神華神東電力燃料有限責(zé)任公司加油站現(xiàn)金管理制度

1、I精品文檔就在這里各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊(cè)，應(yīng)有盡有神華神東電力燃料有限責(zé)任公司加油站資金管理制度第一章營業(yè)現(xiàn)金管理第一條 加油站設(shè)立營業(yè)班組長崗位， 負(fù)責(zé)當(dāng)日現(xiàn)金的收 集、整理。第二條 對(duì)當(dāng)日直接收款加油員收取的營業(yè)現(xiàn)金要及時(shí) 交到班組長處，班組長統(tǒng)一整理、記錄，添制現(xiàn)金借款單。第三條 加油員對(duì)收取的現(xiàn)金自辨真?zhèn)危?在轉(zhuǎn)交給收銀員 時(shí)，若發(fā)現(xiàn)假幣，由加油員負(fù)責(zé)賠償。第四條 各班加油員以及班組長在進(jìn)行營業(yè)款的交接時(shí)， 要當(dāng)場(chǎng)簽字確認(rèn)，每班交接時(shí)，將當(dāng)班收取的款項(xiàng)與銷售數(shù) 量核對(duì)一致。第五條班組長負(fù)責(zé)保險(xiǎn)柜的管理，保險(xiǎn)柜僅用于保管加 油站的現(xiàn)金、支票、銀行匯票

2、等營業(yè)款項(xiàng)，不得白條抵庫。第六條 營業(yè)過程中出現(xiàn)以領(lǐng)料單方式加油的單位和個(gè) 人，營業(yè)員員做好料單的核對(duì)、收集、分類，交予當(dāng)值班組 長。第七條 當(dāng)日營業(yè)現(xiàn)金收入，由班組長負(fù)責(zé)與金盾護(hù)衛(wèi)進(jìn) 行現(xiàn)金和現(xiàn)金借款單的交接。因特殊原因，護(hù)衛(wèi)公司無法送 存銀行的，要及時(shí)存入保險(xiǎn)柜內(nèi)妥善保管。第八條 營業(yè)款的送存必須班組長負(fù)責(zé)， 不得由營業(yè)員管 理，對(duì)內(nèi)、對(duì)外均嚴(yán)格保密。第九條 當(dāng)日送存銀行的現(xiàn)金借款單回執(zhí)，由統(tǒng)計(jì)員次日收取并交與財(cái)務(wù)油料會(huì)計(jì)，換取收款收據(jù)作為記賬憑證。第十條財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)按收據(jù)和現(xiàn)金交款單金額，及時(shí)入賬處 理。第二章備用金管理第十一條為滿足工作需要，加油站備用金（原則上不得 超過3000元），用于

3、日常找零。第十二條 加油站由當(dāng)值班組長管理備用金，不得將備用金與營業(yè)款混放。第十三條加油站負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)對(duì)備用金的監(jiān)管，定期或不定期對(duì)備用金的使用情況進(jìn)行檢查。第三章上門收款管理第十四條 需要銀行或護(hù)衛(wèi)公司提供上門收款服務(wù)， 必須 與收款銀行或護(hù)衛(wèi)公司簽訂“上門收款服務(wù)協(xié)議”，明確相關(guān)收款流程。 精品文檔I精品文檔就在這里各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊(cè)，應(yīng)有盡有第十五條 在與銀行或護(hù)衛(wèi)公司上門收款工作人員進(jìn)行 款項(xiàng)交接時(shí)，必須對(duì)收款人員的身份進(jìn)行確認(rèn)，若有疑問要 及時(shí)與收款銀行或護(hù)衛(wèi)公司聯(lián)系。在實(shí)際操作中，收銀員將 款項(xiàng)清點(diǎn)、整理、封包，待確認(rèn)收款人員身份后方可將款

4、項(xiàng) 繳存，并做好交接記錄，由銀行或護(hù)衛(wèi)公司工作人員簽字確 認(rèn)。第十六條 在銀行或護(hù)衛(wèi)公司工作人員清點(diǎn)款項(xiàng)時(shí)，除當(dāng)值班組長和交款營業(yè)員外，應(yīng)避免現(xiàn)場(chǎng)有其他人員，以保證 資金的安全。第四章安全設(shè)施第十七條 加油站必須配備保險(xiǎn)柜，由各班人員負(fù)責(zé)管 理。第十八條保險(xiǎn)柜鑰匙和密碼必須分開保管。保險(xiǎn)柜密碼 要定期更換，至少要每月更換一次。第十九條 加油站應(yīng)配備攝像鏡頭監(jiān)控以及與110聯(lián)網(wǎng)的報(bào)警系統(tǒng)。第二十條為減少收取假鈔風(fēng)險(xiǎn)，加油站必須配備驗(yàn)鈔設(shè) 施。第五章附 則I精品文檔就在這里各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊(cè)，應(yīng)有盡有第二一條以前下發(fā)的有關(guān)規(guī)定與本制度不一致的，以本制度為準(zhǔn)

5、。第二十二條本制度自2011年1月1日起施行。苗木供應(yīng)合同書甲方：乙方：周至縣啞柏鎮(zhèn)綠星苗圃經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意，（以下簡稱甲方）從周至縣啞柏鎮(zhèn)綠星苗圃（以下簡稱乙方）購買銀杏苗木，（用于渭政辦發(fā)2010205號(hào)文件，渭南市區(qū)綠化），并就相關(guān)事宜達(dá)成以下協(xié)議：一、苗木數(shù)量：二、苗木規(guī)格：胸徑 15cm以上，主干通直，樹頭完整，枝條勻稱、豐滿，無病蟲害，樹形美觀。三、苗木價(jià)格：每株計(jì)人民幣四、該價(jià)格包括：苗木費(fèi)、挖掘費(fèi)、包裝費(fèi)、裝車費(fèi)、拉運(yùn)費(fèi)五項(xiàng)。合計(jì)人民幣（）五、付款方式：任務(wù)完成后， 10日內(nèi)一次付清。六、有關(guān)事項(xiàng)：1、土球規(guī)格：苗木所帶土球直徑 1.2米以上，厚度 60cm以上，卸車前完整不破裂。2、包裝規(guī)格：土球包裝腰帶無間隙寬度 12cm以上，縱扎草繩間隙在 2cm以下。繩桿高度 40cm，纏冠高度2米。3、所有苗木必須是播種培育，均為本苗圃苗木，嚴(yán)禁從外省、外地調(diào)動(dòng)，由此產(chǎn)生的不良后果，由乙方負(fù)責(zé)。4、乙方必須按照甲方時(shí)間、地點(diǎn)、數(shù)量要求按時(shí)送苗。（送苗地點(diǎn)，渭南市城區(qū)）并保證我縣任務(wù)完成居全市前三名。5、苗木結(jié)算數(shù)量以接收方接收單上的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，因不符合合同條款中苗木規(guī)格要求的，接收方拒絕接收的苗木由乙方自行處理。 精品文檔I精品文檔就在這里各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊(cè)，應(yīng)