2018年公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

1、XXX 建筑有限公司2018 年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（草案）2018 年是公司在升降腳手架方面探索、發(fā)展的一年，在過(guò)去的一年里，在公司全體員工的共同努力下，升降架的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)持續(xù)發(fā)展，投標(biāo)、營(yíng)銷、升降架施工等方面成績(jī)斐然，為公司的持續(xù)發(fā)展打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。一、 2018 年生產(chǎn) 經(jīng)營(yíng)情況2018 年在施工或在租的升降架約 3700套（庫(kù)存成品、 半成品 900多套） ，比 2017 年有大幅度上升。產(chǎn)品合格率提高。公司升降架產(chǎn)品在海南、廣西、四川、湖北、陜西、河南、安徽、江蘇、浙江、山東、河北、北京、天津、遼寧等地投入了工程施工，鍛煉培養(yǎng)了一批升降架施工人員，培養(yǎng)了一批升降架技術(shù)人員。制定并完善了升降架的管

2、理制度，完善了升降架老產(chǎn)品的技術(shù)，開(kāi)發(fā)了MN1 型 MN2 型升降架新產(chǎn)品，并獲得了 MN1 型和 MN2 型升降架產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告，取得了升降架2 級(jí)施工資質(zhì)和安全生產(chǎn)許可證。二、存在問(wèn)題2018 年我們克服了種種困難，取得了一定的成績(jī)，但也存在一些問(wèn)題，具體表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：1、管理制度需要進(jìn)一步完善和實(shí)施，內(nèi)部管理機(jī)制需理順；2、合同評(píng)審及成本控制需要加強(qiáng)；3、貨款回收工作需加強(qiáng)；4、 各崗位人員安全意識(shí)和技術(shù)素質(zhì)有待提高， 需有針對(duì)性的崗位培訓(xùn)；5、在崗人員的責(zé)任心有待提高，績(jī)效考核制度有待建立和實(shí)施，體現(xiàn)多勞多得的原則；6、升降架工程施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)加強(qiáng)綜合管理；7、材料采購(gòu)存在質(zhì)量管理問(wèn)

3、題；8、產(chǎn)品質(zhì)量還不穩(wěn)定，有待進(jìn)一步提高；9、加強(qiáng)市場(chǎng)營(yíng)銷工作；10 、升降架新產(chǎn)品需申請(qǐng)鑒定驗(yàn)收；11、升降架施工資質(zhì)需升級(jí)為 1 級(jí)。、2018年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)企業(yè)理念：忠誠(chéng)、盡職、積極、努力企業(yè)精神：我愛(ài)洪杰、洪杰愛(ài)我，攜手齊創(chuàng)、和諧共進(jìn)社會(huì)責(zé)任：造就員工、造福社會(huì)企業(yè)理想：一流的管理、一流的理念、一流的回饋、一流的公司企業(yè)方針：安全第一、過(guò)程控制、持續(xù)改進(jìn)、顧客至上經(jīng)營(yíng)理念：內(nèi)重管理、外塑形象、誠(chéng)實(shí)做人、務(wù)實(shí)做事企業(yè)目標(biāo)：5000套升降架（其中升降架工程施工 3000套、租賃1000套、銷售1000套），無(wú)重大安全事故，產(chǎn)品合格率 100%新年思路：一心一意、扎實(shí)基礎(chǔ)、深化管理、培訓(xùn)教育、安

4、全和諧、穩(wěn)步前進(jìn)四、管理架構(gòu)總經(jīng)理生 產(chǎn) 維 修生產(chǎn)部副總經(jīng)理供應(yīng)倉(cāng)庫(kù)質(zhì) 量 檢 查五、人員計(jì)劃1、綜合力（1人）：2、財(cái)務(wù)科（1人）：3、技術(shù)質(zhì)量科（2-3人）：方案編制、機(jī)械、電器施工指導(dǎo)4、 安 全科（ 1 人） ：技術(shù)質(zhì)量人員兼職5、 工 程部（ 4-6 人） ： 由各施工班組長(zhǎng)組成6、 技 術(shù)服務(wù)組（ 2-3 人） ：由電工人員及技術(shù)質(zhì)量科人員兼職7、 施 工班組（ 3-5 人） ：由施工班組長(zhǎng)、技術(shù)、質(zhì)量、安全各職能部門相關(guān)人員專、兼職組成8、 銷 售部（ 5-8 人） ：由原業(yè)務(wù)員及新聘成員組成部門職能說(shuō)明1、 綜合辦：主要負(fù)責(zé)合同的起草、簽訂和管理，資質(zhì)、證照、印章管理，資料檔

