公司ERP調(diào)研報告

1、公司ERP調(diào)研報告K/3 ERP信息管理系統(tǒng)項目調(diào)研報告暨實施方案金蝶軟件中國有限公司 系統(tǒng)實施部 二零零八年二月 項目委托方甲 方 寧波XXXXXXXXXXXX 項目開發(fā)商乙方 金蝶軟件中 國有限公司 Kingdee K/3寧波XXX電子有限公司 2項目 內(nèi)容寧波XXX電子有限公司金蝶K/3 ERP管理信息系統(tǒng) 一、寧波 XXX 電子有限公司 K/3ERP項目 在XXX 電子有 限公司建立健全一整套完整的各部門共享的公共關(guān)系數(shù)據(jù) 平臺使得全公司的所有業(yè)務(wù)人員在自己的權(quán)限范圍內(nèi)索取 自己需要的各種信息再經(jīng)過加工存放進(jìn)數(shù)據(jù)庫供其他有關(guān) 人員使用。充分?jǐn)?shù)據(jù)共享。通過系統(tǒng)實施在銷售合同規(guī)定的范圍內(nèi)實

2、現(xiàn)全公司的ERP管理信息系統(tǒng)做到客戶、 供應(yīng)商等合作伙伴和XXX電子的平衡部門與部門之間的平衡部門 與員工的平衡最終使得 XXX電子有限公司能夠達(dá)到企業(yè)的 各方面資源的全面的平衡從而使K/3 ERP系統(tǒng)能夠為XXX電子有限公司創(chuàng)造最大的經(jīng)濟效益站點分布寧波XXX電子有限公司ERP管理信息系統(tǒng)配置金蝶公司K/3 V10.4系統(tǒng)的工業(yè)版 產(chǎn)品名稱K/3使用許可數(shù)個 總賬、報表、現(xiàn)金管 理、工資、現(xiàn)金流量表、固定資產(chǎn)、應(yīng)收、應(yīng)付、采購、銷 售、倉存、存貨核算管理12生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理2生產(chǎn)任務(wù)管理2物料需求計劃管理 2車間作業(yè)管理 2實際成本系統(tǒng) 1總計21站點二、寧波XXX電子有限公司ERP管理系統(tǒng) 實

3、施方案寧波XXX電子有限公司甲方金蝶 ERP管理信息 系統(tǒng)計劃從 2008 年 2月份開始實施。系統(tǒng)將建立 K/3 ERP 10.4 工業(yè)版新帳套。寧波 XXX 電子有限公 Kingdee K/3 寧 波 XXX 電子有限公司 3 司甲方要求整體系統(tǒng)要盡快實施以 滿足寧波 XXX 電子有限公司財務(wù)、生產(chǎn)、業(yè)務(wù)工作對計算 機管理的迫切需求。 根據(jù)甲方的業(yè)務(wù)特點金蝶軟件中國有 限公司乙方的實施顧問對甲方的業(yè)務(wù)、計劃、生產(chǎn)、技術(shù)、 財務(wù)流程進(jìn)行了詳細(xì)調(diào)研并經(jīng)過與甲方眾多業(yè)務(wù)、財務(wù)人員 認(rèn)真討論達(dá)成如下計算機管理系統(tǒng)實施計劃總體實施計劃 詳見附件 1、項目實施總體計劃書 1、總體規(guī)劃 2008 年 2

4、 月 25 日開始實施新帳套從 2008 年第三期開始啟用試運行二個 月。上門實施時間為 40 天實施策略為 “總體規(guī)劃、整體調(diào)研、 全面實施 ”。整個實施過程嚴(yán)格按照金蝶的快速實施四步法規(guī) 定的流程操作。即項目準(zhǔn)備藍(lán)圖設(shè)計系統(tǒng)實現(xiàn)驗收交付四步 操作。整體有整體規(guī)劃每步驟都規(guī)劃有具體的實施計劃和相 應(yīng)的實施文檔和確認(rèn)文檔。各個模塊的運行數(shù)據(jù)都要進(jìn)行手 工和電腦核對核對無誤后進(jìn)行正常的整個系統(tǒng)月末結(jié)帳。 2008 年 4 月 10 日結(jié)束第一個月的試運行。一個月的試運行 數(shù)據(jù)全部正確無誤后整個系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)至第四期。結(jié)賬成功整個 K/3 ERP 管理信息系統(tǒng)進(jìn)行階段驗收。 從 2008年 4月 11日

