20XX年上半年公司財務(wù)工作總結(jié)與20XX年工作計劃

1、20XX年上半年公司財務(wù)工作總結(jié)與20XX年工作計劃在上級財務(wù)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，以年初支公司提出的工 作思路為指導(dǎo)，以提高企業(yè)效益為核心，以增強(qiáng)企業(yè)綜合競 爭力為目標(biāo)，以成本治理和資金治理為重點，全面落實預(yù)算 治理，強(qiáng)基礎(chǔ)，抓規(guī)范，實現(xiàn)了全年業(yè)務(wù)制度規(guī)范化，經(jīng)營 治理科學(xué)化，企業(yè)效益最大化，有力地推動了支公司財務(wù)治 理水平的進(jìn)一步提高，充分發(fā)揮了財務(wù)治理在企業(yè)治理中的 核心作用?，F(xiàn)將XX年公司財務(wù)工作總結(jié)一、主要指標(biāo)完成情況1、固定費用：1-9月份累計完成5,完成進(jìn)度計劃的， 同比增長，增加支出。2、三項費用：1-9月份累計完成.5,完成進(jìn)度計劃的， 同比降低，減少支出。3、內(nèi)部利潤:1-9月

2、份完成-1元，較計劃進(jìn)度-元增 虧元。二、以資金治理為契機(jī)，不斷增強(qiáng)全員的預(yù)算治理意識 近年來，隨著企業(yè)精細(xì)化治理水平的不斷強(qiáng)化，對財務(wù)治理也提出了更高的要求。我們以此為契機(jī)，根據(jù)財務(wù)治理 的特點以及財務(wù)治理的需要，及時岀臺了支公司固定費用 治理辦法、資金預(yù)算治理辦法等一系列相關(guān)制度，從 而使每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。在費用控 制方面，一是采取定額包干的方式，將手機(jī)費、電話費、班 站所辦公費、車輛油料費、維修費、線路巡視費等定額控制, 節(jié)約歸已、超支自負(fù)，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。二是采取預(yù) 算審批的方式，對定額以外的費用，必須先層層審批，沒有 審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。在現(xiàn)金預(yù)

3、算方面，為提高 現(xiàn)金預(yù)算的準(zhǔn)確性，在實際支付時做到，沒有現(xiàn)金預(yù)算項目 的不予支付，超預(yù)算支付標(biāo)準(zhǔn)的不予支付，中國電力資料網(wǎng) 從而提高了現(xiàn)金預(yù)算意識。在職工借款還款方面，規(guī)定了借 款必須于發(fā)生當(dāng)月還款，確實起到了降低借款數(shù)額，減少資 金占用，避免呆帳發(fā)生的積極作用。通過預(yù)算治理這一有效 的治理手段，職工的規(guī)范意識進(jìn)一步增強(qiáng)，從而有力地帶動 了財務(wù)其他各項工作的開展。三、以培訓(xùn)為動力，不斷提高財會人員的業(yè)務(wù)水平隨著我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)的不斷發(fā)展，財務(wù)會計工作的側(cè)重點 和基本點也在改變，因此財務(wù)會計工作不能停留在簡單的算 賬、報賬等會計核算上，應(yīng)不斷更新知識，不斷提高理論水 平。結(jié)合本行業(yè)財務(wù)工作的特點，認(rèn)

4、真進(jìn)行工作總結(jié)，吸取 經(jīng)驗、查找不足，保證財務(wù)基礎(chǔ)工作的準(zhǔn)確、及時、完整， 為領(lǐng)導(dǎo)及時、準(zhǔn)確、完整的提供財務(wù)信息。最近幾年，分公司一直把人員培訓(xùn)視為企業(yè)發(fā)展，增強(qiáng) 企業(yè)競爭力的突破口，財務(wù)治理工作同樣迫切需要素質(zhì)較高 的會計從業(yè)人員，因此我們根據(jù)實際工作的要求，結(jié)合支公 司學(xué)分制考核，年初就制定了培訓(xùn)計劃，有步驟有目的的進(jìn) 行培訓(xùn)。并且于5月份開始每周三全員定時參加分公司財務(wù) 處舉辦的新會計準(zhǔn)則培訓(xùn)，在6月份、9月份還分別參加了 省公司和國網(wǎng)公司舉辦的新會計準(zhǔn)則培訓(xùn)班，通過學(xué)習(xí)，進(jìn) 一步了解了公司的各項治理制度，懂得了企業(yè)財會人員的工 作要求，如何中國電力資料網(wǎng)更好地做好基層財務(wù)工作等， 進(jìn)一

