500強(qiáng)企業(yè)倉(cāng)庫(kù)管理制度

1、XX有限公司倉(cāng)庫(kù) 管理制度框架倉(cāng)庫(kù)管理制度亠部門倉(cāng)庫(kù)管理制-度表單傳遞流程表單樣本XX有限公司倉(cāng)庫(kù)管理制度倉(cāng)庫(kù)管理制度1、采購(gòu)入庫(kù)管理2、銷售出庫(kù)管理3、企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售管理4、緊急放行管理5、商品贈(zèng)送管理6、內(nèi)部調(diào)撥管理7、內(nèi)部領(lǐng)用管理8物資借用管理9、維修、更換、退貨和返修管理10、分倉(cāng)庫(kù)管理11、庫(kù)存管理12、倉(cāng)庫(kù)日常管理13、庫(kù)存商品盤點(diǎn)管理14、現(xiàn)場(chǎng)管理5、內(nèi)部領(lǐng)用流程二、流 程1、采購(gòu)入庫(kù)流程2、銷售出庫(kù)流程3、商品贈(zèng)送流程4、內(nèi)部調(diào)撥流程6、物資借用流程7、維修、更換、退貨和返修流程、表單1、預(yù)算清單2、采購(gòu)訂單3、入庫(kù)單4、模擬采購(gòu)發(fā)票5、銷售訂單6、發(fā)貨單7、送貨單&出庫(kù)單

2、9、模擬銷售發(fā)票10、商品贈(zèng)送預(yù)算清單11、調(diào)撥申請(qǐng)單12、調(diào)撥單13、一般借用借條14、檢測(cè)報(bào)告15、過(guò)期銷售訂單管理費(fèi)計(jì)算表16、資金占用費(fèi)計(jì)算表四、表單流程1、采購(gòu)預(yù)算清單2、采購(gòu)訂單3、入庫(kù)單4、銷售預(yù)算清單5、銷售訂單6、發(fā)貨單7、送貨單10、調(diào)撥單出庫(kù)單9、內(nèi)部調(diào)撥申請(qǐng)單11、商品檢測(cè)報(bào)告五、部門倉(cāng)庫(kù)管理職責(zé)廣東新農(nóng)村一、倉(cāng)庫(kù)管理制度為了保障公司庫(kù)存商品的安全與完整、降低倉(cāng)庫(kù)管理成本、以免造成商品積壓與資 金浪費(fèi)，特制定本制度，要求有關(guān)部門遵照?qǐng)?zhí)行。、 采購(gòu)入庫(kù)管理 ：1、商品采購(gòu)主要分為日常備貨采購(gòu)和業(yè)務(wù)員要求采購(gòu)備貨兩類。日常備貨采購(gòu)指 商務(wù)部根據(jù)倉(cāng)庫(kù)商品庫(kù)存和市場(chǎng)行情主動(dòng)備貨

3、，預(yù)算清單由商務(wù)下；業(yè)務(wù)員要求采購(gòu)備 貨指業(yè)務(wù)員根據(jù)銷售需要向商務(wù)部提出采購(gòu)備貨，預(yù)算清單仍由商務(wù)下，但業(yè)務(wù)員必須 在預(yù)算清單紅聯(lián)簽字確認(rèn)。2、商務(wù)部輸單員審核預(yù)算清單后輸入采購(gòu)訂單，并在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章， 然后由商務(wù)部主管負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)算清單和采購(gòu)訂單進(jìn)行審核。3、倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)審核無(wú)誤的預(yù)算清單，才可辦理物資入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)負(fù) 責(zé)清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量，進(jìn)行外觀驗(yàn)收，同時(shí)要關(guān)注商品的價(jià)格、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量是否與預(yù) 算清單一致，貨物名稱及編號(hào)是否統(tǒng)一，如有異常，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正，否則拒 絕入庫(kù)。4、倉(cāng)庫(kù)將實(shí)物清點(diǎn)入庫(kù)后，應(yīng)在實(shí)物上貼上標(biāo)明商品編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、批 次的標(biāo)簽。5、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)

4、核對(duì)無(wú)誤的采購(gòu)訂單關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單并打印，入庫(kù)單一式四聯(lián)，一聯(lián) 倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)商務(wù)部，兩聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。6、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)編制、打印、報(bào)送入庫(kù)日、周、月報(bào)表。送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。8、禁止虛開無(wú)實(shí)物的入庫(kù)單。7、 倉(cāng)庫(kù)每日及時(shí)配對(duì)入庫(kù)單、采購(gòu)預(yù)算清單，并與入庫(kù)日?qǐng)?bào)表核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)附件：采購(gòu)入庫(kù)流程、采購(gòu)預(yù)算清單傳遞流程、入庫(kù)單傳遞流程、銷售出庫(kù)管理1、業(yè)務(wù)員在當(dāng)日16： 30之前填寫次日的銷售訂預(yù)算清單報(bào)送商務(wù)部輸單，并在公 司辦公自動(dòng)化上輸入工作聯(lián)系單，銷售預(yù)算清單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、 聯(lián)商務(wù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。倉(cāng)庫(kù)在當(dāng)日按銷售預(yù)算清單提前備貨，辦公室根據(jù)業(yè)務(wù)員在公 司辦公自動(dòng)化的工作聯(lián)系單統(tǒng)一安排發(fā)貨車輛

5、，保證貨物及時(shí)送達(dá)客戶。2、業(yè)務(wù)員必須完好保管所有銷售預(yù)算清單，以便與財(cái)務(wù)和客戶結(jié)算、備查，否則 后果自負(fù)。3、商務(wù)部輸單員審核預(yù)算清單后輸入銷售訂單，并在預(yù)算清單上加蓋“已錄”，然后由商務(wù)部主管對(duì)銷售訂單進(jìn)行審核。4、倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)審核無(wú)誤的銷售預(yù)算清單，才可辦理物資出庫(kù)手續(xù)，并在預(yù)算 清單上加蓋“貨已發(fā)”章。商品出庫(kù)時(shí)要關(guān)注商品的價(jià)格、規(guī)格、型號(hào)與預(yù)算清單是否 一致，審批程序是否符合規(guī)定，貨物名稱及編號(hào)是否統(tǒng)一，如有異常，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦 人員改正，否則拒絕出庫(kù)，出庫(kù)時(shí)應(yīng)特別關(guān)注低于最低售價(jià)的商品。5、業(yè)務(wù)員必須在十天內(nèi)處理所下的訂單，如果處理不及時(shí)，公司將根據(jù)訂單金額 每天加收1 %。管理

