公司管理系統(tǒng)內(nèi)部管理系統(tǒng)規(guī)章制度參考

1、實用標準文案文檔大全公司內(nèi)部綜合管理制度參考范本現(xiàn)代企業(yè)的一個重要標志就是企業(yè)管理的規(guī)范化和制度化。 作為 一名企業(yè)經(jīng)營者，首先要考慮制定科學的、可操作的企業(yè)管理制度， 進而使企業(yè)不斷發(fā)展壯大。另外，企業(yè)管理制度的健全與否，對于一 個企業(yè)的成敗具有至關重要的影響，現(xiàn)將企業(yè)內(nèi)部綜合管理制度簡易 范本歸納、整理如下，僅供參考。一、管理大綱1 1、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的規(guī)章制度和各 項決定、紀律。2 2、公司禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財產(chǎn)， 損害公司的形象和聲譽。3 3、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性，提高全體員工的技術和經(jīng)營管理水平，不斷完善公司的經(jīng)營管理

2、體系，實行多種形式 的責任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。4 4、公司倡導員工團結互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng) 造精神。5 5、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司 事務及發(fā)展提出合理化建議，對做出貢獻者公司予以獎勵、表彰。6 6、公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，端正工作作風 和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負責任的工作態(tài)度。二、員工守則7 7、遵紀守法，忠于職守。8 8、維護公司聲譽，保護公司利益。9 9、服從領導，關心下屬，團結互助。1010、努力學習，提高水平，精通業(yè)務。實用標準文案文檔大全1111、積極進取，勇于開拓，創(chuàng)新貢獻。三、人事管理制度(一)

3、 總貝y y1212、公司執(zhí)行國家有關勞動保護法規(guī)， 在勞動人事部門規(guī)定的范 圍內(nèi)有權自行招收員工，全權實行勞動工資和人事管理制度。1313、公司對員工實行合同化管理，員工與公司的關系為合同關系， 雙方都必須遵守合同。(二) 定編1414、公司各職能部門用人實行定員、定崗。1515、因生產(chǎn)及業(yè)務發(fā)展原因、各部門需要增加用工的，必須按要 求履行手續(xù)后方準實施，特殊情況必須提前聘用員工的，一律報總經(jīng) 理審批。(三)員工的聘用1616、各部門對聘用員工應本著精簡原則，可聘可不聘的堅決不聘， 無才有德的堅決不聘，有才無德的堅決不聘，真正做到按需錄用，擇 才錄用，任人唯賢。1717、各級員工的聘任程序如

4、下：(1) 總經(jīng)理，由董事長提名董事會聘任；(2) 副總經(jīng)理、總理經(jīng)助理、總會計師等高級職員由總經(jīng)理提請 董事會聘任；(3) 部門主任等由總經(jīng)理聘任；(4) 其他員工，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由人事部門聘任。上述程序也適用于各級員工的解聘及續(xù)聘。1818、新聘員工經(jīng)人事部門審查考核，符合聘用條件者，先簽試用 合同，試用期滿經(jīng)人事部門審核后，報總經(jīng)理審批。批準錄用者與公 司簽訂聘用合同；決定不錄用者在試用期滿后予以解聘。實用標準文案文檔大全（四） 工資及待遇1919、公司全權決定所屬員工的工資和待遇。2020、公司執(zhí)行董事會批準實行的工資標準。2121、公司按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則，根據(jù)員工

5、的 崗位、工作量大小和技術含量等情況綜合考慮決定其工資。2222、公司執(zhí)行國家勞動保護法規(guī)，員工享有相應的勞保待遇。2323、員工的獎金由公司根據(jù)實際效益按有關規(guī)定提取和發(fā)放。（五） 假期及待遇2424、員工按國家法定節(jié)假日休假，因工作生產(chǎn)需要不能休假的， 按國家法規(guī)執(zhí)行相應的工資標準或安排補休。2525、員工按國家規(guī)定享有探親待遇。2626、員工婚假按照法定婚假執(zhí)行，異地結婚可適當另給路程假， 假期內(nèi)工資照發(fā)。2727、員工產(chǎn)假期間，工資照發(fā)，不影響原有福利待遇。2828、員工的直系親屬（父母、配偶和子女）死亡時，按法定喪假 執(zhí)行，異地奔喪的適當另給路程假，假期內(nèi)工資和津貼照發(fā)。（六）辭職、

