行 增資 1中鐵二局宏源房地 產(chǎn)有限公司 2山東中鐵城鎮(zhèn)建設 有限公司 3中鐵二局房地產(chǎn)集 團有限公司 四、補充流動

17、資金 79,756,100.00 46,015,800.00 11,611,200.00 2,149,100.00 19,980,000.00 312,710,000.00 500,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 200,000,000.00 56,856,300.00 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 79,756,100.00 46,015,800.00 11,611,200.00 2,149,100.00 19,980,000.00 309,270,000.00 500,000,000.00 150,000,000.00 150

18、,000,000.00 200,000,000.00 60,303,884.06 -625,702.34 -625,702.34 11,003,336.9 563,248.62 10,440,088.28 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 不適 用 是 是 是 不適 用 是 是 是 是 不適 用 五、利息收入3,765,854.26 合計953,088,254.26-949,329,984.0610,377,634.56- 5.6.2 變更項目情況 第 5 頁 共 22 頁 中鐵二局股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 適用不適用 5.7 非募集資金項目情況 報告期內(nèi)，公司無

19、非募集資金投資項目。 5.8 董事會下半年的經(jīng)營計劃修改計劃 適用 不適用 5.9 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示 及說明 適用 不適用 5.10 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明 適用 不適用 5.11 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明 適用 不適用 6 重要事項 6.1 收購資產(chǎn) 適用不適用 6.2 出售資產(chǎn) 適用不適用 6.3 擔保事項 適用不適用 公司對外擔保情況（不包括對控股子公司的擔保） 單位:元 幣種:人民幣 擔保對象 發(fā)生日期(協(xié) 名稱 議簽署日) 擔保金

20、額 擔保 類型 擔保期 擔保是否 履行完畢 是否為關 聯(lián)方擔保 商品房按 揭購買人 銀行發(fā)放按 揭款日 994,021,100.00 銀行發(fā)放按揭款 日交房日期 否否 報告期內(nèi)擔保發(fā)生額合計 報告期末擔保余額合計 公司擔保總額情況（包括對控股子公司的擔保） 994,021,100.00 擔保總額 擔?？傤~占公司凈資產(chǎn)的比例(%) 6.4 關聯(lián)債權債務往來 994,021,100.00 17.08 適用不適用 單位：元 幣種：人民幣 關聯(lián)方 中國中鐵股份有限公司 南京中關村置業(yè)發(fā)展有限公司 四川遂寧綿遂高速公路有限公司 成都華信大足房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 第 6 頁 共 22 頁 向關聯(lián)方提供資金

21、發(fā)生額 余額 664,413,055.51 188,942,908.40 185,072,682.00 184,360,629.58 關聯(lián)方向上市公司提供資金 發(fā)生額 余額 534,522,147.25 76,624,640.50 中鐵二局股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 中鐵一局集團有限公司 中鐵南方投資發(fā)展有限公司 陜西榆林榆神高速公路有限公司 中鐵港航工程局有限公司 中鐵置業(yè)集團有限公司 中鐵二局集團有限公司 中鐵二局集團裝飾裝修工程有限公司 廣西岑興高速公路發(fā)展有限公司 中鐵六局集團有限公司 中鐵二局集團機電有限公司 成都中鐵名人置業(yè)發(fā)展有限公司 中鐵建工集團有限公司 中鐵十局

22、集團有限公司 中鐵二局集團檀木林賓館有限責任公 司 云南富硯高速公路有限公司 中鐵八局集團有限公司 成都龍泉驛區(qū)土地整理有限公司 中鐵電氣化局集團有限公司 中鐵四局集團有限公司 中鐵菏澤德商高速公路建設發(fā)展有限 公司 中鐵三局集團有限公司 中鐵西南投資管理有限公司 中鐵隧道集團有限公司 重慶墊忠高速公路有限公司 中鐵工程設計咨詢集團有限公司 中鐵西南科學研究院有限公司 中鐵科工集團有限公司 中鐵二院工程集團有限責任公司 中鐵資源有限公司 中鐵五局集團有限公司 成都中鐵二局集團物業(yè)管理有限公司 中鐵寶橋集團有限公司 中鐵西北科學研究院有限公司 四川中鐵勤宏鋼結構有限責任公司本 部 中鐵物貿(mào)有限公

