呼和浩特關于成立介入醫(yī)療器械公司組建方案（范文）

1、泓域咨詢 /呼和浩特關于成立介入醫(yī)療器械公司組建方案呼和浩特關于成立介入醫(yī)療器械公司組建方案xx有限公司報告說明xx有限公司主要由xx有限責任公司和xxx集團有限公司共同出資成立。其中：xx有限責任公司出資810.00萬元，占xx有限公司75%股份；xxx集團有限公司出資270萬元，占xx有限公司25%股份。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資36018.45萬元，其中：建設投資28096.97萬元，占項目總投資的78.01%；建設期利息618.65萬元，占項目總投資的1.72%；流動資金7302.83萬元，占項目總投資的20.28%。項目正常運營每年營業(yè)收入63300.00萬元，綜合總成本費用508

2、90.02萬元，凈利潤9080.25萬元，財務內部收益率18.64%，財務凈現(xiàn)值9230.46萬元，全部投資回收期6.21年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。以上海為中心的長江三角洲地區(qū)（含江蘇、浙江）是我國醫(yī)療器械三大產業(yè)群之一，這一地區(qū)的特點是產業(yè)發(fā)展迅速、中小企業(yè)活躍、地區(qū)特色明顯，其一次性醫(yī)療器械和耗材的國內市場占有率超過一半。除此之外，眼科設備、醫(yī)用超聲、微波、射頻腫瘤熱療、MRI等產品的生產能力比較突出。泛長江流域，以重慶為中心的成渝地區(qū)，以武漢為中心的華中地區(qū)也是新興的、以生物醫(yī)學材料和植入器械及組織工程為特色的地區(qū)。本報告為模板參考范文，不作為

3、投資建議，僅供參考。報告產業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 擬成立公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)12六、 項目概況13第二章 行業(yè)發(fā)展分析16一、 機遇與挑戰(zhàn)16二、 機遇與挑戰(zhàn)18第三章 公司成立方案22一、 公司經營宗旨22二、 公司的目標、主要職責22三、 公司組建方式23四、 公司管理

4、體制23五、 部門職責及權限24六、 核心人員介紹28七、 財務會計制度29第四章 背景、必要性分析35一、 產業(yè)政策35二、 冠脈支架行業(yè)簡介37三、 項目實施的必要性38第五章 法人治理39一、 股東權利及義務39二、 董事42三、 高級管理人員48四、 監(jiān)事50第六章 發(fā)展規(guī)劃53一、 公司發(fā)展規(guī)劃53二、 保障措施59第七章 環(huán)境保護分析61一、 編制依據(jù)61二、 環(huán)境影響合理性分析61三、 建設期大氣環(huán)境影響分析63四、 建設期水環(huán)境影響分析66五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析66六、 建設期聲環(huán)境影響分析67七、 營運期環(huán)境影響67八、 環(huán)境管理分析68九、 結論及建議72第八章

5、 項目選址分析74一、 項目選址原則74二、 建設區(qū)基本情況74三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展78四、 社會經濟發(fā)展目標79五、 產業(yè)發(fā)展方向80六、 項目選址綜合評價82第九章 項目風險分析83一、 項目風險分析83二、 公司競爭劣勢88第十章 投資方案89一、 投資估算的依據(jù)和說明89二、 建設投資估算90建設投資估算表92三、 建設期利息92建設期利息估算表92四、 流動資金94流動資金估算表94五、 總投資95總投資及構成一覽表95六、 資金籌措與投資計劃96項目投資計劃與資金籌措一覽表97第十一章 項目經濟效益分析98一、 經濟評價財務測算98營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表98綜合總成本費用

6、估算表99固定資產折舊費估算表100無形資產和其他資產攤銷估算表101利潤及利潤分配表103二、 項目盈利能力分析103項目投資現(xiàn)金流量表105三、 償債能力分析106借款還本付息計劃表107第十二章 項目進度計劃109一、 項目進度安排109項目實施進度計劃一覽表109二、 項目實施保障措施110第十三章 項目綜合評價111第十四章 附表附錄112主要經濟指標一覽表112建設投資估算表113建設期利息估算表114固定資產投資估算表115流動資金估算表116總投資及構成一覽表117項目投資計劃與資金籌措一覽表118營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表119綜合總成本費用估算表119固定資產折舊費