5、案、考勤、勞動(dòng)紀(jì)律、人力資源管理、內(nèi)外行政事務(wù)處理、后勤生活管理、接待服務(wù)及衛(wèi)生管理、工程項(xiàng)目及應(yīng)收貨款統(tǒng)計(jì)等；2、 財(cái)務(wù)科 ： 主要負(fù)責(zé)公司財(cái)物、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料、檔案的管理，財(cái)務(wù)工作的完成及各種財(cái)務(wù)、稅務(wù)報(bào)表，應(yīng)收賬款的催收、成本核算等；3、 技術(shù)質(zhì)量科：主要負(fù)責(zé)施工圖紙的會(huì)審、升降架施工方案的編制、可行性論證，材料計(jì)劃的編制、施工成本的分析，向現(xiàn)場(chǎng)管理和作業(yè)人員進(jìn)行安全技術(shù)交底、技術(shù)指導(dǎo)、電器安裝使用指導(dǎo)、培訓(xùn)教育，升降架的安全、技術(shù)、施工質(zhì)量的檢查驗(yàn)收、定期巡查專項(xiàng)方案實(shí)施情況，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題發(fā)出書面整改通知單要求限期整改，負(fù)責(zé)與甲方圖紙和技術(shù)的協(xié)調(diào)、溝通和對(duì)甲方的技術(shù)交底工作，非標(biāo)構(gòu)件及

6、改進(jìn)設(shè)備的圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及加工，新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)與研制、老產(chǎn)品圖紙資料的完善和工藝文件的編制、工時(shí)和材料定額核算等，產(chǎn)品加工制造、維修的質(zhì)量檢查及驗(yàn)收，車間生產(chǎn)加工的技術(shù)指導(dǎo)，進(jìn)廠材料物資的檢驗(yàn)，對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行管理等4、 安全科：主要負(fù)責(zé)執(zhí)行安全生產(chǎn)制度，落實(shí)施工組織設(shè)計(jì)制訂的施工安全技術(shù)措施，作好安全技術(shù)交底工作、定期及時(shí)地進(jìn)行安全技術(shù)教育、對(duì)上崗人員的安全培訓(xùn)，進(jìn)行經(jīng)常性巡檢及專項(xiàng)檢查并做好記錄， 發(fā)現(xiàn)不按照專項(xiàng)方案施工的， 須書面通知要求其立即整改和處罰；發(fā)現(xiàn)有危及人身安全緊急情況的，應(yīng)當(dāng)立即組織作業(yè)人員撤離危險(xiǎn)區(qū)域，主持安全事故的調(diào)查和處理，收集和整理各工程的音像圖片等資料，整理保存好各工程檢查

7、、驗(yàn)收等相關(guān)表單等。5、 工程部：全面負(fù)責(zé)升降架的安裝、升降、拆除、檢查及維護(hù)保養(yǎng)的施工過(guò)程管理。貫徹落實(shí)國(guó)家安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)和公司各項(xiàng)規(guī)章制度，監(jiān)控各項(xiàng)安全制度和措施落實(shí)情況。根據(jù)合同和施工方案的要求及現(xiàn)場(chǎng)情況做好工作計(jì)劃安排，負(fù)責(zé)勞動(dòng)用工合理組織安排調(diào)配現(xiàn)場(chǎng)勞動(dòng)力，配置勞動(dòng)保護(hù)用品。制訂安全技術(shù)整改措施，并監(jiān)督其實(shí)施，把好質(zhì)量安全關(guān)，做好安全技術(shù)交底和培訓(xùn)工作。組織施工現(xiàn)場(chǎng)定期的安全生產(chǎn)檢查，發(fā)現(xiàn)施工生產(chǎn)中的不安全隱患，要定時(shí)間、定人員、定整改措施及時(shí)解決。協(xié)調(diào)各方關(guān)系，保障爬架安全施工，并實(shí)施獎(jiǎng)罰。負(fù)責(zé)工人安全作業(yè)，嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度和爬架安全操作規(guī)程， 檢查工人是否配戴安

