材料采購(gòu)報(bào)銷制度

1、品品文檔材料采購(gòu)報(bào)銷制度一、采購(gòu)流程1、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)工程部制定的用料表，結(jié)合原材料庫(kù)有數(shù)量，填制采購(gòu)申請(qǐng)單，報(bào)送采購(gòu)部。2、采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單制定采購(gòu)合同，經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，采購(gòu) 部門方可進(jìn)行采購(gòu)，原則上不見單不采購(gòu)。3、審批后的采購(gòu)申請(qǐng)單交采購(gòu)員采購(gòu)，同時(shí)送一份財(cái)務(wù)備案。4、采購(gòu)物品的經(jīng)辦人員應(yīng)本著勤儉節(jié)約、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則實(shí)施采購(gòu)，謹(jǐn)防假冒偽劣和 以次充好，必要時(shí)可請(qǐng)專業(yè)人員一同前往把握質(zhì)量、技術(shù)關(guān)，采購(gòu)物品必須取得如實(shí)的合 法的購(gòu)物憑證。5、日常采購(gòu)計(jì)劃需提前5日中報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，大宗材料的采購(gòu)計(jì)劃需提前15日上報(bào)計(jì)劃 同時(shí)交一份與采購(gòu)員先期進(jìn)行的詢價(jià)表。6、對(duì)于大宗材料的采購(gòu)，采購(gòu)員在

2、接到采購(gòu)計(jì)劃后，立即進(jìn)行詢價(jià)，采購(gòu)員在詢價(jià)過(guò) 程中應(yīng)盡可能多的進(jìn)行詢價(jià)，同時(shí)將詢價(jià)結(jié)果以及詢價(jià)單位的資料（包括但不限于營(yíng)業(yè)執(zhí) 照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書、組織機(jī)構(gòu)代碼證等）報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批；采購(gòu)員 須按審批后的核價(jià)單、供應(yīng)商及采購(gòu)申請(qǐng)單進(jìn)行采購(gòu)。7、特殊情況：1、采購(gòu)金額在5000元以下（含5000元），可先行采購(gòu)，后補(bǔ)辦采購(gòu)申請(qǐng)單（時(shí)間控 制在2天以內(nèi)）；2、采購(gòu)金額在5000元以上10000元以下（含10000元），須電話告知項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，經(jīng) 同意后予以先行采購(gòu)，后補(bǔ)辦采購(gòu)申請(qǐng)單（時(shí)間控制在 2天以內(nèi)）；3、采購(gòu)金額在10000元以上的，一律必須先辦理材料計(jì)劃手續(xù)，否則采購(gòu)員不予采購(gòu)

3、； 對(duì)于提前采購(gòu)的，沒(méi)有及時(shí)補(bǔ)辦材料采購(gòu)計(jì)劃手續(xù)的以及大宗材料采購(gòu)未經(jīng)審批的，項(xiàng)目部財(cái)務(wù)有權(quán)不予以認(rèn)可，所造成的損失由采購(gòu)員自行承擔(dān)。二、借款：采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單，填寫“借支單”，由項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人審批簽字后由財(cái) 務(wù)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)，然后到出納處辦理借支。三、入庫(kù)：1、購(gòu)回材料先交項(xiàng)目部庫(kù)房辦理入庫(kù)手續(xù)， 必要情況下可讓質(zhì)檢員協(xié)同監(jiān)督； 在雙方 或三方的對(duì)票清點(diǎn)后歸類存放，同時(shí)，庫(kù)管員必須按所采購(gòu)材料的清單、發(fā)票或收據(jù)內(nèi)容 據(jù)實(shí)填寫入庫(kù)單，并將入庫(kù)單的第三聯(lián)交與采購(gòu)員。1歡通下載2、對(duì)所購(gòu)物品與購(gòu)物憑證內(nèi)容不符，或者物品短少、損壞、變質(zhì)劣質(zhì)等情況，庫(kù)管人員應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)拒絕驗(yàn)收。對(duì)未經(jīng)申購(gòu)擅自

4、購(gòu)買或擅自改變申購(gòu)計(jì)劃購(gòu)買的物品，庫(kù)管人員不得驗(yàn)收。四、費(fèi)用報(bào)銷的規(guī)定及流程1、采購(gòu)合同確認(rèn)后的預(yù)付款支付：1.1 財(cái)務(wù)部門憑采購(gòu)申請(qǐng)單、采購(gòu)合同或付款清單，辦理預(yù)付款的支付工 作。1.2 審批流程：部門經(jīng)理審核-財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人復(fù)核- 財(cái)務(wù)付款1.3 完成以上審批程序后,方可安排付款。2、原材料現(xiàn)金采購(gòu)費(fèi)用的報(bào)銷：2.1 財(cái)務(wù)部憑采購(gòu)申請(qǐng)單、費(fèi)用報(bào)銷單、采購(gòu)合同、送貨單、入庫(kù)單，發(fā) 票辦理報(bào)銷業(yè)務(wù)。2.2 審批流程：部門經(jīng)理審核-財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核-總經(jīng)理復(fù)核審批簽字。2.3 財(cái)務(wù)付款：報(bào)銷人憑審核后的報(bào)銷單據(jù)到財(cái)務(wù)部出納辦理領(lǐng)款手續(xù)。2.4 采購(gòu)員須在采購(gòu)后3天內(nèi)完成簽字報(bào)銷手續(xù)，并交財(cái)務(wù)進(jìn)行沖帳（特殊情況除外）。2.5 對(duì)于未付款材料應(yīng)及時(shí)將送貨單及入庫(kù)單交財(cái)務(wù)部門掛賬，并定時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部門進(jìn) 行往來(lái)確認(rèn)。2.6 辦理報(bào)銷的購(gòu)物憑證必須有經(jīng)辦人員、 驗(yàn)收人員、審批領(lǐng)導(dǎo)的簽名；對(duì)不符合有關(guān) 財(cái)政法規(guī)的支出，應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)，妥善處理。3、采購(gòu)物品時(shí)，如有手續(xù)費(fèi)、差價(jià)補(bǔ)貼等情況發(fā)生，采購(gòu)部經(jīng)辦人員應(yīng)立即向公司領(lǐng) 導(dǎo)說(shuō)明并交財(cái)務(wù)部門入賬，由公司統(tǒng)一處理。經(jīng)辦人員不得擅自截留或自行處理， 否則按 貪污論處。4、為了便于財(cái)務(wù)部及時(shí)安排款項(xiàng)，采購(gòu)部經(jīng)辦人員必須至少提前3個(gè)工作日向財(cái)務(wù)部提出申