CW15客戶清戶流程

1、文件 編號CW015標(biāo)題客戶清戶流程規(guī)范制訂 部門財務(wù)部制訂日期2008年9月10日版次1頁數(shù)1/4附件、目的：為規(guī)范公司相關(guān)職能部門對清戶客戶的操作，明確相關(guān)要求，規(guī)避企業(yè)風(fēng)險，特制訂本流程、范圍：適用于恒壽堂健康食品銷售有限公司所屬的所有清戶客戶三、符合下列客戶清戶條件之一的，業(yè)務(wù)人員應(yīng)發(fā)起清戶申請，報管理層決定是否清戶1、連續(xù)半年沒有進貨或回款的，團購客戶除外；2、年退貨率達30%以上的；3、全年回款占全年應(yīng)收50%以下的；4、客戶的費用銷售比在60%以上的；5、客戶資信差、且無正當(dāng)理由經(jīng)業(yè)務(wù)員兩次催款仍不回款，進入停貨期客戶；&客戶經(jīng)營不善無法維持正常經(jīng)營；7、其他原因需要清退的。四、

2、操作要求：1、業(yè)務(wù)員發(fā)現(xiàn)有符合清退條件的客戶，應(yīng)一周內(nèi)在 0A上提出客戶清戶申請，報各級銷售、 財務(wù)主管審批；信控會計每月應(yīng)分析 AR數(shù)據(jù)，并向銷售部提供符合清戶條件的客戶名單。2、清退申請獲批準(zhǔn)后，流程知會商務(wù)中心停止發(fā)貨；信用管理部提供該客戶對帳單給業(yè)務(wù)人員 跟客戶對帳；3、業(yè)務(wù)人員擬訂客戶清戶通知函知會客戶，正式啟動清戶流程；4、業(yè)務(wù)員協(xié)助客戶清點退貨，雙方簽字確認，并按公司退貨原則和流程盡快將貨退回公司入帳；5、信用管理部確認所退貨物之前是否已經(jīng)開過票，如果沒開過票，就按發(fā)貨減退貨的順差開票 給客戶進行余款結(jié)算。如果之前已經(jīng)開過票了，就應(yīng)該按多開部分的數(shù)量和金額編制紅字發(fā) 票清單給業(yè)務(wù)

3、員；&業(yè)務(wù)員拿到紅字發(fā)票清單，應(yīng)馬上聯(lián)系客戶，要求其配合公司到當(dāng)?shù)囟悇?wù)局開具退貨證明； 業(yè)務(wù)人員取得稅務(wù)局開具的退貨證明后應(yīng)馬上快遞給信控會計開具紅字發(fā)票給客戶。如果無 法取得退貨證明，這部分稅收損失將計入辦事處的費用考核中。7、業(yè)務(wù)員要確認客戶提供的各項未了費用，并將認可的費用單據(jù)填貸項明細給財務(wù)部入帳；同 時要按照合同對之前發(fā)生的鋪底獎勵、進貨獎勵、退貨以及入場費有約束性的規(guī)定，如果有 背合同規(guī)定的，應(yīng)向客戶提出，并報公司信用管理部納入清戶決算清單和清退協(xié)議中。第1頁共4頁文件 編號CW015標(biāo)題客戶清戶流程制訂 部門財務(wù)部制訂日期2008年9月10日版次1頁數(shù)2/4附件8信用管理部也應(yīng)對

4、照合同對之前發(fā)生的鋪底獎勵、進貨獎勵、退貨以及入場費有約束性條款 進行檢查，如果有背合同規(guī)定的，應(yīng)叫業(yè)務(wù)人員向客戶提出，并編制客戶清戶決算表給 辦事處主任，并由辦事處主任偕同業(yè)務(wù)員與客戶溝通確認，同時起草清戶協(xié)議并與客戶達成 初步共識；9、辦事處主任在0A上申報客戶清戶協(xié)議給公司銷售部、財務(wù)部相關(guān)主管審批；10、客戶清戶協(xié)議批準(zhǔn)后，銷售部發(fā)清戶協(xié)議給客戶確認；責(zé)任業(yè)務(wù)員應(yīng)負責(zé)清戶協(xié)議執(zhí)行; 辦事處主任協(xié)助清戶協(xié)議履行；信用管理部監(jiān)督協(xié)議執(zhí)行、清戶進度。五、注意事項:1、業(yè)務(wù)人員在與客戶退貨清點確認時，應(yīng)對照合同規(guī)定和公司的退貨政策執(zhí)行;2、清戶原則上在兩個月內(nèi)完成，期間超齡帳款考核減半執(zhí)行；兩

5、個月還沒完成的超齡按全額執(zhí)行3、對于自清戶申請批準(zhǔn)日起，超過 3個月還未清戶的，則將該客戶所有未清帳目全部記入該辦事 處費用中，并視具體情況對相關(guān)業(yè)務(wù)人員給予一定處罰。4、對于準(zhǔn)備清戶的客戶應(yīng)控制供貨量，降低應(yīng)收賬款風(fēng)險，并抓緊收回前期賬款款；不得在銷售 旺季結(jié)束，大量貨款尚未收回時進行清戶。5、責(zé)任業(yè)務(wù)員每月應(yīng)書面向各級銷售和財務(wù)部門主管報告客戶清戶進展情況，以便發(fā)現(xiàn)問題及時協(xié)調(diào)解決。6清戶過程中所造成的損失：包括新開客戶進場費、買斷費損失、前期支付的各項獎勵、應(yīng)收賬 款壞賬損失均應(yīng)記入辦事處費用考核；期間如發(fā)現(xiàn)由超齡帳款造成的壞帳損失將按壞帳處罰規(guī)定責(zé)罰責(zé)任業(yè)務(wù)員、辦事處主任及區(qū)域經(jīng)理。文件 編號cwo_標(biāo)題客戶清戶流程制訂 部門財務(wù)部制訂日期2008年8月28日版次1頁數(shù)3/4附件六、流程示意圖:文件 編號CW0_標(biāo)題客戶清戶流程制訂 部門財務(wù)部制訂日期2008年8月28日版次1頁數(shù)4/4附件本制度，自修正并報宋董批準(zhǔn)后于