600743華遠(yuǎn)地產(chǎn)第一季度季報(bào)

1、華遠(yuǎn)地產(chǎn)股份有限公司 600743 2011 年第一季度報(bào)告 600743華遠(yuǎn)地產(chǎn)股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 目錄 1 重要提示 .2 2 公司基本情況 .2 3 重要事項(xiàng) .3 4 附錄 .6 1 600743華遠(yuǎn)地產(chǎn)股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 1 重要提示 1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連 帶責(zé)任。 1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。 1.3 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 1.4 公司負(fù)責(zé)人姓名 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)

2、責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）姓名 任志強(qiáng) 焦瑞云 李延凌 公司負(fù)責(zé)人任志強(qiáng)、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人焦瑞云及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）李 延凌聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 幣種:人民幣 本報(bào)告期末上年度期末 本報(bào)告期末比上 年度期末增減(%) 總資產(chǎn)(元) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元) 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 9,828,575,186.31 2,163,231,442.99 2.22 9,658,763,997.74 2,060,195,203.28 2.12 1.76 5.00 4.72 年初至報(bào)告期期末 比上年同

3、期增減 (%) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股） 報(bào)告期 -551,635,144.59 -0.57 年初至報(bào)告期 期末 -454.30 -456.25 本報(bào)告期比上年 同期增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) 基本每股收益（元/股） 103,036,239.71 0.11 103,036,239.71 0.11 15.51 22.22 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/ 股) 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收 益率（%） 0.11 0.11 4.88 4.95 0.11 0.11 4

4、.88 4.95 22.22 22.22 減少 0.16 個(gè)百分點(diǎn) 減少 0.14 個(gè)百分點(diǎn) 2 600743華遠(yuǎn)地產(chǎn)股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 項(xiàng)目 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易 性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及 處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取 得的投資收益 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 合計(jì) 金額 -5,456.85 1,982.16 -1,891,000.00 474,114.21 -1,420,360.48

5、2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表 單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶(hù)） 前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況 34,522 股東名稱(chēng)（全稱(chēng)） 名流置業(yè)集團(tuán)股份有限公司 潛江市農(nóng)村信用合作聯(lián)社 姚惠菊 天津易安物業(yè)管理有限公司 中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司新股 信貸資產(chǎn) a12 廣州市天河大東園酒店 潛江市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)辦公室 陳海鈿 崔曉東 中海信托股份有限公司保證金 1 號(hào) 期末持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 9,237,624 5,640,988 2,684,426 1,849,134 1,697,400 1,643,465 1,643,465 1,499,015

6、1,405,500 1,336,130 種類(lèi) 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 3 重要事項(xiàng) 3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 適用 不適用 單位：元 項(xiàng)目 應(yīng)付股利 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 報(bào)告期末 22,400,000.00 843,392,101.12 上年末 10,000,000.00 618,264,589.46 增減額 12,400,000.00 225,127,511.66 增減幅度 124.00% 36.41% 主要原因 應(yīng)付股東股利增加所致 銀

7、行借款按還款時(shí)間重 分類(lèi)所致 3 股改承諾 、 600743華遠(yuǎn)地產(chǎn)股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 項(xiàng)目 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 財(cái)務(wù)費(fèi)用 投資收益 營(yíng)業(yè)外支出 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 報(bào)告期 479,662,500.93 244,930,620.52 -2,140,722.64 1,104,766.16 1,896,456.85 -551,635,144.59 -155,649,869.40 上年同期 393,987,090.91 187,365,206.31 2,960,478.59 12,313,766.70 1,451,632.12 155,698,

8、729.30 85,669,042.78 增減額 85,675,410.02 57,565,414.21 -5,101,201.23 -11,209,000.54 444,824.73 -707,333,873.89 -241,318,912.18 增減幅度 21.75% 30.72% -172.31% -91.03% 30.64% -454.30% -281.69% 主要原因 房產(chǎn)銷(xiāo)售結(jié)轉(zhuǎn)增加 房產(chǎn)銷(xiāo)售結(jié)轉(zhuǎn)增加 由于在施項(xiàng)目增加致財(cái) 務(wù)費(fèi)用資本化增加 聯(lián)營(yíng)公司投資收益減少 營(yíng)業(yè)外的支出增加所致 公司項(xiàng)目投資增加所致 本期借款凈額減少所致 3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明

