公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告

1、公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告篇一：公司財(cái)務(wù)決算及下年度預(yù)算財(cái)務(wù)工作報(bào)告公司財(cái)務(wù)決算及下年度預(yù)算財(cái)務(wù)工作報(bào)告各位代表：受大會委托，我向大會作財(cái)務(wù)報(bào)告，請審議。一、200x年度財(cái)務(wù)決算200x年是xx公司發(fā)展史上的關(guān)鍵一年，在xx集團(tuán)的英明決策及正確領(lǐng)導(dǎo)下，徹底淘汰了落后的xx生產(chǎn)線，xx生產(chǎn)線正式投入生產(chǎn)。全體員工在公司黨政班子的帶領(lǐng)下，團(tuán)結(jié)一致，弘揚(yáng)“卓越、自強(qiáng)、創(chuàng)造、進(jìn)步”的xx精神，繼續(xù)以十六屆三中全會和“三個(gè)代表”重要思想為指南，以公司三屆一次職代會提出的各項(xiàng)任務(wù)為目標(biāo)，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念，抓管理，降成本，克服限電、原材料上漲等諸多不利因素的影響，不斷完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任制和崗位星級管理，苦練內(nèi)

2、功，在各種原燃材料價(jià)格大幅上漲，市場競爭日益殘酷的情況下，仍取得了驕人的成績，各項(xiàng)指標(biāo)再創(chuàng)歷史新高。全年產(chǎn)銷首次突破100萬噸大關(guān)，實(shí)現(xiàn)稅利xx.89萬元（含xx公司），公司綜合實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)，為企業(yè)下一步的發(fā)展打上了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。200x年，公司生產(chǎn)xx.52噸，比上年增加214505.5噸，增長26.29；銷售xxx.52噸，比上年增加207310.70噸，增長25.34；全年完成銷售收入xxx.14萬元，比上年同期增加15583.61萬元，增長28.09；實(shí)現(xiàn)利稅xx.89萬元（含高翔公司），比上年減少782.54萬元，降低11.46。（一）費(fèi)用完成情況1、200x年xx單位制造成本xxx

3、.18元，比上年增加29.28元，提高17.44。 成本上升的主要原因： a、xx平均單價(jià)459.89元，比去年同期上升165.99元，升幅達(dá)56.48，使每噸xx成本上升22.84元；b、xx單位電耗104.40度，比去年同期上升7.22度，使每噸xx成本上升3.32元；c、xx單位電價(jià)0.46元，比去年同期上升0.03元，使每噸xx成本上升3.13元。分步及各品種xx單位成本完成情況如下：(1)xx：35.52元，同比上升3.57元，上升11.17；(2)xx：189.28元，同比上升30.59元，上升19.27；(3)xx：172.96元，同比上升15.89元，上升10.12；(4)xx

4、：171.38元，同比上升23.46元，上升15.86；(5)xx：205.62元，同比上升30.59元，上升17.48。2、銷售費(fèi)用：全年發(fā)生xxx.53萬元，同比下降58.81萬元，下降10.48；噸xx銷售費(fèi)用6.63元，同比下降0.23元，下降3.35。3、管理費(fèi)用：全年發(fā)生xx.83萬元，同比增加xxx.31萬元，上升5.44；噸xx管理費(fèi)用46.92元，同比增加5.72元，上升xx.88，主要是支付給xx公司的租賃費(fèi)。4、財(cái)務(wù)費(fèi)用：全年發(fā)生xxx.49萬元，同比增加xx.23萬元，上升23.35；噸xx財(cái)務(wù)費(fèi)用6.01元，同比增加x.50元，上升xx.26。（二）利潤完成情況200

5、x年度公司實(shí)現(xiàn)利潤xxx.99萬元（含xx公司xx.99萬元），同比減少928.20萬元，降低xx.44，利潤減少的主要原因：1、xx平均單價(jià)比去年同期上升xxx.99元，影響利潤1729.78萬元； 2、xx上升，影響利潤251.44萬元； 3、xxxx，影響利潤121.35萬元.綜上述因素，扣除xx單價(jià)、銷量等增利因素，全年實(shí)現(xiàn)利潤xx.99萬元。（三）稅金完成情況200x年應(yīng)交稅金（增值稅、營業(yè)稅、城建稅及教育附加費(fèi)）2236.92萬元（含xx公司），同比增加xxx.65萬元，增長x.96，全年實(shí)際上交稅金xx.80萬元，企業(yè)增值稅平均稅負(fù)率為x.74。（四）資產(chǎn)、負(fù)債及權(quán)益情況1、20

