沈陽傳動部件項目資金申請報告（參考范文）

1、泓域咨詢 /沈陽傳動部件項目資金申請報告報告說明中國龐大的市場促使跨國整車和零部件廠商企業(yè)近十幾年來持續(xù)來華投資設(shè)廠，同時也帶動了中國本土零部件廠商的發(fā)展，目前中國基本建立了較為完整的零部件配套供應(yīng)體系和零部件售后服務(wù)體系，為汽車整車工業(yè)發(fā)展提供了強大的支持。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資27170.95萬元，其中：建設(shè)投資21062.66萬元，占項目總投資的77.52%；建設(shè)期利息436.87萬元，占項目總投資的1.61%；流動資金5671.42萬元，占項目總投資的20.87%。項目正常運營每年營業(yè)收入52800.00萬元，綜合總成本費用40931.55萬元，凈利潤8692.75萬元，財務(wù)內(nèi)部

2、收益率24.20%，財務(wù)凈現(xiàn)值12048.59萬元，全部投資回收期5.65年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。綜上所述，本項目能夠充分利用現(xiàn)有設(shè)施，屬于投資合理、見效快、回報高項目；擬建項目交通條件好；供電供水條件好，因而其建設(shè)條件有明顯優(yōu)勢。項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思想，有利于行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 行業(yè)發(fā)展分析6一、 輪轂單元行業(yè)發(fā)展概況6二、 輪轂單元行業(yè)發(fā)展概況7第二章 公司基本情況8一、 公司基本信息8二、 公司簡介8三、 公

3、司競爭優(yōu)勢9四、 公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)11五、 核心人員介紹12六、 經(jīng)營宗旨13七、 公司發(fā)展規(guī)劃13第三章 項目概述19一、 項目名稱及項目單位19二、 項目建設(shè)地點19三、 可行性研究范圍19四、 編制依據(jù)和技術(shù)原則20五、 建設(shè)背景、規(guī)模20六、 項目建設(shè)進度21七、 原輔材料及設(shè)備21八、 環(huán)境影響22九、 建設(shè)投資估算22十、 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標23十一、 主要結(jié)論及建議25第四章 背景、必要性分析26一、 中國汽車后市場零部件行業(yè)的發(fā)展26二、 行業(yè)競爭格局30三、 行業(yè)利潤水平變動情況30四、 項目實施的必要性31第五章 法人治理33一、 股東權(quán)利及義務(wù)33二、 董事36三、 高

4、級管理人員42四、 監(jiān)事44第六章 運營模式分析47一、 公司經(jīng)營宗旨47二、 公司的目標、主要職責(zé)47三、 各部門職責(zé)及權(quán)限48四、 財務(wù)會計制度51第七章 SWOT分析55一、 優(yōu)勢分析（S）55二、 劣勢分析（W）57三、 機會分析（O）57四、 威脅分析（T）58第八章 環(huán)境保護方案64一、 環(huán)境保護綜述64二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析64三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析65四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析66五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析66六、 營運期環(huán)境影響67七、 環(huán)境影響綜合評價67第九章 原輔材料分析69一、 項目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況69二、 項目運營期原輔材料供應(yīng)及質(zhì)量管理69

5、第十章 人力資源配置71一、 人力資源配置71二、 員工技能培訓(xùn)71第十一章 進度規(guī)劃方案74一、 項目進度安排74二、 項目實施保障措施75第十二章 投資方案分析76一、 投資估算的依據(jù)和說明76二、 建設(shè)投資估算77三、 建設(shè)期利息81四、 流動資金83五、 項目總投資85六、 資金籌措與投資計劃86第十三章 項目經(jīng)濟效益分析88一、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算88二、 項目盈利能力分析93三、 償債能力分析96第十四章 補充表格99第一章 行業(yè)發(fā)展分析一、 輪轂單元行業(yè)發(fā)展概況汽車輪轂單元是連接汽車懸掛機構(gòu)和車輪的傳動部分，主要作用是承受汽車的重量及為輪轂的傳動提供精確向?qū)А］嗇瀱卧瑫r承受徑向載

6、荷和軸向載荷，是非常重要的安全部件。第一代輪轂單元由兩組獨立的圓錐滾子軸承或角接觸球軸承組成，裝配難度較大。隨著汽車技術(shù)的不斷進步，汽車廠商與軸承制造商聯(lián)合研發(fā)出新型輪轂單元以替代輪轂軸承，輪轂單元的使用范圍和使用量日益增長，目前第二代和第三代輪轂單元已得到廣泛使用，其中第三代輪轂軸承單元采用軸承單元和防抱死系統(tǒng)（ABS）相配合的結(jié)構(gòu)，輪轂單元設(shè)計包含內(nèi)法蘭和外法蘭，內(nèi)法蘭被螺栓固定在驅(qū)動軸上，外法蘭將整個裝置安裝于車身。第四代輪轂單元將等速萬向節(jié)、輪轂單元整合成為結(jié)構(gòu)緊湊，性能優(yōu)良，安裝方便的整體部件，去除輪轂的花鍵軸，減輕了輪轂軸承的重量，縮小了體積，簡化安裝，拆卸方便。軸承及等速萬向節(jié)在

