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文檔簡介

1、目目 錄錄 第第一一章章 總總 論論.3 第一節(jié) 項目概況 .3 第二節(jié) 編制依據(jù) .4 第三節(jié) 綜合評價結(jié)論 .5 第四節(jié) 結(jié)論.7 第五節(jié) 建議.7 第第二二章章 項項目目建建設(shè)設(shè)背背景景及及其其必必要要性性 .7 第一節(jié) 項目建設(shè)背景 .7 第二節(jié) 項目的必要性 .9 第第三三章章 項項目目區(qū)區(qū)概概況況 .10 第第四四章章 項項目目單單位位基基本本情情況況 .12 第第五五章章 市市場場分分析析與與銷銷售售方方案案 .13 第一節(jié) 市場分析 .13 第二節(jié) 銷售方案 .14 第第六六章章 項項目目建建設(shè)設(shè)規(guī)規(guī)模模、技技術(shù)術(shù)方方案案及及實實施施進(jìn)進(jìn)度度 .17 第一節(jié) 建設(shè)規(guī)模 .17

2、第二節(jié) 建設(shè)內(nèi)容 .17 第三節(jié) 業(yè)務(wù)流程 .21 第四節(jié) 消防.21 第五節(jié) 實施進(jìn)度計劃.23 第第七七章章 管管理理體體制制與與勞勞動動定定員員 .23 第一節(jié) 組織機(jī)構(gòu) .23 第二節(jié) 勞動定員 .24 第第八八章章 環(huán)環(huán)境境保保護(hù)護(hù) .25 第第九九章章 安安全全生生產(chǎn)產(chǎn)與與勞勞動動保保護(hù)護(hù) .26 第一節(jié) 編制依據(jù) .27 第二節(jié) 安全生產(chǎn) .27 第三節(jié) 勞動防護(hù)措施.28 第第十十章章 投投資資估估算算及及資資金金籌籌措措 .29 第一節(jié) 計算依據(jù) .29 第二節(jié) 投資估算 .30 第三節(jié) 投資構(gòu)成 .30 第四節(jié) 資金籌措和投資使用計劃 .31 第第十十一一章章 財財務(wù)務(wù)評評

3、價價 .32 第一節(jié) 財務(wù)估算 .32 第二節(jié) 財務(wù)評價 .35 第第十十二二章章 結(jié)結(jié)論論與與建建議議.40 第一節(jié) 結(jié)論.40 第二節(jié) 建議.41 第第十十三三章章 基基本本財財務(wù)務(wù)報報表表與與輔輔助助財財務(wù)務(wù)報報表表 .42 附附件件: 1、編制可研委托書 2、奧迪汽車 4s 店建設(shè)項目廠區(qū)平面圖 3、建設(shè)用地規(guī)劃許可證 4、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 第一章第一章 總總 論論 第第一一節(jié)節(jié) 項項目目概概況況 一、項目名稱:奧迪汽車 4s 店建設(shè)項目 二、項目建設(shè)性質(zhì):新建 三、項目建設(shè)單位: *汽車銷售服務(wù)有限公司 所有制形式:有限責(zé)任公司 四、項目建設(shè)地點: xx 區(qū) xx 路與 xx 路口東

4、北處 五、項目建設(shè)規(guī)模:年銷售 奧迪汽車350 臺 項目建設(shè)內(nèi)容:1200 平方米展廳、1800 平方米車間 六、項目總投資:2632 萬元 1、用于固定資產(chǎn) 1204 萬元 2、用于流動資金 1427 萬元 七、項目資金籌措: 1、自籌資金 1632 萬元 2、申請銀行貸款 1000 萬元用于流動資金 八、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(見附表) 第第二二節(jié)節(jié) 編編制制依依據(jù)據(jù) 1、可研編制委托書 2、 汽車品牌銷售管理實施辦法 (商務(wù)部、發(fā)改委、國家工商總局 2005 年第 10 號令) 3、 建設(shè)用地規(guī)劃許可證 4、 國務(wù)院關(guān)于加強防塵防毒工作的決定 5、 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn) (gb12348-90

5、) 6、 建筑設(shè)計防火規(guī)范 (gbj16-87 2001 年版) 7、 中華人民共和國勞動法 8、 中華人民共和國安全生產(chǎn)法 9、 工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 10、 環(huán)境工程設(shè)計手冊 11、 建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù) (第二版) 第第三三節(jié)節(jié) 綜綜合合評評價價結(jié)結(jié)論論 一、項目建設(shè)的必要性、可行性一、項目建設(shè)的必要性、可行性 4s 店是汽車市場激烈競爭下的產(chǎn)物。隨著 消費者消費心理的不 斷成熟,需求日益多樣化,對產(chǎn)品、服務(wù)的要求也 日趨嚴(yán)格,原有的 汽車代理銷售體制已不能適應(yīng)市場的需求。 4s 店的出現(xiàn),可以滿足 消費者的各種需求,它為用戶提供裝備精良、整潔干凈的維修區(qū) ;現(xiàn) 代化的設(shè)備和服務(wù)設(shè)

6、施 ;高度職業(yè)化的氛圍;充足的零配件供應(yīng);良 好的服務(wù)管理;迅速及時的跟蹤服務(wù)體系等。通過 4s 店的服務(wù),可 以讓用戶對品牌汽車產(chǎn)生信賴感和忠誠度,從而擴(kuò)大汽車的銷售量。 二、廠址選擇二、廠址選擇 本項目廠區(qū)建設(shè)地點位于包頭市 xx 區(qū) xx 路以北、xx 路以東 處,地勢平坦,交通運輸十分便捷,周圍毗鄰包頭市公安局大樓、 xx 區(qū)委辦公大樓,周邊有多家汽車銷售企業(yè),地理位置優(yōu)越,是建設(shè) 奧迪汽車 4s 店的理想地段。 三、建設(shè)單位基本情況三、建設(shè)單位基本情況 *汽車銷售服務(wù)有限公司,注冊地址在包頭市 xx 區(qū),公司注冊 資金 500 萬元,法定代表人霍靈生。主要經(jīng)營范圍有:汽車、摩托車 及

7、配件的銷售和維修;建材、五金交電、化工產(chǎn)品、金屬材料、潤滑 油、計算機(jī)、辦公用品的銷售等。 四、市場分析四、市場分析 目前擬建項目是包頭市唯一一家經(jīng)營奧迪汽車的 4s 店,隨著包 頭市社會經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展以及 個人收入的快速增長,消費者對豪華汽 車的需求越來越強勁 ,因此在我市建立奧迪汽車標(biāo)準(zhǔn) 4s 店的發(fā)展空 間巨大,前景廣闊。 五、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容五、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容遵循廠商硬件建設(shè)要求與服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。 建設(shè)規(guī)模:年銷售奧迪汽車 350 臺 建設(shè)內(nèi)容:1200 平方米展廳 1800 平方米車間 六、環(huán)境保護(hù)六、環(huán)境保護(hù) 本項目針對具體工序采取了相應(yīng)的環(huán)保措施, 廢棄物均可回收