8、全用具、 是否存在安全隱患，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)消除隱患。重視升降前后安全檢查，重點(diǎn)部位及環(huán)節(jié)要認(rèn)真把關(guān)，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。作好現(xiàn)場(chǎng)的勞務(wù)考勤和機(jī)具管理，做到文明施工，遵守現(xiàn)場(chǎng)各項(xiàng)規(guī)章制度。做好現(xiàn)場(chǎng)日常管理及設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)。及時(shí)與甲方交流、溝通，主動(dòng)做好協(xié)調(diào)工作，配合公司銷售部做好回收工程款工作。6、 銷售部： 主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售、 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)與區(qū)域的管理， 產(chǎn)品報(bào)價(jià)、產(chǎn)品投標(biāo)、產(chǎn)品發(fā)運(yùn)、貨款回收，合同的簽訂與落實(shí)，其它售后服務(wù)工作等；六、 2018 年工作計(jì)劃2018 年已成為過(guò)去， 2018 年我們將面對(duì)新的挑戰(zhàn)，總結(jié)過(guò)去，展望未來(lái)，為了確保新年工作計(jì)劃的完成，在新的一年里計(jì)劃做好以下幾方面的工作：1

9、、 、 春節(jié)后重點(diǎn)工作放在升降架產(chǎn)品的銷售方面， 爭(zhēng)取銷售 1000套升降架； 其次加大升降架的租賃市場(chǎng)的開(kāi)拓， 計(jì)劃租賃 1000 套升降架；穩(wěn)步發(fā)展升降架工程的承包施工，計(jì)劃施工 3000套升降架。2、 加強(qiáng)企業(yè)各項(xiàng)管理工作：3、 、 建立健全公司各項(xiàng)管理規(guī)程、 清晰管理流程， 理順管理關(guān)系、內(nèi)部管理機(jī)制，完善和落實(shí)管理制度；4、 、明確各部門、各崗位職責(zé)，強(qiáng)化管理，以制度管人，促進(jìn)企業(yè)規(guī)范、科學(xué)、有序的快速發(fā)展；5、 、制訂和加強(qiáng)例會(huì)管理規(guī)定，定期召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)、 工程協(xié)調(diào)會(huì)、銷售例會(huì)、工程款例會(huì)、合同評(píng)審會(huì)、施工方案研討會(huì)、安全技術(shù)交底會(huì)、安全事故例會(huì)等，并不定期召開(kāi)特別事務(wù)會(huì)議；6

10、、 完善全員崗位責(zé)任制和公司運(yùn)作管理表格 、 售后服務(wù)手冊(cè) 、 企業(yè)管理手冊(cè) ，編制公司各項(xiàng)規(guī)章制度 ；7、 、 加強(qiáng)各部門、 各工程班組的協(xié)調(diào)力度， 協(xié)助各部門使問(wèn)題得到及時(shí)有效解決；8、 、 全力建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制， 引入績(jī)效考核制度， 不斷完善考評(píng)機(jī)制，加強(qiáng)考評(píng)管理。完善激勵(lì)機(jī)制，強(qiáng)化工作責(zé)任，調(diào)動(dòng)員工的積極性。 4月份開(kāi)始著手實(shí)施績(jī)效考核，將績(jī)效與月度工資、年終獎(jiǎng)金等掛鉤，提高工作效率。通過(guò)合理分配機(jī)制、激勵(lì)機(jī)制及福利政策等，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性，遵循公正、客觀的標(biāo)準(zhǔn)，綜合職稱、技術(shù)、努力程度、貢獻(xiàn)、忠誠(chéng)度等方面進(jìn)行評(píng)定與考核，確定員工的工資級(jí)別。工資有級(jí)別差，員工有追求，也更珍惜自己努力得

11、來(lái)的崗位及相應(yīng)的待遇。鼓勵(lì)大家有償奉獻(xiàn)，更大限度地發(fā)揮自己的潛能，以取得較好的工作績(jī)效；9、 、實(shí)施末位淘汰制，能者上，庸者下。勤者獎(jiǎng)，懶者罰。引進(jìn)高素質(zhì)的人才，輸入新鮮血液，引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，促進(jìn)企業(yè)的良性發(fā)展；10、 穩(wěn)定重要崗位的技能型員工隊(duì)伍， 簽訂勞動(dòng)合同，辦理勞動(dòng)保險(xiǎn)，以人為本，和諧發(fā)展；11、 加強(qiáng)各部門周、月、年度總結(jié)和計(jì)劃工作；12、 收集、整理相關(guān)資料，建立公司網(wǎng)站，提升公司形象，搭建客企聯(lián)系的橋梁，便利客戶溝通；13、 新年上半年， 組織各部門圍繞洪杰公司的發(fā)展和生產(chǎn)獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)卒策；14、 企業(yè)文化是調(diào)動(dòng)員工勞動(dòng)生產(chǎn)積極性的無(wú)形動(dòng)力， 是企業(yè)發(fā)展的靈魂，加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，增加企業(yè)

