金算盤財務軟件日常操作注意事項0003

1、目錄一. 登錄使用軟件 .1二. 帳套的基礎設置 .21.1.會計科目的設置：.2科目新增： .2科目的修改 .32.2.往來單位的設置:.31) . .單位類型-這里查看單位類型 . 32).往來單位-這里添加跟單位類型對應的往來單位，如圖： . 43) .新增往來單位：點擊新增按鈕 如上圖：彈出新增明細菜單，如下圖： 43.3.科目期初的設置:.5藍色的背景數據欄科目是有明細科目的： .6米黃色的背景數據欄科目是有輔助核算的科目： .6簡便操作.7三 .賬務管理 .9憑證錄入 .9怎么快速輸入會計科目 .11打印憑證 .14常用報表 .15憑證復核記賬，結轉損益操作 .16四.分析查詢報表

2、.18加宜狗把務dBP-B収系統(tǒng)登錄區(qū)注冊日期 ) poio-oe-is T確定撮件員M錘a-X取消1口等砂W修改，然后點擊鼠標右鍵JlQDlWK1間我 _ia(E-DLisce-ftELUrtRfT貞嚴Kr-n:M門尸牢二auranoj患目內寸棗騫嚴1102JIL莎收士站1122夷產111戌期劇卜嚴1131-G2113皆產ntv arfssn 覽應金算盤財務軟件日常操作注意事項登錄使用軟件先點擊桌面“加密狗服務”，程序運行之后最小化。再雙擊“金算盤 eERPB ”圖標，出現登錄界面，選擇好操作員和時間(注意：進入帳套時的注冊時間，應不超憑證所在月的最后一天。如：在6月10日輸入5月份的憑證，

3、其時間應該在 5月1日或5月31日之間，一般是5月31日)帳套的基礎設置點擊“基礎設置”，右邊會出現其菜單內容：會計科目，往來單位，科目期初等菜單。1.1.會計科目的設置：點擊“基礎設置”7“會計科目”，選好一個科目(科目背景為藍色) 彈出菜單如下圖：*色計獰目內容1 J 7532環(huán)舊|廉尸甜I厲質I Kit.) |昵車11E53Q) I丹話1Fl：丨葉廠 須幺疋星 就號干辭I)可同砂IJ 祎比il-I) )JTRJ 出,.俺占d?充-匚余時已科目咗蘇褚科目新增:仝部 |狹產鈔企債 現盤1W漁存歎1002-01 10O2-D2 1002-03 1009 1101 1302 1111 HZL 1

4、1?2 U3L1131-01 1131-0 1133中斜區(qū)行 iTWh 外節(jié)戶行 具他質帀筋金 邁彌投資縊期投貴脈詢淮備 應收票據應的和 應收濁款 內邕應收恥散 外毛纏收灘款 苴也應收那點擊“新增”按鈕，例子：增加銀行的明細科目L1注意：1.1.增加明細科目時，科目編碼應為：1級科目編碼后加橫桿“一”加編碼，如銀行存款1002的明細科目：（中國銀行，1002-01），如果是需要增2級以上的明細科目編碼規(guī)則 同增二級一樣，依此類推，只需在2級科目編碼后加橫桿“一”再加編碼，如：（中國銀行武進支行，1002-01-01）2.2.科目性質要選好，如上圖?？颇康男薷碾p擊科目即可彈出修改科目菜單，或者選

5、中好要修改的科目，點擊鼠標右鍵，彈出修改科目 菜單。往來單位的設置： 2.2.往來單位的設置：單擊“基礎設置往來單位”， 彈出菜單如下圖：點擊紅色箭頭的位置：1）.單位類型-這里查看單位類型內客 fiboz如：01 :應收單位 02:其他應收單位 03 :應付單位04:其他應付單位2)2).往來單位-這里添加跟單位類型對應的往來單位，如圖：單玄鋰 即 正亠爛工柱帕|坐m 衣睛廠r： |殆珈區(qū)同( 113).新增往來單位：點擊新增按鈕 如上圖：彈出新增明細菜單，如下圖:例如以下填寫:根據單位類型編碼，設定各個單位的編碼，如以下說明:1.應收單位的編碼是： 類推下去1開頭例如：第一個單位編碼為10