8、利 用,對周邊環(huán)境不會產(chǎn)生污染。 第第四四節(jié)節(jié) 結(jié)結(jié)論論 本項目符合國家和地方的產(chǎn)業(yè)政策。項目的實施對提高汽車品牌 服務(wù)意識,提升服務(wù)質(zhì)量,促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,增加地方財政收入 等,具有重大意義。項目經(jīng)濟(jì)效益與社會效益顯著,項目是可行的。 第第五五節(jié)節(jié) 建建議議 為使本項目順利建設(shè)和投入運營,可研階段建議如下: 一、項目建設(shè)涉及部門較多,需要有關(guān)部門的積極支持。項目建 設(shè)單位要與有關(guān)單位進(jìn)一步健全合作機(jī)制,保障項目的順利實施。 二、本項目流動資金需求量較大,需項目實施企業(yè)和有關(guān)金融機(jī) 構(gòu)在項目建設(shè)初期就做出有序的安排。 三、在企業(yè)現(xiàn)有市場的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率,積極開 拓市場,搞好經(jīng)營

9、模式,為企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展奠定基礎(chǔ)。 四、在初步設(shè)計之前,盡快完成本項目的環(huán)境影響評價報告。 第二章第二章 項目建設(shè)背景及其必要性項目建設(shè)背景及其必要性 第第一一節(jié)節(jié) 項項目目建建設(shè)設(shè)背背景景 進(jìn)入 21 世紀(jì)以來,隨著汽車工業(yè)競爭的日趨激烈,我國汽車銷 售市場除傳統(tǒng)的汽車貿(mào)易市場外,出現(xiàn)了超市式大賣場、汽車一條街、 特許經(jīng)銷商、專賣店等多種形式 。目前國內(nèi)各大汽車廠商均在全國各 大、中城市設(shè)立特許經(jīng)銷商(或?qū)Yu店)。各廠商均對獲受權(quán)的特許 經(jīng)銷商(或?qū)Yu店)以 4s 店的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、投資規(guī)模、開業(yè)時間等提 出要求,隨著新車型的出現(xiàn),4s 店數(shù)量還將如雨后春筍般蓬勃增長。 一、一、4s 店的含義店的

10、含義 所謂 4s 店是指:整車銷售(sale) ,備件供銷(sparepart),售后 服務(wù)(service),信息反饋(survey) ,四項功能集于一體(簡稱為四位 一體)的汽車銷售服務(wù)企業(yè)。 二、二、 “四位一體四位一體”與與 4s 店概念的形成店概念的形成 國內(nèi)市場具有代表性的幾個汽車廠商在汽車銷售市場上經(jīng)過若干 年的激戰(zhàn)與磨練,并吸取國外汽車廠商的成熟經(jīng)驗,紛紛提出了可行 的銷售服務(wù)宗旨和理念。如上海大眾多年來實施 “用戶滿意工程” , 提出“賣產(chǎn)品更賣服務(wù)”的口號;一汽大眾提出了 “一個中心,六個 支撐”的理念,即以客戶為中心,以市場為導(dǎo)向、領(lǐng)先的技術(shù)、國際 水平的質(zhì)量、有競爭力的

11、成本、最佳的營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和最佳的合作與 交流力;東風(fēng)雪鐵龍?zhí)岢鰣猿忠粋€服務(wù)理念: “麻煩自己,方便用戶 ” ,要求力爭做到三個 “百分之百”:服務(wù)及時 100%,服務(wù)徹底 100%, 收費合理 100%。從上述宗旨和理念不難理解,要樹立良好的品牌,除 對產(chǎn)品技術(shù)和質(zhì)量的要求外,在汽車市場競爭日益激烈的今天,“用戶 至上”被提到了更為重要的位置。奧迪汽車在包頭市按照標(biāo)準(zhǔn)的“4s 店”經(jīng)營模式,進(jìn)行“四位一體”的銷售和服務(wù),這一舉措對進(jìn)一步 貼近用戶,全面服務(wù)用戶 ,具有重要意義。 三、三、4s 店的優(yōu)勢店的優(yōu)勢 4s 店的優(yōu)勢在于:廠家與經(jīng)銷商的利益是一致的,減少了中間環(huán) 節(jié)與責(zé)任沖突,易于實

12、現(xiàn)策略互補,對于營銷的 拓展、售后服務(wù)維修、 專業(yè)化管理極為有利。 第第二二節(jié)節(jié) 項項目目建建設(shè)設(shè)的的必必要要性性 1998 年廣州本田、上海通用別克、奧迪等率先在我國建立品牌 專賣店,這一形式大受制造商的青睞。隨后,大大小小的制造商紛紛 建立起自己的品牌專賣店,短短 5 年時間內(nèi),品牌專賣店已遍布全國 各城市,數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過有形市場。據(jù)統(tǒng)計, 現(xiàn)僅北京地區(qū)在工商局注 冊的經(jīng)銷商就有 2092 家,有 400 家注冊資產(chǎn)達(dá)到 1000 萬元以上。 目前中國消費者還處于學(xué)習(xí)階段,具有較強的可塑性。消費者還 不懂得不同企業(yè)各自產(chǎn)品的定位和技術(shù)特點,也不太熟悉不同企業(yè)各 自產(chǎn)品的優(yōu)勢,他們在這一方面的

13、成熟度將會影響到不同派系產(chǎn)品在 中國的市場份額。德國汽車制造水平和工藝技術(shù)在世界上都處于領(lǐng)先 地位,并且工作作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格、對產(chǎn)品的品位也要求完美。 因此,德系產(chǎn)品在中國得到了追求工藝水準(zhǔn)且重視品位的消費者的青 睞。這些消費者將是未來德系產(chǎn)品的主力消費人群,未來兩年將是各 系企業(yè)形成相對穩(wěn)定和忠誠客戶群的關(guān)鍵時期。 隨著用戶消費心理的 不斷成熟,用戶需求日益多樣化,對產(chǎn)品、服務(wù)的要求也越來越趨于 嚴(yán)格,原有的代理銷售體制已不能適應(yīng)市場與用戶的需求。 奧迪汽車公司在包頭市還沒有建設(shè)自己的 4s 店,給廣大用戶帶 來諸多不便,為了更好的 滿足用戶的各種需求, *汽車銷售服務(wù)有限 公司擬在包