7、安裝和使用中相互之間的幾何尺寸不會發(fā)生變化，簡化工序、優(yōu)化工藝，一次性裝脂后幾乎可永久使用，降低了整體生產(chǎn)和使用的成本。未來第四代產(chǎn)品有望大規(guī)模普及。與萬向節(jié)相似，輪轂單元在車輛行駛一定的距離或者使用滿一定的期限后需要進行更換。二、 輪轂單元行業(yè)發(fā)展概況汽車輪轂單元是連接汽車懸掛機構(gòu)和車輪的傳動部分，主要作用是承受汽車的重量及為輪轂的傳動提供精確向?qū)?。輪轂單元同時承受徑向載荷和軸向載荷，是非常重要的安全部件。第一代輪轂單元由兩組獨立的圓錐滾子軸承或角接觸球軸承組成，裝配難度較大。隨著汽車技術(shù)的不斷進步，汽車廠商與軸承制造商聯(lián)合研發(fā)出新型輪轂單元以替代輪轂軸承，輪轂單元的使用范圍和使用量日益增長

8、，目前第二代和第三代輪轂單元已得到廣泛使用，其中第三代輪轂軸承單元采用軸承單元和防抱死系統(tǒng)（ABS）相配合的結(jié)構(gòu)，輪轂單元設(shè)計包含內(nèi)法蘭和外法蘭，內(nèi)法蘭被螺栓固定在驅(qū)動軸上，外法蘭將整個裝置安裝于車身。第四代輪轂單元將等速萬向節(jié)、輪轂單元整合成為結(jié)構(gòu)緊湊，性能優(yōu)良，安裝方便的整體部件，去除輪轂的花鍵軸，減輕了輪轂軸承的重量，縮小了體積，簡化安裝，拆卸方便。軸承及等速萬向節(jié)在安裝和使用中相互之間的幾何尺寸不會發(fā)生變化，簡化工序、優(yōu)化工藝，一次性裝脂后幾乎可永久使用，降低了整體生產(chǎn)和使用的成本。未來第四代產(chǎn)品有望大規(guī)模普及。與萬向節(jié)相似，輪轂單元在車輛行駛一定的距離或者使用滿一定的期限后需要進行更

9、換。第二章 公司基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱：xxx有限公司2、法定代表人：曾xx3、注冊資本：800萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關(guān)：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2014-6-17、營業(yè)期限：2014-6-1至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍：從事傳動部件相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）二、 公司簡介公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規(guī)經(jīng)營”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升

10、公司資產(chǎn)管理能力和風(fēng)險控制能力。公司不斷推動企業(yè)品牌建設(shè)，實施品牌戰(zhàn)略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現(xiàn)從產(chǎn)品服務(wù)經(jīng)營向品牌經(jīng)營轉(zhuǎn)變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等，加強品牌策劃與設(shè)計，豐富品牌內(nèi)涵，不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務(wù)市場份額。推進區(qū)域品牌建設(shè)，提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。三、 公司競爭優(yōu)勢（一）自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細分領(lǐng)域深入研究的同時，通過整合各平臺優(yōu)勢，構(gòu)建全產(chǎn)品系列，并不斷進行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，順應(yīng)行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累，公司產(chǎn)品性能處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。公司多年來堅持技術(shù)創(chuàng)新，不斷改進和優(yōu)化產(chǎn)品性能，實現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級。公司結(jié)合國內(nèi)市場客戶的個性化需求，不

11、斷升級技術(shù)，充分體現(xiàn)了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產(chǎn)品的過程中，公司已有多項產(chǎn)品均為國內(nèi)領(lǐng)先水平。在注重新產(chǎn)品、新技術(shù)研發(fā)的同時，公司還十分重視自主知識產(chǎn)權(quán)的保護。（二）工藝和質(zhì)量控制優(yōu)勢公司進口大量設(shè)備和檢測設(shè)備，有效提高了精度、生產(chǎn)效率，為產(chǎn)品研發(fā)與確保產(chǎn)品質(zhì)量奠定了堅實的基礎(chǔ)。此外，公司是行業(yè)內(nèi)較早通過ISO9001質(zhì)量體系認證的企業(yè)之一，公司產(chǎn)品根據(jù)市場及客戶需要通過了產(chǎn)品認證，表明公司產(chǎn)品不僅滿足國內(nèi)高端客戶的要求，而且部分產(chǎn)品能夠與國際標準接軌，能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產(chǎn)中，公司嚴格按照質(zhì)量體系管理要求，不斷完善產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、檢驗、客戶服務(wù)等流程，保證公司產(chǎn)品質(zhì)量