5、 開始系統(tǒng)進(jìn)行第二個月的并行運行階段。 2008年 5月 10 日 完成第二個月的并行運行。運行情況良好數(shù)據(jù)正確系統(tǒng)成功 結(jié)轉(zhuǎn)至 2008 年第五期達(dá)到了雙方在調(diào)研報告中確認(rèn)的驗收標(biāo)準(zhǔn)后雙方進(jìn)行項目實施總結(jié)和驗收。驗收合格交付使用后 整個項目實施結(jié)束。從 2008 年第五期開始整個計算機管理 系統(tǒng)進(jìn)行正常運行系統(tǒng)進(jìn)入免費運行維護(hù)服務(wù)階段時間為 一年。 2、經(jīng)過甲方同意系統(tǒng)設(shè)置為 “不允許負(fù)庫存”。 3、 物料的計價方法為全部為 “加權(quán)平均法”原材料、輔助材料、 半成品和產(chǎn)成品出入庫管理采用 “先進(jìn)先出批次管理” 期初 批次一律為“期初”其他物料全部不采用批次管理。4、分類編碼方案由甲方按照甲方

6、的規(guī)定編撰乙方給予指導(dǎo)詳見 XXX 電子分類編碼方案。 5、質(zhì)量檢驗由于甲方的第一期工 程未購買“質(zhì)量管理模塊”故甲方的質(zhì)量管理業(yè)務(wù)在 ERP 系 統(tǒng)外手工處理。 6 過雙方協(xié)商同意本次實施重新建立 K/3 10.4 版“寧波 XXX 電子有限公司新帳套 ”。 7、甲方新帳套 的財務(wù)系統(tǒng)不設(shè)置“數(shù)量金額賬”按照物料的大類設(shè)置二級明 細(xì)賬。 8、為了保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的完整和統(tǒng)一月末結(jié)帳時間統(tǒng) 一為每月末的最后一天。 9、為了更好地處理期初暫估帳款 經(jīng)過雙方討論約定期初暫估入庫單需要在期初初始化中錄 入等到將來采購發(fā)票到時將采購發(fā)票在采購管理中和暫估 入庫單關(guān)聯(lián)鉤稽后生成 應(yīng)付帳款” Kingdee

7、K/3寧波XXX 電子有限公司 4 10、為保證甲方的 K/3 ERP 系統(tǒng)能夠按期完 成正常運行減少甲方在 ERP 項目上投資的風(fēng)險項目實施分 為三步實施 第一步 2008年 2月25日2008年3 月 10日 完成初始化設(shè)置、基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備并引入系統(tǒng)、 業(yè)務(wù)流程確認(rèn)、初始余額錄入、 系統(tǒng)的模擬測試、 系統(tǒng)啟用的上線培訓(xùn)。 第 二步 2008 年 3 月 11日2008 年 4月 10日在線上機操作員 培訓(xùn)解決系統(tǒng)運行中出現(xiàn)的問題完成系統(tǒng)的第一個月的試 運行試運行成功后進(jìn)行階段總結(jié)和階段驗收。 第三步 2008 年 4月 11日2008年 5月 10日對甲方的中高層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行管 理培訓(xùn)、完成系統(tǒng)

