20XX年酒店財務年終總結(jié)報告

1、XX20XX年酒店財務年終總結(jié)報告年上半年，面對資金緊缺的嚴峻的形勢， 在局財務部和公司領導領導下，財務部全體工作人員，緊緊圍繞公司及 部門全年各項工作目標，按照公司年初工作會議認真踐行“價值管理”理念，以精細化管理為主題、以資金管理為中 心、以風險管理為主線的要求，統(tǒng)一思想，提振信心，增強 服務意識，全面履行職責，努力完成階段性各項工作任務。全年量化指標完成情況1、資金上存率95%以上;完成，達到97%。2、年末貨幣資金余額15000萬元以上，其中公司本級XX萬；上半年期末貨幣資金僅僅8700萬元，總部約為600萬 元，離指標差距很大。3、總部費用支出控制 XX萬元以內(nèi)：上半年實際發(fā)生751

2、萬元，由于有大約50萬元左右的職員費用， 另外辦公樓 租賃費40萬未計算，半年績效考核估計大概有 30萬元左右，加上上述費用預計上半年實際發(fā)生費用870萬元，在預算控 制之內(nèi)。4、全年收取司屬單位上交款項11500萬元；已收47845、萬元，完成年度計劃的 42%。新開項目資金策劃率 100%；新開項目3個，均做了 資金策劃。（五盂兩個，白象綠洲一個）。6、全司利潤總額15000萬元；上半年完成利潤 4000萬元，完成27%。7、辦理資金信貸類業(yè)務，投訴率為0；完成。上半年未發(fā)生投訴。二、去年所作的主要工作:XX年上半年，我們主要圍繞以下幾個方面展開財務工作。1、認真做好財務的日常工作。上半年

3、我們按照公司統(tǒng)一部署，完成年度的結(jié)賬、過賬工作，做好日常財務賬務處理工作，季度做好公司財務分析工作以及公司月度財務快報、清欠報表、億元項目分析報告、 季報和年度報表工作，每月向公司總經(jīng)理、總會計師填報財 務部工作月報等主要指標情況，建立會計檔案室，對公司 直管已完工項目進行會計檔案清理，及時將檔案運回公司總 部歸檔管理。每月末對公司各部門職工備用金進行催報，在 6月底基本完成備用金的清理工作。2、按照“預算前找標準、使用前看預算、開支前走程序、開支后有分析、分析后有考核”的原則，做好企業(yè)費用 預算管理，費用預算工作。財務部及時組織編制公司機關(guān)年度費用預算并分解到部門和具體責任人，對各個分公司費

4、用預算進行審核并報公 司領導審批，按人頭建立費用預算實際發(fā)生臺賬，每季度及時向各個部門反饋費用使用情況并報公司領導。每季度末公 司總部及分公司進行預算分析并形成分析報告，作好事中費用控制和總結(jié)。截止上半年公司總部管理費用751萬元，加上半年尚未入賬的辦公樓租金40萬元，以及公司上半年績 效考核及6月工資估計約70萬元，補助約20萬元共計約120萬元未入賬，上半年總部管理費用約為870萬元，在年度控 制目標XX萬元的一半之內(nèi)3、積極穩(wěn)妥組織資源，做好公司資金的調(diào)度工作。是進一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項目經(jīng)理部賬戶跟進管理工作二是建立全公司銀行賬戶臺賬，及時掌 控各賬戶資金情況。三是通過每月

5、鐵路項目資金收支計劃預 算，嚴格控制鐵路項目資金使用按公司審批意見執(zhí)行，加強 對鐵路項目等游離于局體系外的資金使用情況檢查監(jiān)督力 度，落實資金計劃和公司財務制度的執(zhí)行情況。四是每月末對本月資金集中情況進行統(tǒng)計匯報，定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進行檢查。五是合理布局存量資金結(jié)構(gòu)，提高存量資金的綜合效益，減 少在途資金占用，盡量用銀行承兌等保理業(yè)務方式支付，減少或延遲現(xiàn)金流出。全年累計使用承兌8740多萬元，六是 積極與上級對接借款和緩繳上繳款項，全年共計為公司各單 位投標履約向局借款10000萬元，有效緩解公司資金壓力， 為公司對接市場提供有力的資金保證。七是積極籌措資金為 公司購置設備，為海外市場開拓提供資金保證，上半年公司共計支付各類購置設備款項1380多萬元，為剛果項目部提 供資金支持300多萬元。5、加強內(nèi)部借款回收力度，進 步降低借款融資總量，降低財務費用，合理調(diào)劑內(nèi)部存量資 金，進一步完善內(nèi)部融資管理的制度建設。4、財務管理制度修訂工作。是按經(jīng)濟業(yè)務性質(zhì)完善經(jīng)濟合同臺賬，財務往來臺帳、項目管理臺帳、營銷費用臺賬和資金和承兌匯票、保證 金類臺賬等四類臺賬。二是進一步完善財務預警系統(tǒng)。加強對合同額、營業(yè)額、利潤、現(xiàn)金流量和應收款項指標財務信息的搜集、分析、評 價，對照財務指標的