12、的穩(wěn)定性。（三）產(chǎn)品種類齊全優(yōu)勢公司不僅能滿足客戶對標準化產(chǎn)品的需求，而且能根據(jù)客戶的個性化要求，定制生產(chǎn)規(guī)格、型號不同的產(chǎn)品。公司齊全的產(chǎn)品系列，完備的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，能夠為客戶提供一站式服務(wù)。對公司來說，實現(xiàn)了對具有多種產(chǎn)品需求客戶的資源共享，拓展了銷售渠道，增加了客戶粘性。公司產(chǎn)品價格與國外同類產(chǎn)品相比有較強性價比優(yōu)勢，在國內(nèi)市場起到了逐步替代進口產(chǎn)品的作用。（四）營銷網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)優(yōu)勢根據(jù)公司產(chǎn)品服務(wù)的特點、客戶分布的地域特點，公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域，并在歐美、日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)，及時了解客戶需求，為客戶提供貼身服務(wù)，達到快速響應(yīng)的效

13、果。公司擁有一支行業(yè)經(jīng)驗豐富的銷售團隊，在各區(qū)域配備銷售人員，建立從市場調(diào)研、產(chǎn)品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務(wù)的多維度銷售網(wǎng)絡(luò)體系。公司的服務(wù)覆蓋產(chǎn)品服務(wù)整個生命周期，公司多名銷售人員具有研發(fā)背景，可引導(dǎo)客戶的技術(shù)需求并為其提供解決方案，為客戶提供及時、深入的專業(yè)技術(shù)服務(wù)與支持。公司與經(jīng)銷商互利共贏，結(jié)成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，公司經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)較為穩(wěn)定，有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場，帶動經(jīng)銷商共同成長。四、 公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)表格題目公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額11090.378872.308317.78負債總額5240.274192.22

14、3930.20股東權(quán)益合計5850.104680.084387.58表格題目公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入27326.1721860.9420494.63營業(yè)利潤5138.224110.583853.66利潤總額4481.973585.583361.48凈利潤3361.482621.952420.27歸屬于母公司所有者的凈利潤3361.482621.952420.27五、 核心人員介紹1、曾xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任

15、xxx有限責(zé)任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。2、韓xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。3、雷xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。4、肖xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至20

16、11年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。5、黃xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、沈xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。7、秦xx，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限

17、責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。8、嚴xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。六、 經(jīng)營宗旨依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，自主開展各項業(yè)務(wù)，務(wù)實創(chuàng)新，開拓進取，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，改善經(jīng)營管理，促進企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，努力實現(xiàn)股東利益的最大化，促進行業(yè)的快速發(fā)展。七、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創(chuàng)新為魂”的經(jīng)營理念，貫徹“安全、現(xiàn)代、可靠、穩(wěn)

18、定”的核心價值觀，為客戶提供高性能、高品質(zhì)、高技術(shù)含量的產(chǎn)品和服務(wù)，致力于發(fā)展成為行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的供應(yīng)商。未來公司將通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場營銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)進一步鞏固公司在相關(guān)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，擴大市場份額；另一方面公司將緊密契合市場需求和技術(shù)發(fā)展方向進一步拓展公司產(chǎn)品類別，加大研發(fā)推廣力度，進一步提升公司綜合實力以及市場地位。（二）擴產(chǎn)計劃經(jīng)過多年的發(fā)展，公司在相關(guān)領(lǐng)域領(lǐng)域積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗和技術(shù)優(yōu)勢，隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模逐年增長，產(chǎn)能瓶頸日益顯現(xiàn)。因此，產(chǎn)能提升計劃是實現(xiàn)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。公司將以全球行業(yè)持續(xù)發(fā)展及逐漸向中國轉(zhuǎn)移為依托，提高公司生產(chǎn)能力和生產(chǎn)效率，滿足不斷增長的客戶需求，鞏

19、固并擴大公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢，提高市場占有率和公司影響力。在產(chǎn)品拓展方面，公司計劃在擴寬現(xiàn)有產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的同時，不斷豐富產(chǎn)品類型，持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量和附加值，保持公司產(chǎn)品在行業(yè)中的競爭地位。（三）技術(shù)研發(fā)計劃公司未來將繼續(xù)加大技術(shù)開發(fā)和自主創(chuàng)新力度，在現(xiàn)有技術(shù)研發(fā)資源的基礎(chǔ)上完善技術(shù)中心功能，規(guī)范技術(shù)研究和產(chǎn)品開發(fā)流程，引進先進的設(shè)計、測試等軟硬件設(shè)備，提高公司技術(shù)成果轉(zhuǎn)化能力和產(chǎn)品開發(fā)效率，提升公司新產(chǎn)品開發(fā)能力和技術(shù)競爭實力，為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供源源不斷的技術(shù)動力。公司將本著中長期規(guī)劃和近期目標相結(jié)合、前瞻性技術(shù)研究和產(chǎn)品應(yīng)用開發(fā)相結(jié)合的原則，以研發(fā)中心為平臺，以市場為導(dǎo)向，進行技術(shù)開

