馬鞍山縱橫山水旅行社創(chuàng)業(yè)計劃書

1、全球模擬公司聯合體中國中心創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書公司名稱： 馬鞍山縱橫山水旅行社所屬院校： 馬鞍山職業(yè)技術學院指導老師： 沈志霞老師【主聯系人】 章翔【職 務】 總經理【電話號碼】 +86傳真號碼】 0555-5678901234【電子郵件】 1647261339【地 址】 馬鞍山市雨山區(qū)霍里山大道328號 馬鞍山職業(yè)技術學院【郵政編碼】 24300004月15日保密須知本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書內容屬商業(yè)機密，所有權屬于本公司，其所涉及的內容和資料只限于貴公司投資我公司使用。請貴公司收到本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書后，在7個工作日內予以回復，確認立項與否。貴公司如接收本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書，即

2、為承諾同意遵守以下條款：1.若貴公司不希望涉足本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書所述項目，請按上述地址盡快將本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書完整退回； 2.未經本公司許可，貴公司不得將本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書的內容全部或部分地透露給他人； 3.貴公司應該將本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書作為機密資料保存?！酒渌马椪f明】本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書所涉及的內容均可具體協商。本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書系學員完成模擬公司創(chuàng)業(yè)實訓的學習成果。僅涉及第一年的經營分析與預測，不作為實際商業(yè)融資依據。 完成本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書后請?zhí)峤唤o實訓老師 電子版本獲取方式：登陸點擊進入運營系統(tǒng)用戶名注冊首頁下載目 錄1.0執(zhí)行摘要41.1 公司概況41

3、.2注冊資金41.3商業(yè)模式（盈利模式）41.4投資收益評價52.0市場分析62.1市場定位與目標客戶62.2 市場預測（市場占有率）62.3 競爭分析62.4 項目swot分析73.0 營銷策略73.1產品特征73.2產品定價73.3 銷售渠道83.4宣傳推廣84.0人員與組織結構94.1組織結構94.2管理團隊94.3部門/崗位職責95.0 財務分析報告105.1固定資產：生產經營所需設備、工具和辦公家具105.2 月原材料/商品采購成本105.3 月銷售與管理費用預測105.4 啟動資金需求115.5 啟動資金來源116.0 月利潤預測127.0 風險分析與對策128.0 企業(yè)的愿景13

4、9.0 附錄139.1 附表：經營第一年利潤表149.2 附表2：第一年度的現金流量表149.3 創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書評估表161.0執(zhí)行摘要1.1 公司概況公司名稱縱橫山水旅行社模擬公司公司類型 有限責任公司 個體工商戶 個人獨資企業(yè) 合伙企業(yè) 其他_ （打選擇）注冊地址馬鞍山市雨山區(qū)馬鞍山職業(yè)技術學院創(chuàng)業(yè)園主要經營范圍國外旅游：新西蘭（景點例如：峽灣，羅托魯瓦，基督城，奧克蘭，米佛峽灣）國內旅游：三亞（景點例如：天涯海角，大小洞天，亞龍灣，大東海，三亞灣）周邊:安徽省內（例如，馬鞍山的采石磯，黃山，天柱山，等等）服務概況各地旅游，夏令營活動，提供導游、車輛服務，代辦全國機、車、船票提供蜜月旅行

5、，在特定的日子參加各地景點的特色文化，例如新西蘭的冬季嘉年華，國際電影節(jié)市場機會公司有優(yōu)良的高級旅行社管理、金牌導游隊伍，有參與開發(fā)的優(yōu)秀景區(qū)景點服務企業(yè)，有完善的國內旅游服務網絡1.2注冊資金50萬人民幣1.3商業(yè)模式（盈利模式）1.4投資收益評價 總投資額（元）50萬投資收益率（第一年）-30 %預期凈利潤（稅后利潤）第一年第二年第三年年增長率 5%年增長率10 %4900735013700 備注投資收益率凈利潤總投資額100%預期凈利潤第一年：見經營第一年利潤表；此表中“總投資額”項的金額等于資金需求合計2.0市場分析2.1市場定位與目標客戶市場定位競爭定位：相比較其它旅行社，我們的價格

