[軍事政治]酒店工作操作流程

1、酒店工作操作流程一、總經(jīng)理室管理文件 財務(wù)部管理文件 三、人力資源部管理文件 市場營銷部管理文件 餐飲部管理文件 六、前廳部管理文件 七、客房部管理文件 八、管家部管理文件 九、康娛部管理文件 十、工程部管理文件 十一、保安部管理文件 一、總經(jīng)理室 酒店控制管理制度 1）生產(chǎn)無形的服務(wù)產(chǎn)品要依靠各部門各崗位的員工來完成，而接受這種無形的服務(wù)產(chǎn)品則是客人，服務(wù)與被服務(wù)存在著一種一施一應(yīng)的過程，要保證這個全過程處于規(guī)范的優(yōu)質(zhì)的狀態(tài)，就必須在全酒店范圍內(nèi)建立一整套有效控制管理的規(guī)章制度。2）實施控制管理的步驟：第一步：確定明確的工作目標(biāo)，訂立統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)是控制管理必不可少的，是評價工作量度和質(zhì)度

2、的基礎(chǔ)，包括時間標(biāo)準(zhǔn)、成本標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等四大類。第二步：測量與檢查實際的工作狀況，起始、過程以及結(jié)束。酒店管理者為方便能夠做到經(jīng)常地檢查工作的進(jìn)展情況，通常根據(jù)資料與要求制定圖表來表示，使工作進(jìn)度任務(wù)情況能夠一目了然，以便盡早發(fā)現(xiàn)問題，分析處理，糾正錯誤，引導(dǎo)正確。第三步：要將進(jìn)度與標(biāo)準(zhǔn)對比，作差異分析。應(yīng)該客觀態(tài)度，分析原因，追究責(zé)任，直到有圓滿答案為止。在分析中要根據(jù)現(xiàn)時客觀情況。如：對物的控制管理，對財?shù)目刂乒芾?，對人的控制管理。第四步：要及時糾正錯誤或失誤的動向與行動，保證酒店所有運作人員和運作行為均在有效的控制管理之內(nèi)。3）控制的方式與內(nèi)容 基本方式有三：超前控制、現(xiàn)場控

3、制和反饋控制。(1)超前控制。旨在注重于酒店的資源投入的控制，它包括：對人力、物力、財務(wù)的投入實施有效的控制。(2)現(xiàn)場控制。是事中控制，主要是監(jiān)督正在進(jìn)行的工作過程，以確保預(yù)期的目標(biāo)?，F(xiàn)場控制有二點：一是指導(dǎo)下屬按照正確的方法與程序進(jìn)行工作，二是監(jiān)督下屬的工作過程，以保證達(dá)到預(yù)期的效果。(3)反饋控制。在內(nèi)容上包括質(zhì)量、品種、價格、數(shù)量等，也包括服務(wù)態(tài)度、服務(wù)時間、服務(wù)方式、服務(wù)內(nèi)容等，主要是以工作標(biāo)準(zhǔn)去衡量過去的工作結(jié)果，發(fā)現(xiàn)偏差，糾正未來，確保符合標(biāo)準(zhǔn)。(4)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制 酒店主要是利用設(shè)施設(shè)備為客人提供各種服務(wù)，這個過程中隨機(jī)性和現(xiàn)場性很強(qiáng)，因此，必須根據(jù)自己的特點，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行

4、控制。主要內(nèi)容有：人事管理、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、成本消耗。(1)人事管理的控制。人本是酒店最大的成本。人力資源的開發(fā)與管理是服務(wù)質(zhì)量能否實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)的根本前提，尤其是中層基層管理人員的水平和重要崗位員工的素質(zhì)，其控制權(quán)必須保證掌握在總經(jīng)理權(quán)力之中，總經(jīng)理按階段施行科學(xué)有效的評估和分析，能上能讓能下。(2)產(chǎn)品質(zhì)量的控制。產(chǎn)品質(zhì)量重要的是在于制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。如菜肴標(biāo)準(zhǔn)，成功的酒店告訴我們，必須制定統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)菜肴，包括色、香、味、型、器、質(zhì)、營養(yǎng)、衛(wèi)生以及數(shù)量、碼量、份量。只有嚴(yán)格地遵守，標(biāo)準(zhǔn)烹制，才能穩(wěn)定質(zhì)量，穩(wěn)定才談得上優(yōu)質(zhì)。(3)服務(wù)質(zhì)量的控制。主要應(yīng)通過服務(wù)工作的標(biāo)準(zhǔn)化、程序化

5、、制定化等方式來完成。并通過原始記錄、處理賓客投訴等措施，保證服務(wù)質(zhì)量的提高。(4)成本消耗的控制。一是制定成本消耗的標(biāo)準(zhǔn)，如盤菜成本、單間客房成本、人事成本、管理費用標(biāo)準(zhǔn)等；二是加強(qiáng)成本核算，采購、驗收、發(fā)放、使用和考核，要安排好各種比例，用數(shù)字告訴他們?nèi)绾谓档统杀鞠模岣呓?jīng)濟(jì)效益，并在此基礎(chǔ)上制訂價格。2保密制度 1）凡涉及國家黨政機(jī)關(guān)的政治、經(jīng)濟(jì)未公開的科技，以及國防、軍事情報等均屬國家保密之列。2）凡涉及本酒店的經(jīng)營策略、管理方針、財務(wù)資料、經(jīng)營信息、業(yè)務(wù)報表及人事檔案資料、客情資料均屬酒店保密范圍之列。3）凡酒店員工應(yīng)嚴(yán)守國家機(jī)密和酒店保密紀(jì)律，提高保密意識，不該問的不問，不該看的

6、不看，不該說的不說，不該聽不聽。發(fā)現(xiàn)泄露機(jī)密的苗頭應(yīng)盡力挽救制止，并及時匯報。4）凡屬國家、省、市部門和本部門的正式文件，都須嚴(yán)格按照酒店的收發(fā)文制度，進(jìn)行簽收、登記、編號和發(fā)送工作。5）嚴(yán)格控制保密文件的發(fā)送范圍。保密性文件一般不印發(fā)，而采取傳閱的方式，由總經(jīng)理室附文件送閱單，由閱文者簽名。6）各部門收存帶有文頭和文件編號之文件，年底必須清理交回總經(jīng)理室，如有遺失則按泄密處理。7）如有泄密事件發(fā)生時，按情節(jié)輕重分別予以書面警告、嚴(yán)厲處罰或開除的處分。5、會議制度 1）酒店除每周二周五下午2：30召開日常例會外（特殊情況另行通知），每個月定期或不定期召開市場推廣會議、成本采購會議、服務(wù)質(zhì)量管理

7、會議（tqc）和消防安全會議。2）例會由總經(jīng)理或授權(quán)人主持，各部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人、前日值班經(jīng)理參加，按順時針順序，對前段的工作情況和當(dāng)日的工作安排做簡單匯報。3）市場推廣會議在當(dāng)月最后一個星期一（具體時間待定）由市場總監(jiān)主持，餐飲部、康樂部、房務(wù)部部門經(jīng)理以及市場銷售經(jīng)理、公關(guān)主管、桑拿中心主管和前廳主管參加，并按順序匯報、討論、總結(jié)上月、本月以至下月的經(jīng)營運作和與市場營銷推廣相關(guān)的工作。4）成本采購會議在編制每月酒店營業(yè)會議報表后由財務(wù)部總監(jiān)主持，相關(guān)營業(yè)部門負(fù)責(zé)人、分部主管和相關(guān)人員（如中、西廚行政總廚及其副手，財務(wù)部經(jīng)理及副手等）以及其他部門相關(guān)人員參加，對成本控制核算、采購服務(wù)等工作進(jìn)