20、發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新，健全和完善技術(shù)創(chuàng)新機制，從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續(xù)創(chuàng)新能力，努力實現(xiàn)公司新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝的持續(xù)開發(fā)。（四）技術(shù)研發(fā)計劃公司將以新建研發(fā)中心為契機，在對現(xiàn)有產(chǎn)品的技術(shù)和工藝進行持續(xù)改進、提高公司的研發(fā)設(shè)計能力、滿足客戶對產(chǎn)品差異化需求的同時，順應(yīng)行業(yè)技術(shù)發(fā)展，不斷研發(fā)新工藝、新技術(shù)，不斷提升產(chǎn)品自動化程度，在充分滿足下游領(lǐng)域?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量要求不斷提高的同時，強化公司自主創(chuàng)新能力，鞏固公司技術(shù)的行業(yè)先進地位，強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產(chǎn)權(quán)保護自主創(chuàng)新、自主知識產(chǎn)權(quán)和自主品牌是公司今后持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。自主知識產(chǎn)權(quán)是自主創(chuàng)新的保障，公司未來三年將重點關(guān)注專利的

21、保護，依靠自主創(chuàng)新技術(shù)和自主知識產(chǎn)權(quán)，提高盈利水平。公司計劃在未來三年內(nèi)大量引進或培養(yǎng)技術(shù)研發(fā)、技術(shù)管理等專業(yè)人才，以培養(yǎng)技術(shù)骨干為重點建設(shè)內(nèi)容，建立一支高、中、初級專業(yè)技術(shù)人才合理搭配的人才隊伍，滿足公司快速發(fā)展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優(yōu)秀的科技人員。包括：提高技術(shù)人才的待遇；通過與高校、科研機構(gòu)聯(lián)合，實行對口培訓(xùn)等形式，強化技術(shù)人員知識更新；積極拓寬人才引進渠道，實行就地取才、內(nèi)部挖掘和面向社會廣攬人才相結(jié)合。確保公司產(chǎn)品的高技術(shù)含量，充分滿足客戶的需求，使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發(fā)機構(gòu)的合作與交流，整合產(chǎn)、學(xué)、研資源優(yōu)勢，通過自主研發(fā)與合作

22、開發(fā)并舉的方式，持續(xù)提升公司技術(shù)研發(fā)水平，提升公司對重大項目的攻克能力，提高自身研發(fā)技術(shù)水平，進一步強化公司在行業(yè)內(nèi)的影響力。（五）市場開發(fā)規(guī)劃公司根據(jù)自身技術(shù)特點與銷售經(jīng)驗，制定了如下市場開發(fā)規(guī)劃：首先，公司將以現(xiàn)有客戶為基礎(chǔ)，在努力提升產(chǎn)品質(zhì)量的同時，以客戶需求為導(dǎo)向，在各個方面深入了解客戶需求，以求充分滿足客戶的差異化需求，從而不斷增加現(xiàn)有客戶訂單；其次，公司將在穩(wěn)定與現(xiàn)有客戶合作關(guān)系的同時，憑借公司成熟的業(yè)務(wù)能力及優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量逐步向新的客戶群體拓展，挖掘新的銷售市場；最后，公司將不斷完善營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提升公司售后服務(wù)能力，從而提升公司整體服務(wù)水平，實現(xiàn)整體業(yè)務(wù)的協(xié)同及平衡發(fā)展。（六）

23、人才發(fā)展規(guī)劃人才是公司發(fā)展的核心資源，為了實現(xiàn)公司總體戰(zhàn)略目標，公司將健全人力資源管理體系，制定科學(xué)的人力資源開發(fā)計劃，進一步建立完善的培訓(xùn)、薪酬、績效和激勵機制，最大限度的發(fā)揮人才潛力，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供人才保障。公司將立足于未來發(fā)展需要，進一步加快人才引進。通過專業(yè)化的人力資源服務(wù)和評估機制，滿足公司的發(fā)展需要。一方面，公司將根據(jù)不同部門職能，有針對性的招聘專業(yè)化人才：管理方面，公司將建立規(guī)范化的內(nèi)部控制體系，根據(jù)需要招聘行業(yè)內(nèi)專業(yè)的管理人才，提升公司整體管理水平；技術(shù)方面，公司將引進行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀人才，提升公司的技術(shù)創(chuàng)新能力，增加公司核心技術(shù)儲備，并加速成果轉(zhuǎn)化，確保公司技術(shù)水平的領(lǐng)先地

24、位。另一方面，公司將建立人才梯隊，以培養(yǎng)管理和技術(shù)骨干為重點，有計劃地吸納各類專業(yè)人才進入公司，形成高、中、初級人才的塔式人才結(jié)構(gòu)，為公司的長遠發(fā)展儲備力量。培訓(xùn)是企業(yè)人力資源整合的重要途徑，未來公司將強化現(xiàn)有培訓(xùn)體系的建設(shè)，建立和完善培訓(xùn)制度，針對不同崗位的員工制定科學(xué)的培訓(xùn)計劃，并根據(jù)公司的發(fā)展要求及員工的發(fā)展意愿，制定員工的職業(yè)生涯規(guī)劃。公司將采用內(nèi)部交流課程、外聘專家授課及先進企業(yè)考察等多種培訓(xùn)方式提高員工技能。人才培訓(xùn)的強化將大幅提升員工的整體素質(zhì)，使員工隊伍進一步適應(yīng)公司的快速發(fā)展步伐。公司將制定具有市場競爭力的薪酬結(jié)構(gòu)，制定和實施有利于人才成長和潛力挖掘的激勵政策。根據(jù)員工的服務(wù)