6、01，第二個單位為1002，以此2.其他應收位的編碼是: 此類推下去2開頭例如：第一個單位編碼為2001，第二個單位為2002,以3.應付單位的編碼是： 類推下去3開頭例如：第一個單位編碼為3001，第二個單位為3002,以此4.其他應付位的編碼是: 此類推下去4開頭 例如：第一個單位編碼為4001，第二個單位為5001，以如果要修改單位資料，首先要先選中要修改的單位（選中之后“單位”背景為藍色），然后雙擊單位，即可彈出修改菜單界面。3.3.科目期初的設置：點擊“基礎設置” T單擊（鼠標左鍵）“科目期初”圖標射11自彈出如下菜單:一牛創(chuàng)無戦單位原幣sa10011001現金港JQ.JQ. 000

7、000廳存蓋儈二3030 000”000”DODO-1O02-G11O02-G1中屬20.20. COO.COO. DODO1002-C21002-C2借-10 GOO,Q0一10091009 其也賞幣資金-11011101借-二1111魄鐮鵬瓷趺析;*貸-1111借二6 coa DO二1121惜-112?應收利扈1131應姍歎借-6Q COO. DO1133更也匾收.軟借*藍色的背景數據欄科目是有明細科目的：女口 1002銀行存款輸入期初數據要輸在末級科目里：如1002-01中信 （單擊鼠標要輸入的數據格，即可填寫） 米黃色的背景數據欄科目是有輔助核算的科目：如

8、1131應收賬款（此科目應用到了輔助核算里的“單位”及“統(tǒng)計”）1 1）. .鼠標雙擊要輸入的數據格2 2）.鼠標雙擊單位下方的數據格，其數據格出現黑色的三角圖標，單擊黑三角圖標，彈出 如圖菜單，此時選好單位名稱，輸入編號也可以，如輸入10011001 （紅星鋼材廠）3)3).其它輔助(如：統(tǒng)計)數據格的操作同上。軟件的快捷鍵有很多，比如填好“單位”之后，去填寫“統(tǒng)計”里內容，除了鼠標可以移動操作之外，鍵盤上的回車鍵“ enterenter”也可以做到. .只要敲一下，光標就從“單位”會移動 到“統(tǒng)計”，“統(tǒng)計”下的內容輸好之后，再回車一次，光標就會移動到“年初余額”數據 格。有光標在就可以輸

9、入數據。科目迦 呵甌顧丁 幣井 阿 人民幣習 鉅方內：借單直I墟+! 苫初余輾冀樂會旬HG拯2細陽繪(1)(1)了確定1 1J J(取消S打印簡便操作以此類推，其它輔助科目的期初錄入也同以上操作一樣。錄入好各個科目的期初數據之后，點擊操作界面下方的“試算平衡”按鈕料目卿碼科目名稱方向rfifp羊位脖幣年初 本位幣-1001比金|-10. 00C g100220, 100. 001002-01中脩|S S- -zo, ooo. oo110211 tl11211122113111331140114111S111G11211122112311243125112011JU11401140?1121K3

10、1ISO1150211011505 1G01 2吧 1B0S二程初賢ftt各母Tf?州玄扌1村成他倍侑泣ii平初（Q，“豐辛刼科冃豐筑科H 憂肋科目三.賬務管理憑證錄入摘要可以手工輸入，也可以預先新增好然后再引用。如以下圖片:憑證來湄芋ZO A01銷售商品統(tǒng)計no2no2差旅戰(zhàn)部FFFF 明昌1 1這里遠巒常甩的摘耍合id 說.1.1明I IiE常用摘要里也可以顯示輔助科目內容：如統(tǒng)計（庫存商品），部門，職員 如以下圖：妾內容 冬驗費職員詡門】（Y） ）i:渣除辺）1-填寫碼憑證宇號代 創(chuàng)Z坦弓摘耍內容：如漲費摘要V新隼|萄族3如果力記帳科i丨杓軸助核算， 可以把軸助內容添加価要內容I i主首