6、費(fèi)，統(tǒng)計(jì)樣表見(jiàn)附件：過(guò)期銷售訂單管理費(fèi)統(tǒng)計(jì)表。6、出庫(kù)單上的商品編號(hào)、名稱、規(guī)格、型號(hào)必須與實(shí)物一致，如有異常，應(yīng)及時(shí) 通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出庫(kù)。7、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)核對(duì)無(wú)誤的銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單并打印，發(fā)貨單一式五聯(lián)，三聯(lián) 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)（其中兩聯(lián)由業(yè)務(wù)員經(jīng)客戶簽字后送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)與預(yù)算清單配對(duì)后 送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)）、一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)客戶，發(fā)貨單反映數(shù)量、含稅單價(jià)、稅額、價(jià)稅合計(jì)。 倉(cāng)庫(kù)匯總當(dāng)日發(fā)貨單后報(bào)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行核銷。8 倉(cāng)庫(kù)每天記帳，次日由業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)打印出庫(kù)單，出庫(kù)單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、 一聯(lián)業(yè)務(wù)員、兩聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)，出庫(kù)單上反映數(shù)量、采購(gòu)進(jìn)價(jià)；與發(fā)貨單配對(duì)，并負(fù)責(zé)將 出庫(kù)單送交倉(cāng)庫(kù)、業(yè)務(wù)員

7、。9、如因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施，但事后必須及時(shí)補(bǔ)辦各項(xiàng)手續(xù)。10、發(fā)貨單由業(yè)務(wù)員或技服人員送達(dá)客戶簽收后交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核銷。11、倉(cāng)庫(kù)必須嚴(yán)格按照發(fā)貨單上開具的商品名稱、編碼、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量發(fā)貨,12、違規(guī)操作造成的帳實(shí)不符等后果，由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任。商品出庫(kù)要遵循“先進(jìn)先出”原則，以免造成呆滯、積壓、過(guò)期、貶值等經(jīng)濟(jì)13、損失。倉(cāng)庫(kù)每日及時(shí)配對(duì)發(fā)貨單、銷售預(yù)算清單，核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。14、編制、打印、報(bào)送發(fā)貨日、周、月報(bào)表。15、禁止虛開無(wú)實(shí)物的出庫(kù)單。附件：銷售出庫(kù)流程、銷售預(yù)算清單傳遞流程、銷售訂單傳遞流程、發(fā)貨單傳遞流程、送貨單傳遞流程、出庫(kù)單傳遞流程三、企

8、業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售管理由于企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售情況復(fù)雜多樣，特做如下規(guī)定:1、企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)銷售需要申請(qǐng)銷售樣品，經(jīng)總經(jīng)理審批后，從倉(cāng)庫(kù)調(diào)用。2、企業(yè)產(chǎn)品推廣部所有擺放的銷售樣品必須貼上商品標(biāo)簽標(biāo)明商品編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、批次。3、企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)業(yè)務(wù)需要專門配備分開票機(jī)、保險(xiǎn)箱。4、企業(yè)產(chǎn)品推廣部?jī)?nèi)勤人員業(yè)務(wù)上隸屬于財(cái)務(wù)部和倉(cāng)庫(kù)，行政上隸屬于企業(yè)產(chǎn)品推廣部。5、銷售商品時(shí)業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)填寫預(yù)算清單、收款、發(fā)貨，內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)開票、輸入銷售訂單。6、企業(yè)產(chǎn)品推廣部店面擺放樣品可直接銷售給客戶，同時(shí)開發(fā)票、收錢。直接銷售樣品后，應(yīng)于當(dāng)日到倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)辦商品出庫(kù)手續(xù)，并領(lǐng)取商品補(bǔ)充企業(yè)產(chǎn)品推廣部店面樣7、

9、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù)時(shí)應(yīng)根據(jù)銷售商品的標(biāo)簽填寫預(yù)算清單的商品編 碼、名稱、規(guī)格型號(hào)，確保預(yù)算清單與實(shí)際銷售商品一致。8、企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售店面沒(méi)有的商品時(shí)，如果預(yù)先知道銷售時(shí)間，應(yīng)提前填寫預(yù)算清單，通知內(nèi)勤人員輸入銷售訂單；如果是預(yù)先無(wú)法預(yù)知的銷售，客戶要求馬上提 貨，可先發(fā)貨再補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù)。9、 根據(jù)銷售時(shí)是否收錢和是否開發(fā)票可分為下列四種情況：1） 款已收、票已開：業(yè)務(wù)員收款后將預(yù)算清單和錢交內(nèi)勤人員核對(duì)清點(diǎn)，內(nèi)勤人員在預(yù)算清單上加蓋“錢已收”章，再根據(jù)預(yù)算清單開票，在預(yù)算清單上加蓋“票已開”章，如果是開普通發(fā)票的，提貨聯(lián)給業(yè)務(wù)員，并將發(fā)票號(hào)碼寫在預(yù)算清單上，如果 是開增值稅發(fā)票的

10、，將發(fā)票號(hào)碼寫在預(yù)算清單上；業(yè)務(wù)員將預(yù)算清單送交倉(cāng)庫(kù)提貨，倉(cāng) 庫(kù)根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄” 章，倉(cāng)庫(kù)再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫(kù)單，并與預(yù)算清單配對(duì)、核銷。（2） 款已收、票未開：業(yè)務(wù)員收款后將預(yù)算清單和錢交內(nèi)勤人員核對(duì)清點(diǎn)，內(nèi)勤 人員在預(yù)算清單上加蓋“錢已收”章；業(yè)務(wù)員將預(yù)算清單送交倉(cāng)庫(kù)提貨，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，倉(cāng)庫(kù) 再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫(kù)單，并與預(yù)算清單配對(duì)、核銷。（3） 款未收、票已開：業(yè)務(wù)員填寫預(yù)算清單，內(nèi)勤人員根據(jù)預(yù)算清單開票，并在 預(yù)算清單上加蓋“票已

11、開”章，如果是開普通發(fā)票的，提貨聯(lián)給業(yè)務(wù)員，并將發(fā)票號(hào)碼 寫在預(yù)算清單上；如果是開增值稅發(fā)票的，將發(fā)票號(hào)碼寫在預(yù)算清單上；業(yè)務(wù)員再將預(yù) 算清單送交倉(cāng)庫(kù)提貨，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單， 在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，倉(cāng)庫(kù)再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫(kù)單，并與預(yù) 算清單配對(duì)、核銷。（4） 款未收、 票未開：業(yè)務(wù)員填寫預(yù)算清單， 經(jīng)部門主管審核批準(zhǔn)后到倉(cāng)庫(kù)提貨， 倉(cāng)庫(kù)審核預(yù)算清單后發(fā)貨，業(yè)務(wù)員將商品送交客戶，并要求客戶在簽收單上簽字確認(rèn)。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，倉(cāng)庫(kù)再根據(jù)銷售 訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫(kù)單，并與預(yù)算清單配對(duì)、核銷。1