6、辭退、開除2929、公司有權辭退不合格的員工，員工有辭職的自由，但均須按 本制度規(guī)定履行手續(xù)。3030、試用人員在試用期內(nèi)辭職的應向人事部門提出辭職報告，并到人事部門辦理辭職手續(xù)。3131、合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前1 1個月向公司提出辭職報告， 經(jīng)原批準聘用的領導批準后，由人事部門辦理辭職手續(xù)。3232、員工必須服從組織安排，遵守各項規(guī)章制度，凡有違反并經(jīng) 教育不改者，公司有權予以解聘、辭退。3333、辭退員工，必須提前1 1個月通知被辭退者。3434、聘用期滿，合同即告終止，員工或公司不續(xù)簽聘用合同的， 實用標準文案文檔大全需到人事部門辦理終止合同手續(xù)。3535、員工嚴重違反規(guī)章制度、后

7、果嚴重或者違法犯罪的，公司有 權予以開除。3636、員工辭職、被辭退、被開除或終止聘用，在離開公司以前， 必須交還公司的一切財物、文件及業(yè)務資料。否則，給公司造成損失 的，應負賠償責任。（七）考勤3737、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，上下班按規(guī)定實行登記、 打卡或其他考勤方法。3838、員工必須按時上下班，不遲到、不早退，上班時間不得擅自 離開工作崗位，外出辦事須經(jīng)本部門負責人同意。3939、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假 XXXX天以內(nèi)的，由主管 部門的領導批準，XXXX天以上的，報上一級領導批準，公司部門主任 請假，一律由總經(jīng)理批準，請病假必須持有醫(yī)院證明，并經(jīng)領導批準, 未經(jīng)批準而擅

8、離工作崗位的按曠工處理。4040、員工的考勤情況，由各部門負責人進行監(jiān)督、檢查。四、行政管理制度（一）文件收發(fā)規(guī)定4141、公司文件由指定的擬稿人擬稿，屬董事會文件的由董事會秘 書擬稿，屬公司文件的由辦公室主任擬稿。文件形成后，屬董事會的 由董事長簽發(fā)，屬公司的由總經(jīng)理簽發(fā)。屬于秘密的文件，核稿人應該注“秘密”字樣，并確定報送范圍。 秘密文件按保密規(guī)定，由專人印制、報送。4242、文件由辦公室負責報送，送件人應把文件內(nèi)容、報送日期、 部門、接件人等事項記錄清楚，并報告報送結果。4343、經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送檔案室存檔。實用標準文案文檔大全4444、外來的文件由辦公室專人負責簽收， 簽收人應于接件

9、當日即 按文件的要求報送給有關部門，不得積壓遲誤，屬急件的，應在接后 及時報送。（二）辦公用品領用規(guī)定4545 、公司各部門所需的辦公用品，由辦公室統(tǒng)一購置，各部門按 實際需要領用。4646、所有員工對辦公用品必須愛護，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。4747、購置日常辦公用品或報銷正常辦公費用，由辦公室主任審批， 購置高級辦公用品，必須按財務管理規(guī)定報總經(jīng)理批準后再行購置。（三）電話使用規(guī)定4848、電話為辦公配備，私事打市內(nèi)電話不得妨礙聯(lián)系公務。4949、禁止員工為私事掛發(fā)長途電話，違者除補交長途電話費外， 給予罰款處理。5050、聯(lián)系業(yè)務時應盡量減少掛發(fā)長途電話，降低費用。（四）車輛使用管理規(guī)定51