9、適用 不適用 3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 適用 不適用 承諾事項(xiàng) 收購(gòu)報(bào)告 承諾內(nèi)容 尚在履行中的股改承諾包括： 一、北京市華遠(yuǎn)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華遠(yuǎn)集團(tuán)”）承諾： （1）本次重大資產(chǎn)重組暨股權(quán)分置改革完成后，華遠(yuǎn)集團(tuán)所 持有的本公司有限售條件的流通股，自股權(quán)分置改革方案實(shí)施 之日起，在 60 個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓。（2）在股權(quán)分置 改革實(shí)施后，華遠(yuǎn)集團(tuán)將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，適時(shí)提議啟動(dòng)本 公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。（3）華遠(yuǎn)集團(tuán)將嚴(yán)格遵守不競(jìng)爭(zhēng)承諾，并 將未來(lái)可能獲得的房地產(chǎn)業(yè)的重要商業(yè)機(jī)會(huì)全部提供給重組 后的本公司，以確保公司全體股東利益； 二、北京華遠(yuǎn)浩利投資股份有限

10、公司承諾：自本公司股權(quán)分置 改革方案實(shí)施之日起，在 36 個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓所持有的本公司股 份；在前述期限屆滿(mǎn)后，所持有的本公司股份的上市交易和轉(zhuǎn) 讓將嚴(yán)格按照中華人民共和國(guó)公司法上市公司董事、監(jiān) 事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則上海 證券交易所股票上市規(guī)則等法律、法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和規(guī)范性 文件所規(guī)定的上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司 股份上市交易和轉(zhuǎn)讓方式執(zhí)行； 三、北京市華遠(yuǎn)國(guó)際旅游有限公司、北京京泰投資管理中心、 北京首創(chuàng)陽(yáng)光房地產(chǎn)有限責(zé)任公司承諾：自本公司股權(quán)分置改 革方案實(shí)施之日起，在 36 個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓所持有的本公司股份； 四、名流置業(yè)集團(tuán)股份有限公司承諾，其通過(guò)

11、接受原北京華遠(yuǎn) 五位股東對(duì)名流投資集團(tuán)有限公司的補(bǔ)償股份而獲得的本公 司股份，自本公司股權(quán)分置改革實(shí)施之日起，36 個(gè)月內(nèi)不上市 交易或轉(zhuǎn)讓。 同上一至三條 4 履行情況 一、（1）按承諾履行中。（2）本公司 仍在計(jì)劃適時(shí)啟動(dòng)新的資本市場(chǎng)融資 方案，待新的融資計(jì)劃實(shí)施結(jié)束后， 華遠(yuǎn)集團(tuán)將適時(shí)提議啟動(dòng)本公司股權(quán) 激勵(lì)計(jì)劃。（3）按承諾履行中； 二至四、按承諾履行中。 同上一至三條 ） 600743 書(shū)或權(quán)益 變動(dòng)報(bào)告 書(shū)中所作 承諾 其他對(duì)公 司中小股 東所作承 諾 華遠(yuǎn)地產(chǎn)股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 尚在履行中的公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)承諾包括：華遠(yuǎn)集團(tuán)及其 一致行動(dòng)人承諾：1、避免同

12、業(yè)競(jìng)爭(zhēng)；2、減少及規(guī)范關(guān)聯(lián)交易； 3、與上市公司“五分開(kāi)”，確保上市公司人員獨(dú)立、資產(chǎn)獨(dú)立、 按承諾履行中。 業(yè)務(wù)獨(dú)立、財(cái)務(wù)獨(dú)立、機(jī)構(gòu)獨(dú)立；4、不違反“證監(jiān)發(fā)2005120 號(hào)文”及“證監(jiān)發(fā)200356 號(hào)文”；5、嚴(yán)守新增股份的鎖定期。 3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度 變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明 適用 不適用 3.5 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 根據(jù)公司章程，公司的現(xiàn)金分紅政策為：在公司現(xiàn)金流滿(mǎn)足公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展的 前提下，公司每年現(xiàn)金分紅額不低于當(dāng)年凈利潤(rùn)額的 10%，具體分紅比例由公司董事會(huì)根 據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定和公司經(jīng)營(yíng)情況擬