23、司 中鐵九局集團有限公司 中鐵七局集團有限公司 中鐵大橋局集團有限公司 中海外工程有限責任公司 合計 183,485,482.36 127,477,057.54 121,908,988.82 79,392,625.98 73,004,492.12 52,170,396.03 49,347,850.99 27,927,737.08 22,939,616.68 20,093,758.95 11,148,605.88 7,499,859.81 7,281,432.56 6,742,591.76 6,628,056.63 4,902,632.91 4,534,828.19 3,771,760.12 3

24、,750,966.16 3,703,178.72 3,760,892.34 2,267,376.57 951,000.00 773,847.00 200,000.00 100,000.00 75,400.00 2,048,629,710.69 23,351,640.89 240,523,901.37 14,101,277.69 32,493,350.23 37,889,403.59 37,927,735.50 34,845,931.66 40,196,440.52 892,153.14 8,219,087.89 23,655,481.36 33,011.30 1,056,247.00 5,11

25、0,192.88 1,277,149.00 1,656,999.00 22,608,527.80 5,226,929.08 284,751.35 3,476,432.84 181,406.27 115,374.00 6,148.80 12,281,401.43 5,535,431.79 42,719,885.47 1,206,813,079.60 其中：報告期內(nèi)公司向控股股東及其子公司提供資金的發(fā)生額 1,125,095,799.90 元，余額 2,048,629,710.69 元。 6.5 重大訴訟仲裁事項 適用不適用 第 7 頁 共 22 頁 中鐵二局股份有限公司 2012 年半年度報告摘

26、要 1.于 2008 年 4 月，林心華就廣西岑興高速公路工程項目價款結算事項對福建榕源建設工程公司和本公 司提起訴訟，涉及金額計人民幣 1,250.57 萬元。截至本報告批準報出日，該項訴訟尚在審理當中。 2.于 2011 年 9 月，山東省青臨鐵路有限公司就青臨地方鐵路改移線路工程質量問題向業(yè)主方、監(jiān)理方 和本公司提起訴訟，涉及金額計人民幣 2,000 萬元。截至本報告批準報出日，該案件正在進行質量技 術鑒定，待鑒定完畢后開庭審理。 6.6 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明 6.6.1 證券投資情況 適用不適用 6.6.2 持有其他上市公司股權情況 適用不適用 6.6.3 持有非上

27、市金融企業(yè)股權情況 適用不適用 7 財務會計報告 7.1 審計意見 財務報告未經(jīng)審計審計 7.2 財務報表 合并資產(chǎn)負債表 2012 年 6 月 30 日 編制單位:中鐵二局股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目附注期末余額年初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 (六)14,495,333,105.223,940,036,028.20 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應收票據(jù) 應收賬款 預付款項 (六)2 (六)3 (六)5 993,507,936.20 10,652,815,654.90 7,915,388,756.38 731,964,702.07 11,114,618,487.22 5

28、,902,185,093.67 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 (六)42,182,419,623.011,502,478,648.00 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 (六)614,261,666,904.8312,462,458,353.25 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 第 8 頁 共 22 頁 9 中鐵二局股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 (六)776,403,966.21 40,577,535,946.75 96,352,780.05 35,750,094,092.46 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資

29、產(chǎn) 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 (六)8、 (六)10 (六)11 (六)12 312,898,347.11 409,349,641.75 1,895,283,383.59 24,883,262.78 310,941,806.29 419,873,847.16 1,906,927,272.23 22,503,626.14 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) (六)1371,160,372.8673,375,136.44 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 (六)14 (六

30、)15 (六)16 (六)18 7,050,870.71 348,719.60 212,554,597.32 582,148,640.01 3,515,677,835.73 44,093,213,782.48 7,050,870.71 439,689.92 185,890,806.18 696,544,187.40 3,623,547,242.47 39,373,641,334.93 流動負債： 短期借款 (六)199,236,705,000.007,551,040,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據(jù) 應付賬款 預收款項 (六)20 (六)21