7、估算表120無形資產和其他資產攤銷估算表121利潤及利潤分配表122項目投資現(xiàn)金流量表123借款還本付息計劃表124建筑工程投資一覽表125項目實施進度計劃一覽表126主要設備購置一覽表127能耗分析一覽表127第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xx有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1080萬元三、 注冊地址呼和浩特xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事介入醫(yī)療器械相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xx有限公司主要由xx有限責任公司和xx

8、x集團有限公司發(fā)起成立。（一）xx有限責任公司基本情況1、公司簡介公司按照“布局合理、產業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)?！钡脑瓌t，加強規(guī)劃引導，推動智慧集群建設，帶動形成一批產業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業(yè)集群。加強產業(yè)集群對外合作交流，發(fā)揮產業(yè)集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機制，承擔社會責任，營造和諧發(fā)展環(huán)境。企業(yè)履行社會責任，既是實現(xiàn)經濟、環(huán)境、社會可持續(xù)發(fā)展的必由之路，也是實現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇；既是順應經濟社會發(fā)展趨勢的外在要求，也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內在需求；既是企業(yè)轉變發(fā)展方式、實現(xiàn)科學發(fā)展的重要途徑，也是企業(yè)國

9、際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，公司積極履行社會責任，依法經營、誠實守信，節(jié)約資源、保護環(huán)境，以人為本、構建和諧企業(yè)，回饋社會、實現(xiàn)價值共享，致力于實現(xiàn)經濟、環(huán)境和社會三大責任的有機統(tǒng)一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎，從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手，建立了一套較為完善的社會責任管理機制。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額16048.2612838.6112036.19負債總額6029.074823.264521.80股東權益合計10019.198015.357

10、514.39公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入37379.6129903.6928034.71營業(yè)利潤5700.324560.264275.24利潤總額5245.604196.483934.20凈利潤3934.203068.682832.62歸屬于母公司所有者的凈利潤3934.203068.682832.62（二）xxx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責任積極響應政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領先業(yè)界，對服務區(qū)域經濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻

11、。 公司秉承“以人為本、品質為本”的發(fā)展理念，倡導“誠信尊重”的企業(yè)情懷；堅持“品質營造未來，細節(jié)決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優(yōu)質品質謀求發(fā)展”的營銷思路；以科學發(fā)展觀縱觀全局，爭取實現(xiàn)行業(yè)領軍、技術領先、產品領跑的發(fā)展目標。 2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額16048.2612838.6112036.19負債總額6029.074823.264521.80股東權益合計10019.198015.357514.39公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入37379.6129903.

12、6928034.71營業(yè)利潤5700.324560.264275.24利潤總額5245.604196.483934.20凈利潤3934.203068.682832.62歸屬于母公司所有者的凈利潤3934.203068.682832.62六、 項目概況（一）投資路徑xx有限公司主要從事關于成立介入醫(yī)療器械公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由珠江三角洲地區(qū)研發(fā)生產綜合性高科技醫(yī)療器械產品，主要產品包括監(jiān)護設備、超聲診斷、MRI等醫(yī)學影像設備和伽瑪?shù)?、X刀等大型立體定向放療設備、腫瘤熱療設備等，代表著現(xiàn)代醫(yī)療器械新技術的發(fā)展趨勢。珠三角利用其電子、計算機、通訊、機電一體化等領域在全國的優(yōu)勢

13、地位產生集約化優(yōu)勢，還利用對外出口的便利優(yōu)勢，使得其醫(yī)療器械產業(yè)蓬勃發(fā)展。綜合判斷，當前和今后我市仍處于大有可為的重要戰(zhàn)略機遇期。要深刻認識發(fā)展中諸多矛盾交織疊加的嚴峻挑戰(zhàn)，堅持問題導向、聚焦發(fā)展短板、回應群眾期盼，切實抓住機遇，主動適應新常態(tài)、把握新常態(tài)、引領新常態(tài)，不斷開拓轉型發(fā)展新境界。（三）項目選址項目選址位于xx（以選址意見書為準），占地面積約84.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規(guī)模項目建成后，形成年產xx套介入醫(yī)療器械的生產能力。（五）建設規(guī)模項目建筑面積92700.82，其中：生產工程62