8、行總結(jié)、討論和分析，并制定相應(yīng)改進(jìn)措施。5）服務(wù)質(zhì)量管理會議在每月每一個星期四（具體時間待定）由人力資源經(jīng)理主持，各部門負(fù)責(zé)人、分部主管人員（b級以上/a級以上）、以及部門忖職服務(wù)質(zhì)量督導(dǎo)員參加，對酒店當(dāng)月的服務(wù)質(zhì)量管理工作進(jìn)行總結(jié)、分析，并對下月的具體工作進(jìn)行討論和明確。6）消防會議在每月第三個星期三（具體時間待定）由保安部經(jīng)理主持，各部門消防責(zé)任人、保安部消防主管、工程部相關(guān)工程技術(shù)負(fù)責(zé)人員參加，對酒店一個月來的消防安全工作進(jìn)行總結(jié)和布置整改相關(guān)工作，以及為更好地完成消防安全工作提出改進(jìn)意見并予以落實。7）各部門參加會議人員應(yīng)準(zhǔn)時出席會議，如因故無法出席需授權(quán)或委派下一級主管人員參加會議。

9、各個會議應(yīng)遵守嚴(yán)肅、高效的原則，應(yīng)將通訊工具轉(zhuǎn)為振鈴或無鈴聲，并不宜在會議長時接聽電話，特殊情況時應(yīng)放低聲音并盡快走到會場外接聽，以免影響會議順利進(jìn)行。8）各項專題會議均需于次日形成會議紀(jì)要，抄報總經(jīng)理，如會議形成決議則一同呈報總經(jīng)理。9）財務(wù)（費用）分析會議、人力資源會議和信用會議，將定期或不定期在完成報表后或特殊情況下，根據(jù)總經(jīng)理的指示或相關(guān)部門的需要，在例會結(jié)束后進(jìn)行上述專項會議，特殊情況下由總經(jīng)理或部門指定參加會議人員。10）財務(wù)分析會議主要是對酒店經(jīng)營指標(biāo)和各部門的費用、能耗等情況進(jìn)行分析和提出財務(wù)管理要求。人力資源會議主要是對酒店人力資源情況進(jìn)行分析，并對特殊的人力資源管理工作進(jìn)行

10、專題討論，如招聘、補(bǔ)員、員工晉升、違紀(jì)等。信用會議主要是對信貸管理工作進(jìn)行總結(jié)和分析，對商務(wù)客戶應(yīng)收賬款情況進(jìn)行分析，并擬定追收政策和方案，減少酒店應(yīng)收帳。11）上述會議紀(jì)要屬酒店秘密文件。交際、接待制度 1）因公需要接待客戶用餐、住房及其他項目時填寫“宴請審批表”（ent單），經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批、總經(jīng)理審批后，按批準(zhǔn)的項目執(zhí)行； 2）ent審批根據(jù)是董事會下發(fā)的“溫泉大酒店折扣政策（試行）”； 3）接待、宴請原則上應(yīng)在店內(nèi)，特殊情況需在店外消費時必須事先得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)； 4）經(jīng)手人應(yīng)在店內(nèi)帳單或店外發(fā)票簡單說明宴請事項，注明“宴請審批表”的編號； 5）申請部門應(yīng)將批準(zhǔn)后的“宴請審批表”送交財

11、務(wù)部備查； 6）財務(wù)部根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的“審批表”對部門的宴請活動進(jìn)行審核?？疾熘贫?1）各部門因業(yè)務(wù)和管理需要外出進(jìn)行考察，需向總經(jīng)理提出書面申請報告。報告中必須詳盡列明計劃考察的時間、地點、主題、目的、項目、參加人員、費用和交通等內(nèi)容的方案。2）方案經(jīng)總經(jīng)理審批并報董事會準(zhǔn)后執(zhí)行。3）考察部門組織人員前往考察地點需按考察計劃參觀、考察、學(xué)習(xí)。并進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的學(xué)習(xí)討論、做好相關(guān)筆記。4）考察結(jié)束回到酒店后，必須在五個工作日內(nèi)將考察的情況以書面形式報告總經(jīng)理，并由總經(jīng)理對考察報告進(jìn)行評定與注語。5）部門整理的考察報告必須主題明確，思路清晰，不可泛泛而談，學(xué)習(xí)必得應(yīng)有針對性及下一步工作改進(jìn)措施和工作計

12、劃等。6）考察工作的最終目的在于自我提高和共同提高。自我提高就是要見成效，共同提高就要求考察報告供其他部門參閱參辦、經(jīng)驗共享、成果共享。7）有針對性的單項考察后，工作仍不見成效，不落實考察報告中所要求做到的，將追查考察組織者的責(zé)任，直到經(jīng)濟(jì)處罰，如賠償考察費用等。8）外出考察期間，必須嚴(yán)明紀(jì)律，言行舉止均須體現(xiàn)溫泉人的精神風(fēng)采，以酒店的形象和聲譽為重，倘若發(fā)生任何違法違規(guī)的事件，組織者均應(yīng)承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，酒店亦將對組織者和當(dāng)事者從嚴(yán)從重處罰。9）上述規(guī)定同樣適用于國內(nèi)或國際的出差、參展、招工、受訓(xùn)，以及酒店出資的所有外派任務(wù)。受理投訴的程序 1）酒店設(shè)立“投訴中心”受理客人和員工的投訴。投訴者

13、時間 聯(lián)系方式 接受人 工作日：8:00am12:00pm ext. 董事會秘書 2:00pm6:00pm ext. 總經(jīng)理秘書 客人 ext. 電話總機(jī) 24小時 ext. 大堂副理 以上“投訴電話”應(yīng)醒目地設(shè)立于服務(wù)指南、賓客意見書等處以及客人方便使用的位置。同時在投訴電話旁設(shè)置“歡迎使用”和“感謝客人的指導(dǎo)”的敬語。2）接聽客人投訴電話的接聽人，必須保證在任何時候任何情況下應(yīng)具備：耐心、誠懇，站在客人一邊的良好心態(tài)，切忌反駁，懷疑以及不耐煩等語氣。接聽人有責(zé)任根據(jù)投訴內(nèi)容在第一時間內(nèi)通知當(dāng)事的責(zé)任部門有效期在專用本上作好記錄，同進(jìn)對此次投訴負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤。3）責(zé)任部門接到投訴電話轉(zhuǎn)來的投訴

14、內(nèi)容時，應(yīng)予以高度重視，必須堅持在第一時間內(nèi)處理。由部門負(fù)責(zé)人，至少主部主管經(jīng)理負(fù)責(zé)處理，實行“投訴負(fù)責(zé)制”。4）責(zé)任部門須在1小時內(nèi)對投訴情況進(jìn)行核實，如特殊情況最多不超過2小時。5）根據(jù)投訴內(nèi)容的情節(jié)輕重緩急，投訴電話的接聽人和當(dāng)事責(zé)任部門判斷后選擇是否向總經(jīng)理直接報告，再由總經(jīng)理根據(jù)事態(tài)發(fā)展指揮相關(guān)部門跟進(jìn)，同時決定是否向董事會報告。6）責(zé)任部門在受理住店客人的投訴時，應(yīng)及進(jìn)按規(guī)定，將致歉果籃或點心籃或鮮花附上致歉卡或總經(jīng)理致歉信，由所在部門負(fù)責(zé)人或分部主管經(jīng)理親自送到客房。其中，致歉卡或總經(jīng)理致歉信須根據(jù)情節(jié)和事態(tài)嚴(yán)重性分別選擇。若投訴的客人已離店或者是非住店客人時，責(zé)任部門在了解投訴