6、更加便宜，可以讓更多的顧客體驗旅游的休閑和快樂，我們的旅游團隊更加完善，有金牌的導游，這讓我們的旅行社在其它的旅行社相比之下更有優(yōu)勢消費者定位：我們旅行社將采用組團旅游型，夫妻雙人度蜜月旅游型，節(jié)假日夏令營型等等旅游模式，目標客戶面向大眾，讓更多的客戶來旅游目標客戶集團客戶和散客，團隊客戶企業(yè)單位，年輕夫婦度蜜月等2.2 市場預測（市場占有率）通過宣傳，加強項目跟進，開拓旅游市場以及提升服務質量，本公司將在六七年后，在全國市場占有率達到10%，在馬鞍山市場占有率達到80%2.3 競爭分析優(yōu)勢：旅游價格適中，相比較別的旅行社價格更低，面向大眾；有質量且專業(yè)的導游團隊；導游注重個人的培養(yǎng)，以及知識

7、的更新；構建網絡平臺，方便顧客在網上查找信息以及報名；劣勢：成立初期，尚未成熟，資金缺乏；經營規(guī)模??；旅游線路范圍有限；2.4 項目swot優(yōu) 勢（strengths）旅行社專業(yè)化程度高有金牌導游隊伍擁有完善的網上實時酒店預訂、機票預定與線路預訂系統(tǒng)，遠程交易方便劣 勢（weaknesses）經營模式的同質化；旅行社高素質人才的缺乏很多景點存在環(huán)境污染的問題許多景點的硬件設施不完全機 遇(opportunities)隨著人民生活水平日益提高；旅游消費群體的日益壯大我國更加開放的國家政策，以及各級政府對旅游業(yè)的重視國名素質不斷提高，人們的精神需求更注重休閑旅游，促進對旅行社等企業(yè)的需求出境旅游的

8、人數增加，這樣也提高對旅行社的依賴旅游需求日趨個性化，出現多種的發(fā)展方向威 脅（threats）競爭者的增加，外國旅行社開始進入中國市場，這對中國旅行社產生相對較大的影響國內旅行社企業(yè)受到傳統(tǒng)經濟的制約中國出現一些地方保護主義，成為旅行社發(fā)展的阻力旅行社面臨這網絡技術的挑戰(zhàn)3.0 營銷策略3.1產品特征產品或服務種類功能特色國內旅行帶領游客游覽國內知名旅游景點三亞（例如：天涯海角，大小洞天，亞龍灣，大東海，三亞灣）游覽知名古建筑，紀念性意義的景點，帶領游客在碧海藍天下放松心情國外旅行帶領游客出國旅游世界知名旅游景點，新西蘭（例如：峽灣，羅托魯瓦，基督城，奧克蘭，米佛峽灣）帶領游客感受西方文化和

9、人土風情周邊游安徽周邊景點（例如：采石磯，天柱山，黃山）短時間高效率的愉悅3.2產品定價產品或服務單位單位成本同類產品市場零售單價產品單價國內旅游人150022002000國外旅游人150002500020000周邊游人500900800注：*“產品單價”一欄，如果一年當中產品售價有變化或者多種產品屬于同類產品，可按照產品均價計算。3.3 銷售渠道 單位：元1.經營地址面積費用或成本（元/月）選擇該地址的主要原因馬鞍山職業(yè)技術學院176020000地廣，輻射范圍大2.銷售渠道 最終消費者 直接消費 間接消費 （打選擇）選擇將產品更完善的展示給客戶看，讓客戶更了解我們的旅行社該銷售方式的原因與主

10、要批發(fā)/零售商合作方式3.4宣傳推廣推廣方式主要內容廣告媒體報紙、雜志、電視廣告、網絡等會展推廣開展廣場策劃公關活動進行研討會，請媒體來此親身體驗并發(fā)表相關言論網絡推廣進行在線咨詢服務，并且將場地和產品圖片進行公開促銷活動每到旺季進行打折，并且進行會員制數據庫營銷企業(yè)通過收集和積累會員（用戶或消費者）信息，經過分析篩選后針對性的使用電子郵件、短信、電話、信件等方式進行客戶深度挖掘與關系維護4.0人員與組織結構4.1組織結構總經理（章翔）人事部市場部宣傳部財務部 （趙立濤） （王婷） （劉高華） （汪錦錦）4.2管理團隊姓名年齡職務最高學歷及專業(yè)主要工作經歷優(yōu)勢專長請說明與經營項目相關的經驗與專