14、頭市 xx 區(qū)建立奧迪汽車 4s 店。通過本項目的建設(shè),可 以為用戶提供裝備精良、整潔干凈的維修區(qū)、現(xiàn)代化的設(shè)備和服務(wù)設(shè) 施、充足的零配件供應(yīng)、良好的服務(wù)管理、迅速及時的跟蹤服務(wù)體系、 高度職業(yè)化的氛圍等,讓用戶對奧迪汽車產(chǎn)生信賴感和忠誠度, 提高 奧迪汽車的品牌意識, 從而擴(kuò)大奧迪汽車在包頭市及周邊地區(qū) 的銷售 量。 綜上所述,本項目的建設(shè)依據(jù)充分,是十分必要的。 第三章第三章 項目區(qū)概況項目區(qū)概況 一、項目區(qū)概況一、項目區(qū)概況 包頭市地處內(nèi)蒙古自治區(qū)西部,北與蒙古國接壤,南臨黃河,東 西接沃野千里的土默川平原和河套平原,陰山山脈橫貫中部,總面積 27691 平方公里?,F(xiàn)有建成區(qū)面積 150

15、 平方公里,市轄東河區(qū)、 xx 區(qū)、昆都侖區(qū)、九原區(qū) 4 個市區(qū),3 個農(nóng)業(yè)旗縣區(qū)和兩個礦區(qū),有蒙、 漢、回、滿等 43 個民族,全市總?cè)丝?230 萬人,其中:市區(qū)人口 200 萬?,F(xiàn)已建設(shè)并完善了包百商業(yè)步行街、溫州商業(yè)步行街、娜琳 商業(yè)步行街、巴彥塔垃商貿(mào)區(qū)、包百王中商廈等一批商貿(mào)區(qū),引進(jìn)王 府井商廈、華聯(lián)超市等大型商貿(mào)企業(yè),有效地改善了商貿(mào)環(huán)境。 包頭市是內(nèi)蒙古自治區(qū)最大的工業(yè)城市,依托境內(nèi)及周邊地區(qū)蘊 藏豐富的稀土、鐵、煤、天然氣等戰(zhàn)略資源的開發(fā)利用,已經(jīng)發(fā)展成 為一座充滿現(xiàn)代氣息的新興工業(yè)城市,素有 “草原鋼城” 、 “稀土之都” 的美稱。 二、項目區(qū)自然狀況二、項目區(qū)自然狀況 項

16、目區(qū)地處干旱草原向荒漠草原過渡的半干旱、干旱地帶,屬于 中溫帶大陸性季風(fēng)氣候。氣候特點表現(xiàn)為春旱多風(fēng),寒暑多變,降雨 量少且分布不均,光能豐富,熱量充足,降雨集中,水熱同期,夏秋 晝夜溫差大。年平均氣溫 6.5,最高溫度 36.6,最低溫度-35.6; 年平均濕度 56% ;年平均降雨量 350mm,年平均蒸發(fā)量 2160mm, 無霜期 135 天;年平均風(fēng)速 3.3m;最大凍土深度 2.1m;地震裂度 8 度。 三、項目區(qū)社會經(jīng)濟(jì)狀況三、項目區(qū)社會經(jīng)濟(jì)狀況 包頭市是內(nèi)蒙古自治區(qū)最大的工業(yè)城市,是全國 23 個市區(qū)人口 超百萬城市之一,也是國務(wù)院首批確定的全國 13 個較大城市之一。 2004

17、 年全市國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到 600 億元以上,工業(yè)增加值 220 億元, 完成固定資產(chǎn)投資 365 億元,實現(xiàn)財政收入 73.3 億元,城鎮(zhèn)居民人均 可支配收入達(dá)到 11508 元,人均住宅面積達(dá)到 25.83 平方米。xx 區(qū) 現(xiàn)有駐區(qū)、區(qū)屬工業(yè)企業(yè) 500 余家,其中大型企業(yè) 50 余家,是我國 的機(jī)械制造、重型汽 車、核化工基地和自治區(qū)的紡織、電力工業(yè)基地。 xx 區(qū)委、區(qū)政府依托駐區(qū)大企業(yè)雄厚的人才、技術(shù)、設(shè)備優(yōu)勢,全面 實施區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化戰(zhàn)略,組織區(qū)屬企業(yè)加入北方重型汽車集團(tuán)的產(chǎn) 業(yè)鏈之中,形成了以加工配套為主的小型工業(yè)群體。一批具有高科技 含量、高附加值的新型企業(yè)如雨后春筍般迅速崛起

18、,成為xx 區(qū)新的 經(jīng)濟(jì)增長點。 截至 2004 年,xx 區(qū)生產(chǎn)總值為 110.96 億元,同比增長 33.2%;固定資產(chǎn)投資累計完成額為 60.20 億元同比增長 83.1%;全 區(qū)消費品零售額達(dá)到 45.8 億元,同比增長 26.0%;區(qū)財政收入累計完 成 11 億元,同比增長 57.1%;全區(qū)人均可支配收入累計達(dá)到 1.2039 萬元,同比增長 25.8%。 第四章第四章 項目單位基本情況項目單位基本情況 *汽車銷售服務(wù)有限公司是一個具有先進(jìn)管理模式的中型企業(yè)。 公司成立于 2005 年,是內(nèi)蒙古自治區(qū)西部唯一一家集奧迪整車銷售、 配件供應(yīng)、汽車維修、信息反饋的 “四位一體”多功能高檔

19、汽車銷售 服務(wù)企業(yè)。公司注冊資本為 500 萬元。企業(yè)性質(zhì)為有限責(zé)任公司,實 行董事會下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制,設(shè)銷售、售后、財務(wù)、綜合、維修站等 部門。公司有員工 70 人,擁有一支由一汽大眾公司全方位培訓(xùn)過的專 業(yè)隊伍,其文化程度均在大學(xué)、大專以上, 40%具有中級專業(yè)技術(shù)職 稱。2005 年*汽車公司預(yù)計實現(xiàn)銷售額 1 億元,到 2006 年預(yù)計全年 實現(xiàn)銷售額 1.5 億元。 第五章第五章 市場分析與銷售方案市場分析與銷售方案 第第一一節(jié)節(jié) 市市場場分分析析 目前中國汽車市場呈 “桶狀”結(jié)構(gòu),高層次和低層次都存在相當(dāng) 規(guī)模的需求。這種“桶狀”結(jié)構(gòu)為各廠商提供了不同層面的良好生存 空間和競爭空間

20、,未來兩年將是各派系汽車企業(yè)形成相對穩(wěn)定和忠誠 客戶群的關(guān)鍵時期。德國汽車制造水平和工藝技術(shù)在世界上都處于領(lǐng) 先地位,并且工作作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格、對產(chǎn)品的品位也要求完 美,因此,在中國德系產(chǎn)品得到了追求工藝水準(zhǔn)且重視品位的消費者 的青睞,這些消費者將是未來德系產(chǎn)品的主要消費人群。 奧迪在中國 銷售的車型包括了在中國本土生產(chǎn)的 a4 型及 a6 型轎車,還有一部 分進(jìn)口的 tt 型、運動型以及 a8 的改進(jìn)版 a8l 型汽車。2005 年奧迪 公司計劃在中國銷售 5 萬輛 a6 型、8000 輛 a4 型以及 800 輛 a8 型 汽車。中國是奧迪公司在亞太地區(qū)最大、也是增長最快的市場,據(jù)新