31、 (六)22 7,431,473,000.00 10,426,816,479.31 5,985,651,590.45 5,560,275,375.00 10,585,812,401.16 5,446,139,072.71 賣出回購金融資產(chǎn)款 應付手續(xù)費及傭金 應付職工薪酬 應交稅費 應付利息 應付股利 其他應付款 (六)23 (六)24 (六)25 (六)26 (六)27 102,950,812.63 766,718,181.15 43,360,958.90 20,718,904.26 1,698,201,517.22 119,308,440.50 801,203,159.72 6,272,6

32、02.74 19,468,981.33 1,447,799,582.36 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 第 9 頁 共 22 頁 中鐵二局股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 (六)28 (六)29 77,762,500.00 1,000,000,000.00 36,790,358,943.92 196,000,000.00 500,000,000.00 32,233,319,615.52 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 (六)30 (六)31 776,669,800.00 700,000,0

33、00.00 7,982,500.00 779,670,000.00 400,000,000.00 15,982,500.00 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 (六)16126,512.273,876,512.27 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 所有者權益（或股東權益）： 1,484,778,812.27 38,275,137,756.19 1,199,529,012.27 33,432,848,627.79 實收資本（或股本） 資本公積 (六)32 (六)34 1,459,200,000.00 1,597,859,866.55 1,459,200,000.00 1,597,8

34、59,866.55 減：庫存股 專項儲備 (六)33 盈余公積 (六)35412,934,007.50395,689,670.07 一般風險準備 未分配利潤 (六)361,822,515,506.381,810,815,850.32 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計 少數(shù)股東權益 所有者權益合計 負債和所有者權益總計 5,292,509,380.43 525,566,645.86 5,818,076,026.29 44,093,213,782.48 5,263,565,386.94 677,227,320.20 5,940,792,707.14 39,373,641,334.93

35、法定代表人：唐志成 主管會計工作負責人：曾永林 會計機構負責人：銀宏 母公司資產(chǎn)負債表 2012 年 6 月 30 日 編制單位:中鐵二局股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目附注期末余額年初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應收票據(jù) 2,241,221,898.092,835,183,537.46 應收賬款 預付款項 (九)15,303,620,822.99 6,177,490,961.47 6,323,873,957.80 3,235,793,308.03 應收利息 應收股利 第 10 頁 共 22 頁 94,114,222.4130,785,810.06 中鐵二局股份有限公

36、司 2012 年半年度報告摘要 其他應收款 存貨 (九)213,743,297,302.97 2,095,892,351.68 12,614,966,069.99 1,629,541,667.46 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 24,748,639.22 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應收款 29,655,637,559.6126,694,892,990.02 長期股權投資 (九)32,389,410,249.312,308,056,647.47 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出

37、商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流動負債： 短期借款 交易性金融負債 應付票據(jù) 應付賬款 預收款項 應付職工薪酬 應交稅費 應付利息 應付股利 其他應付款 一年內(nèi)到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 非流動負債： 長期借款 應付債券 第 11 頁 共 22 頁 566,685,065.80 33,265,602.36 12,006,695.00 3,001,367,612.47 32,657,005,172.08 8,252,000,000.00 5,714,000,000.00 2,448,466,380.68 4,878,670,741

38、.09 12,541,156.70 79,219,185.24 43,360,958.90 3,017,843.50 3,922,962,767.34 77,762,500.00 1,000,000,000.00 26,432,001,533.45 715,000,000.00 700,000,000.00 529,636,361.03 45,697,511.23 100,480,095.00 2,983,870,614.73 29,678,763,604.75 6,357,000,000.00 5,873,737,375.00 3,041,592,135.99 3,677,128,721.2

39、9 13,232,253.98 93,377,777.04 6,272,602.74 4,013,942,474.40 196,000,000.00 500,000,000.00 23,772,283,340.44 715,000,000.00 400,000,000.00 中鐵二局股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 所有者權益（或股東權益）合計 負債和所有者權益（或股東權 益）總計