11、長章翔21總經理大專組織能力強，號召力大汪錦錦20財務部大專有財務經驗，工作負責王婷21市場部大專市場眼光敏銳劉高華21宣傳部大專趙立濤21人事部大專4.3部門/崗位職責部門/崗位負責人職責 總經理章翔制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，經營計劃，組織監(jiān)督各項計劃的實施財務部汪錦錦做好財務分析報告，為公司管理者提供可靠財務分析數據，業(yè)務往來賬款信息及時通知相關人員，配合行政部門購置工作用具，對工作人員進行業(yè)績評估，發(fā)放報酬市場部王婷制定業(yè)務計劃和業(yè)績目標，制定工作方法，加強客戶關系管理宣傳部劉高華負責各大活動的宣傳任務，通過宣傳的形式來開展部門素質拓展人事部趙立濤負責計調部門管理工作，制定各項目管理制度，

12、加強人事管理，主持公司日常綜合管理工作。負責公司內各部門之間的溝通5.0 財務分析報告5.1固定資產：生產經營所需設備、工具和辦公家具 單位：元項 目原值月折舊率（）月折舊金額備 注生產工具和設備 000辦公家具300020%6000打印紙，電腦桌，椅子，柜子，沙發(fā)，垃圾桶，拖把電子設備2370020%4740電腦、打印機、復印機、傳真機、電話機等交通工具000汽車店鋪廠房000租房，此項空白合 計-51400備注折舊率標準參看根據2009-06-23頒布的企業(yè)所得稅法實施條例；月折舊率=1/折舊年數/12 ；5.2 月銷售與管理費用預測類別科目金額銷售費用宣傳推廣費用 1000管理費用場地租

13、金3000員工薪酬22400辦公用品及耗材3000水、電、交通差旅費3000其他2000財務費用利息42005.3 啟動資金需求類別/項目金額（元）備注（對主要費用及其他重要事項說明）固定資產購置合計23700例如:電腦 桌椅 打印機 等開辦費工商注冊、稅務登記費2000開辦費市場調查費、差旅費、咨詢費5000各種許可證審批費用500支付連鎖加盟費用無其他費用2500合計10000流動資金原材料/商品采購112流動資金場地租金3000員工薪酬22400辦公用品及耗材5340水、電、交通差旅費3000其他費用2000合計35825啟動資金總計1500005.5 啟動資金來源 單位：萬元籌資渠道資

14、金提供方金額占投資總額比例自有資金股東75000 50%私人拆借親屬、朋友無 0%銀行貸款 銀行4500030 %政府小額貸款政府相關部門3000020 %總計-15000100 %5.6 月原材料/商品采購成本 單位：元名稱數量單價價格筆35支1.242.00紙10盒5.050.00筆記本10本2.020.00合計112.006.0 月利潤預測 單位：元項 目本期金額一、主營業(yè)務收入100000加：其他收入20000減：主營業(yè)務成本生產/采購成本 營業(yè)稅金及附加(按5.5%計算)6593.84變動銷售費用銷售提成邊際貢獻率(%)=（主營業(yè)務收入-主營業(yè)務成本-營業(yè)稅金-銷售提成）/主營業(yè)務收

15、入93.29%固定銷售費用宣傳推廣費1500管理費用場地租金3000員工薪酬22400辦公用品及耗材5340水、電、交通差旅費3000固定資產折舊5340其他管理費用2000 財務費用利息支出4200二、營業(yè)利潤67864.16減：所得稅費用（按25計算）0三、凈利潤67864.16備注：員工薪酬包括 企業(yè)主薪酬和職工薪酬，本計劃書所提到的員工薪酬都符合該條件；項 目7.0 風險分析與對策創(chuàng)業(yè)風險分析對策行業(yè)風險指行業(yè)的生命周期、行業(yè)的波動性、行業(yè)的集中程度誠信，在同行中確立一定的優(yōu)勢形象政策風險指因國家宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業(yè)政策、地區(qū)發(fā)展政策等）發(fā)生變化，導致市場價格波動而產生

