財務(wù)人員的工作計劃

1、財務(wù)人員的工作計劃財務(wù)員肩負(fù)著對成本計劃控制，各部門的費用支出，財務(wù)員如何做好工作計劃呢 ？下面是收集整理關(guān)于的資料，希 望大家喜歡。篇一01日-05日：銀行日記賬錄入及對賬；做其他應(yīng)收應(yīng)付 款表格，處理職工借款確認(rèn)06日-24日：審核開票內(nèi)容并開具運輸及貨代發(fā)票25日-26日：審核司機的費用憑證，錄入財務(wù)系統(tǒng)，做 報銷明細(xì)表格，并結(jié)賬。27日-31日：開具剩余的運輸及貨代發(fā)票 ；與網(wǎng)上銀行 系統(tǒng)比較，及時做好銀行單據(jù)的錄入。每天處理現(xiàn)金的收與付，并于當(dāng)日錄入財務(wù)系統(tǒng)，做到 日清日結(jié)。每天處理辦公用品的發(fā)放工作。每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場加班人員的晚餐。每星期三付款。每星期一、三、五上海銀行外高

2、橋支行、建設(shè)銀行外高 橋支行拿銀行回單，領(lǐng)取備用金，并及時錄入財務(wù)系統(tǒng)每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作。不定時的處理公司職員的名片、結(jié)匯等工作，并處理外聯(lián)發(fā)工會的現(xiàn)金及銀行的收與付工作XX年初，XXXX有限公司正式進入項目運營，財務(wù)部在 做好前期核算的基礎(chǔ)上積極配合公司各部門的運營工作，從 會計核算和財務(wù)管理兩方面做好公司領(lǐng)導(dǎo)層的參謀。隨著公 司推出財務(wù)資金計劃管理，財務(wù)部為首的資金統(tǒng)籌工作正式 開展起來；公司內(nèi)部、對成本費用的核算與控制的要求不斷 提升、對各部門經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的準(zhǔn)確反映和有效管控的要求 也越來越高，公司外部、隨著國家宏觀經(jīng)濟政策的緊縮、國 家稅收政策調(diào)整及稅務(wù)機關(guān)對房地

3、產(chǎn)企業(yè)的重點檢查、金融 機構(gòu)對房地產(chǎn)行業(yè)的貸款緊縮與重點監(jiān)管，這些都是財務(wù)部 工作的重中之重。在上半年里全體財務(wù)人員任勞任怨、齊心 協(xié)力把各項工作努力做好，下面做具體的總結(jié)與匯報。一、財務(wù)職能的完善與擴展由于xx公司是由20xx年8月份收購過來的，原有的財 務(wù)核算及管理體系極不完善。在過去的上半年，財務(wù)部在整 個財務(wù)職能上進行了積極的完善。1、建立健全了財務(wù)各項會計核算賬簿，對成本費用明 細(xì)進行合理有效的分類，使成本費用核算口徑一致。2、建立和完善各項報銷單據(jù)，為加強內(nèi)部管理做好前 期工作。3、設(shè)置了資金計劃表格及辦法，為公司規(guī)范化管理、 統(tǒng)籌及高效地運用資金、提高運營績效、，鋪下了良好的基

4、礎(chǔ)。公司實行“資金計劃管理”，說明公司決策層對財務(wù)管 理工作的重視，為使各部門管理人員充分地認(rèn)識資金計劃的 重要性，財務(wù)親自擬定了各項具體實施細(xì)則，同時在財務(wù)部 例會上對全體財務(wù)人員提出做好基礎(chǔ)工作的同時要提高管 理及服務(wù)意識，要求財務(wù)人員在思想上要高度重視資金計劃 管理，按月做好資金計劃的匯總與分析工作并及時上報公司 決策層。4、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對開發(fā) 成本、期間費用的會計二級、三級明細(xì)科目進行梳理，并對 明細(xì)科目統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比前后的一 致。5、對財務(wù)報表體系的完善、對公司財務(wù)報表的格式及 其內(nèi)容進行再調(diào)整、增加了各項內(nèi)部管理報表和財務(wù)分析報 告，

5、充分反映公司整體項目運營績效情況、細(xì)致反映公司資 金往來及成本費用等具體指標(biāo)變動。其目的，一是要符合財 務(wù)管理的要求；二是要滿足管理層對項目運營情況的了解和 分析。6、為了使會計核算工作規(guī)范化，從基礎(chǔ)工作、會計核 算、日常管理三方面落實標(biāo)準(zhǔn)化。從小處著手，對財務(wù)檔案 進行系統(tǒng)化管理、科學(xué)分類歸檔、專人保管，對會計憑證要求及時裝訂、整潔整齊7、財務(wù)知識的培訓(xùn)，通過納稅xxxx及xxxx稅務(wù)事務(wù)所的培訓(xùn)與交流，提高全體財務(wù)人員對新的稅務(wù)政策和知識 的了解和掌握。二、具體職能管理財務(wù)核算工作財務(wù)核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作，資金的結(jié)算與 安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編 制、稅

6、務(wù)申報等各項工作開展都能及時有效的完成，這是財 務(wù)下半年工作計劃范文。1、財務(wù)審核財務(wù)審核分兩個方面，一是對原始報銷單據(jù)的審核、財 務(wù)部嚴(yán)格按照公司有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅持原則、杜絕 人情關(guān)。如對一些票據(jù)不完善、未列入資金計劃內(nèi)支出等堅決退 回。二是對會計憑證的審核工作，重要的對會計分錄的正確 性、附件的有效及齊全進行審核把關(guān)。2、成本核算隨著公司“ xx”項目進行，工程成本支出不斷加大。在 工程支出上財務(wù)部嚴(yán)格按照稅務(wù)要求和工程部進度管理進 行付款，對xxxxx建設(shè)集團的工程款支付及時核算代扣代繳 稅款，并要求對方及時開具工程款項發(fā)票。這樣有利于清晰及時的核算開發(fā)成本。3、銷售核算上半年公

7、司累計推出 x棟多層、共x戶進行銷售，在公 司決策層的營銷政策和營銷部同仁的努力下銷售勢頭良好， 實現(xiàn)銷售x戶，銷售額x萬元。財務(wù)部在整個銷售流程中積 極做好認(rèn)籌、大定、房款等收款工作、對銷售單據(jù)按公司要 求進行把關(guān)、對銷售合同進行專人歸檔保管。按揭放款環(huán)節(jié) 由財務(wù)部與銷售部門進行積極溝通，并催促銀行放款，保證 資金及時到位。5月份公司加強了財務(wù)部銷售核算力量，確定專人進行 銷售收款、與銷售部門銜接，同時加強了對銷售臺帳的統(tǒng)計 工作，做好財務(wù)銷售明細(xì)的編制。財務(wù)部按月及時與銷售部的銷售提成表進行審查核對， 保障銷售數(shù)據(jù)的核對無誤。4、會計電算化20xx年10月份財務(wù)部采取用金蝶軟件標(biāo)準(zhǔn)版進行賬務(wù) 處理，這樣極大提高了工作效率和會計核算的準(zhǔn)確性。但由 于標(biāo)準(zhǔn)版的功能局限性，不能適應(yīng)公司財務(wù)核算需要，財務(wù) 部于6月份聯(lián)系金蝶軟件公司