2020幼兒園財務(wù)工作計劃

1、2020 xx財務(wù)工作計劃 一、情況 xx 分析： 新一學(xué)期開始了，為了能更好地做好日常財務(wù)核算工作，加強財務(wù)管理、 推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)，做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工 作能更加規(guī)范化、制度化。 二、指導(dǎo)思想： 本學(xué)期以幼兒園管理規(guī)程和幼兒園收費管理為指導(dǎo)，做好幼兒園 財務(wù)工作。發(fā)揮財務(wù)在幼兒園經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，繼續(xù)貫徹 源、節(jié)流、增效 ”的經(jīng)營管理要求，發(fā)揮資金運用的最大效益，鞏固和發(fā)展幼兒 園各項工作。 三、工作重點及措施： （一）做好財產(chǎn)、財務(wù)管理工作： 1. 嚴(yán)格執(zhí)行機構(gòu)各項財務(wù)制度和財產(chǎn)制度要求，做好財務(wù)賬目，做到賬物相 符。 2. 堅持勤儉辦園的方針

2、，合理利用有限資金，為幼兒園辦實事，辦好事。 3. 按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)，努力開源節(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮 真正的作用 4. 嚴(yán)格財務(wù)制度，分工明確，一切財經(jīng)支出都必須在園長的統(tǒng)一安排下進(jìn) 行，每張發(fā)票都必須由園長簽字 5. 在規(guī)定的日期做好財務(wù)結(jié)算，發(fā)票整理，核算每月財務(wù)報表，做到賬目清 楚無誤。 6. 堅持每月上報結(jié)算報表，使園長能掌握資金情況，合理安排資金。 （二）事務(wù)工作方面： 1. 做好本學(xué)期收費報名工作，規(guī)范收費，文明收費。用耐心、細(xì)致、微笑的 服務(wù)，來樹立良好的窗口形象。確保收費賬目清楚，無遺漏。 2. 督導(dǎo)倉庫管理員日常物品管理，核查每月倉庫進(jìn)出臺賬，做到倉庫賬務(wù)清

3、晰，無誤， 3. 加強物品采購的計劃性，防止庫存積壓。 4. 加強資產(chǎn)的管理，建立明細(xì)臺賬，責(zé)任到人。 5. 對符合條件的員工辦理社會保險，了解相關(guān)勞務(wù)關(guān)系知識。 四、學(xué)期月工作重點 二月： 1. 參加機構(gòu)財務(wù)培訓(xùn) （關(guān)于建立伙食臺賬 ） 2. 申報學(xué)期初物資采購計劃。 3. 新生家長報名收費工作。 4. 對班級網(wǎng)絡(luò)，電腦以及投影設(shè)備進(jìn)行維護 5. 統(tǒng)計員工 1 月份工資 三月： 1. 新學(xué)期報名收費工作 2. 辦理員工社會保險 3. 辦理幼兒學(xué)平險 4. 清點本學(xué)期各班資產(chǎn) 5. 完成財務(wù)各項表格 6. 統(tǒng)計 2 月份員工工資 四月： 1. 收取幼兒秋游費用，協(xié)助秋游活動的組織 2. 核查倉

4、庫各類賬目 3. 完成財務(wù)各項表格 4. 統(tǒng)計 3 月份員工工資 五月： 1. 節(jié)日物資申報采購 2. 清查各部門物品增減情況，更新資產(chǎn)表 3. 統(tǒng)計 4 月份員工工資 六月： 1. 參加機構(gòu)管理干部財務(wù)知識培訓(xùn) 2. 規(guī)范整理賬務(wù)表格，爭做賬務(wù)規(guī)范園所 3. 統(tǒng)計 5 月員工工資 七月： 1. 盤點整理幼兒園財產(chǎn)申報下學(xué)期物資計劃 2. 收取幼兒學(xué)位費 3. 對幼兒缺勤需退費情況進(jìn)行統(tǒng)計 4. 學(xué)期各類資料收集、整理歸檔工作 根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真貫徹財務(wù)規(guī)章，進(jìn)一步加強學(xué)校幼兒園財務(wù)管 理，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，廉潔黨風(fēng)行風(fēng)，提高依法治校、民主管理的水平，確保幼 兒園經(jīng)費的使用、保管的規(guī)范性和效益