8、第二個月的試運行。試運行成功雙方進(jìn)行 整個系統(tǒng)的項目總結(jié)和驗收系統(tǒng)交付乙方的服務(wù)部門繼續(xù) 為甲方服務(wù)。 注 XXX 青島公司的 ERP 系統(tǒng)何時開始實施 由甲方在第一個月試運行成功后確定實施時間甲方的實施 顧問根據(jù)雙方簽訂的實施合同內(nèi)容對 XXX 青島公司的 ERP 進(jìn)行實施?？偟囊?guī)劃完成實施時間和 XXX 寧波公司的實施 完成時間同時結(jié)束。 11、系統(tǒng)培訓(xùn)采用集中培訓(xùn)和現(xiàn)場培 訓(xùn)相結(jié)合保證甲方的所有操作人員都能夠熟練運用 K/3 系統(tǒng) 完成日常業(yè)務(wù)工作。 12、為保證系統(tǒng)交付甲方后能穩(wěn)定運 行甲方必須指定一個總系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)整個系統(tǒng)的日常維 護(hù)、操作人員的權(quán)限設(shè)置和指導(dǎo)工作。各部門必須分別指

9、定 一個本部門的系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)本部門的日常業(yè)務(wù)維護(hù)。13、ERP 運行的基礎(chǔ)是 “產(chǎn)品 BOM 的正確 ”為了保證 XXX 電子的 ERP 系統(tǒng)能夠長期正常穩(wěn)定的運行甲方必須指派一位專職 的“產(chǎn)品 BOM” 的維護(hù)人員專職處理產(chǎn)品 BOM 的新增、修改、 維護(hù)。 14、為了 ERP 項目上線運行后的數(shù)據(jù)能夠及時、準(zhǔn) 確的錄入系統(tǒng)特制定一套操作員操作規(guī)章制度獎勤罰懶。詳 見 K/3 ERP 系統(tǒng)運行規(guī)章制度 15 、為了保證 ERP 系統(tǒng)能夠 長期穩(wěn)定正常運行特制定一套 ERP 系統(tǒng)單據(jù)流轉(zhuǎn)表詳見 K/3 ERP 系統(tǒng)運行單據(jù)流轉(zhuǎn)表各部門要嚴(yán)格按照流轉(zhuǎn)表的規(guī)定 時間和要求去操作。 三、 XXX

10、電子 ERP 系統(tǒng)模塊及流程 圖 整個 ERP 系統(tǒng)采取總體規(guī)劃全面實施的實施策略。 ERP 系統(tǒng)的運行依據(jù)為 “銷售合同 ”通過系統(tǒng)進(jìn)行 MRP 運算運算 結(jié)果分部門、分業(yè)務(wù)逐步 Kingdee K/3 寧波 XXX 電子有限 公司 5 展開。非產(chǎn)品的業(yè)務(wù)按照各業(yè)務(wù)所需在相應(yīng)的模塊 中獨立運行。 一 整體業(yè)務(wù)流程 銷售流程 MRP 運算 采購、 外包流程 計劃、車間管理流程 委外加工流程 2、 生產(chǎn)業(yè) 務(wù) 生產(chǎn)部根據(jù)銷售訂單通過系統(tǒng)進(jìn)行 MRP 運算系統(tǒng)按照業(yè) 務(wù)內(nèi)容自動生成三類單據(jù)采購?fù)獍⑼鈪f(xié)同采購、生產(chǎn)、委 外。采購按照采購業(yè)務(wù)流程運行。生產(chǎn)任務(wù)單由生產(chǎn)部確認(rèn) 并下達(dá)后項目管理組按照車

