K3合并報(bào)表操作流程

1、1.1合并報(bào)表1.1.1流程2子公司合并報(bào)表客戶端操作2.1合并報(bào)表客戶端登入與遠(yuǎn)程設(shè)置（一）登入選擇菜單r文件【程序】-【程序】-【金蝶k3】-【金蝶k/3工具】-【合并報(bào)表客戶端】，登入合并報(bào)表客戶端操作。2.1 主要流程2.2 操作2.2.1 編制上報(bào)報(bào)表1 .單擊菜單r合并1【編制上報(bào)數(shù)據(jù)】，彈出“模板”界面 ，其中列示了所有公司的所有報(bào)表模板，如圖：2.選中需要建立其對(duì)應(yīng)報(bào)表的模板，單擊【確定】，即彈出“制作報(bào)表參數(shù)設(shè)置”界 面，如圖：3.根據(jù)報(bào)表模板的周期及用戶設(shè)置的參數(shù)，在左下方動(dòng)態(tài)顯示報(bào)表周期信息，設(shè)置完所需的報(bào)表參數(shù)后，單擊【確定】，即創(chuàng)建了此參數(shù)設(shè)置的報(bào)表。 報(bào)表參數(shù)設(shè)置說(shuō)

2、明如下：數(shù)據(jù)項(xiàng)說(shuō)明必錄項(xiàng)（是/否）幣別指定個(gè)別報(bào)表的幣別，提供下拉框列示所有幣別是年度指定個(gè)別報(bào)表的年度是月份指定個(gè)別報(bào)表的月份是日期指定個(gè)別報(bào)表的日期是4.設(shè)置默認(rèn)取數(shù)帳套，選擇r工具1【默認(rèn)取數(shù)帳套】工旦數(shù)據(jù) 合并 茵口魚)鞘保護(hù)切卜條賬套管理聯(lián)u職數(shù)賬套i公式取數(shù)參犁設(shè)置默認(rèn)取數(shù)賬套表內(nèi)橙直愛(ài)式設(shè)置.彈出窗口:選擇所編制報(bào)表所對(duì)應(yīng)的公司帳套，按【確定】。-如果沒(méi)有可供選擇帳套，則還需選擇r工具1”【多帳套管理】進(jìn)行多帳套取數(shù)設(shè)置。5.重算表頁(yè)，單擊菜單r數(shù)據(jù)1【重算表頁(yè)】：數(shù)據(jù)而合并理)窗口|數(shù)據(jù)查詢q) 一重宜數(shù)據(jù)宣詢到排序篩選口卜般據(jù)轉(zhuǎn)置，同臺(tái)位平衡 表頁(yè)匯總(v) 含并計(jì)算但)小宜

3、模式卜重篁表五 四|全部重算f12終止計(jì)篁ctrlil完成后，數(shù)據(jù)即顯示于報(bào)表中。2.2.2提交報(bào)表選擇r合并1【提交報(bào)表】，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行報(bào)前檢查操作，對(duì)“項(xiàng)目差異勾稽關(guān)系”“表間勾稽關(guān)系”進(jìn)行審核。報(bào)前檢查未全部通過(guò)，系統(tǒng)則提示：“勾稽關(guān)系檢查不通過(guò)，不能提交個(gè)別報(bào)表，請(qǐng)先檢查報(bào)表數(shù)據(jù)!,用戶應(yīng)根據(jù)審核報(bào)告中的說(shuō)明對(duì)報(bào)表進(jìn)行修改，直至審核通過(guò)。報(bào)前檢查全部通過(guò)， 系統(tǒng)將給出提示： 幣別：xx的所有個(gè)別報(bào)表？，單擊【是】，【否】，則取消提交操作?！澳欠翊_認(rèn)提交當(dāng)前公司：xx、周期:則進(jìn)行提交操作，提示“提交成功”；單擊x x、2.2.3合并報(bào)表管理器操作在金蝶k/3主控臺(tái)中，選擇r集團(tuán)合并1

4、r合并報(bào)表1 r報(bào)表管理器1 ,彈出r設(shè)置報(bào)表期間1界面，選擇所需要進(jìn)行合并的方案及月份，按【確定】，進(jìn)入報(bào)表管理器界面,如圖：2.2.3.1 子公司提交報(bào)表略，參見(jiàn)子公司合并報(bào)表客戶端操作部分2.2.3.2 報(bào)表接收子公司編制的個(gè)別報(bào)表數(shù)據(jù)制作完成后，在合并報(bào)表客戶端執(zhí)行【提交報(bào)表】操作，將報(bào)表中項(xiàng)目數(shù)據(jù)提交于集團(tuán)總部，但并不保存項(xiàng)目數(shù)據(jù)，只有在集團(tuán)總部執(zhí)行【報(bào)表接收】 操作后，才會(huì)將相應(yīng)公司的所有項(xiàng)目數(shù)據(jù)保存于集團(tuán)數(shù)據(jù)庫(kù)，以供集團(tuán)編制合并報(bào)表使用， 子公司上報(bào)的個(gè)別報(bào)表“屬性”即會(huì)標(biāo)記為“提交”，并且為了保證數(shù)據(jù)的一致性，子公司 不能再對(duì)已提交的個(gè)別報(bào)表進(jìn)行修改。操作如下：中需要接收的報(bào)表