5、性。 一、嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格經(jīng)費管理 財務(wù)人員要提高自身素養(yǎng)，不折不扣地執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，管好用好幼兒園的 錢。1.加強預(yù)算管理。 預(yù)算工作要適應(yīng)財政預(yù)算體制改革的形勢，要適應(yīng)幼兒園內(nèi)部管理體制改 革的需要，合理安排各項支出。調(diào)動各部門理財?shù)姆e極性，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)管人員 的監(jiān)督職能，為幼兒園理好財。 2. 加強支出管理。 (1) xx經(jīng)費預(yù)算計劃。 (2) 嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，規(guī)范經(jīng)費的使用程序。 (3) 嚴(yán)格開支發(fā)票的會簽制。開支發(fā)票需兩人以上簽名，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān) 規(guī)章制度的開支范圍及開支標(biāo)準(zhǔn)。 (4) 學(xué)校重大支出項目如修繕、內(nèi)部裝璜、設(shè)備采購等，應(yīng)進(jìn)行事前論證， 編制項目預(yù)算，經(jīng)行政會議集體研究

6、，由幼兒園教師代表會通過，報中心學(xué)校 批準(zhǔn)，按有關(guān)規(guī)定規(guī)范操作。 (5) 凡納入政府集中采購的物品采購時按照規(guī)定程序辦理。 二、抓好財務(wù)公開監(jiān)管，促進(jìn)民主管理 抓好財務(wù)公開、監(jiān)管工作，完善幼兒園內(nèi)控制度，增加幼兒園財務(wù)的透明 度。 1. 抓好財務(wù)公開工作。 學(xué)生收費項目及標(biāo)準(zhǔn)要在幼兒園校門口的公示欄中向社會公示，接受社會 的監(jiān)督。幼兒園的日常的收入、支出、重大項目建設(shè)、大宗采購，房屋租賃 等，要在教代會、行政會議上公開，在幼兒園內(nèi)公示。 2. 抓好財務(wù)監(jiān)管工作。 (1)凡幼兒園的各項預(yù)算外收入、結(jié)算資金、物品采購和重大支出項目都要 列入監(jiān)管范圍。 (2)開學(xué)兩周后，對開學(xué)收費情況組織一次內(nèi)部審

7、計審核，并將 內(nèi)部審計審核的結(jié)果及時在幼兒園教師會議上予以公布，并提出整改意見。 (3)每個月，向中心學(xué)校報一次財務(wù)情況，接受鄉(xiāng)中心學(xué)校審計和監(jiān)督。 (4)每期末，組織全體教師結(jié)算學(xué)校經(jīng)費，并做好審計檢查報告和整改結(jié)果 等資料存檔。 三、合理使用學(xué)校經(jīng)費，促進(jìn)學(xué)校發(fā)展 經(jīng)費是幼兒園持續(xù)發(fā)展的基本保障。在經(jīng)費不足的今天，唯有合理使用經(jīng) 費才能促進(jìn)學(xué)校發(fā)展，才能在服務(wù)師生、服務(wù)教學(xué)上發(fā)揮最大作用。 1、開源節(jié)流，杜絕浪費。用水用電，使幼兒園的一筆大開支，總務(wù)處要鼓 勵教職工養(yǎng)成隨手關(guān)水、關(guān)電的良好習(xí)慣，杜絕浪費。 2、種菜養(yǎng)豬，提高福利。總務(wù)處要鼓勵教職工充分利用幼兒園空地種菜， 利用剩飯剩菜養(yǎng)豬

8、，提高教職工福利待遇。 3、愛護財產(chǎn)，減小損耗?？倓?wù)處要鼓勵教職工樹立主人公意識，愛護幼兒 園財產(chǎn)，提高幼兒園財產(chǎn)利用率，減小損耗。 總之，總務(wù)處要充分發(fā)揮效能，做好幼兒園財務(wù)工作，為幼兒園長足發(fā)展 服務(wù)，把苦竹鄉(xiāng)中心幼兒園辦成苦竹鄉(xiāng)龍頭幼兒園，辦成全縣農(nóng)村樣板幼兒 園。 新學(xué)年即將開始，為了能更好地做好日常財務(wù)核算，加強財務(wù)管理工作。 做到財務(wù)工作有計劃性、科學(xué)性的開展。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好 環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂財務(wù)部門工作計劃及具體執(zhí)行方法如下： (一)財務(wù)工作 1、根據(jù)發(fā)改委的最新收費政策及上級有關(guān)指示精神，做好新一階段的收費 工作。統(tǒng)計幼兒人數(shù)，每月制作幼兒收費明細(xì)