21、 華社對 2002 年2004 年中國主要廠商市場份額變化的研究表明:德 系品牌從占據(jù)近國產(chǎn)乘用車市場 40%的份額下降到 2004 年的 26.4%,但目前其市場占有率仍位列第一。 本項目廠區(qū)建設(shè)地點在包頭市 xx 區(qū),位于 xx 路以北、xx 路 以東,毗鄰包頭市公安局大樓、 xx 區(qū)委辦公大樓,周邊有華晨中華、 長豐獵豹、鄭州日產(chǎn)帕拉丁、長安鈴木、上海華普、南京依維柯、福 田奧鈴等多家汽車銷售企業(yè),廠區(qū)位置地勢平坦,交通運輸十分便捷, 地理位置優(yōu)越,是建立奧迪汽車標(biāo)準(zhǔn) 4s 店的理想位置。目前 *汽車 銷售服務(wù)有限公司 4s 店是包頭市唯一一家經(jīng)營奧迪汽車的 4s 店公司, 服務(wù)范圍面向

22、內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市以西的包頭市、鄂爾多斯市、 烏海市以及巴盟、阿盟等地區(qū),奧迪汽車在這一區(qū)域保有量約為 1200 輛以上,*捷汽車銷售服務(wù)有限公司可向奧迪的新老客戶提供標(biāo) 準(zhǔn)的 4s 服務(wù)。隨著包頭市、鄂爾多斯市及周邊地區(qū)社會經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā) 展以及個人收入的快速增長,對豪華汽車市場的需求 將會越來越強勁。 因此在包頭市 xx 區(qū)建立奧迪汽車標(biāo)準(zhǔn) 4s 店從品牌宣傳角度,能使 廠家服務(wù)網(wǎng)點涉及面更廣,更快地提升廠家的品牌形象,有著十分廣 闊的市場空間。 第第二二節(jié)節(jié) 銷銷售售方方案案 隨著國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實施,汽車銷售業(yè)作為一個高成長的 資金密集型產(chǎn)業(yè),已成為西部地區(qū)新的經(jīng)濟(jì)增長點。而現(xiàn)有

23、汽車銷售 市場中高檔轎車的經(jīng)營者大多沒有品牌特許經(jīng)營權(quán),銷售過程中存在 很多問題,售后維修服務(wù)等環(huán)節(jié)缺乏保障,嚴(yán)重?fù)p害了消費者的利益, 也阻礙了高檔轎車的銷售市場發(fā)展。 作為國內(nèi)高檔車市場的領(lǐng)跑者,一汽 大眾奧迪公司一貫遵循 “同一星球,同一奧迪,同一品質(zhì) ”的品牌宗旨,多次率先采用國際 先進(jìn)技術(shù),并繼續(xù)擴(kuò)大經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò),憑借高品質(zhì)的產(chǎn)品和國際水準(zhǔn)的 服務(wù)水平,不斷鞏固領(lǐng)先地位,產(chǎn)品持續(xù)旺銷。截止到 2004 年 11 月 上旬,僅奧迪 a6 年銷量已突破 3 萬輛,在國內(nèi)高檔豪華轎車市場份 額由 31.8%上升到 40%以上,特許經(jīng)銷商也擴(kuò)大到 56 家。 *汽車銷售服務(wù)有限公司是一汽 大眾奧

24、迪品牌唯一授權(quán)內(nèi)蒙 古西部經(jīng)銷商,公司在呼和浩特市建有一個奧迪汽車 4s 店,采用一 汽大眾奧迪品牌的統(tǒng)一管理模式,并結(jié)合當(dāng)?shù)厥袌鰧嶋H情況共同 管理,業(yè)務(wù)范圍以呼和浩特為起點向內(nèi)蒙古東部及東北、東南部發(fā)展, 為廣大奧迪汽車的客戶提供更為全面系統(tǒng)的服務(wù)。包頭市每年高檔轎 車新增量以 20%的速度遞增,且目前高檔轎車市場處于供小于求的局 面,因此公司擬在包頭市再建立一個標(biāo)準(zhǔn)的 4s 店,以包頭市為起點, 向鄂爾多斯市、臨河、烏海、巴盟、伊盟等周邊地區(qū)輻射銷售,擴(kuò)展 銷售服務(wù)范圍。建成后包頭市奧迪汽車 4s 店,將與呼和浩特市奧迪 汽車 4s 店遙相呼應(yīng),既提高了奧迪汽車的品牌知名度,又提高了市場

25、競爭力,擴(kuò)大了奧迪汽車的銷售量,起到互補的作用。 本項目銷售產(chǎn)品的市場定位為行政機(jī)關(guān)公務(wù)用車、大中型企業(yè)商 務(wù)用車、成功人士家庭用車等。 項目擬采取的銷售方案如下: 1、拓展新客戶:通過一汽大眾 奧迪公司統(tǒng)一的廣告宣傳與 促銷活動,提高目標(biāo)消費群體對奧迪品牌的忠誠度、形象的認(rèn)可度、 服務(wù)的滿意度;通過對目標(biāo)消費群體的訪問,了解目標(biāo)消費群體的品 牌傾向及購買意愿,爭取將潛在的消費群體轉(zhuǎn)為現(xiàn)實的消費者。 2、充分利用引導(dǎo)原則:行動傳遞信號,一次成功的品牌選擇,能 顯示出選擇的“物有所值” 。 現(xiàn)有奧迪用戶大都是行政機(jī)關(guān)公務(wù)用戶、 高端商務(wù)用戶、成功人士等,用戶對奧迪車的性能和服務(wù)的良好評價, 以及

26、其所處的社交環(huán)境,商務(wù)交際環(huán)境都將引導(dǎo)一些待購消費者的購 買決策。 3、提高人員素質(zhì),提升銷售業(yè)績:銷售人員經(jīng)過招聘上崗,統(tǒng)一 面試合格后,按照公司統(tǒng)一制定的全方位培訓(xùn)計劃參加各階段培訓(xùn), 在銷售人員熟練掌握工作技能和營銷技巧的基礎(chǔ)上,充分發(fā)揮以人為 本,用戶至上的服務(wù)理念,采取品牌吸引、價格優(yōu)惠、全方位優(yōu)質(zhì)服 務(wù)等方式吸引目標(biāo)消費群,增加銷售業(yè)務(wù)量。 4、強化宣傳力度:根據(jù)市場具體需求,制定全年銷售計劃、廣告 宣傳計劃等。通過舉辦大、中型汽車展銷會,利用宣傳彩頁、繁華地 段的廣告設(shè)施以及廣播、電視等媒體廣告形式,使客戶逐漸了解奧迪 車型的性能、安全、服務(wù)等方面詳細(xì)信息。以提升奧迪汽車的品牌認(rèn)

