辦公室常用表格__現(xiàn)金借款單(20201011073622)

1、、現(xiàn)金借款單 借款人 借款用途 金額（大寫(xiě)）拾萬(wàn)仟佰 拾元角 分 Y 總裁 意見(jiàn) 酒店 領(lǐng)導(dǎo) 意見(jiàn) 財(cái)務(wù) 審核 經(jīng)辦 部門(mén) 意見(jiàn) 經(jīng) 辦 人 年 月 日 （一式一聯(lián)） 、現(xiàn)金付款單 收款人 付款用途 金額（大寫(xiě)）拾萬(wàn)仟佰拾 元角 分 Y 總裁 意見(jiàn) 酒店 領(lǐng)導(dǎo) 意見(jiàn) 財(cái)務(wù) 審核 經(jīng)辦 部門(mén) 意見(jiàn) 經(jīng) 辦 人 （一式一聯(lián)） 三、轉(zhuǎn)賬付款單 年 月 日 收款單位 開(kāi)戶銀行 賬號(hào) 付款內(nèi)谷 金額（大寫(xiě)）拾萬(wàn)仟佰 拾元角 分 Y 總裁 意見(jiàn) 酒店 領(lǐng)導(dǎo) 意見(jiàn) 財(cái)務(wù) 審核 經(jīng)辦 部門(mén) 意見(jiàn) 經(jīng) 辦 人 （一式一聯(lián)） 四、銀行借款單 總裁 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 部門(mén) 借款人簽名 年 月 日 借款人 開(kāi)戶行帳號(hào)

2、借款用途 金 額 大寫(xiě) 拾萬(wàn)仟佰拾元角分 小寫(xiě) 五、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單 電腦編碼 出差人 出差事由 年 月 日 起訖地點(diǎn) 交通工具 金額 項(xiàng)目 金額 至 房 費(fèi) 至 市內(nèi)交通費(fèi) 至 公務(wù)費(fèi) 至 至 其他 總計(jì)大與小與 總經(jīng)理分管總經(jīng)理出差部門(mén)財(cái)務(wù)部審核出差人 六、出庫(kù)單（?。㎞O. 領(lǐng)用部門(mén)年 月日岀庫(kù)倉(cāng)庫(kù): 電腦編碼 品名 規(guī)格 單位 請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量 實(shí)領(lǐng)數(shù)量 單價(jià) 金額 合計(jì) 領(lǐng)用部門(mén)負(fù)責(zé)人倉(cāng)庫(kù)批準(zhǔn)人倉(cāng)管員經(jīng)辦人 七、入庫(kù)單（?。㎞O. 庫(kù)別年 月 日 供應(yīng)商申購(gòu)單編碼發(fā)票號(hào)碼 電腦編碼 品名 規(guī)格 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 備注 合計(jì) 部門(mén)負(fù)責(zé)人 校證驗(yàn)貨人 倉(cāng)管員 采購(gòu)員供貨單位 八、 直拔單（?。?/p>

3、 NO. 直撥部門(mén) 年月日 申購(gòu)單編碼 供應(yīng)商 發(fā)票號(hào)碼 電腦編碼 品名 規(guī)格 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 備注 合計(jì) 直撥部門(mén)負(fù)責(zé)人 校證驗(yàn)貨人 倉(cāng)管員 采購(gòu)員供貨單位 九、 內(nèi)部調(diào)撥單 NO. 調(diào)入部門(mén)： 年月日 調(diào)出部門(mén)： 電腦編碼 品名 規(guī)格 單位 請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量 實(shí)領(lǐng)數(shù)量 單價(jià) 金額 合計(jì) 調(diào)岀部門(mén)負(fù)責(zé)人調(diào)出部門(mén)經(jīng)辦人調(diào)入部門(mén)負(fù)責(zé)人調(diào)入部門(mén)經(jīng)辦人 十、 出庫(kù)單（大）NO. 領(lǐng)用部門(mén)年 月日岀庫(kù)倉(cāng)庫(kù): 電腦編碼 品名 規(guī)格 單位 請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量 實(shí)領(lǐng)數(shù)量 單價(jià) 金額 合計(jì) 領(lǐng)用部門(mén)負(fù)責(zé)人 倉(cāng)庫(kù)批準(zhǔn)人 倉(cāng)管員經(jīng)辦人 十、入庫(kù)單（大） NO. 庫(kù)別 年月日 供應(yīng)商 申購(gòu)單編碼 發(fā)票號(hào)碼 電腦編碼 品名 規(guī)