25、年限及貢獻，逐步提高員工待遇，激發(fā)員工的創(chuàng)造性和主動性，為員工提供廣闊的發(fā)展空間，全力打造團結(jié)協(xié)作、拼搏進取、敬業(yè)愛崗、開拓創(chuàng)新的員工隊伍，從而有效提高公司凝聚力和市場競爭力。第三章 項目概述一、 項目名稱及項目單位項目名稱：沈陽傳動部件項目項目單位：xxx有限公司二、 項目建設(shè)地點本期項目選址位于xx，占地面積約54.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。三、 可行性研究范圍1、項目背景及市場預(yù)測分析；2、建設(shè)規(guī)模的確定；3、建設(shè)場地及建設(shè)條件；4、工程設(shè)計方案；5、節(jié)能；6、環(huán)境保護、勞動安全、衛(wèi)生與消防；7、組織機

26、構(gòu)與人力資源配置；8、項目招標方案；9、投資估算和資金籌措；10、財務(wù)分析。四、 編制依據(jù)和技術(shù)原則（一）編制依據(jù)1、中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要；2、中國制造2025；3、建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)及使用手冊（第三版）；4、項目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)等。（二）技術(shù)原則1、立足于本地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的客觀條件，以集約化、產(chǎn)業(yè)化、科技化為手段，組織生產(chǎn)建設(shè)，提高企業(yè)經(jīng)濟效益和社會效益，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的大目標。2、因地制宜、統(tǒng)籌安排、節(jié)省投資、加快進度。五、 建設(shè)背景、規(guī)模（一）項目背景萬向節(jié)與傳動軸總成的售后市場與整車配套市場有很大的不同，前者要求廠商能夠提供盡

27、可能多的車型的零部件，在較短時間內(nèi)對產(chǎn)線進行靈活調(diào)整，以適應(yīng)小批量、多品種的產(chǎn)品生產(chǎn)，對廠商各類車型產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)的積累有較高要求，必須在柔性生產(chǎn)管理、工藝技術(shù)上有著深厚的技術(shù)積淀，才能夠滿足客戶的一站式的采購要求。（二）建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案該項目總占地面積36000.00（折合約54.00畝），預(yù)計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積70193.84。其中：生產(chǎn)工程45341.86，倉儲工程12424.10，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施7483.64，公共工程4944.24。項目建成后，形成年產(chǎn)xxx千件傳動部件的生產(chǎn)能力。六、 項目建設(shè)進度結(jié)合該項目建設(shè)的實際工作情況，xxx有限公司將項目工程的建設(shè)周期確定為24個月

28、，其工作內(nèi)容包括：項目前期準備、工程勘察與設(shè)計、土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。七、 原輔材料及設(shè)備（一）項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括鋼材、鋁材、銅材、皂化液、礦物油、石墨、塑料粒子。（二）主要設(shè)備主要設(shè)備包括：床式銑床、精密銑床、龍門型帶鋸機、旋臂鉆床、深孔加工機、高速精密車床、精密成型磨床、數(shù)控線切割機、CNC火花機、粉末放電加工機、細孔放電機、迪斯油壓合模機、立式加工中心。八、 環(huán)境影響本期工程項目符合當(dāng)?shù)匕l(fā)展規(guī)劃，選用生產(chǎn)工藝技術(shù)成熟可靠，符合當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；項目建成投產(chǎn)后，在全面采取各項污染防治措施和加強企業(yè)環(huán)境管理的前提下，對產(chǎn)

29、生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，所以，本期工程項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。九、 建設(shè)投資估算（一）項目總投資構(gòu)成分析本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資27170.95萬元，其中：建設(shè)投資21062.66萬元，占項目總投資的77.52%；建設(shè)期利息436.87萬元，占項目總投資的1.61%；流動資金5671.42萬元，占項目總投資的20.87%。（二）建設(shè)投資構(gòu)成本期項目建設(shè)投資21062.66萬元，包括工程費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費，其中：工程費用18354.76萬元，工程建設(shè)其他費用206

30、6.77萬元，預(yù)備費641.13萬元。十、 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標（一）財務(wù)效益分析根據(jù)謹慎財務(wù)測算，項目達產(chǎn)后每年營業(yè)收入52800.00萬元，綜合總成本費用40931.55萬元，納稅總額5493.38萬元，凈利潤8692.75萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率24.20%，財務(wù)凈現(xiàn)值12048.59萬元，全部投資回收期5.65年。（二）主要數(shù)據(jù)及技術(shù)指標表表格題目主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積36000.00約54.00畝1.1總建筑面積70193.841.2基底面積22680.001.3投資強度萬元/畝383.472總投資萬元27170.952.1建設(shè)投資萬元21062.662.1.1