12、的凝聚力和精神動(dòng)力，增加企業(yè)各項(xiàng)文體活動(dòng)，優(yōu)化企業(yè)精神風(fēng)貌；15、 成立銷售部，完善各部職能，加強(qiáng)市場(chǎng)營(yíng)銷、招投標(biāo)工作，承擔(dān)市場(chǎng)開(kāi)拓、產(chǎn)品銷售、售后服務(wù)任務(wù)和貨款回收工作，建立和加強(qiáng)各區(qū)域的工程管理，廣泛收集情報(bào)資料，為公司計(jì)劃和調(diào)整發(fā)展方向提供線索和依據(jù)；16、 加強(qiáng)合同評(píng)審工作，依法辦事以降低各方面風(fēng)險(xiǎn)，減少成本及控制成本，評(píng)估工程款或貨回收風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)項(xiàng)目成本核算；17、 按月統(tǒng)計(jì)盤存，控制庫(kù)存，盤活存量，防止積壓浪費(fèi)；18、 定期召開(kāi)工程款例會(huì)，統(tǒng)計(jì)、分析應(yīng)收貨款的現(xiàn)狀及回收情況，針對(duì)不同情況采取相應(yīng)措施和方法，著重進(jìn)行貨款回收，加大回款力度；19、 加強(qiáng)安全管理1)樹(shù)立“安全第一、預(yù)防

13、為主”觀念；2) 加強(qiáng)安全意識(shí)教育、通過(guò)工程的過(guò)程控制，切實(shí)加強(qiáng)安全生產(chǎn)；3) 加強(qiáng)安全生產(chǎn)教育，施行各級(jí)安全負(fù)責(zé)制，同時(shí)參加工傷保險(xiǎn)，降低生產(chǎn)事故風(fēng)險(xiǎn)；4) 制訂各級(jí)員工的安全、技能、素質(zhì)及思想意識(shí)培訓(xùn)計(jì)劃，切實(shí)提高全體員工的綜合水平；5) 通過(guò)“培訓(xùn)考核”方式，組織各項(xiàng)培訓(xùn)活動(dòng)，逐步建立一支高素質(zhì)、具有團(tuán)隊(duì)精神和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的員工隊(duì)伍，追求個(gè)人與公司的共同發(fā)展；6) 通過(guò)全員安全、技術(shù)和質(zhì)量管理的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，提高全員安全質(zhì)量意識(shí)，使大家更加深刻領(lǐng)會(huì)安全質(zhì)量是企業(yè)生命的深刻內(nèi)涵，安全質(zhì)量工作并不是一朝一夕的事情，而是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，它需要年年抓、月月抓、時(shí)時(shí)抓，通過(guò)常抓不懈使安全質(zhì)量觀念，深入到

14、每一道施工工序、每位員工的腦海和工程施工過(guò)程中；7) 開(kāi)展安全質(zhì)量月活動(dòng)中，針對(duì)本公司薄弱環(huán)節(jié)，制定安全質(zhì)量月工作目標(biāo)計(jì)劃和安全質(zhì)量月活動(dòng)全員學(xué)習(xí)計(jì)劃 。通過(guò)活動(dòng)，使得安全意識(shí)得到明顯提高，安全規(guī)程和規(guī)定得到更有效貫徹執(zhí)行；20、 加 強(qiáng)工程部的管理工作，完善施工管理規(guī)定，提高升降架工程施工現(xiàn)場(chǎng)的綜合管理，建立或完善設(shè)備管理制度，施行設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)、使用負(fù)責(zé)制，加強(qiáng)設(shè)備的各項(xiàng)管理；21、 落實(shí)升降架新產(chǎn)品的鑒定驗(yàn)收工作，完善新產(chǎn)品的鑒定驗(yàn)收的文件資料；22、 辦理升降架施工資質(zhì)的升1 級(jí)工作；23、 著手規(guī)劃企業(yè)未來(lái)發(fā)展計(jì)劃，拓展發(fā)展方向，開(kāi)拓思路，研究分析國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向，探索調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，