11、間管理流程運行。委外加工生產(chǎn) 任務(wù)單由采購部確認(rèn)并下達(dá)后按照委外業(yè)務(wù)流程運行。 注 XXX 電子目前尚無 “委外加工業(yè)務(wù) ”故委外業(yè)務(wù)部分暫不考 慮。 3、 銷售業(yè)務(wù) 銷售訂單的內(nèi)容是 K/3 ERP 系統(tǒng)運行基 礎(chǔ)數(shù)據(jù)訂單必須全面、準(zhǔn)確、及時。銷售訂單的制單工作以 及銷售訂單執(zhí)行情況的跟蹤查詢銷售部的系統(tǒng)管理員給予 幫助和相應(yīng)的維護(hù)。 銷售業(yè)務(wù)流程圖 銷售訂單 銷售管理 委外加工任務(wù)單 委外加工管理 計劃訂單 物料需求計劃 采購申請單 采購管理 生產(chǎn)任務(wù)單 生產(chǎn)任務(wù)管理 銷售訂單 銷售管理 Kingdee K/3 寧波 XXX 電子有限公司 6 發(fā)票 傳遞 憑證 傳遞 憑證傳遞 憑證傳遞 注

12、銷售發(fā)票根據(jù)出庫 情況和銷售訂單開票由財務(wù)跟蹤應(yīng)收賬款4、 采購業(yè)務(wù) 4.1原材料采購?fù)獍?、外協(xié)業(yè)務(wù) 原材料采購為檢驗入庫。采購 申請單由 K/3 ERP 系統(tǒng)通過 MRP 運算自動生成倉庫維護(hù)二 級審批后由系統(tǒng)自動傳遞到采購部由采購部制作采購訂單 對外采購。供應(yīng)商必須在經(jīng)過 “資信管理 ”審核合格的供應(yīng)商 供貨信息資料中選取。 原材料到貨由采購部填寫 “收料通知單 由系統(tǒng)自動報到檢驗部檢驗。檢驗部檢驗合格后由品控部審 核“收料通知單 ”由系統(tǒng)自動通知倉庫該批原材料檢驗合格允 許入庫。倉庫接到通知由 “收料通知單 ”關(guān)聯(lián)生成 “外購入庫單 將原材料入庫。 銷售出庫核算 存貨核算 機制銷售成本結(jié)

13、 轉(zhuǎn)憑證 存貨核算 發(fā)貨通知單 銷售管理 銷售發(fā)票 應(yīng)收款 管理 收款單 應(yīng)收款管理 機制銷售收入 憑 證 存貨核算 銷售出庫單 銷售管理 銷售發(fā)票 銷售管理 機制收款憑證 應(yīng)收款管理 總 賬 核銷管理 應(yīng)收款管理 Kingdee K/3 寧 波 XXX 電子有限公司 7 當(dāng)月采購發(fā)票未到由財務(wù)作 “估價 入帳 ”憑證下月系統(tǒng)自動沖回暫估帳。 采購發(fā)票到由采購部錄 入采購發(fā)票財務(wù)審核并和外購入庫單進(jìn)行鉤稽核銷如果有 運費需要三方鉤稽核銷即外購入庫單、采購發(fā)票、費用發(fā)票 三方鉤稽核銷打入原材料成本財務(wù)套打外購入庫單。 外包、 外協(xié)業(yè)務(wù)按照以上方法處理 4.2 零星材料采購 零星材料采 購由需用的

14、部門填寫 “采購申請單 ”倉庫維護(hù)二級審批后由系 統(tǒng)自動傳遞到采購部由采購部制作采購訂單對外采購。常用 材料的供應(yīng)商需要在經(jīng)過 “資信管理 ”審核合格的供應(yīng)商供貨 信息資料中選取。一進(jìn)一出的材料其供應(yīng)商選用 “零星供應(yīng) 商”。后續(xù)業(yè)務(wù)按照 4.1 的規(guī)定執(zhí)行。 采購方式為現(xiàn)購。 4.3 辦 公用品采購 辦公用品采購參照 4.2 執(zhí)行。入庫倉庫為 “辦公 用品庫 ”。 4.4 固定資產(chǎn)、 設(shè)備采購 固定資產(chǎn)和設(shè)備采購由 相關(guān)部門填寫 “采購申請單 ”二級審批后交采購部門按照 4.1 的規(guī)定執(zhí)行。 注 1 緊急采購可以先采購但是相關(guān)手續(xù)必須 按照相應(yīng)規(guī)定在 24小時內(nèi)補齊 注 2除現(xiàn)購業(yè)務(wù)外其余的