27、 知度和影響力,從而擴(kuò)大銷售范圍,增加銷售量。 第六章第六章 項目建設(shè)規(guī)模、技術(shù)方案及實施進(jìn)度項目建設(shè)規(guī)模、技術(shù)方案及實施進(jìn)度 第第一一節(jié)節(jié) 建建設(shè)設(shè)規(guī)規(guī)模模 建設(shè)規(guī)模遵循廠商硬件建設(shè)要求與服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):年銷售 350 臺奧迪 汽車;建設(shè) 1800 平方米車間,采用鋼結(jié)構(gòu)彩鋼板;展廳按照奧迪 4s 店全球建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),建筑面積為 1200 平方米,采用異形鋼結(jié)構(gòu)玻璃幕 墻,裝飾豪華、格調(diào)高雅、環(huán)境舒適。 第第二二節(jié)節(jié) 建建設(shè)設(shè)內(nèi)內(nèi)容容 一、一、建設(shè)內(nèi)容建設(shè)內(nèi)容 展廳面積 1200 平方米,劃分為下列功能區(qū):汽車展示與銷售區(qū)、 咨詢服務(wù)區(qū)、維修服務(wù)接待區(qū)、配件陳列與銷售區(qū)、用戶休息區(qū);設(shè) 貴賓室、洽談室

28、、經(jīng)理人員辦公室、會議室等。 車間面積 1800 平方米,分為機(jī)修、保養(yǎng)、裝潢美容、噴漆等工 區(qū)及配件庫等。 二、廠區(qū)布置二、廠區(qū)布置 展示廳與配件倉庫、維修車間均能毗連相通,不但保證了售后服 務(wù)各個環(huán)節(jié)之間的連續(xù)性和有效協(xié)作,而且使用戶能夠在這三個相鄰 業(yè)務(wù)區(qū)快捷地處理所有業(yè)務(wù),包括購買配件、付款等,從而縮短了工 作時間。 維修車間是售后服務(wù)的最主要環(huán)節(jié),這里設(shè)有人性化的廠房空間, 配備高效率、高精度的設(shè)備和診斷測試儀器。 采用先進(jìn)管理模式與制造廠商聯(lián)網(wǎng)的配件倉庫,作到準(zhǔn)確訂貨、 快捷入庫、靈活結(jié)算。 建立電子計算機(jī)管理系統(tǒng):實現(xiàn)汽車銷售、配件供銷、服務(wù)接待 與結(jié)算、業(yè)務(wù)管理等系統(tǒng)的內(nèi)外聯(lián)網(wǎng)

29、。 工廠總平面布置見附圖。 三、三、建筑設(shè)計建筑設(shè)計 廠區(qū)的建構(gòu)筑物滿足工藝要求,符合國標(biāo)設(shè)計規(guī)范。生產(chǎn)車間采 用鋼結(jié)構(gòu)彩鋼板建設(shè);展廳按照奧迪 4s 店全球建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),采用異形 鋼結(jié)構(gòu)玻璃幕墻。以上建構(gòu)筑物要求采取必要的抗震措施設(shè)計。 整個廠區(qū)充分利用自然環(huán)境,強調(diào)豐富的空間關(guān)系,力求創(chuàng)造新 穎、優(yōu)美的現(xiàn)代化工廠形象。 四、供水、四、供水、排水排水 1、水水源源 項目用水由自來水公司直接供水,可從 xx 區(qū)自來水管網(wǎng)接入, 滿足廠區(qū)生產(chǎn)、生活用水。 2、生生活活、生生產(chǎn)產(chǎn)用用水水量量 1)生活用水 廠區(qū)的職工按 70 人計,每個人最高日用水量 150 升,其中生活 用水 50 升/日,淋浴用水

30、 100 升/日。綠化用水 8 噸/日,每日一次。 總計 18 噸/日。 2)生產(chǎn)用水 本項目生產(chǎn)用水較少,每天用水量為 8 噸。 3)消防用水量 根據(jù)建筑設(shè)計防火規(guī)范及生產(chǎn)工藝的特點,室內(nèi)消防用水量 10l/s,室外消防用水量 15 l/s。 3、日日平平均均總總用用水水量量 廠區(qū)生活用水 10 噸/日,綠化用水 8 噸/日,生產(chǎn)用水量 8 噸/日, 不可預(yù)見用水量以總用水量 15%計,應(yīng)為 4 噸,日平均總用水量為 30 噸。消防用水 20 噸/日。 4、排排水水 本廠內(nèi)污水主要為生活污水,生活污水按生活用水量的 80%估 算,約為 8 噸/日。廠區(qū)可直接排入城市污水管網(wǎng),生產(chǎn)污水經(jīng)系統(tǒng)自

31、 動處理后可與生活污水合并排入市政排水管網(wǎng)。 五、采暖、通風(fēng)五、采暖、通風(fēng) 本項目在冬季需向生產(chǎn)車間和辦公區(qū)供暖,廠區(qū)采暖面積按 3000m2計算,接入城市供熱管網(wǎng),滿足供暖需求。 車間內(nèi)應(yīng)有良好的通風(fēng)裝置,及時排除污染的空氣 (經(jīng)環(huán)保處理)。 空氣流向從凈化區(qū)流向污染區(qū)。通風(fēng)口應(yīng)裝有網(wǎng)罩。 六、電氣六、電氣 本項目用電擬由供電部門提供 10kv 電源。用電負(fù)荷的電壓等級 為 380v/220v,設(shè)置一臺箱式變壓器向車間和辦公區(qū)供電。 1、設(shè)設(shè)備備選選用用 380v/220v 配電裝制采用普通式開關(guān)柜,變壓器采用箱式變壓器。 2、電電纜纜敷敷設(shè)設(shè) 廠區(qū)內(nèi)室外采用電纜溝,直埋敷設(shè)相結(jié)合的方式,構(gòu)

32、筑物內(nèi)采用 電纜溝、電纜橋及穿管敷設(shè)。 3、照照明明 車間內(nèi)應(yīng)有充足的自然光線或人工照明。照明燈具的光澤不應(yīng)改 變被加工物的本色,亮度應(yīng)能滿足檢驗人員和生產(chǎn)操作人員的工作需 要。吊掛的燈具,必須裝有安全防護(hù)罩,以防燈具破碎而發(fā)生危險。 4、通通訊訊 為方便工廠內(nèi)生產(chǎn)、生活管理區(qū)內(nèi)部聯(lián)絡(luò)及對外聯(lián)系,需架設(shè) 10 部電話通訊線路。 第第三三節(jié)節(jié) 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程 業(yè)務(wù)流程如圖: 前臺接待 銷售業(yè)務(wù)介紹 售后接待 維修業(yè)務(wù)承攬 新車推薦 顧客回訪 汽車修理 意向登記 銷售反饋 交 款 訂立合同 取 車 辦理手續(xù) 交款付費 提 車 第第四四節(jié)節(jié) 消消防防 一、全廠各部火災(zāi)危險性分析一、全廠各部火災(zāi)危險

