酒店財務部工作流程

1、酒店財務部崗位工作流程一、財務咅組織架構(gòu)圖：財務經(jīng)理財務副經(jīng)理電腦助理1、業(yè)務、財務部工乍職能:在財務經(jīng)理勺領導下,成本核算,會組織編制酒店年度日審會計財務預算電腦操作口一出納員前臺收銀員產(chǎn)生差異的原因、提出改進意見。2、編制資金計劃、合理調(diào)度和安排資金，提高資金使用效率。3、加強財務管理，控制成本費用，進行稅收謀劃，增加酒店效益。4、加強資產(chǎn)管理、確保酒店資金及財產(chǎn)的安全、實現(xiàn)公司酒店的保值增值5、加強財務核算，及時、準確、完整地記賬、算賬、報賬6、正確地反映酒店財務狀況和經(jīng)營成果。7、提供可靠的財務信息和經(jīng)濟信息。三、財務部工作流程：財務分析編制會計扌報(1)財務經(jīng)理崗位職責:1、每日審核

2、出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完整，根據(jù) 審核無誤的收支憑證及時進行賬務處理2、及時檢查銀行存款未達帳項余額調(diào)節(jié)表的編制情況，發(fā)現(xiàn)問題及時查找并糾正。3、 按時完成經(jīng)理交辦的一切工作，隨時解答財務經(jīng)理提出的一切問題，正確、及時 地提供一切數(shù)據(jù)資料。4、正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納。5、及時做好酒店全盤帳務處理，按時完成財務月報表、年報表。6、負責組織月末盤點工作，完成每月飲食成本分析報告。7、負責會計檔案的妥善保管與存檔，做到存檔有記錄，調(diào)檔有手續(xù)，并做好經(jīng)濟資料 的保密工作。&負責審核工資表、工資條和保管各類工資報表及資料。9、認真核對員工的薪金、費用及按規(guī)定

3、劃分各部門的工資、稅金和各項費用，全面實 施經(jīng)營責任制和工效掛鉤的績效考核控制。10、遵守酒店的規(guī)章制度，完成上級分配的其他工作。(2 )財務副經(jīng)理崗位職責：1、在部門經(jīng)理的領導下，對部門經(jīng)理負責。2、具體負責跟進、指導、協(xié)調(diào)并監(jiān)督部門日常業(yè)務的開展與執(zhí)行，確保各項工作正?；?、規(guī)范化3、協(xié)助部門經(jīng)理編制本部門工作計劃、資金使用計劃表 4、按時審核費用審批單、記賬憑證。5、審核每日上報的資金余額表并匯總、統(tǒng)計上報。6、定期對財務軟件進行維護管理，確保財務軟件穩(wěn)定運行。7、定期對財務數(shù)據(jù)進行備份、保證財務數(shù)據(jù)安全。8、協(xié)調(diào)內(nèi)部工作，對特殊情況及時向上級領導匯報。9、部門經(jīng)理不在時，根據(jù)領導的授權(quán)，

4、執(zhí)行部門經(jīng)理的職責。10、完成領導交辦的其他工作。（3 ）日審會計崗位職責：1、核對各崗各班次收銀員報告及營業(yè)單據(jù)。2、審核各收銀交款報告表。3、查點客用保險箱鑰匙。4、對照住店客人報表，整理審核掛房帳單。5、對照有關報表，查驗信用卡簽名、授權(quán)密碼、有效日期等。6、對照預期離店客人報表，整理好當天離店客人帳套。7、對照掛帳協(xié)議，核對掛帳帳單的單位名稱、簽名模式、掛帳限額等。8、登記酒店宴請帳和高級員工用餐帳。9、負責更新電腦中有關記錄。10 、編制當日營業(yè)額分析表和營業(yè)收入?yún)R總表。11、派送每日的營業(yè)收入?yún)R總報表給有關部門，并將掛帳單送交財務會計處簽收12 、審核并編制每個部門銷售及會員等有關

5、的提成報表。13 、審核并打印每月水療技術部及美容部各人員的工資提成及小費款項。14、整理有關帳單、裝訂審計報表、憑證并負責保管。15、負責前廳收銀員排班、考勤工作。16、遵守酒店規(guī)章制度，完成上級分配的其他工作。（4）稽核會計崗位職責：1、在財務經(jīng)理直接領導下，對財務經(jīng)理負責。2、嚴格執(zhí)行酒店制訂的財務管理制度、會計核算制度、預算制度。3、負責及時準確編制各類財務快報。4、負責統(tǒng)計核算酒店各部門月份資金的計劃、使用匯總、制表、及上報工作。5、負責財務及其他相關部門的統(tǒng)計資料檔案的建立和保管工作。6、完成領導交辦的其他工作。（5）電腦操作員崗位職責：1、網(wǎng)管人員要認真學習和掌握網(wǎng)絡基本知識和基

6、本技能， 熟悉和掌握酒店電腦設備的 性能和使用方法，保管酒店電腦及其他相關設備的設備驅(qū)動程序、說明和保修卡等附 件，并為每個網(wǎng)絡設備登記在案：電腦設備型號、配置、參數(shù)、保修時間、故障及維 修記錄等。2、掌握整個酒店網(wǎng)絡的拓撲結(jié)構(gòu)，包括：服務器、網(wǎng)絡布線，寬帶設備，防火墻、路 由器，三層交換機及樓層交換機上每個接口所對應的網(wǎng)絡終端的物理位置。3、協(xié)助酒店領導做好酒店信息化管理工作， 積極做好酒店網(wǎng)站的更新及辦公室人員對 酒店內(nèi)網(wǎng)使用培訓，并且根據(jù)酒店的實際情況，對網(wǎng)絡的軟硬件建設提出合理化建議。4、根據(jù)酒店網(wǎng)絡使用的實際情況，制定可靠的數(shù)據(jù)備份方案，督促各辦公人員及時備 份重要的數(shù)據(jù)，防止由于系