15、所 有的采購業(yè)務(wù)的采購方式都為 “賒購 ”以保證應(yīng)付帳款的完整 性。 注 3 現(xiàn)購業(yè)務(wù)的采購流程不變其核銷方法為不通過應(yīng) 付帳款模塊直接從總帳作憑證報銷沖費用。 注系統(tǒng)生成的 機制憑證都自動轉(zhuǎn)遞到總帳系統(tǒng)自動記帳。 Kingdee K/3 寧 波 XXX 電子有限公司 8 采購業(yè)務(wù)流程 是 否 系統(tǒng)傳遞 采 購訂單 采購管理 收料通知單 采購管理 外購入庫單 倉存 管理 月末系統(tǒng)自動生成估價入帳憑證 存貨核算 系統(tǒng)自動 對發(fā)票二方或三方鉤稽核銷 存貨核算 下月初系統(tǒng)自動生 成一次紅沖 暫估賬憑證 存貨核算 發(fā)票管理 應(yīng)付款管理 發(fā)票到 總賬自動記賬 總賬系統(tǒng) 系統(tǒng)自動生成 應(yīng)付帳款 憑證 存貨

16、核算 付款單 或應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付款管理 核銷管理 應(yīng)付款管理 采購發(fā)票 采購管理 系統(tǒng)自動生成 付款憑證 應(yīng)付款管理 系統(tǒng)自動生成 核銷憑證 應(yīng)付款管理 采購申 請單 采購管理 生產(chǎn)用材料采購申請單由 MRP 運算產(chǎn)生其 余物料由需用部門手工制單 系統(tǒng)自動核算 材料單價 存貨 核算 采購部制單通知品控部檢驗檢驗合格后品控部審核收 料通知單并通知倉庫收料 Kingdee K/3 寧波 XXX 電子有限 公司 9 5、 委外業(yè)務(wù) XXX 電子目前無委外加工業(yè)務(wù)故委外 加工業(yè)務(wù)暫不實施。 6、 車間管理 車間管理業(yè)務(wù)主要處理 生產(chǎn)領(lǐng)料、產(chǎn)品檢驗和入庫、工序匯報、工序檢驗、計件工 資的統(tǒng)計等。其管理的依

17、據(jù)是由 “下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)單 ”自動生 成的 “生產(chǎn)投料單 ”和“工序計劃單 ”。車間管理的流程優(yōu)化改 動較大的是建立各車間的車間倉庫倉庫根據(jù) “物料需求匯總 表”和部分共耗材料的最小包裝量再根據(jù)生產(chǎn)實際需要通過 材料“調(diào)撥單 ”分批逐次將生產(chǎn)需要的材料從材料庫調(diào)撥到車 間倉庫車間產(chǎn)品生產(chǎn)完工入庫同時由系統(tǒng)采用 “倒沖領(lǐng)料 ”的 方式從車間倉庫里沖減產(chǎn)品生產(chǎn)實際耗用的材料。由于倒沖 業(yè)務(wù)是根據(jù)產(chǎn)品 BOM 領(lǐng)料的實際耗用和 BOM 耗用可能有 些差異差異部分由車間在月末車間倉庫盤點時通過增補領(lǐng) 料單調(diào)整。 車間業(yè)務(wù)規(guī)范業(yè)務(wù) A 、產(chǎn)品入庫時先由生產(chǎn)任 務(wù)單關(guān)聯(lián)生成產(chǎn)品入庫單 B 、生產(chǎn)領(lǐng)料單由系

