股票常用技術(shù)指標(biāo)分析

1、股票常用技術(shù)指標(biāo)分析股票常用技術(shù)指標(biāo)分析 分類：分類： 一、趨勢性指標(biāo)一、趨勢性指標(biāo) MACD、BOLL 二、擺動指標(biāo)二、擺動指標(biāo) KDJ RSI WR 三、人氣指標(biāo)三、人氣指標(biāo) OBV VR 技術(shù)指標(biāo)原則技術(shù)指標(biāo)原則： 1、高低原則（數(shù)值大?。?2、穿越原則（金叉、死叉） 3、背離原則（頂背離、底背離） 4、共振原則（同一指標(biāo)不同周期、低位連續(xù)金叉、與其他指標(biāo)共振） 使用須知： 上漲趨勢買點(diǎn)比賣點(diǎn)準(zhǔn)確，下降趨勢賣點(diǎn)比買點(diǎn)準(zhǔn)確。上漲趨勢買點(diǎn)比賣點(diǎn)準(zhǔn)確，下降趨勢賣點(diǎn)比買點(diǎn)準(zhǔn)確。 平滑異同移動平均線MACD 一、原理一、原理 MACD是從雙移動平均線發(fā)展而來的，由快的移動平均線減去慢的移動平均線，

2、 MACD的意義和雙移動平均線基本相同，但閱讀起來更方便。 二、計算方法二、計算方法 MACD由正負(fù)差（DIF或DIFF）和異同平均數(shù)（DEA）兩部分組成；正負(fù)差是核心，平均 數(shù)是輔助。以現(xiàn)在流行的參數(shù)12和26為例，對DIF的計算過程進(jìn)行介紹。 快速平滑移動平均線(EMA)是12日的，則計算公式為； 今日EMA（12）=2*今收盤/（12+ 1） + 11*昨EMA/（12+1） 慢速平滑移動平均線(EMA)是26日的，計算公式為: 今日EMA（26）=2*今收盤/（26 +1）+ 25*昨EMA/（26+ 1） 差離率 初始DEA用0代替） 柱狀值=軟件中用紅綠線表示；同花順和通達(dá)信中倍

3、數(shù)取2，BAR即MACD終值 1. MACD 金叉：DIFF 由下向上突破 DEA,為買入信號。 2. MACD 死叉：DIFF 由上向下突破 DEA,為賣出信號。 3. MACD 綠轉(zhuǎn)紅：MACD 值由負(fù)變正,市場由空頭轉(zhuǎn)為多頭。 4. MACD 紅轉(zhuǎn)綠：MACD 值由正變負(fù),市場由多頭轉(zhuǎn)為空頭。 5. DIFF 與 DEA 均為正值,即都在零軸線以上時,大勢屬多頭市場,DIFF 向上突破 DEA,可作買。 6. DIFF 與 DEA 均為負(fù)值,即都在零軸線以下時,大勢屬空頭市場,DIFF 向下跌破 DEA,可作賣。 7. 當(dāng) DEA 線與 K 線趨勢發(fā)生背離時為反轉(zhuǎn)信號。 缺點(diǎn)： 不適合在

4、盤整時使用 布林線BOLL 原理原理：一般而言，股價的運(yùn)動總是圍繞某一價值中樞（如均線、成 本線等）在一定的范圍內(nèi)變動。布林線利用統(tǒng)計原理,求出股價的標(biāo)準(zhǔn) 差及其信賴區(qū)間,從而確定股價的波動范圍及未來走勢,利用波帶顯示 股價的風(fēng)險、安全的高低價位,因此也稱之為布林帶。 計算方法計算方法： 布林線由上軌線、中軌線、下軌線及股價走勢線構(gòu)成。 （1）計算MA MA=N日內(nèi)的收盤價之和N （2）計算標(biāo)準(zhǔn)差MD MD=平方根N日的（CMA）的兩次方之和除以N （3）計算MB、UP、DN線 中軌線MB=（N1）日的MA 上軌線數(shù)值UP=MB2MD 下軌線DN=MB2MD 1.股價沖出上軌將有回調(diào)。 2.股

