財務中心進出口快件結(jié)算作業(yè)流程

1、財務中心進出口快件結(jié)算 作業(yè)流程關鍵操作描述：-結(jié)算分類：現(xiàn)場結(jié)算與代理結(jié)算現(xiàn)場結(jié)算：回籠資金，辦理銀行進帳，核銷應收帳款，制作憑證。抽取發(fā)票進帳聯(lián)/銷帳聯(lián)及銀行回單制作出口憑證。代理結(jié)算：押金收退，負責代理結(jié)算，處理 UPS吉算，制作憑證。抽取發(fā)票進帳聯(lián)/銷帳聯(lián)及根據(jù)結(jié)算清單制作憑證?，F(xiàn)場、代理結(jié)算：根據(jù)稅單及其他相關單證制作進口憑證-關稅墊付與結(jié)算：負責稅、費的資金墊付和回收，及時反映資金動態(tài)，制作憑證。-分類憑證：由現(xiàn)場結(jié)算、代理結(jié)算、結(jié)算主管按審核 /支付成本、費用制作憑證。-結(jié)算主管：具體負責事務有審核有關支出，協(xié)調(diào)作業(yè)部門關系；制作有關費用支出的憑證；協(xié)調(diào)與代理和客戶的關系。-憑證

2、錄入：由會計員負責完成各類費用核算和帳務處理，協(xié)助提供統(tǒng)計資料；協(xié)調(diào)資金周轉(zhuǎn)；協(xié)調(diào)與結(jié)算部的帳務清理。-憑證審核：由會計員與稽核員共同負責憑證審核工作，以確保財務結(jié)算和財務核算過程的真實、有效、完整。確保財務憑證、報表 資料的真實有效。-系統(tǒng)匯總/制作報表：由會計主管負責主持，其職責主要為協(xié)調(diào)資金的運用，資產(chǎn)的管理，核算費用支出收入的帳務處理，負責核 算各項業(yè)務，匯總及調(diào)整帳務，管理財務電算化工作，并制作相應的財務報表。-帳務清理：由會計員對審核中有出入的財務數(shù)據(jù)進行核對、分析，填補錯處，以求得財務數(shù)據(jù)的完全準確。返回機構(gòu)圖返回目錄工作流程關鍵操作描述：-招聘申請：各用人單位的招聘申請表必須經(jīng)

3、各中心或上級主管領導簽署后，方可轉(zhuǎn)交人力資源部。-招聘主管審核：不符合編制計劃的增員需求，必須有人力資源部經(jīng)理簽署后，方可進入招聘階段。-招聘階段：招聘主管初步刪選簡歷后，由各用人申請部門主管負責第一輪業(yè)務面視考核；- 各用人申請部門將通過首輪面視的應征者資料轉(zhuǎn)交招聘主管，由招聘主管進行第二輪面視-錄用：招聘主管將測試合格人員推薦給人力資源部經(jīng)理，最終決定錄用與否；- 對未被成功錄用者，由招聘主管發(fā)感謝函以表敬意。關鍵操作描述：-帶教：新員工被錄用后，與人力資源部、帶教老師共同簽署帶教責任書;-帶教老師由所屬部門推薦。人力資源 人員培訓 作業(yè)流程關鍵操作描述：-申請材料：職工培訓申請表；- 職

4、工須完整填寫，親筆簽名。-部門申報：部門根據(jù)部門年度培訓計劃決定，是否核準職工培訓；- 如未納入培訓計劃，則須另行申請，上報人力資源部。-人力資源部審批：根據(jù)部門培訓計劃及申請人員的職位狀況確定是否同意培訓申請；- 制作培訓申請編號和培訓實施計劃表。-培訓執(zhí)行：屬于部門內(nèi)部培訓的由部門實施，其余由人力資源部負責組織實施；- 職工單獨委外培訓費用現(xiàn)金金額超過 2000元人民幣的，由人力資源部與相關人員簽訂培訓協(xié)議-報銷手續(xù)：填制費用報銷單時，培訓人即是報銷人，部門主管一欄由人力資源部經(jīng)理填寫；關鍵操作描述：-調(diào)動申請：屬于部門內(nèi)部調(diào)動，只需向人力資源部備案；- 跨部門調(diào)動，須提出書面申請，由人力