11、記眛怎么快速輸入會計科目科目開頭為“ 1 1”資產類科目科目開頭為2 2”負債類科目科目開頭為“ 3 3”權益類科目科目開頭為“ 4 4”成本類科目科目開頭為“ 5 5”損益類科目1.1.只需輸入開頭數字，軟件自動過濾出其開頭的科目，然后用鍵盤上的“J”進行篩選 ，選好之后按回車鍵“ EnterEnter”2.2.也可以輸入記賬科目的第一個字，然后按鍵盤上的F9F9鍵，系統(tǒng)會馬上過濾出帶有此字的所有科目（注意：輸入的字，必須要查詢的科目的首字）如下圖：翌彌冋r） ） 00；添加Q）L輸入科HZmG日期二2然后輸入科目名稱的每個芻菩理費用5502-01工資及福利550E-02折舊550-03梏待

12、費5502-04差旅費5502-05稅金5S02-05職工教育經霊腰常科目5502-095503財勢費用5533-01利息收支5503-02金融手續(xù)費5601奮業(yè)外支出5701所得稅只需輸入gl啥了就可定位出需要的科H3.3.也可以這樣快捷定位查找輸入，如以下圖按一卜鍵盤上的F12鍵勺第個拼音字母I 如：要輸入管理咖錄入好一條分錄之后，按一下回車鍵“ EnterEnter”光標自動跳到下一條分錄欄，這時就可以輸 入第二條分錄了，當所有的分錄錄好之后，也就是一張憑證錄入好之后，按4 4下鍵盤上的回車鍵“ EnterEnter”即可開始第二張憑證的錄入。也可以采用一下辦法開始下張憑證的錄入1/1S

13、iam v猛Q)稲1smnihsmnihKOI鮭t iTL1 丄 T-1 血 fTOL N IT-剋順:列跚刨別：h觀齟述;sxii那嚨臟拙歎fii： ”i謫!）刪腳nMn曲晰g妊證3 ABI除妊證CD）UEg UE世（ 矢號3ff詢耳壬理貞7 打開語譽瑯懣（S） 打幵預Q報幣3 打幵快住0入QO 顯于金額峻QO“型編號令遜-X*托ifI x M年陽poin 徘冋pi（TJW517F 只證子記主應祥梃垛證（2） 凋用作位壞HE集丈托gE夭弓 iS-ocos2弓 注OCOQ合計:忌羊冠廠；鼻冠；一一彳門蕊篩比曲弓2詢憑證耳AB QP 劇讓打印QD 外HTWyiBJSO 0編巧伍詢及整理，1町玻段

14、刖期的憑的吐數磺、缺右數.作浚數2點擊“編號快理”.先證的綸號順疔就會改變“例如：圖所示：憑址的屜人了號足00.- 0004 足缺右：足點 廠編號筋理Z后.“0004”是峽失（V W “0005”會口動彳1 詢補兮“0005就變成 r “0004”打開語音報數 打開預豊報讐 打開快速錄入（K） 顯不金靈遙on1借方金額貸方金額ICO, OCO.JOloo, aoc.oo100.000.0Q100,000.00曇打EP 出橙宇區(qū)） 票據開具C）憑還單張w.蒯出誼我舗HE2OU-Q1-31KK1JHUJ血HJMMtfJ換語w匚選擇好時間段,1選擇好要打印的憑證注意：編號整理：在刪除憑證之后，憑證號

15、發(fā)生斷號，需要重新憑證排號，一經編號整理 之后，憑證號會在斷號憑證處從后依次往前變動，刪除的憑證號空位會依次由其后的憑證 號補位，因此前移補位的憑證號會減小。當有手工的原始憑證時，如果在軟件里做錯憑證用了刪除憑證，并用了憑證編號整理，會 影響到手工憑證跟軟件憑證號對應不上。一般建議用戶不要刪除憑證，直接修改做錯憑證即可避免以上情況打印憑證時單據I張打卬妊證分冊制單匿遷廠痔打印V r作度述收g戈!匸艮行 CC J 工幽OO 冋址金產LJUI葉ViTTr g 站 X SLUTT CE J 與可曰，Ja i-bg ui f峯悅白打扌誦.朮？ CFfl J址 卜 F-*二應收二應忖_i _i左jS75