5、價跌出下軌將有反抽。 3.強(qiáng)勢股總在中上軌之間。 4.弱勢股總運(yùn)行在中軌下。 5.上下軌變窄隱藏著突變。 6.開口越大說明風(fēng)險越大。 注意：配合KDJ使用，相互驗(yàn)證，增強(qiáng)信號精確性。 隨機(jī)擾動指標(biāo)KDJ指標(biāo) KDJ屬于擺動類指標(biāo)，由K值、D值、J值構(gòu)成。KDJ指標(biāo)根據(jù)超買超賣 來判斷市場買賣點(diǎn)。 計算方式計算方式： 首先要計算周期（n日、n周等）的RSV值，即未成熟隨機(jī)指標(biāo)值RSV， 然后再計算K值、D值、J值等。 n日RSV=（CnLn）（HnLn）100 公式中，Cn為第n日收盤價；Ln為n日內(nèi)的最低價；Hn為n日內(nèi)的最高 價。RSV值始終在1100間波動。 當(dāng)日K值=2/3前一日K值+1

6、/3當(dāng)日RSV 當(dāng)日D值=2/3前一日D值+1/3當(dāng)日K值 若無前一日K 值與D值，則可分別用50來代替。 J值=3*當(dāng)日K值-2*當(dāng)日D值 一般原則： 1. D%80，市場超買；D%100，市場超買；J%10，市場超賣。 3. KD金叉：K%上穿D%，為買進(jìn)信號。 4. KD死叉：K%下破D%，為賣出信號。 缺點(diǎn)：在趨勢明顯、行情單方向劇烈運(yùn)行時，會發(fā)生鈍化， 參考意義不大 因此，不適合在單向發(fā)展的強(qiáng)烈趨勢中使用 相對強(qiáng)弱指標(biāo)RSI 原理：通過一段時間的平均收盤漲跌數(shù)量，來分析市場買 進(jìn)、賣出的意愿和實(shí)力，從而用來判斷漲跌。 計算方法： N日RS=AB100% AN日內(nèi)收盤漲幅之和（軟件中取

7、平滑處理后的均值，6元漲到6.5元，漲幅為0.5元） BN日內(nèi)收盤跌幅之和（軟件中取平滑處理后的均值）(取正值) N日RSI=100-100/(1+RS) =100*N日收盤漲幅均值/（N日收盤漲幅均值+N日收盤 跌幅均值） 軟件中計算原理如下： 6日漲幅均值=前一日漲幅均值*5/6 + 當(dāng)日漲幅/6 第一個漲幅均值為當(dāng)日漲幅/6，跌時漲幅為0 6日跌幅均值=前一日漲幅均值*5/6 + 當(dāng)日漲幅/6 第一個跌幅均值為當(dāng)日漲幅/6，漲時跌幅為0 RSI（6）= 100*6日漲幅均值/（ 6日漲幅均值+ 6日跌幅均值） 注意：這里的“極強(qiáng)”、“強(qiáng)”、“弱”和“極弱”只是一 個相對的分析概念，是一個

8、相對的區(qū)域。有的投資者也可把 它們?nèi)≈禐?0、70或15、85。根據(jù)個人的喜好定，沒有絕對 性。 局限：局限： 1、同KDJ一樣，當(dāng)發(fā)生單邊行情時,rsi指標(biāo)在高檔或低檔時會 有鈍化的現(xiàn)象，因此在單邊趨勢強(qiáng)烈時參考價值低。 2、RSI沒有明顯規(guī)則性的買進(jìn)或賣出信號，當(dāng)指針在高位時， 僅能說明情行反轉(zhuǎn)的可能性增高，但并沒有辦法進(jìn)一步明確 地指出時點(diǎn) 威廉指標(biāo)WR 原理：通過分析股價波動變化中的峰與谷決定買賣時機(jī)。 它利用振蕩點(diǎn)來反映市場的超買超賣現(xiàn)象，可以預(yù)測循期 內(nèi)的高點(diǎn)與低點(diǎn)，從而顯示出有效的買賣信號，是用來分 析市場短期行情走勢的技術(shù)指示。 計算方法： 1當(dāng)威廉指數(shù)線高于80，市場處于超賣

