公司收款與付款管理表格教案資料

1、精品文檔第十八章公司收款與付款管理表格一、借款單年月日借款部門借款人使用部門款項(xiàng)類別現(xiàn)金支票支票號(hào)碼：借款用途及理由借款金額(大寫)￥還款方式批準(zhǔn)人財(cái)務(wù)核準(zhǔn)財(cái)務(wù)審核部門審核附件(張)備注注：本單由會(huì)計(jì)室使用并管理。精品文檔精品文檔二、請(qǐng)款單申請(qǐng)單位：年月日驗(yàn)收客戶付款付款金額憑證備注日期稱呼摘要條件合計(jì)張總經(jīng)理會(huì)計(jì)出納主管申請(qǐng)人三、內(nèi)部往來(lái)通知單廠別：編號(hào)：年月日會(huì)計(jì)科目金額摘要工廠公司借方貸方公副經(jīng)理主管制單工廠主管制單附單張司付款憑證精品文檔精品文檔其他單據(jù)張注本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)：財(cái)務(wù)處、第二聯(lián)：會(huì)計(jì)科（記賬用）、第三聯(lián)：會(huì)計(jì)（存根用） 。四、催款通知單致：公司財(cái)務(wù)部貴公司下列欠款已經(jīng)超

2、過預(yù)定結(jié)款期，請(qǐng)盡快安排匯款事宜。貨物名稱、規(guī)格數(shù)量金額發(fā)貨日期欠款期到期日超期天數(shù)合計(jì)備注： 1我公司已是第次向貴公司催款。2貴公司已是第次未按協(xié)議約定按時(shí)結(jié)款。公司財(cái)務(wù)部年月日五、收款憑證借方現(xiàn)金科目出納編號(hào)：年月 日憑證編號(hào)：貸方科目金額摘要總賬目明細(xì)百十萬(wàn)千百十元記賬符號(hào)千角科目科目合計(jì)金額附單據(jù)張精品文檔精品文檔主管（蓋章）記賬（蓋章）制單（蓋章）出納（蓋章）交款人（蓋章）六、收貨款自動(dòng)報(bào)告表商品編號(hào)銷售日期訂單號(hào)碼金額收款日期收款記錄未收理由及預(yù)定入款日期備注七、收款差異調(diào)節(jié)表序號(hào)客戶編號(hào)客戶名稱營(yíng)業(yè)所收款項(xiàng)財(cái)會(huì)部門收款額差異差異原因調(diào)節(jié)結(jié)果財(cái)會(huì)部門經(jīng)理：主管：制表：精品文檔精品文

3、檔八、收款狀況報(bào)表客戶代碼 :客戶名稱 :經(jīng)辦人 :年月 日件 數(shù)收 款區(qū)分比前月比前月比前月比前月備注本月本月增加減少增加減少現(xiàn)金萬(wàn)元至萬(wàn)元支萬(wàn)元至萬(wàn)元票客萬(wàn)元至萬(wàn)元票萬(wàn)元至萬(wàn)元沖銷合計(jì)客戶名稱及客戶代碼變更內(nèi)容理由及狀況九、預(yù)收預(yù)付賬款明細(xì)表日期預(yù)付事由金額日期預(yù)事收由金額合計(jì)合計(jì)審核：填表：精品文檔精品文檔十、收款通知書_ 日至年月日止承蒙貴行賜顧，深為感謝。茲送上貴行本份應(yīng)收賬款明細(xì)賬一份，敬請(qǐng)查收。編號(hào) _字 _銷貨等數(shù)單金額備品名級(jí)量?jī)r(jià)注月 日千百十萬(wàn)千百十元角分本公司于本月日起至日之間派員到公司 /行結(jié)算收款， 敬請(qǐng)屆時(shí)多予指導(dǎo)與協(xié)助，至為感謝。公司財(cái)務(wù)部年月日十一、收款通知單項(xiàng)

4、目名稱：合同編號(hào)：合同簽訂日期：收款通知人：合同付款方合同總金額收款金額收款次數(shù)收款方式開具發(fā)票種類工程部年月日-收款通知單回執(zhí)由支付的項(xiàng)目款計(jì)￥元，已經(jīng)收到。財(cái)務(wù)簽字：年月日精品文檔精品文檔十二、應(yīng)收賬款明細(xì)分類表日期憑證收入記號(hào)借方貨方余對(duì)編號(hào)類別摘要金額金額額賬月日借貨十三、應(yīng)收賬款 ( 票據(jù) ) 日?qǐng)?bào)表年月日應(yīng)收賬款本日轉(zhuǎn)應(yīng)收今日本月銷銷貨類別折讓昨日結(jié)存銷貨票據(jù)結(jié)存貨累計(jì)應(yīng)收賬款說 明昨日結(jié)存本日收票退票兌現(xiàn)其他本日結(jié)存應(yīng)本 票收支 票票據(jù)本 票支 票總經(jīng)理：審核：填表：精品文檔精品文檔十四、應(yīng)收賬款控制表年月日公司上月應(yīng)收賬款本月出資本月減項(xiàng)本月底應(yīng)收賬款回款退款折讓合計(jì)月 月月合