12、0、內(nèi)勤人員每日編制銷售日?qǐng)?bào)表，與現(xiàn)金、支票核對(duì)相符后交財(cái)務(wù)部，銷售日?qǐng)?bào) 表一式三份，一份留底，一份交財(cái)務(wù)部核銷，一份交倉(cāng)庫(kù)核銷。附件：企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售流程四、緊急放行管理1、因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施。2、業(yè)務(wù)員根據(jù)業(yè)務(wù)需要填寫銷售預(yù)算清單，提交部門經(jīng)理審批。3、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審批后的銷售預(yù)算清單，在預(yù)算清單上加蓋“緊急放行”章，并手工開具送貨單，送貨單一式三聯(lián)，一聯(lián)客戶，一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。4、業(yè)務(wù)員送貨后，取得經(jīng)客戶簽字確認(rèn)的送貨單。5、業(yè)務(wù)員必須在三天內(nèi)參照銷售出庫(kù)管理補(bǔ)辦銷售出庫(kù)手續(xù)。如果業(yè)務(wù)員沒(méi)有在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù)，公司將根據(jù)銷售金額按天加收1%。的資金占用費(fèi)

13、。附件：物資借用流程五、商品贈(zèng)送管理1、商品贈(zèng)送包括采購(gòu)贈(zèng)送和銷售贈(zèng)送。2、采購(gòu)贈(zèng)送指公司采購(gòu)商品時(shí)供貨商贈(zèng)送商品給本公司；銷售贈(zèng)送指本公司業(yè)務(wù)員銷售商品給客戶時(shí)贈(zèng)送商品給客戶。3、商務(wù)收到供貨商提供的贈(zèng)送清單時(shí)，登記采購(gòu)贈(zèng)送商品臺(tái)帳，并將臺(tái)帳和倉(cāng)庫(kù)提供的其他入庫(kù)單核銷，填寫預(yù)算清單，商品價(jià)格由商務(wù)部根據(jù)市場(chǎng)價(jià)確定，并輸入訂單。4、聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)采購(gòu)贈(zèng)送商品入庫(kù)，并根據(jù)訂單關(guān)聯(lián)生成其他入庫(kù)單（一式四聯(lián)） 一聯(lián)商務(wù)、兩聯(lián)財(cái)務(wù)。各部門、各業(yè)務(wù)員根據(jù)明年業(yè)務(wù)預(yù)算，于當(dāng)年 12月20日前制定出全年銷售贈(zèng) 送商品預(yù)算，分小件銷售贈(zèng)送商品預(yù)算和大件銷售贈(zèng)送商品預(yù)算，經(jīng)部門經(jīng)理審核后報(bào)5、總經(jīng)理審批。6、

14、業(yè)務(wù)員在批準(zhǔn)的銷售贈(zèng)送商品額度內(nèi)，根據(jù)下列權(quán)限辦理相關(guān)手續(xù)。對(duì)每次贈(zèng)送金額（含稅價(jià)）在50元以下（含50元）的由倉(cāng)庫(kù)在預(yù)算額度內(nèi)審核控制；對(duì)每次贈(zèng)送金額在50元以上200元以下（含200元）的由部門經(jīng)理審批；對(duì)每次贈(zèng)送金額在 200元以上的由總經(jīng)理審批。7、由于業(yè)務(wù)發(fā)展的需要超出本年度商品贈(zèng)送額度的可申請(qǐng)?jiān)黾淤?zèng)送額度，經(jīng)總經(jīng) 理批準(zhǔn)后，通知倉(cāng)庫(kù)增加贈(zèng)送額度。8倉(cāng)庫(kù)每月統(tǒng)計(jì)各業(yè)務(wù)員本年贈(zèng)送商品報(bào)表，報(bào)表中注明各業(yè)務(wù)員本年贈(zèng)送預(yù)算 額度、本年度已贈(zèng)送商品額度、剩余贈(zèng)送額度，報(bào)表一式三份，一份倉(cāng)庫(kù)留底、一份業(yè) 務(wù)員、一份總經(jīng)理。9、銷售贈(zèng)送商品必須在預(yù)算清單單和出庫(kù)單自定義欄內(nèi)注明“贈(zèng)送”字樣，出庫(kù)

15、 單上必須輸入商品數(shù)量、單價(jià)、金額。10、倉(cāng)庫(kù)必須按月統(tǒng)計(jì)各業(yè)務(wù)員的銷售贈(zèng)送商品清單報(bào)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算。11、銷售贈(zèng)送其他程序參照銷售出庫(kù)管理附件：商品贈(zèng)送流程 六、內(nèi)部調(diào)撥管理1、內(nèi)部調(diào)撥僅適用總倉(cāng)與辦事處之間的調(diào)撥，原則上辦事處與辦事處之間不得辦 理調(diào)撥，特殊情況確需調(diào)撥的須到總部辦理相應(yīng)的調(diào)撥手續(xù)。2、公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請(qǐng)單格式，調(diào)入方根據(jù)商品庫(kù)存量及市場(chǎng)銷售形勢(shì)，填寫 調(diào)撥申請(qǐng)單（一式二聯(lián)），一聯(lián)由調(diào)入方保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。3、商務(wù)審核調(diào)撥申請(qǐng)單，調(diào)撥申請(qǐng)單輸入有誤的，通知調(diào)入方重新填寫；庫(kù)存商 品短缺的，參照采購(gòu)入庫(kù)流程辦理采購(gòu)入庫(kù)；審核無(wú)誤的根據(jù)調(diào)撥申請(qǐng)單填寫調(diào)撥預(yù)算 清單，并輸入調(diào)

16、撥單。4、倉(cāng)庫(kù)審核調(diào)撥預(yù)算清單和調(diào)撥單，并打印調(diào)撥單，調(diào)撥單一式四聯(lián)，一聯(lián)調(diào)出 方、一聯(lián)調(diào)入方、一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。5、調(diào)入方清點(diǎn)實(shí)物入庫(kù)，在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。每隔一星期與倉(cāng)庫(kù)核對(duì)調(diào)撥清單。6、倉(cāng)庫(kù)每日將調(diào)撥單和辦事處上報(bào)調(diào)撥單日列表核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。附件：內(nèi)部調(diào)撥流程、內(nèi)部調(diào)撥申請(qǐng)單傳遞流程、調(diào)撥單傳遞流程 七、內(nèi)部領(lǐng)用管理1、內(nèi)部領(lǐng)用包括日常辦公用品的領(lǐng)用及辦公設(shè)備的領(lǐng)用。日常辦公用品領(lǐng)用指公司各部門到辦公室領(lǐng)用日常辦公用品， 辦公設(shè)備領(lǐng)用指公司各部門到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用辦公設(shè)備。2、各部門必須根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模及管理要求，制定全年的辦公用品與辦公設(shè)備預(yù)算，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。3、日常

