銷售收款制度及流程

1、西安中楷置業(yè)投資有限公司五星臻品項目銷售收款管理制度及流程1、業(yè)主購房繳款、簽訂合同時，銷售部事先告知財務(wù)部業(yè)主的交款 方式（現(xiàn)金、存折或卡的銀行） ，以便財務(wù)部門做好收款準備。2、銷售部對要收取的預售房款要詳細填制客戶銷售交款明細表 ， 財務(wù)部核實此表并收款開具收據(jù)。3、所收現(xiàn)金必須于收款當日 16:00前（周六、周日在當日 15:00 前） 存入公司的指定賬戶，對于當日不能交存的現(xiàn)金必須交由出納管理。4、原則上不允許客戶退房或變更戶名，特殊情況應(yīng)向總經(jīng)理匯報。 客戶退房退款時，由銷售部詳細填制退款申請表報財務(wù)部門安排 退款計劃，退款時收回全部收據(jù)及合同，由出納加蓋“作廢”章后存 檔。5、銷

2、售部每日填制銷售日報表報送財務(wù)部門一份，財務(wù)部門根 據(jù)銷售部報送的銷售日報表及收款收據(jù)核對房款情況，做到日結(jié) 日清。6、財務(wù)嚴格管理收款收據(jù)，實行領(lǐng)用、核銷登記制度。西安中楷置業(yè)投資有限公司二零一二年四月十九日收款流程銷售收款管理制度之崗位職責及要求銷售收銀員職責：1、負責收取售樓款項，開具收款收據(jù)；2、負責將現(xiàn)金存入銀行，不得坐支現(xiàn)金；3、負責落實收取款項轉(zhuǎn)入賬戶名稱工作；4、每日編制銷售日報表 ,報表中必須備注款項存入賬戶名稱；5、負責登記銷售臺賬；6、負責與財務(wù)出納進行收款收據(jù)的交接。出納職責：1、負責與銷售收銀員對接收款事宜；2、負責與銀行聯(lián)系確認收取款項是否到賬；3、定期查詢各賬戶余

3、額，每月月初到各個卡戶銀行打印流水賬單；4、根據(jù)各賬戶流水賬單與銷售收銀員逐筆核對，核對無誤后將相關(guān) 票據(jù)與流水賬單合并裝訂成冊；5、出納從各卡賬戶取款，不得支取零星金額，必須大額整取，取款 金額必須經(jīng)總經(jīng)理及財務(wù)主管同意認可；6、定期向總經(jīng)理報送賬戶余額。管理要求：1、現(xiàn)金收款必須保證準確及安全， 所有現(xiàn)金收入必須經(jīng)點鈔復驗 方可收下， 送存銀行時若出現(xiàn)假鈔必須由銷售收銀員負責賠償， 為避 免此情況發(fā)生， 大額現(xiàn)金經(jīng)部門領(lǐng)導同意， 公司派車與客戶一同送存 銀行。2、正常情況收銀員收取現(xiàn)金應(yīng)及時存入指定銀行，如遇未能按 時存入銀行情況，進行如下處理：當周六、 日銷售部提前得知當日要收取大額現(xiàn)金， 銷售部應(yīng)立即 聯(lián)系公司出納進行收取，以保證未能及時存銀行出現(xiàn)的資金安全問 題。3、收款收據(jù)必須由專人保管（銷售收銀員） ，如遇收銀員不在必 須進行交接， 所收款項開具的收款收據(jù)收銀員落實金額并簽字， 編制 銷售日報表報送財務(wù)部。4、銷售收銀人員應(yīng)妥善保管將收到的票據(jù)原件，以保