15、向國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策傾斜和支持的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，向高利潤(rùn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，如向房地產(chǎn)、外貿(mào)業(yè)、家政業(yè)、市政設(shè)施、教育、娛樂(lè)業(yè)等發(fā)展；2018 年，是我公司進(jìn)一步發(fā)展的一年，我們要面對(duì)新的形勢(shì)，理清發(fā)展思路，明確奮斗目標(biāo)，探索企業(yè)發(fā)展壯大的新途徑、鞏固主陣地、拓展新市場(chǎng)，采取切實(shí)有效的措施，弘揚(yáng)“我愛(ài)洪杰、洪杰愛(ài)我，攜手齊創(chuàng)、和諧共進(jìn)”的精神。上下一心，與時(shí)俱進(jìn)，改革創(chuàng)新，我們相信在總經(jīng)理的帶領(lǐng)下，在全體員工的共同努力下，我們一定會(huì)把寧波洪杰公司的事業(yè)推向前進(jìn)，推向更加輝煌的明天！七、經(jīng)濟(jì)效益分析1、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（ 1） 、銷售升降架：1000 套（ 2） 、升降架分包施工： 3000 套（ 3） 、升降架租賃：1

16、000 套2、產(chǎn)品成本及費(fèi)用估算（ 1）公司人員 14 人，年工資及附加費(fèi)用按50000元/人.年估算，年工資總額70 萬(wàn)元。（ 2）升降架產(chǎn)品全配置成本6900 元（僅機(jī)械構(gòu)件 4000 元） ，裝置服務(wù)期 12 年，按平均年限算法，年折舊率8.3%，年折舊額573 元，殘值率22%，余值為1500元，實(shí)際成本5400元。（ 3）財(cái)務(wù)費(fèi)用：長(zhǎng)期借款利息用流動(dòng)資金利息計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。3、效益評(píng)估一、收入、稅金（ 1）升降架銷售： 1000 套a、銷售額：1000套X8000元/套=800萬(wàn)元b、稅 收： 800萬(wàn)元X6%=48萬(wàn)元c、毛禾1J潤(rùn)：1000套X （0.8-0.54）萬(wàn)元-48萬(wàn)元=

17、212萬(wàn)元d、管理費(fèi)：900萬(wàn)元X3% =27萬(wàn)元e、禾I 息： 1000套X 0.69萬(wàn)元X2個(gè)月X1.5%=20.7萬(wàn)元f、利潤(rùn)： 212萬(wàn)元-27萬(wàn)元-20.7萬(wàn)元=164.3萬(wàn)元（ 2） 、升降架分包包施工：3000套a、產(chǎn)值：3000套X1.25萬(wàn)元/套=3750萬(wàn)元b、稅 收： 3750萬(wàn)元X6%=225萬(wàn)元c、人工費(fèi)：3750萬(wàn)元X45% =1687.5萬(wàn)元d、管理費(fèi)：3750萬(wàn)元X5% =187.5萬(wàn)元e、禾I 息： 3000套X0.69萬(wàn)元X18%=372.6萬(wàn)元f、利潤(rùn)： 3750萬(wàn)元-225萬(wàn)元-1687.5萬(wàn)元-187.5萬(wàn)元-372.6 萬(wàn)元 =1277.4 萬(wàn)元（

18、3） 、升降架租賃：1000 套a、總租費(fèi)：1000套X5000元/套=500萬(wàn)元b、稅 收： 500萬(wàn)元X6%=30萬(wàn)元c、管理費(fèi)：500萬(wàn)元X3% =15萬(wàn)元d、禾I息： 1000套X0.69萬(wàn)元X18% =124萬(wàn)元e、禾1J潤(rùn)：500萬(wàn)元-30萬(wàn)元-15萬(wàn)元-124萬(wàn)元=455萬(wàn)元（ 4） 、總計(jì)a、總產(chǎn)值：900萬(wàn)元+3750萬(wàn)元+500萬(wàn)元=5150萬(wàn)元b、稅 收：48萬(wàn)元+225萬(wàn)元+30萬(wàn)元=303萬(wàn)元c、利 潤(rùn)：164.3萬(wàn)元+1277.4萬(wàn)元+455萬(wàn)元= 1896.7萬(wàn)元d、折 舊： 4000套X0.0573萬(wàn)元=229.2萬(wàn)元e、管理人員工資：70萬(wàn)元f、銷售費(fèi)用：5150萬(wàn)元X2%=103萬(wàn)元g、凈利潤(rùn)：1840.7萬(wàn)元-229.2萬(wàn)元-70萬(wàn)元-103萬(wàn)元=1494.5萬(wàn)元二、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表1-1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng)目名稱單位指標(biāo)備注1總投入萬(wàn)元3600其中：固定資金萬(wàn)元2760流動(dòng)資金萬(wàn)元8402年均銷