14、036.35，倉儲工程15876.00，行政辦公及生活服務設施8071.16，公共工程6717.31。（六）項目投資根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資36018.45萬元，其中：建設投資28096.97萬元，占項目總投資的78.01%；建設期利息618.65萬元，占項目總投資的1.72%；流動資金7302.83萬元，占項目總投資的20.28%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業(yè)收入（SP）：63300.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：50890.02萬元。3、凈利潤（NP）：9080.25萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.21年。5、財務內部收益率：18.64%。6、財務凈現(xiàn)值：923

15、0.46萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃24個月。（九）項目綜合評價該項目符合國家有關政策，建設有著較好的社會效益，建設單位為此做了大量工作，建議各有關部門給予大力支持，使其早日建成發(fā)揮效益。第二章 行業(yè)發(fā)展分析一、 機遇與挑戰(zhàn)1、PCI手術總量不斷上升，推動冠脈支架使用量的上升2017年中國的PCI手術例數(shù)為75萬，則平均每100萬人有542例患者進行PCI治療，而同期日本每100萬人中超過2,000例患者接受PCI治療，美國超過3,000例。由此可見，中國人均PCI手術量與發(fā)達國家相比仍然處于較低水平。隨著社會經濟的發(fā)展及醫(yī)療保障水平的上升，我國PCI手術例數(shù)由2009年的228,

16、380例增長至2017年的753,142例，復合增長率達到16.09%。由此可見，我國PCI的需求處于快速釋放中。2、新農村合作醫(yī)療制度補助水平不斷提高、基層醫(yī)療水平持續(xù)提升，刺激冠脈支架的潛在消費需求近年來，雖然冠心病的發(fā)病率逐漸增加，但隨著經濟的發(fā)展、科技的進步、醫(yī)療水平的提高，冠心病治療效果有所提高，患者發(fā)病后存活率以及存活年限均有所增長，不可避免的導致患者數(shù)量和治療費用以更快速度增長，給患者個人以及社會帶來了沉重負擔。近年來，農村居民的冠心病發(fā)病率不斷上升，死亡率高于城鎮(zhèn)居民的冠心病死亡率。造成這一現(xiàn)象的原因有：1）大量農村年輕人口涌入城鎮(zhèn)，農村老齡化嚴重；2）農村居民醫(yī)療保障意識薄弱

17、，醫(yī)療費用支付能力低，且基層醫(yī)療水平低下。因此，農村居民的冠心病治療需求急需獲得滿足。隨著醫(yī)療改革的深化，農村醫(yī)療保障覆蓋人口逐漸擴大，2013年急性心肌梗塞等的20種疾病被納入農村大病醫(yī)療保險中。同時，醫(yī)療資源逐步下沉，基層醫(yī)療市場迎來發(fā)展機遇，從而推動冠脈支架市場的發(fā)展。3、現(xiàn)有產品價格趨于平穩(wěn)、新產品不斷上市，持續(xù)推動冠脈支架市場的發(fā)展2010年起，多省市開始進行高值醫(yī)用耗材的集中招標采購，造成了高值醫(yī)用耗材的普遍降價，對行業(yè)造成一定沖擊。隨著集中招標采購的全面開展，各省市的招標價格多采取參考周邊省份及全國平均價格模式。在經歷了2011-2015年的降價之后，2016年至今冠脈支架的產品