15、內(nèi)賓后應(yīng)盡快擬寫致歉信，總經(jīng)理審閱后郵寄，一般情況下應(yīng)在二日內(nèi)完成；在無確切地址進(jìn)，應(yīng)積極設(shè)法利用其他途徑尋找投訴者，如電話、郵件等方式，保證對每一們投訴者都要有一個答復(fù)。實在無法找到投訴者，也應(yīng)將本次投訴作為“預(yù)備答復(fù)”的未了安全處理，一俟今后找到投訴者或下次再來酒店消費時，馬上給予補(bǔ)救性的答復(fù)。7）處理投訴的中心要求是：快速解決問題，將投訴在第一時間內(nèi)予以圓滿化解，重新再贏得客人的滿意。8）責(zé)任部門將客人的回復(fù)與該宗投訴資料一并整理后歸檔，同時要求將該檔案資料原件送交人力資源部存檔。本部門則只留復(fù)印件。9）酒店tqc全面質(zhì)量分析會上必須把本月投訴情況綜述與分析，找到投訴的根源，針對根源及時

16、制定整改措施。措施應(yīng)扎實有內(nèi)容，整改要快速，保證不犯“二次毛病”，酒店所有部門要爭創(chuàng)本月“零投訴”活動。10）投訴的處罰：客人的投訴，酒店肯定有損失或影響，因此，對每宗投訴均要作出處罰，總經(jīng)理或責(zé)任部門將根據(jù)投訴內(nèi)容的性質(zhì)和嚴(yán)重程度，給予相應(yīng)的行政和經(jīng)濟(jì)處罰。處罰的結(jié)果一并歸入該檔案資料內(nèi)由人力資源部存檔。11）特別說明：上述4處投訴電話只是明確行文客人的集中投訴點，全店所有電話和接聽人，一俟接到客人投訴，照同上述程序與要求執(zhí)行。12）各部門在處理投訴過程中應(yīng)及時填寫“溫泉大酒店受理投訴跟蹤表?！?大堂副理工作職責(zé) 大堂副理是酒店的高級業(yè)務(wù)主管，應(yīng)熟悉酒店的基本運作情況，具有較強(qiáng)的處理問題能力

17、和較高的英語聽、說、寫水平。其主要工作內(nèi)容包括：1、每天當(dāng)班前要認(rèn)真閱讀營業(yè)部、房務(wù)部、餐飲部的有關(guān)資料，了解當(dāng)天的貴賓到達(dá)情況，客房入住率情況、宴會預(yù)定情況或其它重要的信息，做好一切工作安排。2、閱讀交班日志，跟辦上一班交完成的有關(guān)工作。3、禮貌地接聽電話，處理客人提出的問題和其它部門需協(xié)調(diào)的有關(guān)工作。4、處理客人的投訴。5、對餐廳、客房、大堂、通道等公共場所進(jìn)行必要的巡查，對酒店各工作崗位的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行必要的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題要及時提出建議或意見，必要時應(yīng)采取果斷的措施。6、為客人提供必要的服務(wù)。7、遇到重大問題要及時向酒店的當(dāng)值領(lǐng)導(dǎo)匯報，并取得有關(guān)的工作指示。8、完成上級分配的其它工作任務(wù)。

18、10大堂副理處理客人投訴程序 1、聽取客人的投訴，保持頭腦冷靜、面帶微笑、仔細(xì)傾聽，并做記錄以表重視。2、對任何投訴都不要急于申辯，尤其是脾氣暴躁的客人。3、對客人的投訴表示關(guān)注、同情和理解，但不要急于道歉。4、聽完投訴后，能夠立刻判斷出是酒店方面出錯的，要立即向客人表示歉意，作出處理，并征求客人對解決投訴的意見，以示酒店對客人的重視。5、當(dāng)投訴處理涉及酒店其它部門時，應(yīng)立即通知部門經(jīng)理，查清事實作出處理，大堂副理必須跟進(jìn)事件。6、處理完客人的投訴后，要再次向客人表示關(guān)注、同情及歉意，以消除客人因該事引起的不快。7、同時通知相關(guān)部門特別留意投訴的客人。8、詳細(xì)記錄投訴客人的姓名、房號、投訴時間

19、、投訴事由和處理結(jié)果。將重大投訴或重要意思整理成文，呈總經(jīng)理批示。公關(guān)部vip客人接待程序 （一）抵店前的準(zhǔn)備工作 、提前了解抵店vip客人的國籍、姓名、職銜、習(xí)慣及到店時間，以及在店期間的活動日程安排表； 、在vip到達(dá)之前，檢查相關(guān)部門的準(zhǔn)備工作，預(yù)計房的衛(wèi)生狀況及設(shè)施運作情況； 、在vip到達(dá)前一小時，檢查鮮花水果的派送情況，督促接待人員提前半小時到位，確保一切接待工作順利進(jìn)行 （二）抵店時的接待工作 、vip進(jìn)入大堂時，要主動、熱情、準(zhǔn)確地稱呼和迎接客人； 、向vip客人介紹客房及酒店內(nèi)設(shè)施、設(shè)備； 、在引領(lǐng)vip客人進(jìn)入預(yù)訂的房間時，準(zhǔn)確地登記客人的有效證件，確保入住單內(nèi)容無誤后，禮

20、貌地請客人簽名； 、征求vip客人的意見，隨時提供周到的服務(wù) （三）抵店后的工作 、及時將登記表交給前臺，準(zhǔn)確地輸入電腦建立vip檔案； 、必要時向總經(jīng)理報告vip客人抵店及接待情況 （四）vip離店時的工作 、確定離店時間，提前10分鐘做好帳務(wù)準(zhǔn)備工作，通知相關(guān)部門； 、通知有關(guān)送行人員要提前10分鐘到大堂大門口歡送如有安排酒店車送客，督促司機(jī)提前5分鐘在大門候客 、送客人至大門口，再次表示感謝 財務(wù)部 財務(wù)報銷管理制度：1、借款及報銷的審批權(quán)限 ：1.1 酒店員工因公出差借款或報銷，由各部門經(jīng)理審簽后，報酒店財務(wù)部門審核，并送總經(jīng)理批準(zhǔn)，方能借款或報銷。1.2 員工出差應(yīng)填寫出差“申請單”

21、，并按規(guī)定程序報批后，到財務(wù)部門預(yù)借差旅費。1.3 員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務(wù)部門報銷。2、員工差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)：2.1 員工出差分 “長途”和 “短途”兩種，即當(dāng)天能往返的為 “短途”，出差時間在一天以上的為 “長途”。2.2 出差住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)：（元/人/天)2.3出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：2.3.1 員工短途出差視同出勤，不再享受出差補(bǔ)貼。由于特殊原因造成誤餐，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，最高享受元/天的補(bǔ)貼。2.3.2 長途出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：（元/人/天)2.4 員工出差交通報銷標(biāo)準(zhǔn)：2.4.1交通工具：酒店總經(jīng)理可根據(jù)聘任協(xié)議乘坐飛機(jī)、軟臥；部門經(jīng)理級及以下：乘坐火車硬臥、