6、0x年末資產(chǎn)總計(jì)xxx.83萬元，同比增加xxx.15萬元，增長6.53。1)流動(dòng)資產(chǎn)年末合計(jì)xx.45萬元，同比增加xx.75萬元；2)長期投資年末合計(jì)xxx.05萬元，同比減少xx.00萬元；3)固定資產(chǎn)年末合計(jì)xxx.33萬元，同比增加xxx.40萬元。2、200x年末負(fù)債總計(jì)xxx.61萬元，同比增加xx.23萬元，增長8.06。1)流動(dòng)負(fù)債年末合計(jì)xxx.61萬元，同比增加xxx.23萬元；2)長期負(fù)債年末合計(jì)xx.00萬元，同比減少xx.00萬元。3、200x年末所有者權(quán)益總計(jì)xx.22萬元，同比增長xxx.92萬元，增長2.86。（五）職工福利費(fèi)支出情況200x年全年計(jì)提職工福利

7、費(fèi)xxxxx.99元，同比降低xxx.75元，降低2.94。各項(xiàng)福利費(fèi)支出xxxxx.90元，同比降低xxxx.70元，下降11.63。其中：1、職工醫(yī)藥費(fèi)支出xxxx.00元，同比降低xxxx.50元，下降x.74；2、獨(dú)生子女費(fèi)支出xxx.60元，同比增加xxx.60元，增加92.33；3、煤氣補(bǔ)貼支出xxxx.00元，同比降低xx.10元，下降5.12； 4、其它支出：xxx.30元，同比增加xxx.30元，增加69.12。 （六）財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)1、資產(chǎn)負(fù)債率：xx.49，同比上升1.02；2、流動(dòng)比率：xx.69，同比上升4.17；3、速動(dòng)比率：xx.91，同比上升0.69；4、存貨周轉(zhuǎn)

8、率：xxx，同比上升309.91；5、應(yīng)收帳款周圍率：xxx，同比上升313.77；6、資本金利潤率：xx.13，同比下降22.94；7、成本費(fèi)用利潤率：x.23，同比下降6.44；8、銷售利潤稅率：xx.47，同比下降7.15。二、200x年度財(cái)務(wù)預(yù)算200x年，國家繼續(xù)加強(qiáng)宏觀調(diào)控，困難與機(jī)遇并存。面對日趨激烈的市場競爭環(huán)境，我們要繼續(xù)以中央精神為指南，認(rèn)真貫徹集團(tuán)公司的各項(xiàng)戰(zhàn)略意圖，弘揚(yáng)“卓越、自強(qiáng)、創(chuàng)造、進(jìn)步”的xx精神，科技創(chuàng)新，開源挖潛，居危思進(jìn)，從儉從緊，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念，以改革求發(fā)展，以科技創(chuàng)效益，繼續(xù)實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，崗位星級管理等一系列行之有效的管理辦法。實(shí)施目標(biāo)標(biāo)桿管理，加快

9、各類人才培養(yǎng)。在確保完成200x年生產(chǎn)、經(jīng)營目標(biāo)的同時(shí)，爭取早日建成xx，靠新促強(qiáng)，在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過全體員工的共同努力，我們有信心、有能力完成全年的生產(chǎn)、經(jīng)營目標(biāo)：產(chǎn)銷完成xxx萬噸，實(shí)現(xiàn)利稅xxx萬元。根據(jù)公司今年的工作方針和工作目標(biāo)，結(jié)合去年完成的實(shí)績及今年的市場預(yù)測，我們對各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行了逐一分解、落實(shí)，實(shí)事求是地安排了今年的財(cái)務(wù)預(yù)算。（一）成本費(fèi)用預(yù)算 200x年計(jì)劃生產(chǎn)$萬噸，水泥平均單位制造成本預(yù)算為xxx.93元，要求比上年實(shí)際降低xx.25元。 1、分步及各品種xx單位成本預(yù)算。(1)xx：單位成本xx.12元，要求比上年實(shí)際降低1.40元；(2)xx：單位成本xxx