9、表，打發(fā)票，按要求代收幼兒保 險費，較好的完成幼兒收費工作。做好幼兒發(fā)票的留存上繳與核銷工作。每月 按要求收取內(nèi)部職工伙食費，工會經(jīng)費與黨費并及時存入銀行或上繳。 2、做好日常出納工作，按照財務(wù)規(guī)定領(lǐng)用并使用支票。不簽發(fā)空頭支票。 按照流程每月提取備用金報銷，簽章齊全方可報銷，不拖沓。清點現(xiàn)金，做到 不超出財務(wù)制度規(guī)定的金額。每月按要求認(rèn)真檢查原始發(fā)票，粘貼整齊，錄憑 證。做好現(xiàn)金與銀行日記賬的手工登記，打印銀行與現(xiàn)金日記賬與資金日報 表，做到日清月結(jié)。及時核對銀行賬戶余額與賬面余額，查詢已支付的支票是 否劃走，最后進(jìn)行對賬，制作銀行余額調(diào)節(jié)表。及時核查支付令的使用情況， 財政零余額授權(quán)支票的

10、使用進(jìn)度，確保零余額賬戶資金支出的有效性和及時 性。 3、定期檢查廚房燃?xì)馐褂们闆r，到燃?xì)夤举徺I燃?xì)?。幼兒伙食費、內(nèi)部 職工伙食費按每月規(guī)定時間結(jié)賬，由保健醫(yī)對賬完畢領(lǐng)導(dǎo) 簽字方可結(jié)賬，做到不拖拉。不錯款。做好幼兒園日常開銷的結(jié)賬等事 宜。 4、繼續(xù)加強財會業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)上級下發(fā)的最新政策文件，對于不懂 或不熟悉的問題，及時向教委財務(wù)科、審計科和其他幼兒園的資深財務(wù)人員請 教。積極參加財務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn) 則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要 求，熟練地運用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理 5、做好年度預(yù)算和決算的審核、檢查監(jiān)督、

11、上報工作。根據(jù)上學(xué)期在預(yù)算 執(zhí)行中出現(xiàn)的情況，通過計算比例增加的方法，再結(jié)合新時期幼兒園的實際需 求和項目安排等，編制新一年的年預(yù)算。嚴(yán)格按照 2018 年批復(fù)的預(yù)算，并結(jié)合 實際安排使用項目資金支出等，確保項目按照計劃進(jìn)行相關(guān)審計驗收工作。 6、完善財務(wù)會計各項工作制度。隨著新情況、新問題的出現(xiàn)，原有的財務(wù) 制度已不符合當(dāng)下新時期的要求，需要結(jié)合新政策、新情況進(jìn)行完善，以便于 今后財務(wù)工作正常有序的開展。 7、按照上級有關(guān)規(guī)定和幼兒園的實際需求，做 好每季度零余額用款賬戶基本支出用款計劃的編報工作，以及每月的項目用款 計劃的編報工作和財政追加的其他資金的用款計劃編報工作，確保各項資金的 使用

12、效益，保障各項用款計劃執(zhí)行進(jìn)度得到落實。 8、嚴(yán)格按照財政的要求和流程，編制每一筆支付令，確保制作的每一張支 付令都能有效的使用，每日在財政大系統(tǒng)上，查詢支付令 的使用情況，及時更正錯誤，或?qū)π枰f明情況的支付令加以解釋，保證 每一筆資金都能及時進(jìn)行交付。 （二）其他工作 1、每學(xué)期核對固定資產(chǎn)時都要進(jìn)行仔細(xì)清查，并做好記錄和備案。 2、按照教委的要求，仔細(xì)審查核對編制政府采購月報表、季度報表和年度 報表，并于每季度末做好對政府采購季度報表的申報工作。 3、做好檔案材料保管等工作，及時對檔案進(jìn)行整理、裝訂和存放。注意保 險箱的隨時關(guān)閉，保管好重要票據(jù)、帳簿要上鎖保管，離開財務(wù)室要隨時關(guān)好 門窗，平時嚴(yán)禁一切人員隨意進(jìn)出財務(wù)室和使用財務(wù)電腦。 4、做好新入職教職工的社會保險和公積金的參保繳費工作 ;以及老職工的保 險、公積金調(diào)入調(diào)出工作，保障每一名教職