17、辦公用品一次領(lǐng)用金額在100元以下（含100元）的，由部門主管在預(yù)算額度內(nèi)審批，一次領(lǐng)用金額在100元以上500元以下（含500元）的由部門經(jīng)理在預(yù)算額度審批，一次領(lǐng)用金額在500元以上或超出預(yù)算額度的由總經(jīng)理審批。4、倉(cāng)庫(kù)另建行政倉(cāng)，核算日常辦公用品。日常辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)采購(gòu)，根據(jù)采購(gòu)清單輸入采購(gòu)訂單，關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單，倉(cāng)庫(kù)通過(guò)內(nèi)部調(diào)撥，將辦公用品調(diào)到行政倉(cāng), 具體操作參照采購(gòu)入庫(kù)。每月辦公室根據(jù)各部門領(lǐng)用辦公用品清單輸入訂單，關(guān)聯(lián)生成出庫(kù)單，具體操作銷售出庫(kù)流程5、每月末辦公室編制各部門本月領(lǐng)用的日常辦公用品匯總表，提供業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)記帳和倉(cāng)庫(kù)核對(duì)。6、 辦公設(shè)備的一次領(lǐng)用金額在100元以下（

18、含100元）的，由部門主管在預(yù)算額度內(nèi)審批，一次領(lǐng)用金額在100元以上500元以下（含500元）的由部門經(jīng)理在預(yù)算額度審批,一次領(lǐng)用金額在500元以上或超出預(yù)算額度的由總經(jīng)理審批。7、各部門應(yīng)建立在用設(shè)備的使用臺(tái)帳。各部門領(lǐng)用辦公設(shè)備時(shí)應(yīng)填寫預(yù)算清單。9、商務(wù)審核預(yù)算清單，填寫有誤的返回各部門，重新填寫，審核無(wú)誤的輸入訂單, 訂單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)領(lǐng)用部門，一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。10、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)核對(duì)無(wú)誤的訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫(kù)單，發(fā)貨單和出庫(kù)單一式四 聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)領(lǐng)用部門，一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。11、其他出庫(kù)程序參照銷售出庫(kù)管理。附件：內(nèi)部領(lǐng)用流程 八、物資借用管理1、借用分銷

19、售借用和其他借用。2、銷售借用特指緊急放行出庫(kù)，必須經(jīng)過(guò)部門主管以上領(lǐng)導(dǎo)審批才可放行，并在 三天內(nèi)辦理核銷手續(xù)，參照緊急放行管理。3、其他借用包括設(shè)備外借或工具借用。4、設(shè)備外借必須經(jīng)部門主管以上領(lǐng)導(dǎo)審批，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還。外借時(shí)間在一 周內(nèi)的商品由部門主管審批；一個(gè)月內(nèi)的由部門經(jīng)理審批；一個(gè)月以上的由總經(jīng)理審批。外借商品的遺失、損耗或報(bào)廢由借用人員負(fù)責(zé)。5、工具借用指維修和技服部門常用工具的借用，由部門主管審批。借用人因崗位 調(diào)動(dòng)或離職時(shí)，必須歸還所借物品。借用工具的正常性損耗或報(bào)廢應(yīng)及時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù), 出庫(kù)時(shí)必須以舊換新，其他出庫(kù)手續(xù)參照內(nèi)部領(lǐng)用。6、倉(cāng)庫(kù)對(duì)借用物資應(yīng)建立借用臺(tái)帳。7、借

20、條視同實(shí)物管理，丟失由責(zé)任人賠償。對(duì)超出借用期限的各類商品，倉(cāng)庫(kù)必 須及時(shí)催辦手續(xù)，否則公司將按借用商品金額每日加收 1%。資金占用費(fèi)。對(duì)應(yīng)催而未催的 借條，公司對(duì)倉(cāng)庫(kù)作相應(yīng)的處罰。8月末倉(cāng)庫(kù)必須統(tǒng)計(jì)各部門各人員的借用清單。9、借用人離職，必須經(jīng)倉(cāng)庫(kù)審查后才可放行。附件：物資借用流程 九、維修、退貨、更換、返修管理業(yè)務(wù)員接到客戶通知，自己或通知技服部人員對(duì)銷售商品初步診斷，然后將商品送 到維修部登記進(jìn)行維修和質(zhì)量鑒定，維修部登記維修臺(tái)帳并填寫商品檢測(cè)報(bào)告。下面可 分為四種情況：1、維修后返回客戶(1)經(jīng)維修部維修后，商品可正常使用，維修部負(fù)責(zé)通知業(yè)務(wù)員。(2)業(yè)務(wù)員到維修部領(lǐng)取商品，將商品返回

21、給客戶。2、更換商品管理1) 經(jīng)維修部維修鑒定后，無(wú)法維修恢復(fù)正常使用的商品，業(yè)務(wù)員填寫紅字銷售預(yù)算清單，同時(shí)填寫更換出庫(kù)商品預(yù)算清單，經(jīng)部門經(jīng)理審核批準(zhǔn)。2) 商務(wù)部根據(jù)審核批準(zhǔn)后的預(yù)算清單，輸入訂單，沖回原銷售出庫(kù)訂單，辦理更換出庫(kù)商品出庫(kù)手續(xù)。3) 倉(cāng)庫(kù)核對(duì)并清點(diǎn)退貨商品，與紅字銷售訂單核對(duì)無(wú)誤后關(guān)聯(lián)生成退貨單，并辦理退貨手續(xù)，將退回商品入不良品庫(kù)。同時(shí)生成并打印更換出庫(kù)商品發(fā)貨單，與商品 一同交業(yè)務(wù)員。4) 業(yè)務(wù)員將商品送交客戶，并將取得客簽字確認(rèn)的發(fā)貨單送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。5) 倉(cāng)庫(kù)每日及時(shí)配對(duì)紅字預(yù)算清單和退貨單，與退貨列表核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。6) 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)將預(yù)算清單、發(fā)貨單、出

22、庫(kù)單配對(duì)核銷、入賬。3、退貨管理1) 業(yè)務(wù)員編制紅字銷售預(yù)算清單報(bào)主管審批后，辦理退貨手續(xù)。2) 在退貨過(guò)程中盡量應(yīng)避免商品包裝不全、有污跡、破損等情況。3) 退貨由維修部負(fù)責(zé)質(zhì)量鑒定。4) 質(zhì)量鑒定后業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將退貨商品送交倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)，合格商品退回總倉(cāng)庫(kù)按正常商品管理，不良品入應(yīng)不良品庫(kù)，并作明顯標(biāo)識(shí)與正常商品隔離擺放。不良品的入庫(kù)價(jià)格由商務(wù)部根據(jù)市場(chǎng)可變現(xiàn)價(jià)格制定，退貨損失由責(zé)任人承擔(dān)。5) 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)核對(duì)并清點(diǎn)退貨商品，與紅字銷售訂單核對(duì)無(wú)誤后關(guān)聯(lián)退貨單，并辦理退貨手續(xù)。6) 業(yè)務(wù)員應(yīng)向客戶書面通知本公司實(shí)際收到的退貨商品名稱與數(shù)量，并取得對(duì)方簽字確認(rèn)手續(xù)。7) 每日及時(shí)配對(duì)退貨清單、退貨單和