5、，按【接收】，即報(bào)表接收成功。界面如圖:if利沐川靠掙在昱1：芍件到加h日才_(tái)j心二聲思乎j期正也在_1娠/3訃百方其_j 血1京一國(guó).01 口選中【報(bào)表接收】節(jié)點(diǎn)，該節(jié)點(diǎn)下顯示了當(dāng)前方案下所有公司等待提交的個(gè)別報(bào)表。選報(bào).表選收出川棚2司精良古狎市導(dǎo)月報(bào)前二月年1仙3區(qū)司546346民幣20oefo1-t0m1月推汕聲m造司孔嶺口j同fu六71孰片式審二月定_3乍業(yè)號(hào)式司集團(tuán)正式接收?qǐng)?bào)表后， 子公司不能再對(duì)報(bào)表進(jìn)行修改，如果確實(shí)由于某些原因需要修改報(bào)表，需要由集團(tuán)對(duì)報(bào)表進(jìn)行“反提交”。具體操作如下：集團(tuán)在報(bào)表服務(wù)器的作業(yè)界面中打開(kāi)要反提交的報(bào)表，選擇【合并】【反提交報(bào)表】即可。2.2.3.3

6、報(bào)表檢查選擇【報(bào)表檢查】節(jié)點(diǎn)，選擇需要進(jìn)行檢查的公司，即所采用的幣別，按【檢查】 示審核通過(guò)，即檢查成功，否則需重新反提交報(bào)表，并進(jìn)行修改。界面如圖:總合并盤袤-【幻沾苒擢襄擅宴嚏蔓二i網(wǎng)靠短 文件中 查看口 鶯口 幫劫耳口喙四貼劫聯(lián)手筑檢查，茂:如注定合并一合并慍變匏團(tuán);法定含界擊表包與 kf3看尹報(bào)表.二i八別報(bào)燕報(bào)表惶宣后衰覆收 口號(hào)幣折道調(diào)整方裁 口并乖市管卜口臺(tái)棄推表 口扳衰歸檔11二禁據(jù)查逸_目定又指衣.口作業(yè)導(dǎo)檢圖我去益/一生成掩表苞登報(bào)告2.2.3.4核對(duì)內(nèi)部往來(lái)數(shù)據(jù)1.選中r合并報(bào)表1 是空白的，選中【核對(duì)】 圖一：r核對(duì)數(shù)據(jù)11核對(duì)內(nèi)部往來(lái)】節(jié)點(diǎn)，剛開(kāi)始內(nèi)部往來(lái)核對(duì)報(bào)表,彈

7、出核對(duì)窗口，按【確定】后，生成抵銷明細(xì)，如圖：松百腎纖t.i：/和i柒差電fi i.-t：式七黯用七期憑ft u甲陽(yáng)，胸 一什小 金大由siu 情*飛專通cd 島等電臬g乳片甘性營(yíng)技除me里日因，x /4圓劉 wr n *希區(qū)具王號(hào)史去皿姓部 bfi隰 冊(cè)f.單帽式配當(dāng)?shù)膱?bào)哀方案 狂 法定合英合用r建青團(tuán)注定含并t 4肉本土隕前內(nèi)塞住呆然對(duì)焦出閂子苴w的李任女晏南_1啾哈井拈步h中以雅吏已吟毒d班司-) 節(jié)才k*于胡表修百內(nèi)部往來(lái)核對(duì)表ssf*-a.*門目箕曬丁目名為幣另用察攆早甲瓊?cè)沼昧粥翱诠V叫t心可心可球可吟可1qq51009在或外事：_1配茸零 j外rf聽(tīng)總_1曲出4小口病再無(wú)算71石

8、用建. j d _ o?-sife:，點(diǎn)*津江+ _j加配日名用儂可1037應(yīng)甘川第.日以司幽司1q44苒hi?對(duì)時(shí)-日著司 日若司 吐司 我用株司 岷同 璘司 聆司1qs1qo1q371q44成村膜率其h慳仲瓢工民行總鈣 岫/博花wit:1五加nh也因 fh拜科浦a 口社推+帚-1手工熹區(qū)抵陜牙奈1里謝熱配令要來(lái)昊昌坳e的好紫_i而由n勃鵬用來(lái)j 7總洲檢口工作用？2.對(duì)生成的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，在上圖界面中選中【審核】按鈕，提示審核成功。2.2.3.5生成內(nèi)部往來(lái)抵銷分錄r抵銷分錄在內(nèi)部往來(lái)數(shù)據(jù)核對(duì)好后，還需生成內(nèi)部往來(lái)抵銷分錄，選中r合并報(bào)表【往來(lái)類自動(dòng)抵銷分錄】節(jié)點(diǎn)，選中【生成】，生成自動(dòng)抵