4、格 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 備注 合計(jì) 部門(mén)負(fù)責(zé)人 校證驗(yàn)貨人 倉(cāng)管員 采購(gòu)員供貨單位 十二、 直拔單（大） NO. 直撥部門(mén) 年 月曰 申購(gòu)單編碼 供應(yīng)商 部門(mén) 發(fā)票號(hào)碼 電腦編碼 品名 規(guī)格 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 備注 合計(jì) 直撥部門(mén)負(fù)責(zé)人 倉(cāng)庫(kù)批準(zhǔn)人 倉(cāng)管員經(jīng)辦人 十三、物品報(bào)損單 部門(mén)： 年 月日 品名 規(guī)格 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 報(bào)損原因 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 部門(mén)經(jīng)理 經(jīng)辦人 十四、 庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表 部門(mén)： 年 月日 序 號(hào) 品名 單 位 單 價(jià) 期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù) 備 注 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1

5、2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 合計(jì) 負(fù)責(zé)人：主管：盤(pán)點(diǎn)人: 十五、用登記本 領(lǐng)用日期 號(hào)碼 領(lǐng)用人 銷(xiāo)號(hào)日期 經(jīng)辦人 備注 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 部門(mén)經(jīng)理 經(jīng)辦人 十六、內(nèi)部往來(lái)劃賬單 NO. 受單單位： 劃賬日期： 年 月曰 劃 賬 事 項(xiàng) 劃賬金額 受單單位意見(jiàn) （蓋、） 千 百 十 萬(wàn) 千 百 十 元 角 分 金額合計(jì)（大寫(xiě)） 仟佰拾萬(wàn)仟佰拾元角分 原始單據(jù)存我單位年 月 日號(hào)憑證內(nèi) 十七、 庫(kù)房（物品 / 食品）申購(gòu)單（大） 品 名 規(guī)格 安全庫(kù) 存量 現(xiàn)庫(kù)存量 申購(gòu)數(shù) 量 上次進(jìn)價(jià) 單價(jià) 金額 備注 年 月 日 總經(jīng)理: 采購(gòu)委：倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人:

6、經(jīng)辦 十八、物品采購(gòu)申購(gòu)單（小） 申購(gòu) 部門(mén) 部門(mén) 負(fù)責(zé)人 申購(gòu) 日期 經(jīng)辦人 序號(hào) 物品名稱 規(guī)格 數(shù)量 上次進(jìn)價(jià) 供貨商報(bào)價(jià) 倉(cāng)庫(kù)審核 A B C 1 2 3 4 5 總金額： 用貨日期 采購(gòu)目的 財(cái)務(wù)部 采購(gòu)中心 總經(jīng)理審批 分管總經(jīng)理審批 備注 NO. 十九、今日免費(fèi)房及低價(jià)房一覽表 房號(hào) 賓客姓名 房?jī)r(jià) 抵店時(shí)間 離店時(shí)間 房型 說(shuō)明 合計(jì) 二十、免費(fèi)券實(shí)際消費(fèi)統(tǒng)計(jì)表 項(xiàng)目 數(shù)量 單價(jià) 金額 累計(jì)數(shù)量 累計(jì)金額 任天 公司 免費(fèi)房券 免費(fèi)自助餐券 免費(fèi)茶水券 合計(jì) 飯店銷(xiāo) 售部 免費(fèi)房券 免費(fèi)自助餐券 免費(fèi)茶水券 合計(jì) VIP卡售出數(shù)量統(tǒng)計(jì)表 項(xiàng)目 數(shù)量 累計(jì) 飯店銷(xiāo)售部 任天公司

