企業(yè)財(cái)務(wù)工作計(jì)劃模板1

1、度米文庫匯編之企業(yè)財(cái)務(wù)工作計(jì)劃模板PP t1今年是公司飛速發(fā)展的一年，結(jié)合公司的實(shí)際情況，公司財(cái)務(wù)部將一 如既往地做好日常會(huì)計(jì)核算工作、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí)，將著力做好 完善財(cái)務(wù)制度、推進(jìn)規(guī)范管理，為本公司的做大、做強(qiáng)提供優(yōu)質(zhì)、高 效的保障和服務(wù)。為了使財(cái)務(wù)工作更好地為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，完善 各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā) 揮作用。特?cái)M定以下財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。一、指導(dǎo)思想財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作應(yīng)發(fā)揮好 企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用，為公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理 者及公司外部會(huì)計(jì)信息使用者提供及時(shí)、真實(shí)、可靠的會(huì)計(jì)信息。財(cái)務(wù)部是企業(yè)財(cái)務(wù)工作的管理、核算、監(jiān)督指導(dǎo)部門、其管理職能是 根

2、據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達(dá)企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算，并對(duì)預(yù)算的實(shí)施情況進(jìn) 行管理，其核算職能是對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、資金運(yùn)行情況進(jìn)行核算， 其預(yù)警提示職能是對(duì)于董事長(zhǎng)、總經(jīng)理反饋公司資金的營(yíng)運(yùn)預(yù)警和提 示。切實(shí)做好財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)、財(cái)務(wù)決策、財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)控制和財(cái)務(wù)分析五項(xiàng) 工作，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益。二、目標(biāo)和任務(wù)（一）依時(shí)完成日常會(huì)計(jì)記錄和會(huì)計(jì)核算工作，提高工作效率1. 嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)法、企業(yè)會(huì)計(jì)制度等有關(guān)會(huì)計(jì)法律法規(guī)進(jìn)行 會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)管理工作，完善公司內(nèi)部會(huì)計(jì)管理與控制制度、內(nèi)部 審計(jì)制度和會(huì)計(jì)核算制度與方法。2. 完成指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的擬稿 工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè)。3. 做好日常會(huì)

3、計(jì)核算工作。按照會(huì)計(jì)制度，分清資金渠道，認(rèn)真審核 每筆原始憑證，正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目，細(xì)化成本核算，編制會(huì)計(jì)憑證， 進(jìn)行記賬。做到 三及時(shí)”即及時(shí)編制有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表，及時(shí)報(bào)送稅務(wù) 等部門；及時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證；及時(shí)清理往來款項(xiàng)。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn) 金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；及時(shí)準(zhǔn) 確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)；嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī) 定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。4. 做好會(huì)計(jì)檔案的管理工作。（二）加強(qiáng)公司的資金管理1 .擬定公司的年度資金預(yù)算并提交公司董事會(huì)審批。2 .擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會(huì)審批。3 .調(diào)度公司資金，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金的集中使用。

4、4.加強(qiáng)公司的存貨管理、應(yīng)收帳款管理。（三）制定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)和預(yù)算，積極參與公司決策1. 制定全面預(yù)算，提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決 策當(dāng)好參謀。2. 按財(cái)務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。（四）嚴(yán)格落實(shí)財(cái)務(wù)控制工作1. 嚴(yán)格抓好采購(gòu)環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)控制、存貨控制、現(xiàn)金控制等控制環(huán)節(jié)， 確保公司及其內(nèi)部機(jī)構(gòu)和人員全面實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)預(yù)算，實(shí)現(xiàn)公司總體目標(biāo)。2. 實(shí)施全方位財(cái)務(wù)控制機(jī)制，使財(cái)務(wù)控制工作滲透到公司組織管理的 各個(gè)層次、生產(chǎn)業(yè)務(wù)的全過程、各個(gè)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)，覆蓋企業(yè)所有的部門 和崗位。（五）財(cái)務(wù)分析及時(shí)利用財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)、市場(chǎng)等信息資料，采用科學(xué)的分析 方法，對(duì)

