財(cái)務(wù)部出納關(guān)鍵工作指標(biāo)KPI組成表

1、財(cái)務(wù)部出納 關(guān)鍵工作指標(biāo)（ KPI）組成表：序號(hào)具體工作KPI（關(guān)鍵工 作指標(biāo)）考核周期KPI 說(shuō)明權(quán)重計(jì)算方式信息來(lái) 源考核目的1現(xiàn)金管理現(xiàn)金收付憑 證的審核力 度季處理集團(tuán)發(fā)生的收入、支出經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)15審查確認(rèn)后的現(xiàn) 金收付憑證仍出 現(xiàn)問(wèn)題的次數(shù)財(cái)務(wù)經(jīng)理記錄保證現(xiàn)金收付憑 證編制準(zhǔn)確、合規(guī)2現(xiàn)金管理登記現(xiàn)金、銀行存款日 記帳的及時(shí) 性和準(zhǔn)確性季及時(shí)登記銀行、現(xiàn) 金日記帳，15現(xiàn)金、銀行存款 日記帳拖延登記 次數(shù)一次扣 3分，出現(xiàn)不合規(guī) 定、數(shù)據(jù)差錯(cuò)次 數(shù) 1 次扣 3 分，財(cái)務(wù)經(jīng)理記錄保證現(xiàn)金、銀行存 款日記帳登記的 及時(shí)準(zhǔn)確現(xiàn)金、銀行存款賬實(shí)不符的次數(shù)1 次扣 3 分3報(bào)表管理編制資金收支

2、月報(bào)、周報(bào)的及時(shí)性季編制資金收支周 報(bào)、月報(bào)表15未能及時(shí)編制資 金收支月報(bào)、周 報(bào)的次數(shù) 1 次扣 3分財(cái)務(wù)經(jīng)理記錄確保收支平衡，及 早發(fā)現(xiàn)問(wèn)題4現(xiàn)金管理庫(kù)存現(xiàn)金、 有價(jià)證券、 重要空白憑 證保管的有 效性季負(fù)責(zé)做好庫(kù)存現(xiàn) 金、有價(jià)證券、重 要空白憑證的報(bào)關(guān) 工作15現(xiàn)金、有價(jià)證券、 重要空白憑證保 管出現(xiàn)短缺、遺 失現(xiàn)象 1 次扣 5 分財(cái)務(wù)經(jīng)理記錄保證現(xiàn)金、有價(jià)證 券、重要空白憑證 的安全管理5現(xiàn)金清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)季及時(shí)清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金10未能及時(shí)清點(diǎn)庫(kù)財(cái)務(wù)經(jīng)確保及時(shí)清點(diǎn)庫(kù)管理金和編制庫(kù)存現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表的及時(shí)性存現(xiàn)金并編制庫(kù) 存現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表的 次數(shù) 1 次扣 3 分理記錄存，及早發(fā)現(xiàn)問(wèn)題6現(xiàn)金管理現(xiàn)金額度控制的有效性季做好現(xiàn)金額度控制10現(xiàn)金額度超過(guò)規(guī) 定的次數(shù) 1 次扣 3 分，現(xiàn)金短缺 影響工作的次數(shù)1 次扣 3 分財(cái)務(wù)經(jīng)理記錄加強(qiáng)現(xiàn)金額度的 控制7結(jié)算管理銀行結(jié)算業(yè) 務(wù)的準(zhǔn)確性 與及時(shí)性季，與銀行核對(duì)，做 到日清月結(jié)15辦理銀行結(jié)算業(yè) 務(wù)時(shí)，出現(xiàn)錯(cuò)誤 的次數(shù) 1 次扣 3 分，匯款、劃款 時(shí)間延誤 1 次扣財(cái)務(wù)經(jīng)理記錄確保辦理銀行存 款、匯款、劃款等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的 準(zhǔn)確無(wú)誤3分8報(bào)表管理銀行存款余 額調(diào)節(jié)表編 制的及時(shí)、 準(zhǔn)確性季做好銀行余額調(diào)節(jié) 表的填列核對(duì)10未能及時(shí)編制銀 行存款余額調(diào)節(jié) 表的次數(shù) 1