7、合計(jì) 卜一、營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表 DAILY SALES REPORT 項(xiàng)目 ITEM 當(dāng)天TODAY 月累計(jì)M-T-D 預(yù)算 BUDGET 本年累計(jì)THIS YEAR 與去年同期對(duì)比LAST YEAR ACTREV ACTREV ACTREV VAR % ACTREV VAR % ACTREV VAR % 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)收入 差異 百分比 營(yíng)業(yè)收入 差異 百分比 營(yíng)業(yè)收入 差異 百分比 一、房費(fèi)收入合計(jì) A客房收入 1、長(zhǎng)包房 _ONG STAYING 2、團(tuán)隊(duì) GROUP 3、散客 f.I.T. 客房小計(jì) TOTAL ROOM REVENUE B別墅收入 4 、別墅收入 VILLA ROO

8、M CHARGE 別墅小計(jì) TOTAL ROOM REVENUE 5、服務(wù)費(fèi) SERVICE CHARGE 6、小酒吧 MINI-BAR 房費(fèi)收入合計(jì) TOTAL ROOM REVENUE 二、餐飲收入 1 、金明苑中餐廳 JMY CHINESE RESTAURANT 2 、鴻賓苑西餐廳 HBY WESTERN RESTAURANT 3 、大堂酒廊-茶藝 _OBBY LOUNGE-TEA HOUSE 4 、神戶日本料理 SH JAPANESE RESTAURANT 5 、月餅收入 MOON CAKE CHARGE 6 、場(chǎng)租收入 RENTAL REVENUE 餐飲收入合計(jì) TOTAL F&B

9、REVENUE 三、洗衣部 1、干洗 DRY CLEANING 2、濕洗 CLEANING 洗衣部收入合計(jì) TOTAL LAUNDRY REVENUE 四、商務(wù)中心收入 TOTAL BC.REVENUE 五、車(chē)隊(duì)收入 TOTAL TAXI REVENUE 六、電話費(fèi)收入 TELEPHONE CHARGE 七、球場(chǎng)收入 TENNIS COURT REVENUE 八、寬帶上網(wǎng) NTERNET REVENUE 九、其他收入 TOTAL OTHERS REVENUE 總計(jì) TOTAL REVENUE 十、康樂(lè)收入 1、桑拿 MASSAGE REVENUE 2、夜總會(huì) NIGHT CLUB REVENU

10、E 3 、健身中心 GYM 4 、其他收入 OTHERS REVENUE 康樂(lè)收入合計(jì) TOTAL HC REVENUE 十一、VIP待扣款 VIP MINUS REVENUE 十二、代扣車(chē)隊(duì)款 COMMISION TAXI REVENUE 項(xiàng)目 ITEM 當(dāng)天TODAY 月累計(jì)M-T-D 項(xiàng)目 ITEM 當(dāng)天 本月累計(jì) 本年累計(jì) 與去年同期對(duì)比 LAST YEAR 一、現(xiàn)金 CASH TODAY M-T-D THIS YEAR TODAY ACTREV VAF I% 二、支票 CHECK 當(dāng)天 營(yíng)業(yè)收入 差異 百分比 三、信用卡 客房出租率 OCCUPANCY 1 、美國(guó)運(yùn)通卡 AE CAR

11、D 平均房?jī)r(jià) AVERAGE ROOMRATE 2、維莎卡 VISA CARD 客房總數(shù) TOTAL ROOMS 3、日本JCB卡 JCB CARD 飯店自用房 HOUSE USE 4、大萊卡 DINERS CARD 待修理客房 OUT OF ORDER 5 、萬(wàn)事達(dá)卡 MASTER CARD 團(tuán)隊(duì)/會(huì)議 GROUPS 6、長(zhǎng)城卡 GREAT WALL CARD 已出租客房 TOTAL SOLD 7、龍卡 DRAGON CARD 未出租客房 VACANT ROOMS 8、牡丹卡 PEONY CARD 預(yù)訂未到數(shù) NO SHOW ROOMS 9、金穗卡 JIN SUI CARD 無(wú)預(yù)訂到店 WA

