公司財(cái)務(wù)審計(jì)部年終工作總結(jié)

1、公司財(cái)務(wù)審計(jì)部年終工作總結(jié)公司財(cái)務(wù)審計(jì)部年終工作總結(jié)20xx 年馬上就要結(jié)束了，在過(guò)去的 20xx 年中，我們公 司做的一直很好，很好的頂住了金融危機(jī)的壓力，在經(jīng)濟(jì)最 困難的一年里，我們公司還是取得了業(yè)績(jī)不小的進(jìn)步，這就 尤為可貴了，所以我們公司必須要好好的總結(jié)一下，總結(jié)過(guò) 去一年工作的經(jīng)驗(yàn)，以便在來(lái)年中取得更好的進(jìn)步。為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善 落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求 公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局( 公司) 的財(cái)務(wù)制度，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況，組織匯編了*集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成 20xx 年 的各項(xiàng)

2、工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如 下：一、審計(jì)方面的工作1、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神，對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工 作的提出要求(1) 繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理 意識(shí)和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施 信息化管理的同時(shí)，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用的時(shí)間和精力 參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情 況，發(fā)揮主觀能動(dòng)性，多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和 建議，這一要求作為 20xx 年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來(lái)考核。(2) 全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危 機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適 應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求。2、全面

3、迎接國(guó)家審計(jì)為了迎接國(guó)家審計(jì)署的全面檢查，根據(jù)市局(公司) 審計(jì)重點(diǎn)，我部門對(duì) 12月 31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合 內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題 開展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團(tuán)公 司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行 了具體的安排和布置。3、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位 我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，今年 面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人 員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確 了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各 個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效 率

4、打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。4、制定并學(xué)習(xí)了財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法 為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)（ 集團(tuán)）公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù) 人員的工作積極性和責(zé)任感，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了財(cái)務(wù)審 計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法 ，通過(guò)大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論， 積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工 作職責(zé)。二、財(cái)務(wù)方面的工作1、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)， XX 年，我們一如既往地按“科 學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu) 化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作 服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。2、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理 根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化

5、財(cái)務(wù)審核程序、提升 財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求， 財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并 采用按“統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì) 部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及 財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的 稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。3、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn) 一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司明細(xì)賬詳細(xì)分析 了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng) 計(jì)，為各分、子公司的 XX年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ)；二是提高預(yù) 算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來(lái)的意見適當(dāng) 調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后

6、形成正式文件下發(fā)至各分、子 公司，使各單位對(duì)本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解，增強(qiáng)了 預(yù)算的透明度 ； 三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行 中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情 況，對(duì)于超預(yù)算等問(wèn)題嚴(yán)格審批程序，對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng)， 需經(jīng)過(guò)專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年 以來(lái)，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念 也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好XX年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。4、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序根據(jù)市局 （ 公司 ） 財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案， 集團(tuán)公司圍繞市局 “規(guī)范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國(guó)家創(chuàng)造和積累的財(cái)富”

7、的工 作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動(dòng)發(fā)展” 為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局 （公司 ）的自查要求，認(rèn)真開展財(cái) 務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對(duì)“帳外帳” 、 “小金庫(kù)”和虛列 （ 亂列 ） 成本費(fèi)用、收入分配失真和會(huì)計(jì)核 算失真等問(wèn)題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng) 財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來(lái) 的問(wèn)題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上 的漏洞，并有針對(duì)性地指定整改措施，限期整改到位。通過(guò) 此次的自查，切實(shí)加強(qiáng)了國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。5、加強(qiáng)資金管理的作用 為了規(guī)范 * 集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分、子公司的資 金管理，降低和杜絕資金

8、的使用風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效率， 促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從 x20xx 年 8 月份起將集團(tuán)公 司資金管理中心納入市局 （公司 ）結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)?了保證集團(tuán)資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局（公司） 結(jié)算中心，按照市局 （公司 ）結(jié)算中心要求，對(duì)各分、子公司的年 度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi) 用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時(shí)，為確保各項(xiàng)工 作有條不紊的開展， 強(qiáng)調(diào)各分、 子公司要加大催收貨款力度， 保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作 的規(guī)范力度，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn) 確、完整 ; 強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè)、分析及籌資功能，加強(qiáng)對(duì)重大 投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技 術(shù)支持。20xx 年是*集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、 拓展市場(chǎng)、 持續(xù)發(fā) 展的關(guān)鍵年，也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。 財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā) 展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重 點(diǎn)，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦 的任務(wù)，取得一定的成績(jī)。我們公司能夠在金融危機(jī)的年度里賬目一直非常良好， 這也與財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的認(rèn)真努力負(fù)