存貨出入庫程序.doc

1、山東泰元木業(yè)存貨出入庫程序1、原材料入庫：A：原材料入庫，庫管員應(yīng)對(duì)照送貨單清點(diǎn)核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等是否一致，核對(duì)無誤后方可在送貨單上簽字。B：庫房收貨后應(yīng)將來料放置在待檢區(qū)，通知檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后出具檢驗(yàn)報(bào)告。C：庫管員依據(jù)送貨單及合格檢驗(yàn)報(bào)告單，填寫入庫單，辦理入庫手續(xù)與單據(jù)傳遞，并即時(shí)報(bào)告相關(guān)人員。D：入庫后將合格品按規(guī)格、型號(hào)、品名分區(qū)、分類、分批堆放，做到標(biāo)識(shí)目視清楚。在存料卡上標(biāo)明材料規(guī)格、型號(hào)、批號(hào)及數(shù)量。不合格材料應(yīng)隔離存放和做出明顯標(biāo)識(shí)，并通知采購人員聯(lián)系退貨事宜。入庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房和財(cái)務(wù)部各執(zhí)一份。2、原材料出庫：A：每月末當(dāng)日車間根據(jù)生

2、產(chǎn)壓制合格數(shù)量，填寫出料單補(bǔ)辦領(lǐng)用手續(xù)。庫管員依據(jù)出庫單上的材料名稱、規(guī)格、數(shù)量，填寫原材料、車間在制品、成品明細(xì)賬。B：原材料委托加工發(fā)出。出庫單一式三聯(lián)，由經(jīng)辦人、倉庫和財(cái)務(wù)部各執(zhí)一份。3、半成品、成品入庫：A：半成品應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)合格后由業(yè)務(wù)人員辦理入庫手續(xù)，被判定為不合格或未經(jīng)檢驗(yàn)的半成品， 應(yīng)堆放在不合格區(qū)域或待檢區(qū)域，并做出醒目標(biāo)識(shí)。B：成品必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后，由車間工作人員填寫成品入庫單，并由庫管員與車間工作人員簽字確認(rèn)。C：成品入庫后，應(yīng)按產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)分區(qū)、分類、分批存放，并及時(shí)填制存放卡。入庫單一式三聯(lián)，由經(jīng)辦人、庫房、和財(cái)務(wù)部各執(zhí)一份。4、半成品、成品出庫：A；庫管員按發(fā)貨通知單組

3、織貨源，安排包裝，填制出庫單，發(fā)貨時(shí)須當(dāng)面與送貨人員交點(diǎn)清楚 （核對(duì)品種、規(guī)格、數(shù)量、外包裝可靠性），送貨人在出庫單上簽字驗(yàn)收。B：庫管員發(fā)貨后即時(shí)填寫存放卡，清理現(xiàn)場做好清潔。發(fā)貨通知單一式兩份，經(jīng)廠長批準(zhǔn)（或經(jīng)理）。分別由經(jīng)辦人、庫管員存查，出庫單一式三聯(lián)，由經(jīng)辦人、庫房、和財(cái)務(wù)部各執(zhí)一份。5、工具、輔料、備件的入庫：A：采購物資入庫時(shí)，由采購人填寫入庫單，庫管員接收簽字。對(duì)質(zhì)量要求高的或價(jià)值大的物品應(yīng)由相關(guān)人員進(jìn)行檢驗(yàn)認(rèn)可，對(duì)于未經(jīng)同意，擅自采購的物品不予入庫和報(bào)銷。B：入庫物資應(yīng)按類別、型號(hào)分別存放，設(shè)存料卡、標(biāo)識(shí)牌，登記入賬。C：日常工作中，物資庫房人員應(yīng)對(duì)入庫物資的發(fā)放情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)

4、，關(guān)注生產(chǎn)必需和消耗量大的物資、 及時(shí)上報(bào)使用情況，以便即時(shí)采購，確保生產(chǎn)。6、工具、輔料、備件的出庫：A：由使用部門開具出庫單領(lǐng)出，經(jīng)主管簽字后，憑單發(fā)放。B：工具、電器、備件類物品執(zhí)行以舊領(lǐng)新的原則。生產(chǎn)過程中損壞的工具設(shè)備等，經(jīng)生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)，交回庫房，重新領(lǐng)取新設(shè)備。C：對(duì)不適合生產(chǎn)要求或有質(zhì)量問題的工具、配件、輔料，領(lǐng)用人員可以退回庫房，庫管員通知采購人退貨更換或重新采購。出庫單一式三聯(lián)，由經(jīng)辦人、庫房、和財(cái)務(wù)部各執(zhí)一份。7、盤存：A：每月末，倉庫保管員對(duì)管理范圍內(nèi)的物品自行盤存一次，發(fā)現(xiàn)庫存產(chǎn)品的盈虧、損壞、品種、規(guī)格混淆等情況，要分析原因，提出預(yù)防和糾正措施，并及時(shí)匯報(bào)。B：每年 12 月底，由公司相關(guān)部門人員擬訂盤存計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批后，對(duì)公司內(nèi)所有材料、半成品、成品進(jìn)行清點(diǎn)；年末盤存應(yīng)由以下人員參加：廠長、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人、財(cái)會(huì)人員、倉庫保管員等。C：總經(jīng)理可根據(jù)需要，直接安排財(cái)會(huì)人員，不定期的到庫房進(jìn)行財(cái)務(wù)稽查。D