22、快客。外聘經(jīng)理上任可乘坐協(xié)議規(guī)定的交通工具。2.4.2員工長途出差交通費，經(jīng)理級（含）以上人員的陸路交通費可實報實銷；經(jīng)理級以下人員原則上不得乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可報銷。2.4.3 員工在本市內(nèi)辦事，無特殊情況，不得報銷出租車票。3、員工差旅費報銷規(guī)定：3.1 住宿費，交通費按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超標(biāo)自付（如有特殊情況需總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷），節(jié)約歸已。3.2 膳食補(bǔ)助費按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取，不得報銷與此相關(guān)的費用。3.3 通訊費以郵局憑證報銷。3.4 交際費用由領(lǐng)導(dǎo)核定并填寫客餐報銷單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。3.5 短途出差不享受住宿補(bǔ)助。3.6 出差人員無住宿費用

23、時，則可按住宿標(biāo)準(zhǔn)的50%領(lǐng)住宿補(bǔ)助。3.7 員工出差返回后于5個工作日內(nèi)報銷，未按規(guī)定時間報銷的，財務(wù)部門應(yīng)于當(dāng)月工資中扣回預(yù)借的差旅費，待報銷時再行支付。3.8 超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財務(wù)部門不予報銷。3.9 財務(wù)部有權(quán)對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢，如有虛假行為酒店將按情節(jié)輕重處罰。4、員工探親路費的規(guī)定：除有協(xié)議規(guī)定的外，員工探親費不予報銷。5、本制度由酒店財務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。費用報銷財務(wù)審核程序：1、財務(wù)部門要加強(qiáng)對備用金和預(yù)付款項的管理和監(jiān)督，并按以下程序辦理。1.1 酒店員工因公借款，必須辦理借款申請單。會計根據(jù)內(nèi)容填寫齊全，完整的借

24、款申請單，編制會計憑證，會計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。1.2.1 酒店預(yù)付款項，必須根據(jù)合同或協(xié)議辦理付款申請單，經(jīng)財務(wù)審核并報總經(jīng)理審簽后辦理付款；付款手續(xù)不齊備的，會計不得編制付款憑證，也不得付款。1.2.2對董事會通知付合同、協(xié)議的預(yù)付款，不受前款約束。1.3 備用金和預(yù)付款的使用，必須依照下列規(guī)定：1.3.1 具有規(guī)定的用途，期限及限額； 1.3.2 在規(guī)定的期限內(nèi)憑費用支出單據(jù)或驗收單到財務(wù)部門報銷；用現(xiàn)金或支票進(jìn)行零星采購的七天內(nèi)報銷；通過銀行匯款進(jìn)行預(yù)付款的二十天內(nèi)報銷。1.3.3 以上各項支出，原則上前款不清，后款不借。1.3.4 對違反規(guī)定用途和不符合開支標(biāo)準(zhǔn)的支出

25、，財務(wù)不予報銷。1.3.5 對無正當(dāng)理由超過規(guī)定期限，未能報銷而又沒歸還的備用金，若超期時間在三個月內(nèi)的收取占用費日息的萬分之二；三個月以上一年之內(nèi)的收取占用費日息萬分之三。在次月工資中扣回本息。2、原始憑證的審核 ：各項報銷的原始憑證，經(jīng)各部門經(jīng)理審簽后，報財務(wù)審查其合法性并送酒店總經(jīng)理批準(zhǔn)。超過權(quán)限的要經(jīng)過公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。原始憑證應(yīng)具備的內(nèi)容：2.1 憑證名稱； 2.2 填制憑證的日期； 2.3 填制憑證單位的名稱或填制人的姓名； 2.4 經(jīng)辦人的簽名或蓋單； 2.5 接受憑證的單位名稱； 2.6 經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容； 2.7 數(shù)量、單價和金額； 2.8 各種發(fā)票、收據(jù)必須符合中華人民共和國發(fā)

26、票管理辦法和實施細(xì)則的規(guī)定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章；從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋單；對外開出的原始憑證，必須加蓋單位公章，其中辦理收款業(yè)務(wù)的要加蓋本單位財務(wù)專用單。3、對原始憑證的技術(shù)性要求：3.1 凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。3.2 購買實物的原始憑證，必須有手續(xù)完備的驗收證明。需入庫的物資，必須填寫出入庫驗收單，由實物保管人員按計劃或合同驗收后，在驗收單上填寫實收數(shù)額并簽章。不需入庫的物資，除經(jīng)辦人在憑證上簽章外，必須交給實物保管人員或使用人員進(jìn)行驗收，并在憑證上簽章。3.3 支付款項的原始憑證，必須有收款單位或個人的收款證明以及

27、簽字，有審批人簽字，并有付款的依據(jù)。3.4 職工因公出差借款的借據(jù)，必須附在記賬憑證上。收回款項時應(yīng)另開收據(jù)，不得退還原借款借據(jù)。3.5 預(yù)付性匯款，由經(jīng)辦人填制付款申請單，作為原始憑證，不得以匯款回單代替。3.6 屬于現(xiàn)金發(fā)放性質(zhì)的原始憑證，原則上應(yīng)由本人領(lǐng)取簽名。有委托他人代領(lǐng)的，由代領(lǐng)人簽名；由一人代領(lǐng)多人的，須逐個簽章，不得通欄劃大括號簽一次章（字）。3.7 自制原始憑證應(yīng)設(shè)計科學(xué)、格式規(guī)范、計算清楚。如計提折舊、職工福利基金等，要列名稱、計提基數(shù)、提取率、提取額等。分配工資及費用時，要列分配標(biāo)準(zhǔn)、分配率、分配額。3.8 凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)本身內(nèi)容不符者，應(yīng)予退回

28、或重新補(bǔ)正。4、記賬憑證的內(nèi)容及填制要求：4.1 憑證日期：一般應(yīng)按實際受理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的日期填列。4.2 憑證編號：應(yīng)按月編制自然數(shù)列順序。4.3 憑證摘要：應(yīng)簡明扼要，真實反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容，不得含混不清，過于簡略。4.4 會計科目：應(yīng)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。4.5 憑證金額：必須與原始憑證相符。4.6 所附原始憑證張數(shù)，要與原始憑證相符。4.7 有關(guān)人員的簽名或蓋章：出納、會計、交款人必須在相關(guān)會計憑證上簽名或蓋章。4.8 會計人員填制記賬憑證時，必須附有內(nèi)容完備的原始憑證。5、本制度所指的由總經(jīng)理批準(zhǔn)的事項，如因總經(jīng)理出差期間，均由副總經(jīng)理審批。6、本制度由酒店財務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。酒店物品采購管

29、理制度：為了加強(qiáng)物品采購的管理，防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質(zhì)等損失，結(jié)合酒店的實際情況，特制定本制度。1、采購人員須認(rèn)真學(xué)習(xí)合同法及有關(guān)法律和酒店規(guī)定，不得因合同條款訂立不當(dāng)而給酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請書，報酒店總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可簽署。2、采銷合同由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一份交財務(wù)部做付款憑證，另一份交由相關(guān)部門合同管理人員留檔備查。3、物品的采購：3.1物品的采購，按每月使用計劃及合理庫存的需要，經(jīng)營業(yè)部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得因提前或拖延采購而影響營業(yè)，也應(yīng)避免因超計劃采購帶來積壓或損失。3.2采購人員采購物品時