33、性分析 展廳以汽車銷售為主,發(fā)生火災(zāi)危險較小,火災(zāi)危險性分類為丙 類。主車間以維修車輛為主,其生產(chǎn)工藝是人工維修加工,有少量易 燃物,無易爆物品,可能產(chǎn)生火災(zāi),車間的火災(zāi)危險性分類為丙類。 二、消防措施二、消防措施 1、廠內(nèi)建筑物構(gòu)造上均滿足 建筑設(shè)計防火規(guī)范gbj16 87(2001 年版)的要求。 2、展廳為異型鋼結(jié)構(gòu),車間為鋼結(jié)構(gòu)彩鋼板設(shè)計。鋼結(jié)構(gòu)由于使 用單一材料,溫度分布均勻,受火面積大,火災(zāi)中升溫快,強度降低 嚴(yán)重,所以火災(zāi)對鋼結(jié)構(gòu)的威脅大于鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),因此,需進(jìn)行 耐火保護(hù)設(shè)計,設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合 建筑設(shè)計防火規(guī)范gbj16 87(2001 年版)的要求。 3、汽車庫、修車庫,停

34、車場的防火設(shè)計應(yīng)符合 汽車庫、修車 庫,停車場設(shè)計防火規(guī)范 (gb50067-97) 4、按照建筑設(shè)計防火規(guī)范的要求設(shè)消防泵,發(fā)生火災(zāi)時, 開啟消防泵,加壓供水滅火。生產(chǎn)車間、展廳等建筑內(nèi)均按要求安裝 消防栓。 5、項目設(shè)計電氣均為普通設(shè)置,按照 建筑設(shè)計防火規(guī)范的 要求設(shè)計。電氣設(shè)備、供用電線路、配電管線的選擇及敷設(shè)嚴(yán)格遵循 相關(guān)的設(shè)計規(guī)范執(zhí)行。 廠內(nèi)道路呈環(huán)形布局,這樣不僅滿足了車輛出入的要求,同時也 滿足了廠內(nèi)消防通道的要求。車間、展廳、倉庫、辦公室等都按規(guī)范 要求配備滅火器。 第第五五節(jié)節(jié) 實實施施進(jìn)進(jìn)度度計計劃劃 本項目嚴(yán)格按照國家有關(guān)建設(shè)項目程序執(zhí)行,自 2005 年 5 月開 始

35、籌備,2005 年 8 月投產(chǎn)運行,實施期限為 3 個月。 第七章第七章 管理體制與勞動定員管理體制與勞動定員 第第一一節(jié)節(jié) 組組織織機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu) 內(nèi)蒙古奧迪汽車 4s 店為有限責(zé)任公司,按照 中華人民共和國 公司法制定企業(yè)管理制度。公司內(nèi)部管理為總經(jīng)理負(fù)責(zé)制,下設(shè)機(jī) 構(gòu)有:綜合部、財務(wù)部、銷售部、售后服務(wù)部四個部門。 公司現(xiàn)有員工 70 人,其中管理人員 19 人;職工 51 人。 組織結(jié)構(gòu)如圖: 第第二二節(jié)節(jié) 勞勞動動定定員員 根據(jù)公司的生產(chǎn)特點,按工藝流程設(shè)計為單班制作業(yè),總定員 70 人,其中:銷售部設(shè)銷售顧問 10 人、銷售計劃員 1 人、儲運管理 員 1 人、信息管理員/it 信息員

36、1 人;財務(wù)部設(shè)會計 2 人、出納員 1 人;綜合部設(shè)辦公室和后勤 6 人;售后服務(wù)部設(shè)服務(wù)經(jīng)理和備件經(jīng)理 各 1 人,服務(wù)經(jīng)理分管技術(shù)主管 2 人、服務(wù)顧問 3 人、索賠員 2 人、 維修人員計 28 人(機(jī)修 16 人、鈑金 4 人、噴漆 4 人、其他 4 人) , 備件經(jīng)理分管備件銷售計劃員 1 人、備件倉庫管理員 2 人。 公司內(nèi)除主要管理人員外,其他人員全部在當(dāng)?shù)赝ㄟ^勞動力市場 總 經(jīng) 理 銷 售 計 劃 員 儲 運 管 理 員 信 息 管 理 員 銷售部 售后服務(wù)部 服務(wù)組維修組 服 務(wù) 顧 問 技 術(shù) 主 管 索 賠 員 機(jī) 修 鈑 金 噴 漆 備件組 備 件 計 劃 員 倉 庫

37、 管 理 員 財 務(wù) 部 綜 合 部 部 會 計 出 納 辦 公 文 秘 后 勤 保 衛(wèi) 銷 售 顧 問 向社會公開招聘。 管理人員要求具有大專以上學(xué)歷。生產(chǎn)工人要求具有高中以上學(xué) 歷并有相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)資格或能力。 第八章第八章 環(huán)境保護(hù)環(huán)境保護(hù) 環(huán)境保護(hù)是我國的基本國策。本項目屬汽車銷售和維修項目,針 對具體工序采取相應(yīng)的環(huán)保措施,對周邊環(huán)境不會產(chǎn)生污染。項目建 設(shè)中要求做到環(huán)保與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)的原則。 做好本項目的環(huán)境保護(hù)工作,主要環(huán)境保護(hù)措施如下: 一、一、廢水處理廢水處理 生產(chǎn)廢水很少,經(jīng)處理后可與生活廢水一同經(jīng)廠區(qū)排水管網(wǎng)直接 排入城市污水管網(wǎng)。 二、二、廢氣處

38、理廢氣處理 本項目在噴漆過程中會產(chǎn)生廢氣,但項目采用專用的密閉噴漆系 統(tǒng),廢氣經(jīng)自動處理后排放,所以對空氣不會產(chǎn)生污染。 三、廢物處理三、廢物處理 本項目的廢物主要為廢棄汽車零配件和輪胎,但該廢棄物可以回 收利用。 四、工廠噪聲處理四、工廠噪聲處理 廠區(qū)內(nèi)各類噪聲控制標(biāo)準(zhǔn)采用 控制工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn) (gb12348-90) 本項目噪聲主要來機(jī)修,其設(shè)備功率相對較小,采取綜合控制措 施后,噪聲降低,不會對周邊環(huán)境造成污染。 控制噪聲采取的措施是: 1、盡可能選用低噪聲設(shè)備。 2、對噪聲較高的設(shè)備采取隔聲、消聲、減震、吸聲等綜合控制措 施。 第九章第九章 安全生產(chǎn)與勞動保護(hù)安全生產(chǎn)與勞動保護(hù)

