精倫電子股份有限公司ERP信息管理系統(tǒng)解決方案

1、武漢精倫股份有限公司管理信息系統(tǒng) 精倫電子股份有限公司erp信息管理系統(tǒng)庫存管理核心解決方案文檔作者:漢普實(shí)施顧問 創(chuàng)建日期:31/10/2000確認(rèn)日期:控制編碼: 當(dāng)前版本: 1.0 審批簽字:精倫項(xiàng)目經(jīng)理漢普項(xiàng)經(jīng)理拷貝數(shù)量_文檔控制更改記錄日期作者版本更改參考 31-10-2000 1.0沒有前面的版本 審閱日期職位簽字 erp項(xiàng)目經(jīng)理 分發(fā)人員編碼姓名地點(diǎn)和位置12目錄文檔控制2更改記錄2審閱2分發(fā)人員2目錄3文檔注解4文檔依據(jù)4前提4適用范圍4庫存管理需求概述5庫存組織機(jī)構(gòu)6方案設(shè)計(jì)6庫存編碼體系7業(yè)務(wù)需求7設(shè)計(jì)方案7庫存事務(wù)流程9業(yè)務(wù)需求9解決方案9庫存盤點(diǎn)14解決方案14庫存計(jì)劃

2、17解決方案17庫存報(bào)表和查詢18已解決和未解決的問題19已解決的問題19未解決的問題19page 85精倫電子公司庫存解決方案 company confidential - for internal use only文檔注解文檔依據(jù)該解決方案是以下列文檔為依據(jù)的：1. 精倫電子公司業(yè)務(wù)流程現(xiàn)狀調(diào)研問卷2. 精倫電子公司業(yè)務(wù)流程描述及問題分析報(bào)告3. 精倫電子公司管理白皮書4. 精倫電子公司庫存業(yè)務(wù)需求補(bǔ)充調(diào)研前提由于該解決方案是依據(jù)：1）精倫電子公司現(xiàn)有的流程文件和調(diào)研答卷；2）多次的問題調(diào)研、討論和確認(rèn)會議等形成的文檔提出的，所以使用該解決方案正確性的前提條件是以上文檔正確，已經(jīng)充分表達(dá)了

3、精倫的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀，包括業(yè)務(wù)操作、存在問題、管理需求。適用范圍本方案適用于精倫電子股份有限公司庫存管理業(yè)務(wù)。庫存管理需求概述根據(jù)精倫電子公司整個業(yè)務(wù)流程以及庫存管理需求的分析,現(xiàn)把精倫電子公司庫存管理業(yè)務(wù)常規(guī)需求歸納如下:1. 精倫電子公司庫存組織機(jī)構(gòu)2. 庫存管理系統(tǒng)的編碼體系3. 庫存事務(wù)處理4. 庫存物資的盤點(diǎn)5. 庫存計(jì)劃6. 庫存報(bào)表和查詢庫存組織機(jī)構(gòu).方案設(shè)計(jì)根據(jù)對精倫電子公司的機(jī)構(gòu)分析,我們建議精倫電子公司的組織結(jié)構(gòu)在erp系統(tǒng)中設(shè)置一個庫存組織，一個帳務(wù)體系（sob）,一個經(jīng)營單位（ou）的組織機(jī)構(gòu)體系。具體的組織結(jié)構(gòu)如下：庫存編碼體系. .業(yè)務(wù)需求為了規(guī)范庫存系統(tǒng),，加強(qiáng)對庫存以

4、及物料的控制和管理，制定精倫電子公司的編碼體系，編碼體系應(yīng)該包含以下內(nèi)容:1. 庫存物料的編碼2. 目錄組（catalogue group）3. 計(jì)量單位集及計(jì)量單位編碼4. 倉庫編碼5. 庫位編碼6. 物料分類編碼（大類、小類）.設(shè)計(jì)方案物料（項(xiàng)目）編碼（待確定）目錄組（待確定）計(jì)量單位集以及計(jì)量單位的編碼計(jì)量單位集:建議把所有的計(jì)量單位分成幾個計(jì)量單位集,如:件數(shù)計(jì)量單位集,重量計(jì)量單位集,時(shí)間計(jì)量單位集,體積計(jì)量單位集,面積計(jì)量單位集,長度計(jì) 量單位集。（待確定） 件數(shù)： 時(shí)間： 重量： 體積： 面積： 長度： 其他：計(jì)量單位編碼: （待確定）倉庫編碼（待確定）庫位編碼（待確定）物料分類

5、編碼（待確定）庫存事務(wù)流程.業(yè)務(wù)需求精倫電子公司的常規(guī)業(yè)務(wù)需求,歸納如下:1. 采購物料的接收和退貨。2. 外協(xié)件的接收和退貨。3. 生產(chǎn)物料的發(fā)放和退倉。4. 半成品和成品的完工入倉5. 成品的發(fā)貨和退貨6. 雜項(xiàng)發(fā)料和雜項(xiàng)接收7. 庫存物料的調(diào)拔8. 庫存物料的調(diào)整9. abc分析解決方案采購物料的接收和退貨流程說明：1. 采購物料的接收和檢驗(yàn)1) 倉庫根據(jù)供應(yīng)商的送貨單上提供的信息在系統(tǒng)中查看定單信息，項(xiàng)目、數(shù)量和日期符合要求后，作接收并填寫驗(yàn)收單（注明定單和收據(jù)號），交檢驗(yàn)。產(chǎn)生的會計(jì)分錄： dr：材料采購 cr：應(yīng)計(jì)負(fù)債2) 質(zhì)管辦檢驗(yàn)完后，把檢驗(yàn)結(jié)果寫在驗(yàn)收單上，并返回到倉庫。3)

6、 倉管員將檢驗(yàn)結(jié)果輸入系統(tǒng)。4) 合格品作交貨入到相應(yīng)子庫。產(chǎn)生的會計(jì)分錄： dr：庫存（原材料） cr：材料采購 dr/ cr：采購定單差異2. 采購物料的退貨采購物料的退貨有兩種情況：1) 初檢不合格從待檢區(qū)返回至供應(yīng)商。此時(shí)會自動沖減不合格部分物料產(chǎn)生的應(yīng)計(jì)負(fù)債。2) 入庫后在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)材料不良返回至供應(yīng)商。此時(shí)也會自動沖減不合格部分物料產(chǎn)生的應(yīng)計(jì)負(fù)債。3. 采購物料退回后的補(bǔ)貨1) 采購物料初檢不合格退回的，可用原定單再接收供應(yīng)商的補(bǔ)貨。2) 采購物料入庫后在使用中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題退回供應(yīng)商，如要扣供應(yīng)商貨款，則用未付款的采購定單（由財(cái)務(wù)部提供單號）作返回，并將退貨單交財(cái)務(wù)一聯(lián)；如需換貨，

7、亦用未付款的采購定單（由財(cái)務(wù)部提供單號）作返回，待供應(yīng)商補(bǔ)貨時(shí)再用該定單作接收。特殊情況的處理： 超合同的接收：原則上不允許超合同接收，如因計(jì)量等原因供應(yīng)商多送，多送部分又不收費(fèi)，則定單部分按單接收，供應(yīng)商依此開發(fā)票，多送部分用雜項(xiàng)接收，不開發(fā)票。外協(xié)件的接收和退貨根據(jù)外協(xié)項(xiàng)目的特點(diǎn)及oracle erp軟件功能，考慮了計(jì)劃的順暢性和成本的合理性，制定發(fā)外加工系統(tǒng)處理流程如下：外協(xié)項(xiàng)目的bom結(jié)構(gòu)： 系統(tǒng)中的外協(xié)項(xiàng)目的下級件由兩部分組成：一是加工費(fèi)項(xiàng)目；一是加工物料。如下圖：外協(xié)項(xiàng)目 發(fā)外加工物料加工費(fèi)項(xiàng)目 其中加工費(fèi)項(xiàng)目在系統(tǒng)中用于產(chǎn)生外協(xié)加工計(jì)劃，加工費(fèi)項(xiàng)目為采購項(xiàng)目，其編碼與外協(xié)項(xiàng)目的名