18、價格保持相對穩(wěn)定。此外，新的藥物洗脫支架產品不斷投入市場，行業(yè)競爭加劇，也推動了市場的發(fā)展。未來隨著冠脈支架技術和相關醫(yī)療技術的不斷革新，冠脈支架市場仍有廣泛的擴張空間。（1）企業(yè)規(guī)模普遍偏小、產業(yè)集中度低、技術創(chuàng)新難與跨國醫(yī)療器械相比，我國醫(yī)療器械生產企業(yè)規(guī)模整體偏小，行業(yè)集中度較低。由于缺乏規(guī)模效應，我國醫(yī)療器械生產企業(yè)在裝備升級、新產品研制、工藝創(chuàng)新、市場開發(fā)、管理水平提升等方面的投入相對不足，整體處于國際分工及競爭的低端水平，產品同質化程度較高，低端產能過剩，抵御風險能力較弱，行業(yè)發(fā)展瓶頸較為突出。（2）研究開發(fā)投入不足，產業(yè)持續(xù)發(fā)展能力較弱根據(jù)上市公司年度報告的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017年我

19、國A股醫(yī)療器械生產企業(yè)研發(fā)合計48.42億元，占同期營業(yè)收入的比例僅為6.08%。與歐美發(fā)達國家平均占營業(yè)收入10%-20%的研發(fā)投入比例相比，我國醫(yī)療器械企業(yè)的研發(fā)投入嚴重不足，造成企業(yè)的產品結構一直以低技術附加值的低端產品為主，高技術附加值產品占比很低，影響了我國醫(yī)療器械產業(yè)的持續(xù)發(fā)展和國際競爭力。（3）醫(yī)療器械價格下降的經營壓力隨著近年來政府一系列醫(yī)療器械價格調控政策的實施，醫(yī)療器械整體價格水平呈下行趨勢，我國醫(yī)療器械企業(yè)面臨較大的經營壓力。我國醫(yī)療器械企業(yè)應克服研發(fā)投入不足及技術相對落后于發(fā)達國家的瓶頸，重視研發(fā)創(chuàng)新、加大研發(fā)投入、提高研發(fā)效率，形成核心技術優(yōu)勢及差異化的產品特色，以面

20、對價格下行的行業(yè)趨勢。二、 機遇與挑戰(zhàn)1、PCI手術總量不斷上升，推動冠脈支架使用量的上升2017年中國的PCI手術例數(shù)為75萬，則平均每100萬人有542例患者進行PCI治療，而同期日本每100萬人中超過2,000例患者接受PCI治療，美國超過3,000例。由此可見，中國人均PCI手術量與發(fā)達國家相比仍然處于較低水平。隨著社會經濟的發(fā)展及醫(yī)療保障水平的上升，我國PCI手術例數(shù)由2009年的228,380例增長至2017年的753,142例，復合增長率達到16.09%。由此可見，我國PCI的需求處于快速釋放中。2、新農村合作醫(yī)療制度補助水平不斷提高、基層醫(yī)療水平持續(xù)提升，刺激冠脈支架的潛在消費

21、需求近年來，雖然冠心病的發(fā)病率逐漸增加，但隨著經濟的發(fā)展、科技的進步、醫(yī)療水平的提高，冠心病治療效果有所提高，患者發(fā)病后存活率以及存活年限均有所增長，不可避免的導致患者數(shù)量和治療費用以更快速度增長，給患者個人以及社會帶來了沉重負擔。近年來，農村居民的冠心病發(fā)病率不斷上升，死亡率高于城鎮(zhèn)居民的冠心病死亡率。造成這一現(xiàn)象的原因有：1）大量農村年輕人口涌入城鎮(zhèn)，農村老齡化嚴重；2）農村居民醫(yī)療保障意識薄弱，醫(yī)療費用支付能力低，且基層醫(yī)療水平低下。因此，農村居民的冠心病治療需求急需獲得滿足。隨著醫(yī)療改革的深化，農村醫(yī)療保障覆蓋人口逐漸擴大，2013年急性心肌梗塞等的20種疾病被納入農村大病醫(yī)療保險中。

