供應商庫存物資操作流程初

1、供應商庫存物資操作流程（試行）一、供應商庫存物資的定義1. 不論是以工程物資（有項冃編號）、通用庫存（存貨）發(fā)起采購，還是以供應商庫存?zhèn)湄浀脑趲煳镔Y，在簽訂合同、 生成正式P0之前均定義為供應商庫存物資。2在庫物資泛指在省庫、地市公司庫房內邙余營銷用品外）的一切存貨及工程物資。二、供應商庫存物資的分類供應商庫存物資分為常態(tài)供應商庫存物資和非常態(tài)供 應商庫存物資。1. 常態(tài)供應商庫存物資，包括以下物資(1)管道72芯以下光纜（含12芯、24芯、48芯、72 芯）;五類纜;寬帶終端;PON設備;裝維材料;注明：針對常態(tài)供應商庫存物資，省采購主管將部分獨 立于需求進行自主備貨，其中（1） - （4）

2、項物資備貨在省庫、（5）項物資備貨在省庫、地市公司庫房;2. 非常態(tài)供應商庫存物資除常態(tài)供應商庫存物資、營銷用品、手機終端以外的物 資定義為非常態(tài)供應商庫存物資。三、供應商庫存物資的備貨依據(jù)1.常態(tài)供應商庫存的備貨依據(jù)(1)年度項目規(guī)劃或可研報告;安全庫存值;地市上報的月需求量;(4)工程物資采購需求申請;(5)通用庫存(存貨)釆購需求申請(僅限于運維物資);(6)應急項目采購申請;2. 非常態(tài)供應商庫存的備貨依據(jù)(1) 地市上報的月需求量;(2) 工程物資米購需求申請;(3) 通用庫存(存貨)釆購需求申請(僅限于運維物資);(4) 應急項目采購申請;注明:(1)為避免供應商庫存物資積壓，提升

3、庫存周轉率,擬按照月度，進行多頻次備貨。(2)非常態(tài)供應商庫存物資的備貨地點地市上報的月需求量及應急項目采購申請中屬于市管省釆購的非常態(tài)供應商庫存物資將備貨在省庫.屬于市 管市采購的物資將備貨在地市公司庫房;工程物資、通用庫存（存貨）釆購需求申請（僅限于運維物資）的，將備貨在地市公司庫房;四、供應商庫存物資的備貨指令下發(fā)供應商庫存?zhèn)湄浿噶钕掳l(fā)常態(tài)供應商庫存自主備貨省采購主管地市上報的月需求量省采購主管工程物資采購需求省采購主管、地市采購主管通用庫存（存貨）采購需求省采購主管、地市采購主管應急項U采購申請省采購主管非常態(tài)供應商庫存地市上報的月需求量省采購主管工程物資采購需求省采購主管、地市采購主

4、管通用庫存（存貨）采購需求省采購主管、地市采購主管應急項U采購申請省采購主管五、供應商庫存物資的申請流程1.地市上報的月需求量（1）每月的10日（遇節(jié)、假日順延），各地市分公司采購中心上報下月供應商庫存?zhèn)湄浶枨蟊黼娮訖n及紙質版（紙質版須主管需求部門副總、需求部門主任、財務主任簽 字、蓋章），供應商庫存?zhèn)湄浶枨蟊碓斠姼郊?;（2）省采購部相應主管按照匯總的地市公司備貨需求向相應的入圍供應商下達供應商庫存?zhèn)湄浬暾垎危處齑鎮(zhèn)湄浬暾垎卧斠姼郊?；（3）同時地市需求部門在MSS系統(tǒng)中發(fā)起采購需求,原則上須流轉至省公司相應采購主管后，省采購主管將供應商庫存物資發(fā)至地市分公司，以供應商庫存物資入庫地市

5、分公司庫房;2.工程物資采購需求網(wǎng)發(fā)部門按照已立項的相關項目，在MSS系統(tǒng)發(fā)起采購需求流程，流轉至省、地市采購主管工位處理后，采購主管以預制P0形式向供應商下達備貨物資申請，物資到貨后以供應商庫存物資入庫;3. 通用庫存（存貨）采購需求運維部門在MSS系統(tǒng)發(fā)起采購需求流程，流轉至省、地市采購主管工位處理后，采購主管以預制P0或蓋章的物資明細表形式向供應商下達備貨物資申請，物資到貨后以供應商庫存物資入庫;4. 應急項目采購申請針對應急項目的采購，遵照黑龍江省電信公司應急采購管理辦法中國電信黑【2014】182號文執(zhí)行。省采購相應主管按照應急項目的物資申請明細，安排相應供應商進行備貨，待備貨準備完

6、畢后，即發(fā)至地市分公司，以供應商庫存物資入庫地市分公司庫房;注：除運維部門以外，禁止其他需求部門以TY （通用庫存）發(fā)起采購需求申請;六、供應商庫存物資入庫操作流程1 地市上報的月需求量或應急項冃采購申請的物資到貨后，省公司、地市公司采購中心庫房管理員依據(jù)上報的物 資明細核實后，按照供應商庫存進行收貨操作，建立供應商 庫存入庫明細表-1賬目。供應商庫存入庫明細表-1詳見附 件3；2.工程物資或通用庫存（存貨）采購申請的物資到貨后，按照供應商庫存進行收貨操作，建立供應商庫存入庫明 細表-2賬目。供應商庫存入庫明細表-2詳見附件4； 七、供應商庫存物資岀庫操作流程1.省公司或地市需求部門填寫物資領

7、用申請單（三聯(lián)）,經(jīng)相關部門領導（主管采購副總、需求部門主任、財務部主 任）簽字蓋章，到庫房進行供應商庫存物資領用。省公司、 地市公司采購中心庫房管理員根據(jù)領用單，開具出庫單，根 據(jù)岀庫單進行物資發(fā)放;2.供應商庫存物資岀庫后，省公司或地市公司采購主管依據(jù)需求部門上報的釆購需求,進行采購訂單（P0）的制 作;3. 每月10日（遇到節(jié)、假日順延）地市公司采購中心上報需簽訂合同、進行MSS系統(tǒng)入賬的供應商庫存物資Po明細或采購需求編號。省采購主管在3個工作日內完成合同的簽訂工作；需簽訂合同的供應商庫存明細表詳見附件5；4. 供應商庫存物資合同簽訂完畢后，省公司、地市公司采購主管要及時通知需求部門相

8、應人員，在3日內完成MSS 系統(tǒng)收貨、領料申請、供應商庫存物資入庫明細賬目的核銷 工作;附件2：供應商庫存?zhèn)湄浬暾垎涡枨?地市擬定項目名稱備貨物資名稱型號數(shù)量到貨地點到貨聯(lián)系人 及電話耍求到貨 時間主管采購副總（簽字）:需求部門主任（簽字、蓋章人 財務部門主任（簽字、蓋章人0Mlb屮方：中國電信集團公司黑龍江省電信分公司 乙方：為保障黑龍江地區(qū)電信客戶2014年工程建設項U需要，現(xiàn)對相關物資進行 供應商庫存?zhèn)湄?。供應商庫存物資備貨申請單備貨物資名稱型號數(shù)量供應 商需求單位到貨地點到貨聯(lián)系人及電話耍求到貨時間乙方負責人簽字: 單位蓋章：時間：屮方負責人簽字: 部門蓋章：時間：擬定項目名稱物資名稱型號數(shù)量供應商到貨日期簽收人備注附件3:供應商庫存入庫明細表-1附件4：供應商