8、稱描述基本一致，且外協(xié)項(xiàng)目與它的加工費(fèi)項(xiàng)目編碼只有第一位不同例如：加工費(fèi)項(xiàng)目編碼第一位為“w”，外協(xié)項(xiàng)目第一位為“4”，后幾位都相同（便于做采購訂單和接收）。加工費(fèi)項(xiàng)目的定額為1，采購單價(jià)就是每單位外協(xié)項(xiàng)目的加工費(fèi)。發(fā)外加工物料是按工程技術(shù)部門給出的每單位外協(xié)項(xiàng)目所需的定額掛入的，用于接收加工件時(shí)按定額自動沖減發(fā)外加工物料。外協(xié)加工計(jì)劃的產(chǎn)生： 外協(xié)項(xiàng)目在系統(tǒng)中按其位置掛在成品bom中，其下層掛一個屬性為采購項(xiàng)目的加工費(fèi)項(xiàng)目和外協(xié)廠領(lǐng)用的加工物料項(xiàng)目。加工費(fèi)采購項(xiàng)目的提前期就為外協(xié)項(xiàng)目從下單給外協(xié)廠家到外協(xié)件送貨的時(shí)間段。系統(tǒng)根據(jù)erp的計(jì)劃運(yùn)算邏輯，從制造件的完工時(shí)間及提前期，倒推加工費(fèi)項(xiàng)目

9、的下單時(shí)間及外協(xié)項(xiàng)目的回貨時(shí)間。運(yùn)行mrp計(jì)劃后，由計(jì)劃員根據(jù)計(jì)劃員工作臺中的“w”開頭的加工費(fèi)項(xiàng)目下達(dá)外協(xié)加工計(jì)劃（外協(xié)加工費(fèi)采購請購單），外協(xié)業(yè)務(wù)員（研發(fā)采購工程師或采購部采購工程師）根據(jù)外協(xié)加工費(fèi)采購請求“自動生成”加工費(fèi)項(xiàng)目的采購訂單，按外協(xié)審批層次結(jié)構(gòu)報(bào)領(lǐng)導(dǎo)在線審批后，下單給外協(xié)單位進(jìn)行加工。委外加工物料的發(fā)放： 外協(xié)物料的發(fā)放：為了方便管理屬于本公司資產(chǎn)而又被外協(xié)單位領(lǐng)走的發(fā)外加工物料，在系統(tǒng)為委外加工物料設(shè)置了一個專門的存放子庫，在這個子庫中又為不同的外協(xié)廠設(shè)置了不同的存放貨位。外協(xié)廠領(lǐng)用加工物料時(shí)，由倉庫根據(jù)限額表中的數(shù)量用“子庫存轉(zhuǎn)移”屏幕，事務(wù)類型選“加工領(lǐng)料”將外協(xié)廠實(shí)際

10、領(lǐng)走的物料數(shù)量轉(zhuǎn)至外協(xié)廠相應(yīng)庫位。同時(shí)由倉管員打印“外協(xié)外包出倉單”。加工件的接收入庫：1、外協(xié)廠送來加工件時(shí)，由倉庫根據(jù)系統(tǒng)中的加工費(fèi)采購定單將“w”開頭的加工費(fèi)項(xiàng)目接收進(jìn)“外協(xié)件接收中轉(zhuǎn)倉”，再從“外協(xié)接收中轉(zhuǎn)倉”將相同數(shù)量的“4”開頭的（后幾位編碼與“w”開頭的加工費(fèi)采購項(xiàng)目相同）外協(xié)項(xiàng)目轉(zhuǎn)入相應(yīng)的實(shí)物接收倉庫（如半成品倉）。此時(shí)“外協(xié)接收中轉(zhuǎn)倉”中有一個以正數(shù)表示的“w”開頭的加工費(fèi)采購項(xiàng)目，還有一個以負(fù)數(shù)表示的相同數(shù)量的“4”開頭的外協(xié)件項(xiàng)目（若這兩個項(xiàng)目的正負(fù)不一致，則表示接收或轉(zhuǎn)移有誤）。2、由倉管員定義一個“4”開頭的外協(xié)加工項(xiàng)目的任務(wù)，將“w”開頭的加工費(fèi)項(xiàng)目及委外加工物料發(fā)

11、至該任務(wù)上（在系統(tǒng)中設(shè)置為按定額自動反沖方式），完工相應(yīng)數(shù)量的外協(xié)項(xiàng)目進(jìn)“外協(xié)接收中轉(zhuǎn)倉”沖平產(chǎn)生的負(fù)數(shù)。生產(chǎn)物料的發(fā)放和退倉1. 生產(chǎn)物料的發(fā)放1) 推式生產(chǎn)物料的發(fā)放是根據(jù)已排產(chǎn)的生產(chǎn)任務(wù)限額發(fā)放。2) 拉式生產(chǎn)物料的發(fā)放以子庫存轉(zhuǎn)移方式移到車間材料倉。2. 生產(chǎn)物料的退回1) 車間退回的推式物料具體從某一車間任務(wù)上退回。2) 拉式物料若要退倉則從車間材料倉轉(zhuǎn)移回在制品供應(yīng)子庫。成品的完工入庫車間生產(chǎn)的成品入庫根據(jù)制造開具的入庫單。按任務(wù)入庫。成品的發(fā)貨和接收客戶退貨1. 成品的發(fā)貨成品發(fā)貨，倉管員根據(jù)出貨單，既要作實(shí)物點(diǎn)數(shù)確認(rèn)工作，也要在系統(tǒng)中作發(fā)貨確認(rèn)并提交并發(fā)程序更新庫存數(shù)量。2.

12、接收客戶的退貨：1) 設(shè)置成品退貨倉。2) 系統(tǒng)提供了兩種接收客戶退貨的方式：一是按退貨定單接收，二是雜項(xiàng)接收。（詳見銷售管理設(shè)計(jì)方案）雜項(xiàng)發(fā)料和雜項(xiàng)接收雜項(xiàng)事務(wù)：主要指非采購的接收、退貨、非生產(chǎn)的領(lǐng)料、退料或銷售的發(fā)貨、退貨和項(xiàng)目的報(bào)廢等，可以在開始實(shí)施庫存時(shí)作為項(xiàng)目現(xiàn)有庫存量的初始輸入，亦可輸入對因偷竊、破壞、丟失、適用期滿或錯誤的記錄保存的系統(tǒng)數(shù)量的調(diào)整和更正。1. 雜項(xiàng)接收如供應(yīng)商送樣，供應(yīng)商無償多送、客供物料的接收、盤盈等，可使用雜項(xiàng)處理方式，建議使用帳戶別名的方式，此類事務(wù)需手工開具入庫單。2. 雜項(xiàng)發(fā)料如銷售贈送、非生產(chǎn)部門領(lǐng)料和盤虧、報(bào)廢可使用雜項(xiàng)處理方式，建議使用帳戶別名發(fā)料