22、同時，醫(yī)療資源逐步下沉，基層醫(yī)療市場迎來發(fā)展機遇，從而推動冠脈支架市場的發(fā)展。3、現(xiàn)有產品價格趨于平穩(wěn)、新產品不斷上市，持續(xù)推動冠脈支架市場的發(fā)展2010年起，多省市開始進行高值醫(yī)用耗材的集中招標采購，造成了高值醫(yī)用耗材的普遍降價，對行業(yè)造成一定沖擊。隨著集中招標采購的全面開展，各省市的招標價格多采取參考周邊省份及全國平均價格模式。在經歷了2011-2015年的降價之后，2016年至今冠脈支架的產品價格保持相對穩(wěn)定。此外，新的藥物洗脫支架產品不斷投入市場，行業(yè)競爭加劇，也推動了市場的發(fā)展。未來隨著冠脈支架技術和相關醫(yī)療技術的不斷革新，冠脈支架市場仍有廣泛的擴張空間。（1）企業(yè)規(guī)模普遍偏小、產業(yè)

23、集中度低、技術創(chuàng)新難與跨國醫(yī)療器械相比，我國醫(yī)療器械生產企業(yè)規(guī)模整體偏小，行業(yè)集中度較低。由于缺乏規(guī)模效應，我國醫(yī)療器械生產企業(yè)在裝備升級、新產品研制、工藝創(chuàng)新、市場開發(fā)、管理水平提升等方面的投入相對不足，整體處于國際分工及競爭的低端水平，產品同質化程度較高，低端產能過剩，抵御風險能力較弱，行業(yè)發(fā)展瓶頸較為突出。（2）研究開發(fā)投入不足，產業(yè)持續(xù)發(fā)展能力較弱根據(jù)上市公司年度報告的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017年我國A股醫(yī)療器械生產企業(yè)研發(fā)合計48.42億元，占同期營業(yè)收入的比例僅為6.08%。與歐美發(fā)達國家平均占營業(yè)收入10%-20%的研發(fā)投入比例相比，我國醫(yī)療器械企業(yè)的研發(fā)投入嚴重不足，造成企業(yè)的產品結構

24、一直以低技術附加值的低端產品為主，高技術附加值產品占比很低，影響了我國醫(yī)療器械產業(yè)的持續(xù)發(fā)展和國際競爭力。（3）醫(yī)療器械價格下降的經營壓力隨著近年來政府一系列醫(yī)療器械價格調控政策的實施，醫(yī)療器械整體價格水平呈下行趨勢，我國醫(yī)療器械企業(yè)面臨較大的經營壓力。我國醫(yī)療器械企業(yè)應克服研發(fā)投入不足及技術相對落后于發(fā)達國家的瓶頸，重視研發(fā)創(chuàng)新、加大研發(fā)投入、提高研發(fā)效率，形成核心技術優(yōu)勢及差異化的產品特色，以面對價格下行的行業(yè)趨勢。第三章 公司成立方案一、 公司經營宗旨運用現(xiàn)代科學管理方法，保證公司在市場競爭中獲得成功，使全體股東獲得滿意的投資回報并為國家和本地區(qū)的經濟繁榮作出貢獻。二、 公司的目標、主要

25、職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結構調整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策，在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據(jù)國家和地方產業(yè)政策、介入醫(yī)療器械行

26、業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結構調整，轉換企業(yè)經營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規(guī)定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx有限公司主要由xx有限責任公司和xxx集團有限公司共同出資成立。其中：xx有限責任公司出資810.00萬元，占xx有限公司75%股份；xxx集團有限公司出資27

27、0萬元，占xx有限公司25%股份。四、 公司管理體制xx有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨浝淼闹饕氊熑缦拢?、全面領導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立

28、本公司的質量管理體系，批準發(fā)布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產品符

29、合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5

30、日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、

31、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業(yè)政策，負責公司產業(yè)結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客

32、戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、

33、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、姜xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。2、彭xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。3、閆xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。4、盧xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職

34、于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。5、宋xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、羅xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總

35、經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。7、賈xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。8、鐘xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依

36、照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，

37、但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：（1）公司應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司經營所得利潤將首

38、先滿足公司經營需要。公司每年根據(jù)經營情況和市場環(huán)境，充分考慮股東的利益，實行合理的股利分配方案。（2）董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司

