某煙花爆竹物流配送改擴建項目項目建議書

1、煙花爆竹物流配送改擴建項目項目建議書有限責任公司二年月目 錄第一章 總論1.1項目概述1.2項目建設單位概況1.3主要技術經(jīng)濟指標第二章 項目建設必要性2.1項目建設背景2.2項目建設的必要性 第三章 項目建設方案3.1建設原則 3.2建設規(guī)劃布局 3.3建設規(guī)模及內(nèi)容 第四章 環(huán)境保護 4.1環(huán)境現(xiàn)狀 4.2環(huán)境保護措施 第五章 項目實施進度 5.1 項目建設工期 5.2 項目實施進度安排 5.3 項目實施進度表 第六章 投資估算與資金籌措 6.1估算編制依據(jù)及說明 6.2 投資估算 6.3 資金籌措 6.4資金使用計劃 第七章 效益分析7.1 社會效益 7.2環(huán)境效益 7.3經(jīng)濟效益 第八

2、章 結論與建議 8.1 結論 8.2建議第一章 總 論1.1項目概述1、項目名稱煙花爆竹物流配送中心改擴建項目2、項目建設單位有限責任公司3、項目建設地點地區(qū)4、項目建設內(nèi)容煙花爆竹倉庫；辦公設施、輔助設施5、項目建設規(guī)模（1）總占地面積：畝，合平方米（2）煙花爆竹專用儲備庫面積：平方米（3）辦公及輔助設施面積：平方米6、項目建設周期一年（年年）7、項目總投資萬元。本項目擬申請國家項目資金萬元。1.2項目建設單位概況煙花爆竹物流配送中心改擴建項目業(yè)主為有限責任公司。有限責任公司隸屬于省供銷合作社，公司辦公地點位于市區(qū)街號，現(xiàn)有從業(yè)人員人，長期從事專項煙花爆竹的購銷、儲存、配送、燃放等安全經(jīng)營管

3、理工作。同時，肩負著省行業(yè)系統(tǒng)內(nèi)的安全管理的指導和管理工作。具有全省最大的經(jīng)營資質(zhì)許可權，是省煙花爆竹行業(yè)唯一的大型龍頭企業(yè)，年創(chuàng)利稅萬元。1.3主要技術經(jīng)濟指標本項目的主要技術經(jīng)濟指標詳見表1-1表1-1 主要技術經(jīng)濟指標表項目名 稱單 位指 標備 注1占地面積平方米折合用地畝2總建筑面積平方米每平米造價元2.1煙花爆竹庫平方米2.3辦公設施平方米2.4輔助設施平方米3項目總投資萬 元3.1建設投資萬 元3.2征地資金萬元/畝共計萬元3.3基本預備費萬 元4資金籌措措施4.1資本公積金%計萬元4.2申請專項資金%計萬元4.3銀行貸款%計萬元5項目建設期年年月完成項目建設第二章 項目建設必要性

4、2.1項目建設背景煙花爆竹作為一種承載中華民族歡樂、吉祥的民俗文化象征，是全國供銷社的傳統(tǒng)經(jīng)營項目。長期以來，有限責任公司在省供銷社的領導下，始終堅持“安全第一，預防為主”的安全生產(chǎn)經(jīng)營方針。全面貫徹落實安全生產(chǎn)法等法規(guī)，引導和規(guī)范省煙花爆竹安全經(jīng)營和管理工作的不斷創(chuàng)新，滿足和豐富來省和市人民群眾民俗文化的需求，取得了較好的社會效益和經(jīng)濟效益，受到了社會各界的好評。隨著省經(jīng)濟的快速發(fā)展和城市規(guī)模的不斷擴大，有限責任公司專儲庫目前已處在城市建成區(qū)內(nèi)。根據(jù)國務院第455號令煙花爆竹安全管理條例及有關標準的規(guī)定，因安全距離問題，現(xiàn)有庫區(qū)已不能滿足安全管理的要求。按照國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局?；?0

5、06】59號文件精神，屬整改搬遷建成區(qū)內(nèi)安全距離不達標的?；椖拷?jīng)營企業(yè)。2.2項目建設的必要性 有限責任公司負責給省個地州市縣供應配送煙花爆竹。經(jīng)營網(wǎng)點、配送銷售遍布省個地州市縣，年購進、配送煙花爆竹內(nèi)銷產(chǎn)品個火車車皮，外銷產(chǎn)品出口個火車車皮，承攬不同規(guī)模燃放慶典活動數(shù)場次，年銷售額余萬元。由于人民生活水平的不斷提高，消費水平的不斷提升，社會需求較快增加，根據(jù)市場需求，按照市場規(guī)范要求，擬建煙花爆竹專儲庫區(qū)和配送中心。項目計劃總投資萬元：其中%（萬元）申請國家項目資金；%（萬元）為銀行貸款資金；%（萬元）為企業(yè)資本公積金，建設周期擬定為年。整體項目分五部分構成：一是盡快實施完成征遷土地畝；二