30、，應(yīng)根據(jù)請購單的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、用途，審核同意后報總經(jīng)理審批，方可采購。管理用物品的采購,如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門應(yīng)填寫請購單，經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一購買。3.3辦理購物付款時，應(yīng)附付款申請單、購銷合同、請購單，已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款計劃或購貨合同執(zhí)行情況表，報財務(wù)部審核后，方可付款。3.4財務(wù)部門在辦理付款時應(yīng)核實付款手續(xù)是否齊全，否則財務(wù)有權(quán)拒付，并要求補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。3.5采購人員報銷時，應(yīng)辦理入庫單，入庫單內(nèi)容必須填寫清楚齊全，如需要質(zhì)檢的物品，應(yīng)附質(zhì)檢部門的審簽手續(xù)。根據(jù)財務(wù)要求，發(fā)票應(yīng)在開出一個月內(nèi)報銷，逾期未報銷給公司造成損失的，由采購

31、經(jīng)辦人承擔(dān)，該部門經(jīng)理負(fù)同等責(zé)任。3.6采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進(jìn)行分析，對庫存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理，對造成不必要的損失負(fù)直接責(zé)任。4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品（包括各分庫）盤點情況匯總表報財務(wù)部，并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損等列示清楚，及時處理，減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失，當(dāng)事人要承擔(dān)責(zé)任。5、采購人員不得營私舞弊，吃回扣貪污，假公濟(jì)私，如發(fā)現(xiàn)有上述行為，將嚴(yán)厲追究當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)或刑事責(zé)任。6、本制度由財務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。固定資產(chǎn)管理制度：為了加強(qiáng)酒店固定資產(chǎn)的管理，明確部門及員工的職責(zé)，現(xiàn)結(jié)合酒店實際情況，特制定本制度。1、固定資

32、產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)：1.1固定資產(chǎn)是指酒店經(jīng)營中使用期在一年以上，單位價值在2000元以上，并在使用過程中保持原來物資形態(tài)的資產(chǎn)。1.2除固定資產(chǎn)以外的資產(chǎn)，列入低值易耗品的管理。2、固定資產(chǎn)內(nèi)容：2.1房屋及建筑物；2.2機(jī)器設(shè)備；2.3電子設(shè)備；2.4高檔家具。2.5運輸設(shè)備；2.6工具、器具；2.7管理用具等。3、固定資產(chǎn)管理部門：3.1財務(wù)成本部固定資產(chǎn)管理部門； 3.2財務(wù)成本部設(shè)置固定資產(chǎn)實物臺賬及卡片； 3.3財務(wù)成本、倉管負(fù)責(zé)對固定資產(chǎn)進(jìn)行分類編號、購建、驗收、保管、調(diào)撥、出售、報廢、定期盤點等有關(guān)事項； 3.4財務(wù)部對每項固定資產(chǎn)的使用落實到人，并訂立相關(guān)的使用、交接，丟失、損壞賠償規(guī)定

33、。4、固定資產(chǎn)核算部門：4.1財務(wù)部為酒店固定資產(chǎn)的核算部門； 4.2財務(wù)部設(shè)置固定資產(chǎn)總帳及明細(xì)分類賬； 4.3財務(wù)部負(fù)責(zé)對固定資產(chǎn)增減變動及時進(jìn)行賬務(wù)處理； 4.4財務(wù)部每年進(jìn)行一次固定資產(chǎn)盤點，做到賬實相符。5、固定資產(chǎn)的購置：5.1固定資產(chǎn)購置，根據(jù)實際需要報總公司批準(zhǔn)后安排采購； 5.2各部門填寫請購單，送采購部后報總經(jīng)理批準(zhǔn)； 5.3采購部安排專人負(fù)責(zé)采購，請購單應(yīng)填寫名稱、規(guī)格、型號、性能、質(zhì)量用途說明等資料以備采購及驗收。5.4依據(jù)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的請購單到財務(wù)部門請款。6、固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、調(diào)撥：6.1固定資產(chǎn)在酒店內(nèi)部部門之間轉(zhuǎn)移調(diào)撥，須到財務(wù)成本部辦理固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記； 7、固定

34、資產(chǎn)出售：7.1固定資產(chǎn)如需出售處理，原使用部門須申報出售處理固定資產(chǎn)的報告并列出明細(xì)表，注明出售處理原因，報總經(jīng)理批準(zhǔn)；超出酒店總經(jīng)理權(quán)限的要報總公司批準(zhǔn)。7.2財務(wù)部門根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的固定資產(chǎn)出售處理報告進(jìn)行賬務(wù)處理，并開具發(fā)票及收款； 7.3采購部依據(jù)財務(wù)開具的發(fā)票及收據(jù)辦理發(fā)貨手續(xù)。8、固定資產(chǎn)報廢：8.1固定資產(chǎn)報廢，由工程部會同相關(guān)技術(shù)人員檢測后提出報廢申請報告，送總經(jīng)理批準(zhǔn)； 8.2財務(wù)部門依據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的固定資產(chǎn)報廢申請報告進(jìn)行財務(wù)帳務(wù)處理； 8.3采購部負(fù)責(zé)進(jìn)行實物處理。9、固定資產(chǎn)盤盈、盤虧：9.1固定資產(chǎn)盤盈、盤虧由財務(wù)部按年度盤點后提出固定資產(chǎn)盤盈、盤虧報告，并會同使用

35、部門核查落實后，報總經(jīng)理審批； 9.2財務(wù)部門依據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的固定資產(chǎn)盤盈、盤虧報告進(jìn)行賬務(wù)處理。10、固定資產(chǎn)要按規(guī)定嚴(yán)格管理、定期維護(hù)保養(yǎng)，未經(jīng)酒店總經(jīng)理批準(zhǔn)不得外借。11、財務(wù)部門每月按各類固定資產(chǎn)規(guī)定的使用年限，折舊率計算固定資產(chǎn)折舊，列入有關(guān)的成本費用核算。12、對嚴(yán)格執(zhí)行本制度的部門和個人，在工作中取得顯著成績的給予表彰和獎勵； 13、對違反本制度的部門和個人，由酒店根據(jù)情節(jié)輕重給予通報批評和經(jīng)濟(jì)處罰。14、本制度由財務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。現(xiàn)金管理制度：為了加強(qiáng)酒店現(xiàn)金管理，明確使用范圍，結(jié)合酒店實際、制定本制度。1、財務(wù)部門要嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金和銀行結(jié)算制度，酒店有關(guān)財務(wù)制度辦理

36、現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)。2、酒店業(yè)務(wù)收入現(xiàn)金、銀行支票要及時存入銀行所開設(shè)的賬戶，不得坐支現(xiàn)金。3、酒店經(jīng)營業(yè)務(wù)支出，原則上凡金額在5000元以上的，一律使用銀行支票，有特殊情況經(jīng)總經(jīng)理審核后，方可支付現(xiàn)金。4、庫存現(xiàn)金不得超過三天的日常及報銷限額，超過限額的部分要及時存入銀行。5、庫存現(xiàn)金要做到日清月結(jié)，賬實相符，不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。6、簽發(fā)銀行轉(zhuǎn)賬支票要建立支票領(lǐng)用登記手續(xù)，及時清理注銷。7、不準(zhǔn)擅自租借銀行賬號給任何單位和個人辦理結(jié)算業(yè)務(wù)，不得簽發(fā)空頭支票。8、現(xiàn)金、銀行日記賬每月與總帳、銀行對賬單核對，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。9、本制度由酒店財務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。

