員工日常費用報銷單據(jù)要求及罰則

1、員工日常費用報銷單據(jù)要求及罰則 要求 1員工費用報銷應(yīng)正確填寫員工費用報銷單，內(nèi)容不得涂改；如確需修改，應(yīng)重 新填寫新的員工費用報銷單。 2費用發(fā)生過程中，當(dāng)事人應(yīng)充分取得費用的相關(guān)單據(jù)，如：合約或協(xié)議、合法的票 據(jù)等。 報銷人 按要求 自行 粘貼票據(jù)，并連同員工費用報銷單一起經(jīng)相應(yīng)審批人簽字、審 核無誤后交至行政財務(wù)。 3對報銷人員原始票據(jù)及原始票據(jù)粘貼要求： 所有票據(jù)必須是合法的正式發(fā)票（機打票、手撕票），收據(jù)及白條不予報銷。 假發(fā)票不予報銷。 報銷內(nèi)容和發(fā)票貼的相鄰票據(jù)間須留出一定間隔距離，票據(jù)較多時，可分行粘貼， 不得豎向粘貼。不一致不予報銷。 原始票據(jù)的粘貼： 交通票據(jù)等小票據(jù)的粘貼

2、范圍以粘貼單大小為界， 須緊靠粘貼單 頂界和左界；覆蓋粘的相鄰票據(jù)間須留出一定間隔距離， 票據(jù)較多時， 可分行粘貼，不得豎 向粘貼。 原始票據(jù)須分類粘貼，交通票據(jù)、住宿票、餐票等不同類別和不同金額，分門別類 進行粘貼，不能混合粘貼，除個別金額外。 原始票據(jù)須按照模板折疊整齊 , 每張票據(jù)背面需用黑色簽字筆書寫報銷人姓名、發(fā) 票產(chǎn)生時間及產(chǎn)生事由。 不符合上述規(guī)定要求的報銷單據(jù)，行政財務(wù)有權(quán)退回，要求報銷人重新整理。 4經(jīng)辦人填寫費用報銷單據(jù)時，應(yīng)當(dāng)遵照“實事求是、準確無誤”的原則，將費用發(fā) 生的原因、金額、時間等要素填寫齊全，字跡清晰。報銷申請單上一律不允許涂改，并要保 證費用金額的大、小寫必

3、須一致，否則無效。 5交通費用、業(yè)務(wù)招待費以每月為單位，不允許一月內(nèi)分開多次報銷。 罰則 1. 違反費用報銷管理制度的一般行為包括： 未按照規(guī)定取得合法有效業(yè)務(wù)票據(jù)的； 未按照規(guī)定提供相關(guān)證明文件的； 未按照規(guī)定履行審批程序的； 未按照規(guī)定填寫員工費用報銷單的（有涂改痕跡、出現(xiàn)錯別字、大小寫不符、金額 填寫錯誤等）； 未按照規(guī)定、粘貼報銷單據(jù)的。 對有上述行為的報銷人，由財務(wù)部不予辦理報銷，退回報銷單據(jù)并處以罰款5 元/ 次 2. 嚴重違反費用報銷管理制度，并存在欺詐、舞弊的行為包括： 虛構(gòu)業(yè)務(wù)進行報銷； 私自涂改原始票據(jù)或報銷審批單金額； 為規(guī)避審批限額，將一次業(yè)務(wù)分多次報銷； 對存在上述行

4、為的報銷人， 財務(wù)部不予辦理報銷， 報告相關(guān)公司總經(jīng)理、 區(qū)域總裁或授 權(quán)終審人， 并視情節(jié)嚴重提出取消本次報銷資格、 通報批評、 罰款等處罰建議。最終處罰方 式，待相關(guān)公司總經(jīng)理、區(qū)域總裁或授權(quán)終審人批準后執(zhí)行。 員工借支要求及罰則 要求 1圈層活動費用、后勤費用可申請個人借支。 2員工個人借支應(yīng)正確填寫個人借支申請單，內(nèi)容不得涂改；如確需修改，應(yīng)重 新填寫新的個人借支申請單。 3申請單上應(yīng)清楚填寫申請人員姓名、工作部門、職務(wù)、申請日期、申請金額、借款 原因、預(yù)計還款日期。 4借支申請單后須附有證明相關(guān)文件。 如：個人圈層活動借支須符有活動審批流程表、 活動建議書 5圈層活動預(yù)算費用超過 8

5、00 才可申請個人借支。發(fā)票需在活動結(jié)束后三天內(nèi)返納， 所用活動費用走員工費用報銷流程（需附有發(fā)票、 活動審批流程、 活動建議書、活動驗收報 告、員工費用報銷匯總審核單等）。 6申請人按要求自行粘貼單據(jù)，經(jīng)相應(yīng)審批人簽、審核無誤后交至行政財務(wù)。 罰則 1未按規(guī)定填寫申請單的； 2未按照規(guī)定提供相關(guān)證明文件的； 3未按要求返還剩余借支金額的； 4未按要求返納發(fā)票的； 對有上述行為的申請人，財務(wù)不予辦理借支，退回申請單據(jù)并處以罰款 預(yù)付款 /付款申請要求及罰則 要求 1公司所有對外付款全部走付款 / 預(yù)付款流程， 付款方式為電匯 （外地）或者轉(zhuǎn)賬支票 （本地），不允許以現(xiàn)金支付。 2付款 / 預(yù)付

6、款申請單不得涂改，若需修改請重新填寫。 3申請單上需清晰填寫單位名稱、申請日期、申請人員姓名、工作部門、職務(wù)、付款 金額、付款金額、收款單位名稱、銀行賬號、開戶行、要求付出日期，若是預(yù)付款還需填寫 預(yù)計返納日期。 4發(fā)票付款需符合法票據(jù)、審批流程、建議書、合同等證明文件（如：采購流程需符 發(fā)票、收據(jù)、審批流程、建議書、采購報價單等）。 5發(fā)票付款申請人按要求自行粘貼票據(jù)，并連同付款 / 預(yù)付款申請單 一起經(jīng)相應(yīng)審 批人簽字、審核無誤后交至行政財務(wù)。 6預(yù)付款申請需在所預(yù)計的返納日期之前走票據(jù)返納流程，按要求自行粘貼、 填寫票 據(jù)返納單，經(jīng)相應(yīng)審批人簽字、審核無誤后交至行政財務(wù)。 罰則 1未按照規(guī)定取得合法有效業(yè)務(wù)票據(jù)的； 2未按照規(guī)定提供相關(guān)證明文件的； 3未按照規(guī)定履行審批程序的； 4未按照規(guī)定填寫付款 / 預(yù)付款申請單的（有涂改痕跡、出現(xiàn)錯別字、大小寫不符、金 額填寫錯誤等）； 5未按照規(guī)定、粘貼付款申請單據(jù)的。 對有上述行為的申請人，財務(wù)不予辦理出款，退回申請單據(jù)并處以罰款 5 元/ 次 6申請單