(完整版)物資領(lǐng)用管理制度

1、江門(mén)市潤(rùn)濤五金制品有限公司 物資管理制度 為完善公司各項(xiàng)物資管理，同時(shí)能及時(shí)將成本核算清晰，現(xiàn)將各部門(mén)日常使用的所有物資 進(jìn)行清點(diǎn)核算，經(jīng)清點(diǎn)核算后， 以后所有部門(mén)如需物資使用， 必須經(jīng)管理負(fù)責(zé)人審批同意后， 方可 領(lǐng)取使用。 1 目的 規(guī)范物資領(lǐng)用程序。 2 適用范圍 本規(guī)定適用公司各類(lèi)物資領(lǐng)用的管理。 3 領(lǐng)料單、物資使用表填寫(xiě) 3.1 所有倉(cāng)庫(kù)物、料出庫(kù)，一律填寫(xiě)領(lǐng)料單 。 3.2 領(lǐng)料單、物資使用表應(yīng)填寫(xiě)認(rèn)真，字跡清晰、書(shū)寫(xiě)規(guī)范，不得有涂改痕跡。 3.3 領(lǐng)料單必須填寫(xiě)好：序號(hào)、領(lǐng)料單位、日期、材料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量、領(lǐng) 料人如實(shí)填寫(xiě)，“用途”欄中應(yīng)具體寫(xiě)明實(shí)際用途。 3.

2、4 物資使用表必須填寫(xiě)好：使用單位、序號(hào)、物料名稱(chēng)、領(lǐng)出數(shù)量 /日期、收入數(shù)量 / 日期、 簽名確認(rèn)所有相關(guān)的填寫(xiě)資料。 4 領(lǐng)料單、物資使用表審批 4.1 領(lǐng)料單填寫(xiě)完畢，由領(lǐng)料部主管審批同意后，在“領(lǐng)料簽字”處簽字。 4.2 簽字后，再經(jīng)總經(jīng)理審批同意，在“負(fù)責(zé)人簽字”處簽字。 4.3 簽字時(shí)，領(lǐng)用人及所屬部門(mén)主管應(yīng)初步核定用量，審定領(lǐng)料的必要性，防止多領(lǐng)造成浪費(fèi)。 5 交舊領(lǐng)新 5.1 所有備品備件、整件、工具，以及發(fā)熱帶、墨輪、膠帶、開(kāi)關(guān)等配件、材料領(lǐng)用，實(shí)行交舊領(lǐng) 新，倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一建賬登記，保存舊物。 5.2 需提前領(lǐng)新，更換后才能交舊備件的，領(lǐng)料人須向倉(cāng)庫(kù)保管出具欠條，且領(lǐng)料人在更換后

3、第一 時(shí)間內(nèi)交回舊物，抽取欠條。 5.3 新增或特殊情況沒(méi)有或不能交舊的，倉(cāng)管員應(yīng)在領(lǐng)料單右上角空白處注明原因、簽字，經(jīng)主管 批準(zhǔn)同意后生效。 6 倉(cāng)庫(kù)發(fā)料 6.1 倉(cāng)管員憑領(lǐng)料單發(fā)放物資，而物料使用表做好出入記錄。 6.2 發(fā)料時(shí)，倉(cāng)管員對(duì)領(lǐng)料單中所填內(nèi)容逐一檢查，若發(fā)現(xiàn)缺項(xiàng)必須補(bǔ)填，若有錯(cuò)項(xiàng)須更換領(lǐng) 料單，涂改無(wú)效。 6.3倉(cāng)管員發(fā)放的物資，須回收包裝物的，倉(cāng)管員督促領(lǐng)料單位完成回收工作并做好帳。 6.4倉(cāng)管員在清點(diǎn)產(chǎn)品貨物時(shí)，定必同時(shí)要及時(shí)將所需物件清點(diǎn)數(shù)量，填寫(xiě)好物資使用表，定 必要求所需單位進(jìn)行簽名確認(rèn)。 6.5領(lǐng)料單一式三聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)聯(lián)留作存根備查；財(cái)務(wù)聯(lián)留作財(cái)務(wù)管理；自存聯(lián)留作內(nèi)部記

4、賬或領(lǐng) 用憑據(jù)；保存時(shí)間由各單位內(nèi)定。 6.6財(cái)務(wù)聯(lián)由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)傳遞至財(cái)務(wù)。領(lǐng)料單、物資使用表每個(gè)月匯總各單位領(lǐng)出及歸還詳 細(xì)數(shù)據(jù)，作追蹤統(tǒng)計(jì)各單位費(fèi)用。 7其它 7.1各單位已領(lǐng)取但未使用物資，不得擅自轉(zhuǎn)讓給其他部門(mén)，必須先辦理退庫(kù)手續(xù)核銷(xiāo)后，使用部 門(mén)按正常程序領(lǐng)用。 7.2多領(lǐng)未用完的備件、物料，按退庫(kù)處理。常用小型備件需留存的，建立出、入登記臺(tái)賬，落實(shí) 保管責(zé)任，嚴(yán)防丟失。 7.3所有單位隨時(shí)將剩余的現(xiàn)場(chǎng)材料退到倉(cāng)庫(kù)，不能損壞，否則定必追究使用單位責(zé)任。 8考核 8.1未按規(guī)定填寫(xiě)領(lǐng)料單、物資使用表，每次給予責(zé)任人10元經(jīng)濟(jì)處罰。 8.2違犯發(fā)料程序和其它要求的，給予責(zé)任人 20100