10、.84元，要求比上年實(shí)際降低9.44元；其中：xx單位成本xxx.35元；xxx單位成本xxx.37元。(3)xxx：單位成本xxx.95元，要求比上年實(shí)際降低xxx01元；(4)xxx：單位成本xxx.61元，要求比上年實(shí)際降低20.01元。2、產(chǎn)品銷售費(fèi)用：全年預(yù)算xxx萬元。3、管理費(fèi)用：全年預(yù)算xx萬元。4、財(cái)務(wù)費(fèi)用：全年預(yù)算xxx萬元。（二）利潤及稅金預(yù)算1、200x年計(jì)劃銷售xx萬噸，全年xx平均單位售價(jià)預(yù)算為xxx.43元，全年實(shí)現(xiàn)銷售收入預(yù)算為xxx萬元，實(shí)現(xiàn)利潤總額預(yù)算為xxx萬元。2、稅金（含增值稅、營業(yè)稅、城建稅和教育附加費(fèi)）全年預(yù)算完成xx萬元。3、全年利稅合計(jì)預(yù)算完成

11、xx萬元。各位代表：200x年的奮斗目標(biāo)已經(jīng)明確，應(yīng)當(dāng)看到，這個(gè)目標(biāo)是本著實(shí)事求是的原則，結(jié)合200x年的生產(chǎn)、經(jīng)營實(shí)績，針對200x年市場出現(xiàn)的嚴(yán)峻形勢和集團(tuán)公司要求完成的效益目標(biāo)，通過認(rèn)真的分析，科學(xué)的測算而制訂的。在新的一年里，我們要加大改革力度，內(nèi)抓管理，外拓市場，在預(yù)算的執(zhí)行過程中，開源挖潛，從儉從緊，嚴(yán)格控制xx成本，努力降低原、燃材料采購成本，充分調(diào)動(dòng)營銷人員工作積極性，降低應(yīng)收帳款，促進(jìn)資金回籠，從嚴(yán)控制各項(xiàng)費(fèi)用開支， 抓營銷、拓市場、抓管理、促效益，全體員工團(tuán)結(jié)一致，統(tǒng)一思想，積極發(fā)揮主人翁精神，參與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，明確目標(biāo)，確保200x年生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的順利完成，

12、努力打造xxx。 篇二：2021年財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2021年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告修訂2021年財(cái)務(wù)決算及 2021年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告2021年2月15日各位董事：現(xiàn)在我代表石油公司，向董事會做2021年財(cái)務(wù)決算及2021年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告，請予以審議。2021年石油公司財(cái)務(wù)決算公司 2021 年度財(cái)務(wù)決算由*會計(jì)師事務(wù)所有限公司進(jìn)行審計(jì)驗(yàn)證，由于審計(jì)工作還在進(jìn)行中，尚未出具審計(jì)報(bào)告，現(xiàn)依據(jù)暫定數(shù)將有關(guān)財(cái)務(wù)決算情況匯報(bào)如下:（一）期間費(fèi)用及利潤指標(biāo)情況1、期間費(fèi)用支出總額*萬元：（1）支付職工當(dāng)月工資總額8*2萬元，現(xiàn)有職工8*人。（2）材料及低值易耗品*9萬元。（3）辦公費(fèi)用支出*萬元，主要是日常的辦公用品費(fèi)用

13、。（4）折舊費(fèi)*萬元，為公司固定資產(chǎn)折舊。（5）業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出*萬元，主要是業(yè)務(wù)對接、商洽所支付的費(fèi)用。（6）差旅費(fèi)*萬元，系業(yè)務(wù)溝通、對接、商洽差旅費(fèi)。（7）稅金*萬元，系車船使用稅、印花稅等 （8）財(cái)務(wù)費(fèi)用*8萬元。主要是借入*限公司資金應(yīng)計(jì)利息。 （9）電費(fèi)*萬元。（10）修理費(fèi)*萬元（11）運(yùn)輸費(fèi)*萬元（12）廣告費(fèi)*萬元（13）租賃費(fèi)8.31萬元（14）車輛費(fèi)*萬元2、營業(yè)稅金及附加*萬元。3、利潤總額*萬元。4、所得稅費(fèi)用*萬元。5、凈利潤*萬元。（二）資產(chǎn)負(fù)債權(quán)益1、總資產(chǎn)*萬元。（1）流動(dòng)資產(chǎn)總額*8萬元。其中：賬面貨幣資金*萬元；預(yù)付賬款*萬元；其他應(yīng)收款8*萬元；（2）非流