13、的方式，要手工開具出庫單。庫存物料的調(diào)撥車間按批領(lǐng)用拉式物料，邏輯子庫間的物料轉(zhuǎn)移，用“子庫存轉(zhuǎn)移”實(shí)現(xiàn)。庫存物料的調(diào)整庫存物資的盤盈盤虧可以通過兩種方式來實(shí)現(xiàn)：帳戶別名接收和發(fā)料；庫存盤點(diǎn)。庫存盤點(diǎn)本章節(jié)主要描述庫存盤點(diǎn)的解決方案。解決方案oracle的庫存管理系統(tǒng)提供了兩種盤點(diǎn)方式: 周期盤點(diǎn)主要應(yīng)用于不定期的局部的小范圍的有選擇性的盤點(diǎn)，盤點(diǎn)的頻率較高。 實(shí)物盤點(diǎn)指的是在整個公司內(nèi)盤點(diǎn)，對所有的倉庫和所有的物料統(tǒng)一盤點(diǎn)。盤點(diǎn)頻率比較低，一般多在年終進(jìn)行。建議期間性的庫存調(diào)整采用周期盤點(diǎn)。周期盤點(diǎn)所謂周期盤點(diǎn)是在庫存設(shè)置時(shí)，根據(jù)一定規(guī)則對項(xiàng)目進(jìn)行abc分類，設(shè)置周期盤點(diǎn)相應(yīng)的參數(shù)，啟動周期

14、盤點(diǎn)。根據(jù)用戶的實(shí)際需求可以人工和自動啟動周期盤點(diǎn)。實(shí)物盤點(diǎn)實(shí)物盤點(diǎn)是對一個組織或一個倉庫進(jìn)行全面盤點(diǎn)。實(shí)物盤點(diǎn)盤點(diǎn)工作和盤點(diǎn)調(diào)整工作可以分離。庫存計(jì)劃本章節(jié)主要描述庫存計(jì)劃的解決方案。解決方案現(xiàn)建議對輔助材料（不掛在bom上的）使用最小最大法作為庫存計(jì)劃，因其簡單、易懂且易操作。最小最大計(jì)劃：使用oracle庫存的最小最大計(jì)劃可以將你的組織或子庫的庫存數(shù)量控制在指定的最小最大值之間。在項(xiàng)目屬性中指定最小庫存數(shù)量和最大庫存數(shù)量，這兩個值均是經(jīng)驗(yàn)值，一般來說，最小庫存數(shù)量是在正常生產(chǎn)情況下，計(jì)劃間隔期內(nèi)所需的消耗量加上采購提前期內(nèi)所需的消耗量，最大庫存數(shù)量要考慮庫存容量、采購成本、資金占用等因素

15、來綜合決定。采購員根據(jù)庫存系統(tǒng)生成的最小最大報(bào)表對最小數(shù)量以下的項(xiàng)目引入請購。 庫存報(bào)表和查詢oracle的庫存管理系統(tǒng)提供多種查詢功能和多種報(bào)表. 各部門可以在電腦上直接查詢自己要了解的情況，真正做到了信息的共享。經(jīng)常使用的查詢有： 庫存事務(wù)處理 項(xiàng)目的屬性 子庫存數(shù)量經(jīng)常使用的報(bào)表有： 庫存采購接收事務(wù)匯總 庫存事務(wù)處理交易匯總 庫存事務(wù)處理交易歷史匯總 子庫存數(shù)量報(bào)表 分析降序表 物理、周期盤點(diǎn)列表 物理、周期盤點(diǎn)調(diào)整表。已解決和未解決的問題已解決的問題未解決的問題武漢精倫電子股份有限公司銷售模塊核心解決方案文檔作者：漢普實(shí)施顧問創(chuàng)建日期：2000/10/23確認(rèn)日期：控制編碼：當(dāng)前版本

16、：1.0文檔控制更改記錄日期作者版本更改參考2000/10/23呂媛媛1.0查閱姓名職位簽字分發(fā)人員編碼姓名地點(diǎn)和位置1234目錄文檔控制2目錄3文檔注解4文檔依據(jù)4歸集4業(yè)務(wù)總體流程5業(yè)務(wù)現(xiàn)狀5問題與需求5解決方案5客戶管理6業(yè)務(wù)現(xiàn)狀6解決方案6價(jià)格管理8業(yè)務(wù)現(xiàn)狀8解決方案8訂單處理過程管理10業(yè)務(wù)現(xiàn)狀10解決方案10訂單管理12業(yè)務(wù)現(xiàn)狀12解決方案12發(fā)貨管理14業(yè)務(wù)現(xiàn)狀14解決方案14退貨管理15業(yè)務(wù)現(xiàn)狀15解決方案15樣機(jī)試用管理16業(yè)務(wù)現(xiàn)狀16解決方案16贈品管理17業(yè)務(wù)現(xiàn)狀17解決方案17報(bào)表管理和數(shù)據(jù)查詢19業(yè)務(wù)需求19解決方案19工作分配20工作分配20未解決的問題21未解決的

17、問題21文檔注解本文檔是武漢精倫電子股份有限公司（下簡稱武漢精倫）erp系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目中銷售模塊的應(yīng)用解決方案。文檔依據(jù)該解決方案是以以下文檔為依據(jù)的：5. 武漢精倫業(yè)務(wù)現(xiàn)狀調(diào)研問卷6. 武漢精倫業(yè)務(wù)流程現(xiàn)狀描述及問題分析報(bào)告7. 武漢精倫管理白皮書8. 編碼體系設(shè)計(jì)報(bào)告9. 銷售模塊的補(bǔ)充調(diào)研報(bào)告1歸集根據(jù)武漢精倫電子股份有限公司的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀和將來的發(fā)展規(guī)劃，本解決方案將主要針對銷售業(yè)務(wù)以下內(nèi)容進(jìn)行論述：u 總體業(yè)務(wù)流程u 客戶管理u 價(jià)格管理u 訂單處理過程管理u 訂單管理u 發(fā)貨管理u 退貨管理u 樣機(jī)試用管理u 贈品管理u 報(bào)表、查詢功能u 銷售業(yè)務(wù)管理分工業(yè)務(wù)總體流程業(yè)務(wù)現(xiàn)狀武漢精倫電子

18、股份有限公司的銷售服務(wù)中心銷售業(yè)務(wù)的基本流程，見現(xiàn)狀描述各流程圖問題與需求1 根據(jù)武漢精倫產(chǎn)品的特點(diǎn)大多為非標(biāo)訂單，要求erp系統(tǒng)能把所有類型（成品、配件、贈品等）的訂單都管理起來。2 武漢精倫客戶群有一定的單一特殊性，隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展、產(chǎn)品趨向多樣化，要求系統(tǒng)進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)。3 根據(jù)武漢精倫的銷售策略，存在價(jià)格層次多、靈活性大的特點(diǎn)，要求在系統(tǒng)中能較好處理應(yīng)用。 解決方案客戶的訂單可由辦事處銷售人員錄入，在綜合業(yè)務(wù)科整理審批，綜合業(yè)務(wù)科要確定價(jià)格并計(jì)算應(yīng)用的折扣的合理性，并預(yù)訂產(chǎn)品。產(chǎn)品裝配完成入庫后，綜合業(yè)務(wù)科進(jìn)行產(chǎn)品發(fā)放，成品庫據(jù)此做發(fā)貨確認(rèn)，并更新庫存數(shù)量產(chǎn)生成本分錄和運(yùn)行應(yīng)收接口把應(yīng)收信