39、按國家有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)定,本項目屬汽車銷售和維修項目,應(yīng) 采取必要的安全管理及勞動保護(hù)措施。安全生產(chǎn)和勞動保護(hù),會影響 到公司的服務(wù)與信譽,為此重視勞動保護(hù)與安全生產(chǎn)管理,是企業(yè)發(fā) 展的重要保障。 第第一一節(jié)節(jié) 編編制制依依據(jù)據(jù) 1、 中華人民共和國勞動法 2、 中華人民共和國安全生產(chǎn)法 3、 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn) (gb12348-90) 4、 國務(wù)院關(guān)于加強防塵防毒工作的決定 5、 工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 第第二二節(jié)節(jié) 安安全全生生產(chǎn)產(chǎn) 公司主要負(fù)責(zé)人對本單位的安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé),并組織制定 本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程;建立、健全本單位安全生產(chǎn)責(zé) 任制;督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作

40、,及時消除生產(chǎn)安全事故隱 患;組織制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案;對從業(yè)人 員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn),保證從業(yè)人員具備必要的安全生產(chǎn)知識, 熟悉有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程,掌握本崗位的安全操作 技能;向從業(yè)人員如實告知作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防 范措施以及事故應(yīng)急措施。 公司與從業(yè)人員訂立的勞動合同,應(yīng)載明有關(guān)保障從業(yè)人員勞動 安全、預(yù)防職業(yè)危害的事項,以及依法為從業(yè)人員辦理工傷社會保險 的事項。 第第三三節(jié)節(jié) 勞勞動動防防護(hù)護(hù)措措施施 從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn),掌握本職工作所需的安 全生產(chǎn)知識,提高安全生產(chǎn)技能,增強事故預(yù)防和應(yīng)急處理能力。在 作業(yè)過程

41、中,公司為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動 防護(hù)用品,并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照規(guī)定佩戴、使用。 安全裝置和設(shè)施應(yīng)經(jīng)常維修,使其始終保持功能良好。 一、勞動保護(hù)一、勞動保護(hù) 公司在勞動保護(hù)方面主要做到: 1、車間內(nèi)平面布置中,力求做到合理布置,保證人流、物流的通 達(dá),發(fā)生事故時能及時疏散。 2、車間設(shè)置排水設(shè)施和通風(fēng)裝置,車間內(nèi)地面排水通暢,便于清 洗,保持空氣新鮮。 3、對有噪聲的設(shè)備采取隔聲、消聲、吸聲及減震等控制措施,使 作業(yè)場所和環(huán)境噪聲達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。 4、公司為員工配備規(guī)定的勞保用品,并統(tǒng)一制服。 5、設(shè)置浴室、更衣室、休息室。 6、在不同區(qū)域內(nèi)配置消防器材。 7、廠區(qū)內(nèi)進(jìn)行

42、綠化、美化,創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。 二、衛(wèi)生管理二、衛(wèi)生管理 公司在衛(wèi)生管理方面主要做到: 1、車間及設(shè)備、工器具、操作臺做到每班工作后清洗和進(jìn)行歸位。 2、廢水和廢棄物按操作規(guī)程在指定地點存放并及時處理,避免產(chǎn) 生污染。 3、員工要求儀表整潔、大方,穿著統(tǒng)一的工作制服。 第十章第十章 投資估算及資金籌措投資估算及資金籌措 第第一一節(jié)節(jié) 計計算算依依據(jù)據(jù) 該項目總投資包括:土建、設(shè)備、其它基建費、預(yù)備費和流動資 金等內(nèi)容,參照當(dāng)?shù)貙嶋H建筑投資定額,依據(jù)發(fā)改委和建設(shè)部聯(lián)合頒 布的建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù) 中的新建和改擴(kuò)建項目評價方 法進(jìn)行投資估算。編制依據(jù)如下: 1、各專業(yè)設(shè)計提供的有關(guān)單項工程

43、量,新(改)建規(guī)模、基礎(chǔ)設(shè) 施、設(shè)備及安裝工程; 2、國內(nèi)當(dāng)前同類型工程的參考價格; 3、近期建筑材料及設(shè)備的市場價格; 4、有關(guān)費率選取參照項目建設(shè)工程投資估算編制規(guī)定。 第第二二節(jié)節(jié) 投投資資估估算算 本項目由汽車展廳、維修車間、備件倉庫、綜合辦公室、車庫等 建筑組成,還包括各生產(chǎn)車間設(shè)備、運輸工具、辦公用具、消防設(shè)備 及流動資金等內(nèi)容。經(jīng)估算:項目 固定資產(chǎn)投資 1204 萬元,流動資 金 1427 萬元,合計 2632 萬元,詳見投資估算表(附表 1) 第第三三節(jié)節(jié) 投投資資構(gòu)構(gòu)成成 一、總投資一、總投資 項目總投資由固定資產(chǎn)投資、流動資金兩個部分組成,估算價值 2632 萬元。見主要

44、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及評價指標(biāo)表 (1)固定資產(chǎn)投資 1204 萬元 其中 :土建投資 360 萬元 設(shè)備購置費 343 萬元 建設(shè)工程預(yù)備費 89 萬元 建設(shè)工程其他費 412 萬元(其中包括土地、配電、管理 費、前期費等) (2)流動資金 1427 萬元,鋪底流動資金 427 萬元。 二、建設(shè)期利息二、建設(shè)期利息 本項目無建設(shè)期利息。 三、流動資金估算三、流動資金估算 按照分項估算法估算流動資金。該項目需要流動資金 1427 萬元, 鋪底流動資金按流動資金的 30%計算,估算價值為 427 萬元,見附表 2。 第第四四節(jié)節(jié) 資資金金籌籌措措和和投投資資使使用用計計劃劃 一、資金來源一、資金來源 1、自

45、自有有資資金金 (1)用于固定資產(chǎn) 1204 萬元。 (2)用于鋪底流動資金 427 萬元。 兩項合計 1632 萬元,見附表 3。 2、銀銀行行貸貸款款 申請銀行貸款 1000 萬元,全部用于流動資金,見附表 3。 二、資金使用計劃二、資金使用計劃 固定資產(chǎn)投資在建設(shè)初投入, 項目當(dāng)年完成。流動資金貸款在運 營時發(fā)生。 建設(shè)前期發(fā)生的費用,列入當(dāng)年的投入中。 流動資金投資,在投產(chǎn)前開始籌措,在運營期按情況分別投入。 三、投資規(guī)模三、投資規(guī)模 國家控制投資規(guī)模是項目的固定資產(chǎn)投資總額、建設(shè)期利息、鋪 底流動資金之和,估算價值 1632 萬元。 資本金占國家控制投資規(guī)??偼顿Y的 100%。 第十