37、票據(jù)管理制度：為了加強(qiáng)酒店票據(jù)管理，明確管理及使用范圍，預(yù)防票據(jù)遺失、填制錯漏，現(xiàn)結(jié)合酒店實際特制定本制度。1、酒店各種發(fā)票、收據(jù)由財務(wù)部門會計負(fù)責(zé)，按有關(guān)規(guī)定登記領(lǐng)購、填制、保管、回收、繳銷。2、銀行結(jié)算有關(guān)票據(jù)由財務(wù)部出納負(fù)責(zé)，按有關(guān)規(guī)定登記、領(lǐng)購、填制、保管、回收，建立支票領(lǐng)用登記本。對填寫錯誤的銀行支票，必須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存并按銀行有關(guān)規(guī)定繳銷。3、酒店庫存物資入、出庫單，分別由收貨部、成本部專人負(fù)責(zé)，領(lǐng)購、登記、填制、保管。庫管員依據(jù)入、出庫單的“保管聯(lián)”登記庫存物資的明細(xì)賬，并妥善保管存根聯(lián)，以便備查。4、各種發(fā)票填制必須按稅務(wù)等有關(guān)部門規(guī)定及發(fā)票內(nèi)容詳細(xì)填列，如填寫

38、錯誤應(yīng)將發(fā)票一式幾聯(lián)同時作廢，以便審查。5、本制度由酒店財務(wù)部門制定，并負(fù)責(zé)解釋。財產(chǎn)清查制度：為了加強(qiáng)酒店財產(chǎn)管理，確保酒店財產(chǎn)安全、完整，結(jié)合酒店實際，特制定本制度。1、財產(chǎn)物資清查盤點：管理用及消耗的物資清查、盤點由運營部負(fù)責(zé)。2、屬銷售的物資每月進(jìn)行一次清查、盤點，并指定專人每月3日前將截止到上月末的庫存物資（包括各分庫）盤點情況匯總表，報酒店財務(wù)部進(jìn)行賬實核對。3、屬管理用的財產(chǎn)物資原則上每季進(jìn)行一次清查、盤點，至少每年末必須進(jìn)行一次，財務(wù)部協(xié)助人力資源部進(jìn)行。4、財產(chǎn)物資發(fā)生盤盈、盤虧、報廢、毀損、貶值等必須逐項列示清楚；按酒店固定資產(chǎn)及物品采購管理制度的有關(guān)條款規(guī)定報批后，送酒店

39、財務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理。做到賬實相符。5、本制度由酒店財務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。會計崗位標(biāo)準(zhǔn)：本標(biāo)準(zhǔn)按照財政部會計基礎(chǔ)工作規(guī)范和酒店有關(guān)財務(wù)制度制訂。1、工作內(nèi)容與要求：1.1 認(rèn)真貫徹國家有關(guān)財政法規(guī)和酒店的有關(guān)規(guī)定。1.2 建立健全酒店財務(wù)管理與核算的各項規(guī)章制度，按期修訂和完善。1.3 接受財政、稅務(wù)、內(nèi)部審計等部門的檢查、審計，如實提供所需資料。1.4設(shè)置和登記總賬、各種明細(xì)分類賬，對酒店的全部經(jīng)營活動，財產(chǎn)物資如實進(jìn)行全面的記錄、反映和監(jiān)督。1.5 按酒店財務(wù)報銷管理制度設(shè)置會計科目、處理各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、編制記賬憑證，并做到內(nèi)容齊全、完整、準(zhǔn)確。1.6 對酒店的財產(chǎn)物資進(jìn)行核算，至少每年協(xié)助有

40、關(guān)部門進(jìn)行一次清查盤點，做到賬實相符，發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧、損毀要及時上報主管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)有權(quán)人批準(zhǔn)后進(jìn)行賬務(wù)處理。1.7 對酒店的成本、費用進(jìn)行正確核算，負(fù)責(zé)編制成本費用計劃，每月進(jìn)行對比分析，每月反映、監(jiān)督、分析酒店下達(dá)的費用計劃執(zhí)行情況，按時報送有關(guān)部門。1.8 對酒店流動進(jìn)行核算和管理，反映監(jiān)督經(jīng)營收支的全部情況，按規(guī)定及時納入財務(wù)核算。1.9 及時清理債權(quán)、債務(wù)，凡在三個月以上未清理的債權(quán)債務(wù)，每季列出明細(xì)與經(jīng)辦人核對，寫明未收、付的原因，報總經(jīng)理審批，進(jìn)行有關(guān)處理。1.10依據(jù)國家稅法規(guī)定，按期足額交納各種稅金，不得因個人工作失誤造成酒店經(jīng)濟(jì)損失。1.11按報表名稱、內(nèi)容、時間、報送部門、編

41、制要求，及時準(zhǔn)確編制財務(wù)各類報表。1.12對會計資料及有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料，按月進(jìn)行整理，裝訂：做到齊全、完整、美觀、易查。1.13完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作任務(wù)。2、責(zé)任與權(quán)限：2.1 在酒店經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)文件的執(zhí)行中，發(fā)現(xiàn)有違反國家法律、財經(jīng)紀(jì)律及損害公司利益的條款，有權(quán)拒絕執(zhí)行，并書面報告部門負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理。2.2 對報銷原始憑證的合法性、真實性、完整性負(fù)責(zé)。有權(quán)對記錄不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，要求更正、補(bǔ)充，不真實的原始憑證，不予受理，并報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。2.3 對使用情況負(fù)責(zé)。有權(quán)對無合同、無計劃，無酒店或總公司總經(jīng)理或董事長特批的預(yù)付款項，不予辦理，待手續(xù)齊備后付款。有權(quán)核對庫存現(xiàn)

42、金、賬實情況。2.4 對酒店員工因公借款、報銷清算負(fù)責(zé)。嚴(yán)格按“財務(wù)報銷管理制度” 有關(guān)條款執(zhí)行。2.5對有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)，要做好保密工作、嚴(yán)守財務(wù)機(jī)密。除規(guī)定的檢查部門外，不得提供。對泄露財務(wù)機(jī)密的，除進(jìn)行相應(yīng)處罰外，調(diào)離財務(wù)崗位。3、檢查與考核：3.1 接受財務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)考核本崗位工作。3.2超標(biāo)準(zhǔn)完成或未按標(biāo)準(zhǔn)完成任務(wù)，視程度給予獎勵或處罰。4、本標(biāo)準(zhǔn)由酒店財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。出納崗位工作標(biāo)準(zhǔn)：本標(biāo)準(zhǔn)按照財政部會計基礎(chǔ)工作規(guī)范和酒店有關(guān)財務(wù)制度制訂。本標(biāo)準(zhǔn)適用溫泉大酒店財務(wù)部出納崗位工作。1、工作內(nèi)容與要求：1.1辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：1.1.1嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度及酒店財

43、務(wù)規(guī)定，根據(jù)主管會計審核 后的收付款記賬憑證，重點復(fù)核原始憑證的數(shù)量，金額是否與記賬憑證相符，無誤后辦理收付款項，并在原始憑證上加蓋“收、付訖”戳記。1.1.2庫存現(xiàn)金不得超過三天的日常營業(yè)及報銷限額，超過限額的現(xiàn)金要及時存入銀行，不能以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。1.1.3根據(jù)匯款內(nèi)容及時填制各種匯款單，要填寫準(zhǔn)確無誤及時傳遞。1.1.4隨時掌握現(xiàn)金、銀行存款、收支情況、收入現(xiàn)金及時存入銀行，不得坐支現(xiàn)金。每周一報送前一周的“動態(tài)情況表”按行名、帳號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進(jìn)行填報。1.1.5負(fù)責(zé)簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票，建立支票領(lǐng)用登記手續(xù)，及時清理注銷。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、

