炭黑項目立項申請報告

1、炭黑項目立項申請報告一、項目及性質(zhì)1、項目名稱：炭黑項目2、承辦單位名稱：xx有限責(zé)任公司3、項目性質(zhì)：新建4、項目建設(shè)地點：xx（以最終選址方案為準(zhǔn)）5、項目聯(lián)系人：侯xx二、項目建設(shè)單位公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責(zé)任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設(shè)與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界，對服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 當(dāng)前，國內(nèi)外經(jīng)濟發(fā)展形勢依然錯綜復(fù)雜。從國際看，世界經(jīng)濟深度調(diào)整、復(fù)蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)外貿(mào)形勢依然嚴(yán)峻，出口增長放緩。從國內(nèi)看，發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，經(jīng)

2、濟增速從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長，經(jīng)濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長，經(jīng)濟增長動力從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動為主。新常態(tài)對經(jīng)濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展新環(huán)境，公司依然面臨著較大的經(jīng)營壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時，也面臨著重大機遇。隨著改革的深化，新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內(nèi)外發(fā)展形勢，利用好國際國內(nèi)兩個市場、兩種資源，抓住發(fā)展機遇，轉(zhuǎn)變

3、發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑，贏得發(fā)展主動權(quán)，實現(xiàn)發(fā)展新突破。三、項目提出的理由全球炭黑具有兩套獨立的原料油供需體系，國內(nèi)以煤焦油為基礎(chǔ)各類衍生原料油為主（包括蒽油、炭黑油等）；海外則多數(shù)采用FCC（硫化催化裂化）澄清油和乙烯焦油；隨著國內(nèi)炭黑產(chǎn)業(yè)的大力發(fā)展，全球炭黑原料油結(jié)構(gòu)發(fā)生極大改變。國內(nèi)炭黑的成本、供給受煤焦油供需影響，出口則受到海外FCC油、乙烯焦油價格的影響。煤焦油的供需又受到焦化、鋼鐵、電解鋁等行業(yè)的影響。因此“2+26”錯峰限產(chǎn)或?qū)⒉疤亢谛袠I(yè)，但其影響比較復(fù)雜。煤焦油產(chǎn)量與焦炭產(chǎn)量密切相關(guān)。煤焦油作為煉焦的主要副產(chǎn)品；其產(chǎn)能和產(chǎn)量與焦炭密切相關(guān)。根據(jù)20

4、17年前八個月不同區(qū)域產(chǎn)量分析，山西、河北、山東等是我國的焦炭生產(chǎn)大省，其產(chǎn)量占比近40%。煤焦油作為炭黑的主要原材料，對炭黑的價格有著明顯的影響。目前國內(nèi)炭黑行業(yè)經(jīng)過過去的野蠻生長后在規(guī)?；约皩ι舷掠巫h價能力方面有很大的提升。過去幾年，受到環(huán)保以及行業(yè)持續(xù)低迷的影響，行業(yè)總體產(chǎn)能增速出現(xiàn)停滯，行業(yè)集中度不斷提升，隨著輪胎需求的恢復(fù)，炭黑行業(yè)景氣度不斷攀升。采暖季“2+26”炭黑行業(yè)也會出現(xiàn)比較明顯的限產(chǎn)，將會有15家炭黑廠受到影響。并且龍星、卡博特等大型企業(yè)均受到較大影響，并且受影響產(chǎn)量占比可能超過產(chǎn)能占比（大企業(yè)的開工率更高）。在炭黑行業(yè)自2016年二季度出現(xiàn)反轉(zhuǎn)以來，輪胎行業(yè)需求的恢復(fù)

5、貢獻顯著，而我國主要的輪胎生產(chǎn)基地均集中在東營、青島等地，均不在限產(chǎn)區(qū)域，并且輪胎的生產(chǎn)污染相對較少，被限產(chǎn)的概率不大；雖然河北等部分區(qū)域?qū)ο鹉z制品企業(yè)也進行了限產(chǎn)，但總體對炭黑需求影響有限。同時，原油價格的上行，也會對炭黑的出口帶來一定的拉動，雖然影響程度有限，但也會進一步加劇炭黑的供需緊張?！?+26”錯峰生產(chǎn)期間，炭黑行業(yè)供給端將出現(xiàn)明顯的收縮，而需求端的下滑幅度有限，疊加出口可能帶來的邊際增量；炭黑行業(yè)有望呈現(xiàn)出供不應(yīng)求的局面，雖然產(chǎn)品價格已在高位，仍有上漲的可能性；煤焦油價格繼續(xù)上行的概率不大，炭黑的價差望持續(xù)擴大，四季度龍頭企業(yè)有望再創(chuàng)單季度盈利新高。四、項目方向及定位深入貫徹落實

6、科學(xué)發(fā)展觀，加快轉(zhuǎn)變產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式，立足國內(nèi)需求，嚴(yán)格控制產(chǎn)能擴張，以調(diào)整結(jié)構(gòu)為重點，大力推進兼并重組、淘汰落后和技術(shù)進步，著力開發(fā)新產(chǎn)品，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提高發(fā)展質(zhì)量和效益，促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。五、項目建設(shè)規(guī)模（一）項目產(chǎn)品及服務(wù)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx炭黑的經(jīng)營能力。（二）建筑物建設(shè)規(guī)模本期項目建筑面積132269.34，其中：生產(chǎn)工程91530.04，倉儲工程24530.14，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施9369.85，公共工程6839.31。二、項目投資方案（一）建設(shè)投資估算本期項目建設(shè)投資45822.76萬元，包括：工程建設(shè)費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費三個部分。（二）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，