39、發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。（3）在符合現(xiàn)金分紅的條件下，公司優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的股利分配政策，即：公司當年度實現(xiàn)盈利，在彌補上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進行現(xiàn)金分紅，單一以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當年度實現(xiàn)的可分配利潤的10%。在公司當年未實現(xiàn)盈利情況下，公司不進行現(xiàn)金利潤分配，同時需經公司董事會、股東大會審議通過。若公司業(yè)績增長快速，并且董事會認為公司公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時，董事會應當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅

40、提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案時，要詳細記錄管理層建議、參會董事的發(fā)言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執(zhí)行本章程確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會審議批準的現(xiàn)金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現(xiàn)金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足本章程規(guī)定的條件，經過詳細論證后，履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過

41、。（4）股東違規(guī)占用公司資金的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時，提前

42、20天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 背景、必要性分析一、 產業(yè)政策1、中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要“十三五”規(guī)劃指出，要深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，堅持預防為主的方針，建立健全基本醫(yī)療衛(wèi)生制度，實現(xiàn)人人享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務，推廣全民健身，提高人民健康水平。2、“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃由國務院發(fā)布，提出要瞄準世界科技前沿，搶抓生物技術與各領域融合發(fā)展的戰(zhàn)略機遇，重點部署前沿共性生物技術、新型生物醫(yī)藥、綠色生物制造技術、先進生物醫(yī)用材料、生物資源利用、

43、生物安全保障、生命科學儀器設備研發(fā)等任務，加快合成生物技術、生物大數(shù)據(jù)、再生醫(yī)學、3D生物打印等引領性技術的創(chuàng)新突破和應用發(fā)展。重點布局可組織誘導生物醫(yī)用材料、組織工程產品、新一代植介入醫(yī)療器械、人工器官等重大戰(zhàn)略性產品，提升醫(yī)用級基礎原材料的標準，構建新一代生物醫(yī)用材料產品創(chuàng)新鏈，提升生物醫(yī)用材料產業(yè)競爭力。3、“健康中國2030”規(guī)劃綱要國務院發(fā)布，提出推進藥品、醫(yī)療器械流通企業(yè)向供應鏈上下游延伸開展服務，形成現(xiàn)代流通新體系。規(guī)范醫(yī)藥電子商務，豐富藥品流通渠道和發(fā)展模式。推廣應用現(xiàn)代物流管理與技術，健全中藥材現(xiàn)代流通網絡與追溯體系。落實醫(yī)療機構藥品、耗材采購主體地位，鼓勵聯(lián)合采購；深化醫(yī)療

44、器械審評審批制度改革，研究建立以臨床療效為導向的審批制度，提高醫(yī)療器械審批標準。加快創(chuàng)新醫(yī)療器械和臨床急需醫(yī)療器械的審評審批；加強高端醫(yī)療器械等創(chuàng)新能力建設，加快醫(yī)療器械轉型升級，提高具有自主知識產權的醫(yī)學診療設備、醫(yī)用材料的國際競爭力。4、“十三五”衛(wèi)生與健康規(guī)劃國務院發(fā)布，提出強化食品藥品安全監(jiān)管，健全藥品醫(yī)療器械監(jiān)管技術支撐體系，提高檢驗檢測能力，提升對藥品醫(yī)療器械不良反應事件的監(jiān)測評價和風險預警水平；創(chuàng)新發(fā)展藥品、醫(yī)療器械等產業(yè)，鼓勵創(chuàng)新藥和臨床急需品種上市，引導企業(yè)提高創(chuàng)新質量、培育重大產品，支持提升醫(yī)療設備的產業(yè)化能力和質量水平，推進發(fā)展應用。5、“十三五”醫(yī)療器械科技創(chuàng)新專項規(guī)劃