40、 7,982,500.00 1,422,982,500.00 27,854,984,033.45 1,459,200,000.00 1,698,087,573.04 408,403,109.70 1,236,330,455.89 4,802,021,138.63 32,657,005,172.08 15,982,500.00 1,130,982,500.00 24,903,265,840.44 1,459,200,000.00 1,698,087,573.04 391,158,772.27 1,227,051,419.00 4,775,497,764.31 29,678,763,604.75

41、法定代表人：唐志成 主管會計工作負責人：曾永林 會計機構負責人：銀宏 合并利潤表 2012 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 項目 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 附注 (六)37 (六)37 本期金額 26,603,585,399.20 26,603,585,399.20 上期金額 27,164,121,919.77 27,164,121,919.77 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 (六)37 (六)37 26,399,052,222.43 25,116,777,274.73 26,661,548,000.82 25,301,949,955.98

42、利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務費用 (六)39 (六)40 (六)41 (六)42 494,344,817.77 52,691,082.64 592,132,487.05 129,599,204.79 636,821,907.80 80,993,181.70 523,079,181.16 117,605,489.58 第 12 頁 共 22 頁 中鐵二局股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 資產(chǎn)減值損失 (六)4413,507,355.451,098,284.60 加：公允價值變動收

43、益（損失以 “”號填列） 列） 投資收益（損失以“”號填 (六)4353,263,043.762,195,621.02 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企 業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“”號填 列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） -11,811,235.69 257,796,220.53 -6,539,661.73 504,769,539.97 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“”號 填列） 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 歸屬于母公司所有者的凈利潤 少數(shù)股東損益 (六)45 (六)46 (六)47 20,624,757.51 2

44、,760,892.49 1,125,326.30 275,660,085.55 69,015,066.38 206,645,019.17 174,863,993.49 31,781,025.68 17,556,712.70 5,394,683.94 1,143,552.21 516,931,568.73 88,020,521.53 428,911,047.20 395,573,457.78 33,337,589.42 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 0.1198 不適用 206,645,019.17 0.2711 不適用 428,91

45、1,047.20 總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益 174,863,993.49395,573,457.78 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 31,781,025.6833,337,589.42 法定代表人：唐志成 主管會計工作負責人：曾永林 會計機構負責人：銀宏 母公司利潤表 2012 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 項目 一、營業(yè)收入 減：營業(yè)成本 營業(yè)稅金及附加 附注 (九)4 (九)4 本期金額 7,687,338,381.54 7,335,947,640.13 59,332,761.97 上期金額 11,641,172,148.16 10,986,347,366.19 86,7

46、33,434.54 銷售費用 管理費用 財務費用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變動收益（損失以 “”號填列） 258,141,760.50 -35,435,482.76 -5,215,821.60 243,565,895.92 -38,713,849.69 -4,389,450.49 投資收益（損失以“”號 (九)5108,072,434.34177,025,618.71 第 13 頁 共 22 頁 中鐵二局股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營 企業(yè)的投資收益 二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 三、利潤

47、總額（虧損總額以“”號 填列） 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 -11,236,769.65 182,639,957.64 3,846,600.00 51,504.21 51,504.21 186,435,053.43 13,991,679.11 172,443,374.32 不適用 不適用 172,443,374.32 -4,814,192.62 544,654,370.40 883,859.34 15,000.00 15,000.00 545,523,229.74 56,400,6

48、32.85 489,122,596.89 不適用 不適用 489,122,596.89 法定代表人：唐志成 主管會計工作負責人：曾永林 會計機構負責人：銀宏 合并現(xiàn)金流量表 2012 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 項目附注本期金額上期金額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務資金凈增加額 收到的稅費返還 23,58

49、7,336,712.0724,596,296,170.45 收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 (六)48(1)1,098,272,398.21 24,685,609,110.28 23,380,894,919.26 1,291,892,617.65 25,888,188,788.10 22,561,316,808.59 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 第 14 頁 共 22 頁 金 中鐵二局股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 支付給職工以