5、計(jì)合計(jì)核準(zhǔn)：復(fù)核：制表：十五、應(yīng)收賬款分析表累積銷未收賬應(yīng)收票累積票未貼現(xiàn)兌現(xiàn)金累積金退票金壞賬金月份銷售額售額款據(jù)據(jù)金額額額額額一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月分析精品文檔精品文檔十六、應(yīng)收賬款賬齡分析表編號(hào)：年月日顧客借貸限制未付總額30 天后60 天后90天后當(dāng)時(shí)付款付款付款付款填表人：簽名：十七、應(yīng)收賬款異動(dòng)表日期：上期余本期增加本期減少本期余額客戶備額銷貨合計(jì)合計(jì)（ A+B-C名稱銷貨額收款折讓退貨（ C）注（ A）稅額 （B）核準(zhǔn)：主管：制表：說明： 1表達(dá)每一位客戶當(dāng)月應(yīng)收賬的增減變化情形。2第二聯(lián)送營(yíng)業(yè)單位檢討催款。精品文檔精品文檔十八、應(yīng)收票據(jù)分析表年月日

6、自行保管票據(jù)原有收入存入銀行結(jié)存票據(jù)別張數(shù)金額張數(shù)金額張數(shù)金額張數(shù)金額存入銀行托收銀原存本日存入本日兌現(xiàn)本日退票結(jié)存行張數(shù)金額張數(shù)金額張數(shù)金額張數(shù)金額張數(shù)金額合計(jì)負(fù)責(zé)人：會(huì)計(jì)：主任：出納：十九、轉(zhuǎn)賬傳票制票年月日制票編號(hào)會(huì)計(jì)科目債 權(quán) 人金額序時(shí)賬頁(yè)分類賬頁(yè)總分類賬明細(xì)分類賬摘要總分類賬貨方科目合計(jì)明細(xì)分類賬精品文檔精品文檔二十、接收支票登記單制表日期：序號(hào)支票類型支票日期支票金額開具單位二十一、付賬申請(qǐng)單廠商編號(hào)：廠商名稱：年/月/日摘要月份：申請(qǐng)日期：申請(qǐng)金額核發(fā)金額采購(gòu)編號(hào)合計(jì)經(jīng)理：主管：采購(gòu)：說明： 1采購(gòu)單位每月就廠商別，分別編制一表，以利于審核。2適宜采購(gòu)廠商較多的公司使用。精品文

7、檔精品文檔二十二、對(duì)賬單編號(hào)：日期：年月日對(duì)賬單收件方：發(fā)件方：參考數(shù)字日期物品金額支付條款與條件：總計(jì)二十三、應(yīng)付憑單傳票號(hào)碼：日期：會(huì)計(jì)科目廠商名稱部門地址金額電話現(xiàn)金公司章領(lǐng)款人簽章銀行存款金額付款明細(xì)開戶銀行領(lǐng)款領(lǐng)章支票號(hào)碼到 期 日總 經(jīng) 理復(fù) 核出 納核 準(zhǔn)主 管經(jīng) 辦 人粘貼發(fā)票 ( 收據(jù) )處說明： 1代傳票性質(zhì)。2簡(jiǎn)化公司貨款支付之請(qǐng)款作業(yè)，由會(huì)計(jì)人員直接以本請(qǐng)款單請(qǐng)款。精品文檔精品文檔二十四、付款證明單客戶名稱：第頁(yè)年驗(yàn)收單統(tǒng)一發(fā)摘要借方貸方余額月日字號(hào)票號(hào)碼二十五、現(xiàn)金支出傳票制票日期編號(hào)科目子目摘要金額賬頁(yè)批復(fù)出批復(fù)制示核納示核表精品文檔精品文檔二十六、付款登記表付款期：頁(yè)次：驗(yàn)收摘要支付領(lǐng)款備注公司領(lǐng)款章公司名稱領(lǐng)款章單號(hào)金額日期二十七、呆賬核銷匯總表（年度）項(xiàng) 目年度年度合計(jì)正別名張 數(shù)金 額張 數(shù)金 額張 數(shù)金 額精品文檔精品文檔二十八、問題賬款報(bào)告書受理字號(hào)：客戶名稱負(fù)責(zé)人本公司出售產(chǎn)品現(xiàn)金抵押：元授元不動(dòng)產(chǎn)抵押：信元有價(jià)證券：金元信用額度：額計(jì)：元合問題賬款說明及緊急措施：客戶庫(kù)存品品名或其他物品數(shù)量收回明細(xì)估