14、動(dòng)資產(chǎn)總額*萬元。其中：固定資產(chǎn)凈額*萬元；在建工程*萬元；工程物資*萬元；無形資產(chǎn)*萬元； 長期待攤費(fèi)用*萬元。 2、負(fù)債總額*萬元。（1）流動(dòng)負(fù)債總額*萬元。其中：應(yīng)付賬款*萬元；應(yīng)繳稅費(fèi)*萬元；其他應(yīng)付款*萬元。3、所有者權(quán)益總額*萬元（1）實(shí)收資本*萬元；其中：未分配利潤*萬元；（2）外幣報(bào)表折算差額-*萬元，系按照現(xiàn)行匯率法對原幣報(bào)表進(jìn)行折算所形成。（三）現(xiàn)金流量情況1、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額*萬元。經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出*萬元。其中：支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金*萬元；支付的各項(xiàng)稅費(fèi)*萬元（印花稅、個(gè)稅、殘障基金）；支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金*萬元。2、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

15、*萬元。*萬元均為購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金。3、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額*萬元。*萬元為取得借款所收到的現(xiàn)金。4、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響為*萬元。 5、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額為*萬元。 6、期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額為*萬元。7、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額為*萬元2021年財(cái)務(wù)預(yù)算2021年是我們公司全面投產(chǎn)的開局之年，也是全面提升管理的新紀(jì)年，今年我們將預(yù)算指標(biāo)納入考核指標(biāo)，堅(jiān)持月度預(yù)算平衡會計(jì)制度，圍繞資金管理和成本管理兩大主題，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理，層層落實(shí)，分解責(zé)任，及時(shí)反應(yīng)和監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況，特編制了2021年度財(cái)務(wù)預(yù)算。預(yù)計(jì)2021年，實(shí)現(xiàn)利潤總額*萬

16、元，所得稅*萬元，歸屬于母公司的凈利潤*萬元。篇三：財(cái)務(wù)決算報(bào)告樣本年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告一、2021年度公司財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)情況公司2021年財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)山東匯德會計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。會計(jì)師的審計(jì)意見是：限公司財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)按照企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定編制，在所有重大方面公允反映了公司2021年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及 2021年度公司的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。二、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)單位：元項(xiàng)目 2021年 2021年本年比上年增減（）營業(yè)總收入（元） 585,579,973.76 398,284,563.80 47.03%利潤總額（元） 22,811,122.97 44,6

17、39,527.00 -48.90% 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 13,327,525.46 30,192,707.34 -55.86% 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈 利潤（元）35,133,864.43 28,711,512.86 22.37%經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 18,234,321.18 -66,194,367.46 127.55% 2021年末 2021年末本年末比上年末增減（）總資產(chǎn)（元） 826,257,799.06 675,052,852.36 22.40%歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） 517,268,439.38 510,000,049.39

18、1.43% 股本（股） 85,600,000.00 53,500,000.00 60.00%三、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量情況分析（一）資產(chǎn)負(fù)債情況單位：萬元項(xiàng)目2021年末 2021年年末同比變動(dòng)金額占比金額占比流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金 13116.31 15.87 16,640.61 39.59% -21.18應(yīng)收票據(jù) 2150.62 2.60 1,461.14 3.48% 47.19應(yīng)收賬款 6141.767.43 5,352.92 12.74% 14.74預(yù)付款項(xiàng) 3689.86 4.47 5,852.24 13.92% -36.95其他應(yīng)收款 110.76 0.13 262.28 0.62% -57.77 存貨 14721.31 17.82 12,460.42 29.65% 18.14 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 39930.61 48.33 42,029.61 100.00% -4.99非流動(dòng)資產(chǎn)：長期股權(quán)投資 1328.75 1.61 328