10、51、公司車輛必須為公司業(yè)務服務，各部門公務用車，由部門領 導先向辦公室（車隊）報告，說明用車事由、地點和時間，辦公室（車 隊）根據(jù)需要統(tǒng)籌安排派車。5252、公司領導出差外地時，車輛應統(tǒng)一使用。5353、車輛駕駛專人專車，專車專管。5454 、車輛在下班后或節(jié)假日應按指定的地點停放， 并采取必要的 防盜措施。5555、車輛如需送廠修理，須事前報主管領導批準。5656、使用車輛應辦的各項手續(xù)由司機本人負責辦理，否則，由此 所引起的罰款、處理、損失等由本人負責。五、財務管理制度（一） 總則5757、為加強公司的財務工作，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng) 實用標準文案文檔大全濟效益中的作用，特制定本

11、規(guī)定。5858、公司財務部門的職能是：（1 1） 認真貫徹執(zhí)行國家有關的 財務管理制度和稅收制度，執(zhí)行公 司統(tǒng)一的財務制度；（2 2） 建立健全財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務計劃，加強經(jīng) 營核算管理，反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律的 執(zhí)行情況；（3 3） 積極為經(jīng)營管理服務，通過財務監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題，提出改進意 見，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益；（4 4） 厲行節(jié)約，合理使用資金；（5 5） 合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及 管理費用；（6 6） 積極主動與有關機構及財政、稅務、銀行部門溝通，及時掌 握相關法律法規(guī)的變化，有效規(guī)范財務工作，及時提供財務報表和有 關資料；（

12、7 7） 完成公司交給的其他工作。5959、公司財務部由財務經(jīng)理、 會計、出納組成。6060、公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規(guī)定。（二）財務工作崗位職責6161、財務經(jīng)理負責組織本公司的下列工作：（1 1） 編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措 和使用方案，開辟財源，有效地使用資金；（2 2） 進行成本費用預測、計劃、控制、 核算、分析和考核，督促 本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益 ；（3 3） 建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分 析，及時向總經(jīng)理提出合理化建議；（4 4）實用標準文案文檔大全組織領導財務部門的工作，分配和監(jiān)督其他人員的

13、工作任務， 制定考核獎懲指標；（5 5） 負責建立和完善公司已有的 財務核算體系、生產(chǎn)管理控制流 程和成本歸集分配制度；（6 6） 承辦公司領導交辦的其他工作。6262、會計的主要工作職責是：（1 1）按照國家會計制度的規(guī)定、記賬、復賬、報賬做到手續(xù)完備， 數(shù)字準確，賬目清楚，按期報賬；（2 2） 按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤 的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，當好公司參謀；（3 3） 妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料；（4 4） 完成總經(jīng)理或財務經(jīng)理交付的其他工作。6363、出納的主要工作職責是：（1 1） 認真執(zhí)行現(xiàn)金 管理制度；（2

14、 2） 嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐 支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金；（3 3） 建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證；（4 4） 嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng) 理簽字后，方可生效；（5 5） 積極配合銀行做好對賬、報賬工作；（6 6） 配合會計做好各種賬務處理；（7 7） 完成總經(jīng)理或財務經(jīng)理交付的其他工作。（三）財務工作管理6464、會計年度自一月一日起至十二月三一日止。6565、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、 準確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。實用標準文案文檔大全6666、財務工作人員辦理 會計事項必須填制或取得原

15、始憑證， 并根 據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。會計、出納員記賬，都必須在記賬 憑證上簽字。6767、財務工作人員應當會同總經(jīng)理辦公室專人定期進行財務清 查，保證賬簿記錄與實物、款項相符。6868、財務工作人員應根據(jù)賬簿記錄編制 會計報表上報總經(jīng)理，并 報送有關部門。6969、財務工作人員對本公司的各項經(jīng)濟實行 會計監(jiān)督。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。7070、財務工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符時，應及時向 總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理書面報告，并請求查明原因，作出處理。財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。7171、

16、財務工作應當建立內(nèi)部稽核制度。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債 務賬目的登記工作。7272、財務工作人員調(diào)動工作或者離職， 必須與接管人員辦清交接手續(xù)，并由行政辦公室主任、主管副總經(jīng)理監(jiān)交。H（四）支票管理7373、支票由出納員或財務經(jīng)理指定專人保管，支票使用時須有“請 購審批單”，經(jīng)財務經(jīng)理、總經(jīng)理批準簽字，然后將支票按批準金額 封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿 上簽字備查。7474、支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、 會計核對、財 務經(jīng)理、總經(jīng)理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行賬號，原支票