5、資源部經(jīng)理審核、決定執(zhí)行與否。-調(diào)動審核：人力資源部經(jīng)理同意跨部門人員調(diào)動后，由招聘主管負責開具調(diào)令或人員變動單，轉(zhuǎn)交相關部門-調(diào)動實施：調(diào)離部門收到人力資源部有關命令后，協(xié)助相關人員辦理工作交接手續(xù)；- 接受/用人部門收到人力資源部有關命令后，可安排相關人員新的工作。關鍵操作描述：-離職：部門根據(jù)自身業(yè)務發(fā)展的要求，對有關人員不再任用的行為。-辭職：職工出于個人需要，提出不再在公司、部門任職的要求與行為。-退工手續(xù)：人力資源部對離職/辭職員工的申請材料審批通過、并在完成交接手續(xù)后，辦理相關退工手續(xù);- 向部門：開具人員變動通知單；- 向個人：退還勞動手冊、退工單，退還人事檔案。返回機構(gòu)圖返回

6、目錄經(jīng)理部關鍵操作描述：-合同起草：合同雙方經(jīng)協(xié)商同意，起草合同，同時填寫合同評審單，上交經(jīng)理部審核；- 有關部門在提供合同草案時應同時提供對方的有效營業(yè)執(zhí)照、資格證書、經(jīng)辦人員的身份證件。-合同審核：按照經(jīng)理部有關合同管理規(guī)定，審核合同的合法性及合同雙方的履約能力，對不符相關要求的退回有關部門進行修改。修改后的文本須經(jīng)合同雙方書面確認，方可重新進入審核議程。-合同會審：由財務部門協(xié)同經(jīng)理部就合同雙方的履約能力進行重點審核，對不符相關要求的退回有關部門進行修改。修改后的文本須經(jīng)合同雙方書面確認，方可重新進入審核議程。-合同審批：審核與會審無修改意見的合同草案交由公司有關領導審核，相關領導無意見

7、的在評審單上簽字；- 由經(jīng)理部蓋公司公章后，留正本一份存檔；同時，將合同交合同起草部門（返還對方） ；- 相關（審核）部門作好材料整理，副本文件歸檔工作。返回機構(gòu)圖返回目錄 0, F VJj關鍵操作描述：編制計劃：按照部門業(yè)務發(fā)展的實際情況，車輛管理員編制車輛保養(yǎng)的時間段安排計劃； 車輛的維修與保養(yǎng)申請，完整填寫維修申請單證。例保檢查：根據(jù)公司關于機動車保養(yǎng)日檢表所列示的各項內(nèi)容，出車前、收車后，現(xiàn)場車管員須所有車輛進行抽查（不合格車輛每天不得 低于5輛）；做好安全生產(chǎn)、安全駕車的宣傳工作，杜絕違規(guī)駕車，防止行駛中不安全隱患的發(fā)生。現(xiàn)場交接：現(xiàn)場車管員須在車輛修理完畢后進行驗收，并填寫車輛維修竣工報告表，辦理車輛使用的交接手續(xù)；在保養(yǎng)期內(nèi)，不定期地同與車輛使用人員取得聯(lián)系，以確定車輛的維修質(zhì)量、跟蹤車輛的使用情況。 監(jiān)督：監(jiān)督例保檢查及車輛維修，同相關人員取得聯(lián)系，作好信息的及時反饋工作。監(jiān)督維修：監(jiān)督維修廠方的零配件調(diào)換和車輛修理過程，就維修狀況和修理質(zhì)量有關情況及時與部門和使用人員取得聯(lián)系，進行必 要的信息溝通與反饋。填制表格：根據(jù)公司關于車輛管理的有關規(guī)定及車輛運營中的實際情