31、工程費用萬元18354.762.1.2其他費用萬元2066.772.1.3預(yù)備費萬元641.132.2建設(shè)期利息萬元436.872.3流動資金萬元5671.423資金籌措萬元27170.953.1自籌資金萬元18255.403.2銀行貸款萬元8915.554營業(yè)收入萬元52800.00正常運營年份5總成本費用萬元40931.556利潤總額萬元11590.337凈利潤萬元8692.758所得稅萬元2897.589增值稅萬元2317.6810稅金及附加萬元278.1211納稅總額萬元5493.3812工業(yè)增加值萬元17858.7013盈虧平衡點萬元19054.34產(chǎn)值14回收期年5.6515內(nèi)部收

32、益率24.20%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元12048.59所得稅后十一、 主要結(jié)論及建議本項目生產(chǎn)所需的原輔材料來源廣泛，產(chǎn)品市場需求旺盛，潛力巨大；本項目產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)先進，產(chǎn)品質(zhì)量、成本具有較強的競爭力，三廢排放少，能夠達到國家排放標準；本項目場地及周邊環(huán)境經(jīng)考察適合本項目建設(shè)；項目產(chǎn)品暢銷，經(jīng)濟效益好，抗風(fēng)險能力強，社會效益顯著，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。第四章 背景、必要性分析一、 中國汽車后市場零部件行業(yè)的發(fā)展根據(jù)中國公安部統(tǒng)計，截至2019年底，全國汽車保有量達到2.60億輛。隨著汽車保有量和車齡的不斷增大，2013年5月國家發(fā)展和改革委員會、公安部和環(huán)境保護部聯(lián)合發(fā)布了機動車強制報廢標準

33、規(guī)定，取消小型私家車報廢年限，改為行駛60萬公里引導(dǎo)報廢。受此影響，中國汽車后市場汽車維修所需的零部件需求將迎來持續(xù)增長。目前中國國內(nèi)汽車后市場由大約2.6萬家品牌4S店占據(jù)主導(dǎo)地位。從消費者角度，零部件供應(yīng)渠道主要分為三大類：第一類是從品牌4S店獲取原廠件，第二類從第三方汽車修理廠、修車連鎖店、零部件零售商獲取非原廠件即品牌件，第三類是近幾年崛起官方直營店、電商等新興渠道。目前，第一類渠道占據(jù)大部分市場份額。中國國內(nèi)的汽車車齡相對年輕，一大部分汽車仍在廠家的保修期內(nèi)，如果車主在保修期內(nèi)在非4S店維修保養(yǎng)、更換配件，根據(jù)目前的三包政策，整車廠商可以拒絕保修。車主一般為了保證汽車能夠得到廠家的保

34、修，更傾向于去廠家授權(quán)的4S店維修保養(yǎng)。此外，國內(nèi)的汽車銷售、保修政策導(dǎo)致了目前4S店主導(dǎo)的局面。在目前的政策框架下，整車廠委托OEM廠商貼牌生產(chǎn)零部件，再出售給授權(quán)4S店，最后賣給消費者，品牌4S店可以排他性地從整車廠獲得原廠配件。經(jīng)過整車廠的加價以及渠道的壟斷，原廠零配件價格非常高昂。根據(jù)2018年中國保險行業(yè)協(xié)會和中國汽車維修行業(yè)協(xié)會聯(lián)合發(fā)布的第十期汽車零整比數(shù)據(jù)，零整比最高的達到653.39%，遠高于海外成熟汽車市場的300的標準線。零整比表示汽車全部零配件價格之和與整車價格的比值，一般而言汽車整車配件零整比系數(shù)越高，意味著消費者后期所花費的維修成本越高。由于整車廠主導(dǎo)的4S店渠道占據(jù)

35、了主要的市場地位，導(dǎo)致目前國內(nèi)第三方服務(wù)商包括第三方連鎖店、汽車修理廠以及快修店大多規(guī)模較小，零散分布，大多形成連鎖的服務(wù)商只在某個區(qū)域內(nèi)具有影響力，并沒有形成輻射全國的品牌效應(yīng)和規(guī)模效應(yīng)。一般在發(fā)達國家的成熟市場內(nèi)，最終都會形成多家具有全國知名度、網(wǎng)店遍布主要城市的連鎖維修和零部件分銷企業(yè)，例如美國的AutoZone和AdvanceAutoParts、歐洲的EuroRepar、日本的Autobacs。另一方面，維修技術(shù)信息的不公開也導(dǎo)致非4S店類維修企業(yè)的整體技術(shù)服務(wù)水平良莠不齊，這也是目前國內(nèi)第三方服務(wù)商難以形成規(guī)?；\營的原因之一。下游服務(wù)商的極度分散，使得目前國內(nèi)零部件流通環(huán)節(jié)也較為分