17、領用人在“支票借款 實用標準文案文檔大全單”及登記簿上注銷。7575、支票借款應在簽發(fā)支票之日起 XXXX個工作日內(nèi)清算，超期的 財務人員月底清賬時憑“支票借款單”轉應收個人款，發(fā)工資時從領 用工資內(nèi)扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領用人完 善報賬手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。7676、對于報銷時短缺的金額，由支票領用人辦理現(xiàn)金借款手續(xù)， 并按現(xiàn)金借款管理規(guī)定執(zhí)行。7777、凡XXXX元以上的款項進入銀行賬戶兩日內(nèi)， 會計或出納人員 應報告財務經(jīng)理。7878、公司財務人員支付每一筆款項，不論金額大小均須財務經(jīng)理 會同總經(jīng)理共同簽字?？偨?jīng)理外出應由財務人員設法通知， 經(jīng)總經(jīng)理 授權可委托其

18、他負責人代簽，同意后可先付款后補簽。（五）現(xiàn)金管理7979、公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：（1 1） 職員工資、津貼、獎金；（2 2） 個人勞務報酬；（3 3） 出差人員必須攜帶的差旅費；（4 4） 結算起點以下的零星支出；（5 5） 總經(jīng)理批準的其他開支；（6 6） 錢款結算起點定為XXXXXX元，結算規(guī)定的調(diào)整，由總經(jīng)理確定。8080、除本規(guī)定第7979條外，財務人員支付個人款項，超過使用現(xiàn) 金限額的部分，應當以支票支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)財務經(jīng)理 審核，總經(jīng)理批準后支付現(xiàn)金。8181、公司固定資產(chǎn)、原料輔料、車輛保管維修、代辦運輸費用、 辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉賬

19、結算方式，不得 使用現(xiàn)金。實用標準文案文檔大全8282、日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為 XXXXXX元，超額部分應存入 銀行。8383、財務人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀 行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付。因特殊情況確需坐支的，應事先報經(jīng)財務經(jīng)理批準。8484、財務人員從銀行提取現(xiàn)金，應當填寫現(xiàn)金支票，并寫明用途 和金額，由財務經(jīng)理批準后提取。8585、公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫借款單，經(jīng)會計 審核，交財務經(jīng)理、總經(jīng)理批準簽字后方可借用。8686、符合本規(guī)定第7979條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司 認可的有效報銷或領款憑證，經(jīng)手人簽字， 會計審核，財務經(jīng)理

20、、總 經(jīng)理批準后由出納支付現(xiàn)金。8787、發(fā)票及報銷單經(jīng)總經(jīng)理批準后，由 會計審核，經(jīng)手人簽字， 金額數(shù)量無誤，填制記賬憑證。8888、工資由財務人員依據(jù)行政辦公室及各部門每月提供的核發(fā)工 資資料編制職員工資表，交主管副總經(jīng)理審核，財務經(jīng)理、總經(jīng)理簽 字，財務人員應按時發(fā)放工資，填制記賬憑證，進行賬務處理。8989、差旅費及各種補助單，由部門經(jīng)理簽字， 會計審核時間、天 數(shù)無誤并報財務經(jīng)理復核后，送總經(jīng)理簽字，填制憑證，交出納員付 款，辦理會計核算手續(xù)。9090、無論何種匯款，財務人員都須審核匯款通知單，分別由 經(jīng)手人、部門經(jīng)理、財務經(jīng)理、總經(jīng)理簽字。9191、出納人員應當建立健全現(xiàn)金、銀行存款賬目，逐筆記載現(xiàn)金、 銀行款項支付。賬目應當日清月結，每日結算，賬款相符。（六）會計檔案管理實用標準文案文檔大全9292、凡是本公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和 其他有保存價值的資料，均應歸檔。939