審計(jì)報(bào)告所需資料

1、公司絕密審計(jì)報(bào)告所需資料1.審計(jì)期間會(huì)計(jì)報(bào)表及其附注(含分公司)說明:含年報(bào)主表附表和報(bào)表附注以及季報(bào)月報(bào)表2全部賬目說明:內(nèi)審期間3全部會(huì)計(jì)憑證說明:內(nèi)審期間4科目余額表說明:內(nèi)審期間各年1級至末級的期初期末和累計(jì)發(fā)生額5銀行存款對賬單余額調(diào)節(jié)表說明:內(nèi)審期間各年所有帳戶全部銀行存款對賬單和審計(jì)期末銀行存款余額調(diào)節(jié)表6房屋車輛等固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證明(鑒定書)7長短期投資，投資協(xié)議被投資單位營業(yè)執(zhí)照被投資單位會(huì)計(jì)報(bào)表說明:截止會(huì)計(jì)報(bào)表日的被投資單位經(jīng)審計(jì)會(huì)計(jì)報(bào)表8長短期借款合同，抵押擔(dān)保資料說明:內(nèi)審期間9固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表說明:標(biāo)明固定資產(chǎn)各稱規(guī)格數(shù)量原值預(yù)計(jì)殘值使用年限折舊額凈值10存貨

2、盤點(diǎn)表說明:截止會(huì)計(jì)報(bào)表日的盤點(diǎn)表，標(biāo)明存貨的名稱規(guī)格數(shù)量單價(jià)總金額11納稅申報(bào)表繳款書稅務(wù)檢查報(bào)告12所有往來明細(xì)說明:含應(yīng)收(付)帳款預(yù)收(付)帳款其他應(yīng)收(付)帳款13收支明細(xì)表說明:內(nèi)審期間各年主營業(yè)務(wù)收支明細(xì)其他業(yè)務(wù)收支明細(xì)14費(fèi)用明細(xì)表說明:內(nèi)審期間各年管理費(fèi)用經(jīng)營費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用明細(xì)15支票的領(lǐng)用存及作廢情況表登記簿說明:內(nèi)審期間期16發(fā)票使用情況表說明:領(lǐng)購票號金額;已使用的票號金額;剩余的票號金額 備查類資料17營業(yè)執(zhí)照 說明:工商18稅務(wù)登記證 說明:國稅地稅19組織機(jī)構(gòu)代碼證書 說明:質(zhì)量監(jiān)督局20納稅鑒定文件 說明:國稅地稅21公司章程協(xié)議說明:工商備案22設(shè)立變更驗(yàn)資報(bào)告23以前年度審計(jì)報(bào)告資產(chǎn)評估報(bào)告 說明:內(nèi)審期間內(nèi)24清產(chǎn)核資專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告說明:內(nèi)審期間內(nèi)25財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及相關(guān)內(nèi)部控制制度說明:含企業(yè)會(huì)計(jì)制度會(huì)計(jì)核算辦法內(nèi)部管理制度26關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易情況會(huì)計(jì)政策變更會(huì)計(jì)估計(jì)變更及原因說明27單位組織結(jié)構(gòu)框架圖28股東會(huì)董事會(huì)重大決議等文件，重大訴訟重大違紀(jì)事項(xiàng)重要會(huì)議記錄 說明:內(nèi)審期內(nèi)29上級部門對企業(yè)檢查的處理通知文件其他備查類資料30其他重要經(jīng)濟(jì)合同說明:含租賃貸款保證保險(xiǎn)許可權(quán)委托管理長期投資購銷專有技術(shù)等31工程承包合同32招投標(biāo)文件33總分包34工程預(yù)算及決算書35轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)有關(guān)資料說明:商品房銷