7、統(tǒng)崩潰等原因而引起的重要數(shù)據(jù)的丟失。5、網(wǎng)絡用戶進行合理規(guī)劃，各部門員工及管理人員工號權(quán)限的設置，制定合理可靠的 用戶權(quán)限分配策略，切實保障酒店網(wǎng)絡資源的共享性和安全性。6、做好系統(tǒng)資源的監(jiān)控和應用資源的管理工作，在保證系統(tǒng)正常運行的前提下，提高 系統(tǒng)的使用效率。7、做好系統(tǒng)的安全防范工作，對網(wǎng)絡設置的口令和密碼做好保密工作，不得向無關人 員泄露，對一些不按正確方法使用、操作的行為要予以制止。8、嚴格操作規(guī)范，愛護網(wǎng)絡設備，遵守機房管理規(guī)定，定期做好系統(tǒng)的維護和檢查， 保證酒店網(wǎng)內(nèi)各個節(jié)點的網(wǎng)路暢通，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。（6）出納員崗位職責：1、負責保管酒店的流動資金，以確保酒店日常營業(yè)的需要。

8、2、計算、匯集及驗收收銀員每天的現(xiàn)金收款總金額。3、負責收入現(xiàn)金、支票和將每天營業(yè)收入存入銀行。4、負責辦理費用報銷和離職人員的工資結(jié)算工作。5、負責到銀行辦理每月職工工資支付及辦理開戶、清戶、凍結(jié)帳戶等手續(xù)。6、編制登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。7、負責每日點算庫存現(xiàn)金，做好日收入和支出項目帳，并結(jié)出現(xiàn)金余額。8、負責編制每日出納報告。9、負責做好預收定金及各部門暫支款的輔助臺帳，并及時催收暫支款。10、定期檢查各部門的備用金，并做好檢查報告。11、負責編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。12、負責應收帳款的催收。13、負責營業(yè)發(fā)票的購銷和保管。14、負責空白支票的購買和保管。15、負責銀行私人印鑒的保管。

9、16、積極參加培訓，遵守酒店的規(guī)章制度，完成上級分配的其他工作。(7 )前廳收銀員崗位職責：1、做好交接班工作及備用金的交接，備好必要的帳單及用品。2、準確做好收款工作。3、準確、迅速地為客人辦理結(jié)帳事宜。4、對照預期離店客人報表，整理好離店客人的客帳資料，確保帳單相符。5、按照規(guī)定做好對客服務工作。6、對照當天入住客人報表，查驗當天入住客人的預收定金等情況，并予以過帳7、將已過帳的營業(yè)帳單，按日期順序整理后放入房客賬夾里。8、負責填制有關報表，整理營業(yè)單據(jù)，移交審計員審核。9、嚴格遵守酒店制定的其他有關收付款制度。10、做好交接班工作，清點備用金，并保持下一班有足夠的找換零錢及發(fā)票單據(jù)等11

10、、積極參加培訓，遵守酒店規(guī)章制度，完成上級分配的其他工作五、崗位流程：(1 )會計核算工作流程：取得并審核原始憑證編制、審核記賬憑證現(xiàn)金、銀行存款生成科冃匯總表登記明細分類賬登記總分類賬生成財1務報表厶口生【丁百口口厶E豐丁(2)日審會計工作流程:辦理信用卡結(jié)算業(yè)務出納審核酒店各經(jīng)營部門營業(yè)收入各營業(yè)收款當天營業(yè)結(jié) 束，錢款送收銀箱、營業(yè)收集各營業(yè)收款的營業(yè)日賬單憑1、電腦核查：將報表、賬單、憑夜審送銀行編制數(shù)額賬日報“賬數(shù)核對營業(yè)收審核“客賬日報”和“酒店營業(yè)收編制總收款入日報“無誤后，打印送總經(jīng)理及 復核經(jīng)夜審審核過的收款賬表憑 審核總收款日報，核查各收款點現(xiàn)編制各項營業(yè)收入憑證收入審計商務協(xié)議結(jié)賬、催款、收冋銷賬銷售員擔?？蛻艚Y(jié)賬、催賬編制“月賬齡分析表”，采取措施（31）出納工作流程:收現(xiàn)收票賬戶單付款間請確票據(jù)收款丨 開支票審票據(jù)蓋章進賬（需背簽收交客戶或轉(zhuǎn)賬或收 款,付 款轉(zhuǎn) 賬* !1 r購匯編 制.日 報 表開收據(jù)書的要背書）進賬、登記臺賬1 r登記現(xiàn)金、銀行日記賬核對日記賬、做調(diào)節(jié)表（4 ）請款工作流程表（現(xiàn)金、支票）請款（現(xiàn)金）工作流程表：財務總監(jiān)意見執(zhí)行總裁審杳(5)請款(支票)工作流程圖：總裁裁決出納付款經(jīng)辦人簽收經(jīng)辦人取表填單部門經(jīng)理意見(6)主管副總意見(7)稅務工作流程部門經(jīng)理意見辦稅員索取納稅申報表、發(fā)票使總意見用明細表財務