5、元經(jīng)濟(jì)處罰。 8.3模仿領(lǐng)導(dǎo)審批簽字或私自涂改單位、數(shù)量，視情節(jié)給予責(zé)任人200 500元經(jīng)濟(jì)處罰，并給予 行政責(zé)任追究。 8.4領(lǐng)用物資保管不當(dāng)，造成丟失或無(wú)故損壞的，照價(jià)賠償。 9附件：1.領(lǐng)料單樣式；2.物資領(lǐng)用流程圖；3.物資使用表。 10本制度由負(fù)責(zé)人解釋、考核，自下發(fā)之日起執(zhí)行。 附件：一、領(lǐng)料單樣式 公司領(lǐng)料單 序號(hào) 品名及規(guī)格 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 用途 十 萬(wàn) 萬(wàn) 千 百 十 元 角 分 領(lǐng)料單位： 年 月 日 字第 號(hào) 負(fù)責(zé)人簽字: 聯(lián) 倉(cāng) 庫(kù) 存 審批簽字: 領(lǐng)料人: 附件二：物資領(lǐng)用流程圖 江門(mén)市潤(rùn)濤五金制品有限公司 物資使用表 序 號(hào) 物料名稱(chēng) 領(lǐng)出 數(shù)量 歸還 數(shù)

6、量 單 位 日期 簽名確認(rèn) 備注 第一章 總則 第一條 為做好物資管理工作，結(jié)合公司生產(chǎn)實(shí)際，制定本制度。 第二條 物資管理必須遵循統(tǒng)一計(jì)劃、統(tǒng)一訂購(gòu)、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一管理的原則。 第三條 物資管理由供應(yīng)部負(fù)責(zé)，采購(gòu)物資的資金由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理。 第二章 計(jì)劃管理 第一條 物資供應(yīng)計(jì)劃編制的原則是：以充分考慮到資金、生產(chǎn)能力、配套條件等因素，綜合 平衡，以保證生產(chǎn)需要，不造成積壓為原則。 第二條 編制計(jì)劃的方法： （一）各部門(mén)根據(jù)公司下達(dá)的生產(chǎn)、維修等計(jì)劃，如期上報(bào)，構(gòu)成固定資產(chǎn)的，辦理固定資產(chǎn) 申報(bào)手續(xù)。 （二）全公司物資采購(gòu)計(jì)劃，由門(mén)部根據(jù)庫(kù)存和結(jié)轉(zhuǎn)訂貨情況匯總平衡，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)。計(jì) 劃申請(qǐng)

7、時(shí)必須編制說(shuō)明。 （三）個(gè)別臨時(shí)急需物資，可根據(jù)需要編報(bào)臨時(shí)申請(qǐng)計(jì)劃。 第三條 采購(gòu)物資，由采購(gòu)部進(jìn)行市場(chǎng)采購(gòu)。 第四條 采購(gòu)單需一式三份，一份交采購(gòu)部，一份交財(cái)務(wù)部，原件存檔。 第五條 經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的特殊、急需物資，可先由采購(gòu)部聯(lián)系辦理，其他手續(xù)由用料單 位補(bǔ)辦。 第四章 采購(gòu)管理 第六條 采購(gòu)物資嚴(yán)格遵照計(jì)劃執(zhí)行。 了解、掌握所購(gòu)物資的用途、 性能及特點(diǎn)。 在保證質(zhì)量、 交貨時(shí)間和價(jià)格合理的情況下，應(yīng)就近就地組織進(jìn)貨。 第七條 采購(gòu)人員必須對(duì)所購(gòu)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。 第八條 掌握市場(chǎng)行情，大宗物資采購(gòu)要執(zhí)行審價(jià)制度，確保優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)。 第五章 物資管理 第九條 物資合算的基本任務(wù) （一）反映

8、和監(jiān)督物資訂貨、 采購(gòu)計(jì)劃及采購(gòu)資金計(jì)劃的執(zhí)行情況， 正確計(jì)算物資的采購(gòu)成本， 既保證生產(chǎn)需要，又降低物資采購(gòu)成本。 （二）反映和監(jiān)督物資資金動(dòng)態(tài)和物資保管使用情況，按時(shí)清倉(cāng)查庫(kù)，做到賬、物、卡相符。 （三）參加物資儲(chǔ)備定額的制定， 并反映和監(jiān)督其執(zhí)行情況， 防止物資超儲(chǔ)、 積壓或儲(chǔ)備不足， 加速獎(jiǎng)金周轉(zhuǎn)。 （四）正確反映物資的實(shí)際成本與計(jì)劃價(jià)格的差異，提高產(chǎn)品成本計(jì)算的正確性。 （五）外購(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)短缺或損毀要認(rèn)真查明原因和責(zé)任，分別不同情況予以 處理。 第十條 庫(kù)存物資資金的管理，材料帳的設(shè)置和要求： 1、倉(cāng)庫(kù)設(shè)材料明細(xì)賬，反映和監(jiān)督每種物資的收發(fā)和結(jié)存動(dòng)態(tài)。由庫(kù)管員負(fù)責(zé)登記收發(fā)結(jié)存 的數(shù)量和金額，并定期匯總登記。 2、財(cái)務(wù)部按照物資類(lèi)別設(shè)置材料明細(xì)分類(lèi)賬，反映