7、本期項目建設(shè)期為12個月，其中申請銀行貸款20239.31萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設(shè)期利息495.86萬元。（三）流動資金流動資金是指項目建成投產(chǎn)后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標(biāo)法，根據(jù)企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)情況及本項目產(chǎn)品生產(chǎn)特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項詳細測算法進行測算。根據(jù)測算，本期項目流動資金為11459.15萬元。（四）項目總投資本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資57777.7

8、7萬元，其中：建設(shè)投資45822.76萬元，占項目總投資的79.31%；建設(shè)期利息495.86萬元，占項目總投資的0.86%；流動資金11459.15萬元，占項目總投資的19.83%。（五）資金籌措與投資計劃本期項目總投資57777.77萬元，其中申請銀行長期貸款20239.31萬元，其余部分由企業(yè)自籌。建設(shè)投資估算表單位：萬元序號工程費用名稱建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其他費用合計所占比例1工程費用17292.3520932.001355.4139579.7686.38%1.1建筑工程費17292.3517292.3537.74%1.2設(shè)備購置費20932.0020932.0045.68%

9、1.3安裝工程費1355.411355.412.96%2工程建設(shè)其他費用5197.655197.6511.34%2.1土地出讓金2587.872587.875.65%2.2其他前期費用2609.782609.785.70%3預(yù)備費1045.351045.352.28%3.1基本預(yù)備費562.20562.201.23%3.2漲價預(yù)備費483.15483.151.05%4建設(shè)投資合計45822.76100.00%固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬元序號工程費用名稱建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其他費用合計所占比例1工程費用17292.3520932.001355.4139579.7690.51%1.1建筑

10、工程費17292.3517292.3539.54%1.2設(shè)備購置費20932.0020932.0047.87%1.3安裝工程費1355.411355.413.10%2固定資產(chǎn)其他費用2609.782609.785.97%3預(yù)備費1045.351045.352.39%3.1基本預(yù)備費562.20562.201.29%3.2漲價預(yù)備費483.15483.151.10%4建設(shè)期利息495.86495.861.13%5固定資產(chǎn)投資43730.75100.00%6固定資產(chǎn)投資合計43730.75100.00%總投資及構(gòu)成一覽表單位：萬元序號項目指標(biāo)占總投資比例1總投資57777.77100.00%1.1

11、建設(shè)投資45822.7679.31%1.1.1工程費用39579.7668.50%1.1.1.1建筑工程費17292.3529.93%1.1.1.2設(shè)備購置費20932.0036.23%1.1.1.3安裝工程費1355.412.35%1.1.2工程建設(shè)其他費用5197.659.00%1.1.2.1土地出讓金2587.874.48%1.1.2.2其他前期費用2609.784.52%1.2.3預(yù)備費1045.351.81%1.2.3.1基本預(yù)備費562.200.97%1.2.3.2漲價預(yù)備費483.150.84%1.2建設(shè)期利息495.860.86%1.3流動資金11459.1519.83%七、投

12、資收益分析（一）經(jīng)濟效益目標(biāo)值（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：104000.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：87060.03萬元。3、凈利潤（NP）：12352.63萬元。（二）經(jīng)濟效益評價目標(biāo)1、全部投資回收期（Pt）：6.52年。2、財務(wù)內(nèi)部收益率：14.13%。3、財務(wù)凈現(xiàn)值：5243.23萬元。八、建設(shè)期安排本期項目按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實施指南要求進行建設(shè)，本期項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營業(yè)收入62400.0072800.0088400.00104

13、000.00104000.00104000.00104000.00104000.00104000.002增值稅2084.752542.313228.643914.983914.983914.983914.983914.983914.982.1銷項稅8112.009464.0011492.0013520.0013520.0013520.0013520.0013520.0013520.002.2進項稅6027.256921.698263.369605.029605.029605.029605.029605.029605.023稅金及附加250.17305.08387.43469.80469.804

14、69.80469.80469.80469.803.1城市維護建設(shè)稅145.93177.96226.00274.05274.05274.05274.05274.05274.053.2教育費附加62.5476.2796.86117.45117.45117.45117.45117.45117.453.3地方教育附加41.7050.8564.5778.3078.3078.3078.3078.3078.30綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外購原材料、燃料費41281.9048162.2158482.6968803.1668803.16

15、68803.1668803.1668803.1668803.162工資及福利費3773.163773.163773.163773.163773.163773.163773.163773.163773.163修理費1291.021291.021291.021291.021291.021291.021291.021291.021291.024其他費用9719.109719.109719.109719.109719.109719.109719.109719.109719.104.1其他制造費用740.83740.83740.83740.83740.83740.83740.83740.83740.83

16、4.2其他管理費用803.86803.86803.86803.86803.86803.86803.86803.86803.864.3其他營業(yè)費用8174.418174.418174.418174.418174.418174.418174.418174.418174.415經(jīng)營成本56065.1862945.4973265.9783586.4483586.4483586.4483586.4483586.4483586.446折舊費2430.102430.102430.102430.102430.102430.102430.102430.102430.107攤銷費51.7651.7651.7651.7651.7651.7651.7651.7651.768利息支出991.73991.73991.73991.73991.73991.739