6、是新建專儲庫棟，建筑面積；三是安全配套設施建設（包括消防系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、避雷系統(tǒng)、防靜電系統(tǒng)等設施）；四是建設配送中心網(wǎng)絡個（其中二級批發(fā)企業(yè)網(wǎng)絡個，零售網(wǎng)點個）；五是購置配送車輛輛及停車場、樣品展廳、車庫、辦公生活區(qū)等。新的專儲庫區(qū)和配送中心建設完成后，經(jīng)初步測算，新增就業(yè)崗位人，年實現(xiàn)經(jīng)濟規(guī)模達萬元，年創(chuàng)利稅余萬元。隨著城鄉(xiāng)居民收入水平的提高和安全設施的提升及配送中心的建立等優(yōu)化資源的整合，通過企業(yè)體制和運行機制的轉(zhuǎn)變，經(jīng)營者的積極性的提高，經(jīng)營業(yè)務的快速拓展和企業(yè)經(jīng)營規(guī)模、倉儲能力的擴大，盈利水平還會有更明顯的提升，預計在年內(nèi)可收回全部投資。第三章 項目建設方案3.1建設原則 以布局合理

7、、功能完備、設備齊全、管理規(guī)范和科學、合理、嚴謹、安全為建設原則。提出建設的主題是：“安全、人本、健康、和諧”。以安全為根，以人為本，以長遠發(fā)展為立足點，充分體現(xiàn)高危行業(yè)倉儲物流配送的現(xiàn)實需要，創(chuàng)造出科學、前瞻的工作環(huán)境，實現(xiàn)企業(yè)與社會發(fā)展穩(wěn)定的和諧統(tǒng)一。具體的規(guī)劃策略：1. 建筑布局順應基地形狀，以南北向布置為主，保證對日照的要求。2.根據(jù)控制成本，節(jié)省造價的原則。3.庫區(qū)按合理規(guī)劃、安全第一、流轉(zhuǎn)便捷、易于管理的形式布置，區(qū)域內(nèi)的建筑疏密有度、錯落變化，形成不同的圍合空間。4.每個組團周邊均設有隔離帶，并依托消防、除靜電和避雷設施，形成安防物流配送作業(yè)區(qū)，為環(huán)境的可操作性、安全性、順暢性、

8、均好性奠定堅實基礎。5. 辦公區(qū)和配套設施盡量布置在邊角地帶。并通過合理布置，有序設計，盡量減少對環(huán)境的不良影響。6. 交通組織：項目區(qū)域內(nèi)實行人車分行，以最節(jié)省的道路面積來最優(yōu)化的解決項目區(qū)域的交通。道路系統(tǒng)以弧線型道路為基礎，形成高效的分級道路系統(tǒng)，能通達作業(yè)區(qū)的各個區(qū)域。3.2建設規(guī)劃布局 3.2.1規(guī)劃技術指標詳見表3-1表3-1 規(guī)劃技術指標項目名稱單 位技術指標規(guī)劃用地面積畝總建筑面積平方米第四章 項目實施進度 4.1 項目建設工期根據(jù)項目實際情況，本項目建設計劃為一年。4.2 項目實施進度安排 按照建設程序,項目建設進度擬定如下:1、年月,完成改造項目方案、可行性研究報告編制及報

9、批:2、年月-年月,完成各項前期手續(xù)的辦理:3、年月,啟動工程建設:4.3 項目實施進度表 項目實施進度計劃詳見表4-1。表4-1項目實施進度計劃表 時間工作內(nèi)容年年12123456789101112可行性研究及審批初設、施工圖設計、招投標公建施工安裝及室外配套竣工驗收第五章 投資估算與資金籌措 5.1 估算依據(jù)及說明：1、估算根據(jù)中國建設工程造價管理協(xié)會標準建設項目投資估算編審規(guī)程（ceca/gc1-2007）。土建依據(jù)1995年頒布的全國統(tǒng)一建筑工程基礎定額及年頒布的省補充預算定額，基價參考年地區(qū)單位估價匯總表。設備、水暖、電氣、消防、弱電等依據(jù)2000年頒布的全國統(tǒng)一安裝工程預算定額，基

10、價參考年地區(qū)單位估價匯總表。2、主要材料價格以年價格水平為依據(jù)。3、其它費用根據(jù)配套設施參考有關規(guī)定：、城市配套費按照省政發(fā) 號文執(zhí)行，按建筑工程投資的3 %計算。、勘察費按2002年國家計委、建設部發(fā)布的管理規(guī)定200210號關于工程勘察設計收費管理規(guī)定文件標準執(zhí)行。、設計費按2002年國家計委、建設部發(fā)布的管理規(guī)定200210號關于工程勘察設計收費管理規(guī)定文件標準執(zhí)行。、工程建設監(jiān)理費按國家發(fā)展改革委、建設部建設工程監(jiān)理與相關服務收費管理規(guī)定（發(fā)改價格2007670號），新發(fā)改醫(yī)價2007584號文件執(zhí)行。、建設單位管理費按照財政部文件財建2002394號文件執(zhí)行。、三通一平按照建筑工程費