16、Tr_|5KH U詢號J5EXIJ5EXI U U冊帰 UfilUfil術 二imim 口isa1FH注意，脊錄的操作員二軟件世通常有2個操的員 個制單制衣另-個復核、記賬憑證罷喬祈矚J兩用-壬玻t*.右金i*L9?t-15佶計盞十SHt-JI-tl弓不崑n妄帚倉計2OM-0I-E1侖計swoii右計2000 l-D：|=亠口工-,m 士.itane-oi創(chuàng)口TAL f4i M 亦人：iff -JL J| fFQ&:伽F時諄憑證復核記賬，結轉損益操作錄完憑證后，如要結轉本年利潤就是損益結轉，點擊左上角“文件”中“系統(tǒng)登錄”更換操 作員和重新注冊時間進入導航圖中的“財務管理”中點擊復核，顯示憑證

17、列表，點擊鼠標右鍵，光標移至“多張復核 ，7“全部選擇” T復核T是T確定，再點擊鼠標右鍵，光標 移至“多張記帳”，7“全部選擇”7記帳7是7確定，憑證復核記帳完成，完成這一系列工作后，再點擊左上角“文件”中“系統(tǒng)登錄”更換操作員和重新注冊時間進入導航圖中的“財務管理”中點擊把光標移至導航圖中“損益結轉”，本年利潤科目選擇“3131本年利潤”，點擊“全部選擇”后（注意選擇欄都要打勾），點擊二次下一步，再點擊“生成多張憑 證“再下一步”完成”損益結轉。查看一下科目余額表上所有損益科目的期末余額為0,則結轉本年利潤就完成了。EW” | tN i ill !8R1A A A A A A A A A

18、A A A liIiIiliIiIi録wIiwIi録 手手軍至手辱不KI nii：； UMmuh in ffi MS：舸融也I如要修改憑證，則點擊左上角“文件”中“系統(tǒng)登錄”更換操作員和重新注冊時間進入導航 圖中的“財務管理”，點擊右邊“分類賬”查找要修改憑證中會計科目的明細賬，雙擊其中 的憑證字號所在行記錄，則跳出憑證，點擊右邊的“取消復核”和“取消記賬”，憑證下面 的復核人和記賬人的名字就沒有了，點確定；再點擊左上角“文件”中“系統(tǒng)登錄”更換操 作員和重新注冊時間進入導航圖中的“財務管理”，點擊右邊“分類賬”查找要修改憑證中 會計科目的明細賬，雙擊其中的憑證字號所在行記錄，則跳出憑證就可以

19、修改憑證。1 1：彌訓爼 專陰逾 生鷲揺U U：左；-eE口貝X U* IlHt-II-Il 相四.分析查詢報表打印或預覽單位財務報表，進入業(yè)務流程中的“分析查詢”中點“報表”再點“電子表 格”進入金算盤電子表格，點左上角的文件點打開，點擊財務報表（模板）再點打開（報表最大化），先把光標移至點F （x）進入函數向導，選中“屬性”，修改注冊時間 至你所需報表的時間（一般是每個月的最后一天）點確認，再點關閉該窗口，點上面“工具”菜單，光標移至重算工作簿點擊，再點確定，一般情況是先算資產負債表，然 后再是損益表。點擊左上角的文件點“另存為”再點文件名加月份如（01, 02,03）最后點保存。（有時資

20、產負債表中萬元欄中的數據不平衡，則手工修改表中萬 元欄某一行數據，點擊單元格，直接輸入數據按回車即可，損益表中右邊有的數據也可 以手工錄入點擊單元格，直接輸入數據按回車即可）。埒IfrFrMl穿石剛用壬J_ _ _11_UJ*.1_ Hfl篇R| A蠢點擊Iill W1 ST?r ,4j - - - qfe * *K V A ”4電孑卿2ITTg0 FOR 怦石呦雖!帳左fp）:2010-01-3011： 7 n Q 匚 rwm 4T1 +. X鏗痔踴臓海一J注冊時詢CD）:占月形孑伙爻打一 H pm二一3H黑二角靜1即町孫無財務報表編制單位：有限茲司點11打開工作潭口令一 保護工作潭疋 保護工作表曲售位 勾稍公式 宏剛重算工作簿文件也 編輯 查著tn插入 格式厲庫窗口丄具一、可生成選項靠Z1E a 0打開工作區(qū)9別1曲球好鼻器寰M打印預覽住 貝面設査查著Q）插入d）榕式（Q）工具0）加強Ctrl+NL5 AI4詐打開迫）Ctrl