19、息傳遞給應(yīng)收模塊?？蓞⒁娔繕?biāo)流程之銷售流程客戶管理業(yè)務(wù)現(xiàn)狀和需求目前客戶信息的維護(hù)和管理在銷售服務(wù)中心綜合業(yè)務(wù)科進(jìn)行。要求對于客戶名稱的變更、發(fā)貨與開票地點(diǎn)不統(tǒng)一等情況進(jìn)行較好地處理，建立持續(xù)、統(tǒng)一的客戶信息管理系統(tǒng)。解決方案oracle的客戶信息在應(yīng)收款子系統(tǒng)和銷售子系統(tǒng)中是共享的，從而使對于客戶的管理能夠從銷售子系統(tǒng)延續(xù)至應(yīng)收系統(tǒng)中，全面的跟蹤和管理與客戶往來的整個過程。對于oracle客戶的管理主要有以下幾個方面：客戶名稱與編碼oracle erp管理信息系統(tǒng)對于客戶名稱的管理是跨模塊的，即客戶名稱及編號無論在哪個模塊都是共享的。因此，oracle要求對于客戶名稱與編碼有一個規(guī)范的命名規(guī)

20、則，以減少重復(fù)維護(hù)客戶信息的工作。根據(jù)武漢精倫銷售服務(wù)中心的實(shí)際需求，和客戶群一定的特殊性。編碼方式采用以下的規(guī)則： x x x 流水號市區(qū)標(biāo)識符 省份客戶地點(diǎn)在oracle的客戶管理系統(tǒng)中，在客戶地點(diǎn)管理層次上是按operation unit執(zhí)行的，即，在各個operation unit內(nèi)客戶地點(diǎn)的信息是獨(dú)立的，從而使對于客戶的實(shí)際業(yè)務(wù)在各個operation unit是獨(dú)立完成的。在任何一個operation unit內(nèi)，oracle在客戶地點(diǎn)層次上都可以設(shè)定多個地點(diǎn)，根據(jù)武漢精倫電子股份有限公司的需求，對于客戶地點(diǎn)的處理如下：一、 同一客戶有多個不同的發(fā)貨地點(diǎn)二、 同一客戶只能有唯一的一

21、個收款地點(diǎn)oracle將針對以上的情況，對于客戶設(shè)置以上兩種地點(diǎn)?？蛻舴诸恛racle可以根據(jù)客戶的分類屬性，為客戶建立分類標(biāo)識，系統(tǒng)提供部分基于客戶分類查詢和索引報(bào)表，提供基于客戶分類的信息查詢方式。目前，武漢精倫的客戶可以為分以下幾種類型：客戶分類：國內(nèi)客戶（電信類） 國外客戶 代理商 其它（散戶） 客戶名稱修改如客戶要更改其名稱，可以在oracle的客戶管理維護(hù)管理功能中直接實(shí)現(xiàn)，不影響其它相關(guān)業(yè)務(wù)。客戶合并管理有關(guān)客戶合并的業(yè)務(wù)，可以通過客戶合并的功能來實(shí)現(xiàn)。也可合并后保留原客戶的記錄以備審計(jì)查詢?？蛻粜刨J管理對客戶進(jìn)行等級評定，并指定信貸額度，在執(zhí)行銷售業(yè)務(wù)處理時(shí)對客戶的信貸進(jìn)行跟蹤

22、管理，當(dāng)超出信貸額度時(shí)，系統(tǒng)會凍結(jié)銷售訂單，這時(shí)可手工釋放訂單，但可通過權(quán)限來設(shè)定誰有此種資格。客戶分布地區(qū)管理根據(jù)武漢精倫銷售層次的特點(diǎn)，綜合業(yè)務(wù)科希望能夠按照現(xiàn)有區(qū)域分類之大區(qū)管理模式進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。為滿足這一要求可設(shè)定不同的銷售大區(qū)，在錄入客戶時(shí)加入?yún)^(qū)域信息，對區(qū)域客戶的銷售收入進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總。價(jià)格管理業(yè)務(wù)現(xiàn)狀對客戶的銷售業(yè)務(wù)完全由銷售服務(wù)中心管理，各類產(chǎn)品價(jià)格均有一定的規(guī)范，也有較大的靈活性，按總經(jīng)理、大區(qū)經(jīng)理、辦事處主管、銷售人員不同的級別設(shè)定不同的價(jià)格尺度；對于不同的區(qū)域客戶也制定不同的價(jià)格政策；對于特殊客戶的價(jià)格或無價(jià)發(fā)貨等要進(jìn)行審批。生解決方案在oracle的銷售管理系統(tǒng)中，要求對所有

23、的產(chǎn)品按價(jià)格清單預(yù)定義價(jià)格。針對不同地區(qū)、不同類別的客戶或不同的項(xiàng)目定義維護(hù)不同的價(jià)格清單和折扣。這樣在系統(tǒng)中錄入銷售訂單時(shí)，這個價(jià)格就可以自動地代入到銷售訂單里，形成缺省的銷售價(jià)格，當(dāng)然此價(jià)格可以通過附加折扣的形式或手工進(jìn)行修改。建議流程如下：預(yù)定義銷售產(chǎn)品的價(jià)格清單：根據(jù)武漢精倫產(chǎn)品的價(jià)格規(guī)范、不同區(qū)域客戶的銷售政策，可以建立多個基本價(jià)的價(jià)格清單，不同價(jià)格和各種折扣均通過折扣的形式實(shí)現(xiàn)。錄入銷售訂單時(shí)引入價(jià)格： 輸入銷售訂單的時(shí)系統(tǒng)自動從價(jià)格列表中把價(jià)格帶到銷售訂單行上，然后把所需的各種類型的折扣逐一加到價(jià)格上或手工修改價(jià)格，特價(jià)按規(guī)定流程進(jìn)行審批。制訂價(jià)格折扣： 可以根據(jù)不同地區(qū)、客戶或

24、信貸政策制定不同的折扣，每種折扣均可指定在引入時(shí)是否可更改。處理流程：訂單處理過程管理業(yè)務(wù)現(xiàn)狀一般訂單的處理過程：辦事處銷售人員提供訂單信息，綜合業(yè)務(wù)科錄入訂單、審批，下發(fā)給成品庫，成品庫通知后勤部發(fā)貨。見業(yè)務(wù)現(xiàn)狀流程圖。解決方案在oracle的銷售管理系統(tǒng)，用戶可以根據(jù)本單位銷售訂單具體的處理步驟在系統(tǒng)中定義銷售訂單的處理步驟,如輸入、挑選發(fā)放或發(fā)貨確認(rèn)等。根據(jù)武漢精倫銷售管理的實(shí)際業(yè)務(wù)，將規(guī)劃以下幾種業(yè)務(wù)類型的銷售訂單處理過程：標(biāo)準(zhǔn)的銷售訂單處理過程客戶退貨不退款（包括維修返還和補(bǔ)貨的情況）回退貨物的同時(shí)回退貨款標(biāo)準(zhǔn)銷售訂單的處理過程規(guī)劃：1 錄入銷售訂單（訂單級）2 訂單審批（訂單行級）