13、定，由公司股東大會(huì)審議決定。 公司于 2011 年 4 月按照該現(xiàn)金分紅政策實(shí)施了 2010 年度利潤(rùn)分配方案（見(jiàn)公司于 2011 年 3 月 31 日公告的華遠(yuǎn)地產(chǎn)股份有限公司 2010 年利潤(rùn)分配實(shí)施公告，以公司總股本 972,661,408 股為基數(shù)， 向全體股東每 10 股派送紅股 3 股并派發(fā)現(xiàn)金紅利 1 元（含稅，紅 股和現(xiàn)金紅利均按 10%代扣代繳個(gè)人所得稅，扣稅后每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.6 元），共計(jì)分 配利潤(rùn) 389,064,562.8 元，其中派發(fā)紅股 291,798,422 股，現(xiàn)金紅利 97,266,140.8 元。剩余未 分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度分配。 3.6 報(bào)告

14、期內(nèi)公司項(xiàng)目銷(xiāo)售簡(jiǎn)況 本年度截至報(bào)告期末公司銷(xiāo)售簽約額 62,563 萬(wàn)元，銷(xiāo)售簽約面積 7.14 萬(wàn)平方米。 華遠(yuǎn)地產(chǎn)股份有限公司 法定代表人:任志強(qiáng) 2011 年 4 月 22 日 5 600743華遠(yuǎn)地產(chǎn)股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 4 附錄 4.1 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2011 年 3 月 31 日 編制單位: 華遠(yuǎn)地產(chǎn)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到期

15、的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 開(kāi)發(fā)支出 商譽(yù) 6 期末余額 1,698,426,954.36 1,956,392.47 35,200.00 114,101,687.21 672,143,095.72 6,499,765,212.16 8,986,428,541.92 117,759,560.07 466,832,082.33 86,364,511.96 51,056,176.65 46,782,0

16、83.37 年初余額 2,405,315,910.30 1,954,410.31 53,266.00 104,162,149.71 872,285,004.18 5,428,252,182.01 8,812,022,922.51 117,253,741.96 474,325,092.22 87,245,156.64 51,360,352.83 46,782,083.37 600743 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 華遠(yuǎn)地產(chǎn)股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù)

17、 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買(mǎi)賣(mài)證券款 代理承銷(xiāo)證券款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫(kù)存股 7 73,352,230.01 842,146,644.39 9,828,575,186.31 231,911,326.86 2,827,237,205.85 13,999,

18、193.97 70,561,590.73 22,400,000.00 917,372,593.24 843,392,101.12 4,926,874,011.77 2,670,249,908.26 2,670,249,908.26 7,597,123,920.03 972,661,408.00 40,000,000.00 69,774,648.21 846,741,075.23 9,658,763,997.74 218,268,240.00 2,650,590,541.55 13,472,535.80 94,806,424.13 10,000,000.00 898,106,091.30 618

19、,264,589.46 4,503,508,422.24 2,987,235,360.47 2,987,235,360.47 7,490,743,782.71 972,661,408.00 40,000,000.00 600743 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 華遠(yuǎn)地產(chǎn)股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 公司法定代表人: 任志強(qiáng) 90,692,042.03 1,059,877,992.96 2,163,231,442.99 68,219,823.29 2,231,451,266

20、.28 9,828,575,186.31 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:焦瑞云 90,692,042.03 956,841,753.25 2,060,195,203.28 107,825,011.75 2,168,020,215.03 9,658,763,997.74 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:李延凌 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2011 年 3 月 31 日 編制單位: 華遠(yuǎn)地產(chǎn)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 可供出售金

21、融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 8 期末余額 4,365,931.70 574,918,246.43 579,284,178.13 1,046,782,083.37 年初余額 4,646,130.74 501,992,221.43 506,638,352.17 1,046,782,083.37 600743 開(kāi)發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 華遠(yuǎn)地產(chǎn)股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付

22、票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫(kù)存股 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 1,046,782,083.37 1,626,066,261.50 10,000,000.00 3,935,967.00 13,935,967.00 13,9