9、狀態(tài)，行情即將 見底。 2當(dāng)威廉指數(shù)線低于20，市場處于超買狀態(tài)，行情即將 見頂。 3與相對強(qiáng)弱指數(shù)配合使用，可得出對大市走向較為準(zhǔn) 確的判斷。 4使用威廉指數(shù)作為預(yù)測市場工具，既不容易錯過大的 行情，也不容易在高價區(qū)套牢。 注意：超買并不一定意味著出貨時間，而超賣也并不一定 意味著是入市的時間。 能量潮指標(biāo)OBV 原理：市場價格的變化必須有成交量的配合，股價的波動 與成交量的擴(kuò)大或萎縮有密切的關(guān)連。通常股價上升所需 的成交量總是較大；下跌時，則成交量可能放大，也可能 較小。價格升降而成交量不相應(yīng)升降，則市場價格的變動 難以為繼。 計算方法： 今日OBV=昨天OBV+sgn今天的成交量 其中s

10、gn是符號的意思，sgn可能是+1，也可能是-1，這由 下式?jīng)Q定。 Sgn=+1 今收盤價昨收盤價 Sgn=1 今收盤價昨收盤價 （1）當(dāng)股價上漲而OBV線下降時，表示能量不足，股價可 能將回跌。 （2）當(dāng)股價下跌而OBV線上升時，表示買氣旺盛，股價可 能即將止跌回升。 （3）當(dāng)股價上漲而OBV線同步緩慢上升時，表示股市繼續(xù) 看好，仍有榮面。 （4）當(dāng)OBV線暴升，不論股價是否暴漲或回跌，表示能量 即將耗盡，股價可能止?jié)q反轉(zhuǎn)。 注意：不太適用于主力高度控盤（坐莊）的股票，也不適 用于無量漲停的股票（這兩種情況量價關(guān)系與原理不符） 成交比率VR 一、VR指標(biāo)的原理 VR指標(biāo)是以研究股票量與價格之

11、間的關(guān)系為手段的技術(shù)指標(biāo)，其理論基礎(chǔ)是“量價理論” 和“反市場操作理論”。VR指標(biāo)認(rèn)為，由于量先價行、量漲價增、量跌價縮、量價同步、量 價背離等成交量的基本原則在市場上恒久不變，因此，觀察上漲與下跌的成交量變化，可作 為研判行情的依據(jù)。同時，VR指標(biāo)又認(rèn)為，當(dāng)市場上人氣開始凝聚，股價剛開始上漲和在上 漲途中的時候，投資者應(yīng)順勢操作，而當(dāng)市場上人氣極度旺盛或極度悲觀，股價暴漲暴跌時 候，聰明的投資者應(yīng)果斷離場或進(jìn)場，因此，反市場操作也是VR指標(biāo)所顯示的一項功能。 二、計算方式二、計算方式 1、計算公式 VR(N日)=N日內(nèi)上升日成交量總和N日內(nèi)下降日成交量總和 其中，N為計算周期，一般起始周期為

12、12 2、計算過程 (1)N日以來股價上漲的那一日的成交量都稱為UV，將N日內(nèi)的UV總和相加稱為UVS。 (2)N日以來股價下跌的那一日的成交量都稱為DV，將N日內(nèi)的DV總和相加稱為DVS。 (3)N日以來股價平盤的那一日的成交量都稱為PV，將N日內(nèi)的PV總和相加稱為PVS。 (4)最后N日的VR就可以計算出來 VR(N)=(UVS+1/2PVS)(DVS+1/2PVS) 1、低價區(qū)區(qū)域 VR值介于4070區(qū)間時，為低價區(qū)域，表明股票的買賣盤稀少，人氣比較渙散， 但有的股票的投資價值可能已經(jīng)凸現(xiàn)，投資者可以開始少量建倉。 2、安全區(qū)域 VR值介于80150區(qū)間時，為安全區(qū)域，表明股票的買賣盤開始增多，人氣開始 積聚