20XX年酒店財(cái)務(wù)年終總結(jié)報(bào)告

1、XX20XX年酒店財(cái)務(wù)年終總結(jié)報(bào)告年上半年，面對(duì)資金緊缺的嚴(yán)峻的形勢(shì)， 在局財(cái)務(wù)部和公司領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)下，財(cái)務(wù)部全體工作人員，緊緊圍繞公司及 部門全年各項(xiàng)工作目標(biāo)，按照公司年初工作會(huì)議認(rèn)真踐行“價(jià)值管理”理念，以精細(xì)化管理為主題、以資金管理為中 心、以風(fēng)險(xiǎn)管理為主線的要求，統(tǒng)一思想，提振信心，增強(qiáng) 服務(wù)意識(shí)，全面履行職責(zé)，努力完成階段性各項(xiàng)工作任務(wù)。全年量化指標(biāo)完成情況1、資金上存率95%以上;完成，達(dá)到97%。2、年末貨幣資金余額15000萬(wàn)元以上，其中公司本級(jí)XX萬(wàn)；上半年期末貨幣資金僅僅8700萬(wàn)元，總部約為600萬(wàn) 元，離指標(biāo)差距很大。3、總部費(fèi)用支出控制 XX萬(wàn)元以內(nèi)：上半年實(shí)際發(fā)生751

2、萬(wàn)元，由于有大約50萬(wàn)元左右的職員費(fèi)用， 另外辦公樓 租賃費(fèi)40萬(wàn)未計(jì)算，半年績(jī)效考核估計(jì)大概有 30萬(wàn)元左右，加上上述費(fèi)用預(yù)計(jì)上半年實(shí)際發(fā)生費(fèi)用870萬(wàn)元，在預(yù)算控 制之內(nèi)。4、全年收取司屬單位上交款項(xiàng)11500萬(wàn)元；已收47845、萬(wàn)元，完成年度計(jì)劃的 42%。新開(kāi)項(xiàng)目資金策劃率 100%；新開(kāi)項(xiàng)目3個(gè)，均做了 資金策劃。（五盂兩個(gè)，白象綠洲一個(gè)）。6、全司利潤(rùn)總額15000萬(wàn)元；上半年完成利潤(rùn) 4000萬(wàn)元，完成27%。7、辦理資金信貸類業(yè)務(wù)，投訴率為0；完成。上半年未發(fā)生投訴。二、去年所作的主要工作:XX年上半年，我們主要圍繞以下幾個(gè)方面展開(kāi)財(cái)務(wù)工作。1、認(rèn)真做好財(cái)務(wù)的日常工作。上半年

3、我們按照公司統(tǒng)一部署，完成年度的結(jié)賬、過(guò)賬工作，做好日常財(cái)務(wù)賬務(wù)處理工作，季度做好公司財(cái)務(wù)分析工作以及公司月度財(cái)務(wù)快報(bào)、清欠報(bào)表、億元項(xiàng)目分析報(bào)告、 季報(bào)和年度報(bào)表工作，每月向公司總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師填報(bào)財(cái) 務(wù)部工作月報(bào)等主要指標(biāo)情況，建立會(huì)計(jì)檔案室，對(duì)公司 直管已完工項(xiàng)目進(jìn)行會(huì)計(jì)檔案清理，及時(shí)將檔案運(yùn)回公司總 部歸檔管理。每月末對(duì)公司各部門職工備用金進(jìn)行催報(bào)，在 6月底基本完成備用金的清理工作。2、按照“預(yù)算前找標(biāo)準(zhǔn)、使用前看預(yù)算、開(kāi)支前走程序、開(kāi)支后有分析、分析后有考核”的原則，做好企業(yè)費(fèi)用 預(yù)算管理，費(fèi)用預(yù)算工作。財(cái)務(wù)部及時(shí)組織編制公司機(jī)關(guān)年度費(fèi)用預(yù)算并分解到部門和具體責(zé)任人，對(duì)各個(gè)分公司費(fèi)

4、用預(yù)算進(jìn)行審核并報(bào)公 司領(lǐng)導(dǎo)審批，按人頭建立費(fèi)用預(yù)算實(shí)際發(fā)生臺(tái)賬，每季度及時(shí)向各個(gè)部門反饋費(fèi)用使用情況并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。每季度末公 司總部及分公司進(jìn)行預(yù)算分析并形成分析報(bào)告，作好事中費(fèi)用控制和總結(jié)。截止上半年公司總部管理費(fèi)用751萬(wàn)元，加上半年尚未入賬的辦公樓租金40萬(wàn)元，以及公司上半年績(jī) 效考核及6月工資估計(jì)約70萬(wàn)元，補(bǔ)助約20萬(wàn)元共計(jì)約120萬(wàn)元未入賬，上半年總部管理費(fèi)用約為870萬(wàn)元，在年度控 制目標(biāo)XX萬(wàn)元的一半之內(nèi)3、積極穩(wěn)妥組織資源，做好公司資金的調(diào)度工作。是進(jìn)一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項(xiàng)目經(jīng)理部賬戶跟進(jìn)管理工作二是建立全公司銀行賬戶臺(tái)賬，及時(shí)掌 控各賬戶資金情況。三是通過(guò)每月

5、鐵路項(xiàng)目資金收支計(jì)劃預(yù) 算，嚴(yán)格控制鐵路項(xiàng)目資金使用按公司審批意見(jiàn)執(zhí)行，加強(qiáng) 對(duì)鐵路項(xiàng)目等游離于局體系外的資金使用情況檢查監(jiān)督力 度，落實(shí)資金計(jì)劃和公司財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況。四是每月末對(duì)本月資金集中情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯報(bào)，定期和不定期對(duì)所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進(jìn)行檢查。五是合理布局存量資金結(jié)構(gòu)，提高存量資金的綜合效益，減 少在途資金占用，盡量用銀行承兌等保理業(yè)務(wù)方式支付，減少或延遲現(xiàn)金流出。全年累計(jì)使用承兌8740多萬(wàn)元，六是 積極與上級(jí)對(duì)接借款和緩繳上繳款項(xiàng)，全年共計(jì)為公司各單 位投標(biāo)履約向局借款10000萬(wàn)元，有效緩解公司資金壓力， 為公司對(duì)接市場(chǎng)提供有力的資金保證。七是積極籌措資金為 公司購(gòu)置設(shè)備，為海外市場(chǎng)開(kāi)拓提供資金保證，上半年公司共計(jì)支付各類購(gòu)置設(shè)備款項(xiàng)1380多萬(wàn)元，為剛果項(xiàng)目部提 供資金支持300多萬(wàn)元。5、加強(qiáng)內(nèi)部借款回收力度，進(jìn) 步降低借款融資總量，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，合理調(diào)劑內(nèi)部存量資 金，進(jìn)一步完善內(nèi)部融資管理的制度建設(shè)。4、財(cái)務(wù)管理制度修訂工作。是按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)性質(zhì)完善經(jīng)濟(jì)合同臺(tái)賬，財(cái)務(wù)往來(lái)臺(tái)帳、項(xiàng)目管理臺(tái)帳、營(yíng)銷費(fèi)用臺(tái)賬和資金和承兌匯票、保證 金類臺(tái)賬等四類臺(tái)賬。二是進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)預(yù)警系統(tǒng)。加強(qiáng)對(duì)合同額、營(yíng)業(yè)額、利潤(rùn)、現(xiàn)金流量和應(yīng)收款項(xiàng)指標(biāo)財(cái)務(wù)信息的搜集、分析、評(píng) 價(jià)，對(duì)照財(cái)務(wù)指標(biāo)的