23、35,967.00 972,661,408.00 40,000,000.00 90,692,042.03 508,776,844.47 1,612,130,294.50 1,626,066,261.50 1,046,782,083.37 1,553,420,435.54 9,600.00 10,000,000.00 3,935,967.00 13,945,567.00 13,945,567.00 972,661,408.00 40,000,000.00 90,692,042.03 436,121,418.51 1,539,474,868.54 1,553,420,435.54 公司法定代表人:

24、 任志強(qiáng)主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:焦瑞云 9 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:李延凌 600743華遠(yuǎn)地產(chǎn)股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 4.2 合并利潤(rùn)表 2011 年 13 月 編制單位: 華遠(yuǎn)地產(chǎn)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 一、營(yíng)業(yè)總收入 其中：營(yíng)業(yè)收入 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營(yíng)業(yè)總成本 其中：營(yíng)業(yè)成本 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷(xiāo)售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 本期金額 479,662,500.93 479,662,500.93 327,137,5

25、36.93 244,930,620.52 46,932,874.07 21,889,192.49 15,525,572.49 -2,140,722.64 上期金額 393,987,090.91 393,987,090.91 275,881,851.31 187,365,206.31 48,772,769.77 23,068,583.16 13,714,813.48 2,960,478.59 列） 收益 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填 投資收益（損失以“”號(hào)填列） 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資 1,982.16 1,104,766.16 1,104,766.16 -13,875.12

26、12,313,766.70 12,313,766.70 匯兌收益（損失以“”號(hào)填列） 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列） 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 10 153,631,712.32 1,896,456.85 5,456.85 151,735,255.47 40,096,814.72 111,638,440.75 103,036,239.71 8,602,201.04 0.11 130,405,131

27、.18 250,000.00 1,451,632.12 13,030.60 129,203,499.06 32,696,421.64 96,507,077.42 89,197,940.89 7,309,136.53 0.09 600743華遠(yuǎn)地產(chǎn)股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 0.11 111,638,440.75 103,036,239.71 8,602,201.04 0.09 96,507,077.42 89,197,940.89 7,309,136.53 公司法

28、定代表人: 任志強(qiáng)主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:焦瑞云會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:李延凌 母公司利潤(rùn)表 2011 年 13 月 編制單位: 華遠(yuǎn)地產(chǎn)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 一、營(yíng)業(yè)收入 減：營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷(xiāo)售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填 列） 投資收益（損失以“”號(hào)填列） 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資 收益 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列） 五、每股收益： （一）基本每

29、股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 本期金額 356,173.42 -11,599.38 73,000,000.00 72,655,425.96 72,655,425.96 72,655,425.96 上期金額 1,192,438.72 -9,224.03 65,860,071.06 64,676,856.37 150,000.00 64,826,856.37 64,826,856.37 七、綜合收益總額 公司法定代表人: 任志強(qiáng) 72,655,425.96 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:焦瑞云 11 64,826,856.37 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:李延凌 600743華遠(yuǎn)地產(chǎn)股份有限公司 201

30、1 年第一季度報(bào)告 4.3 合并現(xiàn)金流量表 2011 年 13 月 編制單位: 華遠(yuǎn)地產(chǎn)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶(hù)儲(chǔ)金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 客戶(hù)貸款及墊款凈增加額

31、存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收 回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支 付的現(xiàn)金 12 本期金額 658,269,452.42 45,958,608.09 704,228,

32、060.51 1,099,721,216.70 20,380,009.29 113,298,697.34 22,463,281.77 1,255,863,205.10 -551,635,144.59 598,948.05 2,000.00 600,948.05 204,890.00 上期金額 524,154,495.49 20,702,269.78 1,593,954,178.74 2,138,810,944.01 303,165,890.22 17,756,925.77 56,920,294.61 1,605,269,104.11 1,983,112,214.71 155,698,729.3

33、0 540,192.75 2,200.00 542,392.75 55,700.00 600743 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 華遠(yuǎn)地產(chǎn)股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) 支付其他與籌資活動(dòng)有

34、關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 204,890.00 396,058.05 215,161,000.00 215,161,000.00 307,018,940.55 63,500,130.43 291,798.42 370,810,869.40 -155,649,869.40 -706,888,955.94 2,405,315,910.30 1,698,426,954.36 55,700.00 486,692.75 400,000,000.00 400,000,000.00 183,532,864.15 129,398,0