23、紅字銷售預(yù)算清單，與退貨日?qǐng)?bào)表核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。8) 退貨商品由原業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)處置，資金的占用額度參照內(nèi)部考核制度 。9) 采購(gòu)?fù)素浬唐酚蓚}(cāng)庫(kù)及時(shí)通知商務(wù)編制紅字采購(gòu)訂單，然后倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審核過(guò)的紅字采購(gòu)訂單關(guān)聯(lián)紅字入庫(kù)單。10)每 日及時(shí)配對(duì)紅字預(yù)算清單和退貨單， 與退貨列表核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。11 ) 退 貨責(zé)任落實(shí)。 退貨責(zé)任由維修部負(fù)責(zé)鑒定后交財(cái)務(wù)部處理， 具體鑒定時(shí)間在工作聯(lián)系單中規(guī)定。 由于客戶原因造成的退貨，由業(yè)務(wù)員與客戶協(xié)調(diào)，積極挽回這部份退貨損失，退 貨損失包括商品跌價(jià)損失、來(lái)回運(yùn)輸費(fèi)和差旅費(fèi)。A 由于業(yè)務(wù)員沒(méi)有了解客戶需求造成的退貨，業(yè)務(wù)員承擔(dān)40%的損失，公司

24、承 擔(dān) 60%的損失；B .由于客戶表述不清造成的退貨，業(yè)務(wù)員承擔(dān) 2%損失，公司承擔(dān)98%的損失；特殊情況上報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行；C.由于技服人員工作失誤造成的退貨，技服人員承擔(dān)10%損失，公司承擔(dān)90%損失。 發(fā)貨發(fā)錯(cuò)退回的，由責(zé)任人承擔(dān)全部損失。 運(yùn)輸單位造成的，由運(yùn)輸單位承擔(dān)全部損失，包括來(lái)回運(yùn)輸費(fèi)、包裝費(fèi)、人工整 理費(fèi)、商品跌價(jià)和其他損失費(fèi)。 因供貨方質(zhì)量原因造成的退貨，由商務(wù)部根據(jù)合同追究供貨方責(zé)任。業(yè)務(wù)員應(yīng)積極處理退貨的商品，以免造成退貨商品的呆滯、積壓。4、商品返修管理1 ) 商品返修包括一般返修和退貨返修。退貨返修指客戶退貨后，倉(cāng)庫(kù)和商務(wù)聯(lián)系供貨商的返修；一般返修指公司代客戶返

25、修商品。2) 一般返修由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將返修商品送到倉(cāng)庫(kù)。3) 倉(cāng)庫(kù)收到返修商品時(shí)應(yīng)登記返修商品臺(tái)帳。(4) 商務(wù)負(fù)責(zé)和供貨商聯(lián)系，并將供貨商聯(lián)系地址提交倉(cāng)庫(kù)。(5) 返修好的商品送達(dá)倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)清點(diǎn)實(shí)物，進(jìn)行外觀驗(yàn)收，登記返修商品臺(tái)帳，并于當(dāng)天通知業(yè)務(wù)員。(6) 業(yè)務(wù)員收到倉(cāng)庫(kù)通知后應(yīng)及時(shí)與客戶聯(lián)系，將返修商品及時(shí)送達(dá)客戶。(7) 業(yè)務(wù)員到倉(cāng)庫(kù)提貨時(shí)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)登記返修商品臺(tái)帳，并手工開具送貨單(一式三聯(lián))，客戶簽收返修商品后，業(yè)務(wù)員應(yīng)于當(dāng)日將送貨單送交倉(cāng)庫(kù)核銷。附件：維修后返回流程、商品更換流程、退貨流程、商品返修流程、商品檢測(cè)報(bào)告?zhèn)鬟f流程 十、分倉(cāng)庫(kù)管理1分支機(jī)構(gòu)倉(cāng)庫(kù)包括：奉化倉(cāng)、寧海倉(cāng)、北侖倉(cāng)

26、、鎮(zhèn)海倉(cāng)、培訓(xùn)倉(cāng)、維修倉(cāng)和行政 倉(cāng)七個(gè)分支機(jī)構(gòu)倉(cāng)庫(kù)。由于辦公室負(fù)責(zé)管理日常辦公用品的采購(gòu)領(lǐng)用，并負(fù)責(zé)記錄日常 收發(fā)帳，因此辦公室管理制度另行制定，下述制度不包括培訓(xùn)倉(cāng)和行政倉(cāng)。2、各分倉(cāng)庫(kù)應(yīng)嚴(yán)格按照公司要求記錄庫(kù)存商品帳。3、分倉(cāng)庫(kù)必須從總倉(cāng)調(diào)貨，不得直接從其他供貨單位采購(gòu)商品，分倉(cāng)與分倉(cāng)之間不 得直接調(diào)貨，分倉(cāng)與分倉(cāng)之間調(diào)貨必須要有總倉(cāng)調(diào)貨指令方可執(zhí)行。4、公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請(qǐng)單格式，分倉(cāng)庫(kù)根據(jù)商品庫(kù)存量及市場(chǎng)銷售形勢(shì)， 填寫調(diào) 撥申請(qǐng)單(一式二聯(lián))，一聯(lián)由分倉(cāng)庫(kù)保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。5、分倉(cāng)庫(kù)調(diào)入商品時(shí)清點(diǎn)實(shí)物入庫(kù)，在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。每隔一星期與總倉(cāng)庫(kù)核 銷調(diào)撥清單。6、分倉(cāng)庫(kù)銷售商品時(shí)

27、手工填寫銷售預(yù)算清單和出庫(kù)單， 每星期匯總出庫(kù)單和銷售發(fā) 票，報(bào)公司倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)部記帳，滯后上報(bào)出庫(kù)單、銷售發(fā)票，造成倉(cāng)庫(kù)管理混亂，公司 將予以處罰。7、總倉(cāng)庫(kù)根據(jù)分倉(cāng)庫(kù)提供的銷售出庫(kù)單補(bǔ)輸銷售訂單，并關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫(kù) 單，報(bào)公司財(cái)務(wù)部入帳。8分倉(cāng)庫(kù)每日應(yīng)盤點(diǎn)庫(kù)存商品并向總倉(cāng)庫(kù)報(bào)送庫(kù)存日?qǐng)?bào)表。9、總倉(cāng)庫(kù)不定期對(duì)各分倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行抽查盤點(diǎn)，賬實(shí)不符的予以通報(bào)處理。庫(kù)存管理1、商務(wù)部應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)情況、預(yù)測(cè)每種商品的最高存量與最低存量。對(duì)市場(chǎng)難以準(zhǔn) 確把握的商品原則上實(shí)行零庫(kù)存管理辦法。對(duì)往年有銷量，而季節(jié)性供貨的商品，應(yīng)根 據(jù)銷售量確定一個(gè)最低與最高存量。對(duì)低于最低存量或超過(guò)最高存量的商品，倉(cāng)庫(kù)要及 時(shí)