5、步激發(fā)了干好財務(wù)工作的主動性與積極性，并且也為明 年年初即將實施的新準(zhǔn)則打下了良好的基礎(chǔ)。四、以考核為手段，促進(jìn)財務(wù)基礎(chǔ)治理水平的提高隨著企業(yè)治理的進(jìn)一步深入，財務(wù)的治理職能逐漸增 強(qiáng)。今年，支公司為加大責(zé)任制考核力度，保證責(zé)任制的貫 徹落實，制定了雙文明考核辦法，細(xì)化了各項指標(biāo)和日常工 作的考核。在此基礎(chǔ)上，我們也加大了財務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)， 從粘貼票據(jù)、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等最基礎(chǔ)的工 作抓起，認(rèn)真審核原始票據(jù)，細(xì)化財務(wù)報賬流程。按照分公 司有關(guān)通知精神，我們又成立了資金風(fēng)險安全檢查領(lǐng)導(dǎo)組， 具體制定了資金治理辦法、貨幣資金治理辦法、工 資資金治理辦法、工程資金治理辦法等，將內(nèi)控與內(nèi)

6、審相結(jié)合，每月都進(jìn)行自查、自檢工作，逐步完善了支公司 的財務(wù)治理體系。在今年的財務(wù)治理工作中，最重要的一點就是借助支公 司的考核體系，采取了工作質(zhì)量與方針目標(biāo)的考核機(jī)制，將 治理的要求與重點，納入工作質(zhì)量與方針目標(biāo)考核。將費用 預(yù)算通過月份考核與工資掛鉤，全面提高了財務(wù)核算質(zhì)量， 實事求是的體現(xiàn)財務(wù)經(jīng)營成果，做誠信納稅單位。并順利通 過每年一次的所得稅匯算檢查以及國家稅務(wù)總局今年開展 了電力專項檢查。五、 積極參與企業(yè)經(jīng)營治理，搞好公司財產(chǎn)物資的清查 與盤點隨著財務(wù)治理職能的日益顯現(xiàn)，財務(wù)治理參與到企業(yè)治 理的方方面面，這其中包括材料物資的采購和廢舊物資的處 理等。為加強(qiáng)對基層站所各項財產(chǎn)物資

7、的治理，通過現(xiàn)場清 查和新領(lǐng)用登記，各班站所建立了固定資產(chǎn)、低值易耗品以 及安全工器具登記臺帳。今年5月份，財務(wù)科材料治理人員 加班加點對庫存物資情況進(jìn)行了核查，規(guī)范了材料治理基礎(chǔ) 工作，確保了庫存物資的帳帳、帳實相符，提高了材料物資 的利用效能，順利通課件過了公司供給站的檢查。下 一步，隨著新庫房的整合投運，以及對二級庫房的清理，我 們還將進(jìn)一步加大對材料物資的監(jiān)督治理，以求全面提升財 務(wù)治理水平。六、加強(qiáng)資金治理，減少資金占用，提高資金利用率近年來，為加強(qiáng)對資金的統(tǒng)一歸口治理，規(guī)范運作，強(qiáng) 化資金使用的計劃性、預(yù)算性、效率性和安全性，盡可能地 規(guī)避資金風(fēng)險，通過銀行賬戶的清理歸并，建立了與

8、國網(wǎng)公司相適應(yīng)的銀行 帳戶治理體制。今年為進(jìn)一步減少資金占用，提高資金利用 率，今年重點對現(xiàn)金流量、未達(dá)帳項、應(yīng)收應(yīng)付款項、流動 資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等一些項目加大了考核力度，并且通過一年的運 行發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金流量明顯提高，資金周轉(zhuǎn)率顯著加快。三是建立 了統(tǒng)一的財務(wù)預(yù)算治理制度。通過建立覆蓋支公司所有層次 以及業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的資金預(yù)算，確保了資金的使用合理、規(guī)范、 安全、有效。四是嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金治理制度，實行財務(wù)制約制 度。以上制度的建立和實施更加有效地減少了資金的占用， 降低了財務(wù)費用，提高了企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。七、XX年財務(wù)工作計劃為全面搞好XX年全面預(yù)算治理與財務(wù)治理工作，我們 計劃重點抓好以下幾個方面的工作（一）