46、一章第十一章 財務(wù)評價財務(wù)評價 該項目經(jīng)濟(jì)評價依據(jù)國家計委和建設(shè)部頒布的 建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評 價方法和參數(shù)規(guī)定的原則與方法進(jìn)行。在市場需求預(yù)測,生產(chǎn)規(guī)模, 產(chǎn)品方案,工藝技術(shù)方案,原材料供應(yīng),工程建設(shè)方案及實施計劃等 基礎(chǔ)上進(jìn)行項目的經(jīng)濟(jì)評價。本可研報告對項目的盈利能力、清償能 力及不確定性進(jìn)行如下財務(wù)分析。 第第一一節(jié)節(jié) 財財務(wù)務(wù)估估算算 該項目財務(wù)估算按國家現(xiàn)行的 企業(yè)財務(wù)會計制度以及增值 稅暫行條例和企業(yè)所得稅法等有關(guān)政策、法規(guī)進(jìn)行。 一、一、價格預(yù)測價格預(yù)測 考慮到將來市場發(fā)展趨勢,該項目的投入、產(chǎn)出物之間的相對價 格變化不會太大,故財務(wù)評價中的所有投入、產(chǎn)出物價格皆采用當(dāng)年 市場價。 二

47、、銷售收入估算二、銷售收入估算 1、預(yù)計年銷售奧迪 a4 汽車 70 輛,估算銷售收入 2450 萬元 2、預(yù)計年銷售奧迪 a6 汽車 280 輛,估算收入 11760 萬元 3、預(yù)計年售后維修汽車 6000 臺.次,估算收入 720 萬元 4、預(yù)計年汽車美容、裝具 160 臺.次,估算收入 80 萬元 項目達(dá)產(chǎn)后,年均銷售收入估算價值為 15010 萬元,見附表 5。 三、總成本估算三、總成本估算 成本估算的依據(jù)是成本各構(gòu)成要素的現(xiàn)行價格及稅費標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn) 期各年不考慮物價總水平上漲因素。 1、直直接接生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本 直接生產(chǎn)成本指原材料、燃料動力和工資等方面的支出。 原材料及燃料動力費以現(xiàn)

48、行市場價格計算,按年耗量加總后乘以 到場價格估算。 2、修修理理費費 修理費包括所有固定資產(chǎn)的大、中、小修理,以固定資產(chǎn)原值作 為計費依據(jù),提取率為 2.5%。 3、固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)折折舊舊 采用直線法計算,固定資產(chǎn)折舊按房屋和機(jī)器設(shè)備分類進(jìn)行。計 算時殘值取原值的 5%。各類固定資產(chǎn)的折舊年限如下: (1)房屋、建筑物等土建: 20 年 (2)各種機(jī)器設(shè)備:10 年 4、其其他他費費用用 其他費用指制造費用、管理費用、銷售費用中扣除工資費、折舊 費、修理費、攤銷費后的費用。 5、總總成成本本估估算算 總成本由外購原材料、外購燃料動力費、工資費、修理費、折舊 費、攤銷費、其它費用及利息支出構(gòu)成

49、。 年平均總成本(計算期各年平均價)估算價值 14348 萬元,見附 表 4。 經(jīng)營成本由成本要素中的外購原材料費、外購燃料動力費、工資 費、修理費、其它費用構(gòu)成,估算價值 14312 萬元,見附表 4。 四、稅金估算四、稅金估算 根據(jù)有關(guān)稅收條例,項目稅金有增值稅、城建稅、教育費附加等。 本項目增值稅率為 17%,估算價值為 222 萬元,見附表 5。 項目所得稅稅率 33%,年均估算價值 190 萬元,見附表 6。 項目按 7%和 3%征收城建稅和教育費附加,銷售稅金及附加估算 價值為 22 萬元,見附表 5。 五、利潤估算五、利潤估算 年平均利潤總額估算價值為 576 萬元,見附表 6。

50、 年平均稅后利潤為 386 萬元,見附表 6。 第第二二節(jié)節(jié) 財財務(wù)務(wù)評評價價 一、盈利能力分析一、盈利能力分析 根據(jù)基本財務(wù)報表計算如下財務(wù)指標(biāo): 1、靜靜態(tài)態(tài)指指標(biāo)標(biāo) (1)投投資資利利潤潤率率 年平均利潤總額 投資利潤率=-100% 項目總投資 =21.88% (2)投投資資利利稅稅率率 年平均利稅總額 投資利稅率=-100% 項目總投資 = 31.16% (3)投投資資回回收收期期(pt) 投資回收期是以項目的凈收益抵償全部投資所需的時間,反映項 目的投資回收能力。 全部投資財務(wù)現(xiàn)金流量表表明項目的稅后投資回收期(含建設(shè)期) pt=5.63 年。 2、動動態(tài)態(tài)指指標(biāo)標(biāo) (1)財財務(wù)務(wù)凈

51、凈現(xiàn)現(xiàn)值值(fnpv) 財務(wù)凈現(xiàn)值反映項目投入和產(chǎn)出現(xiàn)值之間量的關(guān)系。 全部投資財務(wù)現(xiàn)金流量表表明:當(dāng)折現(xiàn)率 i=12%時,所得稅前的 fnpv=2176 萬元;所得稅后的 fnpv=1061 萬元。 自有資金財務(wù)現(xiàn)金流量表表明,當(dāng)折現(xiàn)率 i=12%時, fnpv=1259 萬元。 項目在設(shè)定折現(xiàn)率下,產(chǎn)出現(xiàn)值大于投入現(xiàn)值。見附表 7、8 (2)財財務(wù)務(wù)內(nèi)內(nèi)部部收收益益率率(firr) 財務(wù)內(nèi)部收益率反映項目所占用資金的盈利率。 全部投資財務(wù)現(xiàn)金流量表表明:所得稅前 firr=32.98%,所得 稅后 firr=21.76%。 自有資金財務(wù)現(xiàn)金流量表表明:自有資金的內(nèi)部收益率 firr=29.

52、84%。見附表 7、8 3、財財務(wù)務(wù)盈盈利利能能力力評評價價 根據(jù)以上計算分析表明,各項指標(biāo)較優(yōu),項目的盈利能力較強。 說明項目能夠取得較好的效益。 二、清償能力分析二、清償能力分析 1、資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債率率 資產(chǎn)負(fù)債率是反映項目計算期各年年末的資產(chǎn)、負(fù)債結(jié)構(gòu)及所面 臨的財務(wù)風(fēng)險,揭示項目的清償能力。 負(fù)債合計 資產(chǎn)負(fù)債率=-100% 資產(chǎn)合計 項目計算期各年年末的資產(chǎn)負(fù)債率詳列于資產(chǎn)負(fù)債表,其中以第 2 年的 35%為最高。見附表 10 2、清清償償能能力力分分析析說說明明 通過對上述各指標(biāo)的計算分析,說明項目在計算期各年,資產(chǎn)負(fù) 債結(jié)構(gòu)較低,項目有較強的清償能力。 三、不確定分析三、不確定分析 項目的財務(wù)評價所采用的數(shù)據(jù),大部分來自現(xiàn)行市場價格,有一 定程度的不確定性。為了分析不確定性因素對經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)的影響, 需要進(jìn)行不確定性分析,以估計項目可能承擔(dān)的風(fēng)險,

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