12、LK IN 10、其它卡 OTHER CARDS 明日離店 TOMORROW DEPARTURE 四、儲(chǔ)蓄卡 MERCHANT CARDS 明日抵店 TOMORROW ARRIVAL 五、掛帳 A/R 延期離店 EXTENSION STAYS 六、加： ADD 免費(fèi)房 COMPLIMENTARY 1 、本日轉(zhuǎn)房帳 TRANSFER ROOM CHANGE 賓客人數(shù) NO.OF PERSON 當(dāng)日入住賓客 NO.OF OCCUPY PERSON 總計(jì) TOTAL REVENUE 當(dāng)日離店賓客 DEPARTURE PERSON 經(jīng)理 復(fù)核: 制表人: 二十二、每日營(yíng)業(yè)收入（呈報(bào)黃總裁） 致送：世紀(jì)

13、金源集團(tuán)總裁辦 發(fā)出：香山金源商旅中心酒店財(cái)務(wù)部 主題：關(guān)于北京香山商旅酒店 年 月日的營(yíng)業(yè)收入的報(bào)告 尊敬的黃總裁： 已出租客房間數(shù)：間 客房出租率： 平均房?jī)r(jià)：元 現(xiàn)將我酒店年 月日的營(yíng)業(yè)收入情況呈報(bào)如下 項(xiàng)目 本日收入 本月累計(jì) 合計(jì) 0.00 0.00 備注：以上平均房?jī)r(jià)及出租率不含別墅收入。 200 - 二十三、廚房點(diǎn)菜單簽收表 日期 餐點(diǎn) 張數(shù) 廚房 接收人 備注 二十四、 FIDELIO 假房掛帳的明細(xì) 日期 PF房號(hào) 營(yíng)業(yè)點(diǎn) 金額（元） 備注（批準(zhǔn) 人，消費(fèi)單 位,事由） 收回日期 收銀員 合計(jì) 二十五、前臺(tái)賬單 房 號(hào) Room No: 抵店日期 Arrival: 賓客：Gu

14、est Name: 離店日期 Departure:實(shí)住天數(shù) Days: 賬 號(hào) Account: 日期DATE 單號(hào) CHECK NO. 摘要 DESCRIPTION 消費(fèi) CHARPTION 付款 PAYMENT 如轉(zhuǎn)賬無(wú)效，本人愿意承擔(dān)賬單所列尚未清付之最后欠額付款方式PAYMENT I agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held person ally liable現(xiàn)金支票掛賬信 用卡 in the event that the in dicated person compa ny CA

15、SH CHEQUE BILLSDUE C 二十六、餐飲賬單 房號(hào)服務(wù)員 Room No. Attendant 賓客簽署收銀員 Signature Cashier 二十七、 押金單(Deposit From ) NO. 日期Date 房號(hào)Room No 客人姓名Name 項(xiàng)目 金額Amount 幣萬(wàn) 仟 佰拾 元 備注 Remarks 1. 本單請(qǐng)妥善保管，作為退押金單依據(jù) Please carefully keep this memo,it is the only accoud of your deposit. 2. 遺失本單，請(qǐng)本人及時(shí)與前臺(tái)結(jié)賬處聯(lián)系報(bào)失，并提供有效證件復(fù)印件。 f it

16、is lost,please connect with the Front Desk Cashier on time,and provide us your valid identification and ID copies. 3. 報(bào) 退款人 Refun der:收銀員 Cashier:賓客簽署 Sig nature 二十八、代支款單(The Bill of Loan)no. 營(yíng)業(yè)點(diǎn)日期 Counter Date 臺(tái)號(hào)(Desk No.) 代支標(biāo)準(zhǔn)及金額(Standard Loan or Amornt) 付款客人姓名代款客人簽名 備注 Remarks: 收銀員Cashier: 批準(zhǔn)人 Ap

17、proved By: 二十九、商務(wù)中心收費(fèi)單 Receipt of Busin ess Cen ter 賓客姓名房號(hào)日期 Guest NameRoom No.Date 項(xiàng)目 Iterms 備注 Remarks 金額 Charges 發(fā)傳真 Send Fax 收傳真 Receive Fax 打字、打印 Type & Print 復(fù)印 Copy 上網(wǎng) In ternet 掃描 Scanner 會(huì)議室 Conference Room 出售 Sales 其它 Others 總計(jì)現(xiàn)付記賬 TotalCashCharge To Room 三十、客車(chē)服務(wù)賬單(Transportation Bill ) 賓客姓