控制程序匯總(183個doc)6

1、控制程序匯總（183個doc） 6付款控制程序1、目的：確保及時、準(zhǔn)確向分供商付款。2、范圍：本程序適用于：2. 1工程款的審批、支付。預(yù)付款、進(jìn)度款、結(jié)算款（保修金）2.2材料、設(shè)備款的審批、支付。2. 3設(shè)計費(fèi)的審批、支付。3、職責(zé)：3.1項目主辦人根據(jù)進(jìn)度、質(zhì)量狀況及合同提出付款書面申請。3. 2項目主管經(jīng)理負(fù)責(zé)復(fù)核付款申請并簽署意見。3. 3預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核付款申請并簽署意見。3. 4項目分管副總負(fù)責(zé)審核付款申請并簽署意見。3. 5財務(wù)主管經(jīng)理負(fù)責(zé)審核付款申請并簽署意見。4、程序：4.1付款申請。4.1.1項目主辦人依據(jù)合同、進(jìn)度及質(zhì)量狀況確定是否申請付款。項目主辦人按以下內(nèi)容填寫付款通

2、知單和付款申請單（試行）并 交項目主管經(jīng)理復(fù)核。4. 1.2. 1付款緣由。2質(zhì)量及進(jìn)度狀況。4.1. 2. 3已付款、扣款及本次付款金額。4. 1. 2. 4隨付款申請單（試行）提交預(yù)算所需資料。4. 2項目主管經(jīng)理復(fù)核：主管經(jīng)理對照合同、進(jìn)度、質(zhì)量狀況復(fù)核是否付款、付款金額，并在付 款申請單（試行）上簽署意見后交預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核。4. 3預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核：4. 3.1預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核付款資料的齊全與準(zhǔn)確性。預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核己付款、扣款和本次付款金額。4. 3.3預(yù)算部經(jīng)理在付款申請單（試行）簽署意見并交分管副總審核。4. 4分管副總審核：分管副總負(fù)責(zé)審核4.1、4.2、4. 3所述內(nèi)容并在付款申請

3、單（試行）上 簽署意見后交預(yù)算部綜合崗（暫定名）。4. 5財務(wù)部審核。4. 5.1總經(jīng)理將項目合同內(nèi)付款審批權(quán)賦予財務(wù)主管經(jīng)理。4. 5.2財務(wù)部經(jīng)辦人及財務(wù)部主管經(jīng)理接付款通知單、付款申請單及相關(guān)資料后察看審批簽名過程，若有分管副總簽字同意字樣，則由經(jīng)辦人在付款 通知單“復(fù)核”欄內(nèi)簽字，財務(wù)主管經(jīng)理在付款通知單“審批”欄內(nèi)簽字, 同時開具支票或交付現(xiàn)金。4. 6支票或現(xiàn)金的領(lǐng)取。4. 6.1預(yù)算部綜合崗從財務(wù)部出納處領(lǐng)取支票或現(xiàn)金。4. 6. 2項目主辦人向分供商索取發(fā)票與綜合崗交換支票或現(xiàn)金。4. 6. 3項目主辦人將支票或現(xiàn)金交給分供方入帳。4.7臺帳。4. 7.1項目主辦人應(yīng)建立臺帳，登記每筆付款、扣款情況，并接受主管經(jīng)理的檢 査、監(jiān)督。4. 7.2預(yù)算部綜合崗應(yīng)建立臺帳、登記每筆付款、扣款情況，并接受預(yù)算部經(jīng)理 的檢查、監(jiān)督。每月10日（節(jié)假日順延主辦人、綜合崗、財務(wù)部出納根據(jù)各自臺帳進(jìn) 行核對、總結(jié)并形成備忘報總經(jīng)理和分管副總。4. 8核査：總經(jīng)理隨時可以對付款、進(jìn)度、質(zhì)量狀況進(jìn)行抽查、核評。1、相關(guān)文件：5.1國家及上海市有關(guān)規(guī)范。5. 2合同及標(biāo)書。2、相關(guān)表單。6.1付款申請單（試行）6. 2付款通知單6. 3月進(jìn)度報表及其他相關(guān)預(yù)算資料。6. 4相關(guān)資料。3、本程序文件應(yīng)發(fā)放到下列人員：工程部：全體人員。預(yù)算部：經(jīng)理、綜合崗。財務(wù)部：副經(jīng)理、經(jīng)理助理、出納