25、3 挑庫發(fā)放（訂單行級）4 發(fā)貨確認(rèn)（訂單行級）5 欠交訂單發(fā)放（訂單行級）6 更新庫存數(shù)量（訂單行級）7 更新應(yīng)收帳款（訂單行級）8 完成訂單行（訂單行級）9 完成訂單（訂單級）退貨不退款的處理方式1錄入銷售訂單/預(yù)定訂單2回退rma審批3rma接口 4完成訂單行5完成訂單退貨退款的處理方式1錄入銷售訂單/預(yù)定訂單2回退rma審批3rma接口4ar接口 5完成訂單行 6完成訂單定義訂單周期的處理步驟1定義銷售訂單的具體處理步驟（動作），采用系統(tǒng)缺省的步驟。2定義每個動作可能出現(xiàn)的結(jié)果，采用系統(tǒng)預(yù)定義的結(jié)果。3給處理步驟分配處理結(jié)果。4定義訂單循環(huán)：訂單管理業(yè)務(wù)現(xiàn)狀由綜合業(yè)務(wù)科從各辦事處人員處

26、接收訂單信息，錄入、下達(dá)并有一定的評審步驟，該訂單的跟蹤、查詢等管理工作均由綜合業(yè)務(wù)科訂單評審員負(fù)責(zé)。解決方案用戶可以使用oracle的銷售訂單窗口輸入、查看和更新銷售訂單。通過該窗口，用戶可以訂購成品或標(biāo)備，用戶可以調(diào)整定價(jià)、分配銷售業(yè)績、記錄付款信息、附加注釋、計(jì)劃發(fā)貨、輸入模型選項(xiàng)并進(jìn)行物料atp檢查、預(yù)留和需求計(jì)劃，還能指定發(fā)貨子庫存。oracle的銷售管理模塊能夠支持多幣種，但目前為止武漢精倫還是使用單一幣種。銷售訂單管理業(yè)務(wù)規(guī)劃：對于標(biāo)準(zhǔn)的銷售訂單：1在銷售管理系統(tǒng)中錄入銷售訂單。2atp查詢，確認(rèn)是否可以按時(shí)交貨。3在系統(tǒng)中確認(rèn)銷售訂單。4訂單編號規(guī)則：根據(jù)綜合業(yè)務(wù)科需要，按產(chǎn)品

27、種類定義多個編號段，也即每類產(chǎn)品的啟始編號。 標(biāo)準(zhǔn)類訂單 從100000開始 退貨類訂單 從200000開始 配件贈送類訂單 從300000開始 樣機(jī)類訂單 從400000開始 系統(tǒng)贈送類訂單 從500000 開始訂單類型解決方案按照不同的銷售產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，為了滿足這一要求要對銷售訂單類型進(jìn)行分類。根據(jù)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀，把武漢精倫的銷售訂單分為以下幾大類型：具體業(yè)務(wù)簡稱：標(biāo)準(zhǔn)訂單具體業(yè)務(wù)簡稱：退貨訂單具體業(yè)務(wù)簡稱：樣機(jī)試用訂單具體業(yè)務(wù)簡稱：配件贈送類訂單具體業(yè)務(wù)簡稱：系統(tǒng)贈送類訂單可以根據(jù)這幾種類型進(jìn)行分類匯總。訂單修改的解決方案oracle的銷售訂單管理系統(tǒng)支持修改銷售訂單。對于在“輸入”狀態(tài)的

28、銷售訂單，可以任意修改銷售訂單。對于預(yù)定狀態(tài)的銷售訂單，在系統(tǒng)中可以修改。但是在實(shí)際業(yè)務(wù)中一定要把修改數(shù)據(jù)通知給計(jì)劃部門，以便計(jì)劃部門修改加工計(jì)劃。發(fā)貨管理業(yè)務(wù)現(xiàn)狀如前所述，綜合業(yè)務(wù)科下單到成品庫，成品庫倉管員在貨足后通知后勤部發(fā)運(yùn)組發(fā)運(yùn)。解決方案oracle的發(fā)貨管理功能由五個過程組成：挑選發(fā)放、發(fā)貨確認(rèn)、更新發(fā)貨信息、庫存界面和應(yīng)收帳款界面。當(dāng)訂單完成用戶訂單循環(huán)中所規(guī)定的所有前提步驟后，用戶可利用挑選發(fā)放創(chuàng)建挑選欄目（將訂單欄目轉(zhuǎn)換為挑選欄目）。發(fā)貨確認(rèn)決定是否發(fā)貨或延遲交貨挑選欄目中的項(xiàng)目。發(fā)貨處理業(yè)務(wù)規(guī)劃從標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)貨過程：1綜合業(yè)務(wù)科評審訂單通過后，對客戶的銷售訂單作挑選發(fā)放 3成品

29、倉倉管員作發(fā)貨確認(rèn)，打印相關(guān)單據(jù)如包裝單、發(fā)運(yùn)單、郵寄單等 4 更新發(fā)貨、庫存和應(yīng)收界面。 5財(cái)務(wù)人員定期做銷售發(fā)票處理。 退貨管理業(yè)務(wù)現(xiàn)狀目前武漢精倫有多種退貨業(yè)務(wù)（見銷售目標(biāo)流程的退貨流程），根據(jù)流程可以總結(jié)出如下四種退貨情況：1 正常退貨并退款2 正常退貨但不退款（發(fā)出并不銷售或無價(jià)格）3 退貨維修后返還4 退貨維修立即補(bǔ)貨解決方案oracle的訂單分錄/發(fā)貨系統(tǒng)支持退回產(chǎn)品的各種方式，因此用戶的返回方針可以響應(yīng)不斷變化的市場需求。oracle提供了如下返還類型：rma類型 說明貸項(xiàng)rma 公司沖銷應(yīng)收帳款，客戶不退回產(chǎn)品。修理rma 客戶返回壞損產(chǎn)品。公司進(jìn)行修理并將產(chǎn)品返回給客戶。替

30、換rma 客戶返回產(chǎn)品、公司向客戶發(fā)送替換產(chǎn)品而非發(fā) 出貸項(xiàng)。有接收但無貸項(xiàng)的rma 客戶返回公司發(fā)送給它的試用品或免費(fèi)品，因此 無貸項(xiàng)。有接收和貸項(xiàng) 客戶返回產(chǎn)品及接收貸項(xiàng)?？蛻敉素浗鉀Q方案：1 根據(jù)客戶退貨的實(shí)際情況在系統(tǒng)中錄入回退貨物的銷售訂單，該銷售訂單要針對客戶，同時(shí)也要針對以前的訂單或發(fā)票。2 根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果確認(rèn)退貨類型。3 倉管員做入庫處理，正品退回入成品庫，待修品退回入維修庫。4 針對以上四種退貨類型的退貨訂單處理步驟參見本文檔之訂單處理過程管理。其它相關(guān)處理見庫存、制造等模塊方案樣機(jī)試用管理業(yè)務(wù)現(xiàn)狀樣機(jī)試用由銷售人員提出申請，審批后發(fā)貨給客戶，當(dāng)樣用期滿后如果或退回或轉(zhuǎn)為銷售。

31、解決方案方案一：1 在銷售系統(tǒng)中錄入訂單，價(jià)格此時(shí)為0，然后暫放不做其它處理。2 同時(shí)在庫存模塊中做子庫存轉(zhuǎn)移。這里要先定義一個樣機(jī)庫，其下以客戶名意定義貨位，樣機(jī)試用發(fā)貨時(shí)，將成品庫中的產(chǎn)品（樣機(jī)）轉(zhuǎn)入樣機(jī)庫的相應(yīng)貨位（此貨位可以統(tǒng)計(jì)發(fā)貨、退回、銷售、贈送等數(shù)量）3 試用到期后：a 退貨時(shí)，cancel掉訂單，同時(shí)做子庫轉(zhuǎn)移從樣機(jī)庫移入成品庫。b 轉(zhuǎn)為銷售時(shí)，修改訂單錄入價(jià)格并按標(biāo)準(zhǔn)訂單處理流程操作，發(fā)貨時(shí)從樣機(jī)庫出貨。c 贈送樣機(jī)時(shí)，修改訂單按贈送處理流程操作，發(fā)貨時(shí)也是出自樣機(jī)庫注：這里的樣機(jī)庫只是一個邏輯地址，發(fā)到樣機(jī)庫之貨位的貨物實(shí)際在對應(yīng)的客戶處。方案二：1 同方案一中的第二步，直