36、散，目前承擔(dān)向第三方服務(wù)商分銷零部件的商家主要集中在各個城市的汽配商品城，這類分銷商普遍規(guī)模不大，導(dǎo)致專注后市場的零部件廠商建立全國性品牌、鋪設(shè)營銷網(wǎng)絡(luò)難度大。而在發(fā)達國家成熟市場零部件分銷商處于汽車后市場的核心地位，不斷整合上游生產(chǎn)商，減少中間環(huán)節(jié)，促進供應(yīng)鏈扁平化，使消費者享受最大優(yōu)惠。以美國市場為例，最大的幾家汽配連鎖店比如AutoZone、AdvanceAutoParts和OReilly等，不斷提高供應(yīng)鏈效率，逐漸打破傳統(tǒng)的經(jīng)銷商體系，一邊向上游零部件制造商直接采購，一邊直接對接消費者和獨立修理廠，促使供應(yīng)鏈體系扁平化。一些小型的汽車維修廠也可以通過結(jié)成采購集團的方式共同向廠商直接采購

37、，提高小型維修廠商的議價能力，提升供應(yīng)鏈效率，這些采購集團還可以向其加盟的會員提供供應(yīng)鏈信息系統(tǒng)集成服務(wù)指導(dǎo)和直采服務(wù)。2013年以來，中國政府意識到隨著中國居民汽車保有量的增長，破除汽車后市場流通領(lǐng)域壟斷、釋放市場活力，汽車后市場可以創(chuàng)造大量的就業(yè)機會和巨大的經(jīng)濟價值。此后，旨在破除流通領(lǐng)域壟斷現(xiàn)狀的政策不斷出臺。汽車保養(yǎng)維修市場的經(jīng)營模式在新政的推動下未來有望發(fā)生變化，以美國市場為例，上世紀以來美國政府和司法體系也不斷推出新的政策和法案限制整車廠商在車輛維修的壟斷格局。1975年馬格努森-莫斯保修法規(guī)定整車廠商和經(jīng)銷商不得把保修作為條件，要求車主必須使用原廠零部件或某種特定零部件品牌；同時

38、規(guī)定整車廠商或經(jīng)銷商不能僅僅因為車主安裝非原廠零件就拒絕保修，除非整車廠商或經(jīng)銷商能證明汽車修理的問題是車主安裝非原廠零件造成的。為了防止整車廠通過對車輛技術(shù)信息的保密對第三方維修廠商維修車輛形成壁壘，2003年美國國會發(fā)布汽車可維修法案，明確規(guī)定汽車生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)及時向車主、汽車維修者等提供診斷、維修車輛所必需的技術(shù)信息。如果以保護商業(yè)秘密或以某項技術(shù)信息對汽車維修無直接影響為由拒絕公開，須向聯(lián)邦貿(mào)易委員會舉證并接受裁決，違者將受到重罰。良好的政策體系保證了美國獨立維修店得以良好發(fā)展，占據(jù)了市場的主導(dǎo)地位。此外，美國還建立起了嚴格的非原廠配件認證和質(zhì)量監(jiān)督體系，以保障非原廠件的質(zhì)量品質(zhì)。發(fā)達的保

39、險業(yè)也使得消費者更愿意采用性價比更高的非原廠配件維修汽車，因此在美國汽車后市場，非原廠配件占據(jù)了大部分市場份額。2017年中國頒布實施的汽車銷售管理辦法明確“供應(yīng)商、經(jīng)銷商不得限定消費者戶籍所在地，不得對消費者限定汽車配件、用品、金融、保險、救援等產(chǎn)品的提供商和售后服務(wù)商”。隨著國內(nèi)車齡的不斷增長、反壟斷政策的深化、汽車消費者不斷成熟，以及連鎖維修企業(yè)和線上電商模式不斷發(fā)展，保養(yǎng)期結(jié)束后脫離4S店體系的消費者比例也在逐年增長，“整車廠商+4S店”的壟斷經(jīng)營局面已初步打破，多元化主體共同發(fā)展的局面正在加快形成，國內(nèi)非原廠配件憑借良好的性價比存在著巨大的市場空間。二、 行業(yè)競爭格局由于汽車后市場對

40、零部件生產(chǎn)廠商的要求與OEM市場有較大差異。面對多品種、小批量訂單的情況，廠商需要頻繁更換夾具，使用不同的工藝，同時車銑磨等工序需要大量的成熟技工，因此中國憑借相對低廉的勞動力成本和成熟產(chǎn)業(yè)工人的規(guī)模優(yōu)勢，成為全球最大的汽車后市場零部件制造基地。在萬向節(jié)、傳動軸總成及輪轂單元領(lǐng)域，中國廠商已經(jīng)在全球市場范圍具備強大的競爭實力。近幾年，由于全球經(jīng)濟增速放緩，市場整合態(tài)勢明顯，行業(yè)集中度逐步上升。三、 行業(yè)利潤水平變動情況1、行業(yè)利潤水平的變動趨勢汽車后市場零部件行業(yè)的利潤水平與全球汽車保有量及車齡緊密相關(guān)，近幾十年來全球汽車保有量與車齡穩(wěn)步提升，帶動了汽車維修需求持續(xù)增長，更換零部件需求也同步增

