淺析金蝶KIS專(zhuān)業(yè)版啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)提示不平衡的問(wèn)題

1、淺析金蝶KIS專(zhuān)業(yè)版啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)提示不平衡的問(wèn)題本期概述本文檔適用于金蝶 KIS專(zhuān)業(yè)版系列產(chǎn)品；學(xué)習(xí)完本文檔以后，您可以了解金蝶KIS專(zhuān)業(yè)版在初始化期間，科目初始數(shù)據(jù)試算平衡，但是啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)時(shí)提示不平衡問(wèn)題的部分原因，并掌握這類(lèi)問(wèn)題的解決方法。版本信息2010年02月20日V1.0編寫(xiě)人：栗 陽(yáng)2010年02月20日V1.1審核人：支桂香版權(quán)信息本文件使用須知著作權(quán)人保留本文件的內(nèi)容的解釋權(quán)，并且僅將本文件內(nèi)容提供給閣下個(gè)人使用。對(duì)于內(nèi)容中所含的版權(quán)和其他所有權(quán)聲明，您應(yīng)予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、復(fù)制、公開(kāi)展示、公布或分發(fā)這些內(nèi)容或者以其他方式把它們用于任何公開(kāi)或商

2、業(yè)目 的。任何未經(jīng)授權(quán)的使用都可能構(gòu)成對(duì)版權(quán)、商標(biāo)和其他法律權(quán)利的侵犯。如果您不接受或違反上述約定，您使用本文件的授權(quán)將自動(dòng)終止，同時(shí)您應(yīng)立即銷(xiāo)毀任何已下載或打印好的本文件內(nèi)容。著作權(quán)人對(duì)本文件內(nèi)容可用性不附加任何形式的保證，也不保證本文件內(nèi)容的絕對(duì)準(zhǔn)確性和絕對(duì)完整性。本文件中介紹的產(chǎn)品、技術(shù)、方案和配置等僅供您參考，且它們可能會(huì)隨時(shí)變更，恕不另行通知。 本文件中的內(nèi)容也可能已經(jīng)過(guò)期，著作權(quán)人不承諾更新它們。如需得到最新的技術(shù)信息和服務(wù)，您可向當(dāng)?shù)氐慕鸬麡I(yè)務(wù)聯(lián)系人和合作伙伴進(jìn)行咨詢。著作權(quán)聲明 著作權(quán)所有2010金蝶軟件（中國(guó)）有限公司所有權(quán)利均予保留倉(cāng)背景用戶在使用金蝶 KIS專(zhuān)業(yè)版的過(guò)程中

3、，有時(shí)會(huì)遇到在賬套初始化階段，科目初始數(shù)據(jù)已經(jīng)試算平衡，但是啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)時(shí)提示試算不平衡的問(wèn)題。功能介紹在金蝶KIS專(zhuān)業(yè)版的初始化階段，出現(xiàn)科目初始數(shù)據(jù)已經(jīng)試算平衡，但是啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)時(shí)提示試算不平衡的問(wèn)題，一般是由于數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤或者小數(shù)位的問(wèn)題造成的，可以通過(guò)重新錄入正確的數(shù)據(jù)或者在數(shù)據(jù)庫(kù)中修改的方法來(lái)解決。唱案例九州實(shí)業(yè)公司是一家剛成立的企業(yè)，2010年1月使用金蝶KIS專(zhuān)業(yè)版V10.0產(chǎn)品進(jìn)行建賬，外幣保留4位小數(shù)，本位幣保留2位小數(shù)。在初始化階段，由于財(cái)務(wù)人員操作失誤等原因出 現(xiàn)了啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)提示試算不平衡的問(wèn)題，分為以下兩種情況：1、年初建賬誤錄入本年累計(jì)發(fā)生額。2、外幣折算為本位幣產(chǎn)

4、生的小數(shù)差。應(yīng)用it程年初強(qiáng)賬課最入本年JR計(jì)發(fā)生額1本企業(yè)2010年1月啟用賬套，財(cái)務(wù)人員在【存貨初始數(shù)據(jù)】中誤錄入了本年累計(jì)發(fā)生 額，并傳遞到總賬。如圖1-01所示：圖1-01存貨初始數(shù)據(jù)2假設(shè)其他科目的初始數(shù)據(jù)還沒(méi)有錄入，在【科目初始數(shù)據(jù)】中試算平衡，但是啟用財(cái)務(wù)系 統(tǒng)時(shí)提示試算不平衡。如圖1-02、1-03所示：1001直帀訴合100?J0J2X也芳弟弟金nai1121應(yīng)收事棗1啦預(yù)忖嚥款11311231ISL黃理業(yè)弟宙LJ1JDL制劉采踴:102iCV： t圖1-02科目初始數(shù)據(jù)試算平衡圖1-03啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)提示試算不平衡3在查詢分析器中檢查表t_Balanee ,發(fā)現(xiàn)庫(kù)存商品”科目