32、接做子庫轉(zhuǎn)移。2 當(dāng)試用到期后：a 銷售時(shí)，做正常訂單按標(biāo)準(zhǔn)流程處理，從樣品庫發(fā)貨。b 退貨時(shí)，從樣機(jī)庫退回成品庫。c 贈送時(shí)，錄入訂單按贈送流程處理。以上兩個方案的優(yōu)缺點(diǎn)見銷售目標(biāo)流程之樣機(jī)試用流程。贈品管理業(yè)務(wù)現(xiàn)狀隨成品贈送的配件發(fā)貨的種類和數(shù)量根據(jù)需求并不統(tǒng)一，武漢精倫提供標(biāo)準(zhǔn)配件的清單（含種類和價(jià)格），當(dāng)客戶購買產(chǎn)品時(shí)目前有3種情況，一可按其產(chǎn)品訂單價(jià)格的一定百分比確定贈品的總價(jià)，而贈品的種類和數(shù)量從配件清單中自行挑選，只要總價(jià)不超額就可；二直接贈送一定套數(shù)的配件；三按金額贈送一定套數(shù)的配件?？蛻羲浧酚袝r(shí)不能一次確定需要多次發(fā)貨并統(tǒng)計(jì)金額。系統(tǒng)類贈品的數(shù)量、種類和金額是可立即確定的

33、。解決方案一本方案主要介紹了隨機(jī)贈送的配件在第一種情況時(shí)銷售模塊中的處理過程：（其它情況相對簡單，處理方法類似）1 錄入客戶所購成品訂單，按標(biāo)準(zhǔn)流程操作此訂單，并根據(jù)訂單總價(jià)格計(jì)算出贈品總金額。2 錄入贈品訂單，此訂單用兩個無關(guān)的字符性字段記錄成品訂單的訂單號（人為建立與成品訂單的聯(lián)系）和本張贈品訂單的總金額（以防止贈品超額）。3 客戶實(shí)際需求時(shí)在訂單行中錄入所選的配件品種、數(shù)量及相應(yīng)價(jià)格，再定義折扣為100%，也即此時(shí)配件實(shí)際價(jià)格為0，保存后按標(biāo)準(zhǔn)處理流程操作。訂單錄入和審批人員可以比較限額和已經(jīng)贈送的配件價(jià)值。4 對配件贈送和系統(tǒng)贈送可分別設(shè)置相應(yīng)訂單類型，可按訂單類型統(tǒng)計(jì)贈品的價(jià)值、成本

34、和數(shù)量，控制發(fā)放總額。5 財(cái)務(wù)處理上對配件和系統(tǒng)贈送的銷售成本單獨(dú)設(shè)置帳戶?？梢酝ㄟ^總帳分?jǐn)?，不例入銷售成本。優(yōu)點(diǎn)：便于配件發(fā)放的控制和核算的準(zhǔn)確，業(yè)務(wù)處理流程標(biāo)準(zhǔn)化。缺點(diǎn)：財(cái)務(wù)處理上不如方案二靈活。解決方案二1 設(shè)立配件贈送虛擬子庫，每一客戶設(shè)置單獨(dú)庫位。2 客戶需要的贈品轉(zhuǎn)入虛擬子庫及相應(yīng)庫位。3 財(cái)務(wù)處理上可通過生產(chǎn)領(lǐng)料沖減庫存，轉(zhuǎn)入相關(guān)帳戶。優(yōu)點(diǎn)：財(cái)務(wù)處理上比較靈活。缺點(diǎn)：絕大部分流程需要在系統(tǒng)外運(yùn)行，如不能直接打印送貨單據(jù)，贈品的價(jià)值要在系統(tǒng)外折算，發(fā)放總額難于控制。報(bào)表管理和數(shù)據(jù)查詢業(yè)務(wù)需求能夠查詢訂單執(zhí)行情況，能從系統(tǒng)匯總統(tǒng)計(jì)相關(guān)報(bào)表。解決方案oracle報(bào)表集提供了多種報(bào)表基本

35、上可以滿足客戶的報(bào)表要求。在oracle的訂單查詢里，能夠跟蹤訂單的處理過程工作分配工作分配.有關(guān)銷售管理的責(zé)任分工問題 工作分配：1） 客戶的錄入與管理：由銷售人員提供，由綜合業(yè)務(wù)科人員負(fù)責(zé)錄入與管理。2） 銷售訂單的錄入、審核：由銷售人員負(fù)責(zé)錄入，綜合業(yè)務(wù)科人員核對、審批。3） 訂單確認(rèn)、挑選發(fā)放：由綜合業(yè)務(wù)科人員負(fù)責(zé)。4） 發(fā)貨確認(rèn)、庫存接口的運(yùn)行：由成品倉管員負(fù)責(zé)。5） 應(yīng)收帳接口處理：由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)未解決的問題未解決的問題 武漢精倫電子股份有限公司erp信息管理系統(tǒng)采購管理核心解決方案文檔作者:漢普實(shí)施顧問創(chuàng)建日期:31/10/2000確認(rèn)日期:控制編碼:當(dāng)前版本: 1.0審批簽字:精

36、倫項(xiàng)目負(fù)責(zé)人漢普項(xiàng)目負(fù)責(zé)人拷貝數(shù)量_文檔控制更改記錄日期作者版本更改參考31-oct-00漢普咨詢顧問1.0沒有前面的文檔審閱日期職位簽字31-octl-00erp項(xiàng)目經(jīng)理分發(fā)人員編碼姓名地點(diǎn)和位置1234目錄文檔控制2更改記錄2審閱2目錄3文檔注解4文檔依據(jù)4前提4適用說明4概述5范圍與應(yīng)用5總體業(yè)務(wù)概覽5設(shè)計(jì)原則6供應(yīng)商管理,7業(yè)務(wù)現(xiàn)狀7需求7解決方案7價(jià)格管理8業(yè)務(wù)現(xiàn)狀8需求8解決方案8生產(chǎn)用原料采購9業(yè)務(wù)現(xiàn)狀9需求9解決方案9研發(fā)材料采購11業(yè)務(wù)現(xiàn)狀11解決方案11采購接收12業(yè)務(wù)現(xiàn)狀12需求12解決方案12外協(xié)加工業(yè)務(wù)14編號的設(shè)置15已解決和未解決的問題16已解決的問題16未解決的

37、問題16文檔注解文檔依據(jù)該解決方案是以下列文檔為依據(jù)的：10. 精倫電子公司業(yè)務(wù)流程現(xiàn)狀調(diào)研問卷11. 精倫電子公司業(yè)務(wù)流程描述及問題分析報(bào)告12. 精倫電子公司管理白皮書13. 精倫電子公司采購業(yè)務(wù)需求補(bǔ)充調(diào)研前提由于該解決方案是依據(jù)：1）精倫電子公司現(xiàn)有的流程文件和調(diào)研答卷；2）多次的問題調(diào)研、討論和確認(rèn)會議等形成的文檔提出的，所以使用該解決方案正確性的前提條件是以上文檔正確，已經(jīng)充分表達(dá)了精倫的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀，包括業(yè)務(wù)操作、存在問題、管理需求。適用說明本方案適用于精倫電子公司的采購管理業(yè)務(wù)。概述范圍與應(yīng)用根據(jù)精倫電子公司整個的業(yè)務(wù)流程及討論的結(jié)果，建議以下的業(yè)務(wù)流程通過oracle的采購來匹配