28、報(bào)告商務(wù)部、財(cái)務(wù)部。2、各分支機(jī)構(gòu)倉(cāng)庫(kù)對(duì)低于最低存量或超過(guò)最高存量的商品，要及時(shí)上報(bào)公司總部倉(cāng)庫(kù)，由商務(wù)審核調(diào)撥申請(qǐng)并輸入內(nèi)部調(diào)撥訂單，通知倉(cāng)庫(kù)關(guān)聯(lián)相關(guān)單據(jù)后辦理實(shí)物調(diào) 撥。3、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部每月上報(bào)門市樣品庫(kù)存余額表。十二、倉(cāng)庫(kù)日常管理1、物資進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，都必須嚴(yán)格辦理進(jìn)出庫(kù)手續(xù)。2、對(duì)待檢的物資作出明顯的標(biāo)識(shí)以便追溯。倉(cāng)庫(kù)必須及時(shí)將日?qǐng)?bào)、周報(bào)和月報(bào)表發(fā)送到倉(cāng)庫(kù)共享文件夾中，及時(shí)向商務(wù)、營(yíng)銷中心、技服部、總經(jīng)理及其他需要倉(cāng)庫(kù)信息的有關(guān)部門與人員提供相關(guān)信息。3、十三、 庫(kù)存商品盤點(diǎn)管理1、 每日下班前倉(cāng)庫(kù)應(yīng)對(duì)電腦、打印機(jī)等主要庫(kù)存商品進(jìn)行盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表，并與庫(kù)存帳面余額進(jìn)行核對(duì)，帳實(shí)不符的

29、要分析原因，明確責(zé)任，提請(qǐng)有關(guān)部門處理。2、額核對(duì)，月末由倉(cāng)庫(kù)主管組織人員對(duì)所有庫(kù)存商品進(jìn)行盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表，并與帳面余帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請(qǐng)有關(guān)部門處理。年中和年終倉(cāng)庫(kù)應(yīng)協(xié)同財(cái)務(wù)部和其他有關(guān)部門對(duì)公司庫(kù)存商品進(jìn)行全面盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表，并與帳面余額核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請(qǐng)有關(guān)部門處3、理。4、 盤點(diǎn)過(guò)程中應(yīng)對(duì)殘次冷背庫(kù)存商品做標(biāo)簽，并隔離擺放。5、 對(duì)盤贏、盤虧商品編制盤贏、盤虧商品報(bào)表，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，做帳務(wù)處理。十四、 現(xiàn)場(chǎng)管理1、 倉(cāng)庫(kù)必須做到現(xiàn)場(chǎng)整潔有序，按先進(jìn)先出制度定置擺放（可根據(jù)發(fā)貨要求）按 客戶或商品類別做好明顯標(biāo)識(shí)（可采用標(biāo)牌） 。

30、標(biāo)牌上應(yīng)標(biāo)明商品的名稱、編號(hào)、規(guī)格、 型號(hào)批次及收、發(fā)、存情況。2、 呆滯品、待處理品、不合格品必須與正常商品嚴(yán)格隔離，并做好醒目標(biāo)識(shí)，并 由商務(wù)部協(xié)同有關(guān)部門及時(shí)處置。3、庫(kù)管員要做好防火、防潮、防盜工作，對(duì)庫(kù)存商品的安全負(fù)責(zé)，否則承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。本制度從 2010年12月 31日起執(zhí)行，以前相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。流程圖符號(hào)提示業(yè)務(wù)流程票據(jù)流程業(yè)務(wù)或操作員帳務(wù)處理*有限責(zé)任公司一、采購(gòu)入庫(kù)流程4輕務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理N4關(guān)聯(lián)生成模擬采購(gòu)發(fā) 票，是否有采購(gòu)發(fā)票（Y/N）業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)采購(gòu) 發(fā)票作帳務(wù)處理銷售出庫(kù)流程客戶：提出需求#業(yè)務(wù)員：查詢庫(kù)存填寫預(yù)算清 單，通知商務(wù)審核j 預(yù)算清單（

31、一式四聯(lián)）。企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售流程議已收票已耳r 1111 I V內(nèi)勤：清點(diǎn)現(xiàn)金、支票，審核無(wú)誤后開票 并在預(yù)算清單上加蓋“款已收” “票已開”章議已收票未開r“款未收票已開r畝未收票未開內(nèi)勤：清點(diǎn)現(xiàn)金、支內(nèi)勤：審核無(wú)誤后開主管：審核后在預(yù)算票，審核無(wú)誤后在預(yù) 算清單上加蓋“款已 收”章票并在預(yù)算清單上加蓋“票已開”章清單上簽字批準(zhǔn)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理1業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)銷售發(fā)票關(guān)聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票，是否Y開具銷售發(fā)票（Y/N）4作帳務(wù)處理五、商品贈(zèng)送流程（一）銷售贈(zèng)送出庫(kù)流程與商品銷售出庫(kù)流 程相同。（二）采購(gòu)贈(zèng)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)其他入庫(kù)單記帳四、內(nèi)部調(diào)撥流程調(diào)撥預(yù)算清單五、內(nèi)部領(lǐng)用流

32、程（一）日常辦公用品領(lǐng)用各部門：根據(jù)需要提出領(lǐng)用需求填寫內(nèi)部領(lǐng)用預(yù)算 清單（一式二聯(lián)）。返回修改 N*Y部門主管：審核領(lǐng)用 預(yù)算清單（Y/N）返回各部門修改44辦公室：審核領(lǐng)用預(yù)算 清單，備貨，（Y/N）Y各部門：在領(lǐng)用預(yù)算清 單上簽字，提貨辦公室：根據(jù)預(yù)算清單輸入 訂單并審核（二）辦公設(shè)備領(lǐng)用六、物資借用流程（一）銷售借用流程：（二）其他借用流程:七、維修、更換、退貨和返修流程（一）商品維修后返回流程（二）商品更換流程（三）退貨流程1.銷售退貨流程2.采購(gòu)?fù)素浟鞒蹋ㄋ模┥唐贩敌蘖鞒?.客戶退貨返修流程銷售退貨流程商務(wù)：與供貨商聯(lián)系倉(cāng)庫(kù)：根據(jù)商務(wù)提供的供貨商的通訊地址發(fā)貨，登記商品返修臺(tái)帳供貨