44、金額、用途，對于填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存，按規(guī)定繳銷。1.1.6不準(zhǔn)擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結(jié)算及簽發(fā)空頭支票。1.2登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳：1.2.1根據(jù)收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額?，F(xiàn)金的帳面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符，接受審計或會計人員的抽查。1.2.2現(xiàn)金、銀行存款日記賬每月與總賬核對，保證賬賬相符。1.2.3銀行存款賬每月與銀行對賬單核對，并編制銀行存款余額調(diào)整表。1.3保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券：1.3.1對現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。如有短缺負(fù)責(zé)賠償，出入有價證券要有明細(xì)登記。1.3.2要保守保

45、險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人，做好崗位安全保衛(wèi)工作。1.4保管有關(guān)印章，空白收據(jù)和空白支票，不得遺失。1.5按會計工作規(guī)范要求認(rèn)真整理和裝訂會計憑證的附件，如工資表等，并負(fù)責(zé)記賬憑證附件齊全完整。1.6負(fù)責(zé)審核、匯總、提現(xiàn)和發(fā)放工資。2、責(zé)任與權(quán)限：2.1對庫現(xiàn)金、各種票據(jù)的安全負(fù)責(zé)。有權(quán)拒絕私人借款或以白條頂替現(xiàn)金，拒絕任何單位和個人持賬外現(xiàn)金存放保險柜。2.2對簽發(fā)的支票，由于自身原因造成的經(jīng)濟(jì)損失，負(fù)有賠償責(zé)任。對于違反財經(jīng)紀(jì)律和酒店財務(wù)制度有關(guān)規(guī)定的事項有權(quán)拒絕辦理。2.3有權(quán)外單位和個人借用銀行賬戶。2.4對有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)，要做好保密工作、嚴(yán)守財務(wù)機(jī)密。除規(guī)定的檢查部門

46、外，不得提供。對泄露財務(wù)機(jī)密的，除進(jìn)行相應(yīng)處罰外，調(diào)離財務(wù)崗位。3、檢查與考核：3.1接受財務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)檢查和考核出納崗位的工作。3.2超標(biāo)準(zhǔn)完成或未按標(biāo)準(zhǔn)完成任務(wù)，視程度分別給予獎勵或處罰。4、本標(biāo)準(zhǔn)由酒店財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋 人力資源部 工資待遇中的各種扣款制度：1、基本概念：1）崗位工資總額：員工工資不再分基本工資、崗位工資、生活津貼，將統(tǒng)稱為崗位工資總額，即傳統(tǒng)意義上的員工工資； 2）日工資：每日工資月崗位工資總額12/365； 3）常規(guī)有薪假期：將原有每月享有四天休班改為每工作6天享有有薪假期1天；每月不工作不享有此有薪假期； 4）崗位工資額的計算：每月崗位工資額每日工資（出勤天數(shù)應(yīng)享有的有

47、薪假天數(shù)）； 2、假期：1）事假：員工請一天事假扣發(fā)一天每日工資，并一天事假扣發(fā)當(dāng)月獎金的30，兩天扣發(fā)50，三天扣發(fā)70，四天及以上扣發(fā)100； 2）病假：每月有兩天有薪病假（此病假必須有壽光市中醫(yī)院、壽光人民醫(yī)院及以上醫(yī)院證明方有效），第三天起按事假處理（一次性申請病假跨月份到下一個月時，只計兩天有薪），具體計算見1； 3）產(chǎn)假：假期享有崗位工資總額的50，即50有薪假； 注：以上假期期間按月計算（跨月份假期以后一個月假期亦按當(dāng)月計算）。4）工傷假：員工工傷三天，享有三天有薪工資。工傷休假超過三天，每日享受80的每日工資，即80有薪假，其它待遇不變； 5）婚假、慰唁假等為有薪假期，享有全額

48、每日工資，即100有薪假； 6）補(bǔ)休在三個月內(nèi)有效，跨月補(bǔ)休按事假處理，但不扣發(fā)當(dāng)月獎金； 注：以上假期必須經(jīng)有關(guān)手續(xù)，有相關(guān)證明，經(jīng)批準(zhǔn)后方生效； 各部門應(yīng)嚴(yán)格控制加班時間，正常休班需加班的必須按有關(guān)手續(xù)辦理方可加班。3、出勤：1）遲到-早退：a.每月1-2次：若共計超出10分鐘，一般違紀(jì)+扣款b.每月三次：若共計超出20分鐘，書面警告+扣款c.受到書面警告后次月內(nèi)又超過二次：最后警告+扣款d.受到最后警告后次月內(nèi)又超過二次：1）合同工：解除勞動合同；2）勞務(wù)工：辭退。2）曠工：事先未經(jīng)同意擅自缺勤 曠工一天扣三天工資，并扣50當(dāng)月獎金； 曠工兩天扣八天工資，并扣100當(dāng)月獎金； 曠工三天扣

49、十五天工資，扣100當(dāng)月獎金，并給予辭退處理； 注：曠工累計半年內(nèi)有效； 4、酒店將按員工出勤情況評定年終獎金及優(yōu)秀員工的評比活動。5、本規(guī)定自八月一日起試行，此解釋權(quán)歸人力資源部，總辦有最后解釋權(quán)。招工、入職程序：1、員工來源：通過職介所，人才交流中心和預(yù)告進(jìn)行社會招聘，錄用大中專畢業(yè)生及專業(yè) 學(xué)校畢業(yè)生,通過自薦、員工推薦等渠道招用所需人員。2、應(yīng)聘程序：a應(yīng)聘者攜帶一寸免冠彩色照片四張，身份證原件，學(xué)歷證書及相關(guān)證書 到本部報名。b人力資源部員工在目測該應(yīng)聘者外貌及身高、談吐等基本符合要求的情況下，可填寫“溫泉大酒店應(yīng)聘人員登記表”。c應(yīng)聘者需如實填寫“應(yīng)聘登記表”，一經(jīng)聘用，該表將作為

50、員工檔案資料的主要組成部份。d人力資源部根據(jù)現(xiàn)有職位空缺及部門需要情況，參照應(yīng)聘者各方面的及所應(yīng)聘的職位，擇優(yōu)通知面試。3、面試程序：a應(yīng)聘者必須按照預(yù)約時間提前或準(zhǔn)時到達(dá)人力資源部。b人力資源部經(jīng)理通過面試、口試或筆試，將基本合格者推薦給相關(guān)部門經(jīng)理面試。c相關(guān)部門經(jīng)理經(jīng)過面試，對同意錄用者在“應(yīng)聘人員登記表”背面“人員登記表）“用人部門意見”一欄對“可用”項打“”，并簽名，后將“應(yīng)聘表”送回人力資源部。d人力資源部依據(jù)“應(yīng)聘表”中的部門意見安排“被錄用”人員體檢。4、體檢：被錄用人員憑“溫泉大酒店體檢通知單”到壽光市衛(wèi)生防疫站按指定時間進(jìn)行體檢。5、入職程序：a體檢合格者，由人力資源部通知

51、入職時間。b入職時由員工填寫“溫泉大酒店員工登記表”，同時由部門填寫“員工變動表”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可辦理入職手續(xù)。具體程序如下：a.屬市區(qū)戶口的須帶齊身份證、最高學(xué)歷證書、待業(yè)證（或原單位的離職證明或與單位勞動關(guān)系證明）的原件及復(fù)印件、一寸彩色照片4張、制服金。b.非市區(qū)戶口的，須帶齊身份證、暫住證、最高學(xué)歷證書、就業(yè)卡、流動人口計劃生育證明、一寸彩色照片4張、制服按金400元。以上兩項的資料經(jīng)人力資源部員工核對無誤后，存入員工個人檔案。c人力資源部為每一位新員工開具“進(jìn)離店費用通知單”，“新進(jìn)人員通知單”和“員工制服單”。d人力資源部發(fā)給每位新入職員員工手冊一本、工號牌一張、考勤卡一張、