38、和實(shí)現(xiàn)：生產(chǎn)用原材料、研發(fā)用原材料采購。本方案包括采購執(zhí)行和采購接收流程，采購計(jì)劃（采購申請）的生成見“mrp核心解決方案”?？傮w業(yè)務(wù)概覽設(shè)計(jì)原則定義“標(biāo)準(zhǔn)采購訂單”、“一攬子采購訂單”類型。為控制付款資金的安全性，定義“4-way匹配”方式。供應(yīng)商管理,業(yè)務(wù)現(xiàn)狀目前無規(guī)范的供應(yīng)商編碼規(guī)則。需求能夠與財(cái)務(wù)共享有關(guān)供應(yīng)商名稱、付款條件、帳號、采購到貨等信息，同時(shí)實(shí)現(xiàn)對供應(yīng)商已付款和應(yīng)付信息的及時(shí)查詢或反饋。對供應(yīng)商、物品詢價(jià)及成交價(jià)格、訂單、收發(fā)貨,合格,不合格-付款等信息的歷史檔案或記錄能有效存檔，便利查詢、分類統(tǒng)計(jì)。能夠統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商質(zhì)量考核指標(biāo)，如及時(shí)到貨率、質(zhì)量完好率、供貨量等。解決方案or

39、acle的采購模塊已經(jīng)與財(cái)務(wù)應(yīng)付模塊，很好地建立了信息集成。無論是在po中建立供應(yīng)商信息，或是在ap中建立供應(yīng)商信息，都能實(shí)現(xiàn)共享。鑒于精倫電子，公司實(shí)際的供應(yīng)商管理情況，供應(yīng)商信息管理工作由采購部負(fù)責(zé)，供應(yīng)商評審、認(rèn)證的部門（崗位），在po中操作和維護(hù)（在ap中維護(hù)）。對供應(yīng)商的控制采用如下方式：1） 對于已評審?fù)ㄟ^的合格供應(yīng)商，建立合格供應(yīng)商名錄，并定義有效活動期。對還不發(fā)生采購業(yè)務(wù)的供應(yīng)商暫不錄入系統(tǒng)，或錄入系統(tǒng)暫不生效；2） 為保證不同類型供應(yīng)商和采購物料品種的對應(yīng)關(guān)系，可以建立供應(yīng)商列表，把物料和供應(yīng)商聯(lián)系起來，并把采購物料的“被確認(rèn)的供應(yīng)商”項(xiàng)目屬性選為“是”；3） 要應(yīng)用系統(tǒng)的p

40、o和ap模塊處理采購業(yè)務(wù)，必須首先在系統(tǒng)中定義供應(yīng)商。對臨時(shí)供應(yīng)商，可以按供應(yīng)商名定義，用過后如不再用，就將其失效。也可定義虛擬臨時(shí)供應(yīng)商名稱（如統(tǒng)一稱為“臨時(shí)供應(yīng)商”），如此處理，則此類業(yè)務(wù)信息不能統(tǒng)計(jì)到具體供應(yīng)商。4） 可以在被批準(zhǔn)的供應(yīng)商列表中設(shè)置一個物料對應(yīng)一個以上的供應(yīng)商。系統(tǒng)可以通過查看或報(bào)表形式反映供應(yīng)商交貨期的準(zhǔn)確率，送貨的合格率、退貨率、總的采購量、金額、產(chǎn)品、價(jià)格等信息并以此作為評價(jià)供應(yīng)商的依據(jù)。oracle采購管理系統(tǒng)提供了以下報(bào)表來評估供應(yīng)商表現(xiàn)： 供應(yīng)商質(zhì)量表現(xiàn)分析報(bào)表 供應(yīng)商服務(wù)表現(xiàn)分析報(bào)表 供應(yīng)商供貨量分析報(bào)表價(jià)格管理業(yè)務(wù)現(xiàn)狀有價(jià)格控制流程但尚未建立價(jià)格信息管理，

41、采購執(zhí)行時(shí)，根據(jù)市場行情、經(jīng)驗(yàn)判斷、商務(wù)談判等因素，確定合適的執(zhí)行采購價(jià)格。如遇執(zhí)行中的價(jià)格變化，幅度不大時(shí)，一般由采購員直接處理；幅度大時(shí)由采購部長審批。需求詢價(jià)、報(bào)價(jià)管理。采購執(zhí)行時(shí)現(xiàn)行價(jià)格的提示，歷史采購價(jià)格信息的參考。必要的價(jià)格修改控制，對超出目前現(xiàn)行執(zhí)行價(jià)格的，定義審批權(quán)限。通過運(yùn)行“savings analysis report”,評估采購員價(jià)格執(zhí)行情況。解決方案建議對于市場價(jià)格多變的物料，采用or詢價(jià)和報(bào)價(jià)系統(tǒng)對于價(jià)格變化不大的物料，可以通過定義物料屬性中的列表價(jià)格去控制采購價(jià)格，當(dāng)創(chuàng)建采購訂單時(shí)系統(tǒng)自動引入該物料的列表價(jià)作為當(dāng)前物料的采購價(jià)，此采購列表價(jià)可修改。該列表價(jià)格由專門

42、部門或崗位（采購部）定期制定與維護(hù)（在項(xiàng)目屬性中）。該列表反映現(xiàn)行采購價(jià)。說明：1. 用“列表價(jià)格”屬性默認(rèn)和控制價(jià)格，在po訂單生成時(shí)，會自動默認(rèn)此價(jià)格，此價(jià)格可以改低，改高不能超過價(jià)格容限，建議把價(jià)格容限設(shè)為0。定義價(jià)格容限，可控制采購業(yè)務(wù)員執(zhí)行價(jià)格的高限。如果執(zhí)行價(jià)格超出價(jià)格容限，必須由權(quán)限審批人（采購部長）進(jìn)行審核確認(rèn)，并由專人修改價(jià)格列表。2. 對同一物料，如不同供應(yīng)商采購價(jià)格不同，在列表價(jià)中只能定義一個價(jià)格，可定義最高采購價(jià)格在列表中。3. 采購價(jià)格制定者（部門）每年在制定新的采購價(jià)時(shí)，可以通過物料目錄冊表，作為制定未來價(jià)格依據(jù)。4. po訂單批準(zhǔn)后未接收前，如有價(jià)格等內(nèi)容修改，訂

43、單要求重新審批。系統(tǒng)將自動記錄訂單版本，并可查詢訂單修改記錄，實(shí)現(xiàn)采購行為管理。5. 可由價(jià)格管理部門（崗位）定期通過po標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表“savings analysis report”，評估采購員執(zhí)行價(jià)格情況。6. 在采用標(biāo)準(zhǔn)成本法核算的情況下，材料入庫按標(biāo)準(zhǔn)成本入庫。po訂單價(jià)格和標(biāo)準(zhǔn)成本之間的差異計(jì)入ppv帳戶。通過運(yùn)行ppv報(bào)表，可體現(xiàn)采購部門對材料標(biāo)準(zhǔn)成本的執(zhí)行情況。生產(chǎn)用原料采購業(yè)務(wù)現(xiàn)狀國內(nèi)原料采購主要包括ic件、結(jié)構(gòu)件、包裝材料、管理系統(tǒng)等采購。采購計(jì)劃通過運(yùn)行mrp產(chǎn)生。詳見 “mrp計(jì)劃模塊核心解決方案”。采購執(zhí)行采購部確認(rèn)采購計(jì)劃后，向有關(guān)合格供應(yīng)商商談合同條款，確定價(jià)格、交貨期