16、風險繼續(xù)實施積極財政政策、保持應有的擴張力度的同時，應適當減稅市場風險市場風險涉及的因素有：市場需求量、市場接受時間、市場價格、市場戰(zhàn)略等企業(yè)管理者的目光要具有前瞻性，能夠對旅游市場的發(fā)展進行預測并且及時調整旅游產品結構技術風險指企業(yè)產品創(chuàng)新過程中，技術成功的不確定性、技術前景的不確定性、技術效果的不確定性、技術壽命的不確定性加強對職員的培訓是使其專業(yè)提高個人素質修養(yǎng)，在同行占有絕對優(yōu)勢資金風險資金風險主要有兩類，一是缺少創(chuàng)業(yè)資金風險，二是融資成本風險向銀行貸款，尋找投資商管理風險企業(yè)經營過程中的風險，如管理者素質風險、決策風險、組織風險、人才風險等提高管理者素質，通過團隊的形式決定發(fā)展形式并

17、定期進修環(huán)境風險指社會、政治、政策、法律環(huán)境變化或由于意外災害發(fā)生而造成失敗的可能性熟知地區(qū)環(huán)境變化，確保顧客安全其他風險注：只需要填寫本企業(yè)涉及到的風險。8.0企業(yè)的愿景公司以完善的接待質量為社會各界人士的旅游觀光提供全方位的優(yōu)質 服務，以誠信為本，“雙贏”才是良性發(fā)展的唯一途徑。學習是動力，創(chuàng)新是生命。團隊是立足之本。公司精神：團結、協作、超越服務宗旨：不是盡力而為而是全力以赴，以真誠的服務贏得真心滿意 意公司目標：新起點，新形象，全力打造“誠信旅游”品牌企業(yè)愿景：誠信天下、惠澤四海工作原則：以質量求生存、以誠信求發(fā)展9.1 附表：經營第一年利潤表 20 / 21 該創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書版權歸

18、全球模擬公司聯合體中國中心所有項 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計一、主營業(yè)務收入1000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001200000加：其他收入200002000020000200002000020000200002000020000200002000020000240000減：主營業(yè)務成本生產/采購成本1121121121121121121121121121121121121344 營業(yè)稅金及附加(按5.5%計算)6593.846593.846593.846

19、593.846593.846593.846593.846593.846593.846593.846593.846593.8479126.08變動銷售費用銷售提成0000000000000 固定銷售費用宣傳推廣費15015015015015015015015015015015015018000管理費用場地租金30003000300030003000300030003000300030003000300036000員工薪酬224002240022400224002240022400224002240022400224002240022400268800辦公用品及耗材5340534053405340

20、5340534053405340534053405340534064080水、電、交通差旅費30003000300030003000300030003000300030003000300036000固定資產折舊53405340534053405340534053405340534053405340534064080其他費用20002000200020002000200020002000200020002000200024000 財務費用利息支出42004200420042004200420042004200420042004200420050400二、利潤總額67864.1667864.166

21、7864.1667864.1667864.1667864.1667864.1667864.1667864.1667864.1667864.1667864.16814369.92減：所得稅費用（按25計算）三、凈利潤67864.1667864.1667864.1667864.1667864.1667864.1667864.1667864.1667864.1667864.1667864.1667864.16814369.92 單位: 元9.2 附表2：第一年度的現金流量表 單位：元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總計月初現16167008.32244

22、202.48321396.64398590.8475784.96552979.12630173.28707367.44784561.6861755.76-現金流入現金銷售收入01000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001100000應收款收入 股東投入現金750000000000000075000借貸收入750000000000000075000其它現金收入200002000020000200002000020000200002000020000200002000020000240000現金流入小計170

23、0001200001200001200001200001200001200001200001200001200001200001200001440000現金流出生產/采購2681211211211211211211211211211211211228044銷售提成15001500150015001500150015001500150015001500150018000銷售推廣0000000000000稅金6593.846593.846593.846593.846593.846593.846593.846593.846593.846593.846593.846593.84791260.08場地租金30003000300030003000300030003000300030003000300036000員工薪酬2240022400224002240022400224002240022400224002