52、員工餐卡一張、并到保安部辦理更衣箱手續(xù)。e. 每位新入職員工，必須參加人力資源部組織的為期三天的入職培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后，方可到部門報到并由部門培訓(xùn)后上崗。各部門人員聘用標(biāo)準(zhǔn)：1、各部門經(jīng)理：年齡：35歲以下 身高：男172米以上，女162米以上 學(xué)歷：大?；蛲葘W(xué)歷， 職業(yè)素質(zhì)要求：1）有經(jīng)營管理能力，組織協(xié)調(diào)能力、文字語言表達(dá)能力 2）酒店管理知識和社會科學(xué)知識 3）年以上酒店工作經(jīng)驗，其中3年以上相關(guān)部門管理經(jīng)驗。各部門主管：年齡：30歲以下 身高：男172米以上，女162米以上 學(xué)歷：大?；蛲葘W(xué)歷， 職業(yè)素質(zhì)要求：1）有管理控制能力、語言表達(dá)能力、協(xié)調(diào)能力和處理問題能力 2）三年以上酒

53、店工作經(jīng)驗及相關(guān)部門系統(tǒng)知識 3）熟練英語口語會話，能掌握運用電腦 3、各部門領(lǐng)班：年齡：25歲以下 身高：男172米以上，女162米以上 學(xué)歷：大?；蚵糜沃袑?職業(yè)素質(zhì)要求：1）了解酒店各項服務(wù)設(shè)施和崗位服務(wù)接待禮儀、接待程序 2）有2年以上相關(guān)崗位工作經(jīng)驗及崗位基本知識 3）懂英語會話 4、各部門服務(wù)員：年齡：22歲以下 身高：男172米以上，女162米以上 學(xué)歷：高中或旅游中專同等學(xué)歷 職業(yè)素質(zhì)要求：1）掌握相關(guān)崗位工作流程及操作標(biāo)準(zhǔn) 2）接待禮儀、禮節(jié) 員工調(diào)職規(guī)定：1、更好員工應(yīng)在部門工作積極，表現(xiàn)良好，若員工本人要求調(diào)職，應(yīng)寫調(diào)職申請書交人力資源部。2、人力資源部接到員工調(diào)職申請書

54、后，根據(jù)有關(guān)職位空缺情況及需要情況下，安排時間面試，合格者將與員工所在部門主管磋商是否同意。3、員工所在部門同意后，人力資源部將安排員工見接納部門主管面試，合格者經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，由人力資源部安排上班時間。4、獲取調(diào)職的員工，在新崗位上需試用期三個月，屬提升職位者，試用期間的工資標(biāo)準(zhǔn)以兩崗位（原崗、新崗）工資的平均值為標(biāo)準(zhǔn)，試用合格評估后，才予以轉(zhuǎn)新崗位工資。屬降級職位者，在轉(zhuǎn)換時即予調(diào)整為新崗位工資。若調(diào)任新職員工，在試用期內(nèi)違反酒店制度、紀(jì)律等被處分者，若轉(zhuǎn)正（試用期）定職工資順延。普通員工在職培訓(xùn)制度：員工正式上崗后，因種種需要而進(jìn)行的培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容結(jié)合部門需要，可能由人力資源部或部門

55、安排進(jìn)行。1、培訓(xùn)制度：1）根據(jù)部門經(jīng)營管理需要進(jìn)行針對性，階段性的培訓(xùn)課程。2）被安排參加培訓(xùn)的員工應(yīng)按時參加。3）培訓(xùn)員工考勤制度按人力資源部p&p規(guī)定處理。4）培訓(xùn)結(jié)束后，培訓(xùn)情況將登記存檔。5）培訓(xùn)考核優(yōu)秀者，將結(jié)合部門表現(xiàn)可推薦優(yōu)秀員工評選。反之，未或能過者，將取消其評選資格。2、培訓(xùn)內(nèi)容：1）崗位責(zé)任，工作內(nèi)容 2）操作標(biāo)準(zhǔn)，工作流程 3）與部門業(yè)務(wù)有關(guān)的操作及管理知識 4）酒店的管理知識，技能技巧的培訓(xùn) 5）新設(shè)備，新產(chǎn)品，新技術(shù)，新操作流程培訓(xùn) 6）投訴事件的反映與處理，進(jìn)行安全分析 7）禮節(jié)禮貌，儀容的反復(fù)培訓(xùn) 8）綜合素質(zhì)的培訓(xùn)（包括職業(yè)道德、安全教育、歸屬感等)9）外語培

56、訓(xùn) 員工晉升培訓(xùn)制度：1、培訓(xùn)制度：1）員工被提任必須通過管理級培訓(xùn)課程 2）培訓(xùn)人員考勤制度按人力資源部p&p規(guī)定處理。3）試用期內(nèi)，不獲能過者一律不準(zhǔn)許晉級加薪。4）培訓(xùn)結(jié)束后，培訓(xùn)情況將登記存檔。2、培訓(xùn)人員應(yīng)掌握的知識：1）管理基本知識 2）人力管理 3）管理人員的職責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)技巧 4）管理心理學(xué)基礎(chǔ)知識 5）培訓(xùn)的重要性和員必須成為培訓(xùn)者 6）如何處理投訴 7）如何建立客戶關(guān)系 8）良好的溝通技巧 9）激勵機(jī)制 員工培訓(xùn)考核制度：1、凡屬酒店安排的強(qiáng)制性、階段性、針對性專業(yè)培訓(xùn)，被安排參加培訓(xùn)的員工必須按規(guī)定按時參加。1）參加培訓(xùn)員工的考勤與工資掛鉤，每缺勤1次扣月工資20元，每遲到1

57、次扣5元，無論何種原因，若缺課達(dá)總課時量的20%，培訓(xùn)部有權(quán)取肖其參加結(jié)業(yè)考試的資格。2）參加培訓(xùn)人員均需在簽到表上簽名。3）培訓(xùn)部每月缶各部通報一次對缺勤人員的處理。4）將考勤情況存入檔案，作為今后晉職，調(diào)薪的依據(jù)之一。2、當(dāng)每個專題培訓(xùn)結(jié)束后，培訓(xùn)部將會同部門培訓(xùn)員對培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行考核。1）考核合格者，成績記入個人檔案，作為日后晉級提薪的依據(jù)之一。2）理論考試不合格者，將扣月工資20元，參加補(bǔ)習(xí)考試仍不合格者，予以降薪至試用期工資，再培訓(xùn)不合格者，將予以辭退處理。3）培訓(xùn)部查核，現(xiàn)場操作未按規(guī)范者，一次扣工資20元，當(dāng)班經(jīng)理（領(lǐng)班/主管）在現(xiàn)場同時負(fù)邊帶責(zé)任扣月工資5%。3、每半年組織一次全面考核（針對所有員工），此次考核是對這半年來的培訓(xùn)的一次綜合考評。1）考評內(nèi)容：紀(jì)律、禮貌、敬語服務(wù)、服務(wù)技能、領(lǐng)導(dǎo)技巧、組織能力、與客關(guān)系、部門協(xié)調(diào)、服從安排等等；再是半年以來培訓(xùn)內(nèi)容的綜合考核。3）考評合格者，成