5、公司的財(cái)務(wù)狀況、營(yíng)運(yùn)能力和財(cái)務(wù)成果進(jìn)行分析，全面、客 觀地評(píng)價(jià)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的業(yè)績(jī)，有效控制財(cái)務(wù)活動(dòng)的運(yùn)行，正確預(yù)測(cè) 財(cái)務(wù)發(fā)展的未來。三、加強(qiáng)素質(zhì)養(yǎng)成、推進(jìn)隊(duì)伍建設(shè) 隨著公司的不斷壯大，面對(duì)日趨復(fù)雜的市場(chǎng)和日益加大的競(jìng)爭(zhēng)，提高 財(cái)務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。1、 認(rèn)真學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)法、財(cái)務(wù)管理制度，提高會(huì)計(jì)人員的法制觀念，加強(qiáng) 會(huì)計(jì)人員的職業(yè)道德，樹立牢固地依法理財(cái)?shù)挠^念，做到有法必依，執(zhí)法 必嚴(yán)，違法必究，貫徹執(zhí)行黨的方針政策，自覺遵守法律、法規(guī)，維護(hù)財(cái) 經(jīng)紀(jì)律，抵制不正之風(fēng)。2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更新業(yè)務(wù)知識(shí)， 擴(kuò)大知識(shí)面。在掌握基礎(chǔ)知識(shí)的同時(shí) ，加強(qiáng)計(jì)算機(jī)知識(shí)的學(xué)習(xí)，以適應(yīng)

6、現(xiàn)階段財(cái)務(wù)管理的要求。與此同時(shí)，認(rèn)真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性 知識(shí)，以拓展知識(shí)面，提高理論和實(shí)際操作水平。3、加強(qiáng)學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是提高會(huì)計(jì)人員素質(zhì)的重要方面。通過 交流可促進(jìn)理論知識(shí)，有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗(yàn)，提高業(yè)務(wù)水平，還能提 高寫作能力和口述能力。通過對(duì)會(huì)計(jì)人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提高公司 的財(cái)務(wù)管理水平，以適應(yīng)新形勢(shì)下對(duì)會(huì)計(jì)信息的快速的、準(zhǔn)確的、真 實(shí)的要求,確保公司各部門各項(xiàng)工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。四、工作重點(diǎn)與難點(diǎn)增加資金投入：資金需求計(jì)劃和融資計(jì)劃。根據(jù)我司20XX年的銷售計(jì)劃，資金缺口比較大，如何更好地與銀行合作，取得銀行的資金支 持是我司20XX年總目能否實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵。在這

7、個(gè)問題上財(cái)務(wù)部感覺壓 力特別大，如何多方位拓寬融資渠道，保證公司高速發(fā)展所需資金， 是財(cái)務(wù)部的工作重點(diǎn)和難點(diǎn)。我就在旁邊靜靜地呆著，不言不語，生怕驚擾這靜謐的美好，惟愿時(shí)光駐留，變成永恒回憶；惟愿幾十年后，兩鬢斑白的我們?nèi)匀粩y手坐在陽臺(tái)上，不談悲喜，只聞花香。攜手的日子總是溫暖多過于寒冷，歡笑多過于失意，此時(shí)此刻，感恩日子的溫潤(rùn)讓自己滿足。一個(gè)人的獨(dú)立，兩個(gè)人的扶持，讓光陰有滋有味，富有彈性。時(shí)光清淺，流年素淡，攜挽著光陰同行，纏繞著故事與共。酸甜苦辣和油鹽醬醋茶的生活讓日子交織著煙火味，感受生活的踏實(shí)和柔韌。時(shí)光如夢(mèng)，夢(mèng)里夢(mèng)外總是有許多憧憬美好，執(zhí)著這份美好，煙火的生活在平淡中聞到花香，茶香

8、和米香。靜坐時(shí)光，把喧囂關(guān)在窗外，悠然恬淡。一縷縷柔風(fēng)也會(huì)溫潤(rùn)流年，一輪明月也會(huì)涌出絲絲柔情。歲月靜好，與君語；細(xì)水長(zhǎng)流，與君同；時(shí)光如水，與君老。相伴的時(shí)光，簡(jiǎn)單微笑著，從容平淡著。如若真心，那份靈犀，那份執(zhí)意，那份默契，讓一切俗世紛擾，也過得愜意悠然。愛就一個(gè)懂，一份守，一個(gè)眼神就領(lǐng)會(huì)了眼眸里的含義，一個(gè)懷抱就溫暖了整個(gè)身心。光陰無言流淌，歲月無聲的叩問著百味世事，彼此相視一笑，你在，我在，陽光還是那么明媚，日子還是那么溫馨，你若安好，歲月無恙。紅塵陌上，擇一方心靈的凈土，種下文字的馨香，于文字中尋一份感悟，讓心安暖；于歲月中守一份懂得，感恩生命。朝霞暮露，四季更迭，花開花謝皆如畫，月圓月缺皆如詩。當(dāng)時(shí)光輾轉(zhuǎn)著記憶的年輪，當(dāng)清風(fēng)搖曳起祝福的風(fēng)鈴，我在風(fēng)中優(yōu)雅的翩躚，回味攜手的光陰，淡淡的猶如一朵茉莉花，潔白淡雅，清香宜人。在素色光陰里，有古韻婉轉(zhuǎn)的琴音入耳，有清幽淡然的花香入鼻，有真情實(shí)意的友情入心，有相處不厭的愛入魂，溫