用友培訓課件：NC實施工具-NCV57產品培訓-內部賬戶

1、V57資金管理產品培訓內部賬戶管理內部賬戶管理目目 錄錄 內部賬戶管理 內部賬戶的概念 內部賬戶的應用場景 內部賬戶的主要功能目目 錄錄 內部賬戶管理n 內部賬戶的概念 內部賬戶的應用場景內部賬戶的主要功能 內部賬戶概念內部賬戶概念內部賬戶：是資金組織對內部成員單位資金頭寸進行管理，便 于內部交易結算、內部信貸、內部存款及資金劃撥 和內部票據(jù)資金管理內部賬戶的類型：活期、協(xié)定、定期、貸款、通知、票據(jù)目目 錄錄 內部賬戶管理 內部賬戶的概念n 內部賬戶的應用場景 內部賬戶的主要功能內部賬戶應用場景（一）內部賬戶應用場景（一）p 內部賬戶檔案：內部賬戶檔案： 不需要啟用“內部賬戶管理”產品，需要啟

2、用“客戶化-基本檔案-結算信息 內部賬戶”功能即可，不進行開戶、銷戶、凍結、解凍的業(yè)務流程管理內部賬戶應用場景（二）內部賬戶應用場景（二）內部賬戶管理：內部賬戶管理： 啟用“內部賬戶管理”產品，則資金組織（結算中心）需要管理客戶內部賬戶的開戶業(yè)務流程、銷戶業(yè)務流程、凍結/解凍業(yè)務流程。 目目 錄錄 內部賬戶管理 內部賬戶的概念 內部賬戶的應用場景n 內部賬戶的主要功能資金組織體系資金組織體系資金組織建立資金組織建立p 一個單位可以作為多個資金組織的成員單位p 支持下級結算中心作為上級結算中心的成員單位華東財務分公司邢臺孫公司測試河北分公司測試山東分公司測試北京分公司集團財務公司邢臺孫公司邢臺孫

3、公司華東財務分公司華北財務分公司平頂山孫公司南陽孫公司河南業(yè)務部河北業(yè)務部內部賬戶多頭開戶內部賬戶多頭開戶開戶申請書開戶申請書p 開戶銀行：參照成員單位隸屬的資金組織一個成員單位可以向所在資金組織開設內部賬戶單位開戶處理單位開戶處理p 開戶公司編碼：參照當前資金組織的下級成員單位、下級資金組織一個資金組織可以為其下級成員單位下級資金組織開立內部賬戶賬戶管理戶管理期初賬戶信息和賬戶期初余額管理p 賬戶最低限額控制方案：賬戶最低限額控制方案： 原來：嚴格控制、不提示、提示不控制現(xiàn)在：限制操作、不控制p 是否默認帳戶：是否默認帳戶： 增加保存時，系統(tǒng)要對“是否設置為默認賬戶” 進行校驗p 期初標識：

4、期初標識： 此節(jié)點增加的內部賬戶，期初標識都勾選內部內部賬賬戶開立內部戶開立內部賬賬戶業(yè)務流程戶業(yè)務流程p 成員單位: (開戶申請書)單位填寫審核提交-中心確認/退回p 資金組織代單位開戶：（單位開戶處理）中心填寫審核確認p 在帳戶管理節(jié)點增加一條內部帳戶記錄p 在成員單位銀行帳戶檔案增加一條銀行類型為資金組織的記錄p 成員單位生成一張開戶回單銷活期、協(xié)定賬戶銷活期、協(xié)定賬戶 成員單位: (銷戶申請書)單位填寫審核提交-中心確認/退回中心對賬戶進行銷戶計息，然后劃轉余額，寫內部賬戶賬，生成銷戶的憑證。當賬戶余額為負數(shù)時不能確認單位在“銷戶回單”節(jié)點進行記賬，寫單位的銀行賬戶賬，生成單位的憑證資

5、金組織代單位開戶：（單位銷戶處理）中心填寫審核確認銷定期銷定期/通知戶通知戶1）將該賬戶下的所有定期/通知存單處理完畢；2）錄入銷戶申請書銷戶，只改賬戶狀態(tài)，不進行任何劃賬或生成憑證的操作。內部內部賬賬戶內部戶內部賬賬戶銷戶業(yè)務流程戶銷戶業(yè)務流程賬戶凍結業(yè)務： 資金組織：（賬戶凍結通知書）填寫審核 賬戶解凍業(yè)務： 資金組織：（賬戶解凍通知書）填寫審核成員單位可以查看凍結、解凍通知書用凍結通知書凍結定期/通知賬戶時，需要維護相應的定期/通知存單的狀態(tài) 內部賬戶內部帳戶凍結、解凍業(yè)務流程內部賬戶內部帳戶凍結、解凍業(yè)務流程p 打印電子簽章回單的單據(jù)：打印電子簽章回單的單據(jù)： 開戶申請書、銷戶申請書、凍結通知書、解凍通知書p 單據(jù)打印有兩個參數(shù)：單據(jù)打印有兩個參數(shù)： 回單正式打印最大打印次數(shù)、回單補充打印最大打印次數(shù)p 支持“連續(xù)正式打印” “正式打印” “補充打印” “打印列表”p 升級用