5、對(duì)應(yīng)的本年累計(jì)借方發(fā)生額FYtdDebitFor的值多了 15000，而本年累計(jì)貸方發(fā)生額FYtdCrebitFor沒(méi)有值，啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)時(shí)需要檢測(cè)FYtdDebitFor與FYtdCrebitFor是否平衡，本例中不平衡，因此無(wú)法啟用財(cái)務(wù) 系統(tǒng)。如圖1-04所示：舌鹵-inAlS20im05.oi - fhiMlrsnFTmfPCbtr恵踐FCi#jitFcx FftdtebitFdxHLtdno百I(mǎi)L新M.BOd.OCObODOC.JDDC3ll.?0P 201D 11(001ICC.IG,oooj.w叫4:p I201D ttcs0C.100J.OCO JO肛.HieK how iiOSo

6、-C003.DMd.0003MQOCJMQ.w.NIC圖1-04在數(shù)據(jù)庫(kù)中檢查4將金蝶KIS專(zhuān)業(yè)版的存貨初始數(shù)據(jù)修改正確，然后傳遞到總賬。如圖1-05所示:pfrstiw時(shí)嫌匚同樂(lè)不魯丈件舊島韶益臨團(tuán)盤(pán)黒蠱*黑盤(pán)匡-室養(yǎng)削左9醫(yī)|唐菇匕十卜討K MtHkMtLidl4ffiFl TJKF * 頃圖1-05將存貨初始數(shù)據(jù)修改正確5 科目初始數(shù)據(jù)試算平衡后，啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)成功。如圖1-06所示:圖1-06啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)成功二、外幣折算為本位幣產(chǎn)生的小敬差1.本企業(yè) 現(xiàn)金的 美元”賬戶原幣金額100.2415，折算為本位幣金額為691.67,假設(shè)其他科目的初始數(shù)據(jù)暫不錄入，科目初始數(shù)據(jù)試算平衡。如圖2-

7、01、2-02所示：科目初始數(shù)據(jù)幣斡科目代餾方商1001庠存現(xiàn)益惜期初余9!原幣本位幣100.2415691 67U U U LKi圖2-01美元折算為本位幣*科目初始數(shù)拆圖2-02科目初始數(shù)據(jù)試算平衡2啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)提示試算不平衡。如圖2-03所示:仁購(gòu)二目|工二 n 軍圖2-03啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)提示試算不平衡3. 在查詢分析器中檢查表t_Bala nee，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金科目對(duì)應(yīng)的本位幣期初余額FBeginBalanceFor等字段值為691.6664,而金蝶KIS專(zhuān)業(yè)版的科目初始數(shù)據(jù)中顯示為691.67,試算不平衡，因此無(wú)法啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)。如圖2-04所示：青詢 一 1TTAIC- Xfrlt. |n|

8、fx* frn t.balvf?aFfor FPieruiF17?3UT1Z F FuiBerinEaLaovtForFCitiiiFcr FfTdCB-biTForFltdZieJnFcrFEmilfliljriJtFciFBefiriS:Iton0 Q凹:.M4JICOjooo.00，測(cè)的 1.6652LICO!0 IC00 :M. 2415JIDOLO).ocmlOLMLS591.31LC450 L亠6M6?00.(O.otooJMd-S9L.5T4It：ItM30 1.IOJCO)JDOO-631.05圖2-04數(shù)據(jù)庫(kù)與前臺(tái)有小數(shù)差4備份賬套后，在數(shù)據(jù) 庫(kù)中將表t_Balanee中的

9、現(xiàn)金”科目對(duì)應(yīng)的本位幣 期初余 額FBeginBalanceFor等字段值改為 691.67，即可正常啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)。如圖2-05、2-06所示：1rreazTTeiicdyjLes&iifrtK T riJtTtncyZ-1 FB&jg niBiZ wue *Jiax JTtSitFjjnridleti.treiTTt d7i sii tTci Hl. O 匚 3r.e*rc i:ojo1)000DOESL (TOC.JC03 nilJlliixl3 IUIUtLili. Jilt.t-iJJll.UliiM.Wind.0011IE 241S3KUO1JW330-6LC0.COW MW HUM-ooac-tpj.rao420101103m 1-39L S70 LOJO亠即CO-M1OJa 011-d51.e3