50、及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 938,097,948.12 505,496,340.51 920,651,553.99 676,733,314.15 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 (六)48(2) (六)49(1) 1,538,971,728.79 26,363,460,936.68 -1,677,851,826.40 1,795,643,162.62 25,954,344,839.35 -66,156,051.25 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 22,750,000.00 處置固定資產(chǎn)、無形資

51、產(chǎn)和其他長期 資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的 現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期 資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的 現(xiàn)金凈額 11,254,839.46 11,254,839.46 121,039,554.17 12,400,000.00 9,761,839.49 600,000.00 33,111,839.49 240,413,012.03 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 (六)48(3)135,369,593.82 投資活動現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

52、三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到 的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 268,809,147.99 -257,554,308.53 5,207,665,000.00 800,000,000.00 240,413,012.03 -207,301,172.54 3,587,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 (六)48(4)80,952,259.45 籌資活動現(xiàn)金流入小計 償還債務支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn) 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股 利、利潤 6,088,617,259.45 3,705,000,

53、200.00 520,145,706.10 38,309,797.35 3,587,000,000.00 2,075,999,822.14 425,473,135.21 41,427,674.43 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 (六)48(5)65,438,630.15 4,290,584,536.25 1,798,032,723.20 121,686,612.48 2,623,159,569.83 963,840,430.17 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 第 15 頁 共

54、22 頁 -137,373,411.73 3,081,678,514.32 690,383,206.38 2,066,794,061.83 中鐵二局股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額2,944,305,102.592,757,177,268.21 法定代表人：唐志成 主管會計工作負責人：曾永林 會計機構負責人：銀宏 母公司現(xiàn)金流量表 2012 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 項目附注本期金額上期金額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)

55、金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 6,932,711,218.85 495,170,909.70 7,427,882,128.55 7,941,340,255.67 190,920,768.96 96,234,862.46 608,695,453.51 8,837,191,340.60 12,661,911,710.21 206,495,276.25 12,868,406,986.46 11,496,677,001.28 171,443,863.84 191,177,766.15 723,167,626.42 12,582,

56、466,257.69 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 (九)6-1,409,309,212.05285,940,728.77 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 141,196,734.36 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期 資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的 現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期 資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的 現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資

57、收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 償還債務支付的現(xiàn)金 第 16 頁 共 22 頁 53,132,956.07 7,719,850.00 8,574,616,754.64 8,776,666,295.07 55,704,417.14 232,400,000.00 9,401,753,335.53 9,689,857,752.67 -913,191,457.60 4,987,000,000.00 800,000,000.00 80,952,259.45 5,867,952,259.45 3,272,000,000.00 98,0

58、99,366.45 7,149.88 8,669,253,829.15 8,767,360,345.48 88,041,526.10 9,519,657,159.90 9,607,698,686.00 -840,338,340.52 2,973,000,000.00 2,973,000,000.00 1,996,000,000.00 金 中鐵二局股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn) 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額

59、 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 480,168,150.12 65,438,630.15 3,817,606,780.27 2,050,345,479.18 -272,155,190.47 2,048,402,717.24 1,776,247,526.77 336,118,566.93 121,686,612.48 2,453,805,179.41 519,194,820.59 -35,202,791.16 1,134,812,301.20 1,099,609,510.04 法定代表人：唐志成 主管會計工作負責人：曾永林 會計機構負責人：銀宏 第 17 頁 共 22 頁 中鐵二局股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 合并所有者權益變動表 2012 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 本期金額 項目 一、上年年末余額 實收資本（或股本） 1,459,200,000.00 資本公積 1,597,859,866.55 歸屬于母公司所有者權益 減：庫存 專項儲備 盈余公積 股 395,689,670.07 一般風險 準備 未分配利潤 1,810,815,850.32 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年年初余額 三、本期增減變動金額（減少以“” 號填列） 1,459,200,000.00 1,597,859,866.55395,689,670.07 17,244,337.