煙草直營店工作自查報(bào)告

1、煙草直營店工作自查報(bào)告煙草直營店工作自查報(bào)告【內(nèi)容摘要】關(guān)于直營店工作的自查報(bào)告，一、成立了自查領(lǐng)導(dǎo)小組，確保自查工作的順利進(jìn)行，為了 確保直營店自查工作的順利開展，經(jīng)XX年9月20日辦公會(huì)研究 決定成立了直營店自查領(lǐng)導(dǎo)小組，二、落實(shí)責(zé)任，明確分工，有步驟的開展工作，三、自查的具體情況，（一）商品管理方面，商品進(jìn)銷存管理按月結(jié)賬，一日一盤 點(diǎn)，均嚴(yán)格按直營店財(cái)務(wù)管理辦法執(zhí)行，（二）價(jià)格管理方面，所有卷煙銷售價(jià)格均按全市統(tǒng)一零售 限價(jià)執(zhí)行，（三）支出管理方面，稅金核算準(zhǔn)確、及時(shí)納稅，無延誤、 拖欠現(xiàn)象，（四）利潤管理方面，直營店利潤均上交市局（公司）收入 戶，上交的利潤總額與銷售利潤表一致，（五

2、）賬務(wù)管理方面，嚴(yán)格按照規(guī)定開設(shè)建立了相應(yīng)的賬薄 并按要求編制記賬憑證，（六）報(bào)表管理方面，按規(guī)定編制了銷售日?qǐng)?bào)表，庫存商品 盤點(diǎn)表，進(jìn)銷存匯總表，損益表等。關(guān)于直營店工作的自查報(bào)告為了加強(qiáng)直營店經(jīng)營管理，規(guī)范 直營店運(yùn)作，根據(jù)關(guān)于對(duì)全市系統(tǒng)直營店進(jìn)行停業(yè)整頓的通 知（榆煙審便（XX）17號(hào)）文件精神，并對(duì)照（XX）29號(hào)關(guān) 于印發(fā)直營店財(cái)務(wù)管理辦法的通知文件，我局（分公司）結(jié)合 直營店的實(shí)際情況就直營店工作進(jìn)行了全面自查，現(xiàn)將有關(guān)情況 匯報(bào)如下。一、成立了自查領(lǐng)導(dǎo)小組，確保自查工作的順利進(jìn)行。為了確保直營店自查工作的順利開展，經(jīng)xx年9月20日辦 公會(huì)研究決定成立了直營店自查領(lǐng)導(dǎo)小組：組 長

3、：副組長： 成員：二、落實(shí)責(zé)任，明確分工，有步驟的開展工作。自查小組通 過認(rèn)真細(xì)致的對(duì)直營店財(cái)務(wù)核算、資金管理、貨款結(jié)算、庫存利 稅等情況自查后，全面深入的掌握和了解了直營店經(jīng)營管理的具 體情況。三、自查的具體情況（一）商品管理方面 商品進(jìn)銷存管理按月結(jié)賬，一日一盤 點(diǎn)，均嚴(yán)格按直營店財(cái)務(wù)管理辦法執(zhí)行。（二）價(jià)格管理方面 所有卷煙銷售價(jià)格均按全市統(tǒng)一零售限 價(jià)執(zhí)行。（三）支岀管理方面 稅金核算準(zhǔn)確、及時(shí)納稅，無延誤、拖 欠現(xiàn)象。直營店人員工資及發(fā)生的煤、水電、維修等費(fèi)用一律按 規(guī)定在公司大賬中支出。（四）利潤管理方面直營店利潤均上交市局（公司）收入 戶，上交的利潤總額與銷售利潤表一致。但未按直營店財(cái)務(wù)管理 辦法中的次月5日上交，有推遲上交現(xiàn)象，現(xiàn)經(jīng)自查發(fā)現(xiàn)，并做 岀相應(yīng)的整改措施。（五）賬務(wù)管理方面 嚴(yán)格按照規(guī)定開設(shè)建立了相應(yīng)的賬薄并 按要求編制記賬憑證；銷售均當(dāng)日結(jié)賬，銷售款當(dāng)日如數(shù)存入銀 行并與日銷售報(bào)表一致；月未對(duì)銀行賬務(wù)進(jìn)行核對(duì)并編制了余額 調(diào)節(jié)表；按月結(jié)賬，按期盤點(diǎn)，賬實(shí)相符。（六）報(bào)表管理方面按規(guī)定編制了銷售日?qǐng)?bào)表，庫存商品盤 點(diǎn)表，進(jìn)銷存匯總表，損益表等。三、存在的問題 直營店利潤均上交市局（公司）收入戶，但 未按直營店財(cái)務(wù)管理辦法中的次月5日上交，有推遲上交現(xiàn)象。四