9、根據(jù)上級公司下達(dá)的預(yù)算指導(dǎo)意見，進(jìn)一步搞好預(yù) 算治理工作。預(yù)算治理作為財務(wù)治理中的重要一環(huán)，與全面 做好財務(wù)工作息息相關(guān)。在明年的工作當(dāng)中，要進(jìn)一步加強(qiáng) 對科室、站所的費用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算治理，認(rèn)真做好預(yù)算的 分析、分解與落實工作，使全面預(yù)算治理真正成為全員預(yù)算 治理，讓預(yù)算真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用。（二）結(jié)合新會計準(zhǔn)則的實施，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，確保完 成上級下達(dá)的各項指標(biāo)。隨著公司逐步走上良性發(fā)展軌道， 經(jīng)營質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進(jìn)一步凈化與整合。結(jié)合 績效考核治理，本著“嚴(yán)、深、細(xì)、實”的原則，全面強(qiáng)化 責(zé)任制的制定與落實，在售電收入增收的基礎(chǔ)上，千方百計 研究節(jié)支，力爭完成各項任務(wù)指標(biāo)。同時

10、，圍繞盤活資產(chǎn)， 對現(xiàn)有閑置的資產(chǎn)進(jìn)行盤點；加大電費回收力度，保證每月 電費回收真正結(jié)零；減少資金占用率，提高企業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速 度。根據(jù)上級公司物資采購的要求，進(jìn)一步健全物資比價采 購制度。（三）繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn)活動，進(jìn)一步搞好財 會基礎(chǔ)工作，提高治理水平。企業(yè)越發(fā)展進(jìn)步，財務(wù)治理的 作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對財務(wù)治理的要 求也越來越高。為了適應(yīng)這一要求，就必須繼續(xù)開展會計從 業(yè)人員的培訓(xùn)，提高中國電力資料網(wǎng)會計從業(yè)人員的水平。 在提高會計人員水平的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)檢查督促與指 導(dǎo)，搞好會計的基礎(chǔ)治理工作，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營治 理工作打下堅實的基礎(chǔ)。總之，今年財務(wù)科

11、的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持與幫助下， 在各科室和基層站所的配合下，按照支公司的總體部署和安 排，認(rèn)真組織落實，取得了較好的成績。但是，來年的任務(wù) 會更重，壓力會更大，我們財務(wù)科全體成員將變壓力為動力, 做好XX年工作計劃，積極進(jìn)取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務(wù) 治理在企業(yè)治理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做岀新的 更大的貢獻(xiàn)！一、繼續(xù)圍繞業(yè)務(wù)發(fā)展，優(yōu)化資源配置，加大計財支撐 力度。在成本安排上，配合專業(yè)化經(jīng)營步伐，將有限的資金 向重點業(yè)務(wù)和營銷環(huán)節(jié)傾斜，以適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展和市場競爭的 需要O1、進(jìn)一步鞏固會計核算改革工作搞好會計核算是做好 學(xué)校財務(wù)工作的基礎(chǔ)，因此，必須在鞏固會計核算改革的基 礎(chǔ)上，進(jìn)一步規(guī)

12、范會計基礎(chǔ)工作，提高會計核算的水平。XX年全球金融危機(jī)時刻警示著我們，在新的一年里，財 務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對全廠其他部 門的考核制度或者相關(guān)辦法。在國家各項財務(wù)法律、法規(guī)的 監(jiān)督下制定如下考核制度：1、組織財務(wù)部各員工對國家有 關(guān)法律法規(guī)、會計制度新年過后作為公司的財務(wù)工作人員又開始準(zhǔn)備新的工 作計劃，以我熟悉的工作經(jīng)驗，面對公司年度工作目標(biāo)，今 年我要求自己做好以下幾方面工作：第一、參加財務(wù)人員繼 續(xù)教育。XX年年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強(qiáng)財務(wù) 管理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工 作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好壞 境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂XX年的工作計劃。XX年我們財務(wù)科將根據(jù)上級財務(wù)管理規(guī)定和本校年度 工作要求，加強(qiáng)財務(wù)規(guī)范管理，認(rèn)真做好會計核算工作，使 財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化中更好地運作，特制定以下年度 工作計劃：一、加強(qiáng)管理，進(jìn)一步做好日常工作會計工作是 一項政策性、業(yè)務(wù)性在XXXX年度工作基礎(chǔ)上，切實認(rèn)真做好本職工作。為