41、長，帶動行業(yè)利潤總量也穩(wěn)步增長。另一方面，隨著全球經(jīng)濟一體化進程的加速，大型企業(yè)可以根據(jù)市場需求和生產(chǎn)成本在全球范圍內(nèi)設(shè)立工廠，全球汽車后市場零部件行業(yè)集中度不斷提升，行業(yè)內(nèi)技術(shù)實力薄弱、規(guī)模較小企業(yè)的利潤空間不斷被大型企業(yè)擠壓。2、影響利潤率變動的因素本行業(yè)的大型企業(yè)基本為跨國經(jīng)營，全球競爭。匯率和原材料價格波動成為影響企業(yè)利潤率的重要因素。企業(yè)在海外市場一般都會選擇以美元作為結(jié)算貨幣，因此其所在國和美元的匯率成為影響其利潤率的重要因素。參與競爭的企業(yè)所在國的原材料價格的波動也會很大程度影響到其利潤率。除此之外企業(yè)本身的制造能力、品牌附加值也會成為影響利潤率水平的因素。四、 項目實施的必要性

42、（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預(yù)計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎(chǔ)。（二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，

43、將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。第五章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。2、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本

44、章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務(wù)會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。3、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認定無效。股東大會、董事會

45、的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股

46、東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司

47、法人獨立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴重損害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。8、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社

48、會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司董事為自然人，董事應(yīng)具備履行職務(wù)所必須的知識、技能和素質(zhì)，并保證其有足夠的時間和精力履行其應(yīng)盡的職責(zé)。董事應(yīng)積極參加有關(guān)培訓(xùn)，以了解作為董事的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，熟悉有關(guān)法律法規(guī)，掌握作為董事應(yīng)具備的相關(guān)知識。有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；（3）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、總裁，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；（

49、4）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；（5）個人所負數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；（6）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。2、董事由股東大會選舉或更換，并可在任期屆滿前由股東大會解除其職務(wù)。董事每屆任期3年，任期屆滿可連選連任。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。董事可以由總裁或者其他高級管理人員兼任，但兼任總裁或者其他高級管理人員職務(wù)的董事以及由職工代表擔(dān)任的董事，總計不

50、得超過公司董事總數(shù)的1/2。3、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列忠實義務(wù)：（1）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（5）不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；（6）未經(jīng)股東大會同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得

51、擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實義務(wù)。（11）董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。4、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列勤勉義務(wù)：（1）應(yīng)謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；（2）應(yīng)公平對待所有股東；（3）及時了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況；（4）應(yīng)當(dāng)保證及時、公平地披露信息；（5）應(yīng)當(dāng)對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整。

52、若無法保證定期報告內(nèi)容的真實性、準確性、完整性或者存在異議，應(yīng)當(dāng)在書面確認意見中發(fā)表意見并陳述理由，公司應(yīng)當(dāng)披露，公司不予披露的，董事可以直接申請披露；（6）應(yīng)當(dāng)如實向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權(quán)；（7）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。5、董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責(zé)，董事會應(yīng)當(dāng)建議股東大會予以撤換。6、董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內(nèi)披露有關(guān)情況。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、

53、部門規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。267、董事辭職生效或者任期屆滿，應(yīng)向董事會辦妥所有移交手續(xù)，其對公司承擔(dān)的忠實義務(wù)，在任期結(jié)束后并不當(dāng)然解除，在半年內(nèi)仍然有效。董事對公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任期結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時間的長短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。8、未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會的合法授權(quán)，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明

54、其立場和身份。9、董事執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。10、公司設(shè)立獨立董事。獨立董事應(yīng)按照法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。獨立董事對公司及全體股東負有誠信與勤勉義務(wù)。獨立董事應(yīng)按照相關(guān)法律、法規(guī)、公司章程的要求，認真履行職責(zé)，維護公司整體利益，尤其要關(guān)注中小股東的合法權(quán)益不受損害。獨立董事應(yīng)獨立履行職責(zé)，不受公司主要股東、實際控制人、以及其他與上市公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。獨立董事應(yīng)當(dāng)確保有足夠的時間和精力有效地履行獨立董事的職責(zé)，公司獨立董事至少包括一名具有高級職稱或注冊會計師資格的會計專業(yè)人士。獨立董事每屆任

55、期三年，任期屆滿可以連選連任，但連續(xù)任期不得超過六年。獨立董事連續(xù)三次未親自出席董事會會議，視為不能履行職責(zé)，董事會應(yīng)當(dāng)建議股東大會予以撤換。下列人員不得擔(dān)任獨立董事：（1）在公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會關(guān)系；直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上或者是公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；（2）在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；（3）最近三年內(nèi)曾經(jīng)具有前兩項所列舉情形的人員；（4）為公司或者其附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員；（5）公司章程規(guī)定的其他人員。三、 高級管理人員1、公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董

56、事會聘任或解聘。公司設(shè)副總經(jīng)理3名，由董事會聘任或解聘。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)為公司高級管理人員。2、本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形，同時適用于高級管理人員。本章程關(guān)于董事的忠實義務(wù)和關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級管理人員。4、總經(jīng)理每屆任期3年，總經(jīng)理連聘可以連任。5、總經(jīng)理對董事會負責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）主持公司的經(jīng)營管理工作，組織實施董事會的決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)；（7）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的負責(zé)管理人員；（8）擬定公司職工的工資、福利、獎懲，決