9、銷分錄，如下圖:抵悄外錄序?qū)Ｎ减瓎?wèn)市和串日珈i單目名砧印第醒is方那a制開(kāi)二-1?口心中皿人展再tdd5月惜hi荔耳瞌霹0.00tjocq.io aduvnior2ddeot-1qf而2收工期確037仄忖麻批批需t(14h弛&燈片崩重的小叩7 doooo000口叩0 0q0 00臼告包好wm向山?lh:住者昌9k打部n照j 口爐v房限盅 火r)5便提11區(qū) 雷便應(yīng)盲住中螂去倒三：郎工：案：斗土并號(hào)并思宓工團(tuán),土是豺1一在行空自甘抵出上狂充出自建工弗士三地三注不蟲之直r胃:匚子因耳風(fēng)工悔? ! /匚11 jjib ii色看片用裝 hu一市11強(qiáng)不惜小 不 加*，e，4！*艮mp.惘二力_j卜尼

10、吉升報(bào)*:-jjj蝴司j痂1、萍邛去用目口帶谷暗石-二!招電研口外而ifrmj 血瓊_j ik三-口白內(nèi)1卡二i木立偉能匕 口 rrise1吉mn?葉三總對(duì)叫&由之；q stmanftn_|用n的w恭,_j nm-?口不：!聚上或沖鐘就三書抵京力?二e目小el：i”主集自他基也三錄, i匚是烈士2.2.3.6制作合并報(bào)表-工作底稿工作底稿的編制為合并會(huì)計(jì)報(bào)表提供基礎(chǔ)，在工作底稿中，對(duì)母公司和納入合并范圍的 子公司的個(gè)別報(bào)表各項(xiàng)目的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總和抵銷處理，最終計(jì)算出合并報(bào)表各項(xiàng)目的合并 數(shù)。提示：工作底稿建立于工作底稿模板上，合并方案下沒(méi)有建立工作底稿模板，則系統(tǒng)提示“沒(méi)有找到工作底稿模板，不能

11、建立工作底稿，請(qǐng)現(xiàn)在系統(tǒng)管理/報(bào)表*ii板/合并報(bào)表模板/下的對(duì)應(yīng)方案下建立工作底稿模板”；此時(shí)，需要到“系統(tǒng)管理”的報(bào)表模板中，在對(duì)應(yīng)方案下先增加工作底稿的模板。操作如下：1 .首先新增工作底稿：選中選擇r合并報(bào)表1【工作底稿】節(jié)點(diǎn)，單擊【新增】【工作底稿】，彈出“新增工作底稿” 界面，選擇報(bào)表建立的“報(bào)表日期”和“幣別”，單擊【確 定】即實(shí)現(xiàn)工作底稿新增。2 .新增工作底稿后，雙擊打開(kāi)這張報(bào)表，在報(bào)表編輯器中從菜單上選擇【數(shù)據(jù)】【重算表頁(yè)】或【全部重算】（使用快捷鍵 f9/f12）,系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行重算，在客戶端左下方狀態(tài) 欄會(huì)顯示表頁(yè)重算的進(jìn)度；3 .系統(tǒng)會(huì)根據(jù)工作底稿模板設(shè)置的item項(xiàng)目

12、公式，重算得出匯總數(shù)、抵銷分錄數(shù)、合并數(shù),保存，工作底稿計(jì)算成功。詳細(xì)參見(jiàn)合并報(bào)表幫助手冊(cè)。2.2.3.7制作合并報(bào)表-合并報(bào)表合并報(bào)表由企業(yè)集團(tuán)中對(duì)其他企業(yè)由控制權(quán)的控股公司或母公司編制，它是在對(duì)納入合并范圍的個(gè)別報(bào)表的數(shù)據(jù)進(jìn)行加總的基礎(chǔ)上，通過(guò)編制抵銷分錄將企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)對(duì)個(gè)別報(bào)表的影響予以抵銷，然后合并個(gè)別報(bào)表各項(xiàng)目的數(shù)額編制而成的。在k/3合并報(bào)表系統(tǒng)中，合并報(bào)表的生成是建立在工作底稿的基礎(chǔ)上的，在工作底稿中已通過(guò)重算得出了合并報(bào)表中各項(xiàng)目的合并數(shù)，合并報(bào)表的編制只需要通過(guò)重算合并報(bào)表， 系統(tǒng)將生成的合并數(shù)取到合并報(bào)表中。操作同工作底稿類似：1 .首先新增工作底稿：選中選擇r合并報(bào)表1【合并報(bào)表】節(jié)點(diǎn)，單擊【新增】【合并報(bào)表】，彈出“新合并報(bào)表”界面，選擇報(bào)表建立的“報(bào)表日期”和“幣別”， 單擊【確定】即實(shí)現(xiàn)合并報(bào)表新增。2 .新增合并報(bào)表后，雙擊打開(kāi)這張報(bào)表，在報(bào)表編輯器中從菜單上選擇 【數(shù)據(jù)】 【重 算表頁(yè)】或【全部重算】（使用快捷鍵f9/f12）,系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行重算，在客戶端左下方狀態(tài)欄會(huì)顯示表頁(yè)