44、、付款條件等。如采購物品尚無認(rèn)證的合格供應(yīng)商，還要增加供應(yīng)商認(rèn)證流程，或先采購再認(rèn)證。商務(wù)洽談后，將合同草案交采購部部長或分管領(lǐng)導(dǎo)審批。批準(zhǔn)后，采購員向供應(yīng)商下達(dá)合同訂單，并負(fù)責(zé)到貨情況的跟催。驗(yàn)收入庫貨到后，采購員填具入倉單，倉管員并不確認(rèn)到貨，申請報(bào)檢，質(zhì)管辦檢驗(yàn)后，在入倉單上簽字確認(rèn)，反饋至倉管。倉管員做合格品入庫（讓步接收視同合格品），不合格品由采購部做退換貨流程處理。原料入庫價(jià)值按實(shí)際結(jié)算價(jià)值，單獨(dú)計(jì)價(jià)的運(yùn)雜費(fèi)待月末分?jǐn)?。付款采購員提交用款申請單、采購合同（復(fù)印件）、發(fā)票、入倉單（財(cái)務(wù)聯(lián)）等單據(jù)，經(jīng)部長審核批準(zhǔn)后，向財(cái)務(wù)部申請付款。按合同價(jià)格或協(xié)議價(jià)格（如有價(jià)保、提價(jià)、退貨等原因造成

45、價(jià)格變化）結(jié)算。付款條件根據(jù)協(xié)商情況確定，如預(yù)付、到貨即付、貨到30天付等。對貨到付款的，計(jì)時(shí)點(diǎn)為“收貨日”。需求采購計(jì)劃的編制方法更具有科學(xué)性；采購計(jì)劃的執(zhí)行情況、采購合同的到貨情況、采購合同的付款情況等提供狀態(tài)查詢；集成共享物流、信息流、資金流信息；全程監(jiān)控，包括采購計(jì)劃執(zhí)行率、到貨期統(tǒng)計(jì)、供應(yīng)商指標(biāo)考核、安全付款等。解決方案采購計(jì)劃的編制詳見“mrp計(jì)劃模塊核心解決方案”采購訂單定義為“標(biāo)準(zhǔn)采購訂單”、“一攬子采購訂單”采購到貨和付款定義為“4-way匹配”方式，即訂單與發(fā)票的數(shù)量、價(jià)格以及接收入庫的數(shù)量相匹配。1. 采購訂單po的產(chǎn)生1) 根據(jù)已批準(zhǔn)的采購請購單pr自動創(chuàng)建成采購訂單。

46、如果物料來源于多個供應(yīng)商，則可將請購單行劃分為多行，每行版本不同，分別對應(yīng)一個供應(yīng)商，再創(chuàng)建成不同供應(yīng)商的采購訂單。2) 嚴(yán)格按系統(tǒng)中生成的pr自動創(chuàng)建成po。期初數(shù)據(jù)初始化時(shí)手工輸入pr并審批，創(chuàng)建采購訂單。3) 原料作為采購項(xiàng)目事先建立在系統(tǒng)中，定為存貨類型的項(xiàng)目。費(fèi)用科目可從庫存組織的參數(shù)、子庫存參數(shù)或項(xiàng)目的屬性中缺省過來。2. 采購訂單po的內(nèi)容：1） 由采購申請單pr自動創(chuàng)建的po，還需選擇供應(yīng)商、選擇幣種和引入價(jià)格（列表價(jià)格的默認(rèn)值），確定交貨期。2） po采購價(jià)格按不含稅價(jià)記錄。3. 采購訂單po的審批建議采用系統(tǒng)在線審批和書面簽字并行：利用系統(tǒng)在線批準(zhǔn)，按照采購批準(zhǔn)流程，為涉及

47、采購業(yè)務(wù)的所有各部門人員定義其相關(guān)的職務(wù)、職位。并對不同部門的采購，定義相應(yīng)的采購批準(zhǔn)層次，同時(shí)可以定義各職務(wù)或職位的批準(zhǔn)權(quán)限，這樣在采購審批時(shí)，各職位人員必須進(jìn)入系統(tǒng)作批準(zhǔn)。同時(shí)也作書面的簽字審批，以備查。4. 采購到貨詳細(xì)的系統(tǒng)處理邏輯見“采購接收”部分，這里介紹一般處理流程。貨到后，倉庫保管員通知采購業(yè)務(wù)員, 并核對供應(yīng)商送貨情況和合同訂單編號（要求供應(yīng)商送貨時(shí)，按下達(dá)的采購訂單編號，標(biāo)注在貨物上）。倉管員開入倉單，入倉單上需注明合同編號、實(shí)收數(shù)量等。倉管員根據(jù)入倉單在系統(tǒng)中做“接收”， 經(jīng)質(zhì)管辦檢驗(yàn)后，倉管員對合格品在系統(tǒng)中做“接受” ，對不合格物品作“拒絕”， 并通知業(yè)務(wù)員與供應(yīng)商聯(lián)

48、系退貨。接收后的信息會自動轉(zhuǎn)到應(yīng)付帳系統(tǒng)中。在發(fā)票到后，采購員將發(fā)票、采購訂單合同原件及用款申請單送至應(yīng)付會計(jì)處理。研發(fā)材料采購業(yè)務(wù)現(xiàn)狀由研發(fā)部或計(jì)劃部提出采購計(jì)劃，經(jīng)審批程序后，研發(fā)部或采購部尋找供應(yīng)商，洽談商務(wù)，擬訂合同。經(jīng)審核批準(zhǔn)后，下達(dá)采購訂單。在此業(yè)務(wù)活動過程中，會出現(xiàn)：對合格供應(yīng)商的未經(jīng)認(rèn)證部品的臨時(shí)采購；對未經(jīng)認(rèn)證的臨時(shí)供應(yīng)商的緊急采購。解決方案對非常用供應(yīng)商的采購業(yè)務(wù)，設(shè)置一個通用供應(yīng)商，在po中執(zhí)行此類業(yè)務(wù)。在研發(fā)中心定義好原型bom后，把新產(chǎn)品試制計(jì)劃交給計(jì)劃委員會，計(jì)劃員根據(jù)研發(fā)中心提供的新產(chǎn)品試制計(jì)劃，在主生產(chǎn)計(jì)劃（mps）里手工寫入明細(xì)，在運(yùn)算mrp后，產(chǎn)生采購請購單，下發(fā)研發(fā)中心或（采購部）執(zhí)行。采購接收業(yè)務(wù)現(xiàn)狀采購接收不與訂單匹配，由采購員填具入倉單，確認(rèn)點(diǎn)收數(shù)量。倉管員交質(zhì)檢中心檢驗(yàn)，全部合格即簽字確認(rèn)，倉管員入庫。對于某些物料讓步接收。如有不合格品，倉管員通知采購員辦理退換貨。經(jīng)審批同意特采的，直接入庫。需換貨的，先按原始到貨數(shù)量辦理入庫，同時(shí)采購員開借貨單，確認(rèn)返還部分?jǐn)?shù)量，待換回貨物時(shí)，撤回借貨單。需退貨的，采購員按合格品數(shù)量重新開入倉單，倉管確認(rèn)入庫。采購員憑入倉單的財(cái)務(wù)聯(lián)和其他單據(jù)請