33、商：收到商品進(jìn)行維修后發(fā)還給倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)：清點(diǎn)簽收商品入庫(kù)，登記商 品返修臺(tái)帳i2. 一般返修流程客戶：清點(diǎn)簽收商品、預(yù)算清單*有限責(zé)任公司三、表 單編號(hào):預(yù)算清單編 號(hào)商品編號(hào)商品名稱單位數(shù)量1單價(jià)稅率稅額價(jià)稅金額合計(jì)交貨日期年月日付款日期年月日供（需）方地址電話聯(lián)系人實(shí) 施人備注供（需）方單位名稱:年月日單簽人:郵編 315010傳真址：寧波市解放南路 67-2號(hào)（寧波市外運(yùn)大廈旁）總機(jī)：0574 87305055維修熱線：87315176銷售熱線：87310103服務(wù)熱線：總機(jī)轉(zhuǎn)1E-mail:bgcmail. nbp tt.zj.c n htt p: /WWW

34、 .n 表-1二、采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單訂單編號(hào)：部門：供貨單位：稅 率: 備 注:存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量本幣單 價(jià)本幣金額本幣稅額稅額價(jià)稅合計(jì)制單人:審核人:、入庫(kù)單入庫(kù)日期： 倉(cāng)庫(kù)： 供貨單位：表-2入庫(kù)單入庫(kù)單號(hào)：:部 門：:訂單號(hào)： 業(yè)務(wù)員： 備注：存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額稅額價(jià)稅合計(jì)制單人:審核人:表-3四、模擬采購(gòu)發(fā)票專用發(fā)票發(fā)票類型： 發(fā)票號(hào)： 供貨單位：r開票日期： 采購(gòu)部門：入庫(kù)單號(hào)： 倉(cāng) 庫(kù): 業(yè)務(wù)員:存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額稅額價(jià)稅合計(jì)審核人:制單人:表-4五、銷售訂單銷售訂單銷售類型：: 銷售部門： 客戶名稱：日期： 業(yè)務(wù)

35、員：訂單編號(hào)： 稅 備率:注:存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額稅額價(jià)稅合計(jì)備注審核人:制單人:六、發(fā)貨單發(fā)貨單銷售類型：: 銷售部門： 客戶名稱： 倉(cāng) 庫(kù)：:日期： 業(yè)務(wù)員：訂單編號(hào)： 發(fā)貨單號(hào)：備注：存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額稅額價(jià)稅合計(jì)備注日期:審核人:客戶簽收: 制單人:表-6七、送貨單送貨單表-7編號(hào):部門:地址：寧波市解放南路 67-2號(hào)（寧波市外運(yùn)大廈旁）郵編315010總機(jī)：0574 87305055傳真修熱線：87315176銷售熱線：87310103服務(wù)熱線：總機(jī)轉(zhuǎn)1E-mail:bgcmail. nbp tt.zj

36、.c nhtt p: /WWW .n .c n存貨編號(hào)存貨名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量銷售單價(jià)金額稅額價(jià)稅合計(jì)備注合計(jì)交 貨 日 期：年月日客戶簽名：購(gòu)買單位地址：電話：業(yè)務(wù)員簽名：備注制單人:審核人:八、出庫(kù)單出庫(kù)單出庫(kù)類型： 部 門： 客戶名稱：倉(cāng)庫(kù)：出庫(kù)日期： 業(yè)務(wù)員：出庫(kù)單號(hào): 發(fā)貨單號(hào):注:表-9存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量單位進(jìn)價(jià)（不含稅）稅金銷售成本 （不含稅）價(jià)稅臺(tái)計(jì)備注審核人:制單人:表-8九、模擬銷售發(fā)票專用發(fā)票銷售類型：地 址: 帳 號(hào): 業(yè)務(wù)員: 付款條件：發(fā)票編號(hào)：1 發(fā)貨單號(hào)： 訂單編號(hào)： 稅 號(hào)： 稅 率：”開票日期：L 客戶名稱： 開戶銀行： 銷售部門：r

37、備 注：倉(cāng)庫(kù)存貨編號(hào)存貨名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量無(wú)稅單價(jià)含稅單價(jià)無(wú)稅金額含稅金額制單人:審核人:記帳人:十、商品贈(zèng)送預(yù)算清單：商品贈(zèng)送所有單據(jù)與銷售出庫(kù)相同，只是必須在備注欄中注明“贈(zèng)送”字樣。卜一、調(diào)撥申請(qǐng)單調(diào)撥申請(qǐng)單編號(hào):表-10十二、調(diào)撥單調(diào)撥單單據(jù)號(hào)：匚 轉(zhuǎn)出倉(cāng)庫(kù): 經(jīng)手人： 1II1】轉(zhuǎn)出部門: 出庫(kù)類別:轉(zhuǎn)入部門：: 入庫(kù)類別：:日期： 轉(zhuǎn)入倉(cāng)庫(kù)：: 備注：存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額制單人：審核人：:記帳人:表-11十三、物資借用借條般借用借條編號(hào):門:商品編號(hào)商品名稱單位數(shù)量含稅 單價(jià)金額合計(jì)出借 原因歸還時(shí)狀況出借人簽名:出借日期:審批部門:審批人簽名:歸還人

38、簽名:歸還日期:倉(cāng)庫(kù)人員簽名:表-15十四、商品檢測(cè)報(bào)告商品檢測(cè)報(bào)告編號(hào):部 門:十五、過(guò)期銷售訂單管理費(fèi)計(jì)算表過(guò)期銷售訂單管理費(fèi)統(tǒng)計(jì)表年 月 日訂單編號(hào)商品編碼商品名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量單價(jià)金額業(yè)務(wù)員利率/天逾期天數(shù)管理費(fèi)1 %01 %1 %1 %1 %1 %合計(jì)1 %審核人:制表人:表一14十六、資金占用費(fèi)計(jì)算表資金占用費(fèi)統(tǒng)計(jì)表年 月 日商品編碼商品名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量單價(jià)金額業(yè)務(wù)員出借日歸還日期利率逾期日期資金占用費(fèi)合計(jì)審核人:制表人:表-15廣東新農(nóng)村四、表單流程、采購(gòu)預(yù)算清單1、制單商務(wù)輸單人員商務(wù)部主管 商務(wù)根據(jù)業(yè)務(wù)員需求填寫采購(gòu)預(yù)算清單（一式四聯(lián)，白、紅、藍(lán)、黃四聯(lián)），并輸入采購(gòu)訂單，在預(yù)