45、提出推進健康中國建設，必須在醫(yī)療器械這一關鍵驅動領域的科技發(fā)展方面實現(xiàn)新的跨越；提升我國醫(yī)療器械自主創(chuàng)新能力、加強國產創(chuàng)新醫(yī)療裝備的應用示范和推廣，是建立高效、分級、協(xié)同、均質、可及的醫(yī)療和健康服務體系等的重要支撐；加快醫(yī)療器械產業(yè)創(chuàng)新升級，提升國產裝備全球競爭力的重大需求。重點開發(fā)新一代全降解血管支架、小口徑人造血管、新型人工心臟瓣膜系統(tǒng)、智能消融設備和導管等產品。重點突破血管支架可控降解及藥物緩釋、小口徑人造血管抗凝血與抗栓塞、心臟瓣膜緩鈣化、抗凝血、抗增生等技術。二、 冠脈支架行業(yè)簡介冠脈支架是通過傳統(tǒng)的球囊擴張導管，把支架植入血管狹窄區(qū)，是經皮冠狀動脈介入治療（PCI）中常用的醫(yī)療器械

46、，具有疏通動脈血管的作用。因創(chuàng)傷小、效果好，PCI成為目前治療心血管狹窄的主要手段之一。根據(jù)EvaluateMedTech的WorldPreview2018,Outlookto2024，2017年心臟病相關器械（Cardiology）的市場規(guī)模達到469億美元，在全球醫(yī)療器械市場的份額為11.6%，排名第二。EvaluateMedTech預測2017-2024年，心臟病器械市場的平均增速為6.4%，高于全球醫(yī)療器械市場的平均增速（5.6%）。全球心臟病器械市場中，美敦力（Medtronic）遙遙領先，其2017年的全球銷售額達到114億美元，是排名第二的雅培(AbbottLaboratorie

47、s)的近兩倍。冠脈支架是心臟病器械市場的重要分支。全球冠脈支架市場競爭格局相對穩(wěn)定，美敦力、波士頓科學和雅培合計占據(jù)市場中75%以上的份額。根據(jù)全國介入心臟病學論壇（CCIF）的數(shù)據(jù)，2017年我國的PCI例數(shù)為753,142例，PCI平均植入冠脈支架數(shù)為1.47支，則2017年我國冠脈支架植入數(shù)量超過100萬支，2013-2017年復合增長率為12.70%。根據(jù)以上冠脈支架植入數(shù)據(jù)，結合2017年中國衛(wèi)生和計劃生育統(tǒng)計年鑒中對于冠脈支架終端銷售價格的估算（9,247元/支），則2017年我國心臟支架的終端市場規(guī)模為102.38億元。三、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引

48、入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第五章 法人治理一、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使

49、相應的表決權；（3）對公司的經營進行監(jiān)督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。3、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東

50、大會、董事會決議內容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內

51、未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；

52、公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。8、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資

53、金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司董事為自然人，董事應具備履行職務所必須的知識、技能和素質，并保證其有足夠的時間和精力履行其應盡的職責。董事應積極參加有關培訓，以了解作為董事的權利、義務和責任，熟悉有關法律法規(guī)，掌握作為董事應具備的相關知識。有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執(zhí)行期滿未逾五年；（3）擔任破產清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長

54、、總裁，對該公司、企業(yè)的破產負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產清算完結之日起未逾三年；（4）擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；（5）個人所負數(shù)額較大的債務到期未清償；（6）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內容。2、董事由股東大會選舉或更換，并可在任期屆滿前由股東大會解除其職務。董事每屆任期3年，任期屆滿可連選連任。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務。董事可以由總裁或者其他高

55、級管理人員兼任，但兼任總裁或者其他高級管理人員職務的董事以及由職工代表擔任的董事，總計不得超過公司董事總數(shù)的1/2。3、董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列忠實義務：（1）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規(guī)定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；（5）不得違反本章程的規(guī)定或未經股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；（6）未經股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業(yè)機會，

56、自營或者為他人經營與本公司同類的業(yè)務；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實義務。（11）董事違反本條規(guī)定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。4、董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列勤勉義務：（1）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經濟政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務范圍；（2）應公平對待所有股東；（3）及時了解公司業(yè)務經營管理狀況；（4）應當保證及時、公平地披露信息；（5）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整。若無法保證定期報告內容的真實性、準確性、完整性或者存在異議，應當在書面確認意見中發(fā)表意見并陳述理由，公司應當披露，公司不予披露的，董事可以直接申