11、用的0.5%計取。、接水電氣費按照建筑工程費用的0.2%計取。、城市消防設施建設費城市消防設施建設費按照新價費2002243號關于城市消防設施建設費收取標準的通知文件執(zhí)行。、環(huán)境影響評價費按照計價格2002125號文件執(zhí)行。、工程招投標代理及標底編制費按計價格20021980號相關收費標準文件執(zhí)行。、圖紙審查費按照計價房 號關于建筑工程施工圖設計文件專家審查費試行標準的通知文件執(zhí)行。、基本預備費按第一、二部分工程費用之和的6%計取。價差預備費不考慮。5.2 投資估算1、土地征遷費用：萬元/畝，合計萬元；2、建設投資萬元；（1）工程費用萬元（折合每平米造價元）；（2）設備購置費萬元，（消防系統(tǒng)萬

12、元、監(jiān)控系統(tǒng)萬元、避雷系統(tǒng)萬元、防靜電系統(tǒng)萬元）；（3）專用車輛購置費萬元（特種專業(yè)車輛輛）；（4）工程建設其他費用萬元。；3、基本預備費用萬元。5.3 資金籌措項目總投資為萬元，其中企業(yè)資本公積金萬元，申請國家專項資金萬元，銀行貸款萬元。5.4 資金使用計劃根據(jù)建設項目實施進度計劃和資金籌措條件，確定各種資金來源到位時間要求，并編制資金使用計劃表，具體見表6-1序 號項 目投資額合計年年1項目總投資(萬元)2投資比例(%)100.0表5-2項目資金使用計劃第七章 效益分析7.1 社會效益對于改善區(qū)域環(huán)境有著不可低估的作用。特別是能較好地處理安全與生產(chǎn)、安全與發(fā)展、安全與效益、安全與穩(wěn)定的關系

13、，解決省系統(tǒng)煙花爆竹行業(yè)的安全儲運、安全經(jīng)營管理工作，滿足和豐富人民群眾紅白喜事的民俗文化需求，為服務好“三農(nóng)”，構建和諧社會起到積極的作用。7.2環(huán)境效益項目建設注重人與環(huán)境關系，將建設與安全、倉儲與便捷、物流與交通形成有機體系，經(jīng)濟發(fā)展與安全規(guī)范并重。項目建成后，作為高危行業(yè)煙花爆竹的存儲條件將得到顯著改善，有效防范事故發(fā)生并能減少環(huán)境污染；項目建設將增加配套的辦公設施、及附屬設施，將能創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，強化作業(yè)團隊的科學、規(guī)范理念，使之成為省至地區(qū)專業(yè)化水平高、科學化管理新的倉儲物流配送新平臺。7.3經(jīng)濟效益項目建成后，隨著企業(yè)體制和運行機制的轉(zhuǎn)變，經(jīng)營業(yè)務的快速拓展和企業(yè)經(jīng)營規(guī)模的逐

14、年擴大，企業(yè)盈利水平將會逐年提升。在現(xiàn)有經(jīng)營水平基礎上按實現(xiàn)利潤年增長5%計算，企業(yè)將會獲得較高收益。從而形成倉儲物流經(jīng)濟，以此產(chǎn)生較強的經(jīng)濟輻射力，有益于培養(yǎng)企業(yè)核心競爭力，對于促進省經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展的需要，也是拉動烏城市建設、商貿(mào)經(jīng)濟的發(fā)展奠定堅實基礎。第八章 結論與建議 8.1 結論1、省僅家有省外購進權限，是相對的獨立資源優(yōu)勢，能夠?qū)I批發(fā)二三級市場；該產(chǎn)品在省目前尚屬買方市場，可以選擇合作方的余地很大，帶有一定的代銷性質(zhì)，產(chǎn)品資源；安監(jiān)公安等機構的門檻很高，同業(yè)競爭力??；煙花爆竹作為特殊產(chǎn)品，專營儲存庫，需要受到上級部門的審核，企業(yè)也需要有完善手續(xù)；可以配給搞活存儲物流；市是全省的煙花爆竹銷售重心，從年開始對省在市銷售的政策放開，將成為銷售的亮點；網(wǎng)絡優(yōu)勢，與各地州市縣形成了點面結合的作業(yè)平臺。2、項目建成后將對提升省煙花爆竹行業(yè)的競爭實力和企業(yè)生存能力具有十分重要的意義。3、該項目位于市建成區(qū)以外片區(qū)，項目建設所需水、電、路、通信等配套條件具備。4、項目建成后對加快省經(jīng)濟發(fā)展步伐，開拓區(qū)域倉儲物流經(jīng)濟,提高人們生活水平,具有十分顯著的社會效益和環(huán)境效益。該項目建設條件具備，項目建設可行。8