銷售收款制度及流程

1、西安中楷置業(yè)投資有限公司五星臻品項(xiàng)目銷售收款管理制度及流程1、業(yè)主購(gòu)房繳款、簽訂合同時(shí)，銷售部事先告知財(cái)務(wù)部業(yè)主的交款 方式（現(xiàn)金、存折或卡的銀行） ，以便財(cái)務(wù)部門做好收款準(zhǔn)備。2、銷售部對(duì)要收取的預(yù)售房款要詳細(xì)填制客戶銷售交款明細(xì)表 ， 財(cái)務(wù)部核實(shí)此表并收款開具收據(jù)。3、所收現(xiàn)金必須于收款當(dāng)日 16:00前（周六、周日在當(dāng)日 15:00 前） 存入公司的指定賬戶，對(duì)于當(dāng)日不能交存的現(xiàn)金必須交由出納管理。4、原則上不允許客戶退房或變更戶名，特殊情況應(yīng)向總經(jīng)理匯報(bào)。 客戶退房退款時(shí)，由銷售部詳細(xì)填制退款申請(qǐng)表報(bào)財(cái)務(wù)部門安排 退款計(jì)劃，退款時(shí)收回全部收據(jù)及合同，由出納加蓋“作廢”章后存 檔。5、銷

2、售部每日填制銷售日?qǐng)?bào)表報(bào)送財(cái)務(wù)部門一份，財(cái)務(wù)部門根 據(jù)銷售部報(bào)送的銷售日?qǐng)?bào)表及收款收據(jù)核對(duì)房款情況，做到日結(jié) 日清。6、財(cái)務(wù)嚴(yán)格管理收款收據(jù)，實(shí)行領(lǐng)用、核銷登記制度。西安中楷置業(yè)投資有限公司二零一二年四月十九日收款流程銷售收款管理制度之崗位職責(zé)及要求銷售收銀員職責(zé)：1、負(fù)責(zé)收取售樓款項(xiàng)，開具收款收據(jù)；2、負(fù)責(zé)將現(xiàn)金存入銀行，不得坐支現(xiàn)金；3、負(fù)責(zé)落實(shí)收取款項(xiàng)轉(zhuǎn)入賬戶名稱工作；4、每日編制銷售日?qǐng)?bào)表 ,報(bào)表中必須備注款項(xiàng)存入賬戶名稱；5、負(fù)責(zé)登記銷售臺(tái)賬；6、負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)出納進(jìn)行收款收據(jù)的交接。出納職責(zé)：1、負(fù)責(zé)與銷售收銀員對(duì)接收款事宜；2、負(fù)責(zé)與銀行聯(lián)系確認(rèn)收取款項(xiàng)是否到賬；3、定期查詢各賬戶余

3、額，每月月初到各個(gè)卡戶銀行打印流水賬單；4、根據(jù)各賬戶流水賬單與銷售收銀員逐筆核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后將相關(guān) 票據(jù)與流水賬單合并裝訂成冊(cè)；5、出納從各卡賬戶取款，不得支取零星金額，必須大額整取，取款 金額必須經(jīng)總經(jīng)理及財(cái)務(wù)主管同意認(rèn)可；6、定期向總經(jīng)理報(bào)送賬戶余額。管理要求：1、現(xiàn)金收款必須保證準(zhǔn)確及安全， 所有現(xiàn)金收入必須經(jīng)點(diǎn)鈔復(fù)驗(yàn) 方可收下， 送存銀行時(shí)若出現(xiàn)假鈔必須由銷售收銀員負(fù)責(zé)賠償， 為避 免此情況發(fā)生， 大額現(xiàn)金經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意， 公司派車與客戶一同送存 銀行。2、正常情況收銀員收取現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)存入指定銀行，如遇未能按 時(shí)存入銀行情況，進(jìn)行如下處理：當(dāng)周六、 日銷售部提前得知當(dāng)日要收取大額現(xiàn)金， 銷售部應(yīng)立即 聯(lián)系公司出納進(jìn)行收取，以保證未能及時(shí)存銀行出現(xiàn)的資金安全問 題。3、收款收據(jù)必須由專人保管（銷售收銀員） ，如遇收銀員不在必 須進(jìn)行交接， 所收款項(xiàng)開具的收款收據(jù)收銀員落實(shí)金額并簽字， 編制 銷售日?qǐng)?bào)表報(bào)送財(cái)務(wù)部。4、銷售收銀人員應(yīng)妥善保管將收到的票據(jù)原件，以保