18、統(tǒng)自動通過產(chǎn) 品入庫單倒沖領(lǐng)料”生成C、工序匯報時由工序計劃單關(guān)聯(lián) 自動生成操作員錄入生產(chǎn)實際數(shù)據(jù)即可。上道工序?qū)徍讼到y(tǒng) 會自動生成下道工序匯報的相關(guān)信息直到最后一道工序匯報完成工序匯報結(jié)束 D 、計件工資由系統(tǒng)根據(jù)工序匯報的實 際工作量乘以計件單價自動生成。 Kingdee K/3 寧波 XXX 電子有限公司 10 計劃、生產(chǎn)管理流程有 BOM 有工藝路線 MRP 運算 系統(tǒng)自動生成 系統(tǒng)自動生成 并審核投料單 未 審核工序計劃單 下推 否 系統(tǒng) 關(guān)聯(lián)生成 機制憑證 系統(tǒng) 倒沖領(lǐng)料 機制憑證 機制憑證 生產(chǎn)任務(wù)單下達(dá) 下達(dá)人制 造部 工序計劃單 維護(hù)人車間 審核人車間 計時計件工資 清單 制

19、單人車間 計件、計時工資匯總表 生產(chǎn)類型選定為“ LX5普通訂單工序 任務(wù)單號w車間號年月日序號 車間只 修改并審核本車間的操作工、班組、工作中心、計件、計時 工資 審核必須在序事簿中審核本車間的工票 生產(chǎn)投料單 維護(hù)并審核 維護(hù)、審核人 產(chǎn)品入庫單二級審核 二級審核 檢驗 計時計件工資清單審核 二級審核財務(wù) 工序匯報 維 護(hù)人車間 審核人車間 調(diào)撥單 發(fā)料倉庫材料庫 收料倉庫 車間材料倉庫 生產(chǎn)領(lǐng)料單 一級審核車間 二級審核財務(wù) 最后一道 工序 財務(wù)處理 物料需求匯總表 產(chǎn)品入庫單一 級審核 一級審核車間 Kingdee K/3 寧波 XXX 電子有限公 司 11 注 1 過程檢驗在系統(tǒng)外手

20、工處理檢驗結(jié)果在產(chǎn)品入庫 單中以二級審核處理。7、 倉庫管理 倉庫主要處理出入庫數(shù)量業(yè)務(wù)。 倉庫業(yè)務(wù)規(guī)范為 A 、外購入庫和外包業(yè)務(wù)參照 外購業(yè)務(wù)流程 B 、車間生產(chǎn)領(lǐng)料參照車間管理業(yè)務(wù)流程C、產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)料以外的領(lǐng)料由需用部門手工制作 “領(lǐng)料單 ”倉庫審核并發(fā)料 D、產(chǎn)品入庫由車間制作 產(chǎn)品入庫單”車間審核 并入車間半成品庫再由車間制作 “產(chǎn)品入庫調(diào)撥單 ”將產(chǎn)成品 由車間半成品庫調(diào)撥到 “產(chǎn)成品庫 ”倉庫二級審核確認(rèn)入庫 E、對于某些產(chǎn)品出于特殊需要需要由A產(chǎn)品轉(zhuǎn)換成B產(chǎn)品產(chǎn)品轉(zhuǎn)規(guī)格型號該項業(yè)務(wù)通過其他出庫單減少 A 產(chǎn)品同時 制作其他入庫單單據(jù)上需要標(biāo)注 A 產(chǎn)品型號及數(shù)量增加 B 產(chǎn) 品 B 產(chǎn)品成本 A 產(chǎn)品成本。 8、 質(zhì)檢管理 由于寧波 XXX 電子的質(zhì)檢模塊未購買故 XXX 電子的質(zhì)量檢驗業(yè)務(wù)在 ERP 系統(tǒng)外處理。 9、 設(shè)備管理 由于寧波 XXX 電子的設(shè)備模 塊未購買故 XXX 電子的設(shè)備管理業(yè)務(wù)在 ERP 系統(tǒng)外處理但 是設(shè)備采購需要按照采購管理流程處理。 10、 辦公用品測 試儀器、儀表、工具、勞保用品等 辦公用品業(yè)務(wù)規(guī)范 A、 設(shè)置辦公用品庫所用辦公用品都必須做出入庫管理其中采 購業(yè)