39、算清單上加蓋“已錄”章，如果是業(yè)務(wù)員要求的采購(gòu)，業(yè)務(wù) 員應(yīng)在采購(gòu)預(yù)算清單上簽字，預(yù)算清單紅聯(lián)商務(wù)留底，其他三聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)；倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)商品到入庫(kù)后，在預(yù)算清單上加蓋“貨已收”章，并關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單；倉(cāng)庫(kù)將預(yù)算清單、入 庫(kù)單配對(duì)后，藍(lán)聯(lián)留底，白、黃兩聯(lián)交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)記帳。、采購(gòu)訂單1、制單：商務(wù) 2、審核：商務(wù)部3、流程：商務(wù)根據(jù)采購(gòu)預(yù)算清單輸入采購(gòu)訂單，并審核；倉(cāng)庫(kù)根據(jù)訂單關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單，采購(gòu)訂單不打印。、入庫(kù)單1、制單：倉(cāng)庫(kù) 2、審核：倉(cāng)庫(kù)主管 3、打?。簜}(cāng)庫(kù) 4、流程：倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)實(shí)物，審核采購(gòu)訂單后根據(jù)采購(gòu)訂單關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單（一式四聯(lián)），由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)將入庫(kù)單一聯(lián)送交倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)送交業(yè)務(wù)員、一聯(lián)送交商務(wù)、一聯(lián)送

40、交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)，并負(fù)責(zé)打印。倉(cāng)庫(kù)：根據(jù)采購(gòu)訂單關(guān)聯(lián)打印入庫(kù)單（一式四聯(lián)）。四、銷售預(yù)算清單1、制單：業(yè)務(wù)員2、審核：商務(wù)部與采購(gòu)訂單配對(duì)1F1F1r1F白聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留底藍(lán)聯(lián)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)記帳黃聯(lián)商務(wù)留底紅聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)記帳3、流程：業(yè)務(wù)員填寫銷售預(yù)算清單（一式四聯(lián)，白、紅、藍(lán)、黃四聯(lián)）紅聯(lián)業(yè)務(wù)員留底,其他三聯(lián)交商務(wù)，商務(wù)審核預(yù)算清單，輸入訂單后在四聯(lián)預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，商務(wù)將三聯(lián)預(yù)算清單送交倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)審核銷售訂單，關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單，業(yè)務(wù)員發(fā)貨時(shí)按照是否即時(shí)開發(fā)票，下面流程分兩種。（1）業(yè)務(wù)員即時(shí)開發(fā)票：業(yè)務(wù)員將三聯(lián)預(yù)算清單送交財(cái)務(wù)部開票員，開票員根據(jù)預(yù)算清單開具發(fā)票，讓業(yè)務(wù)員在發(fā)票存根聯(lián)和記帳聯(lián)上簽字，并在

41、預(yù)算清單上加蓋“已開票”章，同時(shí)將發(fā)票號(hào)碼寫在預(yù)算清單上；業(yè)務(wù)員再將蓋有“已錄” “已開票”章 聯(lián)預(yù)算清單送交倉(cāng)庫(kù)；提貨人根據(jù)提貨聯(lián)或發(fā)票號(hào)碼到倉(cāng)庫(kù)提貨，發(fā)貨員發(fā)貨，提貨人 在發(fā)貨單上簽字后，發(fā)貨員在三聯(lián)預(yù)算清單上加蓋“貨已發(fā)”章，藍(lán)聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留底，白、 黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對(duì)后交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)記帳，業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)白聯(lián)記帳。(2)業(yè)務(wù)員未即時(shí)開票：發(fā)貨員發(fā)貨，提貨人在發(fā)貨單上簽字后，發(fā)貨員在白、藍(lán)、黃三聯(lián)預(yù)算清單上加蓋“貨已發(fā)”章，藍(lán)聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留底，白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對(duì)后交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)記帳，業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)白聯(lián)記帳。五、銷售訂單1、制單：商務(wù) 2、審核：商務(wù)部、倉(cāng)庫(kù) 3、流程：商務(wù)根據(jù)銷售預(yù)算清單輸入銷售訂單并審核，倉(cāng)

42、庫(kù)根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單，銷售訂單不打印。六、發(fā)貨單1、制單：倉(cāng)庫(kù) 2、審核：倉(cāng)庫(kù)主管 3、打?。簜}(cāng)庫(kù)4、流程：倉(cāng)庫(kù)根據(jù)商務(wù)審核后的銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單（一式五聯(lián)），由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)打印，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留底，一聯(lián)與銷售預(yù)算清單配對(duì)后送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)，三聯(lián)送交業(yè)務(wù)員,客戶收到貨物在發(fā)貨單上簽字確認(rèn)后， 一聯(lián)客戶留底，另兩聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì),業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)將發(fā)貨單和出庫(kù)單配對(duì)記帳。七、送貨單1、制單倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)主管 業(yè)務(wù)員根據(jù)業(yè)務(wù)需要申請(qǐng)緊急放行，倉(cāng)庫(kù)審核后發(fā)貨、并填寫送貨單（式三聯(lián)），客戶收到商品時(shí)簽收，一聯(lián)客戶留底、一聯(lián)業(yè)務(wù)員留底作為催款憑證、一聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。八、出庫(kù)單1、制單：倉(cāng)庫(kù) 2、審核：倉(cāng)庫(kù)主

43、管 3、打?。簶I(yè)務(wù)會(huì)計(jì)4、流程：倉(cāng)庫(kù)每天記帳，業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)于次日打印出庫(kù)單，出庫(kù)單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、兩聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)，與發(fā)貨單配對(duì)，并由業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)由責(zé)將出庫(kù)單送交倉(cāng) 庫(kù)和業(yè)務(wù)員核銷。倉(cāng)庫(kù)：根據(jù)發(fā)貨單審核記帳倉(cāng)庫(kù)：根據(jù)發(fā)貨單關(guān)聯(lián)生成業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：打印出庫(kù)單出庫(kù)單（一式四聯(lián)）11V倉(cāng)庫(kù)：白聯(lián)與銷售預(yù)算 清單、發(fā)貨單配對(duì)留底 備查業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：紅、藍(lán)兩 聯(lián)與銷售預(yù)算清單、 發(fā)貨單配對(duì)作帳務(wù)處業(yè)務(wù)員：黃聯(lián)與銷售預(yù) 算清單配對(duì)，作為其考 核憑證九、內(nèi)部調(diào)撥申請(qǐng)單1、制單調(diào)入方3、流程商務(wù)部調(diào)入方根據(jù)商品庫(kù)存量及市場(chǎng)銷售形勢(shì)， 填寫調(diào)撥申請(qǐng)單（一式二聯(lián)），一聯(lián)由調(diào)入方保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。調(diào)入方：填寫調(diào)撥申請(qǐng)單商務(wù)：審核調(diào)撥申請(qǐng)單十、調(diào)撥單1、制單：商務(wù)部3、打印：倉(cāng)庫(kù) 4、流程：商務(wù)部輸入調(diào)撥單，倉(cāng)庫(kù)審核調(diào)單撥后發(fā)貨，同時(shí)打印調(diào)撥單，調(diào)撥單一式四聯(lián)，一聯(lián)調(diào)出方、一聯(lián)調(diào)入方、一聯(lián)商務(wù)，一